Revista ANBIMA 475. Demonstrações Financeiras

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1 Revista ANBIMA 475 Demonstrações Financeiras Janeiro de 2016

2 Índice ÁTICO DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 3 ATIVA S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES 4 BANCO COOPER SICREDI S/A 5 BANCO FIDIS S/A 6 BANCO JOHN DEERE S/A 7 BANCO MORGAN STANLEY S/A 9 BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A 11 BGC LIQUIDEZ DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 12 C.M. CAPITAL MARKETS CORR. DE CÂMBIO, TÍT. E VAL. MOB. LTDA 13 C.M. CAPITAL MARKETS DTVM LTDA 14 DECYSEO CORRETORA DE CÂMBIO LTDA 15 ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 16 ICATU DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 17 INFINITY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 18 JOHN DEERE DISTR. DE TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS LTDA 8 MAGLIANO S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS 19 MORGAN STANLEY CTVM S/A 10 OPPORTUNITY DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 20 OPPORTUNITY HDF PARTICIPAÇÕES 21 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A 22 PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR S/A 23 PLANNER TRUSTEE - DIST. DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 24 SAX S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 25 INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS 26 2

3 Ático DTVM Ltda CNPJ / Rio de Janeiro Av. Rio Branco, 110/andar 36 Centro , RJ Tel.: (55 21) BALANÇO PATRIMONIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (Valores em Reais) CIRCULANTE ,99 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,33 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,67 Vinculados ao Bacen ,67 CONTAS A RECEBER ,05 OUTROS CRÉDITOS ,94 CIRCULANTE ,79 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,79 Fiscais e previdenciárias ,79 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,20 Capital social realizado ,00 Reservas de Lucros ,19 (-) Resultado do Período... ( ,99) TOTAL DO ,99 TOTAL DO ,99 Diretoria Ricardo Ferreira Junqueira Ribeiro Contador Critério Contabilidade Especializada Ltda - CNPJ / Marcelo S. Oliveira - CRC/RJ /O-0 Revista ANBIMA - Jan

4 Carta Patente: A-67/3352 CNPJ/MF: / Rio de Janeiro - RJ Av. das Américas, º andar CEP Barra da Tijuca Tel.: (21) / (21) São Paulo - SP Rua Iguatemi, º andar - CEP Chácara Itaim - Tel.: (11) FAX (11) contabilidade@invistaativa.com.br (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Aplicações no Mercado Aberto Títulos e Valores Mobiliários e Instr. Financ. Derivativios Carteira Própria Vinculados à Prestação de Garantias Operações de Créditos Financ. de Títulos e Valores Mobiliários Outros Créditos Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos (-) Provisão p/outros Créditos de Liq. Duvidosa... (84) Outros Valores e Bens Despesas Antecipadas NÃO CIRCULANTE Títulos e Valores Mobiliários e Instr. Financ. Derivativos Carteira Própria Vinculados à Prestação de Garantias Outros Créditos Diversos CIRCULANTE Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversas NÃO CIRCULANTE Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Capital - de domiciliados no país (-) Ajuste a valor de mercado - TVM e Derivativos... (26) (-) Lucros ou Prejuízos Acumulados... (26.842) (-) Ações em Tesouraria... (1.752) Conta de Resultados Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... (26.291) (-) Despesas Não Operacionais... (41) (-) Imposto de Renda... (320) (-) Contribuição Social... (186) PERMANENTE Investimentos Outros Investimentos Imobilizado de Uso Outras Imobilizações de Uso (-) Depreciações Acumuladas... (6.278) Intangível Ativos Intangíveis (-) Amortização Acumulada... (5.414) TOTAL DO TOTAL DO DERIVS - Circular BACEN nº de 21/06/95 Posição 31/12/2015 Valores em Milhares de R$ De Terceiros Mercado a Termo - BVSP Compras Vendas Mercado de Opções - BVSP Compras Vendas Mercado de Opções - BM&F Compras 455 Vendas 135 Swaps - BM&F Vlr. dos Contratos de Terceiros Vlr. dos Contratos Intermediados Mercado de Futuro - BM&F Compras Vendas DIRETORIA: Augusto Afonso T. de Freitas CONTADOR: João Paulo Diniz CRC.: RJ /O-3 CPF.: AUDITORIA: Ernst & Young Auditores Independentes Revista ANBIMA - Jan

