DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Nº 453 Março/2014

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1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Nº 453 Março/2014

2 Presidente Denise Pauli Pavarina Vice-Presidentes Carlos Massaru Takahashi, Cláudio Berquó, Gustavo Adolfo Funcial Murgel, José Olympio da Veiga Pereira, Pedro Lorenzini, Roberto J. Van Dijk, Sérgio Cutolo dos Santos e Valdecyr Gomes. Diretores Alebrto Elias Assayag, Alenir de Oliveira Romanello, Carlos Eduardo Andreoni Ambrósio, Carolina Lacerda, Jair Ribeiro da Silva Neto, José Hugo Laloni, Luciane Ribeiro, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Sorge, Marcio Guedes Pereira Júnior, Pedro Augusto Botelho Bastos, Regis Lemos de Abreu Filho, Sasa ~ Markus e Sylvio Araújo Fleury. Superintendente Geral José Carlos Doherty Superintendente Executivo de Serviços e Tecnologia André Mello Editoração eletrônica e revisão Tapias Paiva Comunicação e Design Rio de Janeiro: Av. República do Chile, º andar - CEP Tel.: (21) Fax: (21) /3960 São Paulo: Av. das Nações Unidas, º e 21º andares - CEP Tel.: (11) Fax: (11) w w w.anbima.com.br

3 ÍNDICE Ático Dist. de Títulos e Valores Mobiliarios Ltda Ativa S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores... 4 Bacor Corr. de Câmbio e Val. Mob. S.A... 5 Banco ABN Amro S/A... 7 Banco A.J. Renner S/A... 8 Banco BBM S.A Banco BRJ... 9 Banco BTG Pactual S/A Banco Cargill S/A Banco Cédula S/A Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB Banco Cooperativo SICREDI S/A Banco do Estado do Pará S/A Banco do Nordeste do Brasil S/A Banco Fator S/A Banco Fidis S/A Banco Guanabara S/A Banco Industrial do Brasil S/A Banco John Deere S/A Banco Máxima S/A Banco Morgan Stanley S/A Banco Opportunity S/A Banco Pine S/A Banco Ribeirão Preto S/A Banco Votorantim S/A Banestes Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A BNY Mellon Banco S/A BNY Mellon Serviços Financeiros Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária BTG Pactual Asset Management S/A DTVM BTG Pactual Corretora de Mercadorias Ltda BTG Pactual Corretora de Tít. e Val. Mobiliários S/A BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM C.M. Capital Markets Corr. de Câmbio, Tít. e Val. Mob. Ltda C.M. Capital Markets DTVM Ltda Decyseo Corretora de Câmbio Ltda Fator S/A - Corretora de Valores Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S/A Goldman Sachs do Brasil Corr. de Tit. e Val. Mobiliários S/A ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Icatu Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Revista ANBIMA - Mar

4 ÍNDICE Industrial do Brasil DTVM Ltda Infinity Corretora de Câmbio, Tít. e Val. Mobiliários S/A John Deere Distr. de Tít. e Val. Mobiliários Ltda Magliano S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Máxima S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Merrill Lynch S/A Corretora de Tit. e Valores Mobiliários Mirae Asset Securities (Brasil) CTVM Ltda Morgan Stanley CTVM S/A Opportunity Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Pine Investimentos Dist. de Títulos e Val. Mobiliários Ltda Planner Corretora de Valores S/A Planner Sociedade de Crédito ao Microempreendedor S/A Planner Trustee - Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda Renascença Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Sax S/A Crédito, Financiamento e Investimentos Tendência Corretora de Câmbio,Tít e Valores Mobiliários Ltda Votorantim Asset Management DTVM Ltda Votorantim Corretora de Títulos Valores Mobiliários Ltda Instituições Associadas Revista ANBIMA - Mar

5 Ático DTVM Ltda CNPJ / Rio de Janeiro Praça Santos Dumont, 70/1º andar Gávea , RJ Tel.: (55 21) BALANÇO PATRIMONIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 (Valores em Reais) CIRCULANTE ,03 DISPONIBILIDADES ,01 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,37 Vinculados ao Banco Central ,37 OUTROS CRÉDITOS ,65 Impostos a Compensar ,65 CIRCULANTE ,72 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,72 Fiscais e Previdenciárias ,14 Diversas ,58 NÃO CIRCULANTE ,31 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,31 Capital Social Realizado ,00 Reservas de Lucros ,05 (Lucros Acumulados)... (23.381,74) TOTAL DO ,03 TOTAL DO ,03 Diretoria Ricardo Ferreira Junqueira Ribeiro Contador Critério Contabilidade Especializada Ltda - CNPJ / Marcelo S. Oliveira - CRC/RJ /O-0 Revista ANBIMA - Mar

