CÓDIGOS TÍTULOS CONTÁBEIS ATRIBUTOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "CÓDIGOS TÍTULOS CONTÁBEIS ATRIBUTOS"

Transcrição

1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DISPONIBILIDADES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Caixa UBDKIFJACTSWER-LMNHZ CAIXA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ CAIXA ' HZ Depósitos Bancários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA DEPÓSITOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS U--K------S--ROL-NHZ OUTROS BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS U-DKIFJACTSW-ROL--HZ DEPÓSITOS BANCÁRIOS HZ Reservas Livres UB--IF----SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE UB--IF----SWE--LMN-Z Aplicações em Ouro UB--IFJACT----OLM-HZ APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO UB--IFJACT----OLM-HZ Disponibilidades em Moedas Estrangeiras UB--IF--CT----OLMN-Z BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS UB--IF--CT-----LMN-Z (*) DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--I OLMN-Z DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--IF--CT-----LMN-Z (*) APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Aplicações em Operações Compromissadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Financeiras do Tesouro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Obrigações do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bônus do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bônus do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Certificados de Depósito Bancário UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CDB - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Letras de Câmbio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ LC - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Letras Imobiliárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ LI - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Debêntures UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Outros Títulos no Exterior UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA UB--IFJ-CT--E--LM--Z Letras Financeiras do Tesouro UB--IFJ-CT--E--LM--Z Letras do Tesouro Nacional UB--IFJ-CT--E--LM--Z Notas do Tesouro Nacional UB--IFJ-CT--E--LM--Z

2 Obrigações do Tesouro Nacional UB--IFJ-CT--E--LM--Z Bônus do Tesouro Nacional UB--IFJ-CT--E--LM--Z Letras do Banco Central UB--IFJ-CT--E--LM--Z Notas do Banco Central UB--IFJ-CT--E--LM--Z Bônus do Banco Central UB--IFJ-CT--E--LM--Z Títulos Estaduais e Municipais UB--IFJ-CT--E--LM--Z Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União UB--IFJ-CT--E--LM--Z Certificados de Depósito Bancário UB--IFJ-CT--E--LM--Z CDB - Instituição Financeira Ligada UB--IFJ-CT--E--LM--Z Letras de Câmbio UB--IFJ-CT--E--LM--Z LC - Instituição Financeira Ligada UB--IFJ-CT--E--LM--Z Letras Imobiliárias UB--IFJ-CT--E--LM--Z LI - Instituição Financeira Ligada UB--IFJ-CT--E--LM--Z Certificados de Recebíveis Imobiliários UB--IFJ-CT--E--LM--Z Debêntures UB--IFJ-CT--E--LM--Z Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z Outros Títulos no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z Outros UB--IFJ-CT--E--LM--Z REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA UBD-IF--CT-----LM--Z Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBD-IF--CT-----LM--Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBD-IF--CT-----LM--Z Outros Títulos de Renda Fixa UBD-IF--CT-----LM--Z REVENDAS A LIQUIDAR - CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ COMPENSAÇÃO - OPERAÇÕES GENÉRICAS Aplicações em Depósitos Interfinanceiros UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Ligadas UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Ligadas com Garantia UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Não Ligadas UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Não Ligadas com Garantia UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z Não Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z Não Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas UBD-IF------E--LMN-Z Não Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas UBD-IF------E--LMN-Z APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR UB--I E--LM--Z Ligadas UB--I E--LM--Z Não Ligadas UB--I E--LM--Z APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-) UB--I E--LM--Z Ligadas UB--I E--LM--Z Não Ligadas UB--I E--LM--Z PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z INTERFINANCEIROS (-) Ligadas UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Não Ligadas UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Aplicações Voluntárias no Banco Central U SWE--LM--Z DEPÓSITOS VOLUNTÁRIOS NO BANCO CENTRAL U SWE--LM--Z Aplicações em Depósitos de Poupança R----HZ - - -

3 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA R----HZ Aplicações em Moedas Estrangeiras UB--IF--CT-----LMN-Z APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--IF--CT-----LMN-Z (*) Aviso Prévio UB--IF--CT-----LMN-Z Prazo Fixo UB--IF--CT-----LMN-Z Banco Central - Excesso de Posição UB--IF--CT-----LMN-Z Outras HZ APLICAÇÕES FINANCEIRAS HZ (*) Fundo Comum HZ Fundo de Reserva HZ Vinculadas a Contemplações - Selic HZ Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações HZ Vinculadas a Contemplações - Lance Embutido HZ Vinculadas a Contemplações - Lance FGTS HZ Recursos de Grupos em Formação HZ TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ FINANCEIROS DERIVATIVOS Livres UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS UB--I---CT---R-L---Z Letras Financeiras do Tesouro UB--I---CT---R-L---Z Letras do Tesouro Nacional UB--I---CT---R-L---Z Obrigações do Tesouro Nacional UB--I---CT---R-L---Z Bônus do Tesouro Nacional UB--I---CT---R-L---Z Letras do Banco Central UB--I---CT---R-L---Z Títulos Públicos Federais - Outros UB--I---CT---R-L---Z Títulos Estaduais e Municipais UB--I---CT---R-L---Z Certificados de Depósito Bancário UB--I---CT---R-L---Z CDB - Instituição Financeira Ligada UB--I---CT---R-L---Z Letras de Câmbio UB--I---CT---R-L---Z LC - Instituição Financeira Ligada UB--I---CT---R-L---Z Letras Imobiliárias UB--I---CT---R-L---Z LI - Instituição Financeira Ligada UB--I---CT---R-L---Z Letras Hipotecárias UB--I---CT---R-L---Z LH - Instituição Financeira Ligada UB--I---CT---R-L---Z Certificados de Recebíveis Imobiliários UB--I---CT---R-L---Z Debêntures UB--I---CT---R-L---Z Obrigações da Eletrobrás UB--I---CT---R-L---Z Títulos da Dívida Agrária UB--I---CT---R-L---Z De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos UB--I---CT---R-L---Z Oficiais Internacionais Outros UB--I---CT---R-L---Z TÍTULOS DE RENDA FIXA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Financeiras do Tesouro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Obrigações do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bônus do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ

4 Bônus do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Certificados de Depósito Bancário UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CDB - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Letras de Câmbio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ LC - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Letras Imobiliárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ LI - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Letras Hipotecárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ LH - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Debêntures UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Obrigações da Eletrobrás UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos da Dívida Agrária UBDKIFJACTSWEROLMNHZ De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Oficiais Internacionais Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Cotas de Fundos de Aplicação Financeira UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Cotas de Fundos de Investimento em Quotas de FAF UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Cotas de Fundos Mútuos de Renda Fixa UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Cotas do Fundo de Desenvolvimento Social UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outras UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Ações de Companhias Abertas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Ações de Companhias Fechadas UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Bônus de Subscrição de Companhias Abertas UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Cotas de Fundos de Renda Variável UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Ações de Empresas Privatizadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Recebidos por Empréstimo UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Ligadas UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Não Ligadas UBDKIFJACTSWEROLMN-Z APLICAÇÕES EM "COMMODITIES" UBDKIFJACTSWEROLM--Z "Warrants" UBDKIFJACTSWEROLM--Z Certificados de Mercadoria UBDKIFJACTSWEROLM--Z Outros UBDKIFJACTSWEROLM--Z APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO UB--I OL---Z EXTERIOR Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional UB--I OL---Z Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países UB--I OL---Z Títulos de Renda Fixa - Empresas Estatais do Brasil UB--I OL---Z Outros Títulos de Renda Fixa UB--I OL---Z Títulos de Renda Variável - Empresas Estatais do Brasil UB--I OL---Z Outros Títulos de Renda Variável UB--I OL---Z Outros UB--I OL---Z

5 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM UBDKIFJACTSWEROLMNHZ REGIME ESPECIAL Certificados de Depósito Bancário UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras de Câmbio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Imobiliárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Hipotecárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Debêntures UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros Papéis UBDKIFJACTSWEROLMNHZ PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES (-) ---K--J------R----H Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional ---K--J------R----H Títulos Públicos Federais - Banco Central ---K--J------R----H Títulos Públicos Federais - Outros ---K--J------R----H Títulos de Emissão de Instituições Financeiras Ligadas ---K--J------R----H Títulos de Emissão de Instituições Financeiras não Ligadas ---K--J------R----H Títulos Públicos Estaduais e Municipais ---K--J------R----H Certificados de Recebíveis Imobiliários ---K--J------R----H Aplicações em "Commodities" ---K--J------R----H Ações ---K--J------R----H Outros no País ---K--J------R----H Vinculados a Operações Compromissadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Financeiras do Tesouro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Obrigações do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bônus do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bônus do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UB--IF--CT--E--LM--Z Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União UB--IF--CT--E--LM--Z Certificados de Depósito Bancário UB--IF--CT--E--LM--Z CDB - Instituição Financeira Ligada UB--IF--CT--E--LM--Z Letras de Câmbio UB--IF--CT--E--LM--Z LC - Instituição Financeira Ligada UB--IF--CT--E--LM--Z Letras Imobiliárias UB--IF--CT--E--LM--Z LI - Instituição Financeira Ligada UB--IF--CT--E--LM--Z Certificados de Recebíveis Imobiliários UB--IF--CT--E--LM--Z Debêntures UB--IF--CT--E--LM--Z Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z Outros Títulos no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z Outros UB--IF--CT--E--LM--Z Instrumentos Financeiros Derivativos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE SWAP UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Diferencial a Receber UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Diferencial a Receber - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Bolsa UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Bolsa - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN

