SIGO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. Alterações do Quadro de Detalhamento da Despesa QDD - Anexo I

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1 SIGO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA Alterações do Quadro de Detalhamento da Despesa QDD - Anexo I

2 SUMÁRIO APRESENTAÇÃO ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA ACESSO AO SISTEMA CADASTRAR CONFIGURAÇÃO DA PORTARIA INCLUIR SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE QDD - ANEXO I AUTORIZAR SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE QDD - ANEXO I CONSULTAR SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE QDD - ANEXO I ALTERAR SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE QDD - ANEXO I CANCELAR SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE QDD - ANEXO I GERAR PORTARIA CANCELAR PORTARIA PORTARIA GERADA ANEXO I

3 APRESENTAÇÃO O presente Manual tem por finalidade orientar às unidades orçamentárias integrantes do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária - SIGO, quanto aos procedimentos para alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Anexo I. Desenvolvido pela PRODAM em parceria com a SEPLAN, através da Unidade de Coordenação do PNAGE, o primeiro módulo do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária: Alteração dos Quadros de Detalhamento Orçamentário - Anexo I terá como gestora a SEFAZ. Com o intuito de simplificar a operacionalização das alterações de QDD - Anexo I, não será mais necessário encaminhar o processo físico a SEFAZ. Todo processo darse-á apenas eletronicamente por meio do sistema SIGO. As instruções para acesso on-line ao SIGO e sua operacionalização estão contidas neste Manual. 3

4 ALTERAÇÕES DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA INFORMAÇÕES PRELIMINARES DEFINIÇÃO/ABRANGÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS A alteração de QDD - Anexo I consiste no remanejamento de valores dentro de uma mesma ação, no mesmo grupo de despesa e na mesma fonte de recursos. Na alteração de QDD - Anexo I é permitida a inclusão de elementos de despesa, modalidades de aplicação e localizadores de gasto, desde que respeitado o valor da ação, por fonte de recursos e grupo de despesa. CONTROLE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO - COR A unidade orçamentária poderá efetuar alterações de QDD - Anexo I, no SIGO, sem intervenção da COR, com exceção dos elementos de despesa controlados, que no presente exercício são: 92 - Exercícios Anteriores e 93 - Indenizações e Restituições. Neste caso, o órgão fará a solicitação no SIGO, porém a alteração de QDD - Anexo I só será efetuada se a COR autorizar a suplementação nos elementos controlados. PRAZOS E PUBLICAÇÃO Uma vez verificada pela Unidade Orçamentária a necessidade de adequação das dotações orçamentárias previstas para determinada ação, as alterações de QDD - Anexo I poderão ocorrer durante todo o mês. As alterações de QDD - Anexo I serão formalizadas por Portaria do Dirigente do Órgão, publicada no Diário Oficial do Estado, impreterivelmente, até o último dia útil do mês. Uma vez gerada a Portaria no SIGO, consolidando as alterações realizadas no mês, o sistema não permitirá novas alterações para o mês de referência da Portaria. A inclusão de solicitações de alterações para um determinado mês está condicionada à informação, no sistema, do número da Portaria publicada no Diário Oficial do Estado - DOE, relativa ao mês imediatamente anterior. Recomenda-se que as alterações de QDD - Anexo I ocorram até o antepenúltimo dia útil do mês, a fim de que o órgão tenha tempo suficiente para gerar a Portaria, conferir o anexo, colher assinatura do dirigente e encaminhar à Imprensa Oficial para publicação até o último dia útil do mês. 4

