DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Nº 441 Março/2013

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1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Nº 441 Março/2013

2 Presidente Denise Pauli Pavarina Vice-Presidentes Carlos Massaru Takahashi, Celso Portásio, Celso Scaramuzza, José Olympio da Veiga Pereira, Pedro Lorenzini, Robert J. Van Dijk, Sérgio Cutolo dos Santos e Valdecyr Gomes. Diretores Alexsandra Camelo Braga, Carlos Eduardo Andreoni Ambrósio, Carolina Lacerda, Jair Ribeiro da Silva Neto, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, José Hugo Laloni, Luciane Ribeiro, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Sorge, Marcio Guedes Pereira Júnior, Pedro Augusto Botelho Bastos, Regis Lemos de Abreu Filho, Sasa ~ Markus e Sylvio Araújo Fleury. Superintendente Geral José Carlos Doherty Superintendente Executivo de Produtos e Serviços André Mello Editoração eletrônica e revisão Tapias Paiva Comunicação e Design Rio de Janeiro: Av. República do Chile, º andar - CEP Tel.: (21) Fax: (21) /3960 São Paulo: Av. das Nações Unidas, º e 21º andares - CEP Tel.: (11) Fax: (11) w w w.anbima.com.br

3 ÍNDICE Ático Dist. de Títulos e Valores Mobiliarios Ltda Ativa S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores... 4 Bacor Corr. de Câmbio e Val. Mob. S.A... 5 Banco A.J. Renner S/A... 7 Banco BBM S.A Banco BGN S/A... 8 Banco Brascan S/A Banco BTG Pactual S/A Banco Cargill S/A Banco Cédula S/A Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB Banco Cooperativo SICREDI S/A Banco do Estado do Pará S/A Banco do Nordeste do Brasil S/A Banco Fator S/A Banco Fidis S/A Banco Guanabara S/A Banco Industrial do Brasil S/A Banco John Deere S/A Banco Máxima S/A Banco Morgan Stanley S/A Banco Opportunity S/A Banco Votorantim S/A Banestes Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A BGN Leasing S/A Arrendamento Mercantil... 9 BNY Mellon Banco S/A BNY Mellon Serviços Financeiros Brascan S/A Corretora de Títulos e Valores Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária BRB - Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A BTG Pactual Asset Management S/A DTVM BTG Pactual Corretora de Mercadorias Ltda BTG Pactual Corretora de Tít. e Val. Mobiliários S/A BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM C.M. Capital Markets Corr. de Câmbio, Tít. e Val. Mob. Ltda C.M. Capital Markets DTVM Ltda Decyseo Corretora de Câmbio Ltda Fator S/A - Corretora de Valores Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S/A Goldman Sachs do Brasil Corr. de Tit. e Val. Mobiliários S/A ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Revista ANBIMA - Mar

4 ÍNDICE Icatu Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Industrial do Brasil DTVM Ltda Infinity Corretora de Câmbio, Tít. e Val. Mobiliários S/A John Deere Distr. de Tít. e Val. Mobiliários Ltda Liquidez Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda Magliano S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Máxima S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Merrill Lynch S/A Corretora de Tit. e Valores Mobiliários Mirae Asset Securities (Brasil) CTVM Ltda Morgan Stanley CTVM S/A Opportunity Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Planner Corretora de Valores S/A Renascença Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Sax S/A Crédito, Financiamento e Investimentos Tendência Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda Votorantim Asset Management DTVM Ltda Votorantim Corretora de Títulos Valores Mobiliários Ltda Instituições Associadas Revista ANBIMA - Mar

5 Ático DTVM Ltda CNPJ / Rio de Janeiro Praça Santos Dumont, 70/1º andar Gávea , RJ Tel.: (55 21) BALANÇO PATRIMONIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 (Valores em Reais) CIRCULANTE ,29 DISPONIBILIDADES ,75 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,83 Vinculados ao Banco Central ,83 OUTROS CRÉDITOS ,71 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,35 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,35 Fiscais e Previdenciárias ,27 Diversas ,08 NÃO CIRCULANTE ,94 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,94 Capital Social Realizado ,00 Lucros Acumulados ,94 TOTAL DO ,29 TOTAL DO ,29 Diretoria Ricardo Ferreira Junqueira Ribeiro Contador Critério Contabilidade Especializada Ltda - CNPJ / Marcelo S. Oliveira - CRC/RJ /O-0 Revista ANBIMA - Mar

6 S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores Rio de Janeiro - RJ Av. das Américas, º andar CEP Barra da Tijuca Tel.: (21) /8334 São Paulo - SP Rua Iguatemi, º andar - CEP Chácara Itaim - Tel.: (11) FAX (11) contabilidade@invistaativa.com.br (Valores em Milhares de Reais) Carta Patente: A-67/3352 CNPJ/MF: / CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Interfinanceias de Liquidez Aplicações no Mercado Aberto Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos Carteira Própria Vinculados à Prestação de Garantias Operações de Créditos Financ. de Títulos e Valores Mobiliários Outros Créditos Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos (-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa... (2.352) Outros Valores e Bens Despesas Antecipadas NÃO CIRCULANTE Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos Carteira Própria Vinculados à Prestação de Garantias Outros Créditos Diversos Outros Valores e Bens Despesas Antecipadas PERMANENTE Investimentos Outros Investimentos Imobilizado de Uso Outras Imobilizações de Uso (-) Depreciações Acumuladas... (3.483) Intangível Ativos Intangíveis (-) Amortização Acumulada... (2.756) TOTAL DO CIRCULANTE Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversas NÃO CIRCULANTE Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Capital - De Domiciliados no País Reserva de Lucros (-) Ajuste a Valor de Mercado - TVM e Derivativos... (6) (-) Ações em Tesouraria... (1.752) (-) Lucros ou Prejuízos Acumulados... (2.237) TOTAL DO DERIVS - Circular BACEN nº de 21/06/95 Posição 28/02/2013 Valores em Milhares de R$ De Terceiros Mercado a Termo - BVSP Compras Vendas Mercado de Opções - BVSP Compras Vendas Mercado de Opções - BM&F Compras Vendas 866 Swaps - BM&F Vlr. dos Contratos de Terceiros Vlr. dos Contratos Intermediados Mercado de Futuro - BM&F Compras Vendas DIRETORIA: Augusto Afonso Teixeira de Freitas e Jorge Nuno Odone de V. da Silva Salgado. CONTADOR: Maximiano Alves da Cunha Junior CRC.: RJ /O-2 CPF.: AUDITORIA: Ernst & Young Auditores Independentes Revista ANBIMA - Mar

