DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Nº 466 Abril/2015

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1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Nº 466 Abril/2015

2 Presidente Denise Pauli Pavarina Vice-Presidentes Carlos Eduardo Andreoni Ambrósio, Carlos Massaru Takahashi, Gustavo Adolfo Funcial Murgel, José Olympio da Veiga Pereira, Pedro Lorenzini, Roberto J. Van Dijk, Sérgio Cutolo dos Santos e Valdecyr Gomes. Diretores Alenir de Oliveira Romanello, Altamir Batista Mateus, Carlos Augusto Salamonde, Carolina Lacerda, Celso Scaramuzza, Jair Ribeiro da Silva Neto, Luciane Ribeiro, Luiz Sorge, Luiz Fernando Figueiredo, Otávio Romagnolli Mendes, Richard Ziliotto, Saša Markus, Sylvio Araújo Fleury e Vital Meira de Menezes Junior. Superintendente Geral José Carlos Doherty Superintendente Executivo de Serviços e Tecnologia André Mello Editoração eletrônica e revisão Tapias Paiva Comunicação e Design Rio de Janeiro: Av. República do Chile, º andar - CEP Tel.: (21) Fax: (21) /3960 São Paulo: Av. das Nações Unidas, º e 21º andares - CEP Tel.: (11) Fax: (11) w w w.anbima.com.br

3 ÍNDICE Ático Dist. de Títulos e Valores Mobiliarios Ltda Ativa S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores... 4 Banco A.J. Renner S/A... 5 Banco BBM S.A Banco BTG Pactual S/A... 7 Banco Cargill S/A Banco Cédula S/A Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB Banco Cooperativo SICREDI S/A Banco do Nordeste do Brasil S/A... 17/18 Banco Fator S/A Banco Fidis S/A Banco Guanabara S/A Banco Industrial do Brasil S/A Banco John Deere S/A Banco Máxima S/A Banco Modal Banco Morgan Stanley S/A Banco Opportunity S/A Banco Ribeirão Preto S/A Banco Sistema S.A Banco Votorantim S/A Banestes Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A BGC Liquidez Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda BNY Mellon Banco S/A BNY Mellon Serviços Financeiros BTG Pactual Asset Management S/A DTVM... 9 BTG Pactual Corretora de Mercadorias Ltda BTG Pactual Corretora de Tít. e Val. Mobiliários S/A BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM C.M. Capital Markets Corr. de Câmbio, Tít. e Val. Mob. Ltda C.M. Capital Markets DTVM Ltda Decyseo Corretora de Câmbio Ltda Fator S/A - Corretora de Valores Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S/A Goldman Sachs do Brasil Corr. de Tit. e Val. Mobiliários S/A ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Icatu Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Industrial do Brasil DTVM Ltda Infinity Corretora de Câmbio, Tít. e Val. Mobiliários S/A John Deere Distr. de Tít. e Val. Mobiliários Ltda Revista ANBIMA - Abr

4 ÍNDICE Magliano S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Máxima S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Merrill Lynch S/A Corretora de Tit. e Valores Mobiliários Morgan Stanley CTVM S/A Opportunity Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Planner Corretora de Valores S/A Planner Sociedade de Crédito ao Microempreendedor S/A Planner Trustee - Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda Renascença Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Sax S/A Crédito, Financiamento e Investimentos Turiscam Corretora de Câmbio Votorantim Asset Management DTVM Ltda Votorantim Corretora de Títulos Valores Mobiliários Ltda Instituições Associadas Revista ANBIMA - Abr

5 Ático DTVM Ltda CNPJ / Rio de Janeiro Praça Santos Dumont, 70/1º andar Gávea , RJ Tel.: (55 21) BALANÇO PATRIMONIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2015 (Valores em Reais) CIRCULANTE ,81 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,91 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,25 Vinculados ao Bacen ,25 CONTAS A RECEBER ,88 OUTROS CRÉDITOS ,77 CIRCULANTE ,22 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,22 Fiscais e previdenciárias ,43 Diversas ,79 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,59 Capital social realizado ,00 Reservas de Lucros ,53 (-) Resultado do Período... (17.594,94) TOTAL DO ,81 TOTAL DO ,81 Diretoria Ricardo Ferreira Junqueira Ribeiro Contador Critério Contabilidade Especializada Ltda - CNPJ / Marcelo S. Oliveira - CRC/RJ /O-0 Revista ANBIMA - Abr