5 (Valores em Reais Mil) BANCO COOPER SICREDI S/A CNPJ/M.F / Av. Assis Brasil, nº 3940 Porto Alegre - RS - CEP Tel.: PABX (51) FAX (51) Home Page: CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Aplicações Mercado Aberto Aplicações em Depósitos Interfinanceiros Aplicações em Moeda Estrangeira Títulos e Valores Mobiliários Carteira Própria Vinculados a Operações Compromissadas Vinculados à Prestação em Garantia Instrumentos Financeiros e Derivativos Instrumentos Financeiros e Derivativos Relações Interfinanceiras Depósitos no Banco Central Operações de Crédito - Setor Privado Empréstimos Financiamentos Financiamentos Rurais Financiamentos Imobiliários (-) Provisão Risco Operações Crédito... (7.211) Outros Créditos Carteira de Câmbio Rendas a Receber Negociação e Intermediação Diversos (-) Provisão Outros Riscos Crédito... (2.045) Impostos Diferidos IRPJ Diferido CSLL Diferido Outros Valores e Bens Outros Valores e Bens PERMANENTE Investimento Participação em Controladas e Coligadas Outros Investimentos Imobilizado de Uso Imóveis de Uso Outras Imobilizações de Uso (-) Depreciação Acumulada... (6.809) Ativos Intangíveis Ativos Intangíveis (-) Amortização Acumulada... (1.627) CIRCULANTE Depósitos Depósitos à Vista Depósitos Poupança Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo Captações no Mercado Aberto Carteira Própria Carteira de Terceiros Recursos de Emissão de Títulos Rec. de Letras Imob., Hipotecárias, de Crédito e Similares Relações Interdependências Recursos em Trânsito de Terceiros Transferências Internas de Recursos Obrigações por Empréstimos No País No Exterior Obrigações por Repasses no País - Inst. Oficiais Banco do Brasil - FCO BNDES - Financiamentos Rurais BNDES - Finame Outras Obrigações Instrumentos Financeiros e Derivativos Cobrança e Arrecadação de Tributos Carteira de Câmbio Sociais e Estatutárias Despesas Pessoal Fiscais e Previdenciárias Contas a Pagar Juros Poupança Pagamentos a Repassar Prev. Social Cooperativas Previdência Social - Benefícios INSS Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Capital De Domiciliados no País De Domiciliados no Exterior Reserva de Lucros Ajustes Avaliação Patrimonial... (674) TOTAL DO TOTAL DO DIRETORIA: Edson Georges Nassar - Diretor-presidente Romeo Balzan - Diretor Executivo de Produtos e Negócios João Francisco Sanchez Tavares - Diretor Executivo de Administração e Finanças Daniel Frederic Van Det - Diretor Executivo de Crédito Júlio Pereira Cardozo Júnior - Diretor de Recursos de Terceiros, Economia e Riscos Wolney Romano - Diretor de Tesouraria Cidmar Luis Stoffel - Diretor de Cartões, Consórcios e Seguros Contador: Eduardo Netto Sarubbi CRC-RS: /O-8 Revista ANBIMA - Jan

6 BANCO FIDIS S/A CNPJ: / Avenida Contorno, 3455 Bairro Paulo Camilo - Betim - MG (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no Mercado Aberto TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Carteira Própria Instrumento financeiro e Derivativos OPERAÇÕES DE CREDITO Setor Privado (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa)... (81.992) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL. (3) Arrendamento Financeiro a Receber (Rendas a Apropriar Arrendamento Financeiro a Receber)... (754) (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa)... (9) OUTROS CRÉDITOS Rendas a receber Diversos OUTROS VALORES E BENS Outros Valores e Bens PERMANENTE IMOBILIZADO DE USO Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)... (2.461) IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO Bens Arrendados Superveniencia (Insuficiencia) Depreciação 621 (Depreciações Acumuladas)... (2.212) DIFERIDO Gastos Imoveis terceiros (Amortizações Acumuladas)... (2.329) INTANGIVEL Outras Ativos Intangeveis (Amortizações Acumuladas)... (2.533) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo OBRIGAÇÕES POR RECURSOS LETRAS FINANCEIRAS Letras Financeiras OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMO NO EXTERIOR Obrigações por emprestimo no exterior OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - BNDES INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Instrumentos Financeiros Derivativos OUTRAS OBRIGAÇÕES I.O.F a Recolher Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação Valores... 4 Diversas RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS Resultados de Exercícios Futuros PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital: De Domiciliados no País De Domiciliados no Exterior Aumento de Capital: De Domiciliados no País De Domiciliados no Exterior Reserva Legal Reserva Especial Ajuste ao Valor de Mercado TVM e Derivados. 618 TOTAL DO TOTAL DO DIRETOR-PRESIDENTE Gunnar Alejo Ramos Murillo DIRETOR VICE-PRESIDENTE Gilson de Oliveira Carvalho CONTADORA Eucy Aparecida Amorim CRC - MG /O-5 DIRETORES Luciano Dall Bello Riccardo Maria Radic Sued Moreira Lopes Revista ANBIMA - Jan

7 CNPJ: / Rodovia Eng. Ermenio Oliveira Penteado, s/nº, Km 57,5, Torre 1, primeiro piso - Bairro Helvétia CEP Indaiatuba SP Tel/Fax: (19) / (19) Home Page: BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (Valores em Reais ) CIRCULANTE ,34 Disponibilidades ,59 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ,68 Aplicações no mercado aberto ,68 Relações Interfinanceiras e Interdependências ,05 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar... 3,86 Depósitos no Banco Central ,19 Operações de Crédito ,47 Operações de Crédito - setor privado ,97 (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa... ( ,50) Outros Créditos ,91 Diversos ,82 (-) Provisão para outros Créditos de Liquidação Duvidosa... (31.095,91) Outros Valores e Bens ,64 Outros Valores e Bens ,04 Despesas Antecipadas ,60 REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,38 Operações de Crédito ,21 Operações de Crédito - setor privado ,70 (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa... ( ,49) Outros Créditos ,17 Diversos ,09 (-) Provisão para outros Créditos de Liquidação Duvidosa... ( ,92) PERMANENTE ,25 Investimentos ,41 Outros Investimentos ,41 Imobilizado de Uso ,84 Outros Imobilizados de Uso ,14 (-) Depreciação Acumulada... ( ,30) CIRCULANTE ,49 Depósitos ,54 Depósitos à Vista ,13 Depósitos a Prazo ,30 Depositos Interfinanceiros ,11 Relações Interfinanceiras ,44 Correspontentes no Pais ,44 Obrigações por Repasses do Pais - Instituições Oficiais ,45 FINAME ,45 Obrigações por Repasses do Exterior ,53 Repasses do Exterior ,53 Outras Obrigações ,53 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ,23 Sociais e Estatutárias ,01 Fiscais e Previdenciárias ,01 Diversos ,28 EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,77 Obrigações por Repasses do Pais - Instituições Oficiais ,64 FINAME ,64 Obrigações por Repasses do Exterior ,45 Repasses do Exterior ,45 Outras Obrigações ,68 Diversos ,36 Divida Subordinada ,32 RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS ,37 Receita de Exercícios Futuros ,37 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,34 Capital Social - de domiciliados no pais ,00 Reservas de Capital ,53 Reservas de Lucros ,81 Lucros Acumulados... ( ,43) Contas de Resultado ,43 Receitas Operacionais ,82 (-) Despesas Operacionais... ( ,71) Receitas não Operacionais ,72 (-) Despesas não Operacionais... (22.784,03) (-) Imposto de Renda... ( ,59) (-) Contribuição Social... ( ,63) Ativo fiscal Diferido - Impostos e Contrib ,20 (-) Participação no Resultado... ( ,35) TOTAL DO ,97 TOTAL DO ,97 ALEX BRAUVERES FERREIRA Diretor Responsável pela Área Financeira e Contábil MARIANA FARENZENA FELIN Gerente Controladoria CRC/RS /O-3 Revista ANBIMA - Jan

