Manual Centralização Matriz e Filial.

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Giovana Barata Santiago
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1 Manual Centralização Matriz e Filial. 38 ANOS Londrina - PR 1ª Edição

Este manual está sendo criado pelo Suporte da Escrita Fiscal junto com nosso Analista, para que o usuário tenha a mais completa informação da parametrização de Matriz e Filial.

2 Este manual está sendo criado pelo Suporte da Escrita Fiscal junto com nosso Analista, para que o usuário tenha a mais completa informação da parametrização de Matriz e Filial. Na seqüência será criado um passo-a-passo. 1. Seleção de Empresas: Selecionamos o código de acesso da Matriz, Mês e Ano que se inicia a parametrização da Matriz e Filial. Veja a imagem abaixo: 2. Parâmetros da Empresa: No menu Parâmetros\Parâmetros da Empresa\Empresa Centralizadora, informa-se o código da matriz MTRZ, nos controles Federal e Estadual (se for o caso). Veja a imagem abaixo:

3. Parâmetros de Centralização Federal: Após informar o código da matriz, clicar na Caixa de Detalhamento ao lado da parametrização MTRZ, onde irá habilitar uma nova tela. Veja a imagem abaixo: 3.1.

3 3. Parâmetros de Centralização Federal: Após informar o código da matriz, clicar na Caixa de Detalhamento ao lado da parametrização MTRZ, onde irá habilitar uma nova tela. Veja a imagem abaixo: 3.1. Parâmetros de Centralização Federal: O usuário deverá selecionar a empresa FILIAL do quadro Empresas Individuais para Empresas Selecionadas, sendo para as esferas Federal e Estadual, clicar no disquete para gravação dessa tela. Veja a imagem abaixo; Obs: sempre que fizer inclusão ou alteração de empresa, é necessário gravar Parâmetro de Centralizar e da Empresa.

$4. Parâmetros da Empresa (Filial): O usuário deve selecionar a empresa Filial e no menu Parâmetros\Parâmetros da Empresa\Empresa$

4 4. Parâmetros da Empresa (Filial): O usuário deve selecionar a empresa Filial e no menu Parâmetros\Parâmetros da Empresa\Empresa Centralizadora, verificar que o campo encontra-se desabilitado nas esferas Federal e Estadual (contendo Código da Matriz). Veja a imagem abaixo;

5 5. Obrigações da Empresa (Matriz) Obrigações - PIS/COFINS: O usuário deverá voltar na empresa Matriz no menu Parâmetros\Obrigações da Empresa\PIS/COFINS, irá marcar um X no campo CENTRAL, indicando que os valores serão somados e recolhidos na Matriz. Veja a imagem abaixo; Obs: Se a empresa possuir somente um regime tributário (Lucro Real ou Lucro Presumido), o usuário deverá marcar somente uma opção, se for de Lucro Presumido é Cumulativo, caso contrario, empresa de Lucro Real é Não-Cumulativa ou ainda marcar as duas opções se for o caso.

6 5.2. Obrigações de IRPJ/CSLL: Este processo deve ser feito também no menu Parâmetros\Obrigações da Empresa\CSLL/IRPJ, irá marcar um X no campo CENTRAL. Neste caso o usuário poderá marcar para o Periodicidade de Apuração Trimestral ou Mensal. Veja a imagem abaixo;

7 6. Obrigações da Empresa (Filial) Obrigações de PIS/COFINS: Na empresa filial, verificar Item 5.1. Veja a imagem abaixo da FILIAL;

8 6.2. Obrigações de IRPJ/CSLL: Na empresa filial verificar Item 5.2. Veja a imagem abaixo;

9 7. Lançamentos Fiscais Saídas (Matriz): somente Saídas. Veja a imagem abaixo; Veja que na MATRIZ, foi lançado

10 7.1. Lançamentos Fiscais Saídas e Serviços (Filial): feitos lançamentos de Saídas e Serviços. Veja a imagem abaixo; Já na Filial foram

11 8. Exemplos de Cálculos Centralizados Apuração da Dacon2008 PIS/COFINS: Veremos neste instante que na apuração da Dacon2008, que SÓ pode ser realizada na Matriz, os valores lançados na Matriz e Filial serão somados para calcular os impostos federais PIS e COFINS. Veja imagem abaixo; 8.2. Somas do Valores: Matriz Valores Lançamentos de Saída 01/2008 R$ 5.500,00 Filial Lançamentos de Saída 01/2008 R$ 1.000,00 Lançamentos de Serviço 01/2008 R$ 2.000,00 TOTAL R$ 8.500,00 Obs: Vimos que o valor apresentado na apuração da Dacon 2008, corresponde com a somatória da Matriz e Filial, após verificar o valor, o sistema aplica a alíquota correspondente a parametrização que o usuário informou nos parâmetro do CFOP.

12 8.3. Apuração IRPJ/CSLL: Apuração destes impostos devem ser feito somente Matriz.. Veja a imagem abaixo;

13 8.4. Apuração DAS: Veremos neste instante como procede a apuração do DAS, sendo que 1º deve ser feita APURAÇÃO NA FILIAL, na seqüência procede na MATRIZ. Veja a imagem abaixo; Apuração DAS (Filial).

14 Apuração DAS (Matriz). Claudio Medeiros Analista Cristiano Besson Suporte Fiscal.

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