6 COMPRAS A TERMO A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Operações com Ações UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Oprações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento VENDAS A TERMO A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações com Ações UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Futuros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Futuros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES UBDKIFJACTSWEROLM--Z Compras de Opções de Compra - Posição Titular UBDKIFJACTSWEROLM--Z Compras de Opções de Compra - Posição Titular - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento Compras de Opções de Venda - Posição Titular UBDKIFJACTSWEROLM--Z Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até O Vencimento PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E UBDKIFJACTSWEROLMN-Z MERCADORIAS Compras de Opções de Compra - Posição Titular UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Compras de Opções de Compra - Posição Titular - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento Compras de Opções de Venda - Posição Titular UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento DERIVATIVOS DE CRÉDITO - ATIVO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Swap de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Swap de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Swap de Taxa de Retorno Total UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Swap de Taxa de Retorno Total - Hedge de Título Mantido até o UBD-IF-ACTSWE--LMN Vencimento OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - ATIVO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vinculados ao Banco Central UBDKIFJACTSWER-LMNHZ BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Título Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Outros UBDKIFJACTSWER-LMN-Z BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSÓRIAS EM TÍTULOS UBDKIF----SWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIF----SWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIF----SWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIF----SWE--LMN-Z Outros UBDKIF----SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE UBDKIF----SWE--LMN-Z REDESCONTO Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIF----SWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIF----SWE--LMN-Z

7 Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIF----SWE--LMN-Z Outros UBD-IF----SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS UBDKI--A--SWE--LMN-Z EXTERNOS Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIF----SWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIF----SWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIF----SWE--LMN-Z Outros UBDKI--A--SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS DE UB S-E--LM--Z POUPANÇA Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UB S-E--LM--Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UB S-E--LM--Z Títulos Públicos Federais - Outros UB S-E--LM--Z TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE MOEDAS DE ---K R----H PRIVATIZAÇÃO (-) Vinculados à Prestação de Garantias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos de Renda Variável UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos de Renda Variável UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos de Renda Varíavel UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS VINCULADOS ---K--J------R----H À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS (-) Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional ---K--J------R----H Títulos Públicos Federais - Banco Central ---K--J------R----H Títulos Públicos Federais - Outros ---K--J------R----H Títulos Estaduais e Municipais ---K--J------R----H Certificados de Recebíveis Imobiliários ---K--J------R----H Títulos de Renda Variável ---K--J------R----H Outros ---K--J------R----H

8 Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre UBD-IF--CT-----LM--Z Movimentação TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM UBD-IF--CT-----LM--Z LIVRE MOVIMENTAÇÃO Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBD-IF--CT-----LM--Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBD-IF--CT-----LM--Z Outros Títulos de Renda Fixa UBD-IF--CT-----LM--Z RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A DEVOLVER UB ER-LM--Z Liquidação Bilateral UB ER-LM--Z Outros Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A REMETER UB ER-LM--Z (*) Liquidação Bilateral UB ER-LM--Z Outros Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z CHEQUES E OUTROS PAPÉIS REMETIDOS UB ER-LM--Z (*) Liquidação Bilateral UB ER-LM--Z Outros Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OUTROS UB ER-LM--Z (*) PARTICIPANTES DO SISTEMA Liquidação Bilateral UB ER-LM--Z Outros Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z Créditos Vinculados UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UBDKI--A--SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO UBDKIF----SWE--LMN-Z CRÉDITO RURAL RESERVAS COMPULSÓRIAS EM ESPÉCIE NO BANCO CENTRAL UB--IF----SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIGATÓRIOS UBDKIF-ACTSWEROLMN-Z Depósitos de Poupança UB SWE--LM--Z Depósitos de Fundos de Investimento O----Z Depósitos Livres de Fundos de Investimento O----Z Outros UBDKIF-ACTSWEROLMN-Z BANCO CENTRAL - OUTROS DEPÓSITOS UBDKIFJACTSWEROLMN-Z BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO UBD L-N-Z SFH - BÔNUS - ADQUIRENTES FINAIS - DL 2164/84 U SWE--LM--Z SFH - COTAS DO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO U SWE--LM--Z SFH - DEPÓSITOS NO FAHBRE U SWE--LM--Z SFH - FGTS A RESSARCIR UB SWE--LM--Z SFH - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS UB SWE--LM--Z Com Opção pela Novação UB SWE--LM--Z Sem Opção pela Novação UB SWE--LM--Z SFH - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA U S-E--LM--Z CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER UBDKIF----SWER-LMN-Z PROAGRO Novo UBDKIF----SWER-LMN-Z PROAGRO Velho - Parcelas Securitizáveis UBDKIF----SWER-LMN-Z PROAGRO Velho - Parcelas não Securitizáveis UBDKIF----SWER-LMN-Z PROVISÃO PARA PERDAS EM CRÉDITOS VINCULADOS (-) UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Créditos Vinculados - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Créditos Vinculados - Bancos Oficiais UBDK L-N-Z Créditos Vinculados - FAHBRE U SWE--LM--Z

9 Créditos Vinculados - FGTS UB SWE--LM--Z Créditos Vinculados - PROAGRO UBDKIF----SWER-LMN-Z Créditos Vinculados - SFH UB SWE--LM--Z Repasses Interfinanceiros UBDKIF-A--SWER-LMN-Z DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO CRÉDITO UBDKIF------ER-LMN-Z RURAL Cooperativas de Crédito Rural UBDKIF------ER-LMN-Z Outras Instituições UBDKIF------E--LMN-Z DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS EXTERNOS UBDKI--A----E--LMN-Z DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FINANCEIROS MN-Z DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS RECURSOS UBDKI--A--SWER-LMN-Z PROVISÃO PARA PERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS (- UBDKIF-A--SWER-LMN-Z ) Cooperativas de Crédito Rural UBDKIF------ER-LMN-Z Outros UBDKIF-A--SWER-LMN-Z Relações com Correspondentes UB--I-----SWER-LMN-Z CORRESPONDENTES DO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL UB--I L-N-Z CORRESPONDENTES NO PAÍS UB--I-----SWER-LM--Z Centralização Financeira - Cooperativas R DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS R RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS UBD-IF-ACTSWER-LMN-Z Recursos em Trânsito de Terceiros UB E--LM--Z CHEQUES DE VIAGEM (+) UB E--LM--Z COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO (+) UB E--LM--Z ORDENS DE PAGAMENTO (+) UB E--LM--Z PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS UB E--LM--Z PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS UB E---M--Z PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS' L---Z Governo Federal L---Z Governos Estaduais L---Z Governos Municipais L---Z Empresas Estatais Federais L---Z Empresas Estatais Estaduais L---Z Empresas Estatais Municipais L---Z Setor Privado L---Z RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+) UB E--LM--Z RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+) UB E--LM--Z Concessionários de Serviços Públicos (+) UB E--LM--Z Outros (+) UB E--LM--Z Transferências Internas de Recursos UBD-IF-ACTSWER-LMN-Z CHEQUES E ORDENS A RECEBER UB E--LM--Z COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO (+) UB ER-LM--Z DEPENDÊNCIAS NO PAÍS UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z NUMERÁRIO EM TRÂNSITO UB ER-LM--Z SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS UB E--LM--Z OPERAÇÕES DE CRÉDITO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Empréstimos e Títulos Descontados UBDKIFJ---SWER-LMN-Z ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES UB ER-LM--Z EMPRÉSTIMOS UBDKIFJ---SWER-LMN-Z

10 TÍTULOS DESCONTADOS UBDKIFJ---SWER-LM--Z RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS UBDKIF------E--LM--Z Financiamentos UBDKIFJ---SWER-LMN-Z FINANCIAMENTOS UBDKIFJ---SWER-LMN-Z FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS UBDKIF----SWE--LMN-Z FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO UBDKIFJ---SWE--LMN-Z A Produção para Exportação UBDKIFJ---SWE--LMN-Z A Empresas Comerciais Exportadoras UBDKIFJ---SWE--LMN-Z A Exportação Indireta UBDKIFJ---SWE--LMN-Z FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--IF LMN-Z (*) Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas UB--IF LMN-Z Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito UB--IF LMN-Z Operações de "Hedge" UB--I L-N-Z Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas - CCR UB--I L-N-Z Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito - CCR UB--I L-N-Z Outros UB--IF LMN-Z FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA UBDKIFJ---SWE--LM--Z REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO UBDKIF----SWE--LM--Z REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES COM O GOVERNO UB E--LMN-Z FEDERAL Financiamentos Rurais e Agroindustriais UBDKIFJ---SWEROLMN-Z FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Custeio - Agricultura UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Custeio - Pecuária UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Agricultura UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Pecuária UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Comercialização - Agricultura UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Comercialização - Pecuária UBDKIFJ---SWEROLMN-Z FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS UBDKIF----SWE-OLMN-Z Custeio - Agricultura UBDKIF----SWE-OLMN-Z Custeio - Pecuária UBDKIF----SWE-OLMN-Z Investimento - Agricultura UBDKIF----SWE-OLMN-Z Investimento - Pecuária UBDKIF----SWE-OLMN-Z Comercialização - Agricultura UBDKIF----SWE-OLMN-Z Comercialização - Pecuária UBDKIF----SWE-OLMN-Z FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES REPASSADAS E UBDKIF----SWEROLMN-Z REFINANCIADAS Custeio - Agricultura UBDKIF----SWEROLMN-Z Custeio - Pecuária UBDKIF----SWEROLMN-Z Investimento - Agricultura UBDKIF----SWEROLMN-Z Investimento - Pecuária UBDKIF----SWEROLMN-Z Comercialização - Agricultura UBDKIF----SWEROLMN-Z Comercialização - Pecuária UBDKIF----SWEROLMN-Z FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Agroindústria de Beneficiamento UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Agroindústria de Transformação UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Agroindústria - Outros Fins UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Serviços UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Pessoas Físicas UBDKIFJ---SWEROLMN-Z