5 SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA Para cadastramento de usuários do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária - SIGO, a Unidade Orçamentária deverá oficializar solicitação à Secretaria de Estado de Fazenda, acessando o site da SEFAZ, conforme demonstrado a seguir: Orçamento Estadual; Formulários do Orçamento; Formulário de Solicitação de Acesso ao SIGO. O SIGO controlará as solicitações conforme a Rota Trâmite definida pela unidade orçamentária e indicada no formulário de solicitação de acesso ao sistema. A Instituição deverá informar qual o perfil do Servidor no formulário de solicitação de acesso: SOLICITANTE - pessoa que irá inserir o pedido de alteração no SIGO; AUTORIZADOR I - pessoa que fará a primeira análise e/ou autorização da solicitação; AUTORIZADOR II - responsável pela autorização final da solicitação. A Rota Trâmite deve conter, obrigatoriamente, no mínimo, 3 (três) pontos: SOLICITANTE AUTORIZADOR I AUTORIZADOR II A Rota Trâmite poderá ser mais complexa, com pontos adicionais, do tipo, AUTORIZADOR III e IV, de acordo com a necessidade e definição do órgão. Por definição, todo AUTORIZADOR é SOLICITANTE no SIGO, a recíproca, porém não é verdadeira. A tramitação das solicitações de alterações de QDD - Anexo I, no SIGO, devem refletir o fluxo hierárquico que o processo físico convencional seguiria dentro do órgão. Os servidores que integrarão a Rota trâmite, portanto, deverão ser relacionados obedecendo ordem hierárquica crescente. 5

6 Exemplo: SOLICITANTE AUTORIZADOR I AUTORIZADOR II ASSINANTE Servidor lotado na Gerência de Orçamento Gerente de Orçamento Diretor Administrativo e Financeiro Secretário Executivo / Ordenador de Despesas ACESSO AO SISTEMA O usuário poderá acessar ao sistema de duas formas: Digitando diretamente o endereço ou Acessando através da página da SEFAZ Na página da SEFAZ o usuário deverá clicar no link SIGO, conforme demonstrado abaixo: 6

7 TELA INICIAL DO SISTEMA GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Em seu 1º acesso, o usuário deverá informar seu CPF e a senha sentinela, em seguida clicar no botão Entrar. No momento do primeiro acesso, será solicitada ao usuário a alteração da senha, conforme demonstração na figura abaixo. Na senha que será alterada, NÃO PODERÃO constar os seguintes dados: 7

8 Número da Carteira de Identidade; Número do CPF; Nome ou sobrenome; Nome do Órgão do usuário, ou Qualquer dado referente ao cadastro do usuário. IMPORTANTE: Depois de alterada, a nova senha deverá ser usada a cada novo acesso ao sistema. CADASTRAR CONFIGURAÇÃO DA PORTARIA É recomendável que o usuário do órgão configure a portaria com as informações necessárias para a sua impressão. Na portaria constam dados pertinentes a cada unidade orçamentária, como: sigla, cargo do assinante, dentre outros. Tais dados deverão ser cadastrados uma vez ao ano ou quando houver troca de dirigente. Haverá ainda a necessidade de alteração da configuração da portaria quando houver substituição do titular da pasta, temporariamente, por outra pessoa de outro sexo e o documento deverá ser anexado no sistema no formato PDF. Exemplo: Quando o Secretário é substituído, temporariamente, pela Secretária Executiva. Para isso, o usuário deverá acessar a opção Configuração Configura Portaria, como demonstrado abaixo: 8

9 E preencher as informações abaixo. No exemplo abaixo constam informações da UO Estas informações preenchidas serão impressas na Portaria da UO, publicada no último dia útil do mês vigente. INCLUIR SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE QDD - ANEXO I Para incluir uma solicitação de alteração de QDD - Anexo I, deve-se acessar a opção Solicitação QDD - Anexo I Incluir Solicitação, conforme demonstração abaixo: 9

10 PREENCHER COM DADOS DA UO DATA SEMPRE SERÁ O 1º DIA ÚTIL DO MÊS O usuário deverá preencher as informações requeridas na tela que será exibida, conforme demonstração abaixo. ANULAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA QUE SOFREU ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLICAR NO RAZÃO INSERIR VALOR 10

11 IMPORTANTE: A data de referência sempre será o 1º dia útil do mês, salvo a exceção abaixo: O elemento de despesa com a palavra RAZÃO em vermelho significa que houve alteração orçamentária dentro do mês corrente e para que seja efetuada a alteração de QDD - Anexo I de um valor maior que o disponível no primeiro dia útil do mês, o usuário deverá clicar na palavra RAZÃO para visualizar a data disponível do saldo solicitado. Após clicar no RAZÃO, o usuário deverá informar o período para a consulta. O ideal é informar dentro de um mesmo mês, por exemplo, de 01/06/2009 a 15/06/2009. INSERIR O PERÍODO CONSULTAR Será exibida a tela de Consulta Razão Conta Contábil do AFI com o saldo disponível na data do lançamento. DESCRIÇÃO DO PT (PROGRAMA DE TRABALHO) Logo, o usuário verificará a data da alteração e incluirá, excepcionalmente, a referida data no campo DATA DE REFERÊNCIA. 11