7 Bacor Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A CNPJ: / Rua Miguel Calmon, o andar CEP: Salvador - BA (Valores em Reais Mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES Depósitos Bancários APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações em Depósitos Interfinanceiros TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS. 119 Carteira Própria... 3 Vinculados à Prestação de Garantias OUTROS CRÉDITOS Negociação e Intermediação de Valores Diversos OUTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas PERMANENTE... 1 INVESTIMENTOS... 1 Outros Investimentos (-) Provisão para Perdas... (889) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES Sociais e Estatutárias Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores... 4 Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL De Domiciliados no País AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E INSTRUMENTOS FI... 2 Títulos Disponíveis para Venda... 2 RESERVAS DE LUCROS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Lucros ou Prejuízos Acumulados TOTAL DO TOTAL DO DIRETORIA Beny Parnes - Diretor; Fabio Ferreira Dayer - Diretor; José Augusto Mazzoni Martins Ferreira - Diretor; Renato Mantuano Muanis - Diretor; e Sérgio de Souza Freitas Filho - Diretor Administrativo CONTADOR: Aline Gomes - CPF: CRC RJ /O-9 S BA Revista ANBIMA - Mar

8 Banco BBM S/A CNPJ: / Rua Miguel Calmon, o andar CEP: Salvador - BA (Valores em Reais Mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES Reservas Livres Disponibilidades em Moedas Estrangeiras APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no Mercado Aberto Aplicações em Depósitos Interfinanceiros Aplicações em Moedas Estrangeiras TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Carteira Própria Vinculados a Compromissos de Recompra Instrumentos Financeiros Derivativos Vinculados à Prestação de Garantias RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Serviços de Compensação de Cheques e Outros Papéis Créditos Vinculados - Depósitos Banco Central Correspondentes OPERAÇÕES DE CRÉDITO Empréstimos e Títulos Descontados Financiamentos (-) Provisões para Operações de Crédito... (13.129) OUTROS CRÉDITOS Carteira de Câmbio Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos (-) Provisões para Outros Créditos... (11.869) OUTROS VALORES E BENS Obras de Arte Despesas Antecipadas PERMANENTE INVESTIMENTOS Invest. por Incentivos Fiscais Dependências no Exterior Participações em Coligadas e Controladas Outros Investimentos (-) Provisão para Perdas... (25) IMOBILIZADO DE USO DIFERIDO INTANGÍVEL CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS Depósitos à Vista Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS Carteira Própria Carteira de Terceiros RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS Obrig.p/ Tit. Vals. Mob. no Exterior LCA - Letras de Crédito do Agronegócio LF - Letras Financeiras Obrigações por Emissão de Letras de Crédito Imobil RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trans. de Terceiros OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS Empréstimos no Exterior OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS FINAME INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Instrumentos Financeiros Derivaivos OUTRAS OBRIGAÇÕES Cobrança e Arrecadação de Tributos Assemelhados Carteira de Câmbio Sociais e Estatutárias Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversas RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL De Domiciliados no País (-) AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E INSTRUMENTOS FI... (120) (-) Títulos Disponíveis para Venda... (120) RESERVAS DE LUCROS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (-) AÇÕES EM TESOURARIA... ( ) TOTAL DO TOTAL DO DIRETORIA Beny Parnes Cassio Fernando Von Gal Pedro Henrique Mariani Bittencourt Renato Mantuano Muanis Sérgio de Souza Freitas Filho CONTADOR Aline Gomes CPF: CRC RJ /O-9 S BA Revista ANBIMA - Mar

