ROTEIRO OPERACIONAL FISCAL MÓDULO 07

Transcrição

1 ROTEIRO OPERACIONAL FISCAL MÓDULO 07 Datahouse Automação Rua Barão do Itaqui, número 55, sala 101, Bairro Passo D areia, Porto Alegre / RS 1

2 CRONOGRAMA FISCAL MÓDULO 07 APURAÇÕES E DEMONSTRATIVOS Apuração dos Impostos Demonstrativos dos Impostos Relatórios 2

3 Sumário 1) Apuração Impostos 1.1) Apuração Impostos Federais ) Apuração Impostos Estaduais ) Apuração ISSQN ) Apuração Impostos Retidos ) Apuração Impostos Gerais ) Demonstrativos 2.1) Demonstrativo Simples Nacional ) Desmonstrativo Lucro Presumido ) Demonstrativo Lucro Real (Pis e Cofins) ) Demonstrativo Lucro Real (IRPJ e CSLL) ) Demonstrativo IPI ) Demonstrativo Contribuição Previdenciária ) Demonstrativo ICMS/RS ) Demonstrativo ICMS Substituição Tributária ) Demonstrativo ISSQN ) Demonstrativo Impostos Retidos ) Relatórios 3.1) Relatórios

4 FISCAL MÓDULO 07 A configuração e manutenção destes dados é de única responsabilidade do usuário, devendo este estar ciente das informações nestes indicadas bem como as alterações nestes feitas. 1. APURAÇÃO DOS IMPOSTOS 1.1: APURAÇÃO DOS IMPOSTOS FEDERAIS: Após o usuário ter inserido no Sistema Questor toda a movimentação Fiscal da Empresa e de ter feito todas as configurações necessárias para o uso do sistema, o mesmo já pode iniciar a rotina de apuração dos impostos. Para que se faça a apuração dos Impostos Federais o usuário deverá acessar o menu IMPOSTOS / FEDERAIS / APURAÇÃO DOS IMPOSTOS: Período Inicial: Informe o período, no formato mês e ano, inicial para a apuração. Período Final: Informe o período, no formato mês e ano, final para a apuração. Imposto: Selecionar o imposto ou os impostos que deseja apurar. Empresa: Selecionar a empresa ou as empresas que deseja executar o cálculo. Da mesma forma o usuário poderá fazer a limpeza das apurações já efetuadas, para isso deverá acessar o menu Impostos / Federais / Limpar Apuração dos Impostos: 4

5 Período Inicial: Informe o período, no formato mês e ano, inicial para a limpeza. Período Final: Informe o período, no formato mês e ano, final para a limpeza. Imposto: Selecionar o imposto ou os impostos que deseja limpar. Empresa: Selecionar a empresa ou as empresas que deseja fazer a limpeza do cálculo. 1.2: APURAÇÃO DOS IMPOSTOS ESTADUAIS: Para que se faça a apuração dos Impostos Estaduais o usuário deverá acessar o menu IMPOSTOS / ESTADUAIS / APURAÇÃO DOS IMPOSTOS: Data Inicial e Data Final: Informe a data para apurar o período desejado. Tipo da Apuração: Informe uma das opções de apuração: Normal utilize para apurações mensais; Encerramento de Atividade utilize esta opção para apuração quando encerramento de atividade da empresa/estabelecimento; Saída Regime de Estimativa utilize esta opção ao sair do regime de estimativa fiscal para outro regime; Anual utilize esta opção para gerar registros de apuração anual. Empresa e filial: Informe uma empresa/estabalecimento ou seleção múltipla. Da mesma forma o usuário poderá fazer a limpeza das apurações já efetuadas, para isso deverá acessar o menu Impostos / Estaduais / Limpar Apuração dos Impostos: 5

6 1.3: APURAÇÃO DO ISSQN: Para que se faça a apuração dos Impostos Estaduais o usuário deverá acessar o menu IMPOSTOS / MUNICIPAIS / APURAÇÃO DO ISSQN: Da mesma forma o usuário poderá fazer a limpeza das apurações já efetuadas, para isso deverá acessar o menu Impostos / Municipais / Limpar Apuração ISSQN: 1.4: APURAÇÃO DOS IMPOSTOS RETIDOS: Para que se faça a apuração dos Impostos Estaduais o usuário deverá acessar o menu IMPOSTOS / RETIDOS / APURAÇÃO DOS IMPOSTOS: 6