8 John Deere Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. CNPJ: / Rodovia Eng. Ermenio Oliveira Penteado, s/nº, Km 57,5, Torre 1, primeiro piso - Bairro Helvétia CEP Indaiatuba SP Tel/Fax: (19) / (19) Home Page: BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (Valores em Reais) CIRCULANTE ,28 Disponibilidades ,41 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ,11 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ,11 Outros Créditos ,76 Diversos ,66 (-) Provisão para outros Créditos de Liquidação Duvidosa ,10 REALIZAVEL A LONGO PRAZO... (15.555,86) Outros Créditos... (15.555,86) Diversos ,34 (-) Provisão para outros Créditos de Liquidação Duvidosa... (80.004,20) PERMANENTE ,36 Investimentos ,36 Outros Investimentos ,36 CIRCULANTE ,13 Outras Obrigações ,13 Sociais e Estatutárias ,00 Fiscais e Previdenciárias ,13 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,65 Capital Social - de domiciliados no pais ,00 Reservas de Capital ,68 Reservas de Lucros ,97 Lucros Acumulados... ( ,47) Contas de Resultado ,47 Receitas Operacionais ,20 (-) Despesas Operacionais... (66.007,45) Receitas não Operacionais ,87 (-) Imposto de Renda... ( ,95) (-) Contribuição Social... ( ,20) TOTAL DO ,78 ISRAEL GOBATTO DE OLIVEIRA MARIANA FARENZENA FELIN TOTAL DO ,78 Diretor de Risco e Operações Gerente Controladoria CRC/RS /O-3 Revista ANBIMA - Jan

9 CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Aplicações em Operações Compromissadas Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos Carteira própria Instrumentos Financeiros Derivativos Vinculados à prestação de garantias Outros créditos Carteira de Câmbio Rendas a receber Diversos (-) Provisão outros créditos... (5.768) Outros Valores e Bens... 1 PERMANENTE Investimentos Investimentos no Exterior Títulos Patrimoniais... 1 Ações e Cotas Outros Investimentos Imobilizado de uso Imobilizações de Uso (-) Depreciações Acumuladas... (17.419) Diferido Gastos em Imóveis de Terceiros (-) Amortizações Acumuladas... (9.525) (Valores em Milhares de Reais) BANCO MORGAN STANLEY S.A. CNPJ: / Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar São Paulo - SP CIRCULANTE Depósitos Obrigações por Operações compromissadas Carteira Terceiros Instrumentos Financeiros Derivativos Obrigações por Empréstimos e Repasses Outras obrigações Cobrança e Arrecadação de Tributos... 1 Câmbio Sociais e Estatutárias Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital: De Domiciliados no Exterior Reserva de Lucros (-) Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos... (73) TOTAL DO TOTAL DO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTADORA: Ana Maria Siqueira de Moura - CRC 1SP130097/O-6 Revista ANBIMA - Jan

10 MORGAN STANLEY CTVM S.A. CNPJ: / Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar São Paulo - SP (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Aplicações em Operações Compromissadas Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos Vinculados à Prestação de Garantias Outros Créditos Negociação e Intermediação de Valores Diversos Rendas a receber Outros valores e bens... 2 Despesas antecipadas... 2 PERMANENTE Investimentos... 1 Títulos Patrimoniais... 1 Imobilizado de uso Imobilizações de Uso (-) Depreciações Acumuladas... (979) CIRCULANTE Outras Obrigações Sociais e Estatutárias Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital: De Domiciliados no Exterior Reserva de Lucros (-) Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos... (1.353) TOTAL DO TOTAL DO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO A DIRETORIA CONTADORA: Ana Maria Siqueira de Moura CRC 1SP130097/O-6 Revista ANBIMA - Jan