6 S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores Rio de Janeiro - RJ Av. das Américas, º andar CEP Barra da Tijuca Tel.: (21) / (21) São Paulo - SP Rua Iguatemi, º andar - CEP Chácara Itaim - Tel.: (11) FAX (11) (Valores em Milhares de Reais) Carta Patente: A-67/3352 CNPJ/MF: / CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Interfinanceias de Liquidez Aplicações no Mercado Aberto Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financ. Derivativios Carteira Própria Vinculados à Prestação de Garantias Operações de Créditos Financ. de Títulos e Valores Mobiliários Outros Créditos Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos (-) Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa... (1.328) Outros Valores e Bens Despesas Antecipadas NÃO CIRCULANTE Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financ. Derivativos Carteira Própria Vinculados à Prestação de Garantias Outros Créditos Diversos Outros Valores e Bens Despesas Antecipadas PERMANENTE Investimentos Outros Investimentos Imobilizado de Uso Outras Imobilizações de Uso (-) Depreciações Acumuladas... (4.565) Intangível Ativos Intangíveis (-) Amortização Acumulada... (4.299) TOTAL DO CIRCULANTE Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversas NÃO CIRCULANTE Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Capital - De Domiciliados no País (-) Ajuste a Valor de Mercado - TVM e Derivativos... (281) (-) Lucros ou Prejuízos Acumulados... (13.753) (-) Ações em Tesouraria... (1.752) Conta de Resultados... (4.447) Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... (10.318) Receitas Não Operacionais... 1 TOTAL DO DERIVS - Circular BACEN nº de 21/06/95 Posição 28/02/2014 Valores em Milhares de R$ De Terceiros Mercado a Termo - BVSP Compras Vendas Mercado de Opções - BVSP Compras Vendas Mercado de Opções - BM&F Compras Vendas 699 Swaps - BM&F Vlr. dos Contratos de Terceiros Vlr. dos Contratos Intermediados Mercado de Futuro - BM&F Compras Vendas DIRETORIA: Augusto Afonso Teixeira de Freitas e Jorge Nuno Odone de V. da Silva Salgado. CONTADOR: Maximiano Alves da Cunha Junior CRC.: RJ /O-2 CPF.: AUDITORIA: Ernst & Young Auditores Independentes Revista ANBIMA - Mar

7 Bacor Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A CNPJ: / Rua Miguel Calmon, o andar CEP: Salvador - BA (Valores em Reais Mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES Depósitos Bancários APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações em Depósitos Interfinanceiros TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS.. 3 Carteira Própria... 3 OUTROS CRÉDITOS Negociação e Intermediação de Valores Diversos OUTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas PERMANENTE... 1 INVESTIMENTOS... 1 Títulos Patrimoniais... 1 Outros Investimentos (-) Provisão para Perdas... (246) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES Sociais e Estatutárias Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores... 6 Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL De Domiciliados no País AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E INSTRUMENTOS FI... 2 Títulos Disponíveis para Venda... 2 RESERVAS DE LUCROS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Lucros ou Prejuízos Acumulados TOTAL DO TOTAL DO DIRETORIA Fabio Ferreira Dayer - Diretor; José Augusto Mazzoni Martins Ferreira - Diretor; Leonardo Freitas Oliveira - Diretor; Renato Mantuano Muanis - Diretor; e Sérgio de Souza Freitas Filho - Diretor Administrativo CONTADOR: Aline Gomes - CPF: CRC RJ /O-9 S BA Revista ANBIMA - Mar

