CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO E S Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Março / Pág. : 1.

ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito...... Crédito... 1 ATIVO 11.522.044,52 1.149.651,01 1.497.817,75 11.173.877,78 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.313.150,22 958.647,94 1.247.953,51 3.023.844,65 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.391.432,34 498.681,00 500.104,00 2.390.009,34 D 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.391.432,34 498.681,00 500.104,00 2.390.009,34 D 1.1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 146.434,99 201.324,71 294.613,90 53.145,80 D 1.1.1.1.03.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 146.434,99 201.324,71 294.613,90 53.145,80 D 1.1.1.1.03.02.001 CEF CONTA-CORRENTE Nº. 4341-2 146.434,99 201.324,71 294.613,90 53.145,80 D 1.1.1.1.04 BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 265.780,95 286.331,37 204.430,10 347.682,22 D 1.1.1.1.04.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 265.780,95 286.331,37 204.430,10 347.682,22 D 1.1.1.1.04.02.001 CEF CONTA-CORRENTE Nº. 4205-0 10.484,91 841,53 19,31 11.307,13 D 1.1.1.1.04.02.002 CEF CONTA-CORRENTE Nº 7307-9 255.296,04 285.489,84 204.410,79 336.375,09 D 1.1.1.1.05 BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.976.776,40 10.384,92 0,00 1.987.161,32 D 1.1.1.1.05.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.976.776,40 10.384,92 0,00 1.987.161,32 D 1.1.1.1.05.02.001 CEF FIC PERSONAL Nº. 4341-2 973.722,10 5.115,41 0,00 978.837,51 D 1.1.1.1.05.02.002 CEF FIC PERSONAL Nº 7307-9 1.003.054,30 5.269,51 0,00 1.008.323,81 D 1.1.1.1.06 ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 1.060,00 400,00 1.060,00 40 1.1.1.1.06.01 SUPRIMENTO DE FUNDOS 400,00 400,00 400,00 40 1.1.1.1.06.01.007 LEANDRA MACHADO 400,00 400,00 400,00 40 1.1.1.1.06.02 VIAGENS 660,00 0,00 660,00 1.1.1.1.06.02.001 RODRIGO DOS SANTOS SANZ 660,00 0,00 660,00 1.1.1.1.07 DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA 1.380,00 240,00 0,00 1.62 1.1.1.1.07.04 CURSOS E EVENTOS 1.380,00 240,00 0,00 1.62 1.1.1.1.07.04.002 CEF CONTA CORRENTE Nº 4250-5 1.380,00 240,00 0,00 1.62 1.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 845.804,04 420.302,85 695.377,41 570.729,48 D 1.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER 845.804,04 420.302,85 695.377,41 570.729,48 D 1.1.2.1.01 CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 2.360.016,75 13.088,65 566.724,00 1.806.381,40 D 1.1.2.1.01.01 ANUIDADES 2.330.051,80 11.981,91 556.005,92 1.786.027,79 D 1.1.2.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 1.963.809,80 8.350,43 463.807,60 1.508.352,63 D 1.1.2.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 209.910,00 3.631,48 54.578,32 158.963,16 D 1.1.2.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 156.332,00 0,00 37.620,00 118.712,00 D 1.1.2.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 29.963,47 0,00 10.337,20 19.626,27 D 1.1.2.1.01.03.001 PROFISSIONAIS 28.869,07 0,00 9.926,80 18.942,27 D 1.1.2.1.01.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 1.094,40 0,00 410,40 684,00 D 1.1.2.1.01.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 1,48 1.106,74 380,88 727,34 D 1.1.2.1.01.04.001 JUROS DE MORA 0,39 0,40 0,79 1.1.2.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,31 0,33 0,64 1.1.2.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 0,78 0,01 0,79 1.1.2.1.01.04.005 ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 0,00 1.106,00 378,66 727,34 D 1.1.2.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 59.808,30 2.092,91 7.264,15 54.637,06 D 1.1.2.1.02.01 ANUIDADES 36.901,96 933,09 3.390,57 34.444,48 D 1.1.2.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 6.054,27 713,51 1.234,48 5.533,30 D 1.1.2.1.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 8.628,69 43,36 640,36 8.031,69 D 1.1.2.1.02.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 22.219,00 176,22 1.515,73 20.879,49 D 1.1.2.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 112,88 34,49 57,80 89,57 D 1.1.2.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 112,88 34,49 57,80 89,57 D 1.1.2.1.02.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 9.100,61 62,61 2.832,85 6.330,37 D 1.1.2.1.02.03.001 PROFISSIONAIS 8.512,61 62,61 2.244,85 6.330,37 D 1.1.2.1.02.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 588,00 0,00 588,00 1.1.2.1.02.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 13.692,85 1.062,72 982,93 13.772,64 D