11 Banco Ribeirão Preto S.A. CNPJ / Av. Presidente Vargas n o 2121/4 o andar - JD California - CEP Ribeirão Preto - SP Telefone (16) Fax (16) Home Page: contabilidade@brp.com.br (Valores em Reais) CIRCULANTE ,40 DISPONIBILIDADES ,55 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ,78 Aplicações no Mercado Aberto ,78 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,55 Carteira Própria ,97 Vinculados a Compromissos de Recompra ,58 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,37 Depósitos no Banco Central ,37 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,37 Operações de Crédito ,89 (Provisão para Operação de Crédito de Liquidação Duvidosa)... ( ,52) OUTROS CRÉDITOS ,78 Rendas a Receber ,43 Diversos ,35 OUTROS VALORES E BENS ,00 Outros Valores e Bens ,22 (Provisões para Desvalorizações)... ( ,22) PERMANENTE ,20 INVESTIMENTOS ,27 No País ,29 Outros Investimentos ,98 IMOBILIZADO DE USO ,93 Outras Imobilizações de Uso ,80 (Depreciações Acumuladas)... ( ,87) CIRCULANTE ,89 DEPÓSITOS ,42 Depósitos à Vista ,44 Depósitos a Prazo ,98 CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ,37 Carteira Própria ,37 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS ,63 Recursos de Letras Imobiliárias ,63 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS ,02 BNDES ,35 FINAME ,53 Outras Instituições ,14 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,45 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ,49 Sociais e Estatutárias ,14 Fiscais e Previdenciárias ,49 Diversas ,33 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,64 Capital ,00 De Domicialiados no País ,00 Reservas de Capital ,01 Reservas de Lucros ,63 CONTAS DE RESULTADO ,07 Receitas Operacionais ,06 (Despesas Operacionais)... ( ,06) (Imposto de Renda)... ( ,97) (Contribuição Social)... ( ,15) (Participações no Lucro)... ( ,81) TOTAL DO ,60 TOTAL DO ,60 NOTAS EXPLICATIVAS 1 - As Diretrizes adotadas para a contabilização das operações e para elaboração do Balancete emanam das disposições da lei das sociedades por ações, sujeitas às normas do Banco Central do Brasil. 2 - As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal. 3 - A provisão para o Imposto de Renda é constituída mensalmente. 4 - O efeito líquido da correção monetária sobre o Ativo Permanente Líquido e outras contas sujeitas à correção monetária está sendo apurado, mensalmente, de acordo com a legislação em vigor. PRESIDÊNCIA: Nelson Rocha Augusto DIRETORIA EXECUTIVA: Ermes Stábile Júnior Walter Mitssuo Haga CONTADOR: Antonio Coelho de Souza Filho CRC.: - 1SP /O-0 CPF: Revista ANBIMA - Jan

12 BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ / Av. Almirante Barroso, 52/23º andar - Centro - CEP Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no Mercado Aberto TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Livres Vinculados à Prestação de Garantias OUTROS CRÉDITOS Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa... (103) OUTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas PERMANENTE IMOBILIZADO DE USO INTANGÍVEL CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES Participação no Resultado Fiscais e Previdenciárias Negociações e Intermediações de Valores Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital de Domiciliados no País (-) Ajuste de Avaliação Patrimonial... (2) (-) Prejuízos Acumulados... (23.326) CONTAS DE RESULTADOS Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... (48.772) (-) Imposto de Renda... (2.731) (-) Contribuição Social... (2.212) (-) Participação no Resultado... (20.318) TOTAL DO TOTAL DO NOTAS EXPLICATIVAS 1 - O balancete foi elaborado de acordo com a legislação societária brasileira e normas do Banco Central do Brasil. 2 - As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime contábil de competência mensal. 3 - As operações com derivativos, representadas por contrato de troca de indexador "SWAP", são registradas em contas de compensação pelo valor do contrato e em 31 de Dezembro de 2015 os contratos em aberto somam R$ DIRETOR Marcelo dos Santos Contador Responsável: José Luiz Gonzaga - CRC /O-5 - SRJ - CPF Synthesis Assessoria Contábil e Fiscal SS Ltda. Revista ANBIMA - Jan

13 C.M. CAPITAL MARKETS C.C.T.V.M. LTDA CNPJ: / Rua Gomes de Carvalho, º and. - Vila Olímpia - São Paulo - SP CEP: Tel.: (11) Fax: (11) Home Page: (Valores em Reais) CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Aplicações no Mercado Aberto Títulos e Valores Mobiliários Carteira Própria Outros Créditos Negociação e Intermediação de Valores Diversas Outros Valores e Bens Despesas Antecipadas PERMANENTE Investimentos Outros Investimentos Imobilizado de Uso Outras Imobilizações de uso (-) Depreciações Acumuladas... ( ) Diferido... - Gastos De Organização e Expansão (-) Amortizações Acumuladas... (20.000) Intangível Ativos Intangíveis (-) Amortizações Acumuladas... ( ) CIRCULANTE Outras Obrigações Sociais e Estatutárias Fiscais e Previdenciarias Negociação e Intermediação de Valores Diversas PATRIMÔNIO LIQUIDO Capital Social De Domiciliados no Exterior Lucros/Prejuízos Acumulados... ( ) Reservas de Lucros Titulos Disponivel para Venda CONTAS DE RESULTADO... ( ) Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... ( ) (-) Participação nos Lucros... ( ) TOTAL DO TOTAL DO NOTAS EXPLICATIVAS Circular do Bacen nº 2.951/99 - Em 31/12/2015, os valores referentes a intermediações no mercado de Swap são: Ativo Circulante Ct. de Compensação R$ mil R$ mil Intermediação de Swap Contador: Mauro de Andrade C.R.C. - SP - 1SP /O-0 Revista ANBIMA - Jan