8 Banco BBM S/A CNPJ: / Rua Miguel Calmon, o andar CEP: Salvador - BA (Valores em Reais Mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES Reservas Livres Disponibilidades em Moedas Estrangeiras APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no Mercado Aberto Aplicações em Depósitos Interfinanceiros Aplicações em Moedas Estrangeiras TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Carteira Própria Vinculados a Compromissos de Recompra Instrumentos Financeiros Derivativos Vinculados à Prestação de Garantias RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Serviços de Compensação de Cheques e Outros Papéis Créditos Vinculados - Depósitos Banco Central Correspondentes OPERAÇÕES DE CRÉDITO Empréstimos e Títulos Descontados Financiamentos (-) Provisões para Operações de Crédito... (41.841) OUTROS CRÉDITOS Carteira de Câmbio Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos (-) Provisões para Outros Créditos... (3.988) OUTROS VALORES E BENS Bens em Regime Especial Bens de Uso Não Próprios - Terrenos Despesas Antecipadas PERMANENTE INVESTIMENTOS Invest. por Incentivos Fiscais Dependências no Exterior Participações em Coligadas e Controladas Outros Investimentos (-) Provisão para Perdas... (25) IMOBILIZADO DE USO DIFERIDO INTANGÍVEL CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS Depósitos à Vista Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS Carteira Própria RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS Obrigações por Emissão de Letras de Crédito Imobil Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agr Obrigações por Emissão de Letras Financeiras Obrig. p/ Tit. Vals. Mob. no Exterior RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trans de Terceiros OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS Empréstimos no Exterior INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Instrumentos Financeiros Derivaivos OUTRAS OBRIGAÇÕES Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados Carteira de Câmbio Sociais e Estatutárias Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores... 2 Diversas RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL De Domiciliados no País AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E INSTRUMENTOS FI... (1.252) Títulos Disponíveis para Venda... (1.252) RESERVAS DE LUCROS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Lucros ou Prejuízos Acumulados AÇÕES EM TESOURARIA... ( ) TOTAL DO TOTAL DO DIRETORIA Cassio Fernando Von Gal Leonardo Freitas Oliveira Pedro Henrique Mariani Bittencourt Renato Mantuano Muanis Sérgio de Souza Freitas Filho CONTADOR Aline Gomes CPF: CRC RJ /O-9 S BA Revista ANBIMA - Mar

9 BANCO ABN AMRO S.A. CNPJ: / Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700-4º andar Itaim Bibi - SP - CEP Tel.: (11) (Valores em Reais Mil) CIRCULANTE DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no Mercado Aberto TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Carteira Própria Vinculados à Prestação de Garantias Instrumentos Financeiros Derivativos RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Créditos Vinculados OUTROS CRÉDITOS Diversos OUTROS VALORES E BENS PERMANENTE IMOBILIZADO DE USO Outras Imobilizações de Uso (-) Deprecições Acumuladas... (2.805) INTANGÍVEL Ativos Intangíveis (-) Amortização Acumulada... (45) CIRCULANTE DEPÓSITOS Depósitos à Vista Depósitos a Prazo RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trânsito de Terceiros OUTRAS OBRIGAÇÕES Fiscais e Previdenciárias Diversas PATRIMÔNIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL De Domiciliados no País AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL... 6 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS... (9.561) (-) AÇÕES EM TESOURARIA... (1.637) CONTAS DE RESULTADO... (3.128) Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... (9.085) Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições TOTAL DO TOTAL DO A DIRETORIA Contador: Washington Claudio da Silva CRC - 1SP218676/O-0 Revista ANBIMA - Mar

10 Banco A. J. Renner S/A C.N.P.J / Av. Carlos Gomes, nº º andar - Porto Alegre - RS CEP: Tel.: (51) Fax: (51) Home Page: (Valores em Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,92 Disponibilidades ,27 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ,83 Títulos e Valores Mobiliários ,77 Relações Interfinanceiras ,08 Operações de Créditos ,44 Empréstimos, Títulos Descontados e Financiamento Setor Privado ,49 Operações de Crédito Vinculadas à Cessão ,90 (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa... ( ,95) Outros Créditos ,04 Diversos ,04 Outros Valores e Bens ,49 Bens Não de Uso Próprio ,39 Despesas Antecipadas ,10 PERMANENTE ,89 Investimentos ,09 Participações em Controladas ,09 Imobilizado de Uso ,44 Imobilizado de Uso ,61 (-) Depreciações Acumuladas... ( ,17) Intangível ,36 Outros Ativos Intangíveis ,31 (-) Amortizações Acumuladas... ( ,95) TOTAL DO ,81 DIRETORIA: Felicitas Renner, Mathias Otto Renner, Mariângela da Rosa França Paiva e João Urbaneja. CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,85 Depósitos ,13 Relações Interfinanceiras ,36 Outras Obrigações ,36 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ,46 Sociais e Estatutárias ,48 Fiscais e Previdenciárias ,22 Diversas ,20 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,41 Capital Social ,00 Reservas de Lucros ,41 CONTAS DE RESULTADO ,55 Receitas ,22 (-) Despesas... ( ,72) (-) Imp. de Renda e Contrib. Social - Corrente... ( ,91) Imp. de Renda e Contrib. Social - Diferido ,96 TOTAL DO ,81 Área Contábil: Edison O. Dias - CRC/RS Vladimir da S. Bicca - CRC/RS /O-0 Revista ANBIMA - Mar