9 Banco A. J. Renner S/A C.N.P.J / Av. Carlos Gomes, nº º andar - P. Alegre - RS CEP: Tel.: (51) Fax: (51) Home Page: (Valores em Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,73 Disponibilidades ,40 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ,92 Títulos e Valores Mobiliários ,60 Relações Interfinanceiras ,45 Operações de Créditos ,89 Empréstimos, Títulos Descontados e Financiamento Setor Privado ,37 (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa... ( ,48) Outros Créditos ,62 Diversos ,62 Outros Valores e Bens ,85 Bens Não de Uso Próprio ,39 Despesas Antecipadas ,46 PERMANENTE ,91 Investimentos ,55 Participações em Controladas ,55 Imobilizado de Uso ,51 Imobilizado de Uso ,10 (-) Depreciações Acumuladas... ( ,59) Intangível ,85 Outros Ativos Intangíveis ,47 (-) Amortizações Acumuladas... ( ,62) TOTAL DO ,64 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,41 Depósitos ,50 Relações Interfinanceiras ,41 Outras Obrigações ,50 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ,74 Sociais e Estatutárias ,29 Fiscais e Previdenciárias ,26 Diversas ,21 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,37 Capital Social ,00 Reservas de Lucros ,37 CONTAS DE RESULTADO ,86 Receitas ,58 (-) Despesas... ( ,28) (-) Imp. de Renda e Contrib. Social - Corrente... ( ,35) Imp. de Renda e Contrib. Social - Diferido ,93 (-) Participações no Lucro... ( ,02) TOTAL DO ,64 DIRETORIA: Felicitas Renner, Mathias Otto Renner, Mariângela da Rosa França Paiva, Francis Richter e João Urbaneja. Área Contábil: Edison O. Dias - CRC/RS Vladimir da S. Bicca - CRC/RS /O-0 Revista ANBIMA - Mar

10 BANCO BGN S/A Avenida Fernando Simões Barbosa, 266- Sl Edifício Wecon/ Empresarial Center VI - B. Viagem - Recife - PE - CNPJ: / (Valores em Reais Mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no Mercado Aberto Aplicações em Depósitos Interfinanceiros TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Carteira Própria RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Pagamentos e Recebimentos a Liquidar Créditos Vinculados Depósitos no Banco Central Tesouro Nacional Recursos do Crédito Rural Correspondentes OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Setor Privado (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)... ( ) OUTROS CRÉDITOS Diversos OUTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas PERMANENTE INVESTIMENTOS Participações em Coligadas e Controladas No País Outros Investimentos (Provisões para Perdas)... (2) IMOBILIZADO DE USO Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)... (4.804) INTANGÍVEL Ativos Intangíveis (Amortização Acumulada)... (2.155) DIFERIDO Gastos de Organização e Expansão (Amortização Acumulada)... (1.165) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS Depósitos à Vista Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar Correspondentes OUTRAS OBRIGAÇÕES Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados Fiscais e Previdenciárias Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital De Domiciliados no País Reservas de Capital Reservas de Lucros CONTAS DE RESULTADO Receitas Operacionais (Despesas Operacionais)... ( ) Receitas Não Operacionais (Despesas Não Operacionais)... (2) (Imposto de Renda)... (3.011) (Contribuição Social)... (1.812) (Participações no Lucro)... (447) TOTAL DO TOTAL DO A DIRETORIA Carlos Alberto de Freitas Contador - CRC 1SP /O-1 CPF nº Revista ANBIMA - Mar

11 BGN LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL Alameda Tocantins, o andar - Sala 02 - Alphaville - Barueri/SP CNPJ : / (Valores em Reais Mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES... 7 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações em Depósitos Interfinanceiros OUTROS CRÉDITOS Diversos CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES Fiscais e Previdenciárias Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital De Domiciliados no País Reservas de Lucros CONTAS DE RESULTADO Receitas Operacionais (Despesas Operacionais)... (23) (Imposto de Renda)... (13) (Contribuição Social)... (10) TOTAL DO A DIRETORIA TOTAL DO Carlos Alberto de Freitas Contador - CRC 1SP /O-1 CPF nº Revista ANBIMA - Mar

12 Rua Lauro Muller, salas 701 a 703 Botafogo - Rio de Janeiro - RJ CEP.: (Valores em Reais Mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações em Depósitos Interfinanceiros TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Títulos de Renda Fixa Cotas de Fundo de Investimentos Vinculados à Prestação de Garantias RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Vinculados a Cessão (-) Provisão para Operações de Crédito Cedidas... (17) OUTROS CRÉDITOS Rendas a Receber Devedores por Depósitos em Garantia Diversos OUTROS VALORES E BENS Outros Valores e Bens Despesas Antecipadas PERMANENTE INVESTIMENTOS IMOBILIZADO DE USO (-) Depreciação Acumulada... (5.327) DIFERIDO (-) Amortização Acumulada... (3.322) INTANGÍVEL (-) Amortização Acumulada... (1.143) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS OUTRAS OBRIGAÇÕES Fiscais e Previdenciárias Obrigações por Operações Vinculadas a Repasses Provisões para Passivos Contingentes Pagamentos a Processar - Redução de Capital Diversas RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL Ordinárias - Exterior Preferenciais Não Cumulativas e Não Resgatáveis - Exterior (-) Redução de Capital... ( ) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS... (1.746) (-) Resultados Acumulados... (2.489) (-) No 1º Semestre... (2.489) Receitas (-) Despesas... (10.319) TOTAL DO TOTAL DO NOTA EXPLICATIVA - DERIVS - Circular BACEN Nº 2.583/95 - Posição em 28/02/ Em R$ Mil Mercado de Opções - Ações Valor do Prêmio Próprios Terceiros Posição Ativa - - Posição Passiva - - Valor do Exercício Próprios Terceiros Posição Ativa - - Posição Passiva - - Mercado Futuro Valor dos Contratos Próprios Terceiros Posição Ativa - - Posição Passiva - - Mercado de Opções - Ativos Financeiros e BM&F Valor do Prêmio Próprios Terceiros Posição Ativa - - Posição Passiva - - Valor do Exercício Próprios Terceiros Posição Ativa - - Posição Passiva - - Mercado a Termo Valor dos Contratos Próprios Terceiros Posição Ativa - - Posição Passiva - - Operações de Swap Próprios S/Garantias C/Garantias A Receber A Pagar CETIP BM&F CETIP a TERMO Terceiros S/Garantias CETIP BM&F CETIP a TERMO DIRETOR Luiz Fernando Correia Parente CONTADOR Rogério Camilo de Lima CRC-RJ Revista ANBIMA - Mar