6 Carta Patente: A-67/3352 CNPJ/MF: / Rio de Janeiro - RJ Av. das Américas, º andar CEP Barra da Tijuca Tel.: (21) / (21) São Paulo - SP Rua Iguatemi, º andar - CEP Chácara Itaim - Tel.: (11) FAX (11) contabilidade@invistaativa.com.br (Valores em Milhares de Reais) CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Aplicações no Mercado Aberto Títulos e Valores Mobiliários e Instr. Financ. Derivativios Carteira Própria Vinculados à Prestação de Garantias Operações de Créditos Financ. de Títulos e Valores Mobiliários Outros Créditos Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos (-) Provisão p/outros Créditos de Liq.Duvidosa... (84) Outros Valores e Bens Despesas Antecipadas NÃO CIRCULANTE Títulos e Valores Mobiliários e Instr. Financ.Derivativos Carteira Própria Vinculados à Prestação de Garantias Outros Créditos Diversos CIRCULANTE Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversas NÃO CIRCULANTE Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Capital - de domiciliados no país (-) Ajuste a valor de mercado - TVM e Derivativos.. (5) (-) Lucros ou Prejuízos Acumulados... (26.957) (-) Ações em Tesouraria... (1.752) Conta de Resultados Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... (10.817) (-) Despesas Não Operacionais... (104) (-) Imposto de Renda... (281) (-) Contribuição Social... (214) PERMANENTE Investimentos Outros Investimentos Imobilizado de Uso Outras Imobilizações de Uso (-) Depreciações Acumuladas... (5.616) Intangível Ativos Intangíveis (-) Amortização Acumulada... (6.096) TOTAL DO TOTAL DO DERIVS - Circular BACEN nº de 21/06/95 Posição 31/03/2015 Valores em Milhares de R$ De Terceiros Mercado a Termo - BVSP Compras Vendas Mercado de Opções - BVSP Compras Vendas Mercado de Opções - BM&F Compras Vendas Swaps - BM&F Vlr. dos Contratos de Terceiros Vlr. dos Contratos Intermediados Mercado de Futuro - BM&F Compras Vendas DIRETORIA: Augusto Afonso T. de Freitas CONTADOR: João Paulo Diniz CRC.: RJ /O-3 CPF.: AUDITORIA: Ernst & Young Auditores Independentes Revista ANBIMA - Abr

7 Banco A. J. Renner S/A C.N.P.J / Av. Carlos Gomes, nº º andar - Porto Alegre - RS CEP: Tel.: (51) Fax: (51) Home Page: (Valores em Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,95 Disponibilidades ,33 Aplic. Interfinanceiras de Liquidez ,51 Títulos e valores mobiliários ,36 Relações Interfinanceiras ,31 Operações de Créditos ,88 Empréstimos, Títulos Descont. e Financ. Set.Privado ,28 Operações de crédito vinculadas à Cessão ,91 (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa... ( ,31) Outros Créditos ,15 Diversos ,15 Outros Valores e Bens ,41 Bens não de uso próprio ,64 Despesas Antecipadas ,77 PERMANENTE ,62 Investimentos ,72 Participações em Controladas ,72 Imobilizado de Uso ,63 Imobilizado de Uso ,97 (-) Depreciações Acumuladas... ( ,34) Intangível ,27 Outros Ativos Intangíveis ,91 (-) Amortizações Acumuladas... ( ,64) TOTAL DO ,57 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,13 Depósitos ,83 Relações Interfinanceiras ,21 Outras Obrigações ,09 Cobr. Arrec.de Tributos e Assemelhados ,82 Sociais e Estatutárias ,24 Fiscais e Previdenciárias ,32 Diversas ,71 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,59 Capital Social ,00 Reservas de Lucros ,59 CONTAS DE RESULTADO ,85 Receitas ,32 (-) Despesas... ( ,53) (-) Imp. de Renda e Contrib. Social... ( ,11) Ativo Fiscal Diferido ,17 TOTAL DO ,57 DIRETORIA: Felicitas Renner, Mathias Otto Renner, Mariângela da Rosa França Paiva, João Urbaneja e Joelson Boeira. Área Contábil: Edison O. Dias - CRC/RS Vladimir da S. Bicca - CRC/RS /O-0 Revista ANBIMA - Abr

8 Banco BBM S/A CNPJ: / Rua Miguel Calmon, o andar CEP: Salvador - BA (Valores em Reais Mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES Reservas Livres Disponibilidades em Moedas Estrangeiras APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no Mercado Aberto Aplicações em Depósitos Interfinanceiros Aplicações em Moedas Estrangeiras TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Carteira Própria Vinculados a Compromissos de Recompra Instrumentos Financeiros Derivativos Vinculados à Prestação de Garantias RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Serviços de Compensação de Cheques e Outros Papéis Créditos Vinculados - Depósitos Banco Central Correspondentes OPERAÇÕES DE CRÉDITO Empréstimos e Títulos Descontados Financiamentos Operações de Crédito Vinculadas a Cessão (-) Provisões para Operações de Crédito... (48.430) OUTROS CRÉDITOS Carteira de Câmbio Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos (-) Provisões para Outros Créditos... (4.259) Créditos Tributários OUTROS VALORES E BENS PERMANENTE INVESTIMENTOS Participações em Coligadas e Controladas No País No Exterior Outros Investimentos (-) Provisão para Perdas... (1.760 ) IMOBILIZADO DE USO DIFERIDO INTANGÍVEL CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS Depósitos à Vista Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS Carteira Própria RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS Obrigações por emissão de Letras de Crédito Imobil Obrigações por emissão de letras de crédito do agr Obrigações por Emissão de Letras Financeiras Obrig.p/ Tit.Vals.Mob. no Exterior COE - Valor Nominal Protegido RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trans. de Terceiros OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS Empréstimos no Exterior INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Instrumentos Financeiros Derivativos OUTRAS OBRIGAÇÕES Cobrança e Arrecadação de Tributos Assemelhados Carteira de Câmbio Sociais e Estatutárias Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversas Resultado de Exercícios Futuros PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL De Domiciliados no País AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E INSTRUMENTOS FI... (2.467) (-) Títulos Disponíveis para Venda... (2.467) RESERVAS DE LUCROS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS... (1.539) (-) Lucros ou Prejuízos Acumulados... (1.539) AÇÕES EM TESOURARIA... ( ) TOTAL DO TOTAL DO DIRETORIA Cassio Fernando Von Gal Leonardo Freitas Oliveira Pedro Henrique Mariani Bittencourt Renato Mantuano Muanis Sérgio de Souza Freitas Filho CONTADOR Aline Gomes CPF: CRC RJ /O-9 S BA Revista ANBIMA - Abr