ATIVO Pág. : 2 Anterior... Débito...... Crédito... 1.1.2.1.02.04.001 JUROS DE MORA 8.478,44 452,80 323,55 8.607,69 D 1.1.2.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 3.674,84 348,73 189,14 3.834,43 D 1.1.2.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 753,49 40,57 80,26 713,80 D 1.1.2.1.02.04.004 ENCARGOS SOBRE MULTAS POR AUSENCIA AS 2,17 0,98 0,74 2,41 D 1.1.2.1.02.04.005 ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 783,91 219,64 389,24 614,31 D 1.1.2.1.03 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 373.652,52 405.121,29 121.389,26 657.384,55 D 1.1.2.1.03.01 ANUIDADES 310.434,63 390.542,74 112.643,82 588.333,55 D 1.1.2.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 268.736,70 342.661,91 97.597,35 513.801,26 D 1.1.2.1.03.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 24.868,32 28.249,00 8.123,00 44.994,32 D 1.1.2.1.03.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 16.829,61 19.631,83 6.923,47 29.537,97 D 1.1.2.1.03.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 306,54 0,00 46,40 260,14 D 1.1.2.1.03.02.001 PROFISSIONAIS 306,54 0,00 46,40 260,14 D 1.1.2.1.03.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 38.984,43 10.819,14 4.756,91 45.046,66 D 1.1.2.1.03.03.001 PROFISSIONAIS 36.810,01 10.231,14 4.370,58 42.670,57 D 1.1.2.1.03.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.076,42 588,00 337,33 2.327,09 D 1.1.2.1.03.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 98,00 0,00 49,00 49,00 D 1.1.2.1.03.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 23.926,92 3.759,41 3.942,13 23.744,20 D 1.1.2.1.03.04.001 JUROS DE MORA 15.221,19 1.296,91 1.847,82 14.670,28 D 1.1.2.1.03.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 6.775,97 995,41 824,53 6.946,85 D 1.1.2.1.03.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.929,76 1.467,09 1.269,78 2.127,07 D 1.1.2.1.98 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA -1.947.673,53 0,00 0,00-1.947.673,53 C 1.1.2.1.98.01 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA -1.947.673,53 0,00 0,00-1.947.673,53 C 1.1.2.1.98.01.001 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP -1.947.673,53 0,00 0,00-1.947.673,53 C 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 22.138,34 28.461,75 43.014,38 7.585,71 D 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A 0,00 26.738,45 26.738,45 1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 0,00 23,36 23,36 1.1.3.1.02.01 ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS 0,00 23,36 23,36 1.1.3.1.02.01.001 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 23,36 23,36 1.1.3.1.03 ADIANTAMENTOS A PESSOAL COM VINCULAÇÃO 0,00 26.715,09 26.715,09 1.1.3.1.03.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL COM VINCULAÇÃO 0,00 26.715,09 26.715,09 1.1.3.1.03.01.001 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 7.814,24 7.814,24 1.1.3.1.03.01.002 VALE-REFEIÇÃO 0,00 15.459,40 15.459,40 1.1.3.1.03.01.003 VALE-TRANSPORTE 0,00 2.453,75 2.453,75 1.1.3.1.03.01.004 PLANO ODONTOLÓGICO 0,00 987,70 987,70 1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.107,53 1.651,87 0,00 2.759,40 D 1.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.107,53 1.651,87 0,00 2.759,40 D 1.1.3.2.01.01 ENTIDADES PÚBLICAS 1.107,53 1.651,87 0,00 2.759,40 D 1.1.3.2.01.01.001 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 1.107,53 1.651,87 0,00 2.759,40 D 1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 5.571,41 0,00 745,10 4.826,31 D 1.1.3.4.01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 5.571,41 0,00 745,10 4.826,31 D 1.1.3.4.01.02 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 5.571,41 0,00 745,10 4.826,31 D 1.1.3.4.01.02.003 WESLEY SAMPAIO DE OLIVEIRA 323,51 0,00 162,00 161,51 D 1.1.3.4.01.02.008 JUCIARA BRITO CAMARGO 3.852,90 0,00 428,10 3.424,80 D 1.1.3.4.01.02.009 HELAINE SONCINI PELISSARI 1.395,00 0,00 155,00 1.24 1.1.3.6 DEMAIS CRÉDITOS COM VINCULAÇÃO 0,00 71,43 71,43 1.1.3.6.99 CRÉDITOS DIVERSOS 0,00 71,43 71,43 1.1.3.6.99.01 CRÉDITOS DIVERSOS 0,00 71,43 71,43 1.1.3.6.99.01.999 OUTROS CRÉDITOS 0,00 71,43 71,43 1.1.3.9 OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 15.459,40 0,00 15.459,40 1.1.3.9.01 OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 15.459,40 0,00 15.459,40

ATIVO Pág. : 3 Anterior... Débito...... Crédito... 1.1.3.9.01.03 OUTROS CRÉDITO E VALORES DE CURTO PRAZO A 15.459,40 0,00 15.459,40 1.1.3.9.01.03.002 BANESTES ADM. DE CARTÕES 15.459,40 0,00 15.459,40 1.1.4 ESTOQUES 44.291,73 7.181,90 8.095,53 43.378,10 D 1.1.4.1 ALMOXARIFADO 44.291,73 7.181,90 8.095,53 43.378,10 D 1.1.4.1.01 ALMOXARIFADO 44.291,73 7.181,90 8.095,53 43.378,10 D 1.1.4.1.01.01 MATERIAIS DE CONSUMO 44.291,73 7.181,90 8.095,53 43.378,10 D 1.1.4.1.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 23.876,62 0,00 847,64 23.028,98 D 1.1.4.1.01.01.002 IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 9.921,82 0,00 447,77 9.474,05 D 1.1.4.1.01.01.005 BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS 86,00 145,00 145,00 86,00 D 1.1.4.1.01.01.007 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 0,00 372,00 372,00 1.1.4.1.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA 4.759,81 561,00 73,16 5.247,65 D 1.1.4.1.01.01.010 MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA 318,64 998,00 0,00 1.316,64 D 1.1.4.1.01.01.013 MATERIAL DE COPA E COZINHA 378,74 0,00 59,14 319,60 D 1.1.4.1.01.01.014 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 4.935,00 4.935,00 1.1.4.1.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.254,12 170,90 511,66 913,36 D 1.1.4.1.01.01.016 MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.930,26 0,00 704,16 2.226,10 D 1.1.4.1.01.01.017 BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS 493,25 0,00 0,00 493,25 D 1.1.4.1.01.01.020 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 272,47 0,00 0,00 272,47 D 1.1.5 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 9.483,77 4.020,44 1.362,19 12.142,02 D 1.1.5.1 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 9.483,77 4.020,44 1.362,19 12.142,02 D 1.1.5.1.01 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 9.483,77 4.020,44 1.362,19 12.142,02 D 1.1.5.1.01.01 SEGUROS A APROPRIAR 9.318,95 3.628,09 1.297,96 11.649,08 D 1.1.5.1.01.01.001 BENS MÓVEIS 9.318,95 0,00 995,62 8.323,33 D 1.1.5.1.01.01.002 BENS IMÓVEIS 0,00 3.628,09 302,34 3.325,75 D 1.1.5.1.01.02 ASSINATURAS PERIÓDICAS 164,82 392,35 64,23 492,94 D 1.1.5.1.01.02.001 JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 164,82 392,35 64,23 492,94 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 8.208.894,30 191.003,07 249.864,24 8.150.033,13 D 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 470.777,32 191.003,07 216.246,80 445.533,59 D 1.2.1.1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 470.777,32 191.003,07 216.246,80 445.533,59 D 1.2.1.1.01 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 708.442,26 124.714,89 58.497,66 774.659,49 D 1.2.1.1.01.01 ANUIDADES 357.806,47 56.942,26 31.709,21 383.039,52 D 1.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 347.754,49 56.671,27 30.939,68 373.486,08 D 1.2.1.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.066,13 0,00 41,74 1.024,39 D 1.2.1.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 8.985,85 270,99 727,79 8.529,05 D 1.2.1.1.01.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 12.774,83 1.326,42 936,87 13.164,38 D 1.2.1.1.01.02.001 PROFISSIONAIS 12.774,83 1.326,42 936,87 13.164,38 D 1.2.1.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 58.687,36 7.741,27 1.770,46 64.658,17 D 1.2.1.1.01.03.001 PROFISSIONAIS 52.412,88 7.342,69 1.462,24 58.293,33 D 1.2.1.1.01.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.673,00 0,00 40,89 3.632,11 D 1.2.1.1.01.03.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 586,36 0,00 83,33 503,03 D 1.2.1.1.01.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.246,00 398,58 70,00 1.574,58 D 1.2.1.1.01.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 769,12 0,00 114,00 655,12 D 1.2.1.1.01.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 279.173,60 58.704,94 24.081,12 313.797,42 D 1.2.1.1.01.04.001 JUROS DE MORA 193.322,03 35.969,97 12.732,21 216.559,79 D 1.2.1.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 76.846,82 16.053,34 5.259,97 87.640,19 D 1.2.1.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 9.004,75 6.681,63 6.088,94 9.597,44 D 1.2.1.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO 588.207,42 21.018,53 47.252,69 561.973,26 D 1.2.1.1.02.01 ANUIDADES 447.786,92 995,93 44.288,98 404.493,87 D 1.2.1.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 446.389,17 0,00 44.288,98 402.100,19 D

