XD GESTÃO COMERCIAL ESPANHA

Transcrição

1 CONFIGURAÇÃO INICIAL E FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS

2 Configurar XD Gestão Comercial 1ª vez... 3 Funcionalidades Específicas para Mercado Espanhol Contas Bancárias Configurar Entidade Conta Bancária Configurar Formas de Pago Recibo Bancário Realizar vendas usando Recibo Bancário Recibos Bancários Remessas Bancárias Exportar Remessa Bancária (SEPA)

3 XD GESTÃO COMERCIAL ESPANHA Configurar XD Gestão Comercial 1ª vez Ao abrir pela primeira vez o XD Gestão Comercial, aparecerá a opção de selecionar a linguagem que pretende usar no software. O passo seguinte é selecionar o produto que pretende instalar, que no caso de escolher a linguagem Español irá ser Gestion Comercial ES_ES. 3

4 XD GESTÃO COMERCIAL ESPANHA Depois irá ter que configurar a base de dados, escolhendo o servidor, porta, base de dados e credenciais. Depois de configurada a base de dados, tem a opção de testar se as configurações que definiu são válidas. Depois da base de dados configurada, temos de selecionar o sistema fiscal e se queremos que ao criar a base de dados, ela seja vazia, que tenha dados demonstrativos ou ainda dados demonstrativos com faturação. 4

5 XD GESTÃO COMERCIAL ESPANHA Depois desta configuração irá ter que esperar que seja criada a base de dados. No final da criação da base de dados, entrará no ecrã inicial da XD Gestão Comercial. 5

6 XD GESTÃO COMERCIAL ESPANHA Ao fazer estes passos, será gerada uma licença demo para a XDGC mas se já adquiriu uma licença, basta instalar essa licença carregando onde diz Clique aqui... na mensagem que aparece no splash, e selecionar a sua licença. E pronto, está pronto a usar a XD Gestão Comercial. 6

7 Funcionalidades Específicas para Mercado Espanhol 1 Contas Bancárias. Para configurar uma nova conta bancária, basta aceder ao separador Tesorería da menu e selecionar a opção Cuentas. Para criar a conta bancária basta criar uma nova conta. E na opção Tipo selecionar a opção Banco. Depois de selecionar que a conta irá ser do tipo banco, apareceram as diversas opções para configurar uma conta bancária. 7

8 2 Configurar Entidade Conta Bancária A conta bancária estará associada a uma entidade, para tal é necessária a configuração. Para associar a conta bancária à entidade, basta aceder às Entidades abrir a entidade que pretende, ir ao grupo Información de Gestión e selecionar a conta bancária que pretende na opção Cuenta de Remesa 8

9 Depois de definir a conta de remessa para determinada entidade, temos agora de criar as contas bancárias para a entidade. Para isso basta aceder à opção Cuentas Bancarias disponível no menu de opções de edição da entidade, no grupo Otras Informaciones. 9

10 Depois de selecionar a opção Cuentas Bancarias, irá ter a possibilidade de criar quantas contas bancárias desejar para a entidade que está a editar. Ao criar a conta bancária temos de definir qual é que vai ser a conta usada como conta padrão para a remessa bancária, para isso basta aceder ao separador Débitos directos e marcar a conta como conta de remessas. 3 Configurar Formas de Pago Recibo Bancário. Para poder realizar vendas usando Recibos Bancários, temos também de configurar um novo método de pagamento. Para criar um novo método de pagamento, basta aceder ao separador Tablas, selecionar a opção Formas de Pago e criar um novo método de pagamento. 10

11 Na opção Tipo de Pago temos de selecionar RB Recibo Bancario e temos o nosso novo método de pagamento para recibos bancários. 4 Realizar vendas usando Recibo Bancário. Depois de todas as configurações feitas temos tudo pronto para poder realizar vendas usando recibos bancários, para isso basta realizar uma venda para um cliente que já tenha a nossa conta remessa associada e as contas bancárias dele criadas, e na opção Tipo de Pago selecionar Recibo Bancario. Depois de guardarmos a venda, temos um recibo bancário criado. 5 Recibos Bancários Para aceder à opção Recibos Bancários, basta aceder ao separador Ventas e no grupo Cuenta corriente selecionar Recibos Bancarios. 11

12 É possível: è Visualizar - Num intervalo de tempo - Num intervalo de clientes è Pré- visualizar (Layout) è Imprimir è Modificar - Estado do Recibo - Contas associadas ao recibo 12

13 6 Remessas Bancárias É aqui que podemos remessar os recibos bancários, selecionado a conta e o intervalo de datas que pretendemos, iremos ter acesso a todos os recibos bancários associados a essa conta nesse intervalo de tempo e depois só temos de selecionar os recibos bancários que queremos incluir nessa remessa. Tem também a possibilidade de incluir manualmente Recibos Bancários para a remessa. 13

14 Depois de remessados, podemos visualizar nos Recibos Bancarios em que remessa foi remessado esse recibo bancário. 14

15 Como podem verificar o recibo que acabamos de remessar, foi remessado na remessa RBC 1/1 e o seu estado passou de Emitido para Remessado, podendo alterar o estado de Remessado para outro estado se assim o entender. 7 Exportar Remessa Bancária (SEPA) Existem também a possibilidade depois de criada uma remessa, exportar em formato SEPA a remessa. Para exportar basta selecionar em que diretório deseja guardar e confirmar. 15