11 Capital de Giro UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Financiamentos Imobiliários UBDKIFJ---SWE--LM--Z FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS UBDKIFJ---SWE--LM--Z FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS UBDKIF----SWE--LM--Z FINANCIAMENTOS SEM COBERTURA DO FCVS - DECRETO UBDKIF----SWE--LM--Z / Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES UBD-IFJACTSWE-OLMNHZ Carteira Própria UBD-IFJACTSWE-OLMNHZ Carteira de Terceiros CT Z FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM CT Z FINANCIAMENTOS DO PROCAP UB--I---CT-----L---Z DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento UBDKIF----SWE--LMN-Z FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO UBDKIF----SWE--LMN-Z Provisão para Operações de Crédito (-) UBDKIFJACTSWEROLMNHZ PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (-) UBDKIFJ---SWER-LMN-Z PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (-) UBDKIFJ---SWER-LMN-Z PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E UBDKIFJ---SWEROLMN-Z AGROINDUSTRIAIS (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS (-) UBDKIFJ---SWE--LM--Z PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ MOBILIÁRIOS (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E UBDKIFJ---SWE--LMN-Z DESENVOLVIMENTO (-) PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE Z CRÉDITO (-) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Arrendamentos Financeiros a Receber UBDKIF-A--SWE--LMN-Z ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z INTERNOS ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z EXTERNOS ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER U LM--Z ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE U------A L---Z ARRENDATÁRIOS Recursos Internos U------A L---Z Recursos Externos U------A L---Z RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A UBDKIF-A--SWE--LMN-Z RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A UBDKIF-A--SWE--LMN-Z RECEBER - RECURSOS EXTERNOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE U------A L---Z ARRENDAMENTOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS U LM--Z ESPECIAIS A RECEBER (-) Arrendamentos Operacionais a Receber UBDKIF-A--SWE--LMN-Z ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z INTERNOS ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z EXTERNOS RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A UBDKIF-A--SWE--LMN-Z RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A UBDKIF-A--SWE--LMN-Z RECEBER - RECURSOS EXTERNOS (-) Subarrendamentos a Receber UBDKIF-A--SWE--LM--Z SUBARRENDAMENTOS A RECEBER UBDKIF-A--SWE--LM--Z ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE U------A L---Z SUBARRENDATÁRIOS Recursos Internos U------A L---Z

12 Recursos Externos U------A L---Z RENDAS A APROPRIAR DE SUBARRENDAMENTOS A RECEBER UBDKIF-A--SWE--LM--Z (-) RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE U------A L---Z SUBARRENDAMENTOS (-) Valores Residuais a Realizar U-D-I--A--SWE--LMN-Z VALORES RESIDUAIS A REALIZAR U-D-I--A--SWE--LMN-Z VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR (-) U-D-I--A--SWE--LMN-Z Provisões para Operações de Arrendamento Mercantil (-) UBDKIF-A--SWE--LMN-Z PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS (-) UBDKIF-A--SWE--LMN-Z PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS (- U LM--Z ) PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS (-) UBDKIF-A--SWE--LMN-Z PROVISÃO PARA SUBARRENDAMENTOS (-) UBDKIF-A--SWE--LMN-Z PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE Z ARRENDAMENTO MERCANTIL (-) OUTROS CRÉDITOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Avais e Fianças Honrados UBDKI ER-LMN-Z CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS UBDKI ER-LMN-Z Câmbio UB--IF--CT-----LMN-Z CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR UB--IF--CT-----LMN-Z (*) Exportação - Letras a Entregar UB--I L-N-Z Exportação - Letras Entregues UB--I L-N-Z Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Pronta UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário a Termo UB--I LMN-Z Interdepartamental e Arbitragem UB--IF--CT-----LMN-Z ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA RECEBIDOS (-) UB--IF--CT-----LMN-Z (*) (-) Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Pronta UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS UB--I L-N-Z ESTRANGEIRAS DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO UB--IF--CT-----LMN-Z (*) Importação UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação UB--IF--CT-----LMN-Z Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Pronta UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário a Termo UB--I LMN-Z Interdepartamental e Arbitragem UB--IF--CT-----LMN-Z ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (-) UB--IF--CT-----LMN-Z (*) (-) Operações de Câmbio relativas a Ouro de Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z Operações de Câmbio de Importação de Liquidação Futura UB--I L-N-Z Operações de Câmbio Financeiras de Liquidação Futura UB--I L-N-Z Operações de Câmbio Interbancárias de Liquidação Futura UB--I L-N-Z Operações de Câmbio de Liquidação Pronta UB--I LMN-Z

13 VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER UB--I LMN-Z Fretes e Prêmios de Seguro Sobre Exportação UB--I L-N-Z Outros UB--I LMN-Z RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UB--IF--CT-----LMN-Z RENDAS A RECEBER DE IMPORTAÇÕES FINANCIADAS UB--IF--CT-----L-N-Z (*) DESPESAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS UB--IF--CT-----LMN-Z Exportação UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z Importação UB--IF--CT-----LMN-Z Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z Rendas a Receber UBDKIFJACTSWEROLMNHZ COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER CT Z COMISSÕES POR COOBRIGAÇÕES A RECEBER UBDKI E--LMN-Z CORRETAGENS DE CÂMBIO A RECEBER C Z DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMNHZ SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER UBDKIFJACTSWER-LMNHZ OUTRAS RENDAS A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Negociação e Intermediação de Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA UBDKIFJACTSWEROLM--Z Operações com Ações UBDKIFJACTSWEROLM--Z Operações com Índices de Ações UBDKIFJACTSWEROLM--Z Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias UBDKIFJACTSWEROLM--Z Outras Operações UBDKIFJACTSWEROLM--Z CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO UB--I---CT--E--L---Z CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA CONVERSÃO C Z DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES UBDKIFJACTSWEROLM--Z FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES U---I---CT-----L---Z OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A UB--IFJACT--E--LM--Z LIQUIDAR OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES CT Z OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE SWAP UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR UB--I E--LM--Z APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR UB--I E--LM--Z OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE UBDKIFJACTSWEROLM--Z VALORES Créditos Específicos UBDKIF----SWER-LMN-Z DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIAS FEDERAL E ESTADUAL U E---M--Z DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA ESPORTIVA M--Z DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA DE NÚMEROS M--Z ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO PIS/PASEP M--Z Adiantamentos a Bancos M--Z Adiantamentos a Empresas M--Z CONTAS DE BALANCEAMENTO M--Z OPERAÇÕES VINCULADAS A FUNDOS ADMINISTRADOS M--Z BÔNUS DO SFH A APROPRIAR AO FUNDHAB M--Z TESOURO NACIONAL - AVAIS HONRADOS N-Z TESOURO NACIONAL - CONTAS BIRD N-Z TESOURO NACIONAL - PAGAMENTOS A RESSARCIR MN-Z TESOURO NACIONAL - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL UBDKIF----SWER-LMN-Z

14 Operações Especiais L---Z EMPRÉSTIMOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES L---Z EXTERNAS Governo Federal L---Z Governos Estaduais L---Z Governos Municipais L---Z Empresas Estatais Federais L---Z Empresas Estatais Estaduais L---Z Empresas Estatais Municipais L---Z Setor Privado L---Z DEVEDORES POR OPERAÇÕES ESPECIAIS, COM RECURSOS L---Z DO GOVERNO FEDERAL Governo Federal L---Z Governos Estaduais L---Z Governos Municipais L---Z Empresas Estatais Federais L---Z Empresas Estatais Estaduais L---Z Empresas Estatais Municipais L---Z Setor Privado L---Z CRÉDITOS SOB ADMINISTRAÇÃO L---Z Tesouro Nacional L---Z BNCC L---Z COBAL L---Z IAA L---Z Outros L---Z GOVERNO FEDERAL - ADIANTAMENTOS PARA OPERAÇÕES L---Z ESPECIAIS Governo Federal L---Z Governos Estaduais L---Z Governos Municipais L---Z Empresas Estatais Federais L---Z Empresas Estatais Estaduais L---Z Empresas Estatais Municipais L---Z Setor Privado L---Z GOVERNO FEDERAL - DESEMBOLSOS PARA OPERAÇÕES L---Z ESPECIAIS, A TRANSFERIR Governo Federal L---Z Governos Estaduais L---Z Governos Municipais L---Z Empresas Estatais Federais L---Z Empresas Estatais Estaduais L---Z Empresas Estatais Municipais L---Z Setor Privado L---Z Valores Específicos M-HZ ENCARGOS DE CONCURSOS A APROPRIAR M--Z APLICAÇÕES ESPECIAIS M--Z ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A TERCEIROS HZ BENS APREENDIDOS HZ DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO HZ LANCES A DEDUZIR DO CRÉDITO A SER DISTRIBUÍDO HZ Lance Embutido HZ - - -

15 Lance com Utilização do FGTS HZ CONTRIBUIÇÕES A RECEBER EM ATRASO HZ CONTRIBUIÇÕES A RECEBER AJUIZADAS HZ VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO - COBRANÇA HZ JUDICIAL DIREITOS POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS HZ CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER HZ Diversos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ ADIANTAMENTOS AO FGC UBD-IF----SWE--LM--Z ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ CHEQUES A RECEBER UBDKIFJACTSW-ROL-NHZ CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ Contratos de Exportação Adquiridos UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ Contratos de Exportação Adquiridos em Atraso UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Créditos Tributários - Circular realização após 5 anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Créditos Tributários - Circular realização até 5 anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Créditos Tributários UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TELEFONES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Para Interposição de Recursos Fiscais UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Para Interposição de Recursos Trabalhistas UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR UBDKIFJACTSWER-LMNHZ IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR UBDKIFJACTSWER-LMNHZ OPÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PAGAMENTOS A RESSARCIR UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Empréstimo Compulsório sobre o Consumo de Gasolina ou Álcool UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Empréstimo Compulsório sobre Aquisição de Automóveis UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Adiantamentos por Conta da Previdência Social UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outros Pagamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PARTICIPAÇÕES PAGAS ANTECIPADAMENTE UBDKIFJACTSWE--LMNHZ TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Com Característica de Concessão de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Sem Característica de Concessão de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS UBDKIF-ACTSWE--LMNHZ DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR UB--IFJACT-----LMNHZ DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Provisões para Outros Créditos (-) UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OUTROS Z CRÉDITOS (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DUVIDOSA (-) Com Característica de Concessão de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Sem Característica de Concessão de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ OUTROS VALORES E BENS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Investimentos Temporários UBDK L-NHZ - - -