11 BANCO BRJ S/A CNPJ: / Rua Dom Gerardo, 63 - Salas 1709/1710/ Centro - RJ Homepage: (Valores em Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,78 DISPONIBILIDADES ,65 APLICAÇOES INTERFINACEIRA DE LIQUIDEZ ,66 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ,66 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS ,00 Carteira Própria ,00 RELAÇOES INTERFINANCEIRAS ,64 Créditos Vinculados ,64 OPERAÇOES DE CREDITO ,64 Operações de Créditos - Setor Privado ,22 (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa... (1.468,58) OUTROS CREDITOS ,26 Rendas a Receber ,51 AVAIS E FIANÇAS HONRADOS ,01 Diversos ,75 (-) Outros Créditos em Liquidação... ( ,01) Outros Valores e Bens ,93 PERMANENTE ,06 INVESTIMENTOS ,67 Participação em Controladas no País ,97 Títulos Patrimoniais ,96 Outros Investimentos ,74 IMOBILIZADO DE USO ,39 Outras Imobilizaçoes de Uso ,39 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,83 DEPÓSITOS ,80 Depósitos a Prazo ,80 OBRIGAÇOES POR REPASSES DO PAIS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS ,14 Finame ,14 OUTRAS OBRIGAÇOES ,89 Cobranças e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ,69 Fiscais e Previdenciárias ,71 Diversas ,49 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ,39 Resultados de Exercicios Futuros ,39 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,54 Capital Social ,06 Reservas de Lucros ,48 CONTAS DE RESULTADO... ( ,92) Receitas Operacionais ,28 (-) Despesas Operacionais... ( ,90) Receitas Não Operacionais ,41 (-) Despesas Não Operacionais... (50.073,71) TOTAL DO ,84 DIRETORIA: Luiz Augusto de Queiroz - Diretor Luiz Cláudio de Queiroz - Diretor TOTAL DO ,84 CONTADORA: Lucilene Moreira Skora CRC/RJ /O-8 Revista ANBIMA - Mar

12 Balancete Patrimonial em 28/02/2014 Banco BTG Pactual S.A. CNPJ nº / São Paulo Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9 andar CEP Itaim Bibi - São Paulo Tel: (11) FAX: (11) Rio de Janeiro Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado CEP Botafogo - Rio de Janeiro Tel: (21) FAX: (21) (Em milhares de reais) Circulante e realizável a longo prazo Circulante e exigível a longo prazo Disponibilidades Depósitos Aplicações interfinanceiras de liquidez Depósitos à vista Aplicações no mercado aberto Depósitos interfinanceiros - ligadas Aplicações em depósitos interfinanceiros Depósitos interfinanceiros Títulos e valores mobiliários e instrumentos Depósitos a prazo financeiros derivativos Outros depósitos. - Carteira própria Captações no mercado aberto Vinculados a compromissos de recompra Carteira própria Instrumentos financeiros derivativos Carteira de terceiros Vinculados a Neg.e Intermediação de Valores Carteira livre movimentação Vinculados ao Banco Central 0 Recursos de aceites e emissão de títulos Vinculados à prestação de garantias Recursos de letras imobiliárias Provisões para desvalorizações. - Captação por certificados de operações estruturadas Relações interfinanceiras Relações interfinanceiras Pagamentos e recebimentos a liquidar Recebimentos e pagamentos a liquidar Créditos vinculados Obrigações por empréstimos Depósitos no Banco Central Empréstimos no país. - Correspondentes Empréstimos no exterior Operações de crédito Obrigações por repasses no país - Operações de crédito - setor privado Instituições oficiais Provisão para operações de crédito.. ( ) FINAME Outros créditos Obrigações por repasses no exterior - Avais e fianças honrados. 192 Repasses no exterior. - Carteira de câmbio Instrumentos financeiros derivativos Rendas a receber Instrumentos financeiros derivativos Negociação e intermediação de valores Outras obrigações Créditos específicos - Cobrança e arrecadação de tributos e Diversos assemelhados Provisão para outros créditos.. ( ) Carteira de câmbio Outros valores e bens Sociais e estatutárias Outros valores e bens Fiscais e previdenciárias Provisão para desvalorização bndu (8.187) Negociação e intermediação de valores Despesas antecipadas Diversas Permanente Investimentos Resultado de exercícios futuros Participações em controladas Patrimônio líquido No país Capital social No exterior De domiciliados no país Outros investimentos De domiciliados no exterior Provisão para perdas. (2.867) Reservas de capital. 0 Imobilizado de uso Reservas de lucros Imóveis de uso. 0 Lucros acumulados Outras imobilizações de uso Ações em tesouraria. 0 Depreciações acumuladas. (57.531) Ajuste Avaliação Patrimonial Diferido Gastos com organização e expansão Amortização acumulada (22.303) Intangível Outros ativos intangíveis Amortização acumulada (26.602) Total do ativo Total do passivo Diretoria Contador André Santos Esteves Jonathan David Bisgaier Alexandre Akiyama Zanvettor André Fernandes Lopes Dias Marcelo Kalim CRC- RJ /O-8 Antonio Carlos Canto Porto Filho Oswaldo de Assis Filho Eduardo Henrique De Mello Motta Loyo Renato Monteiro Dos Santos Emmanuel Rose Hermann Roberto Balls Sallouti Guilherme Da Costa Paes Rogério Pessoa Cavalcanti De Albuquerque João Marcello Dantas Leite Revista ANBIMA - Mar