14 C.M. CAPITAL MARKETS D.T.V.M. LTDA. CNPJ: / Rua Gomes de Carvalho, º and. - Cj Vila Olímpia - São Paulo - SP CEP: Tel.: (11) Fax: (11) Home Page: (Valores em Reais) CIRCULANTE Disponibilidades Títulos e Valores Mobiliários Carteira Própria Outros Créditos Diversos CIRCULANTE Outras Obrigações Fiscais e Previdenciarias PATRIMÔNIO LIQUIDO Capital Social De Domiciliados no Exterior Reservas de Lucros Reserva Legal Reservas Especiais de Lucros Lucros Acumulados Titulos Disponivel para Venda... (5) CONTAS DE RESULTADO Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... ( ) (-) Imposto de Renda e Contribuição Social.... (22.261) TOTAL DO TOTAL DO Contador: Mauro de Andrade C.R.C. - SP - 1SP /O-0 Revista ANBIMA - Jan

15 (Valores em Reais) CGC (MF) / Aut. Func. BACEN N o 93/003 Av. São Luís, Sobreloja - Sala 25 Bairro Centro CEP São Paulo - SP - Brasil Fone (11) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,31 Disponibilidades ,11 Caixa e Bancos ,00 Moedas Estrangeiras ,11 Tit. e Valores Mob. e Instr. Financeiro ,58 Aplicações de Curto Prazo ,58 Outros Créditos ,74 Câmbio ,91 Direito s/ Venda de Câmbio ,91 Rendas a Receber ,79 Corretagens de Câmbio a Receber ,79 Diversos ,04 Imposto e Contrib. a Compensar ,47 Dep. em Garantia ,81 Adto. Diversos ,72 Valores a Receber ,13 Adto. Férias e 13º Sal ,91 Outros Valores Bens ,88 Despesas Antecipadas ,88 NÃO CIRCULANTE ,61 IMOBILIZADO ,61 Inst. Móveis e Equip. de Uso ,20 Instalações ,36 Móveis e Utensílios ,82 Equipamentos ,59 (-) Depreciação Acum. de Móveis e Equip.... ( ,57) Outros ,57 Sistema de Comunic. Equipamentos ,99 Equipamento de Proc. de Dados ,65 (-) Deprec. Acum. Sist. Comunic. Equip.... (7.404,66) (-) Deprec. Acum. Equip. Proc. Dados... (86.178,41) INTANGÍVEIS ,84 Outros Ativos Intangíveis ,56 (-) Amort. Bens Intangíveis... (814,72) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,02 Outras Obrigações ,53 Fiscais e Previdenciárias ,45 Impostos e Contribuições a Recolher ,45 Diversas ,08 Desp. de Pessoal ,14 Outros Pagamentos ,30 Cred. Diversos - Pais ,64 Ações Trabalhistas ,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,49 Capital Social ,00 Cotas - País ,00 Reservas de Lucros ,29 Reservas p/ Integridade do Capital... 0,51 Reservas Estutárias... 0,51 Reservas Especiais de Lucros ,27 Prejuízos Acumulados... ( ,80) (-) Resultado do 1º Semestre... ( ,80) Contas de Resultado ,90 Receitas Operacionais ,26 (-) Despesas Operacionais... ( ,81) (-) Imposto de Renda e Contribuição Social... ( ,55) TOTAL DO ,92 DIRETORIA: Aristides Seacero - Sócio TOTAL DO ,92 CONTADOR: Maurício Batista de Macedo CRC-1SP /O-9 Revista ANBIMA - Jan

16 ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: / Rio de Janeiro: Av. das Américas, 3500/Bl. 1 - Ed. Londes/2º and. - Barra da Tijuca São Paulo: Rua São Tomé, 86-21º andar - Vila Olímpia Homepage: (Valores em Milhares de Reais Mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Disponibilidades Aplicações interfinanceiras de liquidez Aplicações no Mercado Aberto Títulos e valores mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos Carteira própria Instrumentos financeiros derivativos Vinculados a prestação de garantias Operações de crédito Operações de Credito - Setor Privado (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa... (116) Outros créditos Rendas a receber Negociação e intermediação de valores Diversos (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa... (3.905) Outros valores e bens Despesas antecipadas PERMANENTE Investimento Imobilizado Diferido... 2 Intangível CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Instrumentos Financeiros Derivativos Instrumentos Financeiros Derivativos Outras obrigações Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Sociais e Estatutárias Obrigações fiscais e previdenciárias Negociação e intermediação de valores Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital social Reserva de Capital... 4 (-) Ajuste Valor Mercado - TVM e Derivativos... (24) (-) Prejuízos acumulados... ( ) CONTAS DE RESULTADO Receitas operacionais (-) Despesas Operacionais... (92.451) TOTAL DO TOTAL DO DERIVS - Circular BACEN Nº de 21/06/ Posição em 31/12/ Valores em Milhares de Reais Mercado Opções - BM&F Swaps - BM&F Compras - Vl a Receber Vendas - Vl a Pagar DIRETORIA: Pedro José de Mesquita Fernandes CONTADOR: André Luiz Lopes da Silva - CRC - RJ /O-8 Revista ANBIMA - Jan