9 Balancete Patrimonial em 31/03/2015 Banco BTG Pactual S.A. CNPJ nº / São Paulo Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9 andar CEP Itaim Bibi - São Paulo Tel: (11) FAX: (11) Rio de Janeiro Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado CEP Botafogo - Rio de Janeiro Tel: (21) FAX: (21) (Em milhares de reais) Circulante e realizável a longo prazo Circulante e exigível a longo prazo Disponibilidades Depósitos Aplicações interfinanceiras de liquidez Depósitos à vista Aplicações no mercado aberto Depósitos interfinanceiros - ligadas Aplicações em depósitos interfinanceiros Depósitos interfinanceiros Títulos e valores mobiliários e instrumentos Depósitos a prazo financeiros derivativos Outros depósitos. - Carteira própria Captações no mercado aberto Vinculados a compromissos de recompra Carteira própria Instrumentos financeiros derivativos Carteira de terceiros Vinculados a Neg.e Intermediação de Valores Carteira livre movimentação Vinculados ao Banco Central 0 Recursos de aceites e emissão de títulos Vinculados à prestação de garantias Recursos de letras imobiliárias Provisões para desvalorizações. - Captação por certificados de operações estruturadas Relações interfinanceiras Relações interfinanceiras Pagamentos e recebimentos a liquidar Recebimentos e pagamentos a liquidar Créditos vinculados Obrigações por empréstimos Depósitos no Banco Central Empréstimos no país. - Correspondentes 0 Empréstimos no exterior Operações de crédito Obrigações por repasses no país - Operações de crédito - setor privado Instituições oficiais Provisão para operações de crédito.. ( ) FINAME Outros créditos Obrigações por repasses no exterior - Avais e fianças honrados. 0 Repasses no exterior. - Carteira de câmbio Instrumentos financeiros derivativos Rendas a receber Instrumentos financeiros derivativos Negociação e intermediação de valores Outras obrigações Créditos específicos - Cobrança e arrecadação de tributos e Diversos assemelhados Provisão para outros créditos.. (89.427) Carteira de câmbio Outros valores e bens Sociais e estatutárias Outros valores e bens Fiscais e previdenciárias Provisão para desvalorização bndu (11.184) Negociação e intermediação de valores Despesas antecipadas Diversas Permanente Investimentos Resultado de exercícios futuros Participações em controladas Patrimônio líquido No país Capital social No exterior De domiciliados no país Outros investimentos De domiciliados no exterior Provisão para perdas. (2.867) Reservas de capital. 0 Imobilizado de uso Reservas de lucros Imóveis de uso. 0 Lucros acumulados Outras imobilizações de uso Ações em tesouraria. 0 Depreciações acumuladas. (72.956) Ajuste Avaliação Patrimonial. (1.748) Diferido Gastos com organização e expansão Amortização acumulada (24.539) Intangível Outros ativos intangíveis Amortização acumulada (47.493) Total do ativo Total do passivo Diretoria Contador André Santos Esteves Jonathan David Bisgaier Alexandre Akiyama Zanvettor André Fernandes Lopes Dias Marcelo Kalim CRC- RJ /O-8 Antonio Carlos Canto Porto Filho Oswaldo de Assis Filho Eduardo Henrique De Mello Motta Loyo Renato Monteiro Dos Santos Emmanuel Rose Hermann Roberto Balls Sallouti Guilherme Da Costa Paes Rogério Pessoa Cavalcanti De Albuquerque João Marcello Dantas Leite Revista ANBIMA - Abr