7 Data Inicial: Informe a data inicial para o sistema considerar as NF's a serem apuradas. Salientamos que as datas inicial/final devem obedecer, no caso do PIS, COFINS e CSLL, a apuração quinzenal e no caso do IRRF a apuração mensal. Portanto, execute a apuração e do IRRF separadamente. Data Final: Informe a data final para o sistema considerar as NF's a serem apuradas. Salientamos que as datas inicial/final devem obedecer, no caso do PIS, COFINS e CSLL, a apuração quinzenal e no caso do IRRF a apuração mensal. Portanto, execute a apuração e do IRRF separadamente. Tipo do Imposto Retido: Assinale quais dos impostos deseja efetuar a apuração: IRRF ou PIS/COFINS/CSLL. Tipo Movimento: Assinale qual movimento deseja efetuar a apuração: Entradas ou Saídas. Saídas será avaliado para apurar somente os retidos de IRRF lançados com o código Empresa: Informe o código da empresa que deseja efetuar a apuração dos impostos retidos pelas entradas. Esse campo é de multipla seleção, ou seja, pode ser selecionada uma, algumas ou todas as empresas. Da mesma forma o usuário poderá fazer a limpeza das apurações já efetuadas, para isso deverá acessar o menu Impostos / Retidos / Limpar Apuração: 1.5: APURAÇÃO DOS IMPOSTOS GERAL: O usuário ainda tem a possibilidade de fazer o cálculo dos impostos em uma mesma tela, selecionando então os tipos de imposto desejado. Para que se faça a apuração dos Impostos Gerais o usuário deverá acessar o menu IMPOSTOS / APURAÇÃO DOS IMPOSTOS GERAL: 7

8 Data Inicial: Informe a data inicial para a apuração. Lembramos que deve ser compatível com o período de apuração de cada um dos impostos conforme a opção da empresa. Data Final: Informe a data final para a apuração. Lembramos que deve ser compatível com o período de apuração de cada um dos impostos conforme a opção da empresa. Empresa: Selecione uma, algumas ou todas as empresas para efetuar a apuração. Filial: Selecione uma, algumas ou todas as empresas para efetuar a apuração. Apurar Imposto Federal: Informe Sim para apurar os impostos federais ou não para ignorar. Entenda por impostos federais o Simples Federal ou o Lucro Presumido. Apurar IPI: Informe Sim para apurar o IPI ou não para ignorar. Apurar Imposto Estadual: Informe Sim para apurar o ICMS ou não para ignorar. Tipo de Apuração Estadual: Conforme o Estado, a apuração do ICMS pode gerar mais ou menos informações. Selecione o tipo que convém conforme a legislação de seu estado. Apurar Imposto Municipal: Informe Sim para apurar o IPI ou não para ignorar. Apurar Imposto Retido: Informe Sim para efetuar a apuração dos impostos retidos na fonte pelas entradas, no caso IRRF, PIS, COFINS e CSLL retidas. Informe Não para ignorar. Além dessa seleção, no caso dos retidos, abaixo o sistema permite ainda optar por apurar somente o IRRF, somente PIS/COFINS/CSLL ou ambos. Da mesma forma o usuário poderá fazer a limpeza das apurações já efetuadas, para isso deverá acessar o menu Impostos / Limpar Apuração dos Impostos Geral: 8

9 2. DEMONSTRATIVOS 2.1: DEMONSTRATIVO SIMPLES NACIONAL: Após a apuração do imposto do Simples Nacional o usuário poderá fazer a conferência do demonstrativo detalhado em tela dessa apuração, para isso deverá acessar o menu IMPOSTOS / FEDERAIS / SIMPLES NACIONAL / DEMONSTRATIVO: 2.2: DEMONSTRATIVO LUCRO PRESUMIDO: 9

10 Após a apuração do imposto do Lucro Presumido o usuário poderá fazer a conferência do demonstrativo detalhado em tela dessa apuração, para isso deverá acessar o menu IMPOSTOS / FEDERAIS / LUCRO PRESUMIDO / DEMONSTRATIVO: 2.3: DEMONSTRATIVO LUCRO REAL (PIS E COFINS): Após a apuração do imposto do Lucro Real (Pis e Cofins) o usuário poderá fazer a conferência do demonstrativo detalhado em tela dessa apuração, para isso deverá acessar o menu IMPOSTOS / FEDERAIS / LUCRO REAL (Pis e Cofins) / DEMONSTRATIVO: 2.4: DEMONSTRATIVO LUCRO REAL (IRRF E CSLL): 10

