FOLHAMATIC FISCAL

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1 23/02/17 FOLHAMATIC FISCAL EMISSÃO DE DARF - RETENÇÃO IRRF Através do menu Impressos, Impostos Retidos, Emissão de DARF - Retenção IRRF, o sistema apurará o IRRF referente ao mês/ano ativo. A apuração pode ser feita de forma unificada entre matriz e filial ou apenas da empresa ativa. A apuração do IRRF pode ser feita da seguinte forma: Agrupando os valores por Código de Retenção Agrupando os valores por Código de Retenção e Emitente Nota a Nota Após definir a forma de apuração acima, acesse o botão Carregar Dados. Neste momento o sistema apurará o IRRF conforme o tipo de apuração selecionada e lançará os valores na tela. Para cada valor apurado e apresentado na tela, será gerado um DARF e um lançamento na DCTF (desde que o Check DCTF esteja marcado). OBS. Valores menores que 10,00 serão demonstrados, porém, não serão gerados no DARF e na DCTF. As colunas Dt. Emissão e Nº Nota serão preenchidas apenas quando se tratar de apuração nota a nota. As colunas CNPJ/CPF e Nome serão preenchidas quando se tratar de apuração nota a nota e por Código de Retenção/Emitente. E as colunas Cód. Retenção e IRRF serão preenchidas independente do tipo de apuração. Página 1

2 No botão Configurar DARF é possível criar algumas configurações a serem usadas na impressão dos DARF s e também informar a data de vencimento. As informações configuradas nesse botão serão mantidas para os próximos períodos, exceto o vencimento, que deverá ser informado para cada período. Algumas configurações são: Imprimir CNPJ da filial - Marque essa opção se deseja imprimir na observação dos DARF s o CNPJ da empresa ativa (caso seja uma filial). Imprimir CNPJ/CPF do Prestador - Marque essa opção se deseja imprimir na observação dos DARF s o CNPJ do Prestador (quando o agrupamento for feito por Código Retenção/Emitente). Imprimir dados das notas - Marque essa opção se deseja imprimir na observação dos DARF s a data e o número da nota (quando o agrupamento for feito nota a nota). Página 2

3 Para gerar e imprimir os DARF s acesse o botão Emitir DARF. Será gerado um DARF para cada linha de lançamento da tela (exceto para valores inferiores a 10,00). No cabeçalho da tela serão apresentados os campos que permitirão definir se deverá ser impresso todos os DARF s gerados ou apenas o DARF apresentado na tela. Também será possível pesquisar todos os DARF s gerados e definir qual(is) será(ão) impresso(s). OBS. Quando matriz e filial, mesmo que a empresa ativa seja uma filial, serão impressos nos DARF s os dados da matriz. Página 3

4 EMISSÃO DE DARF - RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL Através do menu Impressos, Impostos Retidos, Emissão de DARF - Retenção PIS/COFINS/CSLL, o sistema apurará o PIS/COFINS/CSLL retidos na fonte sobre os serviços tomados referente ao mês/ano ativo. A apuração pode ser feita de forma unificada entre matriz e filial ou apenas da empresa ativa. A apuração pode ser feita da seguinte forma: Agrupando os valores por Código de Retenção Agrupando os valores por Código de Retenção e Emitente Nota a Nota OBS. As regras de apuração são as mesmas descritas acima para a retenção do IRRF. EMISSÃO DA GPS - RETENÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS) Através do menu Impressos, Impostos Retidos, Emissão da GPS - Retenção da Seguridade Social (INSS), o sistema apurará a retenção da seguridade social sobre os serviços tomados referente ao mês/ano ativo. A apuração da retenção da Seguridade Social pode ser feita da seguinte forma: Agrupando os valores por Código de Retenção e Emitente Nota a Nota Após definir a forma de apuração acima, acesse o botão Carregar Dados. Neste momento o sistema apurará a retenção da Seguridade Social conforme o tipo de apuração selecionada e Página 4

5 lançará os valores na tela. Para cada valor apurado e apresentado na tela, será gerada uma GPS. OBS. Valores menores que 10,00 serão demonstrados, porém, não serão gerados na GPS. As colunas Dt. Emissão e Nº Nota serão preenchidas apenas quando se tratar de apuração nota a nota. As demais colunas serão preenchidas independente do tipo de apuração. No botão Configurar GPS é possível criar algumas configurações a serem usadas na impressão da GPS e também informar a data de vencimento. As informações configuradas nesse botão serão mantidas para os próximos períodos, exceto o vencimento que deverá ser informado para cada período. Página 5

6 Para gerar e imprimir a GPS acesse o botão Emitir GPS. Será gerada uma GPS para cada linha de lançamento da tela, exceto para valores inferiores a 10,00. No cabeçalho da tela serão apresentados os campos que permitirão definir se deverá ser impresso todas as GPS geradas ou apenas a GPS apresentada na tela. Também será possível pesquisar todas as GPS geradas e definir qual(is) será(ão) impressa(s). Níveis de Usuários e Senhas - Se sua empresa utiliza o controle de níveis de usuários e senhas, acesse o menu Utilitários, opção Níveis de Usuários e Senhas, Imposto, e selecione a opção Impressos, Impostos Retidos, opções: Emissão de DARF - Retenção de IRPJ, Emissão de DARF - Retenção do PIS/COFINS/CSLL e Emissão da GPS - Retenção da Seguridade Social (INSS). Página 6