13 Rua Lauro Muller, sala Botafogo Rio de Janeiro - RJ - CEP.: Tel.: (21) Fax (21) Rua Joaquim Floriano, 466/8 o andar - Itaim Bibi São Paulo - SP - CEP (Valores em Reais Mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES... 1 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Títulos de Renda Fixa Vinculados à Prestação de Garantias OUTROS CRÉDITOS Devedores por Depósitos em Garantia Diversos OUTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas PERMANENTE IMOBILIZADO DE USO (-) Depreciação Acumulada... (360) DIFERIDO... 4 (-) Amortização Acumulada... (4) INTANGÍVEL... 8 (-) Amortização Acumulada... (7) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES Fiscais e Previdenciárias Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL Ordinárias - Pais Preferenciais Não Cumulativas e Não Resgatáveis LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS... (8.252) RESULTADOS ACUMULADOS... (68) (-) No 1º Semestre... (68) Receitas (-) Despesas... (156) TOTAL DO TOTAL DO NOTA EXPLICATIVA - DERIVS - Circular BACEN Nº 2.583/95 - Posição em 28/02/ Em R$ Mil Mercado de Opções - Ações Valor do Prêmio Próprios Terceiros Posição Ativa - - Posição Passiva - - Valor do Exercício Próprios Terceiros Posição Ativa - - Posição Passiva - - Mercado Futuro Valor dos Contratos Próprios Terceiros Posição Ativa - - Posição Passiva - - Operações de Swap Próprios S/Garantias C/Garantias A Receber A Pagar CETIP BM&F CETIP a TERMO Terceiros S/Garantias CETIP BM&F CETIP a TERMO DIRETOR Luiz Fernando Correia Parente Mercado de Opções - Ativos Financeiros e BM&F Valor do Prêmio Próprios Terceiros Posição Ativa - - Posição Passiva - - Valor do Exercício Próprios Terceiros Posição Ativa - - Posição Passiva - - Mercado a Termo Valor dos Contratos Próprios Terceiros Posição Ativa - - Posição Passiva - - CONTADOR Rogério Camilo de Lima CRC-RJ Revista ANBIMA - Mar

14 Balancete Patrimonial em 28/02/2013 Banco BTG Pactual S.A. CNPJ nº / São Paulo Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9 andar CEP Itaim Bibi - São Paulo Tel: (11) FAX: (11) Rio de Janeiro Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado CEP Botafogo - Rio de Janeiro Tel: (21) FAX: (21) (Em milhares de reais) Circulante e realizável a longo prazo. 75,722,330 Circulante e exigível a longo prazo... 72,170,399 Disponibilidades.. 13,332 Depósitos.. 9,028,900 Aplicações interfinanceiras de liquidez 33,045,677 Depósitos à vista. 291,545 Aplicações no mercado aberto 31,054,605 Depósitos interfinanceiros - ligadas. 351,527 Aplicações em depósitos interfinanceiros 1,991,072 Depósitos interfinanceiros.. 690,688 Títulos e valores mobiliários e instrumentos Depósitos a prazo 7,695,140 financeiros derivativos. 28,531,385 Captações no mercado aberto. 33,941,219 Carteira própria 15,449,116 Carteira própria.. 5,478,662 Vinculados a compromissos de recompra 5,355,717 Carteira de terceiros... 19,963,874 Instrumentos financeiros derivativos.. 5,134,256 Carteira livre movimentação. 8,498,683 Vinculados a Neg.e Intermediação de Valores 470,140 Recursos de aceites e emissão de títulos. 6,684,050 Vinculados à prestação de garantias. 2,122,156 Recursos de letras imobiliárias.. 6,684,050 Relações interfinanceiras 385,635 Relações interfinanceiras.. 4,673 Pagamentos e recebimentos a liquidar Recebimentos e pagamentos a liquidar. 4,673 Créditos vinculados Obrigações por empréstimos.. 4,754,027 Depósitos no Banco Central 384,592 Empréstimos no exterior... 4,754,027 Correspondentes 625 Obrigações por repasses no país - Operações de crédito. 5,443,340 Instituições oficiais.. 530,116 Operações de crédito - setor privado. 5,598,178 FINAME.. 530,116 Provisão para operações de crédito.. (154,838) Instrumentos financeiros derivativos... 5,275,679 Outros créditos 8,266,248 Instrumentos financeiros derivativos.. 5,275,679 Avais e fianças honrados. 192 Outras obrigações. 11,951,735 Carteira de câmbio. 4,164,731 Cobrança e arrecadação de tributos e Rendas a receber 49,985 assemelhados Negociação e intermediação de valores. 787,738 Carteira de câmbio. 3,749,709 Diversos. 3,311,132 Sociais e estatutárias. 712,856 Provisão para outros créditos.. (47,530) Fiscais e previdenciárias... 1,005,915 Outros valores e bens. 36,713 Negociação e intermediação de valores ,625 Outros valores e bens. 20,444 Diversas... 5,632,807 Provisão para desvalorização bndu (10,680) Despesas antecipadas. 26,949 Resultado de exercícios futuros. 103,441 Permanente 6,980,200 Patrimônio líquido.. 10,428,690 Investimentos. 6,822,393 Capital social Participações em controladas De domiciliados no país... 4,510,876 No país 4,713,615 De domiciliados no exterior.. 1,895,987 No exterior. 2,032,558 Reservas de lucros.. 3,661,633 Outros investimentos. 79,087 Lucros acumulados. 360,194 Provisão para perdas. (2,867) Imobilizado de uso... 69,664 Outras imobilizações de uso ,935 Depreciações acumuladas. (44,271) Diferido 8,809 Gastos com organização e expansão... 28,703 Amortização acumulada (19,894) Intangível 79,334 Outros ativos intangíveis. 91,783 Amortização acumulada (12,449) Total do ativo 82,702,530 Total do passivo 82,702,530 Diretoria Contador André Santos Esteves Jonathan David Bisgaier Alexandre Akiyama Zanvettor André Fernandes Lopes Dias Marcelo Kalim CRC- RJ /O-8 Antonio Carlos Canto Porto Filho Oswaldo de Assis Filho Eduardo Henrique De Mello Motta Loyo Renato Monteiro Dos Santos Emmanuel Rose Hermann Roberto Balls Sallouti Guilherme Da Costa Paes Rogério Pessoa Cavalcanti De Albuquerque João Marcello Dantas Leite Revista ANBIMA - Mar