ATIVO Pág. : 4 Anterior... Débito...... Crédito... 1.2.1.1.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 325,00 585,02 0,00 910,02 D 1.2.1.1.02.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 1.072,75 410,91 0,00 1.483,66 D 1.2.1.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 16.627,02 0,00 840,01 15.787,01 D 1.2.1.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 16.627,02 0,00 840,01 15.787,01 D 1.2.1.1.02.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 1.676,40 1.424,22 0,00 3.100,62 D 1.2.1.1.02.03.001 PROFISSIONAIS 1.436,40 0,00 0,00 1.436,40 D 1.2.1.1.02.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 0,00 1.424,22 0,00 1.424,22 D 1.2.1.1.02.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 240,00 0,00 0,00 24 1.2.1.1.02.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 122.117,08 18.598,38 2.123,70 138.591,76 D 1.2.1.1.02.04.001 JUROS DE MORA 77.992,31 12.496,13 697,19 89.791,25 D 1.2.1.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 34.133,12 5.773,68 328,90 39.577,90 D 1.2.1.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 9.991,65 328,57 1.097,61 9.222,61 D 1.2.1.1.03 DÍVIDA ATIVA EXECUTADA 3.260.095,48 45.269,65 110.496,45 3.194.868,68 D 1.2.1.1.03.01 ANUIDADES 859.394,85 0,00 24.114,74 835.280,11 D 1.2.1.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 798.541,67 0,00 22.291,54 776.250,13 D 1.2.1.1.03.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 14.565,17 0,00 1.126,02 13.439,15 D 1.2.1.1.03.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 46.288,01 0,00 697,18 45.590,83 D 1.2.1.1.03.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 67.485,14 0,00 2.072,36 65.412,78 D 1.2.1.1.03.02.001 PROFISSIONAIS 67.485,14 0,00 2.072,36 65.412,78 D 1.2.1.1.03.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 120.876,84 0,00 9.042,27 111.834,57 D 1.2.1.1.03.03.001 PROFISSIONAIS 105.447,75 0,00 7.219,47 98.228,28 D 1.2.1.1.03.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.662,20 0,00 0,00 1.662,20 D 1.2.1.1.03.03.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 303,60 0,00 0,00 303,60 D 1.2.1.1.03.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 9.746,52 0,00 1.822,80 7.923,72 D 1.2.1.1.03.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 3.716,77 0,00 0,00 3.716,77 D 1.2.1.1.03.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 2.212.338,65 45.269,65 75.267,08 2.182.341,22 D 1.2.1.1.03.04.001 JUROS DE MORA 1.607.150,56 30.166,25 53.954,38 1.583.362,43 D 1.2.1.1.03.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 574.458,56 13.951,49 19.514,24 568.895,81 D 1.2.1.1.03.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 30.729,53 1.151,91 1.798,46 30.082,98 D 1.2.1.1.98 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA -4.085.967,84 0,00 0,00-4.085.967,84 C 1.2.1.1.98.01 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA -4.085.967,84 0,00 0,00-4.085.967,84 C 1.2.1.1.98.01.001 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP -4.085.967,84 0,00 0,00-4.085.967,84 C 1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 7.738.116,98 0,00 33.617,44 7.704.499,54 D 1.2.2.1 INVESTIMENTOS 300,05 0,00 0,00 300,05 D 1.2.2.1.01 INVESTIMENTOS 300,05 0,00 0,00 300,05 D 1.2.2.1.01.01 COTAS E AÇÕES 300,05 0,00 0,00 300,05 D 1.2.2.1.01.01.001 AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 300,05 0,00 0,00 300,05 D 1.2.2.2 IMOBILIZADO 7.737.816,93 0,00 33.617,44 7.704.199,49 D 1.2.2.2.01 BENS MÓVEIS 943.695,80 0,00 0,00 943.695,80 D 1.2.2.2.01.01 BENS MÓVEIS 943.695,80 0,00 0,00 943.695,80 D 1.2.2.2.01.01.001 MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 348.003,00 0,00 0,00 348.003,00 D 1.2.2.2.01.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 53.479,50 0,00 0,00 53.479,50 D 1.2.2.2.01.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 2.703,00 0,00 0,00 2.703,00 D 1.2.2.2.01.01.005 VEÍCULOS 361.100,00 0,00 0,00 361.10 1.2.2.2.01.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 176.110,30 0,00 0,00 176.110,30 D 1.2.2.2.01.01.007 SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 800,00 0,00 0,00 80 1.2.2.2.01.01.009 MUSEU E OBRAS DE ARTE 1.500,00 0,00 0,00 1.50 1.2.2.2.02 BENS IMÓVEIS 7.248.200,00 0,00 0,00 7.248.20 1.2.2.2.02.01 BENS IMÓVEIS 7.248.200,00 0,00 0,00 7.248.20 1.2.2.2.02.01.001 SEDE 6.180.000,00 0,00 0,00 6.180.00

