SAP BUSINESS ONE. NFS-e DA PREFEITURA DE PAULISTA - PE MANUAL DO USUÁRIO VERSÃO 1.00

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1 SAP BUSINESS ONE _ NFS-e DA PREFEITURA DE PAULISTA - PE MANUAL DO USUÁRIO VERSÃO 1.00

2 SUMÁRIO 1 APRESENTAÇÃO INFORMAÇÕES INICIAIS CONFIGURAÇÃO CUSTOMIZAÇÃO DO RPS CADASTROS Cadastros para autorização de emissão de NFS-e Cadastros no SAP Business One Dados da empresa Cadastro do Item Cadastro do Parceiro de Negócios (PN) Cadastro do tipo de tributação DOCUMENTO DE MARKETING Informações Gerais Informações sobre cenário com valor de dedução GERAÇÃO DO ARQUIVO RPS Envio de arquivo individual Envio de arquivos em lote Cancelamento Substituição Impressão ÍNDICE DE TELAS HISTÓRICO DE VERSÕES...35 Página 1

3 1 APRESENTAÇÃO Este documento fornece informações para configurar e utilizar o módulo NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Triple One, para emissão de NFS-e das empresas que tenham operações em Paulista, no estado de Pernambuco. Página 2

4 2 INFORMAÇÕES INICIAIS Abaixo, seguem as informações iniciais sobre a NFS-e de Paulista: Tipo de Comunicação: TXT Envio em Lote: SIM Homologação: NÃO Impressão: NÃO Substituição: SIM Cancelamento: SIM Retorno: NÃO As informações que aparecem nas telas deste manual, utilizadas para preencher os campos do sistema, servem apenas para exemplificação e não devem ser consideradas como orientação sobre o conteúdo a ser preenchido ou sobre as regras fiscais vigentes. Sendo assim, cada usuário é responsável por toda informação a ser inserida no seu próprio sistema. Para facilitar a interpretação deste manual, utilizamos a cor azul para identificar o nome de qualquer campo de preenchimento, nome de tela ou dado do sistema e a cor verde foi utilizada para indicar os caminhos de menus a serem seguidos para acessar as janelas indicadas. A reprodução deste manual, ou de parte dele, é proibida. Página 3

5 3 CONFIGURAÇÃO A configuração para a emissão da nota fiscal de serviços deve ser feita em: Triple One > NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica > Configurações Tela 1 Caminho para configurações no menu principal As configurações devem ser feitas por empresa a partir da seleção da filial: Página 4

6 Tela 2 Seleção da filial para configuração As configurações que devem ser realizadas para a prefeitura de Paulista são: A) Seleção do ambiente para a emissão da nota fiscal de serviço: Página 5

7 Tela 3 Configuração de tipo de ambiente Observação: Como Paulista só opera com o tipo de comunicação por envio de arquivo TXT, e não oferece ambiente de homologação, só é possível utilizar a opção 5 Arquivo TXT Produção. B) Indicação dos diretórios para armazenamento da NFS-e e do Recibo Provisório de Serviço (RPS) customizado: Página 6

8 Tela 4 Informe o diretório de armazenamento dos arquivos Observação: para mais informações sobre o RPS customizado, consulte o item 4 deste Manual. C) Indicação do regime de tributação, quando este for diferenciado e, da existência de incentivo cultural: Página 7

9 Tela 5 Informe o regime de tributação Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional, deverá também selecionar a opção destacada abaixo e poderá informar a data de adesão ao regime simplificado: Página 8

10 Tela 6 Opção para empresas optantes pelo simples nacional D) Indicação do número do último lote enviado à prefeitura para sequência quando o envio passar a ser feito pelo Triple One e, indicação da quantidade de documentos que devem ser enviados por lote. Página 9

11 Tela 7 É indicado o envio de lote com o máximo de 50 RPSs E) Indicação das configurações de proxy, quando existir: Tela 8 Janela para configuração de proxy Página 10

12 Para a prefeitura de Paulista, os campos Configuração POST e Chave Acesso ISS não devem ser preenchidos. Além disso, não existe Senha de Envio dos arquivos e, portanto o respectivo campo também não deve ser preenchido. Página 11

