Índice. Item Data Categoria Requi Cliente Pág

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1 Índice Item Data Categoria Requi Cliente Pág sição Parâmetro CONTA_MULTIEMPRESA não existe no GER 25/05/2017 Melhoria Ñtem RGB 2 Melhorar desempenho da consulta de Cedente 25/05/2017 Melhoria Ñtem Lavoro 3 Controle interno da RGB saber a data da versão e liberação 25/05/2017 Melhoria Ñtem RGB 4 Novas críticas SN e SX 26/05/2017 Melhoria Lavoro 5 Impedir que o checkbox Habilitar na Remessa Cad. Tipo de Cobrança seja desmarcado 29/05/2017 Melhoria Ñtem RGB 6 Impressão da Previsão do Líquido 29/05/2017 Melhoria Ñtem Lavoro 7 Fazer envio de pelo QCERTIFICA 30/05/2017 Melhoria Ñtem Crescer 8 Novo parâmetro WEBFACT_TEXTO_CARTORIO 01/06/2017 Melhoria BS 9 Parâmetro novo ANUENCIA_CARTORIO_OBRIGATORIO 01/06/2017 Melhoria Ñtem KS 10 Saldos contas travando 01/06/2017 Melhoria Ñtem Contratual 11 Credito - consulta - Totalização Geral 01/06/2017 Melhoria Ñtem Contratual 12 Novo parâmetro IMPRIME_CARTA_BOLETO 05/06/2017 Melhoria Ñtem Contratual 13 Posição Atual por Empresa 05/06/2017 Melhoria Ñtem Contratual 14 Envio de Documento CT (Contrato) Remessa Fidc 07/06/2017 Melhoria Ñtem Contratual 15 O inteiro teor deste documento está sujeito à proteção de direitos autorais. Copyright 2017 RGBsys. Todos os direitos reservados Página(s) 1 de 19

2 Melhoria: RGB Requisição Ñtem. Descrição: Parâmetro CONTA_MULTIEMPRESA não existe no GER. Não será mais usado o parâmetro CONTA_MULTIEMPRESA que influencia no cadastro de Contas Bancárias, porque está dando diferença no fechamento da contabilidade. Obs. Alguns clientes estão fazendo lançamentos em empresas erradas porque possuem a mesma conta bancária. O checkbox Atende a todas as Empresas ficará sempre desabilitado independente do parâmetro. Página(s) 2 de 19

3 Melhoria: Lavoro Requisição Ñtem. Descrição: Melhorar desempenho da consulta de Cedente. Com a alteração a SP WW_CRTOTCED1 que levava 33 segundos caiu para 5s. Foi rodado essa SP na Lavoro e levou 2 segundos para ser exibido na tela. Página(s) 3 de 19

4 Melhoria: RGB Requisição Ñtem. Descrição: Controle interno da RGB para saber a data da versão e liberação. A data da Publicação é o dia em que foi liberada a Beta. Já a data da Versão, é quando encontramos um erro no cliente e temos que reliberar uma nova versão com as correções. Página(s) 4 de 19

5 Melhoria: Lavoro Requisição Descrição: Novas críticas SN e SX. Foram criados no cadastro do sacado os campos: Sacado não paga Terceiros e Sacado com Pagamento x Praça irregular. Quando esses campos estiverem marcados, os títulos do sacado serão associados às novas críticas SN e SX. Novas críticas SN e SX: Quando os títulos do sacado que estão com os campos Sacado não paga Terceiros e Sacado com Pagamento x Praça irregular entram na proposta via importação, inclusão webfactnet ou inclusão manual pela proposta, serão inseridas as críticas conforme print: Página(s) 5 de 19

6 Melhoria: RGB Requisição Ñtem. Descrição: Impedir que o checkbox Habilitar na Remessa Cad. Tipo de Cobrança seja desmarcado. O sistema irá impedir que o checkbox Habilitar na Remessa seja desmarcado caso o tipo de cobrança já tenha sido usado. Página(s) 6 de 19

7 Melhoria: Lavoro Requisição Ñtem. Descrição: Impressão da Previsão do Líquido. Não tinha sido desenvolvido para o GER a impressão da Previsão do Líquido. Feito conforme o print: Página(s) 7 de 19

8 Melhoria: Crescer Requisição Descrição: Fazer o envio de pelo QCERTIFICA. Foi criado o campo Token Certificadora ( SEGURO) no cadastro de empresa na aba Integração, para receber o Token de envio para o QCertifica. Parâmetro criado para aparecer o botão Envio Qcertifica na central de . enviado pelo QCERTIFICA. Página(s) 8 de 19

9 Melhoria: BS Requisição Descrição: Novo parâmetro WEBFACT_TEXTO_CARTORIO. Os títulos que eram protestados apareciam como Em Cartório no Webfactnet aba Títulos vencidos. Criamos um parâmetro para o usuário colocar a palavra que quiser nesse caso Protesto. Página(s) 9 de 19