ATIVO Pág. : 5 Anterior... Débito...... Crédito... 1.2.2.2.02.01.002 SUBSEDES / SALAS / GARAGENS 1.068.200,00 0,00 0,00 1.068.20 1.2.2.2.03 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) -454.078,87 0,00 33.617,44-487.696,31 C 1.2.2.2.03.01 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) -152.859,07 0,00 11.872,84-164.731,91 C 1.2.2.2.03.01.001 MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO -37.338,14 0,00 2.667,01-40.005,15 C 1.2.2.2.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -6.943,30 0,00 495,95-7.439,25 C 1.2.2.2.03.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -371,84 0,00 26,56-398,40 C 1.2.2.2.03.01.005 VEÍCULOS -50.252,32 0,00 4.468,88-54.721,20 C 1.2.2.2.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -57.572,10 0,00 4.178,36-61.750,46 C 1.2.2.2.03.01.007 SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -347,62 0,00 24,83-372,45 C 1.2.2.2.03.01.009 MUSEU E OBRAS DE ARTE -33,75 0,00 11,25-45,00 C 1.2.2.2.03.02 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) -301.219,80 0,00 21.744,60-322.964,40 C 1.2.2.2.03.02.001 SEDE -259.560,00 0,00 18.540,00-278.10 1.2.2.2.03.02.002 SUBSEDES -41.659,80 0,00 3.204,60-44.864,40 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC 016114/O-ES

PASSIVO Pág. : 6 Anterior... Débito...... Crédito... 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.023.704,07 451.669,96 368.843,88 9.940.877,99 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 610.886,73 451.669,96 358.984,15 518.200,92 C 2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 22.680,46 100.303,50 103.059,93 25.436,89 C 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 0,00 77.599,68 77.599,68 2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 77.599,68 77.599,68 2.1.1.1.01.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 77.599,68 77.599,68 2.1.1.1.01.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 77.599,68 77.599,68 2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 22.680,46 22.703,82 25.460,25 25.436,89 C 2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 22.680,46 22.703,82 25.460,25 25.436,89 C 2.1.1.2.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 22.680,46 22.703,82 25.460,25 25.436,89 C 2.1.1.2.01.01.001 INSS 15.980,97 16.004,33 17.947,39 17.924,03 C 2.1.1.2.01.01.002 FGTS 5.955,10 5.955,10 6.678,10 6.678,10 C 2.1.1.2.01.01.003 PIS A RECOLHER 744,39 744,39 834,76 834,76 C 2.1.2 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 50.491,94 109.379,19 119.406,71 60.519,46 C 2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 50.491,94 109.379,19 119.406,71 60.519,46 C 2.1.2.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 2.750,05 4.235,94 4.126,96 2.641,07 C 2.1.2.1.01.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 2.750,05 4.235,94 4.126,96 2.641,07 C 2.1.2.1.01.01.002 ISS A RECOLHER 108,85 11,20 103,25 200,90 C 2.1.2.1.01.01.003 IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 2.319,96 4.224,74 3.546,50 1.641,72 C 2.1.2.1.01.01.004 INSS A RECOLHER 321,24 0,00 477,21 798,45 C 2.1.2.1.02 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 16.422,48 26.981,23 28.552,96 17.994,21 C 2.1.2.1.02.01 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 16.422,48 26.981,23 28.552,96 17.994,21 C 2.1.2.1.02.01.001 INSS 7.941,91 7.803,41 7.935,49 8.073,99 C 2.1.2.1.02.01.002 IRRF 2.571,74 2.571,74 2.743,29 2.743,29 C 2.1.2.1.02.01.003 PENSÃO JUDICIAL 0,00 180,00 180,00 2.1.2.1.02.01.004 PLANO DE SAÚDE 0,00 7.075,80 7.075,80 2.1.2.1.02.01.005 PLANO ODONTOLÓGICO 0,00 987,70 987,70 2.1.2.1.02.01.007 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 5.560,81 5.560,81 5.560,81 5.560,81 C 2.1.2.1.02.01.008 MENSALIDADE SINDICAL 348,02 348,02 348,02 348,02 C 2.1.2.1.02.01.009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 1.268,10 1.268,10 C 2.1.2.1.02.01.012 VALE TRANSPORTE 0,00 2.453,75 2.453,75 2.1.2.1.03 FORNECEDORES 31.319,41 78.162,02 86.726,79 39.884,18 C 2.1.2.1.03.01 FORNECEDORES 31.319,41 78.162,02 86.726,79 39.884,18 C 2.1.2.1.03.01.001 DELEGADOS DO CRC-ES 0,00 2.700,00 2.700,00 2.1.2.1.03.01.002 CORREIOS 3.617,04 3.617,04 6.729,94 6.729,94 C 2.1.2.1.03.01.003 SPIDERWARE 1.698,94 1.698,94 1.698,94 1.698,94 C 2.1.2.1.03.01.004 DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME 0,00 1.653,75 1.653,75 2.1.2.1.03.01.006 CLARO S/A 930,74 930,74 1.744,69 1.744,69 C 2.1.2.1.03.01.008 GVT 156,04 0,00 156,04 312,08 C 2.1.2.1.03.01.009 CIEE 324,45 324,45 252,35 252,35 C 2.1.2.1.03.01.011 ÁGUARD ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA 0,00 0,00 70,40 70,40 C 2.1.2.1.03.01.017 GRÁFICA SANTO ANTONIO 9.978,25 9.978,25 0,00 2.1.2.1.03.01.019 B.N CAMPINHOS CONFECÇÕES ME 0,00 4.935,00 4.935,00 2.1.2.1.03.01.025 CONDOMÍNIO DO EDF. AMES 0,00 16.726,51 16.726,51 2.1.2.1.03.01.026 CONDOMÍNIO DO EDF. JULHO 0,00 136,00 204,00 68,00 C 2.1.2.1.03.01.028 CONDOMÍNIO DO EDF. NAVEMAR 0,00 174,72 174,72 2.1.2.1.03.01.032 TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00 24,98 1.258,19 1.233,21 C 2.1.2.1.03.01.033 DATA CORPORE 570,00 570,00 0,00 2.1.2.1.03.01.036 JAIR MAGESKI 0,00 0,00 1.600,00 1.60