16 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS UBDK L-NHZ PROVISÃO PARA PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (-) UBDK L-NHZ Outros Valores e Bens UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BENS NÃO DE USO PRÓPRIO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Imóveis UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Veículos e Afins UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Máquinas e Equipamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Bens em Regime Especial UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Imóveis Habitacionais UB SWE--LM--Z Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ MERCADORIAS - CONTA PRÓPRIA UB--I---CT----OL---Z MATERIAL EM ESTOQUE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BENS (-) Imóveis Habitacionais UB SWE--LM--Z Outros Valores e Bens UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Despesas Antecipadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DESPESAS ANTECIPADAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ

17 PERMANENTE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ INVESTIMENTOS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Investimentos no Exterior UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z DEPÊNDENCIAS NO EXTERIOR UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z (*) PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR AVALIADAS PELO MEP UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Instituições Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Instituições Não Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z OUTRAS PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Instituições Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Intituições Não Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (-) UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Dependências UB--I L---Z Instituições Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Instituições Não Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Participações em Coligadas e Controladas no País UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - MEP UB--IF-ACTSWER-LMNHZ Outras Participações - MEP UB-KIF-ACTSWE--LMNHZ Administradoras de Consórcio - MEP UBDKIF-ACTSWE--LMNHZ Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central UB--IF-ACTSWER-LMNHZ Administradoras de Consórcio UBDKIF-ACTSWE--LMNHZ Outras Participações UB--IF-ACTSWER-LMNHZ Ações de Empresas Privatizadas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS E UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ CONTROLADAS (-) Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Administradoras de Consórcio UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Outras Participações UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Investimentos por Incentivos Fiscais UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO - CI UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL POR INCENTIVOS FISCAIS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS POR UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ INCENTIVOS FISCAIS (-) Títulos Patrimoniais UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z TÍTULOS PATRIMONIAIS UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z De Bolsas de Valores UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z De Bolsas de Mercadorias e de Futuros UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z Da CETIP UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z Outros UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z PROVISÃO PARA PERDAS EM TÍTULOS PATRIMONIAIS (-) UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z Ações e Cotas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ AÇÕES E COTAS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Outros UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ

18 PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS (-) UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Outros UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Outros Investimentos UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ OUTROS INVESTIMENTOS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ PROVISÃO PARA PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS (-) UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ IMOBILIZADO DE USO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Móveis e Equipamentos em Estoque UBDKIFJACTSWER-LMNHZ MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM ESTOQUE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Imobilizações em Curso UBDKIFJACTSWER-LMNHZ IMOBILIZAÇÕES EM CURSO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Imóveis UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Móveis e Equipamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Imóveis de Uso UBDKIFJACTSWER-LMNHZ IMÓVEIS DE USO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Terrenos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Terrenos - Reavaliações UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Edificações UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Edificações - Reavaliações UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO - UBDKIFJACTSWER-LMNHZ EDIFICAÇÕES (-) Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso UBDKIFJACTSWER-LMNHZ INSTALAÇÕES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (-) UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ USO (-) Provisão para o Imobilizado de Uso (-) Z PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DO IMOBILIZADO DE Z USO (-) Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SISTEMA DE COMUNICAÇÃO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Equipamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Direitos de Uso UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SISTEMA DE SEGURANÇA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SISTEMA DE TRANSPORTE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ USO (-) Sistema de Comunicação - Equipamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Sistema de Processamento de Dados UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Sistema de Segurança UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Sistema de Transporte UBDKIFJACTSWER-LMNHZ IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro U-DKI--A--SWE--LMN-Z BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO U-DKI--A--SWE--LMN-Z Aeronaves U-DKI--A----E--LMN-Z Embarcações U-DKI--A----E--LMN-Z Imóveis U-DKI--A--SWE--LMN-Z Instalações U-DKI--A----E--LMN-Z

19 Móveis U-DKI--A----E--LMN-Z Máquinas e Equipamentos U-DKI--A----E--LMN-Z Veículos e Afins U-DKI--A----E--LMN-Z Outros U-DKI--A----E--LMN-Z BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS U LM--Z ESPECIAIS SUPERVENIÊNCIAS DE DEPRECIAÇÕES U-DKI--A--SWE--LMN-Z SUPERVENIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES - ARRENDAMENTOS U LM--Z FINANCEIROS ESPECIAIS INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES (-) U-DKI--A--SWE--LMN-Z INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES - ARRENDAMENTOS U LM--Z FINANCEIROS ESPECIAIS (-) PROVISÃO PARA DEPRECIAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITOS (-) U-DKI--A--SWE--LMN-Z VALOR A RECUPERAR (-) U-DKI--A--SWE--LMN-Z DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO U-DKI--A--SWE--LMN-Z FINANCEIRO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTOS U LM--Z FINANCEIROS ESPECIAIS (-) Bens Arrendados - Arrendamento Operacional UBDKIF-A--SWE--LMN-Z BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Aeronaves UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Embarcações UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Imóveis UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Instalações UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Móveis UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Máquinas e Equipamentos UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Veículos e Afins UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Outros UBDKIF-A--SWE--LMN-Z PROVISÃO PARA PERDAS DE BENS DE ARRENDAMENTO UBDKIF-A--SWE--LMN-Z OPERACIONAL (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO UBDKIF-A--SWE--LMN-Z OPERACIONAL (-) DIFERIDO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Gastos de Organização e Expansão UBDKIFJACTSWER-LMNHZ ÁGIOS DE INCORPORAÇÃO UB--IFJACTSW---L--HZ GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Benfeitorias UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Fundo de Comércio UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SFH - DESCONTOS CONCEDIDOS UB SWE--LM--Z CONSTITUIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SOCIEDADE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ GASTOS A AMORTIZAR - PROER UBDKIF----SWE--LM--Z DIREITOS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS UB--IF-ACTSWE--LM--Z GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR U-DKI--A--SWE--LMN-Z OUTROS GASTOS DIFERIDOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E/OU REESTRUTURAÇÃO E UBDKIFJACTSWER-LMNHZ MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS Redimensionamento de Recursos Humanos e Materiais UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Redimensionamento da Rede de Dependências UBDKIFJACTSWER-LMNHZ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO (-) UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Ágios de Incorporação UB--IFJACTSW---L--HZ Gastos em Imóveis de Terceiros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SFH - Descontos Concedidos UB SWE--LM--Z

20 Constituição e Reestruturação da Sociedade UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Gastos a Amortizar - PROER UBDKIF----SWE--LM--Z Direitos ao Exercício de Atividades Financeiras UB--IFJACTSWE--LM--Z Gastos com Aquisição e Desenvolvimento de Logiciais UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Instalação e Adaptação de Dependências UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Perdas em Arrendamentos a Amortizar U-DKI--A--SWE--LMN-Z Outros Gastos Diferidos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Reorganização Administrativa e/ou Reestruturação e Modernização de Sistemas Operacionais UBDKIFJACTSWER-LMNHZ

Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis n o 20/2015 Manual de Orientação do Leiaute da ECF Atualização: Março de 2015

Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis n o 20/2015 Manual de Orientação do Leiaute da ECF Atualização: Março de 2015 A.1.1.1.2. L100B - Financeiras 1.0.3.9.9.99.99 ATIVO GERAL 01012014 S 1 01 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO 01012014 S 1.0.0.0.0.00.00 2 01 1.1.1.0.0.00.00 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 01012014 S 1.1.0.0.0.00.00

Leia mais

Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis n o 20/2015 Manual de Orientação do Leiaute da ECF Atualização: Março de 2015

Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis n o 20/2015 Manual de Orientação do Leiaute da ECF Atualização: Março de 2015 2.05.01.01.05 Fundos Especiais de Domiciliados e Residentes no País 01012014 A 2.05.01.01 5 03 2.05.01.02 PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE/DOMICILIADO NO EXTERIOR 01012014 S 2.05.01 4 03 2.05.01.02.01

Leia mais

Parágrafo 2º As operações de crédito contratadas a taxas prefixadas passam a ser informadas, a partir de 01.07.95

Parágrafo 2º As operações de crédito contratadas a taxas prefixadas passam a ser informadas, a partir de 01.07.95 CIRCULAR Nº 2568/95 Altera a classificação de fatores de risco de operações ativas, bem como os procedimentos para contabilização de operações de cessão de crédito e de receitas e despesas a apropriar.

Leia mais

DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2013 - BANCO BRADESCO SA Versão : 2. Composição do Capital 1. Proventos em Dinheiro 2

DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2013 - BANCO BRADESCO SA Versão : 2. Composição do Capital 1. Proventos em Dinheiro 2 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 Proventos em Dinheiro 2 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 5 Balanço Patrimonial Passivo 9 Demonstração do Resultado 12 Demonstração do Resultado

Leia mais

CÓDIGOS TÍTULOS CONTÁBEIS ATRIBUTOS E P 1.2.0.00.00-5 APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE UBDKIFJACTSWEROLMNHPZ - -

CÓDIGOS TÍTULOS CONTÁBEIS ATRIBUTOS E P 1.2.0.00.00-5 APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE UBDKIFJACTSWEROLMNHPZ - - I - ATIVO 1 - CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.1 - DISPONIBILIDADES 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES UBDKIFJACTSWEROLMNHPZ - - 1.1.1.00.00-9 Caixa UBDKIFJACTSWERLMNHPZ - - 1.1.1.10.00-6 CAIXA UBDKIFJACTSWERLMNHZ

Leia mais

CCS - Cadastro de Clientes do SFN Orientação sobre Produtos - Fase I. Versão 1.0.3

CCS - Cadastro de Clientes do SFN Orientação sobre Produtos - Fase I. Versão 1.0.3 CCS - Cadastro de Clientes do SFN Orientação sobre Produtos - Fase I Versão 1.0.3 Banco Central do Brasil, junho de 2007 1. OBJETIVO Este documento visa orientar as IF envolvidas na Fase I do Cadastro

Leia mais

e) atualizar a Seção "Função e Funcionamento das Contas - 2", do Capítulo "Elenco de Contas - 2";

e) atualizar a Seção Função e Funcionamento das Contas - 2, do Capítulo Elenco de Contas - 2; CARTA-CIRCULAR N 2.030 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (COSIF) Comunicamos que, com fundamento no artigo 4º, inciso XII, da Lei nº 4.595, de 31.12.64,