13 Balancete patrimonial em 28/02/2014 BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM CNPJ nº / Rio de Janeiro Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado CEP Botafogo - RJ Tel (21) Fax (21) São Paulo Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9 andar CEP Itaim Bibi - São Paulo - SP Tel: (11) FAX: (11) (Em milhares de reais) Circulante e realizável a longo prazo Circulante e exigível a longo prazo Disponibilidades. 329 Outras obrigações Aplicações interfinanceiras de liquidez Sociais e estatutárias Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas Fiscais e previdenciárias Títulos e valores mobiliários e instrumentos Diversas financeiros derivativos Patrimônio líquido Carteira própria Capital social Outros créditos De domiciliados no país Rendas a receber Reservas de lucros Diversos Lucros acumulados Outros valores e bens 107 Despesas antecipadas Permanente Investimentos Participações em controladas - no país Outros investimentos 217 Total do ativo Total do passivo Diretoria Contador James Marcos de Oliveira Alexandre Akiyama Zanvettor João Marcello Dantas Leite Roberto Balls Sallouti CRC- RJ /O-8 Jonathan David Bisgaier Persio Arida José Zitelmann Falcão Vieira Revista ANBIMA - Mar

14 BTG Pactual Corretora de Mercadorias Ltda CNPJ nº / São Paulo Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9 andar CEP Itaim Bibi - São Paulo - SP Tel: (11) FAX: (11) Rio de Janeiro Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado CEP Botafogo - RJ Tel (21) Fax (21) Balancete patrimonial em 28/02/2014 (Em milhares de reais) Circulante Circulante Disponibilidades Outras obrigações Títulos e valores mobiliários e Sociais estatutárias instrumentos financeiros derivativos Fiscais e previdenciárias Carteira própria Negociação e intermediação de valores Vinculados à prestação de garantias Diversas Outros créditos Patrimônio líquido Rendas a receber Capital social Negociação e intermediação de valores De domicilados no país Diversos Lucros acumulados Outros valores e bens Despesas antecipadas Permanente Investimentos Outros investimentos Imobilizado de uso Outras imobilizações de uso Depreciações acumuladas... (31) Total do ativo Total do passivo Diretoria João Marcello Dantas Leite Leandro Torres Marcelo Kalim Renato Monteiro dos Santos Roberto Balls Sallouti Contador Alexandre Akiyama Zanvettor CRC-1 RJ /O-8 S SP Revista ANBIMA - Mar

15 BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ nº / São Paulo Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9 andar CEP Itaim Bibi - São Paulo Tel: (11) FAX: (11) Balancete Patrimonial em 28/02/2014 (Em milhares de reais) Circulante e realizável a longo prazo Circulante e exigível a longo prazo Disponibilidades. 200 Instrumentos financeiros derivativos Aplicações interfinanceiras de liquidez Instrumentos financeiros derivativos Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas Outras obrigações Títulos e valores mobiliários e instrumentos Sociais e estatutárias financeiros derivativos Fiscais e previdenciárias Carteira própria Negociação e intermediação de valores Instrumentos financeiros derivativos Diversas Vinculados a negociação e intermediação de valores Resultado de Exercícios Futuros... 0 Vinculados à prestação de garantias Patrimônio líquido Outros créditos Capital social Rendas a receber 99 De domiciliados no país Negociação e intermediação de valores Reservas de lucros Diversos Lucros acumulados Outros valores e bens. 54 Despesas antecipadas. 54 Permanente. 943 Investimentos Outros investimentos Provisão para perdas.. (35) Total do ativo Total do passivo Diretoria GUILHERME LOOS MARTINS JOÃO MARCELLO DANTAS LEITE JONATHAN DAVID BISGAIER RICARDO CHAMMA LUTFALLA RODRIGO DOS SANTOS GÓES Contador Alexandre Akiyama Zanvettor CRC-1 RJ /O-8 S SP Revista ANBIMA - Mar