PASSIVO Pág. : 7 Anterior... Débito...... Crédito... 2.1.2.1.03.01.039 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 0,00 1.555,32 1.555,32 2.1.2.1.03.01.040 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 0,00 467,66 467,66 2.1.2.1.03.01.041 ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 0,00 0,00 5.075,90 5.075,90 C 2.1.2.1.03.01.043 LEXDATA SERVIÇOS LTDA ME 39,00 39,00 39,00 39,00 C 2.1.2.1.03.01.046 ADIB B. SALUME E CIA LTDA 1.639,29 1.639,29 2.089,86 2.089,86 C 2.1.2.1.03.01.049 CESAN 214,70 214,70 165,75 165,75 C 2.1.2.1.03.01.064 ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA 0,00 100,00 100,00 2.1.2.1.03.01.069 LAVE BEM IDEAL LTDA ME 72,00 72,00 153,00 153,00 C 2.1.2.1.03.01.070 NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA 0,00 355,27 355,27 2.1.2.1.03.01.117 ELETROMIL COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 939,62 939,62 C 2.1.2.1.03.01.123 MAXI PREV MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 60,00 0,00 20,00 8 2.1.2.1.03.01.125 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 190,83 190,83 2.1.2.1.03.01.130 JOÃO ADORIS PANDOLFI 0,00 600,00 600,00 2.1.2.1.03.01.133 COLABORADORES DO CRC-ES 0,00 1.260,00 1.260,00 2.1.2.1.03.01.149 PONTO DAS PLACAS LTDA 0,00 145,00 145,00 2.1.2.1.03.01.163 ELEALPHA ELEVADORES LTDA 0,00 0,00 155,81 155,81 C 2.1.2.1.03.01.167 PARANÁ CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORM. 535,00 535,00 933,72 933,72 C 2.1.2.1.03.01.241 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,00 158,76 158,76 2.1.2.1.03.01.253 NASCENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME 84,50 84,50 100,50 100,50 C 2.1.2.1.03.01.270 R. DE SOUZA ALIMENTOS ME 0,00 0,00 680,00 68 2.1.2.1.03.01.275 ERICO SANTOS CULTURA FÍSICA LTDA 2.799,60 1.399,80 1.399,80 2.799,60 C 2.1.2.1.03.01.288 ADSERVICON ADMINISTRAÇÃO, SER. E CONT. 3.081,11 0,00 3.083,19 6.164,30 C 2.1.2.1.03.01.291 ALARMLINK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA 274,40 274,40 274,40 274,40 C 2.1.2.1.03.01.293 ISO IMPRESSÕES EMPRESARIAIS LTDA 0,00 561,00 561,00 2.1.2.1.03.01.296 ACTCCON TECNOLOGIA LTDA 5.244,35 5.244,35 5.244,34 5.244,34 C 2.1.2.1.03.01.300 COPIADORA PHENIX LTDA ME 0,00 372,00 372,00 2.1.2.1.03.01.303 PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 0,00 5.180,45 5.180,45 2.1.2.1.03.01.322 ACV - ASSOC. DOS CONTABIL. DE VITÓRIA 0,00 7.500,00 7.500,00 2.1.2.1.03.01.323 LIBERTY SEGUROS S/A 0,00 3.372,31 3.372,31 2.1.2.1.03.01.324 NÚMERO CONTABILIDADE S/S 0,00 2.500,00 2.500,00 2.1.2.1.03.01.325 ILHA ASSISTÊNCIA MECÂNICA 24 HORAS 0,00 870,00 870,00 2.1.2.1.03.01.326 CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 0,00 0,00 1.278,77 1.278,77 C 2.1.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 80.188,82 172.403,11 99.630,96 7.416,67 C 2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 0,00 30.473,93 30.473,93 2.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR 0,00 30.473,93 30.473,93 2.1.3.1.01.01 CRÉDITOS DE TERCEIROS 0,00 30.473,93 30.473,93 2.1.3.1.01.01.003 ANTONIO CARLOS ROCHA 0,00 600,00 600,00 2.1.3.1.01.01.004 0,00 5.400,00 5.400,00 2.1.3.1.01.01.008 CARLA CRISTINA TASSO 0,00 2.500,00 2.500,00 2.1.3.1.01.01.017 JUCIARA BRITO CAMARGO 0,00 1.820,60 1.820,60 2.1.3.1.01.01.019 WEKSON BARBIERI 0,00 115,00 115,00 2.1.3.1.01.01.021 ANA RITA NICO 0,00 150,00 150,00 2.1.3.1.01.01.022 ADRIANA CAETANO PARPAIOLA 0,00 150,00 150,00 2.1.3.1.01.01.030 JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA 0,00 925,00 925,00 2.1.3.1.01.01.052 0,00 400,00 400,00 2.1.3.1.01.01.063 DOUGLAS FERRARI JUNIOR 0,00 115,00 115,00 2.1.3.1.01.01.076 SOLEANE SOUZA DE OLIVEIRA VIANA 0,00 1.600,00 1.600,00 2.1.3.1.01.01.079 RODRIGO DOS SANTOS SANZ 0,00 1.815,00 1.815,00 2.1.3.1.01.01.100 ELIANE RODRIGUES RIBEIRO 0,00 150,00 150,00 2.1.3.1.01.01.101 JANE ELCIONE RISSI 0,00 250,00 250,00