12 SUPLEMENTAÇÃO Depois de terem sido informadas as naturezas de despesa a serem anuladas e seus respectivos valores, deverão ser informadas as naturezas de despesa a serem suplementadas. Para tanto terá que ser preenchida a tela abaixo: O solicitante deverá informar a natureza de despesa, fonte de recurso, região e valor que será suplementado e clicar no botão Confirmar (C). 12

13 FONTE 121 FONTE 100 Se confirmar a inclusão e não inserir os dois valores, tanto na fonte RECURSOS ORDINÁRIOS (R$500,00), quanto na fonte COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL (R$1.000,00), conforme exemplo acima na Anulação, o sistema retornará com a mensagem em destaque. Logo, o SIGO só permitirá a continuação do processo de alteração de QDD - Anexo I se o usuário informar os valores corretos e compatíveis entre a ANULAÇÃO e a SUPLEMENTAÇÃO e fonte de recursos, conforme demonstrado abaixo. JUSTIFICATIVA A justificativa deverá ser detalhada de acordo com o objeto do gasto, para tanto, devem ser evitada justificativas do tipo: Atender despesas com material de consumo. (Errado) Sabe-se que o elemento de despesa - 30 é referente à aquisição de material de consumo, porém o que se tem que justificar é o objeto do gasto, como exemplo: Aquisição de material de expediente, papel, tinta para impressora, material de limpeza para suprir as necessidades do Órgão. Uma vez conferido o preenchimento dos dados, deve-se confirmar a solicitação. 13

14 SE OS DADOS ESTIVEREM CORRETOS, CONFIRMAR Neste momento a dotação informada como compensação - ANULAÇÃO será automaticamente bloqueada no AFI, sendo remetida ao 1º Autorizador, através de seu institucional (EXPRESSO), a existência da solicitação para dar prosseguimento a Rota Trâmite do órgão. Mensagem após a confirmação do remanejamento orçamentário por parte do solicitante: ND DE BLOQUEIO 14

15 Exemplo do enviado depois da inclusão de uma solicitação: Sistema de Planejamento Integrado de Gestão Orçamentária - SIGO Senhor(a) Francisco de Araújo Ferreira Júnior, Foi gerada a solicitação de Alteração de QDD - Anexo I de número 00023, no valor de R$ 101,03, do(a) SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e encontra-se aguardando autorização de Vossa Senhoria. Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL, TINTA PARA IMPRESSORA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ÓRGÃO Atenciosamente, Jaira Acris Servidor da Área de Orçamento SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Não responda a esta mensagem. Mensagem gerada automaticamente pelo SIGO 15

16 AUTORIZAR SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE QDD - ANEXO I Para autorizar uma solicitação de alteração de QDD - Anexo I deve ser acessada a opção Solicitação QDD I - Anexo I Autorizar Solicitação, como demonstrado abaixo: Para visualizar as solicitações que estão aguardando autorização, o usuário deverá informar a unidade orçamentária, o período ou o código da solicitação. CLICAR SOBRE A SOLICITAÇÃO PARA VISUALIZÁ-LA E TAMBÉM AUTORIZÁ-LA Para autorizar uma solicitação, o autorizador deverá clicar sobre a solicitação, permitindo assim que se abra uma nova janela com todo o detalhamento da solicitação. O Autorizador deverá analisar o pedido de remanejamento e, estando de acordo, confirmar a alteração. Como a Rota Trâmite exige no mínimo dois pontos de autorização, a tela de autorização deverá ser acessada duas vezes, uma pelo AUTORIZADOR I - 2º Ponto e outra pelo AUTORIZADOR II - 3º Ponto. IMPORTANTE: Caso algum dos Autorizadores não concorde com o remanejamento, a alteração será devolvida ao Solicitante, devidamente justificada com o motivo da devolução, para a alteração ou o cancelamento da mesma. 16