13 4 CUSTOMIZAÇÃO DO RPS Para as empresas que desejam inserir outras informações no campo destinado à descrição dos serviços, é necessário realizar a customização de acordo com os passos abaixo: A) Abra o arquivo Configuração gravado na pasta "Template CONF", disponível no Windows em: C:\Program Files (x86)\sap\sap Business One\AddOns\Skill\Triple One 9\NFSe\Input\Template CONF Tela 9 - Caminho da pasta para abrir o arquivo "Configuração" no Windows Tela 10 Arquivo de configuração aberto no Bloco de notas B) Efetue as alterações de acordo com a necessidade da empresa: Página 12

14 Tela 11 Altere de acordo com a empresa O conteúdo False ou True deve ser alterado para que as informações sejam concatenadas e apresentadas no campo Discriminação do Serviço. As tags do arquivo referem-se a: Descricao = descrição do item conforme cadastro do item Valor = valor total do serviço por linha Impostos = impostos retidos na nota OBSInicial = observação inicial do documento de marketing OBSFinal = observação final do documento de marketing Comments = apenas para prefeitura de Barueri (comentários da Nota) DataSimplesNac = data de adesão ao Simples Nacional QuebradeLinha = quebra de linha na tag de discriminação do serviço CodItem = código do item cadastrado no SAP Quantidade = quantidade inserida na linha do item no documento de marketing ValorUnitario = valor unitário do serviço por linha TotalTrib = soma dos valores inseridos no campo Total Tributos no documento de marketing Página 13

15 ImpostoRetPagto = valores de retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL (PCC). C) Aponte o arquivo salvo com as alterações nas configurações da NFS-e : Tela 12 Indique o arquivo para a customização de RPS Observação: É recomendado salvar o arquivo em um diretório fora da pasta do Triple One para que as alterações sejam mantidas quando o addon for atualizado. Página 14

16 5 CADASTROS 5.1 Cadastros para autorização de emissão de NFS-e O contribuinte deve estar devidamente cadastrado na prefeitura do município de Paulista, mediante a entrega de formulário Solicitação de Desbloqueio da Senha Principal. O cadastro pode ser realizado no site da prefeitura de Paulista. Tela 13 - Formulário de solicitação de desbloqueio Caso possua dúvidas referentes ao cadastramento e/ou à autorização, entrar em contato com a prefeitura. Observação: utilizado para contato com a prefeitura na data de liberação da versão: suporte@tributosmunicipais.com.br 5.2 Cadastros no SAP Business One Dados da empresa Página 15

17 Para base única, os dados da empresa devem estar cadastrados na janela de Detalhes da empresa, disponível no caminho: Administração > Inicialização do Sistema > Detalhes da empresa É importante se atentar na inserção da inscrição municipal e do município: Tela 14 Se atente na informação de Município e Inscrição Municipal Já para base multifiliais, os dados da empresa devem estar cadastrados na janela Filiais, disponível no caminho: Administração > Configuração > Finanças > Filiais Também é importante se atentar na inserção das informações corretas de inscrição municipal e do município: Tela 15 Informação de município e Inscrição municipal em multifiliais Página 16

18 5.2.2 Cadastro do Item obrigatório: No preenchimento do cadastro do Item, o seguinte campo de usuário é Tela 16 Campos destacados são obrigatórios Código CNAE: refere-se ao Código de Classificação Nacional de Atividade Econômica da empresa Cadastro do Parceiro de Negócios (PN) No cadastro do PN, as seguintes informações devem ser observadas: do Tomador: são considerados dois campos para o do tomador, na ordem de prioridade indicada abaixo, porem será considerado apenas um e- mail. Página 17

19 Tela 17 Ordem para informar do tomador Telefone: são considerados os campos abaixo, sendo que a informação inserida no campo Tel 2 deve ser o DDD e no campo Telefone o número do telefone. Tela 18 Tel 2 se refere ao DDD Página 18

20 Endereço: devem ser preenchidos os dados do tomador do serviço, caso possua as informações. Parceiro de Negócio - Consumidor Final: será automaticamente considerado como consumidor final quando não for inserido CNPJ, nem CPF, nem ID de Estrangeiro e o país estiver em branco ou igual a Brasil. Parceiro de Negócio do Exterior: será considerado PN do exterior quando for inserido ID de Estrangeiro. Também será considerado do exterior quando não for inserido CNPJ, nem CPF e nem ID de Estrangeiro, porém o país estiver preenchido com conteúdo diferente de Brasil Cadastro do tipo de tributação É necessário configurar o campo Tipo de Tributação conforme o procedimento abaixo: A) Atualizar a tabela de usuário que fica localizada em: Ferramentas > Ferramentas de configuração > Campos definidos pelo usuário Administração > Documentos de marketing > título > SKILL_TipTrib (Tipo de Tributação): Página 19