17 Icatu DTVM Ltda. C.N.P.J / Matriz: Av. Ataulfo de Paiva, Sala 402 (parte) - Leblon- RJ - CEP: Tel.: (21) (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Carteira Própria OUTROS CRÉDITOS Rendas a Receber Diversos Despesas Antecipadas PERMANENTE INVESTIMENTOS... 6 Outros Investimentos... 6 IMOBILIZADO DE USO... 9 Outras Imobilizações de Uso... 9 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES Fiscais e Previdenciárias Diversas Sociais e Estatutárias PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL REALIZADO De Domiciliados no País PREJUÍZO ACUMULADOS... (405) RESULTADO DO 2º SEMESTRE DE Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... (2.401) (-) Imposto de Renda... (10) (-) Contribuição Social... (12) TOTAL DO TOTAL DO DIRETORIA: Antonio Carlos Dantas Mattos Luciano Soares Gustavo Abreu Pereira da Silva Bernardo Calmon Du Pin e Almeida POSIÇÕES DE DERIVS A Icatu DTVM Ltda. não apresenta posições abertas em 31 de Dezembro de CONTADOR: Élyson Embiruçú de Souza CRC BA /O-8 T-RJ Revista ANBIMA - Jan

18 INFINITY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ: / Rua Funchal, 418/23 o andar Vila Olimpia - São Paulo - CEP: BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015 (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Carteira Própria Prêmios de Opções a Exercer Vinculados à Prestação de Garantias OUTROS CRÉDITOS Rendas a Receber... 9 Diversos OUTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas PERMANENTE INVESTIMENTOS Outros Investimentos IMOBILIZADO DE USO Instalações, Moveis e Equip.de Uso Outras Imobilizações de Uso (-) Depreciação Acumulada... (1.003) DIFERIDO Gastos de Organização e Expansão (-) Amortização Acumulada... (42) TOTAL DO DIRETORIA: Celso Gil Fernandez e Sérgio Alves Pessanha (*) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO INSTRUMENTOS FINANC.DERIVS Prêmios de Opções a Exercer OUTRAS OBRIGAÇÕES Fiscais e Previdenciárias Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital De Domiciliados no País Reservas de Lucros Reserva Legal Ajuste a Valor de Mercado... 1 TVM - Títulos Disponíveis p/venda... 1 Lucros ou Prejuízos Acumulados... (561) Contas de Resultado Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... (2.730) (-) Despesas não Operacionais... (1) (-) Imposto de Renda... (20) (-) Contribuição Social... (35) TOTAL DO (*) CONTADOR - CRC RJ /O-2 - T-SP - CPF: Revista ANBIMA - Jan

19 Magliano S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários SÃO PAULO: Rua Bela Cintra, 986-2º andar - SP - CEP: Tel.: (11) Fax: (11) CNPJ: / Home Page: (Valores em Reais Mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no Mercado Aberto TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVS CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversas Títulos Livres: Títulos de Renda Fixa OUTROS CRÉDITOS Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos (Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)... (3) OUTROS VALORES E BENS PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital: De Domiciliados no país Lucros ou prejuízos acumulados... (12.222) Contas de Resultado... (1.168) Receitas Operacionais (Despesas Operacionais)... (5.593) Despesas Antecipadas PERMANENTE INVESTIMENTOS Outros Investimentos IMOBILIZADO DE USO Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)... (2.792) INTANGIVEL Outros Ativos Intangíveis (Amortização Acumulada)... (175) TOTAL DO TOTAL DO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIRETOR RAYMUNDO MAGLIANO FILHO Reinaldo Dantas Contador - CRC-1SP /O-6 Revista ANBIMA - Jan

20 OPPORTUNITY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Av. Presidente Wilson, º andar - Centro - Rio de Janeiro R.J.- CEP: Tel: Fax: CNPJ: / Home Page: (Valores em Reais) CIRCULANTE ,82 DISPONIBILIDADES ,64 OUTROS CREDITOS ,97 Rendas a Receber ,43 Diversos ,54 PERMANENTE ,66 INVESTIMENTOS ,53 Outros Investimentos ,53 IMOBILIZADO DE USO ,13 Outras Imobilizações de Uso ,76 (Depreciações Acumuladas)... ( ,63) CIRCULANTE ,36 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,36 Sociais e Estatutárias ,00 Fiscais e Previdenciarias ,61 Diversas ,75 PATRIMÔNIO LIQUIDO ,61 Capital Social ,00 De Domiciliados no Pais ,00 Reservas de Lucros ,12 (Lucros ou Prejuízos Acumulados)... ( ,51) CONTAS DE RESULTADO ,51 Receitas Operacionais ,63 (Despesas Operacionais)... ( ,27) (Participações nos Lucros)... ( ,00) (Imposto de Renda)... ( ,55) (Contribuição Social)... ( ,30) TOTAL DO ,48 DIRETORIA: Dório Ferman - Diretor-Presidente Itamar Benigno Filho - Diretor TOTAL DO ,48 Contadora: Liliane Rodrigues Castro Adriano CRC-RJ /0-6 Revista ANBIMA - Jan