PASSIVO Pág. : 8 Anterior... Débito...... Crédito... 2.1.3.1.01.01.103 LUIZA MARIA VINHOSA 0,00 150,00 150,00 2.1.3.1.01.01.108 GUTTIERES GAROZI RIBEIRO 0,00 300,00 300,00 2.1.3.1.01.01.112 CLAIR MARTINS DA SILVA 0,00 300,00 300,00 2.1.3.1.01.01.116 CARLOS BARCELLOS DAMASCENO 0,00 2.550,00 2.550,00 2.1.3.1.01.01.119 JOSÉ SILVA VIEIRA 0,00 100,00 100,00 2.1.3.1.01.01.121 THEREZA LUZIA NADER 0,00 600,00 600,00 2.1.3.1.01.01.123 ROBERTO SCHULZE 0,00 400,00 400,00 2.1.3.1.01.01.126 ESTAGIÁRIOS DO CRC-ES 0,00 7.133,33 7.133,33 2.1.3.1.01.01.140 FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA 0,00 300,00 300,00 2.1.3.1.01.01.143 SIMONE REINHOLZ VELTEN 0,00 150,00 150,00 2.1.3.1.01.01.174 MARICELIA CAETANO LUDOVICO 0,00 300,00 300,00 2.1.3.1.01.01.175 ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS 0,00 150,00 150,00 2.1.3.1.01.01.176 NILDEMAR ANTONIO BOTTI 0,00 150,00 150,00 2.1.3.1.01.01.177 HELAINE SONCINI PELISSARI 0,00 115,00 115,00 2.1.3.1.01.01.181 FERNANDA KANISKI ROSSI 0,00 215,00 215,00 2.1.3.1.01.01.184 CEZAR AUGUSTO NOGUEIRA 0,00 1.260,00 1.260,00 2.1.3.1.01.01.185 WAGNER TUÃO GOMES 0,00 100,00 100,00 2.1.3.1.01.01.186 ELCILENE ESTER DE ABREU 0,00 210,00 210,00 2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 80.188,82 141.929,18 69.157,03 7.416,67 C 2.1.3.2.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 80.188,82 141.929,18 69.157,03 7.416,67 C 2.1.3.2.01.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 80.188,82 141.929,18 69.157,03 7.416,67 C 2.1.3.2.01.01.001 COTA PARTE 80.188,82 141.929,18 69.157,03 7.416,67 C 2.1.4 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 457.525,51 69.584,16 36.886,55 424.827,90 C 2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 107.924,56 894,87 36.884,90 143.914,59 C 2.1.4.1.01 PROVISÕES TRABALHISTAS 107.924,56 894,87 36.884,90 143.914,59 C 2.1.4.1.01.01 PROVISÕES PARA FÉRIAS 90.682,92 894,87 28.277,37 118.065,42 C 2.1.4.1.01.01.001 FÉRIAS 88.419,45 0,00 2.052,13 90.471,58 C 2.1.4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS 2.263,47 894,87 26.225,24 27.593,84 C 2.1.4.1.01.02 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 17.241,64 0,00 8.607,53 25.849,17 C 2.1.4.1.01.02.001 13º SALÁRIO 13.246,82 0,00 6.560,98 19.807,80 C 2.1.4.1.01.02.002 ENCARGOS SOCIAIS 3.994,82 0,00 2.046,55 6.041,37 C 2.1.4.3 PROVISÃO DE COTA-PARTE 349.600,95 68.689,29 1,65 280.913,31 C 2.1.4.3.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 349.600,95 68.689,29 1,65 280.913,31 C 2.1.4.3.01.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 349.600,95 68.689,29 1,65 280.913,31 C 2.1.4.3.01.01.001 PROVISÃO DE COTA-PARTE 349.600,95 68.689,29 1,65 280.913,31 C 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 2.366.554,47 0,00 9.859,73 2.376.414,20 C 2.2.1 EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO 2.366.554,47 0,00 9.859,73 2.376.414,20 C 2.2.1.1 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 2.366.554,47 0,00 9.859,73 2.376.414,20 C 2.2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 2.366.554,47 0,00 9.859,73 2.376.414,20 C 2.2.1.1.01.01 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 2.366.554,47 0,00 9.859,73 2.376.414,20 C 2.2.1.1.01.01.001 EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL 1.971.946,96 0,00 0,00 1.971.946,96 C 2.2.1.1.01.01.002 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS 394.607,51 0,00 9.859,73 404.467,24 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.046.262,87 0,00 0,00 7.046.262,87 C 2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.046.262,87 0,00 0,00 7.046.262,87 C 2.3.1.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 7.046.262,87 0,00 0,00 7.046.262,87 C 2.3.1.1.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -900,00 0,00 0,00-90 2.3.1.1.01.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -900,00 0,00 0,00-90 2.3.1.1.01.01.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -900,00 0,00 0,00-90

PASSIVO Pág. : 9 Anterior... Débito...... Crédito... 2.3.1.1.03 RESULTADOS ACUMULADOS 7.047.162,87 0,00 0,00 7.047.162,87 C 2.3.1.1.03.01 RESULTADOS ACUMULADOS 7.047.162,87 0,00 0,00 7.047.162,87 C 2.3.1.1.03.01.001 DO EXERCÍCIO 977.020,25 0,00 0,00 977.020,25 C 2.3.1.1.03.01.002 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.070.142,62 0,00 0,00 6.070.142,62 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC 016114/O-ES