Leia mais

1.6.9.70.00-7 (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

1.6.9.70.00-7 (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CARTA-CIRCULAR Nº 2899/2000 Altera, no COSIF, procedimentos para registro das operações de crédito e constituição de provisão para fazer face aos créditos de liquidação duvidosa. Tendo em vista o disposto

Leia mais

Atualidades do Mercado Financeiro

Atualidades do Mercado Financeiro Atualidades do Mercado Financeiro Sistema Financeiro Nacional Dinâmica do Mercado Mercado Bancário Conteúdo 1 Sistema Financeiro Nacional A estrutura funcional do Sistema Financeiro Nacional (SFN) é composta

Leia mais

11 CIRCULANTE 111 DISPONÍVEL 1111 CAIXA 11111 CAIXA 1112 VALORES EM TRÂNSITO 11121 VALORES EM TRÂNSITO 11122 CHEQUES EMITIDOS

11 CIRCULANTE 111 DISPONÍVEL 1111 CAIXA 11111 CAIXA 1112 VALORES EM TRÂNSITO 11121 VALORES EM TRÂNSITO 11122 CHEQUES EMITIDOS 1 ATIVO 1 11 CIRCULANTE 111 DISPONÍVEL 1111 CAIXA 11111 CAIXA 1112 VALORES EM TRÂNSITO 11121 VALORES EM TRÂNSITO 11122 CHEQUES EMITIDOS 1113 BANCOS CONTA DEPÓSITOS 11131 BANCOS CONTA DEPÓSITOS - MOVIMENTO

Leia mais

Classificação dos Títulos e Valores Mobiliários em Categorias

Classificação dos Títulos e Valores Mobiliários em Categorias Classificação dos Títulos e Valores Mobiliários em Categorias 1 - Os títulos e valores mobiliários adquiridos por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central

Leia mais

AULA 03. Estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Subsistema Operativo II

AULA 03. Estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Subsistema Operativo II AULA 03 Estrutura do Sistema Financeiro Nacional Subsistema Operativo II BNDES No subsistema operativo, existem instituições que não captam depósitos à vista, como o BNDES. O Banco Nacional de Desenvolvimento

Leia mais

1 - Estrutura do Sistema Financeiro Nacional: 2 - Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar:

1 - Estrutura do Sistema Financeiro Nacional: 2 - Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar: EDITAL 2012 1 - Estrutura do Sistema Financeiro Nacional: Conselho Monetário Nacional; Banco Central do Brasil; Comissão de Valores Mobiliários; Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional; bancos

Leia mais

Concurso 2011. Prof. Cid Roberto. Bancos Comerciais. Bancos Comerciais. prof.bancario@gmail.com

Concurso 2011. Prof. Cid Roberto. Bancos Comerciais. Bancos Comerciais. prof.bancario@gmail.com Concurso 2011 Prof. Cid Roberto prof.bancario@gmail.com Mercado Financeiro Comunidade Conhecimentos Bancários (orkut) 5ª aula Início da aula Instituições Operadoras Livro Como esticar seu dinheiro Ricardo

Leia mais

IV - 2. LISTA E ÂMBITO DAS CONTAS CLASSE 8 PROVEITOS POR NATUREZA. As contas desta classe registam os proveitos correntes do exercício.

IV - 2. LISTA E ÂMBITO DAS CONTAS CLASSE 8 PROVEITOS POR NATUREZA. As contas desta classe registam os proveitos correntes do exercício. Anexo à Instrução nº 4/96 IV - 2. LISTA E ÂMBITO DAS CONTAS CLASSE 8 PROVEITOS POR NATUREZA As contas desta classe registam os proveitos correntes do exercício. 80 - JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS Proveitos

Leia mais

Banco Caterpillar S.A. Rua Alexandre Dumas, 1711 - Edifício Birmann 11-9º andar Setor 2 - São Paulo - SP CNPJ: 02.658.435/0001-53

Banco Caterpillar S.A. Rua Alexandre Dumas, 1711 - Edifício Birmann 11-9º andar Setor 2 - São Paulo - SP CNPJ: 02.658.435/0001-53 Rua Alexandre Dumas, 1711 - Edifício Birmann 11-9º andar Setor 2 - São Paulo - SP CNPJ: 02.658.435/0001-53 Balanço Patrimonial - Conglomerado Prudencial em 30 de Junho ATIVO 2014 CIRCULANTE 1.893.224 Disponibilidades

Leia mais

Curso de CPA 10 CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL ANBIMA SÉRIE 10. www.eadempresarial.net.br. www.eadempresarial.net.br - 18 3303-0383

Curso de CPA 10 CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL ANBIMA SÉRIE 10. www.eadempresarial.net.br. www.eadempresarial.net.br - 18 3303-0383 Curso de CPA 10 CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL ANBIMA SÉRIE 10 www.eadempresarial.net.br SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL Uma conceituação bastante abrangente de sistema financeiro poderia ser a de um conjunto de

Leia mais

Enquadramento Page 1. Objectivo. Estrutura do documento. Observações. Limitações

Enquadramento Page 1. Objectivo. Estrutura do documento. Observações. Limitações Objectivo No âmbito do processo de adopção plena das Normas Internacionais de Contabilidade e de Relato Financeiro ("IAS/IFRS") e de modo a apoiar as instituições financeiras bancárias ("instituições")

Leia mais

O Sistema Financeiro Nacional

O Sistema Financeiro Nacional O Sistema Financeiro Nacional 1 O Sistema Financeiro Nacional Foi constituído com base nas leis: 4595 de 31-12-64 Estrutura o Sistema Financeiro Nacional 4728 de 14-7- 65 Lei do Mercado de Capitais O Sistema

Leia mais

Administração Financeira e Orçamentária I

Administração Financeira e Orçamentária I Administração Financeira e Orçamentária I Sistema Financeiro Brasileiro AFO 1 Conteúdo Instituições e Mercados Financeiros Principais Mercados Financeiros Sistema Financeiro Nacional Ações e Debêntures

Leia mais

STJ00085281 NOTA À 9." EDIÇÃO... OBRAS DO AUTOR... 1.2 Operações bancárias... 18. 1.4 Natureza dos contratos de crédito bancário...

STJ00085281 NOTA À 9. EDIÇÃO... OBRAS DO AUTOR... 1.2 Operações bancárias... 18. 1.4 Natureza dos contratos de crédito bancário... STJ00085281 SUMÁRIO NOTA À 9." EDIÇÃO.................. OBRAS DO AUTOR................... 5 7 1. CRÉDITO BANCÁRIO........ 17 1.1 Atividade creditícia dos bancos.............. 17 1.2 Operações bancárias..........................

Leia mais

PARTE. 1. AC- 1 Prof. Odair Ferreira AC- 2. Prof. Odair Ferreira AC- 4. AC- 3 Prof. Odair Ferreira. Prof. Odair Ferreira

PARTE. 1. AC- 1 Prof. Odair Ferreira AC- 2. Prof. Odair Ferreira AC- 4. AC- 3 Prof. Odair Ferreira. Prof. Odair Ferreira Risco e Mercado de Capitais Risco E Mercado De Capitais PARTE 1 AC- 1 AC- 2 l EMENTA: Estudar a gestão de risco no mercado de capitais, financeiro e de derivativos, por meio dos principais ativos negociados,

Leia mais

O que é o Mercado de Capitais. A importância do Mercado de Capitais para a Economia. A Estrutura do Mercado de Capitais Brasileiro

O que é o Mercado de Capitais. A importância do Mercado de Capitais para a Economia. A Estrutura do Mercado de Capitais Brasileiro 1 2 O que é o Mercado de Capitais A importância do Mercado de Capitais para a Economia A Estrutura do Mercado de Capitais Brasileiro O que é Conselho Monetário Nacional (CNM) O que é Banco Central (BC)

Leia mais

PRAZOS E RISCOS DE INVESTIMENTO. Proibida a reprodução.

PRAZOS E RISCOS DE INVESTIMENTO. Proibida a reprodução. Proibida a reprodução. A Planner oferece uma linha completa de produtos financeiros e nossa equipe de profissionais está preparada para explicar tudo o que você precisa saber para tomar suas decisões com

Leia mais

7. Mercado Financeiro

7. Mercado Financeiro 7. Mercado Financeiro 7. Mercado Financeiro Mercado Financeiro O processo onde os recursos excedentes da economia (poupança) são direcionados para o financiamento de empresas (tomadores de crédito). Investidor

Leia mais

Circular nº 3477. Total de Créditos Tributários Decorrentes de Diferenças Temporárias Líquidos de Obrigações Fiscais 111.94.02.01.

Circular nº 3477. Total de Créditos Tributários Decorrentes de Diferenças Temporárias Líquidos de Obrigações Fiscais 111.94.02.01. Detalhamento do patrimônio de referência (PR) : 100 110 111 111.01 111.02 111.03 111.04 111.05 111.06 111.07 111.08 111.90 111.90.01 111.91 111.91.01 111.91.02 111.91.03 111.91.04 111.91.05 111.91.06 111.91.07

Leia mais

3.1 - Estrutura do SFN

3.1 - Estrutura do SFN 1 3. Sistema Financeiro Nacional 3.1 Estrutura do SFN 3.2 Subsistema normativo 3.3 Subsistema de intermediação 3.4 Títulos públicos negociados no MF 3.5 Principais papéis privados negociados no MF 3/4/2012

Leia mais

Relatório sobre a Revisão Especial das Informações Financeiras Trimestrais- IFT 31 de dezembro de 2012

Relatório sobre a Revisão Especial das Informações Financeiras Trimestrais- IFT 31 de dezembro de 2012 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES Relatório sobre a Revisão Especial das Informações Financeiras Trimestrais IFT 31 de dezembro de 2012 KPMG Auditores Independentes Fevereiro de

Leia mais

Prof. Cid Roberto. Concurso 2012

Prof. Cid Roberto. Concurso 2012 Prof. Cid Roberto Concurso 2012 Grupo Conhecimentos Bancários no Google http://goo.gl/gbkij Comunidade Conhecimentos Bancários (orkut) http://goo.gl/4a6y7 São realizadas por bancos de investimentos e demais

Leia mais

ABERTURA DAS CONTAS DA PLANILHA DE RECLASSIFICAÇÃO DIGITAR TODOS OS VALORES POSITIVOS.

