VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18 300.000,00 99,99% 240,00 300.210,00 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/16 300.000,00 100,13% 154,40 300.529,40 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/18 300.000,00 100,18% 266,40 300.818,40 REGION OF ILE DE FRANCE 12/18 100.000,00 101,18% 28,54 101.204,54 Subtotal 1.302.441,79 BMW FINANCE NV 12/14 200.000,00 100,04% 84,22 200.160,22 EDISON SPA TF 09/14 300.000,00 101,02% 8.767,81 311.812,81 LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/19 550.000,00 100,22% 115,82 551.320,32 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15 300.000,00 100,52% 630,00 302.187,00 BANQUE FED DU CREDIT MUTUEL 14/15 100.000,00 99,99% 84,90 100.069,90 BANQUE SOLFEA TF 13/16 200.000,00 99,67% 2.432,88 201.776,88 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 100.000,00 100,17% 142,08 100.312,08 CREDIT SUISSE LONDON 13/15 200.000,00 100,01% 196,00 200.220,00 HSBC FRANCE 14/16 100.000,00 100,08% 94,72 100.175,72 MAN SE TF 12/15 300.000,00 100,55% 1.561,64 303.202,64 RABOBANK NEDERLAND 13/14 100.000,00 100,01% 21,06 100.034,06 SOCIETE GENERALE 14/16 100.000,00 100,02% 3,69 100.026,69 VINCI S.A. 100.000,00 100,55% 173,56 100.724,56 VW INTL FINANCE 12/14 100.000,00 99,99% 123,11 100.114,11 Subtotal 3.288.733,48 Subtotal 4.591.175,28 VISION ESCRITÓRIOS 70.300 3,32 233.346,79 BFT MONETAIRE 1 13499,20 13.499,20 LBPAM TRESORERIE I 53 10945,23 580.097,19 BPN PARIBAS CASH INVEST 3 57173,47 171.520,41 BNPP MONEY PRIME EURO C 32 1191,50 38.128,00 BTP TRESORERIE 30 10799,99 323.999,70 GROUPAMA ENTREPRISES 176 2284,09 401.999,84 SLF SHORT TERM EURO 19 20415,79 387.900,01 CPR CASH P SI 22 22538,00 495.836,00 Subtotal 2.646.327,14 4 Imóveis Subtotal 2.646.327,14 5.1 Depósitos à Ordem 198.233,37 5.2 Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 2.568,29 Adiantamentos sobre apólices 22.195,34 Valor Fundo 7.460.499,42 Unidades de Participação em circulação 50.085,27 Valor Unitário da Unidade de Participação 148,95597
PPR VICTORIA B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 CREDIT DU NORD 13/18 100.000,00 99,74% 114,49 99.850,49 LAND BERLIN 12/18 100.000,00 99,99% 80,00 100.070,00 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/16 100.000,00 100,13% 51,47 100.176,47 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/18 100.000,00 100,18% 88,80 100.272,80 REGION OF ILE DE FRANCE 12/18 300.000,00 101,18% 85,63 303.613,63 Subtotal 1.003.662,84 BMW FINANCE NV 12/14 100.000,00 100,04% 42,11 100.080,11 EDISON SPA TF 09/14 100.000,00 101,02% 2.922,60 103.937,60 LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/19 400.000,00 100,22% 84,23 400.960,23 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15 300.000,00 100,52% 630,00 302.187,00 BANQUE FED DU CREDIT MUTUEL 14/15 100.000,00 99,99% 84,90 100.069,90 BANQUE SOLFEA TF 13/16 100.000,00 99,67% 1.216,44 100.888,44 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 300.000,00 100,17% 426,25 300.936,25 CREDIT SUISSE LONDON 13/15 200.000,00 100,01% 196,00 200.220,00 HSBC