Manual do Sped Pis e Cofins.

Transcrição

1 Manual do Sped Pis e Cofins. Copyright Todos os direitos reservados. Control Informática. Retaguarda e Parametrização Implementação, parâmetros, configuração e preparação de ambiente

2 2 Índice Capítulo 1 MANUAL SPED PIS/COFINS 1 PARÂMETRO CADASTRO... 5 DE PAUTA 3 INTEGRAÇÃO RELATÓRIOS VERIFICAÇÃO GERAÇÃO VALIDADOR IMPORTAÇÃO e VALIDAÇÃO 9 POSSÍVEIS ERROS DE VALIDAÇÃO

3 MANUAL SPED PIS/COFINS 1 MANUAL SPED PIS/COFINS 1.1 PARÂMETRO 3 VENDAS / Naturezas de Operação Caminho: Cadastros / Naturezas de Operação / Naturezas de Operação Guia: Tributação campos 213 e 214 CAMPOS DESCRIÇÃO TRIBUTA PIS Marcar se a natureza tributa PIS TRIBUTA COFINS Marcar se a natureza tributa COFINS Esta marcação é individual para Natureza de Operação do sistema, permitindo a definição do PIS à mesma. Estando desmarcado não será possível o cálculo de PIS/COFINS sob esta Natureza. Guia: Grupo de Tributos campos 404 ; 405 ; 406 ; 407 ; 408 ; 409 ; 410 e 411 CAMPOS DESCRIÇÃO nformar o CST referente ao tributo PIS Informar o CST referente ao tributo PIS Informar o CST referente ao tributo PIS Informar o CST referente ao tributo PIS Informar o CST referente ao tributo PIS Informar o CST referente ao tributo PIS Informar o CST referente ao tributo PIS Informar o CST referente ao tributo PIS PIS Não Tributado PIS Pautado PIS por Alíquota PIS por Subst. Tributária COFINS Não Tributado COFINS Pautado COFINS por Alíquota COFINS por Subst. Tributária

4 4 Manual Livro Fiscal VENDAS / Cadastro de Produtos Caminho: Cadastros / Produtos / Produtos CAMPOS DESCRIÇÃO 216- Não Trib.PIS/COFINS Informar o tipo de tributo no produto (216= não tributa) 217- PIS Cofins Subs trib PIS por substituição 218- PIS Pautado Não marcar campos 216 e COFINS Pautado Não marcar campos 216 e 217 VENDAS / Parâmetros Livro Fiscal Caminho: Config / Parâmetros / Livro Fiscal Objetivo: Definir a data de vigência da Pauta e as Alíquotas de PIS e Cofins CAMPOS DESCRIÇÃO Vig. Pauta PIS/COFINS Alíquota PIS Alíquota COFINS Data de vigência da PAUTA Percentual definido quando PIS for por alíquota Percentual definido quando COFINS for por alíquota

5 MANUAL SPED PIS/COFINS CADASTRO DE PAUTA VENDAS / Cadastro de Pauta PIS COFINS Caminho: Cadastros / Pauta de PIS/COFINS Objetivo: Cadastro de Pauta apenas quando PIS/COFINS for PAUTADO CAMPOS 01- Data da pauta PIS/COFINS 02- Código do Produto 03- Natureza da Receita 04- Pauta por: 05- Valor da pauta PIS 06- Valor da pauta COFINS 07- Alíquota da pauta PIS 08- Alíquota da pauta COFINS 1.3 DESCRIÇÃO Data definida no config. (vigência atual) Informar o código do produto Tabela referente ao novo sped PIS Quantidade, Litro e Alíquota (ambos do tipo pautados) Informar para o devido produto Informar para o devido produto Informar para o devido produto com alíquota diferenciada Informar para o devido produto com alíquota diferenciada INTEGRAÇÃO LIVRO FISCAL / INTEGRAÇÃO DO PIS/COFINS Caminho: Integração / Integração PIS/COFINS Objetiv o: INTEGRAR O PIS/COFINS às Notas do Liv ro Fiscal CAMPOS DESCRIÇÃO Período a integrar Referente a data de emissão das NFs Período a integrar Integração individual por produto Este programa tem por objetivo integrar os valores e os códigos CST de PIS, para as notas fiscais de ENTRADA e SAÍDA no LIVRO FISCAL, com base nos cadastros de Natureza de Operação, Cadastros de produtos e o Cadastro de Pauta de PIS/COFINS revistos e de acordo com os passos anteriores deste manual. Sendo possível assim, logo em seguida, a conferência deste valores e códigos atravéz da consulta individual dos itens de nota, ou até mesmo nos relatórios criados exclusivamente para verificação mensal do PIS/COFINS.