17 PREENCHER JUSTIFICATIVA EM CASO DE DEVOLUÇÃO Exemplo de de autorização: Sistema Integrado de Gestão Orçamentária - SIGO Senhor(a) Rosineide de Melo Roldão, A solicitação de Alteração de QDD - Anexo I de número 00023, no valor de R$ 101,03,do(a) SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA encontra-se aguardando autorização de Vossa Senhoria. Justificativa: PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO NOVO ARIPUANÃ/MANAUS Atenciosamente, Francisco de Araújo Ferreira Júnior Diretor Administrativo SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Não responda a esta mensagem. Mensagem gerada automaticamente pelo SIGO 17

18 Quando o Autorizador do último ponto da rota trâmite autorizar a solicitação, o sistema irá automaticamente desbloquear, suplementar e anular o orçamento, efetuando lançamentos automaticamente no AFI, liberando desta forma a dotação para o empenho. CONSULTAR SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE QDD - ANEXO I Para consultar uma solicitação de alteração de QDD - Anexo I, deve-se acessar a opção Solicitação QDD - Anexo I Consultar Solicitação, como demonstrado abaixo: Através dessa opção o usuário poderá visualizar todas as solicitações da UO a que ele pertence. O usuário deverá indicar o mês a ser consultado ou o código da solicitação, sendo que as solicitações serão exibidas de forma decrescente, da mais atual para a mais antiga. Para visualizar a solicitação, o usuário deverá clicar sobre a solicitação, permitindo assim que se abra uma nova janela com todo o detalhamento da solicitação. 18

19 CLICAR SOBRE A SOLICITAÇÃO O usuário também poderá visualizar o(s) autorizador(es) de uma solicitação em determinado ponto da rota trâmite, mas só se a solicitação estiver com o status Aguardando Autorização. Para isso o usuário deverá clicar com o mouse em cima da Situação da solicitação, logo, o SIGO informará o(s) autorizador(es) da solicitação. 19

20 ALTERAR SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE QDD - ANEXO I Para alterar uma solicitação de alteração de QDD - Anexo I, deve-se acessar a opção Solicitação QDD - Anexo I Alterar Solicitação, como demonstração abaixo. Através dessa opção o Solicitante poderá alterar as solicitações que tenham sido devolvidas por algum dos Autorizadores em determinado ponto da rota trâmite. O solicitante poderá pesquisar solicitações pelo período ou pela ordenação (data de inclusão ou unidade orçamentária), sendo que as solicitações serão exibidas de forma decrescente, da mais atual para a mais antiga. Para alterar uma solicitação, o solicitante deverá clicar sobre a solicitação, permitindo assim que se abra uma nova janela com todo o detalhamento da solicitação. Em seguida o solicitante fará as alterações solicitadas pelo autorizador que devolveu a solicitação e, encaminhará novamente para a autorização do Autorizador I, clicando no botão Confirmar. 20

21 IMPORTANTE: Depois de confirmada a alteração da solicitação, ocorrerá o seguinte processo abaixo: 1. O número da solicitação alterada será cancelado; 2. Desbloqueia-se automaticamente a dotação que estava bloqueada para esta solicitação no AFI; 3. Cria-se uma nova solicitação com os dados da anterior, incluindo a nova alteração solicitada pelo Autorizador; 4. Gera-se uma nova Nota de Dotação (ND) bloqueando o valor solicitado no AFI. Com isto conclui-se que, quando o solicitante altera uma solicitação com o número 00001, depois de confirmada a alteração, é criada a solicitação nº e a solicitação fica cancelada. CANCELAR SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE QDD - ANEXO I Para cancelar uma solicitação de alteração de QDD - Anexo I, deve-se acessar a opção Solicitação QDD - Anexo I Cancelar Solicitação, como demonstração abaixo. Através dessa opção o solicitante poderá cancelar as solicitações que tenham sido devolvidas por algum Autorizador em determinado ponto da rota trâmite. 21

22 O usuário poderá pesquisar solicitações por um período (mês) pela ordenação (data da inclusão ou unidade orçamentária), sendo que as solicitações serão exibidas de forma decrescente, da mais atual para a mais antiga. Para cancelar uma solicitação, o solicitante deverá clicar sobre a solicitação, devolvida por um dos AUTORIZADORES, fazendo assim com que se abra uma nova janela com todo o detalhamento da solicitação. Em seguida, deverá preencher a Justificativa detalhada do cancelamento e, clicar no botão Cancelar. IMPORTANTE: Depois de confirmado o cancelamento da solicitação ocorrerá o seguinte processo: 1. A solicitação é cancelada; 2. Desbloqueia-se o valor informado para anulação da solicitação no AFI e o valor volta automaticamente para o disponível da UO. GERAR PORTARIA Para gerar a portaria com todas as solicitações de alteração QDD - Anexo I, o usuário deverá acessar a opção Publicações Portaria Geração da Portaria, como demonstrado abaixo: 22