FRANCE 14/16 100.000,00 100,08% 94,72 100.175,72 ING BANK NV 12/14 100.000,00 100,21% 64,83 100.275,83 MAN SE TF 12/15 400.000,00 100,55% 2.082,19 404.270,19 RABOBANK NEDERLAND 13/14 100.000,00 100,01% 21,06 100.034,06 VW INTL FINANCE 12/14 400.000,00 99,99% 492,43 400.456,43 Subtotal 3.231.088,26 Subtotal 4.234.751,10 BFT MONETAIRE 8 13.499,20 107.993,60 BTP TRESORERIE 66 10.799,99 712.799,34 LBPAM TRESORERIE I 48 10.945,23 525.371,04 CPR CASH 17 22.538,00 383.146,00 GROUPAMA ENTERPRISES IC 245 2.284,09 559.602,05 BNP PARIBAS CASH INVEST 6 57.173,47 343.040,82 BNPP MONEY PRIME EURO C 343 1.191,50 408.684,50 SLF SHORT TERM EURO 4 20.415,79 81.663,16 3.2 Subtotal 3.122.300,51 Fundos Não Harmonizados Subtotal 3.122.300,51 4 Imóveis 5 Subtotal 5.1 Liquidez 5.2 Depósitos à Ordem 125.424,21 5.3 Depósitos a Prazo Pendentes a Regularizar 2.574,22 Valor Fundo 7.485.050,05 Unidades de Participação em circulação 29.828,67 Valor Unitário da Unidade de Participação 250,93477
VICTORIA PPR/E Acções Maximização O.T. OUT TF 10/15 3.000,00 103,83% 45,71 3.160,61 O.T. OUT TF 07/17 27.000,00 106,88% 530,94 29.387,19 Subtotal 32.547,80 CTT Correios de Portugal S.A 1.000,00 7,98 7.980,00 Subtotal 7.980,00 NETHERLANDS GOVT TF 10/20 50.000,00 114,53% 1.236,99 58.501,99 Subtotal 58.501,99 KFW TF 11/16 90.000,00 104,09% 996,16 94.677,16 GEMEINSAME BUND TF 10/15 20.000,00 102,01% 328,77 20.729,77 Subtotal 115.406,93 Subtotal 214.436,71 BGF EUROPEAN EQUITY INCOME 1.600,00 15,45 24.720,00 DB XTRACKERS MSCI USA TRN 389,00 33,86 13.171,54 DB XTRACKERS RUSSEL 2000 57,00 111,49 6.354,93 LYXOR ETF DJ Eurostoxx 50 600 31,81 19.083,00 SCHRODER INT EURO CORP XD 125,00 124,82 15.602,50 SHRODER ISF EURO EQUITY C 2.675 31,90 85.332,50 Subtotal 164.264,47 Subtotal 164.264,47 5.1 Depósitos à Ordem 15.857,92 5.2 Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 78,87 Valor Fundo 394.480,23 Unidades de Participação em circulação 6.361,95 Valor Unitário da Unidade de Participação 62,00614
VICTORIA Valor Mais PPR/E B.E.I. 10/18 1.000.000,00 99,85% 481,50 998.931,50 LAND BERLIN 12/18 500.000,00 99,99% 400,00 500.350,00 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/16 500.000,00 100,13% 262,69 500.887,69 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/18 500.000,00 100,18% 444,00 501.364,00 Subtotal 2.501.533,19 BMW FINANCE NV 12/14 400.000,00 100,04% 168,43 400.320,43 EDISON SPA TF 09/14 500.000,00 101,02% 14.613,01 519.688,01 LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/19 1.100.000,00 100,22% 231,64 1.102.640,64 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/18 1.000.000,00 100,52% 2.100,00 1.007.290,00 BANQUE FED DU CREDIT MUTUEL 14/15 200.000,00 99,99% 169,80 200.139,80 BANQUE SOLFEA TF 13/16 300.000,00 99,67% 3.649,32 302.665,32 BAYER AG 14/16 100.000,00 100,13% 95,52 100.225,52 DAIMLER AG 13/15 200.000,00 99,97% 224,27 200.164,27 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 300.000,00 100,17% 426,25 300.936,25 CREDIT SUISSE LONDON 13/15 300.000,00 100,01% 294,00 300.330,00 HSBC FRANCE 14/16 300.000,00 100,08% 284,17 