6 6 Manual Livro Fiscal Observação importante: Ao integrar as notas do Vendas para o Livro Fiscal atravéz do programa INTEGRLF, as mesmas não vêm com o PIS, por isso foi criado este programa de integração EXCLUSIVO para esta ocasião, devendo sempre o usuário estar atento a esta questão. 1.4 RELATÓRIOS LIVRO FISCAL / RELATÓRIO EXCLUSIVO Caminho: Relatórios / Diversos (2) / Registro de Entradas PIS/COFINS Objetivo: Relatório para conferência do PIS/COFINS para Entradas Relatório de PIS referente ao Registro de Entradas, o mesmo apresenta várias opções de quebra e visualização e seus totalizadores facilitando a conferência mensal.

7 MANUAL SPED PIS/COFINS 7 LIVRO FISCAL / RELATÓRIO EXCLUSIVO Caminho: Relatórios / Diversos (2) / Registro de Saídas PIS/COFINS Objetivo: Relatório para conferência do PIS/COFINS para Saídas Relatório de PIS referente ao Registro de Saídas, o mesmo apresenta várias opções de quebra e visualização e seus totalizadores facilitando a conferência mensal.

8 8 1.5 Manual Livro Fiscal VERIFICAÇÃO LIVRO FISCAL / Consulta NOTA FISCAL SAÍDA Caminho: Livros Fiscais / SAÍDAS Objetivo: Verificação de NOVOS CAMPOS Foi acrescentado no programa LFBB0000 (TELA NF SAÍDAS), na consulta dos itens, alguns campos referente ao PIS, facilitando assim a consulta dos valores relacionados ao PIS e os respectivos códigos CST de PIS/COFINS.

9 MANUAL SPED PIS/COFINS GERAÇÃO LIVRO FISCAL / SPED PIS Caminho: Livros Fiscais / Especiais / Outros Convênios / Sped Pis e Cofins. Executavel: LFFE7720.PGM Na primeira geração, é obrigatório o usuário preencher os dados da Empresa e do Contador Obs. O código Vrs Layout deve ser informado de acordo com layout utilizado. Preencher os dados de cadastros, referente a empresa e ao contador (vide botões de configuração) nesta mesma tela. Atente-se ao ultimo parametro de configuração, junto ao seu contador, conforme a imagem abaixo:

10 Manual Livro Fiscal VALIDADOR DOWNLOAD e INSTALAÇÃO Requisitos: Máquina virtual java (JVM), versão 1.5 ou superior Objetivo: Download do Software para validação dos arquivos gerados no Control Acesse o site do Sped: Clicando no link para download, conf orme imagem abaixo: Será redirecionado para esta página onde é feito o download :

11 MANUAL SPED PIS/COFINS Após o download continuando com a instalação do programa como se segue: 11

12 Manual Livro Fiscal IMPORTAÇÃO e VALIDAÇÃO Objetivo: Importar arquivo TXT gerado no Control, validando-o em seguida A mensagem acima, confirma que a importação foi realizada com sucesso, devendo agora validar.

13 MANUAL SPED PIS/COFINS 1.9 POSSÍVEIS ERROS DE VALIDAÇÃO Após a validação será exibido conforme imagem abaixo Obs: A tela dos erros é exibida somente após selecionar a opção Erros e ao clicar no botão Exibir Trazendo assim, uma tabela de erros de fácil identificação de onde ocorreu os devidos erros Ao clicar com o mouse em cima da palavra do erro que está em azul, o validador acessa os dados da escrituração, exatamente no registro que deu o problema, conforme imagem abaixo: 13

14 14 Manual Livro Fiscal Este erro nos diz que devemos acertar a Inscrição Estadual de um Cliente/Fornecedor.