15 Balancete patrimonial em 28/02/2013 BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM CNPJ nº / Rio de Janeiro Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado CEP Botafogo - RJ Tel (21) Fax (21) São Paulo Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9 andar CEP Itaim Bibi - São Paulo - SP Tel: (11) FAX: (11) (Em milhares de reais) Circulante e realizável a longo prazo.. 231,711 Circulante e exigível a longo prazo 98,817 Disponibilidades. 598 Outras obrigações. 98,817 Aplicações interfinanceiras de liquidez 105,751 Sociais e estatutárias. 31,122 Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas.. 105,751 Fiscais e previdenciárias.. 44,191 Títulos e valores mobiliários e instrumentos Diversas 23,504 financeiros derivativos 57,078 Patrimônio líquido.413,254 Carteira própria.. 57,078 Capital social Outros créditos 68,275 De domiciliados no país. 150,000 Rendas a receber.. 39,657 Reservas de lucros. 224,783 Diversos 28,618 Lucros acumulados 38,471 Outros valores e bens 9 Despesas antecipadas.. 9 Permanente 280,360 Investimentos..280,360 Participações em controladas - no país.. 280,139 Outros investimentos 221 Total do ativo 512,071 Total do passivo 512,071 Diretoria Contador James Marcos de Oliveira Alexandre Akiyama Zanvettor João Marcello Dantas Leite Roberto Balls Sallouti CRC- RJ /O-8 Jonathan David Bisgaier Persio Arida José Zitelmann Falcão Vieira Revista ANBIMA - Mar

16 BTG Pactual Corretora de Mercadorias Ltda CNPJ nº / São Paulo Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9 andar CEP Itaim Bibi - São Paulo - SP Tel: (11) FAX: (11) Rio de Janeiro Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado CEP Botafogo - RJ Tel (21) Fax (21) Balancete patrimonial em 28/02/2013 (Em milhares de reais) Circulante ,774 Circulante... 41,989 Disponibilidades Outras obrigações... 41,989 Títulos e valores mobiliários e Sociais estatutárias... 5,946 instrumentos financeiros derivativos... 87,272 Fiscais e previdenciárias... 1,150 Carteira própria... 80,932 Negociação e intermediação de valores... 29,454 Vinculados à prestação de garantias... 6,340 Diversas... 5,439 Outros créditos... 40,411 Patrimônio líquido... 85,868 Rendas a receber Capital social Negociação e intermediação de valores... 29,507 De domicilados no país... 7,020 Diversos... 10,169 Lucros acumulados... 78,848 Permanente Investimentos Outros investimentos Imobilizado de uso Outras imobilizações de uso Depreciações acumuladas... (25) Total do ativo 127,857 Total do passivo 127,857 Diretoria João Marcello Dantas Leite Leandro Torres Marcelo Kalim Renato Monteiro dos Santos Roberto Balls Sallouti Contador Alexandre Akiyama Zanvettor CRC-1 RJ /O-8 S SP Revista ANBIMA - Mar

17 BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ nº / São Paulo Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9 andar CEP Itaim Bibi - São Paulo Tel: (11) FAX: (11) Balancete Patrimonial em 28/02/2013 (Em milhares de reais) Circulante e realizável a longo prazo.. 908,650 Circulante e exigível a longo prazo. 543,543 Disponibilidades. 100 Instrumentos financeiros derivativos.. 220,636 Aplicações interfinanceiras de liquidez 210,466 Instrumentos financeiros derivativos. 220,636 Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas 210,466 Outras obrigações. 322,907 Títulos e valores mobiliários e instrumentos Sociais e estatutárias. 2,620 financeiros derivativos 376,739 Fiscais e previdenciárias. 36,949 Carteira própria. 181,082 Negociação e intermediação de valores 280,003 Instrumentos financeiros derivativos. 3,193 Diversas 3,335 Vinculados a negociação e intermediação de valores 112,951 Patrimônio líquido 366,050 Vinculados à prestação de garantias 79,513 Capital social Outros créditos.. 321,345 De domiciliados no país.168,890 Rendas a receber 97 Reservas de lucros. 184,101 Negociação e intermediação de valores.. 270,130 Lucros acumulados 13,059 Diversos 51,118 Permanente. 943 Investimentos Outros investimentos Provisão para perdas.. (35) Total do ativo 909,593 Total do passivo 909,593 Diretoria GUILHERME LOOS MARTINS JOÃO MARCELLO DANTAS LEITE JONATHAN DAVID BISGAIER RICARDO CHAMMA LUTFALLA RODRIGO DOS SANTOS GÓES Contador Alexandre Akiyama Zanvettor CRC-1 RJ /O-8 S SP Revista ANBIMA - Mar