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 10 Anterior... Débito...... Crédito... 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 3.209.693,61 375.140,52 7.891,88 3.576.942,25 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 260.983,77 164.395,39 0,00 425.379,16 D 3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 260.983,77 164.395,39 0,00 425.379,16 D 3.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 260.983,77 164.395,39 0,00 425.379,16 D 3.1.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 260.983,77 164.395,39 0,00 425.379,16 D 3.1.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS 260.983,77 164.395,39 0,00 425.379,16 D 3.1.1.1.01.01.001 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 162.592,72 86.189,43 0,00 248.782,15 D 3.1.1.1.01.01.002 ENCARGOS PATRONAIS 49.535,23 53.732,04 0,00 103.267,27 D 3.1.1.1.01.01.003 BENEFÍCIOS A PESSOAL 48.855,82 24.473,92 0,00 73.329,74 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 209.374,61 151.439,19 6.241,66 354.572,14 D 3.3.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 209.374,61 151.439,19 6.241,66 354.572,14 D 3.3.1.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 209.374,61 151.439,19 6.241,66 354.572,14 D 3.3.1.1.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 209.374,61 151.439,19 6.241,66 354.572,14 D 3.3.1.1.01.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 209.374,61 151.439,19 6.241,66 354.572,14 D 3.3.1.1.01.01.001 MATERIAL DE CONSUMO 9.281,43 11.131,64 0,00 20.413,07 D 3.3.1.1.01.01.002 SERVIÇOS 132.865,18 106.690,11 6.241,66 233.313,63 D 3.3.1.1.01.01.003 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 67.228,00 33.617,44 0,00 100.845,44 D 3.4 FINANCEIRAS 66.851,00 31.118,32 0,00 97.969,32 D 3.4.1 FINANCEIRAS 66.851,00 31.118,32 0,00 97.969,32 D 3.4.1.1 FINANCEIRAS 66.851,00 31.118,32 0,00 97.969,32 D 3.4.1.1.01 FINANCEIRAS 66.851,00 31.118,32 0,00 97.969,32 D 3.4.1.1.01.01 FINANCEIRAS 66.851,00 31.118,32 0,00 97.969,32 D 3.4.1.1.01.01.001 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS 19.719,46 9.859,73 0,00 29.579,19 D 3.4.1.1.01.01.002 SERVIÇOS BANCÁRIOS 18.841,17 4.584,20 0,00 23.425,37 D 3.4.1.1.01.01.004 DESCONTOS CONCEDIDOS 28.290,37 16.674,39 0,00 44.964,76 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 619.683,59 3.978,31 1.650,22 622.011,68 D 3.6.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 619.683,59 3.978,31 1.650,22 622.011,68 D 3.6.1.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 619.683,59 3.978,31 1.650,22 622.011,68 D 3.6.1.1.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 619.683,59 3.978,31 1.650,22 622.011,68 D 3.6.1.1.01.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 619.683,59 3.978,31 1.650,22 622.011,68 D 3.6.1.1.01.01.001 TRIBUTOS 10.787,55 726,44 0,00 11.513,99 D 3.6.1.1.01.01.002 CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE 608.896,04 3.251,87 1.650,22 610.497,69 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 1.881.411,56 23.276,31 0,00 1.904.687,87 D 3.7.1 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 1.881.411,56 23.276,31 0,00 1.904.687,87 D 3.7.1.1 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 1.881.411,56 23.276,31 0,00 1.904.687,87 D 3.7.1.1.01 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 1.881.411,56 23.276,31 0,00 1.904.687,87 D 3.7.1.1.01.01 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 1.881.411,56 23.276,31 0,00 1.904.687,87 D 3.7.1.1.01.01.004 AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS 1.835.296,81 71,94 0,00 1.835.368,75 D 3.7.1.1.01.01.005 PERDA POR PRESCRIÇÃO, DECISÃO JUDICIAL OU 31.273,15 13.131,12 0,00 44.404,27 D 3.7.1.1.01.01.006 PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 14.841,60 10.073,25 0,00 24.914,85 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 171.389,08 933,00 0,00 172.322,08 D 3.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 171.389,08 933,00 0,00 172.322,08 D 3.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 171.389,08 933,00 0,00 172.322,08 D 3.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 171.389,08 933,00 0,00 172.322,08 D

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 11 Anterior... Débito...... Crédito... 3.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 171.389,08 933,00 0,00 172.322,08 D 3.9.1.1.01.01.002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 671,13 105,60 0,00 776,73 D 3.9.1.1.01.01.003 REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 169.413,46 0,00 0,00 169.413,46 D 3.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 1.304,49 827,40 0,00 2.131,89 D Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC 016114/O-ES

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 12 Anterior... Débito...... Crédito... 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 4.708.034,06 8.630,34 110.538,32 4.809.942,04 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES 4.445.655,27 0,00 12.915,00 4.458.570,27 C 4.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.445.655,27 0,00 12.915,00 4.458.570,27 C 4.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.445.655,27 0,00 12.915,00 4.458.570,27 C 4.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES 4.445.655,27 0,00 12.915,00 4.458.570,27 C 4.1.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES 4.445.655,27 0,00 12.915,00 4.458.570,27 C 4.1.1.1.01.01.001 ANUIDADES 4.445.655,27 0,00 12.915,00 4.458.570,27 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 65.666,88 8.630,34 16.675,23 73.711,77 C 4.2.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 65.666,88 8.630,34 16.675,23 73.711,77 C 4.2.1.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 65.666,88 8.630,34 16.675,23 73.711,77 C 4.2.1.1.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 65.666,88 8.630,34 16.675,23 73.711,77 C 4.2.1.1.01.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 65.666,88 8.630,34 16.675,23 73.711,77 C 4.2.1.1.01.01.001 EXPLORAÇÃO DE BENS 910,00 0,00 240,00 1.15 4.2.1.1.01.01.002 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 64.756,88 8.630,34 16.435,23 72.561,77 C 4.3 FINANCEIRAS 138.297,94 0,00 80.766,19 219.064,13 C 4.3.1 FINANCEIRAS 138.297,94 0,00 80.766,19 219.064,13 C 4.3.1.1 FINANCEIRAS 138.297,94 0,00 80.766,19 219.064,13 C 4.3.1.1.01 FINANCEIRAS 138.297,94 0,00 80.766,19 219.064,13 C 4.3.1.1.01.01 FINANCEIRAS 138.297,94 0,00 80.766,19 219.064,13 C 4.3.1.1.01.01.002 JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E 125.003,47 0,00 70.381,27 195.384,74 C 4.3.1.1.01.01.004 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E 13.294,47 0,00 10.384,92 23.679,39 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 58.413,97 0,00 181,90 58.595,87 C 4.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 58.413,97 0,00 181,90 58.595,87 C 4.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 58.413,97 0,00 181,90 58.595,87 C 4.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 58.413,97 0,00 181,90 58.595,87 C 4.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 58.413,97 0,00 181,90 58.595,87 C 4.9.1.1.01.01.001 MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 50,95 0,00 34,49 85,44 C 4.9.1.1.01.01.002 MULTAS DE INFRAÇÕES 56.233,44 0,00 62,61 56.296,05 C 4.9.1.1.01.01.005 REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTES DE PERDAS 1.134,42 0,00 84,80 1.219,22 C 4.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 995,16 0,00 0,00 995,16 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC 016114/O-ES