10 Melhoria: KS Requisição Ñtem. Descrição: Parâmetro novo ANUENCIA_CARTORIO_OBRIGATORIO. Agora mesmo que o título não seja FIDC, só será obrigatório selecionar um cartório se o parâmetro ANUENCIA_CARTORIO_OBRIGATORIO= SIM. OBS: Se o título for FIDC o sistema nem abre as opções de Protocolo e Cartório. ANUENCIA_CARTORIO_OBRIGATORIO= SIM ANUENCIA_CARTORIO_OBRIGATORIO= NAO. Página(s) 10 de 19

11 Melhoria: Contratual Requisição Ñtem. Descrição: Saldos contas travando. Ao entrar na tela de saldos contas, o sistema demorava muito para trazer os valores. Isso acontecia porque o sistema trazia o saldo do primeiro lançamento até o último. Foi criado um filtro de Data para trazer os lançamentos feitos nos últimos 60 dias, trazendo as informações mais rápidas na tela. Página(s) 11 de 19

12 Melhoria: Contratual Requisição Ñtem. Descrição: Credito - consulta - Totalização Geral. A tela de Totalização geral que existe no Delphi, não tinha sido desenvolvida para o GER. Desenvolvido para o GER conforme o print abaixo: Página(s) 12 de 19

13 Melhoria: Contratual Requisição Ñtem. Descrição: Novo parâmetro IMPRIME_CARTA_BOLETO O sistema permitirá o usuário criar um modelo de carta boleto que o usuário poderá colocar um texto no boleto. O novo modelo será cadastrado na opção Edição de Modelos. Foi criado um parâmetro IMPRIME_CARTA_BOLETO que mostrará ou não a opção dos novos modelos. Imprime_carta_boleto= sim Imprime_carta_boleto= NÃO (O combo de modelos de cartas não aparece) Página(s) 13 de 19

14 Melhoria: Contratual Requisição Ñtem. Descrição: Posição Atual por Empresa Foi criada a opção para consultar a posição atual de uma empresa específica. Total de Saldo em Contas: É o somatório do saldo bancário mais as aplicações. Direitos Creditórios: É o somatório do campo total dos títulos em aberto de factoring.() Conta Corrente Clientes: É o somatório de todos os lançamentos no corrente do cliente. Obs. Para visualizar esse valor, deverá tirar o um relatório de Saldo Resumido. Foi criado um parâmetro GRAVA_POSICAO_ATUAL_POR_EMPRESA. Se SIM, Ao fazer o fechamento, grava a Posição Atual de cada Empresa, para poder ser consultada retroativamente na tela Posição Atual por Empresa. Se NAO, Não faz a gravação no fechamento e não disponibiliza a consulta das posições retroativas na tela Posição Atual por Empresa. GRAVA_POSICAO_ATUAL_POR_EMPRESA=NÃO Não exibe os filtros de Posição Instantânea e na Data. Página(s) 14 de 19

15 Melhoria: Contratual Requisição Ñtem. Descrição: Envio de Documento CT (Contrato) Remessa Fidc. Segue os campos criados no Tipo de Cobrança para o envio de contrato: Espécie de Título: Nesse campo será definido o tipo de titulo que irá no arquivo remessa Petra/Finaxis e Paulista. Obs. Caso esse campo não esteja preenchido com as opções: DM, DS, CH E CT, o sistema definirá DM por padrão como já era. Criamos um campo novo no cadastro de Tipo de Cobrança, chamado Tipo de Lastro, pra mandar na Remessa Petra. Layout Fidc Petra Página(s) 15 de 19

16 - Cadastra como duplicata com o N da parcela, associando a um Tipo de Cobrança cuja Espécie de Título FIDC é CT, preenchendo também no campo Nº Fatura com o Nº do Contrato e o campo Nº Série com a quantidade de parcelas. 1) Mudanças desejadas na Remessa Petra a) Partindo do princípio que o sistema já identifica o Tipo de Lastro (eletrônico E ou físico F ) pelo preenchimento ou não do campo Chave DANFE, o raciocínio continua sendo o mesmo. Se for CT, esse campo estará vazio e assim o tipo de lastro é F Físico. Nada a fazer no sistema em relação ao que já faz hoje. b) Se o Tipo de Cobrança do Título a espécie for CT: - Numeração do contrato: posições 081 a 092 (preencher com campo Nº Fatura). Parcelas do contrato: posições 093 a 098 (preencher com campo Nº Duplicata(3) + Nº Série(3). Página(s) 16 de 19