16 BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM CNPJ nº / Rio de Janeiro Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado CEP Botafogo - RJ Tel (21) Fax (21) Balancete Patrimonial em 28/02/2014 (Em milhares de reais) Circulante e realizável a longo prazo Circulante e exigível a longo prazo Disponibilidades. 451 Outras obrigações Aplicações interfinanceiras de liquidez Cobrança e arrecadação de tributos Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas e assemelhados Outros créditos Sociais e estatutárias Rendas a receber Fiscais e previdenciárias Diversos Diversas Provisão para outros créditos.. (285) Outros valores e bens. 222 Patrimônio líquido Despesas antecipadas. 222 Capital social Permanente 209 De domiciliados no país Investimentos. 209 Reserva de lucros Outros investimentos. 228 Lucros acumulados Provisão para perdas. (19) Resultado Exercícios Futuros. 443 Intangível... - Total do ativo Total do passivo Diretoria Contador João Marcello Dantas Leite Mariana Botelho Ramalho Cardoso Alexandre Akiyama Zanvettor Jonathan David Bisgaier Roberto Balls Sallouti CRC- RJ /O-8 Marcelo Kalim Revista ANBIMA - Mar

17 Banco Cargill S/A São Paulo Av. Morumbi, Brooklin - CEP Tel.: (11) Fax (11) CNPJ: / Home Page: (Valores em Reais ) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,54 DISPONIBILIDADES ,07 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ,77 Aplicações em Operações Compromissadas ,33 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ,44 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS ,45 Carteira Própria ,46 Operações de Swap ,41 Vendas a Termo a Receber ,32 Vinculados a Operações Compromissadas ,12 Vinculados à Prestação de Garantias ,14 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,24 Pagamentos e Recebimento a Liquidar ,95 Créditos Vinculados - Banco Central ,29 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,60 Operações de Crédito - Setor Privado ,24 (-) Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa... ( ,64) OUTROS CRÉDITOS ,69 Carteira de Câmbio ,85 Negociação e Intermediação de Valores ,12 Devedores por Depósitos em Garantia ,85 Impostos e Contribuições a Compensar... 36,06 Créditos Tributários ,37 Diversos ,09 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa... ( ,65) OUTROS VALORES E BENS ,72 Despesas Antecipadas ,72 PERMANENTE ,86 INVESTIMENTOS ,16 Outros Investimentos ,16 IMOBILIZADO DE USO ,25 Outras Imobilizações de Uso ,89 (-) Depreciações Acumuladas... ( ,64) INTANGÍVEL ,45 Outros Ativos Intangíveis ,45 E PATRIMÔNIO LÍQUIDO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,36 DEPÓSITOS ,40 Depósitos à Vista ,56 Depósitos a Prazo ,84 OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS ,85 Carteira Própria ,85 RECUR.DE ACEITES CAMBIAIS, L.I. HIP. E DEBENTURES ,50 Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio ,50 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,00 Serv. de Comp. Cheques e Outros Papéis ,00 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ,77 Recursos em Trânsito de Terceiros ,77 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ,14 Empréstimos no Exterior ,14 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR ,30 Repasses do Exterior ,30 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS ,32 Operações de Swap ,00 Obrigações por Compra a Termo a Pagar ,27 Vendas de Opções de Compra ,56 Vendas de Opções de Venda ,49 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,08 Sociais e Estatutárias ,84 Fiscais e Previdenciárias ,81 Diversas ,43 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,03 Capital Social ,00 De Domiciliados no País ,00 Reservas de Lucros ,63 (-) Ajuste de Avaliação Patrimonial... ( ,60) CONTAS DE RESULTADO ,01 Receitas Operacionais ,13 (-) Despesas Operacionais... ( ,12) TOTAL DO ,40 TOTAL DO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,40 DIRETORIA CONTADOR: Fernando da Silva Luiz CRC: 1SP /O-2 Revista ANBIMA - Mar