10 Banco Sistema S.A. CNPJ nº / Paraná Rua José Loureiro, 371-2º andar CEP Centro - Curitiba Tel/Fax: (21) Balancete Patrimonial em 31/03/2015 (Em milhares de reais) Circulante e realizável a longo prazo Circulante e exigível a longo prazo Disponibilidades Outras obrigações Aplicações interfinanceiras de liquidez Cobrança e arrecadação de tributos e Aplicações em depósitos interfinanceiros assemelhados.. - Aplicações no mercado aberto Títulos e valores mobiliários e instrumentos Fiscais e previdenciárias financeiros derivativos Diversas Carteira própria Relações interfinanceiras Resultado de exercícios futuros. 0 Créditos vinculados Patrimônio líquido Depósitos no Banco Central Capital social Correspondentes 0 De domiciliados no país... 0 Operações de crédito De domiciliados no exterior.. 0 Operações de crédito - setor privado Lucros acumulados Provisão para operações de crédito.. (51.058) Ações em tesouraria. - Financiamentos Rurais e Agroindustriais Outras obrigações Financiamentos Imobiliários 30 Cobrança e arrecadação de tributos e Outros créditos assemelhados.. - Avais e fianças honrados. 0 Fiscais e previdenciárias Rendas a receber 78 Diversas Diversos Créditos Específicos. 53 Provisão para outros créditos.. ( ) Outros valores e bens Outros valores e bens Provisão para desvalorização bndu (43.328) Despesas antecipadas. 64 Permanente Investimentos. 918 Participações em controladas No país 896 No exterior. 22 Outros investimentos. 576 Provisão para perdas. (576) Imobilizado de uso Imóveis de uso. 0 Outras imobilizações de uso Depreciações acumuladas.. (1.010) Intangível.. 36 Outros ativos intangíveis. 36 Total do ativo Total do passivo Diretoria André Fernandes Lopes Dias Antonio Carlos Canto Porto Filho João Marcello Dantas Leite Renato Monteiro Dos Santos Contador Alexandre Akiyama Zanvettor CRC- RJ /O-8 Revista ANBIMA - Abr

11 Balancete patrimonial em 31/03/2015 BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM CNPJ nº / Rio de Janeiro Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado CEP Botafogo - RJ Tel (21) Fax (21) São Paulo Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9 andar CEP Itaim Bibi - São Paulo - SP Tel: (11) FAX: (11) (Em milhares de reais) Circulante e realizável a longo prazo Circulante e exigível a longo prazo Disponibilidades. 310 Outras obrigações Aplicações interfinanceiras de liquidez Sociais e estatutárias Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas Fiscais e previdenciárias Títulos e valores mobiliários e instrumentos Diversas financeiros derivativos Patrimônio líquido Carteira própria Capital social Outros créditos De domiciliados no país Rendas a receber Reservas de lucros Diversos Lucros acumulados Outros valores e bens Despesas antecipadas Permanente Investimentos Participações em controladas - no país Outros investimentos 217 Total do ativo Total do passivo Diretoria Contador James Marcos de Oliveira Alexandre Akiyama Zanvettor João Marcello Dantas Leite Roberto Balls Sallouti CRC- RJ /O-8 Jonathan David Bisgaier Persio Arida José Zitelmann Falcão Vieira Revista ANBIMA - Abr

12 BTG Pactual Corretora de Mercadorias Ltda CNPJ nº / São Paulo Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9 andar CEP Itaim Bibi - São Paulo - SP Tel: (11) FAX: (11) Rio de Janeiro Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado CEP Botafogo - RJ Tel (21) Fax (21) Balancete patrimonial em 31/03/2015 (Em milhares de reais) Circulante Circulante Disponibilidades Outras obrigações Aplicações interfinanceiras de liquidez Sociais estatutárias Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas Fiscais e previdenciárias Títulos e valores mobiliários e Negociação e intermediação de valores instrumentos financeiros derivativos Diversas Carteira própria Instrumentos financeiros derivativos Vinculados à prestação de garantias Patrimônio líquido Capital social Outros créditos De domicilados no país Rendas a receber Lucros acumulados Negociação e intermediação de valores Diversos Outros valores e bens Despesas antecipadas Permanente Investimentos Outros investimentos Imobilizado de uso Outras imobilizações de uso Depreciações acumuladas... (35) Total do ativo Total do passivo Diretoria João Marcello Dantas Leite Leandro Torres Marcelo Kalim Renato Monteiro dos Santos Roberto Balls Sallouti Contador Alexandre Akiyama Zanvettor CRC-1 RJ /O-8 S SP Revista ANBIMA - Abr

13 BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ nº / São Paulo Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9 andar CEP Itaim Bibi - São Paulo Tel: (11) FAX: (11) Balancete Patrimonial em 31/03/2015 (Em milhares de reais) Circulante e realizável a longo prazo Circulante e exigível a longo prazo Disponibilidades. 201 Instrumentos financeiros derivativos Aplicações interfinanceiras de liquidez Instrumentos financeiros derivativos Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas Outras obrigações Títulos e valores mobiliários e instrumentos Sociais e estatutárias financeiros derivativos Fiscais e previdenciárias Carteira própria Negociação e intermediação de valores Instrumentos financeiros derivativos. 0 Diversas Vinculados a negociação e intermediação de valores Resultado de Exercícios Futuros... 0 Vinculados à prestação de garantias Patrimônio líquido Operações de crédito 0 Operações de crédito - setor privado. 0 Outros créditos Capital social Rendas a receber 179 De domiciliados no país Negociação e intermediação de valores Reservas de lucros Diversos Lucros acumulados Outros valores e bens. 76 Despesas antecipadas. 76 Permanente. 943 Investimentos Outros investimentos Provisão para perdas.. (35) Total do ativo Total do passivo Diretoria GUILHERME LOOS MARTINS JOÃO MARCELLO DANTAS LEITE JONATHAN DAVID BISGAIER RICARDO CHAMMA LUTFALLA RODRIGO DOS SANTOS GÓES Contador Alexandre Akiyama Zanvettor CRC-1 RJ /O-8 S SP Revista ANBIMA - Abr