21 Tela 19 Alteração da tabela de usuário As informações podem ser localizadas no manual de integração da prefeitura. A lista do tipo de tributação de Paulista contém as seguintes opções: T Operação normal (tributação normal) I Operação isenta ou não tributável no município F Operação isenta ou não tributável por este município, efetuada em outro município. C Cancelado J ISS Suspenso por Decisão Judicial Página 20

22 6 DOCUMENTO DE MARKETING 6.1 Informações Gerais A emissão da NFS-e é feita no módulo Nota Fiscal de Saída que fica dentro do menu Vendas. Para realizar a emissão, as seguintes premissas devem ser observadas: O código de imposto utilizado deve conter o ISS; O modelo selecionado de nota fiscal deve ser o definido pela prefeitura, como por exemplo, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica); A série do RPS deve ser informada no campo Série; O Código do Estado e o Código do Município da aba Imposto devem ser preenchidos para informar o local de prestação do serviço, executado fora ou dentro do município de Paulista. Para cenários em que o local é no exterior, devese informar a opção Exterior para o Código do Município e EX para a UF; Os campos de usuário País End. Serviço, Tipo Logradouro End.Ser, Logradouro End. Serviço, Número End. Serviço, Complemento End. Serviço, Bairro End. Serviços e CEP End. Serviço devem ser preenchidos para informar os detalhes do local da prestação do serviço, caso seja necessário para o cenário; O campo de usuário Tipo de Tributação deve ser preenchido de acordo com a tabela da Prefeitura, atentando sempre para o local da prestação do serviço preenchido na aba Imposto: Página 21

23 Tela 20 Configuração de código do estado e município O CST de PIS e o CST de COFINS devem ser preenchidos para a correta escrituração na EFD Contribuições. Neste caso, o código de imposto utilizado também deve conter PIS e COFINS; As Observações Iniciais ou Finais devem ser preenchidas caso seja necessário incluir informações adicionais para a discriminação dos serviços; O número do RPS deve ser sequencial e não pode ser repetido, devendo ser informado na sequência por série. 6.2 Informações sobre cenário com valor de dedução Para atender ao cenário de dedução, foram criados dois novos atributos de retorno que devem ser utilizados para a criação dos impostos: Página 22

24 Tela 21 Configuração de Valores de retorno Valor da dedução - destinado ao cenário de dedução de base calculo do ISS por legislação especifica. (item de serviço) Valor de materiais a deduzir - destinado ao cenário de dedução de material aplicado. (item de material) O sistema efetuará a leitura destes dois retornos e contemplará na tag "Valor de deduções": Página 23

25 Tela 22 - Exemplo de nota com os dois cenários Valores de retorno gravados no SAP: Valor da dedução Tela 23 Valor da dedução Valor de materiais a deduzir Tela 24 Valor de materiais a deduzir Página 24

26 TXT - Campo Valor das Deducoes : Tela 25 Valor das Deduções no arquivo TXT Página 25

27 7 GERAÇÃO DO ARQUIVO RPS 7.1 Envio de arquivo individual Após salvar o documento de marketing no módulo Nota fiscal de saída, é necessário abrir a aba NFS-e e clicar no botão Enviar NFS-e: Tela 26 Documento de marketing salvo Página 26

28 Tela 27 Botão para envio de NFS-e Tela 28 Status da NFS-e é alterado Página 27

29 Observação: o sistema gera o arquivo no formato TXT e salva o arquivo na pasta indicada nas configurações da NFS-e, como visto no tópico 3 deste manual. 7.2 Envio de arquivos em lote Também é possível realizar o envio dos documentos em lote. Para isso, após a inserção dos documentos no módulo Nota Fiscal de Saída, disponível no menu Vendas, é necessário realizar os procedimentos a seguir. Acesse a funcionalidade Consulta de Nota Fiscal no menu de NFS-e Tela 29 Módulo de Consulta de NFs-e Selecione o período desejado para envio e a opção 0 Não Enviado no Status da Nota Fiscal. Página 28