18 CNPJ: / Rua Gonçalves Dias, 65/67 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: Tel.: Home Page: (Valores em Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,20 DISPONIBILIDADES ,12 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ,71 Aplicações no Mercado Aberto ,83 Aplicações em Depósitos Intefinanceiros ,88 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS ,04 Carteira Própria ,04 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS ,29 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ,53 Créditos Vinculados - Bco. Central ,03 Relações com Correspondentes ,73 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ARRENDAMENTO ,42 Empréstimos - Financiamento e Arrendamento Setor Privado ,04 (Rendas a Apropriar Empréstimos - Financiamento e Arrendamento)... ( ,46) (Provisão para Crédito em Liquidação)... ( ,16) OUTROS CRÉDITOS ,31 Diversos ,31 OUTROS VALORES E BENS ,31 Outros Valores e Bens ,53 Despesas Antecipadas ,78 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,93 DEPÓSITOS ,65 Depósitos à Vista ,29 Depósitos a Prazo ,36 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS ,04 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ,07 Relações Interdependências ,97 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,24 Sociais e Estatutárias ,50 Fiscais e Previdenciárias ,88 Instrumentos Financeiros e Derivativos ,22 Diversas ,64 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTURO ,73 Rendas Antecipadas ,73 PATRIMÔNIO LIQUIDO ,11 CAPITAL ,00 De Domiciliados no País ,00 RESERVAS DE LUCROS ,70 AJUSTE VALOR MERCADO - TVM... ( ,59) PERMANENTE ,57 INVESTIMENTOS ,47 Outros Investimentos ,47 IMOBILIZADO DE USO ,02 Outras Imobilizações de Uso ,12 (Depreciações Acumuladas)... ( ,10) IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO ,08 Bens Arrendados Arrendamento Financeiro ,82 Depreciações Acumuladas (+/-) ,26 TOTAL DO ,77 TOTAL DO ,77 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014 RECEITAS ,33 Rendas de Operações Créditos ,56 Rendas de Arrendamento Mercantil ,02 Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ,37 Resultado com Títulos e Val. Mobil e Instrumentos Financ. Derivativos ,42 Rendas de Prestações de Serviços ,57 Outras Receitas Operacionais ,19 Resultado não Operacional ,20 DESPESAS ,16 Despesas de Captações ,26 Despesas de Arrendamento Mercantil ,80 Despesas Administrativas ,72 Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa ,64 Outras Despesas Operacionais ,74 RESULTADO ANTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRPJ ,17 Provisão Contribuição Social... ( ,02) Provisão Imposto Renda - PJ.... ( ,54) PREJUÍZO... ( ,39) DIRETORIA: Michael Stivelman - Diretor Presidente, Franklin Pereira Filho - Diretor Vice-Presidente, Imre Kiss - Diretor Superintendente CONTADOR: Roberto Celestino Manoel - CRC-RJ /0-7 Revista ANBIMA - Mar

19 Banco Cooperativo do Brasil S.A. CNPJ / SIG, Quadra 06/Lote 2080, Brasília - DF Home Page: (Valores em Reais) CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE ,61 Disponibilidades ,48 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ,58 Aplicações no Mercado Aberto ,77 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ,81 Títulos e Valores Mobiliários ,19 Carteira Própria ,83 Vinculados a Compromissos de Recompra ,37 Vinculados à Prestação de Garantias ,99 Relações Interfinanceiras ,89 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ,87 Créditos Vinculados ao Banco Central ,97 Relações com Correspondentes ,05 Operações de Crédito ,05 Operações de Crédito Setor Privado ,24 (-) Provisão para Operações Crédito... ( ,19) Outros Créditos ,48 Rendas a Receber ,51 Diversos ,03 (-) Provisão para Outros Creditos em Liquidação... ( ,06) Outros Valores e Bens ,94 Material em Estoque ,07 Despesas Antecipadas ,87 PERMANENTE ,41 Investimentos ,21 Participações em Coligadas e Controladas ,94 Outros Investimentos ,80 Ações e Cotas ,47 Imobilizado ,84 Imóveis de Uso ,17 Outras Imobilizações de Uso ,73 (-) Depreciações Acumuladas... ( ,06) Diferido ,80 Gastos de Organização e Expansão ,52 (-) Amortizações Acumuladas... ( ,72) Intangível ,56 Software ,02 (-) Amortizações Acumuladas... ( ,46) CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE ,99 Depósitos ,37 Depósitos à Vista ,69 Depósitos de Poupança ,58 Depósitos Interfinanceiros - Rural ,28 Depósitos Interfinanceiros - Cooperativas ,92 Depósitos a Prazo ,90 Captações no Mercado Aberto ,66 Carteira Própria ,07 Carteira de Terceiros ,59 Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imob., Hipotec e Debent ,47 Obrigação por Emissão de Letras de Crédito Agronegócio ,47 Relações Interfinanceiras ,07 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ,07 Relações Interdependências ,46 Recursos em Transito de Terceiros ,46 Obrigações por Empréstimos e Repasses - Instituições Oficiais ,46 Tesouro Nacional ,91 Banco do Brasil ,45 BNDES ,14 FINAME ,42 Outras Instituições ,54 Outras Obrigações ,50 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ,99 Sociais e Estatutárias ,32 Fiscais e Previdenciárias ,10 Instrumento Híbrido de Capital e Dívida ,51 Diversas ,58 Resultados de Exercícios Futuros ,14 Rendas Antecipadas ,14 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,89 Capital Social ,49 Capital ,49 Reserva de Capital ,19 Reserva de Lucros ,02 Ajuste a Valor de Mercado - TVM ,01 Ações em Tesouraria... ( ,61) Resultado no Período ,79 TOTAL DO ,02 TOTAL DO ,02 DIRETORIA: Marco Aurélio Borges de Almada Abreu - Diretor Presidente Ênio Meinen - Diretor Marcus Guilherme Andrade de Freitas - Diretor Rubens Rodrigues Filho - Diretor CONTADOR: Primo João Cracco CRC (SP) /0-S -DF Revista ANBIMA - Mar