14 BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM CNPJ nº / Rio de Janeiro Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado CEP Botafogo - RJ Tel (21) Fax (21) Balancete Patrimonial em 31/03/2015 (Em milhares de reais) Circulante e realizável a longo prazo Circulante e exigível a longo prazo Disponibilidades Outras obrigações Aplicações interfinanceiras de liquidez Cobrança e arrecadação de tributos Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas e assemelhados Outros créditos Sociais e estatutárias Rendas a receber Fiscais e previdenciárias Diversos Diversas Provisão para outros créditos.. - Outros valores e bens Patrimônio líquido Despesas antecipadas Capital social Permanente 210 De domiciliados no país Investimentos. 210 Reserva de lucros Outros investimentos. 229 Lucros acumulados Provisão para perdas. (19) Resultado Exercícios Futuros. - Intangível... - Total do ativo Total do passivo Diretoria Contador João Marcello Dantas Leite Mariana Botelho Ramalho Cardoso Alexandre Akiyama Zanvettor Jonathan David Bisgaier Roberto Balls Sallouti CRC- RJ /O-8 Marcelo Kalim Revista ANBIMA - Abr

15 Banco Cargill S/A São Paulo Av. Morumbi, Brooklin - CEP Tel.: (11) Fax (11) CNPJ: / Home Page: (Valores em Reais ) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,18 DISPONIBILIDADES ,57 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ,14 Aplicações em operações compromissadas ,14 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS ,72 Carteira própria ,68 Operações de Swap ,38 Vendas a termo a receber ,58 Prêmio de Opções a exercer - COC ,40 Vinculados à prestação de garantias ,68 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,20 Pagamentos e recebimento a liquidar ,55 Créditos vinculados - Banco Central ,65 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,94 Operações de crédito - setor privado ,67 (-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa... ( ,73) OUTROS CRÉDITOS ,59 Carteira de câmbio ,44 Créditos Tributários ,29 Devedores por depósitos em garantia ,91 Diversos ,72 (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa... ( ,77) OUTROS VALORES E BENS ,02 Despesas Antecipadas ,02 PERMANENTE ,35 INVESTIMENTOS ,16 Outros investimentos ,16 IMOBILIZADO DE USO ,74 Outras imobilizações de uso ,19 (-) Depreciações acumuladas... ( ,45) INTANGÍVEL ,45 Outros ativos intangíveis ,45 E PATRIMÔNIO LÍQUIDO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,77 DEPÓSITOS ,47 Depósitos à vista ,55 Depósitos a prazo ,92 OBRIG. P/ OPER. COMPROMISSADAS ,95 Carteira própria ,95 RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS,L.I. HIP. E DEBENTURES ,71 Obrigações por emissão de letras de crédito do agronegócio ,71 RELACOES INTERFINANCEIRAS ,54 Serv. de comp. cheques e outros papéis ,54 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ,66 Recursos em trânsito de terceiros ,66 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ,10 Empréstimos no exterior ,10 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR ,33 Repasses do exterior ,33 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS ,80 Operações de Swap ,51 Obrigações por compra a termo a pagar ,35 Vendas de opções de compra ,94 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,21 Câmbio a Liquidar ,71 Sociais e Estatutárias ,50 Fiscais e previdenciárias ,90 Negociação e intermediação de valores ,05 Diversas ,05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,87 Capital social ,00 De Domiciliados no país ,00 Reservas de lucros ,28 (-) Ajuste de avaliação patrimonial... ( ,41) CONTAS DE RESULTADO ,89 Receitas operacionais ,07 (-) Despesas operacionais... ( ,18) TOTAL DO ,53 TOTAL DO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,53... DIRETORIA CONTADOR: Marcelo Pongeluppi CRC: 1SP212314/O-4 Revista ANBIMA - Abr

