Disponibilização da v4.20 do ETPOS - Procedimentos

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2 1. Introdução Licenciamento via sms Configuração do ETPOS Ativação do Regime de IVA de caixa no cliente Criação de novos tipos de recibos Criar um recibo geral/normal Criar um recibo para regime de IVA de Caixa Clientes que possuem valores em CC Conta corrente /12

3 1. Introdução Disponibilização da v4.20 do ETPOS - Procedimentos A v.4.20 do ETPOS está disponível para download na Área de Clientes existente no menu Agentes em pro.sdilab.pt. A v4.20 do ETPOS dá resposta à nova estrutura do ficheiro SAF-T (PT) v1.03_01, necessária para a comunicação das faturas até 25 de novembro. Permite ainda a criação de uma série específica de recibos para o novo regime de Iva de caixa. Inclui também a nova funcionalidade Dividir conta, com a possibilidade de cada cliente poder utilizar um meio de pagamento diferente (dinheiro, multibanco, etc ). 2. Licenciamento via sms Depois de proceder à instalação da v4.20 do ETPOS, é necessário registar a licença via SMS para novo módulo "MODULO SAF-T/PT 2013/3", efetuando os seguintes passos: No ETPOS, aceder ao menu Sistema + Utilitários + Licenças; Tocar no botão ; Tocar em Módulo e escolher: MODULO SAF-T/PT 2013/3 : Apontar o nº de licença gerado; Enviar o nº de licença gerado no formato: LIC XXXX-XXXX-XXXX-XXXX para o servidor via SMS para (se tiver credenciais, caso contrário, contacte o seu distribuidor); Introduzir a chave em ; Confirmar. Durante o processo de registo e licenciamento, não deve fechar a caixa de diálogo Registo de nova Licença ou alterar o módulo escolhido, uma vez que os códigos de ativação são 3/12

4 gerados automaticamente e são sempre diferentes, certifique-se por isso, que envia o nº de licença correto. O processo de licenciamento só fica concluído quando introduzir e confirmar a chave de ativação. Só é possível licenciar o MÓDULO SAFT-T/PT 2013/3, estando o MÓDULO SAFT-T/PT 2013/2 licenciado. 4/12

5 3. Configuração do ETPOS Para os clientes que aderiram ao regime de Iva de caixa terá de ser criado um novo registo onde a opção Regime de Iva de caixa terá de ser ativada Ativação do Regime de IVA de caixa no cliente Para ativar a opção Regime de IVA de caixa no cliente, aceda ao menu Tabelas + Clientes + Edite o cliente pretendido + separador Dados comerciais + ative a opção Regime de IVA de Caixa e grave a alteração efetuada Criação de novos tipos de recibos Na versão 4.20 do ETPOS devido à existência do Regime de IVA de Caixa, passam a existir 2 novos tipos de recibos: RG Recibo geral/normal; RC - Recibo regime de IVA de caixa: 5/12

6 É assim necessário, criar novos tipos de recibos (RG Recibo geral/normal e RC Recibo regime de IVA de caixa), acautelando uma nova série para os novos recibos com as tipificações RG e RC. Tenha em consideração que se o mesmo NIF tiver estabelecimentos comerciais dispersos ou vários POS, terá de ser criada uma série diferenciada para cada estabelecimento ou para cada POS Criar um recibo geral/normal Efetue os seguintes passos para criar um novo tipo recibo geral/normal: No menu Tabelas + Tipo de recibos, selecione o recibo existente; 6/12

7 Através do botão,, edite-o, para visualizar as propriedades: No campo Nº alterar para 3 e confirmar a cópia do registo: No campo Série, escolha uma série nova, seguinte à existente, considerando que cada POS terá uma série diferenciada. No campo Tipo, escolha a opção: RG Recibo geral/normal: 7/12

8 Grave Criar um recibo para regime de IVA de Caixa Efetue os seguintes passos para criar um novo tipo recibo regime de IVA de Caixa: No menu Tabelas + Tipo de recibos, selecione o recibo existente; 8/12

9 Através do botão,, edite-o, para visualizar as propriedades: No campo Nº alterar de 3 para 4 e confirmar a cópia do registo: No campo Série, escolha a série seguinte à existente disponível. No campo Tipo, escolha a opção: RC Recibo regime IVA de caixa: 9/12

10 Grave. A tabela de documentos da opção Tabela + Tipo de recibos, conforme o exemplo, apresentará o seguinte aspeto: De referir que, apesar dos recibos terem o mesmo nome, possuem tipos diferentes (RG e RC), pelo que, quando for escolhido um cliente com o Regime de Iva de caixa ativo, será exibido o tipo de recibo aplicável a esse mesmo cliente, no caso, RC Recibo regime IVA de caixa. 10/12

11 4. Clientes que possuem valores em CC Conta corrente Para os clientes que possuem valores em conta corrente e que aderirem ao Regime de Iva de Caixa é necessário criar um novo cliente para esses mesmos clientes, considerando que agora passam a usar o regime de IVA de caixa. Aquando da tentativa de criação de um novo cliente com um nº de contribuinte já existente, o ETPOs irá avisar que o cliente está duplicado mas deixa avançar, garantindo assim que a emissão futura das faturas e recibos é feita ao abrigo do regime de caixa, (na prática, o mesmo cliente passa a possuir dois registos de cliente, um registo anterior à adesão ao regime de Iva de caixa e outro posterior, passando a ser usado agora o registo posterior). Considerando o exemplo da tabela abaixo: Existem 2 clientes com a mesma designação e nºs de contribuinte, mas com nºs de cliente diferentes: O cliente com o Nº 1, não tem regime de IVA de caixa ativo, será usado como cliente até ao momento anterior à adesão ao regime de iva de caixa: 11/12

12 O cliente com o Nº 2, tem o regime de IVA de caixa ativo, e será este o cliente a usar daqui em diante: Caso persistam dúvidas na interpretação dos procedimentos, não hesite em pedir apoio/esclarecimentos através dos canais habituais. 12/12