20 (Valores em Reais Mil) BANCO COOPER SICREDI S/A CNPJ/M.F / Av. Assis Brasil, nº 3940 Porto Alegre - RS - CEP Tel.: PABX (51) FAX (51) Home Page: CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Aplicações Mercado Aberto Aplicações em Depósitos Interfinanceiros Aplicações em Moeda Estrangeira Títulos e Valores Mobiliários Carteira Própria Vinculados a Operações Compromissadas Vinculados ao Banco Central Vinculados à Prestação em Garantia Instrumentos Financeiros e Derivativos Instrumentos Financeiros e Derivativos Relações Interfinanceiras Pagamentos e Recebimentos a Liquidar Depósitos no Banco Central Convênios Relações Interdependências Transferências Internas de Recursos Operações de Crédito - Setor Privado Empréstimos Financiamentos Financiamentos Rurais Financiamentos Imobiliários (-) Provisão Risco Operações Crédito... (16.195) Outros Créditos Carteira de Câmbio Rendas a Receber Negociação e Intermediação Diversos Tarifas COMPE (-) Provisão Outros Riscos Crédito... (4.365) Impostos Diferidos IRPJ Diferido CSLL Diferido Outros Valores e Bens Outros Valores e Bens PERMANENTE Investimento Participação em Controladas e Coligadas Outros Investimentos Imobilizado de Uso Imóveis de Uso Outras Imobilizações de Uso (-) Depreciação Acumulada... (5.147) Ativos Intangíveis Ativos Intangíveis (-) Amortização Acumulada... (1.260) CIRCULANTE Depósitos Depósitos à Vista Depósitos Poupança Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo Captações no Mercado Aberto Carteira Própria Carteira de Terceiros Recursos de Emissão de Títulos Rec. de Letras Imob., Hipotecárias, de Crédito e Similares Relações Interfinanceiras Recebimentos e Pagamentos a Liquidar Relações Interdependências Recursos em Trânsito de Terceiros Obrigações por Empréstimos No País No Exterior Obrigações por Repasses no País - Inst. Oficiais Banco do Brasil - FCO BNDES - Financiamentos Rurais BNDES - Finame Outras Obrigações Instrumentos Financeiros e Derivativos Cobrança e Arrecadação de Tributos Carteira de Câmbio Despesas Pessoal Fiscais e Previdenciárias Contas a Pagar Juros Poupança Tarifa COMPE Repassar Pagamentos a Repassar Prev. Social Cooperativas Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Capital De Domiciliados no País De Domiciliados no Exterior Aumento de Capital Reserva de Lucros Ajustes Avaliação Patrimonial... (208) Contas de Resultado Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... ( ) (-) Imposto Renda... (4.006) (-) Contribuição Social... (2.295) TOTAL DO TOTAL DO DIRETORIA: Ademar Schardong - Diretor-presidente Edson Georges Nassar - Diretor Executivo de Produtos e Negócios João Francisco Sanchez Tavares - Diretor Executivo de Administração e Finanças Júlio Pereira Cardozo Júnior - Diretor de Recursos de Terceiros, Economia e Riscos Wolney Romano - Diretor de Tesouraria Contador: Eduardo Netto Sarubbi CRC-RS: /O-8 Revista ANBIMA - Mar

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