ABERTURA DAS CONTAS DA PLANILHA DE RECLASSIFICAÇÃO DIGITAR TODOS OS VALORES POSITIVOS. ABERTURA DAS CONTAS DA PLANILHA DE RECLASSIFICAÇÃO DIGITAR TODOS OS VALORES POSITIVOS. I. BALANÇO ATIVO 111 Clientes: duplicatas a receber provenientes das vendas a prazo da empresa no curso de suas operações

Leia mais

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ENGENHARIA 16/04/2013. Professor: Luis Guilherme Magalhães (62) 9607-2031

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ENGENHARIA 16/04/2013. Professor: Luis Guilherme Magalhães (62) 9607-2031 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ENGENHARIA Professor: Luis Guilherme Magalhães (62) 9607-2031 Obs.: Para aprofundar os conhecimentos no Sistema Financeiro Nacional, consultar o livro: ASSAF NETO, Alexandre.

Leia mais

Unidade III. Operadores. Demais instituições financeiras. Outros intermediários financeiros e administradores de recursos de terceiros

Unidade III. Operadores. Demais instituições financeiras. Outros intermediários financeiros e administradores de recursos de terceiros MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS Unidade III 6 O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL O sistema financeiro nacional é o conjunto de instituições e instrumentos financeiros que possibilita a transferência de recursos

Leia mais

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoafisica/irpf/2008/perguntas/aplicfinanrenfi...

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoafisica/irpf/2008/perguntas/aplicfinanrenfi... Page 1 of 8 Aplicações Financeiras - Renda Fixa e Renda Variável 617 Quais são as operações realizadas nos mercados financeiro e de capital? Nesses mercados são negociados títulos, valores mobiliários

Leia mais

Mercado de Câmbio. Mercado de câmbio é a denominação para o mercado de troca de moedas.

Mercado de Câmbio. Mercado de câmbio é a denominação para o mercado de troca de moedas. Definição: Mercado de Câmbio Mercado de câmbio é a denominação para o mercado de troca de moedas. O mercado de Câmbio de TAXAS LIVRES opera com o dólar comercial. TAXAS FLUENTES opera com o dólar flutuante

Leia mais

RISCOS DE INVESTIMENTO. Proibida a reprodução.

RISCOS DE INVESTIMENTO. Proibida a reprodução. Proibida a reprodução. A Planner oferece uma linha completa de produtos financeiros e nossa equipe de profissionais está preparada para explicar tudo o que você precisa saber para tomar suas decisões com

Leia mais

Administração Financeira: princípios, fundamentos e práticas brasileiras

Administração Financeira: princípios, fundamentos e práticas brasileiras Administração Financeira: princípios, fundamentos e práticas brasileiras Prof. Onivaldo Izidoro Pereira Finanças Corporativas Ambiente Econômico Em suas atividades uma empresa relacionase com: Clientes

Leia mais

Matéria elaborada com base na legislação vigente em: 14.08.2012.

Matéria elaborada com base na legislação vigente em: 14.08.2012. PIS E COFINS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Matéria elaborada com base na legislação vigente em: 14.08.2012. Sumário: 1 ENTIDADES FINANCEIRAS 2 - DA ALÍQUOTA 3 - DA BASE DE CÁLCULO 3.1 Receitas Incorridas

Leia mais

SICOOB - Contabilidade. Período: 01/12/2010 a 31/12/2010. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

SICOOB - Contabilidade. Período: 01/12/2010 a 31/12/2010. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.671.194,34 29.326.303,91 29.462.756,13 9.534.742,12 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 80.215,82 11.749.129,63 11.810.017,76 19.327,69 1.1.1.00.00-9 CAIXA

Leia mais

Banco do Brasil BNDES. BNDESPAR Objetivo: promover a capitalização da empresa nacional por meio de participações acionárias BNDES 03/10/2015

Banco do Brasil BNDES. BNDESPAR Objetivo: promover a capitalização da empresa nacional por meio de participações acionárias BNDES 03/10/2015 ECONOMIA Micro e Macro Mercado Financeiro ADM Mercado de Crédito Econ. Edilson Aguiais Powerpoint Templates Material Disponível em: www.puc.aguiais.com.br Banco do Brasil Sociedade Anônima de capital misto,

Leia mais

RESOLUÇÃO N 2519. Art. 1º Alterar o art. 11 do Regulamento anexo à Resolução nº 1.980, de 30.04.93, que passa a vigorar com a seguinte redação:

RESOLUÇÃO N 2519. Art. 1º Alterar o art. 11 do Regulamento anexo à Resolução nº 1.980, de 30.04.93, que passa a vigorar com a seguinte redação: RESOLUÇÃO N 2519 Documento normativo revogado pela Resolução 3.005, de 30/07/2002. Dispõe sobre o direcionamento dos recursos captados em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do Sistema Brasileiro

Leia mais

PLANO DE CONTAS REFERENCIAL ECD-ECF EMPRESAS EM GERAL (L100A)- CONTAS PATRIMONIAS (Dt.Inicio: 01/01/14) Número Conta Descrição (Nome da Conta) Ord

PLANO DE CONTAS REFERENCIAL ECD-ECF EMPRESAS EM GERAL (L100A)- CONTAS PATRIMONIAS (Dt.Inicio: 01/01/14) Número Conta Descrição (Nome da Conta) Ord PLANO DE CONTAS REFERENCIAL ECD-ECF EMPRESAS EM GERAL (L100A)- CONTAS PATRIMONIAS (Dt.Inicio: 01/01/14) Número Conta Descrição (Nome da Conta) Ord TipoConta SuperiorGrau Nat 1 ATIVO 1 S 1 1 1.01 ATIVO

Leia mais

Estrutura do Mercado Financeiro e de Capitais

Estrutura do Mercado Financeiro e de Capitais Estrutura do Mercado Financeiro e de Capitais Prof. Paulo Berger SIMULADO ATIVOS FINANCEIROS E ATIVOS REAIS. Ativo real, é algo que satisfaz uma necessidade ou desejo, sendo em geral fruto de trabalho

Leia mais

Conhecimentos Bancários. Item 2.1.4- Fundos de Investimentos 2ª parte:

Conhecimentos Bancários. Item 2.1.4- Fundos de Investimentos 2ª parte: Conhecimentos Bancários Item 2.1.4- Fundos de Investimentos 2ª parte: Conhecimentos Bancários Item 2.1.4- Fundos de Investimentos: São condomínios, que reúnem aplicações de vários indivíduos para investimento

Leia mais

BANCO DO BRASIL ESCRITURÁRIO

BANCO DO BRASIL ESCRITURÁRIO BANCO DO BRASIL ESCRITURÁRIO CONHECIMENTOS BANCÁRIOS 1. O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é constituído por todas as instituições financeiras públicas ou privadas existentes no país e seu órgão normativo

Leia mais

Módulo 11 Corretora de Seguros

Módulo 11 Corretora de Seguros Módulo 11 Corretora de Seguros São pessoas físicas ou jurídicas, que se dedicam a angariar e promover contratos entre as Sociedades Seguradoras e seus clientes. A habilitação e o registro do corretor se

Leia mais

Atualidades do Mercado Financeiro

Atualidades do Mercado Financeiro Atualidades do Mercado Financeiro Índice Pg. Sistema Financeiro Nacional... 02 Dinâmica do Mercado... 05 Mercado Bancário... 09 1 Sistema Financeiro Nacional A estrutura funcional do Sistema Financeiro

Leia mais

S B U SI S ST S E T M

S B U SI S ST S E T M 2.1 - Estrutura do SFN Análise de Mercado Financeiro Cap. II Sistema Financeiro Nacional Conjunto de instituições financeiras e instrumentos financeiros que visam transferir recursos dos agentes econômicos

Leia mais

Relações Internacionais. Finanças Internacionais

Relações Internacionais. Finanças Internacionais Relações Internacionais Finanças Internacionais Prof. Dr. Eduardo Senra Coutinho Tópico 1: Sistema Financeiro Nacional ASSAF NETO, A. Mercado financeiro. 8ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. Capítulo 3 (até

Leia mais

Concurso 2011. Prof. Cid Roberto. As bolsas de valores são instituições administradoras de mercados. prof.bancario@gmail.com

Concurso 2011. Prof. Cid Roberto. As bolsas de valores são instituições administradoras de mercados. prof.bancario@gmail.com Concurso 2011 Prof. Cid Roberto prof.bancario@gmail.com Bolsa de Valores As bolsas de valores são instituições administradoras de mercados. Comunidade Conhecimentos Bancários (orkut) 8ª aula Início da

Leia mais

STJ00029248. 2.2 Principais tipos de depósito..."... "... 30

STJ00029248. 2.2 Principais tipos de depósito...... ... 30 STJ00029248 SUMÁRIO À GUISA DE EXPLICAÇÃO À 1." EDIÇÃO... 5 I. CRÉDITO BANCÁRIO 1.1 Atividade creditícia dos bancos..."... 15 1.2 Operações bancárias... 16 1.3 Contratos de crédito bancário... 18 1.4 Natureza

Leia mais

CIRCULAR N 2009. Documento normativo revogado pela Circular 2271, de 29/01/1993, a partir de 30/06/1993. Às administradoras de consórcio

CIRCULAR N 2009. Documento normativo revogado pela Circular 2271, de 29/01/1993, a partir de 30/06/1993. Às administradoras de consórcio CIRCULAR N 2009 30/06/1993. Documento normativo revogado pela Circular 2271, de 29/01/1993, a partir de Às administradoras de consórcio Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e remessa de demonstrações