16 CNPJ: / Rua Gonçalves Dias, 65/67 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: Tel.: Home Page: (Valores em Reais) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,71 DISPONIBILIDADES ,31 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ,65 Aplicações no Mercado Aberto ,65 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS ,84 Carteira Propria ,84 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS ,06 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ,99 Créditos Vinculados - Bco. Central ,80 Relações com Correspondentes ,27 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ARRENDAMENTO ,16 Empréstimos - Financ. e Arrendamento Setor Privado ,95 (Rendas a Apropriar Empréstimos - Financiamento e Arrendamento)... ( ,57) (Provisão para Crédito em Liquidação)... ( ,22) OUTROS CRÉDITOS ,14 Diversos ,14 OUTROS VALORES E BENS ,55 Outros Valores e Bens ,67 Despesas Antecipadas ,88 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,90 DEPÓSITOS ,89 Depósitos à Vista ,25 Depósitos a Prazo ,64 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS ,91 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ,01 Relações Interdependências ,90 OUTRAS OBRIGAÇÕES ,10 Sociais e Estatutárias ,50 Fiscais e Previdenciárias ,97 Instrumentos Financeiros e Derivativos ,30 Diversas ,33 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTURO ,41 Rendas Antecipadas ,41 PATRIMÔNIO LIQUIDO ,42 CAPITAL ,00 De Domiciliados no País ,00 RESERVAS DE LUCROS... ( ,45) AJUSTE VALOR MERCADO-TVM... ( ,13) PERMANENTE ,02 INVESTIMENTOS ,47 Outros Investimentos ,47 IMOBILIZADO DE USO ,28 Outras Imobilizações de Uso ,12 (Depreciações Acumuladas)... ( ,84) IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO ,27 Bens Arrendados Arrendamento Financeiro ,82 Depreciações Acumuladas (+/-) ,45 TOTAL DO ,73 TOTAL DO ,73 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE MARÇO DE 2015 RECEITAS ,04 Rendas de Operações Créditos ,86 Rendas de Arrendamento Mercantil ,37 Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ,09 Rendas de Prestações de Serviços ,53 Outras Receitas Operacionais ,61 Receitas Não Operacionais ,58 DESPESAS ,14 Despesas de Captações ,62 Despesas de Arrendamento Mercantil ,70 Resultado com Títulos e Val. Mobil. e Instrumentos Financ. Derivativos ,10 Despesas Administrativas ,74 Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa ,18 Outras Despesas Operacionais ,80 PREJUÍZO... ( ,10) DIRETORIA: Michael Stivelman - Diretor Presidente, Franklin Pereira Filho - Diretor Vice-Presidente, Imre Kiss - Diretor Superintendente CONTADOR: Roberto Celestino Manoel - CRC-RJ /0-7 Revista ANBIMA - Abr

17 Banco Cooperativo do Brasil S.A. CNPJ / SIG, Quadra 06/Lote 2080, Brasília - DF Home Page: (Valores em Reais) CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE ,69 Disponibilidades ,93 Aplicações interfinanceiras de liquidez ,92 Aplicações no mercado aberto ,33 Aplicações em depósitos interfinanceiros ,59 Títulos e valores mobiliários ,59 Carteira própria ,26 Vinculados a compromissos de recompra ,24 Vinculados à prestação de garantias ,09 Relações interfinanceiras ,45 Pagamentos e recebimentos a liquidar ,25 Créditos vinculados ao Banco Central ,15 Relações com correspondentes ,05 Operações de crédito ,23 Operações de crédito... Setor privado ,08 (-) Provisão para operações crédito... ( ,85) Outros créditos ,26 Rendas a receber ,85 Diversos ,13 (-) Provisão para Outros Créditos em Liquidação... ( ,72) Outros valores e bens ,31 Bens não de Uso Próprio ,00 Material em Estoque ,96 Despesas antecipadas ,35 PERMANENTE ,07 Investimentos ,02 Participações em coligadas e controladas ,75 Outros investimentos ,80 Ações e cotas ,47 Imobilizado ,72 Imóveis de uso ,75 Outras imobilizações de uso ,43 (-) Depreciações acumuladas... ( ,46) Diferido... - Gastos de organização e expansão ,14 (-) Amortizações acumuladas... ( ,14) Intangível ,33 Software ,81 (-) Amortizações acumuladas... ( ,48) CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE ,15 Depósitos ,88 Depósitos à vista ,46 Depósitos de poupança ,05 Depósitos interfinanceiros - Rural ,87 Depósitos interfinanceiros - Cooperativas ,29 Depósitos a prazo ,21 Captações no mercado aberto ,01 Carteira própria ,62 Carteira de terceiros ,39 Recursos de aceites cambiais, letras imob, hipotec e debent ,70 Obrigação por emissão de letras de crédito agronegócio ,70 Relações interfinanceiras ,62 Recebimentos e pagamentos a liquidar ,62 Relações interdependências ,03 Recursos em trânsito de terceiros ,03 Obrigações por empréstimos e repasses - instituições oficiais ,47 Tesouro Nacional ,72 Banco do Brasil ,20 BNDES ,48 FINAME ,08 Outras instituições ,99 Outras obrigações ,44 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados ,64 Sociais e estatutárias ,67 Fiscais e previdenciárias ,65 Negociação e intermediação de valores ,60 Diversas ,88 Resultados de exercícios futuros ,36 Rendas antecipadas ,36 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,25 Capital social ,67 Capital ,67 Aumento de capital ,08 (-) Capital a realizar... ( ,08) Reserva de capital ,19 Reserva de lucros ,77 Ajuste a valor de mercado - TVM... ( ,31) Resultado no período ,93 TOTAL DO ,76 TOTAL DO ,76 DIRETORIA: Marco Aurélio Borges de Almada Abreu - Diretor Presidente Ênio Meinen - Diretor Ricardo Simone Pereira - Diretor Rubens Rodrigues Filho - Diretor CONTADOR: Primo João Cracco CRC (SP) /0-S -DF Revista ANBIMA - Abr