30 Tela 30 Informe o período e o status da nota fiscal Selecione o modelo de nota utilizado: Tela 31 Selecione o modelo de nota fiscal Após clicar em procurar, serão apresentados os documentos de marketing para o envio. Selecione as notas fiscais desejadas e clique em Enviar para gerar o lote contendo todas as notas selecionadas: Página 29

31 Tela 32 Selecione as notas para serem enviadas em lote Observação: Caso o cliente queira limitar a quantidade de notas no lote, pode-se utilizar a função quantidade por lote. Este campo estará preenchido com a sugestão da quantidade padrão inserida na tela de Configurações da NFS-e: Tela 33 Indique o limite para envio de lote Página 30

32 Após o envio, as notas saem do status de não enviado: Tela 34 Tabela vazia. Todas as notas foram enviadas 7.3 Cancelamento O cancelamento do RPS é gerado pelo Triple One a partir do cancelamento do documento de marketing no SAP Business One. A partir da versão 9.0, para o cancelamento de nota fiscal, utilize a opção Cancelar, que é habilitada clicando com o botão direito do mouse no documento de marketing: Página 31

33 Tela 35 Clique com o botão direito do mouse para mais opções Após o cancelamento no documento de marketing, é necessário voltar ao documento original e enviar o cancelamento para a prefeitura por meio do botão Enviar NFS-e. É importante que o campo Tipo de Tributação esteja preenchido com a letra C, que corresponde ao status de "Cancelado". Tela 36 - Tipo de Tributação "C" para Cancelado Página 32

34 7.4 Substituição Para que ocorra a substituição de uma NFS-e por outra, a nota a ser substituída deve estar validada junto à prefeitura. Será considerada substituição de NFS-e quando qualquer outro campo RPS enviado anteriormente for alterado. A NFS-e anterior na qual foi vinculada ao RPS será cancelada automaticamente e será gerada uma nova NFS-e com os novos dados informados. Observação: como no processo de substituição de NFS-e, a primeira nota enviada perde o efeito fiscal na prefeitura, o documento de marketing, referente a primeira nota, precisa ser cancelado no SAP. 7.5 Impressão A prefeitura não disponibiliza o leiaute de impressão do documento. Após a emissão da nota fiscal, o sistema encaminha uma cópia da mesma para o tomador. A consulta e impressão da NFS-e poderá ser realizada diretamente no site da prefeitura. Página 33

35 8 ÍNDICE DE TELAS Tela 1 Caminho para configurações no menu principal... 4 Tela 2 Seleção da filial para configuração... 5 Tela 3 Configuração de tipo de ambiente... 6 Tela 4 Informe o diretório de armazenamento dos arquivos... 7 Tela 5 Informe o regime de tributação... 8 Tela 6 Opção para empresas optantes pelo simples nacional... 9 Tela 7 É indicado o envio de lote com o máximo de 50 RPSs Tela 8 Janela para configuração de proxy Tela 9 - Caminho da pasta para abrir o arquivo "Configuração" no Windows Tela 10 Arquivo de configuração aberto no Bloco de notas Tela 11 Altere de acordo com a empresa Tela 12 Indique o arquivo para a customização de RPS Tela 13 - Formulário de solicitação de desbloqueio Tela 14 Se atente na informação de Município e Inscrição Municipal Tela 15 Informação de município e Inscrição municipal em multifiliais Tela 16 Campos destacados são obrigatórios Tela 17 Ordem para informar do tomador Tela 18 Tel 2 se refere ao DDD Tela 19 Alteração da tabela de usuário Tela 20 Configuração de código do estado e município Tela 21 Configuração de Valores de retorno Tela 22 - Exemplo de nota com os dois cenários Tela 23 Valor da dedução Tela 24 Valor de materiais a deduzir Tela 25 Valor das Deduções no arquivo TXT Tela 26 Documento de marketing salvo Tela 27 Botão para envio de NFS-e Tela 28 Status da NFS-e é alterado Tela 29 Módulo de Consulta de NFs-e Tela 30 Informe o período e o status da nota fiscal Tela 31 Selecione o modelo de nota fiscal Tela 32 Selecione as notas para serem enviadas em lote Tela 33 Indique o limite para envio de lote Tela 34 Tabela vazia. Todas as notas foram enviadas Tela 35 Clique com o botão direito do mouse para mais opções Tela 36 - Tipo de Tributação "C" para Cancelado Página 34

36 9 HISTÓRICO DE VERSÕES Versão Data Comentário /07/2015 Versão Inicial já em novo formato Página 35