Leia mais

Programa 2014 Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização

Programa 2014 Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização 0299 - Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos AGF 1. Descrição: O AGF (Aquisições do Governo Federal) é o instrumento tradicional da

Leia mais

Tabela de Fatos - DCA 2014

Tabela de Fatos - DCA 2014 Tabela de Fatos - DCA 2014 Element siconfi-cor:p1.0.0.0.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.0.0.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.0.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.1.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.1.1.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.1.2.00.00

Leia mais

Introdução: Mercado Financeiro

Introdução: Mercado Financeiro Introdução: Mercado Financeiro Prof. Nilton TÓPICOS Sistema Financeiro Nacional Ativos Financeiros Mercado de Ações 1 Sistema Financeiro Brasileiro Intervém e distribui recursos no mercado Advindos de

Leia mais

Unidade III. Mercado Financeiro. Prof. Maurício Felippe Manzalli

Unidade III. Mercado Financeiro. Prof. Maurício Felippe Manzalli Unidade III Mercado Financeiro e de Capitais Prof. Maurício Felippe Manzalli Mercados Financeiros Lembrando da aula anterior Conceitos e Funções da Moeda Política Monetária Política Fiscal Política Cambial

Leia mais

Unidade II. Mercado Financeiro e de. Prof. Maurício Felippe Manzalli

Unidade II. Mercado Financeiro e de. Prof. Maurício Felippe Manzalli Unidade II Mercado Financeiro e de Capitais Prof. Maurício Felippe Manzalli Mercados Financeiros Definição do mercado financeiro Representa o Sistema Financeiro Nacional Promove o fluxo de recursos através

Leia mais

SICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2013 a 31/08/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

SICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2013 a 31/08/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 58.764.189,56 169.901.510,67 169.746.419,72 58.919.280,51 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 469.845,67 62.841.447,38 62.796.662,79 514.630,26 1.1.1.00.00-9

Leia mais

4. Operações Interfinanceiras de Liquidez, Operações com Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos

4. Operações Interfinanceiras de Liquidez, Operações com Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos 1 4. Operações Interfinanceiras de Liquidez, Operações com Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos 1. Classificação dos Títulos e Valores Mobiliários em Categorias 1 - Os títulos e valores mobiliários

Leia mais

até 31.08.87 100% até 30.09.87 95% até 30.10.87 90% até 30.11.87 85% até 31.12.87 80% Circular n 1214, de 4 de agosto de 1987

até 31.08.87 100% até 30.09.87 95% até 30.10.87 90% até 30.11.87 85% até 31.12.87 80% Circular n 1214, de 4 de agosto de 1987 1 06/01/1988. CIRCULAR Nº 1.214 Documento normativo revogado pela Circular 1278, de 05/01/1988, a partir de Às Sociedades de Crédito Imobiliário, Associações de Poupança e Empréstimo e Caixas Econômicas

Leia mais

ABCD. Banco Nossa Caixa S.A. Laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil

ABCD. Banco Nossa Caixa S.A. Laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil ABCD Banco Nossa Caixa S.A. Laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil ABCD KPMG Auditores Independentes R. Dr. Renato Paes de Barros, 33 04530-904 - São Paulo, SP - Brasil Caixa Postal 2467 01060-970

Leia mais

4/2/2011 DIRETRIZES DA POLÍTICA MONETÁRIA TAXA BÁSICA DE JUROS 08 MEMBROS 08 REUNIÕES RELATÓRIO DA INFLAÇÃO ATAS DO COPOM TAXA SELIC

4/2/2011 DIRETRIZES DA POLÍTICA MONETÁRIA TAXA BÁSICA DE JUROS 08 MEMBROS 08 REUNIÕES RELATÓRIO DA INFLAÇÃO ATAS DO COPOM TAXA SELIC CMN ORGAO MAXIMO DELIBERATIVO MINISTÉRIO DA FAZENDA, MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, BACEN COMOC RESOLUÇÕES COPOM DIRETRIZES DA POLÍTICA MONETÁRIA TAXA BÁSICA DE JUROS 08 MEMBROS 08 REUNIÕES RELATÓRIO DA INFLAÇÃO

Leia mais

RESOLUÇÃO Nº 3.005 de 30 de julho de 2002.

RESOLUÇÃO Nº 3.005 de 30 de julho de 2002. RESOLUÇÃO Nº 3.005 de 30 de julho de 2002. Dispõe sobre o direcionamento dos recursos captados em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

Leia mais

CIRCULAR Nº 1.278 Às Caixas Econômicas, Sociedades de Crédito Imobiliário e Associações de Poupança e Empréstimo

CIRCULAR Nº 1.278 Às Caixas Econômicas, Sociedades de Crédito Imobiliário e Associações de Poupança e Empréstimo 1 CIRCULAR Nº 1.278 Às Caixas Econômicas, Sociedades de Crédito Imobiliário e Associações de Poupança e Empréstimo Comunicamos que a Diretoria do Banco Central, tendo em vista o disposto no i- tem XXIII

Leia mais

PRAZOS E RISCOS DE INVESTIMENTO. Proibida a reprodução.

PRAZOS E RISCOS DE INVESTIMENTO. Proibida a reprodução. Proibida a reprodução. A Planner oferece uma linha completa de produtos financeiros e nossa equipe de profissionais está preparada para explicar tudo o que você precisa saber para tomar suas decisões com

Leia mais

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDIALIANÇA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL Av. Castro Alves, 1579 - Rolândia - PR CNPJ: 78.157.146/0001-32

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDIALIANÇA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL Av. Castro Alves, 1579 - Rolândia - PR CNPJ: 78.157.146/0001-32 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDIALIANÇA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL Av. Castro Alves, 1579 - Rolândia - PR CNPJ: 78.157.146/0001-32 BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015 (valores expressos em milhares

Leia mais

Documento gerado em 28/04/2015 13:31:35 Página 1 de 42

Documento gerado em 28/04/2015 13:31:35 Página 1 de 42 DCA-Anexo I-AB Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo Padrao Balanço Patrimonial Ativo - Ativo - 1.0.0.0.0.00.00 - Ativo 96.744.139,42 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante 24.681.244,01 1.1.1.0.0.00.00 -

Leia mais

Resolução nº 3.305/2005 2/8/2005 RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.305, DE 29 DE JULHO DE 2005 DOU 02.08.2005

Resolução nº 3.305/2005 2/8/2005 RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.305, DE 29 DE JULHO DE 2005 DOU 02.08.2005 Resolução nº 3.305/2005 2/8/2005 RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.305, DE 29 DE JULHO DE 2005 DOU 02.08.2005 Altera a Resolução 3.121, de 2003, que estabelece as diretrizes pertinentes à aplicação dos recursos dos

Leia mais

CARTA-CIRCULAR Nº 2934

CARTA-CIRCULAR Nº 2934 CARTA-CIRCULAR Nº 2934 Documento normativo revogado pela Circular 3.280, de 09/03/2005. Altera o Regulamento sobre Contrato de Cambio e Classificação de Operações do Mercado de Cambio de Taxas Livres.

Leia mais

Conta Descrição (em R$ mil) 31/03/2011 31/12/2010. 1 Ativo Total 13.623.774 13.422.948. 1.01 Ativo Circulante 1.403.533 1.180.328

Conta Descrição (em R$ mil) 31/03/2011 31/12/2010. 1 Ativo Total 13.623.774 13.422.948. 1.01 Ativo Circulante 1.403.533 1.180.328 Conta Descrição (em R$ mil) /0/0 //00 Ativo Total.6.77..98.0 Ativo Circulante.0.5.80.8.0.0 Caixa e Equivalentes de Caixa 69.7 8.657.0.0.0 Bens Numerários.0 05.0.0.0 Depósitos Bancários.07.57.0.0.0 Aplicações

Leia mais

[Anexo I-AB] Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo. 1.1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS

[Anexo I-AB] Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo. 1.1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS [Anexo I-AB] Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo Qname siconfi-dca-anexo1abhi : BalancoPatrimonialAbstract siconfi-dca-anexo1abhi : AtivoAbstract siconfi-dca-anexo1abhi : AtivoLineItems siconfi-cor :

Leia mais

Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP:91010-001. Empresa: Plano referencial 4 - Seguradoras

Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP:91010-001. Empresa: Plano referencial 4 - Seguradoras 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01 Caixa 1.01.01.02 Valores em Trânsito 1.01.01.03 Bancos Conta Depósitos 1.01.01.04 Aplicações no Mercado Aberto 1.01.02 APLICAÇÕES 1.01.02.01 Títulos

Leia mais

Unidade IV. Mercado Financeiro e de Capitais. Prof. Maurício Felippe Manzalli

Unidade IV. Mercado Financeiro e de Capitais. Prof. Maurício Felippe Manzalli Unidade IV Mercado Financeiro e de Capitais Prof. Maurício Felippe Manzalli Mercados Financeiros - Resumo encontro anterior Sistema Financeiro Nacional Órgãos, entidades e operadoras Estrutura do Sistema

Leia mais

CONSTITUIÇÃO DE IF S DATA: 25/03/2010 O CAPITAL É CONSTITUÍDO EM MOEDA CORRENTE OU TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS SUBSCRIÇÃO MÍNIMA - 50%

CONSTITUIÇÃO DE IF S DATA: 25/03/2010 O CAPITAL É CONSTITUÍDO EM MOEDA CORRENTE OU TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS SUBSCRIÇÃO MÍNIMA - 50% DATA: 25/03/2010 PROFs. SÔNIA LIMA VALTUIR CONSTITUIÇÃO DE IF S DE ACORDO LEI 4.595/64 O CAPITAL É CONSTITUÍDO EM MOEDA CORRENTE OU TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS SUBSCRIÇÃO MÍNIMA - 50% 1 A INTEGRALIZAÇÃO

Leia mais

REDE DE ENSINO LFG AGENTE E ESCRIVÃO PF Disciplina: Noções de Contabilidade Prof. Adelino Correia Aula nº09. Demonstração de Fluxo de Caixa

REDE DE ENSINO LFG AGENTE E ESCRIVÃO PF Disciplina: Noções de Contabilidade Prof. Adelino Correia Aula nº09. Demonstração de Fluxo de Caixa REDE DE ENSINO LFG AGENTE E ESCRIVÃO PF Disciplina: Noções de Contabilidade Prof. Adelino Correia Aula nº09 Demonstração de Fluxo de Caixa Demonstração de Fluxo de Caixa A partir de 28.12.2007 com a publicação

Leia mais

CAIXA. Caixa Econômica Federal TÉCNICO BANCÁRIO. Errata 001 de 30 de março de 2012

CAIXA. Caixa Econômica Federal TÉCNICO BANCÁRIO. Errata 001 de 30 de março de 2012 Edição 4ª 7 8 9 8 4 8 1 9 2 4 5 6 3 CAIXA Caixa Econômica Federal TÉCNICO BANCÁRIO Errata 001 de 30 de março de 2012 Conhecimentos bancários com atualizações e complementos que ocorreram nas páginas citadas.