18 BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM CNPJ nº / Rio de Janeiro Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado CEP Botafogo - RJ Tel (21) Fax (21) Balancete Patrimonial em 28/02/2013 (Em milhares de reais) Circulante e realizável a longo prazo..106,196 Circulante e exigível a longo prazo 55,413 Disponibilidades. 1,281 Outras obrigações 55,413 Aplicações interfinanceiras de liquidez..35,310 Cobrança e arrecadação de tributos Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas. 35,310 e assemelhados Outros créditos 69,602 Sociais e estatutárias.. 2,322 Rendas a receber.. 47,944 Fiscais e previdenciárias 19,660 Diversos 21,658 Diversas. 33,132 Outros valores e bens. 3 Patrimônio líquido.70,041 Despesas antecipadas. 3 Capital social Permanente 19,258 De domiciliados no país. 32,062 Investimentos. 19,258 Reserva de lucros. 38,504 Outros investimentos. 251 Lucros acumulados.. (525) Provisão para perdas. (19) Intangível... 19,026 Total do ativo 125,454 Total do passivo 125,454 Diretoria Contador João Marcello Dantas Leite Mariana Botelho Ramalho Cardoso Alexandre Akiyama Zanvettor Jonathan David Bisgaier Roberto Balls Sallouti CRC- RJ /O-8 Marcelo Kalim Revista ANBIMA - Mar

19 Banco Cargill S/A São Paulo Av. Morumbi, Brooklin - CEP Tel.: (11) Fax (11) CNPJ: / Home Page: (Valores em Reais ) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,86 DISPONIBILIDADES ,03 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ,09 Aplicações em Operações Compromissadas ,04 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ,05 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS ,11 Carteira Própria ,37 Operações de Swap ,08 Vendas a Termo a Receber ,05 Vinculados à Prestação de Garantias ,61 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,31 Créditos Vinculados - Banco Central ,31 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,15 Operações de Crédito - Setor Privado ,07 (-) Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa... ( ,92) OUTROS CRÉDITOS ,52 Carteira de Câmbio ,04 Devedores por Depósitos em Garantia ,71 Impostos e contribuições a compensar ,27 Créditos Tributários ,97 Diversos ,90 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa... ( ,37) OUTROS VALORES E BENS ,65 Despesas Antecipadas ,65 PERMANENTE ,63 INVESTIMENTOS ,16 Outros Investimentos ,16 IMOBILIZADO DE USO ,47 Outras Imobilizações de Uso ,14 (-) Depreciações Acumuladas... ( ,67) INTANGÍVEL ,00 Outros Ativos Intangíveis ,00 E PATRIMÔNIO LÍQUIDO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,41 DEPÓSITOS ,18 Depósitos à Vista ,34 Depósitos a Prazo ,84 RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, L. I. HIP. E DEBÊNTURES ,22 Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio ,22 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ,71 Recursos em Trânsito de Terceiros ,71 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ,00 Empréstimos no Exterior ,00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR ,02 Repasses do Exterior ,02 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS ,71 Operações de Swap ,25 Obrigações por Compra a Termo a Pagar ,46 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,57 Sociais e Estatutárias ,22 Fiscais e Previdenciárias ,88 Negociação e Intermediação de Valores ,20 Diversas ,27 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,45 Capital Social ,00 De Domiciliados no País ,00 Reservas de Lucros ,88 Ajuste de Avaliação Patrimonial ,57 CONTAS DE RESULTADO ,63 Receitas Operacionais ,95 (-) Despesas Operacionais... ( ,32) TOTAL DO ,49 TOTAL DO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,49 DIRETORIA CONTADOR: Fernando da Silva Luiz CRC: 1SP /O-2 Revista ANBIMA - Mar

20 CNPJ: / Rua Gonçalves Dias, 65/67 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: Tel.: Home Page: BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2013 (Valores em Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,79 DISPONIBILIDADES ,50 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ,67 Aplicações no Mercado Aberto ,08 Aplicações em Depósitos Intefinanceiros ,59 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS ,52 Carteira Própria ,52 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDENCIAS ,43 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ,69 Créditos Vinculados - Bco. Central ,29 Relações com Correspondentes ,45 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ARRENDAMENTO ,96 Empréstimos - Financiamento e Arrendamento Setor Privado ,95 (Rendas a Apropriar Empréstimos - Financiamento e Arrendamento)... ( ,33) (Provisão para Crédito em Liquidação)... ( ,66) OUTROS CRÉDITOS ,66 Diversos ,66 OUTROS VALORES E BENS ,05 Outros Valores e Bens ,72 Despesas Antecipadas ,33 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,92 DEPÓSITOS ,19 Depósitos à Vista ,46 Depósitos a Prazo ,73 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS ,43 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ,44 Relações Interdependências ,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,30 Sociais e Estatutárias ,99 Fiscais e Previdenciárias ,96 Instrumentos Financeiros e Derivativos ,81 Diversas ,54 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTURO ,81 Rendas Antecipadas ,81 PATRIMÔNIO LIQUIDO ,57 CAPITAL ,00 De Domiciliados no País ,00 RESERVAS DE LUCROS ,49 AJUSTE VALOR MERCADO - TVM... ( ,92) PERMANENTE ,51 INVESTIMENTOS ,47 Outros Investimentos ,47 IMOBILIZADO DE USO ,55 Outras Imobilizações de Uso ,15 (Depreciações Acumuladas)... ( ,60) IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO ,49 Bens Arrendados Arrendamento Financeiro ,82 Depreciações Acumuladas (+/-) ,67 TOTAL DO ,30 TOTAL DO ,30 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2013 RECEITAS ,47 Rendas de Operações Créditos ,53 Rendas de Arrendamento Mercantil ,39 Rendas Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ,92 Resultado com Títulos e Val. Mobil. e Instrumentos Financ. Derivativos ,45 Rendas de Prestações de Serviços ,89 Outras Receitas Operacionais ,29 DESPESAS ,22 Despesas de Captações ,41 Despesas de Arrendamento Mercantil ,05 Despesas Administrativas ,24 Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa ,99 Outras Despesas Operacionais ,53 RESULTADO ANTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRPJ... ( ,75) Provisão Contribuição Social... (55.166,63) Provisão Imposto Renda - PJ... (92.166,63) LUCRO OU PREJUÍZO... ( ,01) DIRETORIA: Michael Stivelman - Diretor Presidente, Franklin Pereira Filho - Diretor Vice-Presidente, Imre Kiss - Diretor Superintendente CONTADOR: Roberto Celestino Manoel - CRC-RJ /0-7 Revista ANBIMA - Mar