18 (Valores em Reais Mil) BANCO COOPER SICREDI S/A CNPJ/M.F / Av. Assis Brasil, nº 3940 Porto Alegre - RS - CEP Tel.: PABX (51) FAX (51) Home Page: CIRCULANTE Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Aplicações Mercado Aberto Aplicações em Depósitos Interfinanceiros Aplicações em Moeda Estrangeira Títulos e Valores Mobiliários Carteira Própria Vinculados a Operações Compromissadas Vinculados à Prestação em Garantia Instrumentos Financeiros e Derivativos Instrumentos Financeiros e Derivativos Relações Interfinanceiras Pagamentos e Recebimentos a Liquidar Depósitos no Banco Central Convênios Operações de Crédito - Setor Privado Empréstimos Financiamentos Financiamentos Rurais Financiamentos Imobiliários (-) Provisão Risco Operações Crédito... (5.366) Outros Créditos Carteira de Câmbio Rendas a Receber Negociação e Intermediação Diversos (-) Provisão Outros Riscos Crédito... (2.962) Impostos Diferidos IRPJ Diferido CSLL Diferido Outros Valores e Bens Outros Valores e Bens PERMANENTE Investimento Participação em Controladas e Coligadas Outros Investimentos Imobilizado de Uso Imóveis de Uso Outras Imobilizações de Uso (-) Depreciação Acumulada... (6.056) Ativos Intangíveis Ativos Intangíveis (-) Amortização Acumulada... (1.450) CIRCULANTE Depósitos Depósitos à Vista Depósitos Poupança Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo Captações no Mercado Aberto Carteira Própria Carteira de Terceiros Recursos de Emissão de Títulos Rec. de Letras Imob., Hipotecárias, de Crédito e Similares Relações Interfinanceiras Recebimentos e Pagamentos a Liquidar Relações Interdependências Recursos em Trânsito de Terceiros Transferências Internas de Recursos Obrigações por Empréstimos No País No Exterior Obrigações por Repasses no País - Inst. Oficiais Banco do Brasil - FCO BNDES - Financiamentos Rurais BNDES - Finame Outras Obrigações Instrumentos Financeiros e Derivativos Cobrança e Arrecadação de Tributos Carteira de Câmbio Despesas Pessoal Fiscais e Previdenciárias Contas a Pagar Juros Poupança Pagamentos a Repassar Prev. Social Cooperativas Previdência Social - Benefícios INSS Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Capital De Domiciliados no País De Domiciliados no Exterior Reserva de Lucros Ajustes Avaliação Patrimonial... (1.019) Contas de Resultado Receitas Operacionais (-) Despesas Operacionais... ( ) (-) Despesas Não Operacionais... (99) (-) Imposto Renda... (13.112) (-) Contribuição Social... (7.702) TOTAL DO TOTAL DO DIRETORIA: Edson Georges Nassar - Diretor-presidente Romeo Balzan - Diretor Executivo de Produtos e Negócios João Francisco Sanchez Tavares - Diretor Executivo de Administração e Finanças Daniel Frederic Van Det - Diretor Executivo de Crédito Júlio Pereira Cardozo Júnior - Diretor de Recursos de Terceiros, Economia e Riscos Wolney Romano - Diretor de Tesouraria Cidmar Luis Stoffel - Diretor de Cartões, Consórcios e Seguros Contador: Eduardo Netto Sarubbi CRC-RS: /O-8 Revista ANBIMA - Abr

19 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Sede: Av. Dr. Silas Munguba, Fortaleza - CE CNPJ - Nº / CIRCULANTE DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no Mercado Aberto Aplicações em Depósitos Interfinanceiros TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Carteira Própria Vinculados a Compromissos de Recompra Instrumentos Financeiros Derivativos Vinculados à Prestação de Garantias RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Pagamentos e Recebimentos a Liquidar Créditos Vinculados: Depósitos no Banco Central Tesouro Nacional-Recursos do Crédito Rural Repasses Interfinanceiros Correspondentes OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Setor Público Setor Privado (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)... ( ) OUTROS CRÉDITOS Créditos por Avais e Fianças Honrados... 7 Carteira de Câmbio Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores... 4 Diversos (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)... ( ) OUTROS VALORES E BENS Outros Valores e Bens (Provisões para Desvalorizações)... (691) Despesas Antecipadas REALIZÁVEL A LONGO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Carteira Própria Vinculados a Compromissos de Recompra Instrumentos Financeiros Derivativos Vinculados à Prestação de Garantias RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Créditos Vinculados: Tesouro Nacional-Recursos do Crédito Rural SFH - Sistema Financeiro da Habitação Repasses Interfinanceiros OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Setor Público Setor Privado (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).... ( ) OUTROS CRÉDITOS Rendas a Receber Diversos (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).... (46.477) PERMANENTE INVESTIMENTOS Outros Investimentos (Provisão para Perdas)... (5.303) IMOBILIZADO DE USO Imóveis de Uso Reavaliações de Imóveis de Uso Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)... ( ) INTANGÍVEL Ativos Intangíveis DIFERIDO Gastos de Organização e Expansão (Amortização Acumulada)... (729) Direção Geral e Agências no País (Em milhares de Reais) CIRCULANTE DEPÓSITOS Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO Carteira Própria RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trânsito de Terceiros Transferências Internas de Recursos OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS Empréstimos no Exterior OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS Tesouro Nacional BNDES FINAME OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR Repasses do Exterior OUTRAS OBRIGAÇÕES Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados Carteira de Câmbio Sociais e Estatutárias Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Fundos Financeiros e de Desenvolvimento Instrumentos Hibridos de Capital e Dívida Diversas EXIGÍVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO Carteira Própria RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS Tesouro Nacional... 2 BNDES FINAME OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR Repasses do Exterior OUTRAS OBRIGAÇÕES Fundos Financeiros e de Desenvolvimento Instrumentos Hibridos de Capital e Dívida Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL De Domiciliados no País RESERVAS DE REAVALIAÇÃO RESERVAS DE LUCROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL... ( ) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS... (18.610) CONTAS DE RESULTADO RECEITAS OPERACIONAIS (DESPESAS OPERACIONAIS).... ( ) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (DESPESAS NÃO OPERACIONAIS).... (151) (IMPOSTO DE RENDA)... (53.911) (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL).... (33.732) FISCAL DIFERIDO-IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (PARTICIPAÇÕES NO LUCRO).... (30.116) TOTAL DO TOTAL DO Revista ANBIMA - Abr