17 Por exemplo: se forem três parcelas, preencher na linha do primeiro título do arquivo , representando a parcela 1 de 3. Preencher na segunda linha (parcela 2 de 3), preencher na linha do terceiro título do arquivo : (parcela 3 de 3) ETC Na Linha detalhe Código de Identificação do documento, mandamos o que está cadastrado no campo Espécie de Título da aba FIDC do Tipo de Cobrança. OBS. No caso de DS, o título será enviado como DM, seguindo instruções da PETRA, pois eles não têm um código para DS. Página(s) 17 de 19

18 Alterações Feitas no Layout Petra: 1 - "Layout Antigo" Desabilitado no Delphi. No GER continua podendo ser usado, mas por padrão vem desmarcado. 2 - "Gerar linha de Lastro" agora é automático, de acordo com a Espécie de Título. 3 - Passamos a enviar na Linha detalhe o Status do Ativo, que é a mesma coisa do Tipo de Lastro. Buscado do Tipo de Cobrança, campo novo na aba FIDC. (SN, SP, BN, BP, MN ou MP). 4 - Na Linha detalhe Código de Identificação do documento, mandamos o que está cadastrado no campo Espécie de Título da aba FIDC do Tipo de Cobrança. (OBS, no caso de DS, o título é enviado como DM, seguindo instruções da PETRA, pois eles não têm um código para DS). 5- Na linha Detalhe Lastro Documento Fiscal, enviamos "E" apenas para DM. Os demais vão com "F". 6 - A linha de Lastro é criada para "DM" e "CT". Apenas para DM é obrigatório o envio de Chave DANFE, FATURA, Valor da Fatura. 7 - Na linha de Lastro Pos 2-3, Código de Identificação do documento, enviamos o que está cadastrado no campo Espécie de Título do Tipo de Cobrança. (OBS, no caso de DS, o título é enviado como DM, seguindo instruções da PETRA, pois eles não tem um código para DS. 8 - Na linha de Lastro 4-15 segue o número do título. Nesta posição enviamos o número da duplicata, exceto para "CH" e "CT" que seguem Regras para montagem do número do documento). 9 -Na Linha de Lastro o Tipo do Lastro passou a ser enviado. Buscado do Tipo de Cobrança, campo novo na aba FIDC. (SN, SP, BN, BP, MN ou MP) Na Linha de Lastro o Número da Nota Fiscal vai em branco quando não é DM Na Linha de Lastro o Valor da Nota Fiscal vai zerado quando não é DM Na Linha de Lastro o Danfe vai em branco quando não é DM Na Linha Recompra o Status do Ativo, que é a mesma coisa do Tipo de Lastro. Buscado do Tipo de Cobrança, campo novo na aba FIDC. (SN, SP, BN, BP, MN ou MP) Na Linha Recompra Código de Identificação do documento, mandamos o que está cadastrado no campo Espécie de Título do Tipo de Cobrança. (OBS, no caso de DS, o título é enviado como DM, seguindo instruções da PETRA, pois eles não têm um código para DS). Página(s) 18 de 19

19 Diferenças entre o Layout e o arquivo gerado 1 - Existe uma REGRA para montagem do campo CHAVE (numero de controle do participante). Não seguimos esta regra. (página 5 do manual Fidc Petra). 2 - Existe uma ocorrência de Operação 90 - Liquidação de recebível (CT e LC) - Não enviamos nenhuma liquidação para PETRA (exceto por recompra). 3 - Existe uma REGRA para a nomenclatura do arquivo.. Não seguimos esta regra. (página 7 do manual). 4 - Na linha Detalhe 145 Correção do índice para taxa de cessão, mandamos em branco (Página 11 do manual). 5 - Na linha Detalhe Periodicidade para taxa de cessão, mandamos em branco (Página 11 do manual). 6 - Cada arquivo de remessa só pode conter um único tipo de identificação de documento - Não travamos isso no sistema (Página 11 do manual). 7 - Na linha Detalhe Código do tipo de cálculo para recebíveis pós-fixados. Mandamos "000" (Página 13 do manual). 8 - Na linha Detalhe Lastro Documento Fiscal, enviamos "E" apenas para DM. (Página 13 do manual diz que é "E" para DM e CF e "F" para: CT, LC e NC) Obs. DS vai com DM na , mas com "F" nesta posição por instrução da PETRA. 9 - A linha de Lastro é criada para "DM" e "CT". Não enviamos para "LC", "CF", e "NC", mas o layout prevê o envio nestes casos também. (página 14 do manual) Na linha de Lastro Número do pedido. Enviamos em branco. (página 14 do manual) Na linha de Lastro Identificação do Cupom fiscal, é obrigatório quando for CF. Não fazemos esta validação. (página 15 do manual) Na linha de Lastro Chave de Acesso NFE/NFC-e, quando o envio for de CT, é obrigatório. Não fazemos esta validação. (página 15 do manual) Cada arquivo de remessa só pode conter um único tipo de identificação de documento (CH ou DM) - Vale também para a linha de Recompra Não travamos isso no sistema (Página 16 do manual) Página(s) 19 de 19