300.527,17 MAN SE TF 12/15 1.000.000,00 100,55% 5.205,48 1.010.675,48 ING BANK NV 12/14 300.000,00 100,21% 194,50 300.827,50 RABOBANK NEDERLAND 13/14 300.000,00 100,01% 63,18 300.102,18 SOCIETE GENERALE 14/16 100.000,00 100,02% 3,69 100.026,69 VINCI S.A. 100.000,00 100,55% 173,56 100.724,56 VW INTL FINANCE 12/14 600.000,00 99,99% 738,65 600.684,65 Subtotal 7.564.482,82 Subtotal 10.066.016,01 VISION ESCRITÓRIOS 321.000,0 3,32 1.065.495,30 BFT MONETAIRE 14,0 13499,20 188.988,80 BTP TRESORERIE 96,0 10799,99 1.036.799,04 LBPAM TRESORERIE I 65,0 10945,23 711.439,95 CPR CASH 35,0 22538,00 788.830,00 BNPP MONEY PRIME EURO C 1.019,0 1191,50 1.214.138,50 GROUPAMA ENTERPRISES IC 318,0 2284,09 726.340,62 Subtotal 5.732.032,21 4 Imóveis Subtotal 5.732.032,21 Subtotal 5.1 Depósitos à Ordem 567.363,14 5.2 Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 1.772,31 Valor Fundo 16.363.639,05 Unidades de Participação em circulação 237.119,31 Valor Unitário da Unidade de Participação 69,01015
VICTORIA Garantia Rendimento B.E.I 10/18 200.000,00 99,85% 96,30 199.786,30 LAND BERLIN 12/18 100.000,00 99,99% 80,00 100.070,00 LAND NORDRHEIN WESTFALEN 12/16 100.000,00 100,13% 52,54 100.177,54 LAND NORDRHEIN WESTFALEN 12/18 100.000,00 100,18% 88,80 100.272,80 REGION OF ILE DE FRANCE 12/18 100.000,00 101,18% 32,62 101.208,62 Subtotal 601.515,26 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15 200.000,00 100,52% 420,00 201.458,00 BMW FINANCE NV 12/14 100.000,00 100,04% 42,11 100.080,11 CREDIT SUISSE LONDON 13/15 100.000,00 100,01% 98,00 100.110,00 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 100.000,00 100,17% 142,08 100.312,08 EDISON SPA TF 09/14 150.000,00 101,02% 4.383,90 155.906,40 ING BANK NV 12/14 50.000,00 100,21% 32,42 50.137,92 MAN SE TF 12/15 50.000,00 100,55% 260,27 50.533,77 SNAM SPA TF 13/21 100.000,00 107,31% 554,79 107.865,79 Subtotal 966.486,22 Subtotal 1.568.001,48 BNPP MONEY PRIME EUR C 19 1.191,50 22.638,50 GROUPAMA ENTREPRISES IC FCP 6 2.284,09 13.704,54 LFP TRESORERIE I FCP 1 108.070,00 108.070,00 Subtotal 144.413,04 Subtotal 144.413,04 5.1 Depósitos à Ordem 51.979,66 5.2 Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 191,07 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7.1 Em Mercado Regulamentado 7.1.1 Futuros Valor Fundo 1.764.203,10 Unidades de Participação em circulação 29.685,46 Valor Unitário da Unidade de Participação 59,42986
B.E.I. 10/18 100.000,00 99,85% 48,15 99.893,15 CREDIT DU NORD 13/18 70.000,00 99,74% 80,14 69.895,34 LAND BERLIN 12/18 100.000,00 99,99% 80,00 100.070,00 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/16 100.000,00 100,13% 52,54 100.177,54 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/18 100.000,00 100,18% 88,80 100.272,80 REGION OF ILE DE FRANCE 12/18 100.000,00 101,18% 32,62 101.208,62 Subtotal 571.517,45 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15 200.000,00 100,52% 420,00 201.458,00 BMW FINANCE NV 12/14 100.000,00 100,04% 42,11 100.080,11 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 100.000,00 100,17% 142,08 100.312,08 CREDIT