Transferência Arquivos de Cobrança Bancária. Sicoobnet Empresarial

Transcrição

1 Transferência Arquivos de Cobrança Bancária Sicoobnet Empresarial

2 SUMÁRIO Configurar Diretórios Enviar Arquivo Remessa CNAB Receber Arquivo Retorno CNAB Enviar Arquivo Remessa CNAB Receber Arquivo Retorno CNAB Relatório de Inconsistências CNAB Consultar Arquivos Enviados

3 Configurar Diretórios É possível configurar os diretórios (pastas) onde o sistema irá buscar as remessas para enviar, salvar as remessas enviadas e de retorno. Para configurar: Clicar em Serviços>Transferência de Arquivos>Configurações/Diretórios>Clicar em Procurar>Selecionar o caminho desejado>clicar em Salvar. Para receber arquivo retorno CNAB 240 é obrigatório configurar o diretório de retorno. 3

4 Enviar Arquivo Remessa CNAB 240 Clicar em Serviços>Transferência de Arquivos>CNAB 240/Enviar. Clicar em Adicionar>Selecionar o arquivo>clicar em Enviar. 4

5 Será apresentada a tela Confirmação de Envio>Clicar em Confirmar. Após clicar em Confirmar o arquivo será enviado, e seu Status deve informar Arquivo transmitido com sucesso. 5

6 Receber Arquivo Retorno CNAB 240 Para receber retorno CNAB 240, primeiramente deve-se configurar o diretório de retorno. Clicar em Serviços>Transferência de Arquivos>CNAB 240/Receber Retorno. 6

7 Informar o período desejado (O período informado não pode ser maior que cinco dias.)>selecionar o beneficiário e o tipo de retorno desejado>clicar em Obter Retorno. Se não existir movimento para o período informado, será apresentada a mensagem Nenhum Título de remessa encontrado. 7

8 Se existir movimento para o período informado, o arquivo será salvo no diretório configurado. 8

9 Enviar Arquivo Remessa CNAB 400 Clicar em Serviços>Transferência de Arquivos>CNAB 400/Enviar. Clicar em Adicionar>Selecionar o arquivo>clicar em Enviar. 9

10 Será apresentada a tela Confirmação de Envio>Clicar em Confirmar. 10

11 Após clicar em Confirmar o arquivo será enviado, e seu Status deve informar Arquivo transmitido com sucesso. 11

12 Receber Arquivo Retorno CNAB 400 Clicar em Serviços>Transferência de Arquivos>CNAB 400/Receber Retorno. Informar o período desejado (O período informado não pode ser maior que cinco dias.)>selecionar o beneficiário e o tipo de retorno desejado>clicar em Consultar. 12

13 Se não existir movimento para o período informado, será apresentada a mensagem Nenhum arquivo foi encontrado. Se existir movimento o mesmo será apresentado, clicar em Gravar Retorno>O arquivo será salvo no diretório configurado (Caso o diretório não esteja pré-configurado, selecionar o caminho desejado). 13

14 Relatório de Inconsistência CNAB 400 Clicar em Serviços>Transferência de Arquivos>CNAB400/Relatório de Inconsistência. Informar a data do Processamento>Clicar em Consultar>Selecionar o arquivo desejado>clicar em Imprimir. 14

15 Será gerado um relatório de inconsistências conforme abaixo. No campo Ocorrência estará descrito o motivo do erro. Em caso de dúvidas entre em contato com sua agência de relacionamento. 15

16 Consultar Arquivos Enviados Nesta opção é possível consultar todos os arquivos enviados e sua situação. Clicar em Serviços>Transferência de Arquivos>Consultas/Consultar Arquivos. 16

17 Informar o período desejado (No máximo 30 dias)>clicar em Consultar. Podem ser apresentadas três situações conforme abaixo: Processado com Sucesso*: Arquivo importado corretamente. Processado com Erro: Se o arquivo for CNAB 400, é possível identificar os erros gerando o Relatório de inconsistências. Se o arquivo for CNAB 240, entrar em contato com sua agência de relacionamento para identificação do erro. Aguardando Processamento: O processamento ocorre entre 30 e 45 minutos após seu envio. *Nos arquivos padrão CNAB 240, a situação Processado Com Sucesso não significa que todo o arquivo está correto, podem existir um ou mais registros inválidos, para confirmar o registro de todos os títulos o usuário deverá gerar o arquivo retorno dos Registros Processados. 17