20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 Fortaleza - CE CNPJ - Nº / NOTAS EXPLICATIVAS 1. As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência. 2. Os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais incidentes sobre os ativos e passivos são apropriados pro rata dia. 3. A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa foi constituída de acordo com a Resolução nº de , do Conselho Monetário Nacional. 4. Os Títulos e Valores Mobiliários estão registrados e avaliados de acordo com os critérios estabelecidos pela Circular nº de , do Banco Central do Brasil. 5. Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE O Disponível do Fundo, registrado no título Outras Obrigações/Fundos Financeiros e de Desenvolvimento, é remunerado pela taxa extramercado. A provisão para fazer face ao risco nas operações contratadas ao amparo do FNE é constituída obedecendo aos seguintes critérios: - nas operações contratadas até , o Banco é isento de risco; - para as operações contratadas a partir de , excluindo-se os financiamentos no âmbito do Programa da Terra e as operações no âmbito do PRONAF, Grupos A, B, e A/C e programas Floresta, Semiárido, Emergencial, Enchentes, Estiagem/98, Semiárido-Seca-2012 e Seca-2012-Custeio, o risco do Banco é de 50% do valor calculado na forma da Resolução nº de ; - o risco do Banco é integral sobre as operações de crédito renegociadas e reclassificadas para o FNE, com base na Lei nº , de , bem como sobre operações registradas em Devedores por Repasses do Fundo, de acordo com a Portaria do Ministério da Integração nº 616, de ; e - para fazer face a esses riscos, o Banco registra provisão no grupo "Outras Obrigações-Diversas/Provisão para Passivos Contingentes", cujo saldo é de R$ mil em Fortaleza, 28 de Abril de DIRETORIA: Nelson Antonio de Souza (Presidente) - Francisco das Chagas Soares (Diretor de Desenvolvimento Sustentável) - Isaias Matos Dantas (Diretor de Administração e Tecnologia da Informação) - Manoel Lucena dos Santos (Diretor de Controle e Risco) - Paulo Sérgio Rebouças Ferraro (Diretor de Negócios) - Romildo Carneiro Rolim (Diretor Financeiro e de Crédito). SUPERINTENDENTE: José Jurandir Bastos Mesquita (Controle Financeiro). CONTADORA: Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros - CRC Nº /O-7. Revista ANBIMA - Abr

21 BANCO FATOR S.A. CNPJ: / Rua Dr. Renato Paes de Barros, º e 12º andares - São Paulo - SP (Valores em Reais Mil) CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no Mercado Aberto TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Carteira Própria Vinculados a Compromissos de Recompra Instrumentos Financeiros Derivativos Vinculados à Prestação de Garantias RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Pagamentos e Recebimentos a Liquidar Depósitos no Banco Central OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)... (1.788) OUTROS CRÉDITOS Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)... (271) OUTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas PERMANENTE INVESTIMENTOS Participações em Coligadas e Controladas no País Outros Investimentos (Provisões para Perdas)... (176) IMOBILIZADO DE USO Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)... (5.761) INTANGÍVEL Ativos Intangíveis (Amortização Acumulada)... (1.137) CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS Depósitos à Vista Depósitos a Prazo CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO Carteira Própria RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares Certificados de Operações Estruturadas RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVS Instrumentos Financeiros Derivativos OUTRAS OBRIGAÇÕES Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Diversas RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS Resultados de Exercícios Futuros PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital de Domiciliados no País Reservas de Lucros (Ajustes de Avaliação Patrimonial)... (295) CONTAS DE RESULTADO... (27.414) Receitas Operacionais (Despesas Operacionais)... ( ) Ativo Fiscal Diferido (Participações no Lucro)... (4) TOTAL DO TOTAL DO A DIRETORIA Contador: Paulo Rogério B. Nunes CRC 1SP151043/O-7 Revista ANBIMA - Abr