23 IMPORTANTE: A portaria deverá ser gerada uma única vez no mês, de preferência no antepenúltimo dia útil, para que seja conferida e devidamente assinada pelo titular do órgão para publicação impreterivelmente no último dia útil do mês. Para a geração da Portaria, o usuário deverá efetuar os seguintes passos: 1. Informar a unidade orçamentária para qual será gerada a portaria; 2. Informar se o Signatário é o Titular ou se está Em Exercício; a. Para se escolher um Signatário em exercício, deve haver um Ato de Substituição e o mesmo deverá ser anexado ao SIGO no campo Apoio Ato de Substituição; b. O documento deverá ser anexado em formato PDF. 23

24 3. Escolher o Signatário; Em seguida, voltar para publicação da Portaria e escolher o novo signatário a partir do envio do ato de substituição 4. Clicar no botão Localizar (L) para listar todas as solicitações que estão Aguardando Geração da Portaria; 24

25 5. Clicar no botão Gerar (G); GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS a. Neste momento serão exibidas duas novas telas, uma com a Portaria e outra com o Anexo I. 6. Imprimir a Portaria e o Anexo I Conferida a Portaria e o Anexo I, estando os dados todos corretos, o dirigente do órgão deverá assinar a portaria, e encaminhar juntamente com o Anexo I, para a Imprensa Oficial, devendo ser publicada, IMPRETERIVELMENTE, NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS. Uma vez que a Portaria foi publicada, significa dizer que o mês está encerrado. O órgão só poderá incluir novos QDD s no mês subseqüente, se proceder a vinculação do número da Portaria, conforme dados abaixo. Caso contrário, o sistema não permitirá que novas solicitações sejam incluídas. Acessar a opção Publicações Portaria Vincular Número à Portaria do mês anterior conforme demonstração abaixo: 25

26 Uma vez alimentado o número da portaria de alteração de QDD - Anexo I, o SIGO vinculará o respectivo número, automaticamente, às Notas de Dotação (ND) geradas no AFI. Para imprimir a Portaria já gerada, acessar as seguintes opções: Publicações Portaria Geração de Portaria Visualizar Visualização de Portaria Confirmar. OBS.: Não é necessário fazer a resenha da Portaria, tanto a Portaria quanto o Anexo já estão nos padrões para a publicação no Diário Oficial do Estado. IMPORTANTE: Não é necessário preencher o Nº Portaria nem Mês/Ano. CANCELAR PORTARIA Para cancelar a portaria o usuário deverá acessar a opção Publicações Portaria Geração de Portaria. Preencher a UO e clicar em Cancelar (N) e confirmar. 26

27 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Gabinete do Secretário PORTARIA Nº / GSEFAZ ALTERA o quadro de Detalhamento da Despesa - QDD para o exercício de 2009, aprovado pelo Decreto nº de 30 de dezembro de O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 1º do Decreto nº de 30 de dezembro de CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto à sua natureza. RESOLVE: I - Alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa para o exercício 2009, da Unidade Orçamentária indicada no Anexo I desta Portaria. II - Anexo I: com uma movimentação no valor de R$59.105,31 (CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de maio de CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em Manaus, 29 de maio de ISPER ABRAHIM LIMA Secretário de Estado da Fazenda 27

28 Portaria Nº / GSEFAZ ANEXO I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA TIPO AÇÃO GRP. DSP. DETALHAMENTO SUPLEMENTAÇÃO ANULAÇÃO FR ND REG VALOR(R$) ND REG VALOR(R$) Administração da Unidade A , ,00 A , ,00 Funcionamento das Unidades da SEFAZ A , ,00 A , ,31 A , ,00 Administração Tributária A , ,00 A , ,00 TOTAL (R$) , ,31 28

29 Dúvidas ou demais esclarecimentos contato com a Comissão de Orçamento - COR /