11 Após a apuração do imposto do Lucro Real (IRRF e CSLL) o usuário poderá fazer a conferência do demonstrativo detalhado em tela dessa apuração, para isso deverá acessar o menu IMPOSTOS / FEDERAIS / LUCRO REAL (Irrf e Csll) / DEMONSTRATIVO: 2.5: DEMONSTRATIVO IPI: Após a apuração do imposto do IPI o usuário poderá fazer a conferência do demonstrativo detalhado em tela dessa apuração, para isso deverá acessar o menu IMPOSTOS / FEDERAIS / IPI / DEMONSTRATIVO: 2.6: DEMONSTRATIVO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: Após a apuração do imposto da Contribuição Previdenciária o usuário poderá fazer a conferência do demonstrativo detalhado em tela dessa apuração, para isso deverá acessar o menu IMPOSTOS / FEDERAIS / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / DEMONSTRATIVO: 11

12 2.7: DEMONSTRATIVO ICMS/RS: Após a apuração do imposto do ICMS/RS o usuário poderá fazer a conferência do demonstrativo detalhado em tela dessa apuração, para isso deverá acessar o menu IMPOSTOS / ESTADUAIS / ICMS-RS / DEMONSTRATIVO: 2.8: DEMONSTRATIVO ICMS/SUBSTOTUIÇÃO TRIBUTÁRIA: Após a apuração do imposto do ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA o usuário poderá fazer a conferência do demonstrativo detalhado em tela dessa apuração, para isso deverá acessar o menu IMPOSTOS / ESTADUAIS / ICMS Subst. Tributária / DEMONSTRATIVO ICMS Subst. Tributária: 12

13 2.9: DEMONSTRATIVO ISSQN: Após a apuração do imposto do ISSQN o usuário poderá fazer a conferência do demonstrativo detalhado em tela dessa apuração, para isso deverá acessar o menu IMPOSTOS / MUNICIPAIS / ISSQN / DEMONSTRATIVO: 2.10: DEMONSTRATIVO IMPOSTOS RETIDOS: Após a apuração do imposto Retido o usuário poderá fazer a conferência do demonstrativo detalhado em tela dessa apuração, para isso deverá acessar o menu IMPOSTOS / RETIDOS / DEMONSTRATIVO: 13

14 3. RELATÓRIOS 3.1: RELATÓRIOS: O usuário poderá fazer a emissão de diversos relatórios acessando o menu Relatórios e os sub-menus desejados. Seria interessante que o usuário fizesse a verificação e análise dos relatórios disponíveis e então optasse pelos que mais atendem a sua necessidade. 14

15 RELATÓRIO DE TREINAMENTO NÚMERO:... CLIENTE:... USUÁRIO:...CIDADE:... TÉCNICO:...MÓDULO:...FISCAL MÓDULO TIPO DE ATENDIMENTO: LEVANTAMENTO INSTALAÇÃO TREINAMENTO ACOMPANHAMENTO REVISÃO OUTROS(ESPECIFICAR)... MANHÃ : HORA INICIAL:...:... HORA FINAL:...:... ODOMETRO: INICIAL:... TARDE : HORA INICIAL:...:... HORA FINAL:...:... FINAL :... DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO REALIZADO APURAÇÃO IMPOSTOS Apuração Impostos Federais Apuração Impostos Estaduais Apuração ISSQN Apuração Impostos Retidos Apuração Impostos Gerais DEMONSTRATIVOS Demonstrativo Simples Nacional Demonstrativo Lucro Presumido Demonstrativo Lucro Real (Pis e Cofins) Demonstrativo Lucro Real (Irrf e Csll) Demonstrativo IPI Demonstrativo Contribuição Previdenciária Demonstrativo ICMS-RS Demonstrativo ICMS / ST Demonstrativo ISSQN Demonstrativo Impostos Retidos CARRO: OBS: LOCAL:... DATA:.../.../... NOME RESPONSÁVEL/USUÁRIO ASSINATURA RESPONSÁVEL USUÁRIO ASSINATURA DO TÉCNICO