21 Av. Presidente Wilson, º andar - Centro - Rio de Janeiro RJ - CEP: Tel: Fax: CNPJ: / Home Page: CIRCULANTE ,27 DISPONIBILIDADES ,09 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,32 Correspondentes ,32 OUTROS CREDITOS ,54 Rendas a Receber ,73 Negociação e Intermediação de Valores ,01 Diversos ,80 PERMANENTE ,63 INVESTIMENTOS ,70 Participações em Coligadas e Controladas ,63 No Pais ,63 Outros Investimentos ,69 (Provisão para Perdas)... ( ,68) IMOBILIZADO DE USO ,93 Outras Imobilizações de Uso ,12 (Depreciações Acumuladas)... ( ,19) Gastos de Organização e Expansão ,17 (Amortizacao Acumulada)... ( ,17) OPPORTUNITY HDF PARTICIPAÇÕES (Valores em Reais) CIRCULANTE ,75 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,75 Fiscais e Previdenciarias ,31 Diversas ,44 PATRIMÔNIO LIQUIDO ,55 Capital Social ,69 De Domiciliados no Pais ,69 Reservas de Lucros ,86 CONTAS DE RESULTADO... ( ,40) Receitas Operacionais ,89 (Despesas Operacionais)... ( ,61) (Participações nos Lucros)... (24.788,10) (Imposto de Renda)... ( ,26) (Contribuição Social)... ( ,32) TOTAL DO ,90 DIRETORIA: Dório Ferman - Diretor-Presidente Itamar Benigno Filho - Diretor TOTAL DO ,90 Contadora: Liliane Rodrigues Castro Adriano CRC-RJ /0-6 Revista ANBIMA - Jan

22 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ (MF) / Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar - São Paulo - SP - CEP: Home Page: planner@planner.com.br (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no Mercado Aberto TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVS Carteira Própria Instrumentos Financeiros Derivativos Vinculados à Prestação de Garantias OUTROS CRÉDITOS Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos (Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)... (450) OUTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas PERMANENTE INVESTIMENTOS Títulos Patrimoniais IMOBILIZADO DE USO Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)... (3.459) INTANGIVEL... 4 Outros Ativos Intangiveis (Amortização Acumulada)... (96) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES Sociais e Estatutárias Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital: De Domiciliados no país Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos... (2) Lucros ou prejuízos acumulados... (12.488) (Lucros ou prejuizos acumulados)... (12.488) CONTAS DE RESULTADO... (450) Receitas Operacionais (Despesas Operacionais)... (26.426) (Participações no Lucro)... (447) TOTAL DO A DIRETORIA TOTAL DO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO REINALDO DANTAS Contador CRC-1SP /O-6 Revista ANBIMA - Jan

23 Sociedade de Crédito ao Microempreendedor S/A CNPJ (MF) / Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar - São Paulo - SP - CEP: Home Page: planner@planner.com.br (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Carteira Própria CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO... 9 OUTRAS OBRIGAÇÕES... 9 Fiscais e Previdenciárias... 9 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital: De Domiciliados no País Reservas de Lucros Lucros ou Prejuízos Acumulados... 7 CONTAS DE RESULTADO Receitas Operacionais (Despesas Operacionais)... (49) (Imposto de Renda)... (5) (Contribuição Social)... (6) TOTAL DO A DIRETORIA TOTAL DO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO REINALDO DANTAS Contador CRC-1SP /O-6 Revista ANBIMA - Jan

24 PLANNER TRUSTEE - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. CNPJ (MF) / Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar - São Paulo - SP - CEP: Home Page: planner@planner.com.br (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Carteira Própria OUTROS CRÉDITOS Rendas a Receber Diversos (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)... (335) OUTROS VALORES E BENS... 1 Despesas Antecipadas... 1 PERMANENTE INVESTIMENTOS Particip. Coligadas/Controladas no País IMOBILIZADO DE USO Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)... (122) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES Sociais e Estatutárias Fiscais e Previdenciárias Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital: De Domiciliados no País Reservas de Lucros Ajustes ao Valor de Mercado TVM e Derivativos... (1) Lucros ou Prejuízos Acumulados CONTAS DE RESULTADO Receitas Operacionais (Despesas Operacionais)... (3.422) Imposto de Renda Contribuição Social... 1 (Participações nos Lucros)... (150) TOTAL DO A DIRETORIA TOTAL DO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO REINALDO DANTAS Contador CRC-1SP /O-6 Revista ANBIMA - Jan

25 SAX S/A Crédito, Financiamento e Investimento CNPJ Nº / Alameda Tocantins, Sala 5 - Alphaville Barueri - SP (Valores em Reais Mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Líquidez Aplicações no Mercado Aberto Operações de Crédito Setor Privado (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa... (71.881) Outros Créditos Rendas a Receber Diversos PERMANENTE Imobilizado de uso Intangível CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Depósitos Depósitos Interfinanceiros Outras Obrigações Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.. 56 Fiscais e Previdenciárias Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital de Domiciliados no País Reservas de Lucros Resultado do Semestre Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... (79.664) (+/-) IRPJ e CSLL... (10.187) TOTAL DO TOTAL DO NOTAS EXPLICATIVAS 1- Na elaboração do Balancete Patrimonial Mensal foram observadas as normas em vigor e as do Banco Central do Brasil; 2 - As receitas e despesas estão registradas pelo regime de competência; 3 - Os ativos e passivos são demonstrados pelos valores de realização e compromissos, ajustados por rendimentos e encargos incorridos quando aplicável, até a data-base. DIRETORIA Aldaberto Pereira dos Santos - Marcio Luiz Goldfarb Glessiane Fabiana Rossa Contadora CRC 1SP281553/O-4 Revista ANBIMA - Jan

