Serasa - PEFIN. Desenvolvido o programa para gerar remessa de inclusão e exclusão de clientes no Serasa.

Transcrição

1 Serasa - PEFIN Desenvolvido o programa para gerar remessa de inclusão e exclusão de clientes no Serasa. 1 Cadastro de Empresa Foi ajustado o cadastro de empresa, onde foi adicionado ao grupo Parâmetros Financeiros/Crédito e Cobrança/SERASA o campo Natureza Operação PEFIN. Neste campo deve ser informada a natureza de operação que será enviada ao SERASA pelo arquivo de remessa. Comando: ex_empresa Dll: fiscal 1

2 2 Serasa PEFIN Na tela do Serasa PEFIN será possível gerar remessa de inclusão/exclusão de clientes no Serasa, além de receber os arquivos de retorno e informacionais fornecidos pelo Serasa. Comando: Ex_F_SerasaPefin Dll: financeiro5 2

3 Para gerar uma remessa deve-se informar a empresa a qual o(s) título(s) pertence(m), e ao clicar para inserir será exibido uma tela onde serão adicionado(s) o(s) cliente(s) na qual será enviado para o Serasa. 3

4 Inclusão de clientes no SERASA - Nesta tela deve-se informar o cliente e data base para filtrar os títulos vencidos. Nessa mesma tela pode-se inserir os títulos individualmente ou "adicionar todos os títulos automaticamente". 4

5 Se a opção de inclusão dos títulos for individual, ao clicar no botão adiciona o sistema irá abrir a próxima tela. Esta tela irá exibir todos os títulos vencidos ( (exceto os títulos vencidos a mais de 4 anos e 11 meses), permitindo a opção de selecioná-los no grid. 5

6 Exclusão de clientes no SERASA - Ao selecionar opção exclusão deve-se informar o cliente e data base para filtrar os títulos vencidos. Porém será necessário informar qual o motivo da baixa pois esta informação será enviada ao SERASA como motivo da exclusão do documento. Nessa mesma tela pode-se inserir os títulos individualmente ou "adicionar todos os títulos automaticamente". Caso queira adicionar os títulos individualmente, ao clicar em inserir será exibido uma tela com os títulos enviados para a SERASA para o cliente escolhido. 6

7 Caso seja necessário enviar arquivos de exclusão com motivos de baixas diferentes para títulos do mesmo cliente, será possível alterar o motivo de baixa diretamente no título. 7

8 Para gerar o arquivo de remessa, deve-se voltar na primeira tela, clicar no botão "Remessa" e escolher onde o arquivo será salvo. 8

9 Para processar o retorno do arquivo será necessário selecionar a remessa e clicar em Retorno na tela principal. Depois será necessário informar o arquivo retornado pelo SERASA. Caso contenha algum erro no processamento o sistema irá exibir uma tela com os erros catalogados(abaixo) e caso não retorne nenhum erro o processamento do retorno estará completo. Comando: Ex_F_SerasaPefin Dll: financeiro5 9

10 Periodicamente o Serasa envia o arquivo informacional contendo os dados dos clientes e o que ocorreu com os mesmos na base de dados do Serasa, ou seja, se o cliente está liberado ou se o mesmo está com alguma inadimplência. Para realizar a importação do arquivo, basta clicar em importar. Uma vez realizado a importação, é possível visualizar os títulos e a operação que foi realizada, como no exemplo a seguir, onde está sendo realizado uma exclusão. 10

11 Uma vez processado o retorno do arquivo informacional, é gerado um registro no histórico do cliente, onde o mesmo será atualizado perante as informações importadas do arquivo(bloqueio ou Desbloqueio), como no exemplo, o cliente foi desbloqueado. Comando: executa_historico_cliente Dll: VENDAS_II.DLL 11

12 3 Motivo Baixa Serasa Foi desenvolvido a tela onde é informado os tipos de baixas permitidas no Serasa e se o mesmo será de "Bloqueio" ou "Desbloqueio" do cliente. Essa tela já irá vir com os dados preenchidos com os dados conforme layout do Serasa, onde deve ser apenas informado se a ocorrência é de bloqueio ou desbloqueio. Comando: Ex_F_OcorrenciaSerasa Dll: financeiro5 12

13 4 Títulos a Receber Foi adicionado a aba Serasa/PEFIN para exibir os títulos que foram incluídos na remessa do PEFIN e o boleto que foi gerado por esses títulos, com a opção de visualizar o boleto. Comando: ex_titulo_receber Dll: financ 13

14 5 Relatório PEFIN Desenvolvido o Relatório PEFIN, onde é listado as remessas, títulos a receber incluídos e os boleto gerado para as remessas de 'Comunicado com Boleto Bancário'. Comando: Ex_F_Rpefin Dll: financr 14