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 13 Anterior... Débito...... Crédito... 5.4 INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 112.640,70 0,00 0,00 112.640,70 D 5.4.1 INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 112.640,70 0,00 0,00 112.640,70 D 5.4.1.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 112.640,70 0,00 0,00 112.640,70 D 5.4.1.1.01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 112.640,70 0,00 0,00 112.640,70 D 5.4.1.1.01.01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 112.640,70 0,00 0,00 112.640,70 D 5.4.1.1.01.01.001 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO 112.640,70 0,00 0,00 112.640,70 D Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC 016114/O-ES

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 14 Anterior... Débito...... Crédito... 6.4 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 112.640,70 9.978,25 9.978,25 112.640,70 C 6.4.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 112.640,70 9.978,25 9.978,25 112.640,70 C 6.4.1.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 112.640,70 9.978,25 9.978,25 112.640,70 C 6.4.1.1.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 9.978,25 9.978,25 0,00 6.4.1.1.01.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 9.978,25 9.978,25 0,00 6.4.1.1.01.01.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 9.978,25 9.978,25 0,00 6.4.1.1.02 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 102.662,45 0,00 9.978,25 112.640,70 C 6.4.1.1.02.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 102.662,45 0,00 9.978,25 112.640,70 C 6.4.1.1.02.01.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 102.662,45 0,00 9.978,25 112.640,70 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC 016114/O-ES

COMPENSAÇÕES Pág. : 15 Anterior... Débito...... Crédito... 7 CONTROLES DEVEDORES 6.335.242,42 70.003,78 32.395,10 6.372.851,10 D 7.2 DÍVIDA ATIVA 6.335.242,42 70.003,78 32.395,10 6.372.851,10 D 7.2.1 DÍVIDA ATIVA 6.335.242,42 70.003,78 32.395,10 6.372.851,10 D 7.2.1.1 CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA 6.335.242,42 70.003,78 32.395,10 6.372.851,10 D 7.2.1.1.01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 6.335.242,42 70.003,78 32.395,10 6.372.851,10 D 7.2.1.1.01.01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 6.335.242,42 70.003,78 32.395,10 6.372.851,10 D 7.2.1.1.01.01.001 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 6.335.242,42 70.003,78 32.395,10 6.372.851,10 D Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC 016114/O-ES

COMPENSAÇÕES Pág. : 16 Anterior... Débito...... Crédito... 8 CONTROLES CREDORES 6.335.242,42 95.304,94 132.913,62 6.372.851,10 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 6.335.242,42 95.304,94 132.913,62 6.372.851,10 C 8.2.1 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM 6.335.242,42 95.304,94 132.913,62 6.372.851,10 C 8.2.1.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 4.555.097,68 95.304,94 70.004,17 4.529.796,91 C 8.2.1.1.01 ANUIDADES 3.876.413,04 84.815,86 59.545,50 3.851.142,68 C 8.2.1.1.01.01 ANUIDADES 3.876.413,04 84.815,86 59.545,50 3.851.142,68 C 8.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 3.660.588,75 80.935,85 56.589,43 3.636.242,33 C 8.2.1.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 57.900,66 1.889,05 766,22 56.777,83 C 8.2.1.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 157.923,63 1.990,96 2.189,85 158.122,52 C 8.2.1.1.02 MULTAS 678.684,64 10.489,08 10.458,67 678.654,23 C 8.2.1.1.02.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 276.118,36 5.432,30 3.819,83 274.505,89 C 8.2.1.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 276.118,36 5.432,30 3.819,83 274.505,89 C 8.2.1.1.02.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 402.566,28 5.056,78 6.638,84 404.148,34 C 8.2.1.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 332.506,06 4.576,74 5.691,32 333.620,64 C 8.2.1.1.02.02.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 9.435,98 62,57 145,23 9.518,64 C 8.2.1.1.02.02.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2.401,72 208,40 33,55 2.226,87 C 8.2.1.1.02.02.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 43.074,50 78,14 564,45 43.560,81 C 8.2.1.1.02.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 15.148,02 130,93 204,29 15.221,38 C 8.2.1.2 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.780.144,74 0,00 62.909,45 1.843.054,19 C 8.2.1.2.01 ANUIDADES 1.471.854,08 0,00 56.866,84 1.528.720,92 C 8.2.1.2.01.01 PROFISSIONAIS 1.471.854,08 0,00 56.866,84 1.528.720,92 C 8.2.1.2.01.01.001 PROFISSIONAIS 1.386.995,94 0,00 54.178,90 1.441.174,84 C 8.2.1.2.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 17.095,93 0,00 1.233,18 18.329,11 C 8.2.1.2.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 67.762,21 0,00 1.454,76 69.216,97 C 8.2.1.2.02 MULTAS 308.290,66 0,00 6.042,61 314.333,27 C 8.2.1.2.02.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 105.535,62 0,00 3.438,48 108.974,10 C 8.2.1.2.02.01.001 PROFISSIONAIS 105.535,62 0,00 3.438,48 108.974,10 C 8.2.1.2.02.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 202.755,04 0,00 2.604,13 205.359,17 C 8.2.1.2.02.02.001 PROFISSIONAIS 187.656,43 0,00 2.171,19 189.827,62 C 8.2.1.2.02.02.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.039,92 0,00 56,40 3.096,32 C 8.2.1.2.02.02.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 5.200,09 0,00 183,30 5.383,39 C 8.2.1.2.02.02.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 4.009,19 0,00 75,22 4.084,41 C 8.2.1.2.02.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 2.849,41 0,00 118,02 2.967,43 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC 016114/O-ES

Resumo do Balancete Pág. : 17 -------------------------- R E S U MO DO B A L A N C E T E -------------------------- ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA 11.173.877,78 3.576.942,25 9.940.877,99 4.809.942,04 0,00 Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC 016114/O-ES