21 CNPJ: / Rua Gonçalves Dias, 65/67 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: Tel.: Home Page: (Valores em Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,03 DISPONIBILIDADES ,30 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ,20 Aplicações no Mercado Aberto ,69 Aplicações em Depósitos Intefinanceiros ,51 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS ,80 Carteira Própria ,80 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDENCIAS ,56 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ,23 Créditos Vinculados - Bco. Central ,68 Relações com Correspondentes ,65 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ARRENDAMENTO ,35 Empréstimos - Financiamento e Arrendamento Setor Privado ,11 (Rendas a Apropriar Empréstimos - Financiamento e Arrendamento)... ( ,76) (Provisão para Crédito em Liquidação)... ( ,00) OUTROS CRÉDITOS ,17 Diversos ,17 OUTROS VALORES E BENS ,65 Outros Valores e Bens ,72 Despesas Antecipadas ,93 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,34 DEPÓSITOS ,33 Depósitos à Vista ,69 Depósitos a Prazo ,64 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS ,93 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ,14 Relações Interdependencias ,79 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,08 Sociais e Estatutárias ,50 Fiscais e Previdenciárias ,97 Instrumentos Financeiros e Derivativos ,37 Diversas ,24 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTURO ,69 Rendas Antecipadas ,69 PATRIMÔNIO LIQUIDO ,98 CAPITAL ,00 De Domiciliados no País ,00 RESERVAS DE LUCROS ,84 AJUSTE VALOR MERCADO - TVM... ( ,86) PERMANENTE ,98 INVESTIMENTOS ,47 Outros Investimentos ,47 IMOBILIZADO DE USO ,35 Outras Imobilizações de Uso ,15 (Depreciações Acumuladas)... ( ,80) IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO ,16 Bens Arrendados Arrendamento Financeiro ,82 Depreciações Acumuladas (+/-) ,34 TOTAL DO ,01 TOTAL DO ,01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2013 RECEITAS ,68 Rendas de Operações Créditos ,81 Rendas de Arrendamento Mercantil ,02 Rendas Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ,70 Resultado com Títulos e Val. Mobil. e Instrumentos Financ. Derivativos ,86 Rendas de Prestações de Serviços ,13 Outras Receitas Operacionais ,16 Receitas Não Operacionais ,00 DESPESAS ,30 Despesas de Captações ,70 Despesas de Arrendamento Mercantil ,10 Despesas Administrativas ,46 Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa ,44 Outras Despesas Operacionais ,60 RESULTADO ANTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRPJ... ( ,62) Provisão Contribuição Social... ( ,52) Provisão Imposto Renda - PJ... ( ,52) LUCRO OU PREJUÍZO... ( ,66) DIRETORIA: Michael Stivelman - Diretor Presidente, Franklin Pereira Filho - Diretor Vice-Presidente, Imre Kiss - Diretor Superintendente CONTADOR: Roberto Celestino Manoel - CRC-RJ /0-7 Revista ANBIMA - Mar