SUISSE LONDON 13/15 100.000,00 100,01% 98,00 100.110,00 HSBC FRANCE 12/14 100.000,00 100,06% 2,85 100.058,85 HSBC FRANCE 14/16 100.000,00 100,08% 94,72 100.175,72 ING BANK NV 12/14 50.000,00 100,21% 32,42 50.137,92 NORDDEUTSCHE LANDESBANK 07/14 250.000,00 99,96% 134,64 250.027,14 VW INTL FINANCE 12/14 100.000,00 99,99% 123,11 100.114,11 Subtotal 1.619.070,42 Subtotal 2.190.587,87 VICTORIA Garantia Valor BFT MONETAIRE 5 13.499,20 67.496,00 CPR CASH P SI 6 22.538,00 135.228,00 LBPAM TRESORERIE I FCP 22 10.945,23 240.795,06 BNPP MONEY PRIME EUR C 147 1.191,50 175.150,50 GROUPAMA ENTREPRISES IC FCP 70 2.284,09 159.886,30 BNP PARIBAS CASH INVEST 3 57.173,47 171.520,41 BTP TRESORERIE 21 10.799,99 226.799,79 Subtotal 1.176.876,06 Subtotal 1.176.876,06 5.1 Depósitos à Ordem 163.473,28 5.2 Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 353,07 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7.1 Em Mercado Regulamentado 7.1.1 Futuros Valor Fundo 3.530.584,06 Unidades de Participação em circulação 66.544,32100 Valor Unitário da Unidade de Participação 53,05613
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 VICTORIA Reforma Valor B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18 300.000,00 99,99% 240,00 300.210,00 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/16 300.000,00 100,13% 154,40 300.529,40 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/18 200.000,00 100,18% 177,60 200.545,60 REGION OF ILE DE FRANCE 12/18 100.000,00 101,18% 28,54 101.204,54 Subtotal 1.202.168,99 BMW FINANCE NV 12/14 200.000,00 100,04% 82,84 200.158,84 EDISON SPA TF 09/14 300.000,00 101,02% 8.767,81 311.812,81 LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/19 500.000,00 100,22% 105,29 501.200,29 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15 200.000,00 100,52% 420,00 201.458,00 BANQUE FED DU CREDIT MUTUEL 14/15 100.000,00 99,99% 84,90 100.069,90 BANQUE SOLFEA TF 13/16 100.000,00 99,67% 1.216,44 100.888,44 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 200.000,00 100,17% 284,17 200.624,17 CREDIT SUISSE LONDON 13/15 200.000,00 100,01% 196,00 200.220,00 HSBS FRANCE 14/16 100.000,00 100,08% 94,72 100.175,72 INFRAX CVBA TF 03/13 100.000,00 103,65% 1.551,37 105.197,37 MAN SE TF 12/15 250.000,00 100,55% 1.301,37 252.668,87 RABOBANK NEDERLAND 13/14 100.000,00 100,01% 21,06 100.034,06 SOCIETE GENERALE 14/16 100.000,00 100,02% 3,69 100.026,69 VW INTL FINANCE 12/14 100.000,00 99,99% 123,11 100.114,11 Subtotal 2.986.048,39 Subtotal 4.188.217,38 VISION ESCRITÓRIOS 95.000 3,32 315.333,50 BFT MONETAIRE 2 13499,20 26.998,40 BTP TRESORERIE 47 10799,99 507.599,53 GROUPAMA ENTERPRISES IC 167 2284,09 381.443,03 LBPAM TRESORERIE I 28 10945,23 306.466,44 CPR CASH P SI 19 22538,00 428.222,00 SWISS LIF FD T EUR 16 20415,79 326.652,64 Subtotal 2.292.715,54 4 Imóveis Subtotal 2.292.715,54 Subtotal 5.1 Depósitos à Ordem 111.509,82 5.2 Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 2.299,01 Valor Fundo 6.594.741,75 Unidades de Participação em circulação 58.069,81 Valor Unitário da Unidade de Participação 113,56576