Leia mais

Factoring. Leasing. Capítulo 7

Factoring. Leasing. Capítulo 7 Sumário Capítulo 1 Fundamentos: Sistema Financeiro Nacional, Conselho Monetário Nacional, Banco Central e Moeda 1.1. Sistema Financeiro Nacional (SFN) 1.1.1. Legislação Básica 1.1.2. Subdivisões do SFN

Leia mais

CARTA-CIRCULAR Nº 2921

CARTA-CIRCULAR Nº 2921 CARTA-CIRCULAR Nº 2921 Cria desdobramentos de subgrupo, títulos e subtítulos, elimina subtítulos e altera função de títulos no COSIF. Tendo em vista o disposto no item 4 da Circular n. 1.540, de 6 de outubro

Leia mais

ABN AMRO REAL Demonstrações Financeiras 2006

ABN AMRO REAL Demonstrações Financeiras 2006 ABN AMRO REAL Demonstrações Financeiras 2006 Banco ABN AMRO Real S.A. e Empresas ABN AMRO no Brasil 31 de dezembro de 2006 e 2005 com Parecer dos Auditores Independentes 3 Relatório da Administração 4

Leia mais

CIRCULAR Nº 3.667, DE 11 DE SETEMBRO DE 2013

CIRCULAR Nº 3.667, DE 11 DE SETEMBRO DE 2013 CIRCULAR Nº 3.667, DE 11 DE SETEMBRO DE 2013 Documento normativo revogado, a partir de 3/2/2014, pela Circular nº 3.691, de 16/12/2013. Altera a Circular nº 3.626, de 19 de fevereiro de 2013, que altera

Leia mais

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

INSTRUMENTOS FINANCEIROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS Afonso Henrique Carvalho França* DEFINIÇÕES O Comitê de Pronunciamento Contábil emitiu durante o ano de 2009 os seguintes pronunciamentos sobre os instrumentos financeiros: CPC

Leia mais

LEASING. Leasing operacional praticado pelo fabricante do bem, sendo realmente um aluguel. (Telefones, computadores, máquinas e copiadoras).

LEASING. Leasing operacional praticado pelo fabricante do bem, sendo realmente um aluguel. (Telefones, computadores, máquinas e copiadoras). LEASING Leasing operacional praticado pelo fabricante do bem, sendo realmente um aluguel. (Telefones, computadores, máquinas e copiadoras). Leasing financeiro mais comum, funciona como um financiamento.

Leia mais

BAN CO DO BRASIL. Atualizada 19/01/2011 Neste curso os melhores alunos estão sendo preparados pelos melhores Professores 1

BAN CO DO BRASIL. Atualizada 19/01/2011 Neste curso os melhores alunos estão sendo preparados pelos melhores Professores 1 41. (CAIXA/2010) Compete à Comissão de Valores Mobiliários CVM disciplinar as seguintes matérias: I. registro de companhias abertas. II. execução da política monetária. III. registro e fiscalização de

Leia mais

BANCO DO BRASIL. Profº Agenor paulino Trindade

BANCO DO BRASIL. Profº Agenor paulino Trindade BANCO DO BRASIL Profº Agenor paulino Trindade PREPARATÓRIO PARA O BANCO DO BRASIL Prof. AGENOR PAULINO TRINDADE MERCADO DE CAPITAIS DIRETITOS E PROVENTOS DAS AÇÕES: - Direito de Retirada Reembolso de Capital;

Leia mais

RESOLUÇÃO Nº 1748. Documento normativo revogado pela Resolução 2682, de 21/12/1999, a partir de 01/03/2000.

RESOLUÇÃO Nº 1748. Documento normativo revogado pela Resolução 2682, de 21/12/1999, a partir de 01/03/2000. RESOLUÇÃO Nº 1748 01/03/2000. Documento normativo revogado pela Resolução 2682, de 21/12/1999, a partir de Altera e consolida critérios para inscrição de valores nas contas de créditos em liquidação e

Leia mais

Alterações na Poupança

Alterações na Poupança PRODUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS INVESTIMENTOS POUPANÇA A conta de poupança foi criada para estimular a economia popular e permite a aplicação de pequenos valores que passam a gerar rendimentos mensalmente.

Leia mais

5 de fevereiro de 2002

5 de fevereiro de 2002 5 de fevereiro de 2002 O Banco do Estado do Amazonas Bea foi privatizado em 24 de Janeiro de 2002 por R$ 182,9 milhões, equivalentes ao preço mínimo. O adquirente foi o Bradesco, um conglomerado financeiro

Leia mais

Balanço Patrimonial. Janeiro à Novembro de 2014 - Anexo 14, da Lei 4.320/64. Exercício Anterior

Balanço Patrimonial. Janeiro à Novembro de 2014 - Anexo 14, da Lei 4.320/64. Exercício Anterior Página 1 de 5 CIRCULANTE 3.458.065,56 1.875.217,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.816.152,90 1.000.561,87 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.816.152,90 1.000.561,87 CAIXA E EQUIVALENTES

Leia mais

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1 Sandra Figueiredo 1. Aspectos econômicos e jurídicos das instituições financeiras O Aparecimento das instituições financeiras foi motivado pelas relações

Leia mais

Mirae Asset Securities (Brasil) C.T.V.M. Ltda www.miraeasset.com.br

Mirae Asset Securities (Brasil) C.T.V.M. Ltda www.miraeasset.com.br ENTIDADES AUTORREGULADORAS DO MERCADO ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO BM&FBOVESPA A BM&FBOVESPA é uma companhia de capital brasileiro formada, em 2008, a partir da integração das operações da Bolsa de Valores

Leia mais

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Anexo 12 - Balanço Orçamentário BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO: PERÍODO (MÊS) : DATA DE EMISSÃO: PÁGINA: PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS (a) (b) c

Leia mais

CARTA-CIRCULAR Nº 2980

CARTA-CIRCULAR Nº 2980 CARTA-CIRCULAR Nº 2980 Altera o Regulamento sobre Contrato de Cambio e Classificação de Operações do Mercado de Cambio de Taxas Livres. Levamos ao conhecimento dos interessados que, com base no art. 4.

Leia mais

Plano de Contas Referencial da Secretaria da Receita Federal 1 de 32

Plano de Contas Referencial da Secretaria da Receita Federal 1 de 32 Plano de Contas Referencial da Secretaria da Receita Federal 1 de 32 Plano de Contas Referencial da Secretaria da Receita Federal após a Lei 11638/07 Quando informado o registro: as instituições sujeitas

Leia mais

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL INSTITUIÇÕES. Lei 4.595/64 FINANCEIRAS COLETA INTERMEDIAÇÃO APLICAÇÃO CUSTÓDIA

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL INSTITUIÇÕES. Lei 4.595/64 FINANCEIRAS COLETA INTERMEDIAÇÃO APLICAÇÃO CUSTÓDIA SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL INSTITUIÇÕES Lei 4.595/64 FINANCEIRAS COLETA INTERMEDIAÇÃO APLICAÇÃO CUSTÓDIA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA JUROS PAGOS PELOS TOMADORES - REMUNERAÇÃO PAGA AOS POUPADORES SPREAD

Leia mais

CLASSE 9 CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

CLASSE 9 CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS Anexo à Instrução nº 4/96 CLASSE 9 CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS As contas desta classe registam as responsabilidades ou compromissos assumidos pela instituição ou por terceiros perante esta e que não estão

Leia mais

RESOLUÇÃO Nº 1.446 R E S O L V E U:

RESOLUÇÃO Nº 1.446 R E S O L V E U: RESOLUÇÃO Nº 1.446 O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do artigo 9º da Lei nº 4.595, de 31.12.64, torna público que o Presidente do CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, por ato de 18.12.87, com base no artigo

Leia mais

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E CONTABILIDADE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E CONTABILIDADE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E CONTABILIDADE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Administração e Análise Financeira e Orçamentária 2 Copyright Pereira, F. I. Prof.

Leia mais

Fundo multimercado que tem como objetivo buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

Fundo multimercado que tem como objetivo buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI. LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 1. Público-alvo dezembro/2013 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.

Leia mais

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00121-0 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92.702.067/0001-96 3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00121-0 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92.702.067/0001-96 3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Data-Base - 31/12/29 O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS

Leia mais

3. BANCO BANORTE 266,6 285,0 17,4 569,0. CPI Proer Capítulo III-3 100

3. BANCO BANORTE 266,6 285,0 17,4 569,0. CPI Proer Capítulo III-3 100 3. BANCO BANORTE O Banco Banorte S/A foi constituído em 05/05/1942 sob a denominação de Banco Nacional do Norte S/A. Quando da intervenção, possuía uma rede de 81 agências e um quadro de pessoal de 2.612

Leia mais

RESOLUÇÃO Nº 1980 R E S O L V E U:

RESOLUÇÃO Nº 1980 R E S O L V E U: RESOLUÇÃO Nº 1980 Aprova regulamento que disciplina direcionamento dos recursos captados pelas entidades integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstismo (SBPE) e as operações de financiamento

Leia mais