26 Instituições associadas Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. Advalor Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Advis Investimentos Ltda AGK Corretora de Câmbio S/A Ágora Corretora de Tit. e Val. Mobiliarios S.A. AKRO Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A AllianceBernstein Administradora de Carteiras (Brasil) Ltda Angá Administração de Recursos LTDA. Apex Capital Ltda Ápice Securitizadora S.A. Argúcia Capital Gestão de Recursos LTDA. Argumento Administração de Carteira de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. - EPP Aria Capital Asset Administração de Recursos LTDA. Artis Gestora de Recursos S/A ARX Investimentos LTDA. Ático Administração de Recursos LTDA Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores AZ Quest Investimentos LTDA. Banco A.J. Renner S/A Banco ABC Brasil S/A Banco Alfa de Investimento S.A. Banco Arbi S/A Banco Barclays S/A Banco BBM S/A Banco BI&P Banco BM&FBOVESPA de Serviços de Liquidação e Custódia S.A. Banco BMG S/A Banco BNP Paribas Brasil S/A Banco Bradesco BBI S/A Banco Bradesco Cartões S.A. Banco Bradesco Financiamentos S.A. Banco Bradesco S/A Banco BTG Pactual S/A Banco Caixa Geral - Brasil S.A. Banco Cargill S/A Banco Cédula S/A 26

27 Banco Cifra S.A. Banco Citibank S/A Banco Clássico S/A Banco CNH Industrial Capital S.A. Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB Banco Cooperativo SICREDI S/A Banco Crédit Agricole Brasil S/A Banco da Amazônia S/A Banco Daycoval S.A. Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S/A Banco de La Nacion Argentina Banco de La Provincia de Buenos Aires Banco de La Republica Oriental Del Uruguay Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S/A Banco do Brasil S/A Banco do Estado de Sergipe S/A Banco do Estado do Pará S/A Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A Banco do Nordeste do Brasil S/A Banco Fator S/A Banco Ficsa S/A Banco Fidis S/A Banco Gerador S.A. Banco GMAC S/A Banco Guanabara S/A Banco Honda S/A Banco Induscred de Investimentos S/A Banco Industrial do Brasil S/A Banco Itaú BBA S.A. Banco J.P. Morgan S.A. Banco John Deere S/A Banco Luso Brasileiro S/A Banco Maxima S/A Banco Maxinvest S/A Banco Mercantil do Brasil S/A Banco Mizuho do Brasil S.A. Banco Modal S/A Banco Morgan Stanley S.A. Banco Original do Agronegócio S/A Banco Ourinvest S.A. Banco Paulista S/A 27

28 Banco Pine S/A Banco Pottencial S/A Banco PSA Finance Brasil S/A Banco Rabobank International Brasil S/A Banco Rendimento S/A Banco Ribeirão Preto S/A Banco Safra S/A Banco Santander (Brasil) S.A. Banco Semear S/A Banco Société Générale Brasil S.A. Banco Triângulo S/A Banco Votorantim S/A Banestes S.A - Banco do Estado do Espirito Santo BANIF - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S/A Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A BB Gestão de Recursos DTVM S/A BB-Banco de Investimento S/A BC Gestão de Recursos Ltda BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A. Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda BGC Liquidez Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda Blackwood Capital Gestao de Recursos Ltda. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A Bozano Investimentos LTDA. BPN Brasil Banco Multiplo S/A BRAM - Bradesco Asset Management S/A DTVM Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo BRB - Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A BREI - Brazilian Real Estate Investments LTDA. Bresser Administração de Recursos Ltda BRL Trust Distribuidora de Titulos Valores Mobiliarios S.A. Brookfield Brasil Asset Management Investimentos LTDA BRZ Investimentos Ltda BW Gestão de Investimentos Ltda Caixa Econômica Federal Capitânia S/A China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A CIBRASEC Administradora de Recursos Ltda Claritas Administração de Recursos LTDA. CM Capital Markets Corr. de Câmbio, Tít. e Val. Mob. Ltda 28

29 CODEPE Corretora de Valores S/A Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários LTDA. Coluna S/A Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Comercial Asset Management Administração de Recursos S/A Concórdia S/A - C.V.M.C. e Commodities Consenso Participações Ltda CP & Frizzo - Dist. de Tít. e Valores Mobiliários Ltda Credit Agricole Brasil S/A DTVM Deutsche Bank S/A - Banco Alemão Dynamo Administração de Recursos Ltda Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda Elta Participacões S/A Endurance Capital Partners Ltda. Equitas Administração de Fundos de Investimentos Ltda Estratégia Investimentos S/A C.V.C. Euroinvest S/A Corr. de Câmbio, Tít. e Valores Mobiliários Explora Investimentos Gestão de Recursos Ltda Fair Corretora de Câmbio S/A Fator S/A - Corretora de Valores Fides Asset Management Ltda Finvest Gestão de Ativos LTDA. Foco Dist. de Tit. e Val. Mobiliarios LTDA Fram Capital Gestão de Ativos Ltda Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda G5 Administradora de Recursos Ltda Gaia Securitizadora S/A GAP Gestora de Recursos Ltda GAP Prudential LT Gestao de Recursos Ltda Garde Asset Management Gestao de Recursos LTDA. Gávea Investimentos Ltda Geração Futuro Corretora de Valores S/A Gerval Investimentos Ltda Global Equity Admnistradora de Recursos S/A Goldman Sachs do Brasil Banco Multiplo S/A GPS Planejamento Financeiro Ltda Gradual Corretora de Câmbio Tít. e Val. Mobiliários S/A Grau Gestão de Ativos Ltda Guepardo Investimentos Ltda Guide Investimentos S/A Corretora de Valores GWI Asset Management S.A H. Commcor Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. 29

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