22 Banco Cooperativo do Brasil S.A. CNPJ / SIG, Quadra 06/Lote 2080, Brasília - DF Home Page: (Valores em Reais) CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE ,75 Disponibilidades ,56 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ,26 Aplicações no Mercado Aberto ,96 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ,30 Títulos e Valores Mobiliários ,23 Carteira Própria ,20 Vinculados a Compromissos de Recompra ,67 Instrumentos Financeiros Derivativos ,54 Vinculados ao Banco Central ,24 Vinculados à Prestação de Garantias ,58 Relações Interfinanceiras ,57 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ,64 Créditos Vinculados ao Banco Central ,88 Relações com Correspondentes ,05 Operações de Crédito ,27 Operações de Crédito Setor Privado ,04 (-) Provisão para Operações Crédito... ( ,77) Outros Créditos ,95 Rendas a Receber ,99 Diversos ,18 (-) Provisão para Outros Creditos em Liquidação... ( ,22) Outros Valores e Bens ,91 Material em Estoque ,01 Despesas Antecipadas ,90 PERMANENTE ,95 Investimentos ,75 Participações em Coligadas e Controladas ,48 Outros Investimentos ,80 Ações e Cotas ,47 Imobilizado ,68 Imóveis de Uso ,57 Outras Imobilizações de Uso ,50 (-) Depreciações Acumuladas... ( ,39) Diferido ,84 Gastos de Organização e Expansão ,68 (-) Amortizações Acumuladas... ( ,84) Intangível ,68 Software ,59 (-) Amortizações Acumuladas... ( ,91) CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE ,73 Depósitos ,62 Depósitos à Vista ,91 Depósitos de Poupança ,29 Depósitos Interfinanceiros - Rural ,11 Depósitos Interfinanceiros - Cooperativas ,32 Depósitos a Prazo ,99 Captações no Mercado Aberto ,32 Carteira Própria ,82 Carteira de Terceiros ,50 Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias, Hipotecárias e Debêntures ,37 Obrigação por Emissão de Letras de Crédito Agronegócio ,37 Relações Interfinanceiras ,26 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ,26 Relações Interdependências ,90 Recursos em Trânsito de Terceiros ,90 Obrigações por Empréstimos e Repasses - Instituições Oficiais ,20 Tesouro Nacional ,61 Banco do Brasil ,21 BNDES ,73 FINAME ,67 Outras Instituições ,98 Outras Obrigações ,06 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ,61 Sociais e Estatutárias ,98 Fiscais e Previdenciárias ,27 Instrumento Híbrido de Capital e Dívida ,59 Diversas ,61 Resultados de Exercícios Futuros ,58 Rendas Antecipadas ,58 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,39 Capital Social ,54 Capital ,31 Aumento de Capital ,00 (-) Capital a Realizar... ( ,77) Reserva de Capital ,19 Reserva de Lucros ,69 Ajuste a Valor de Mercado - TVM ,74 Resultado do Período ,23 TOTAL DO ,70 TOTAL DO ,70 DIRETORIA: Marco Aurélio Borges de Almada Abreu - Diretor Presidente Ênio Meinen - Diretor Marcus Guilherme Andrade de Freitas - Diretor Rubens Rodrigues Filho - Diretor CONTADOR: Primo João Cracco CRC (SP) /0-S -DF Revista ANBIMA - Mar

23 (Valores em Reais Mil) BANCO COOPER SICREDI S/A CNPJ/M.F / Av. Assis Brasil, nº 3940 Porto Alegre - RS - CEP Tel.: PABX (51) FAX (51) Home Page: CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Aplicações Mercado Aberto Aplicações em Depósitos Interfinanceiros Aplicações em Moeda Estrangeira Títulos e Valores Mobiliários Carteira Própria Vinculados a Operações Compromissadas Vinculados à Prestação em Garantia Instrumentos Financeiros e Derivativos Instrumentos Financeiros e Derivativos Relações Interfinanceiras Pagamentos e Recebimentos a Liquidar Depósitos no Banco Central Convênios Relações Interdependências Transferências Internas de Recursos Operações de Crédito - Setor Privado Empréstimos Financiamentos Financiamentos Rurais Financiamentos Imobiliários (-) Provisão Risco Operações Crédito... (10.178) Outros Créditos Carteira de Câmbio Rendas a Receber Negociação e Intermediação Diversos Tarifas COMPE (-) Provisão Outros Riscos Crédito... (7.176) Impostos Diferidos IRPJ Diferido CSLL Diferido Outros Valores e Bens Outros Valores e Bens PERMANENTE Investimento Participação em Controladas e Coligadas Outros Investimentos Imobilizado de Uso Imóveis de Uso Outras Imobilizações de Uso (-) Depreciação Acumulada... (4.521) Ativos Intangíveis Ativos Intangíveis (-) Amortização Acumulada... (877) CIRCULANTE Depósitos Depósitos à Vista Depósitos Poupança Rural Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo Captações no Mercado Aberto Carteira Própria Carteira de Terceiros Recursos de Emissão de Títulos Rec. de Letras Imob., Hipotecárias, de Crédito e Similares Relações Interfinanceiras Recebimentos e Pagamentos a Liquidar Relações Interdependências Recursos em Trânsito de Terceiros Obrigações por Empréstimos No País No Exterior Obrigações por Repasses no País - Inst. Oficiais Banco do Brasil - FCO BNDES - Financiamentos Rurais BNDES - Finame Outras Obrigações Instrumentos Financeiros e Derivativos Cobrança e Arrecadação de Tributos Carteira de Câmbio Despesas Pessoal Fiscais e Previdenciárias Instrumento Híbrido de Capital e Dívida Contas a Pagar Juros Poupança Rural Tarifa COMPE Repassar Pagamentos a Repassar Prev. Social Cooperativas Valores a Repassar Compras Rede Plus Previdência Social - Benefícios INSS Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Capital De Domiciliados no País Aumento de Capital Reserva de Lucros Ajustes Avaliação Patrimonial Contas de Resultado Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... ( ) Receitas Não Operacionais (-) Imposto Renda... (1.523) (-) Contribuição Social Lucro... (947) TOTAL DO TOTAL DO DIRETORIA: Ademar Schardong - Diretor-presidente Fernando A. Marchet - Diretor Executivo de Recursos de Terceiros Edson Georges Nassar - Diretor Executivo de Produtos e Negócios Júlio Pereira Cardozo Júnior - Diretor de Economia e Riscos João Francisco Sanchez Tavares - Diretor de Planejamento e Administração Gerente de Finanças Corporativas e Controladoria Fernando Röhsig. Contador: Eduardo Netto Sarubbi CRC-RS: /O-8 Revista ANBIMA - Mar