4. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU MOVIMENTOS N.F.

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1 1 4. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU MOVIMENTOS N.F. Entradas e Saídas Entrada e 2- Saída Ativar Empresa a Campo Número da (s) nota (s) b Campo CNPJ c Campo Espécie d Campo Série e Sub-Série e Campo Modelo f Campo Data de Emissão g Campo Data de entrada/saída h Campo UF i Campo Emitente da N.F k Campo Valor Contábil l Campo CFOP mCampo C.I. (Código de Integração) n Campo Venda/Compra o Campo base de ICMS o.1 Situações que podem ocorrer neste campo Base ICMS: o.2 Diferencial de Alíquotas o.3 Campo Base de Cálculo o.4 Campo Alíquota Interna o.5 Campo ICMS Destacado o.6 Campo Diferença o.7 Campo ICMS a ser Estornado o.8 Campo Base Cálculo do Pis/Cofins Lucro Real o.9 Campo Estorno de Crédito p Campo C.T. (Código Turbo) q Campo Redução r Campo Alíquota s Campo Isentos ICMS t Campo Outros ICMS u Campo ICMS Subst.Trib v Campo Base Subst. Trib x Campo Alíquota z Campo Base de IPI a.a Campo C.T. (Código Turbo IPI) b.b Campo IPI c.c Campo Isentos IPI d.d Campo Outros IPI e.e Campo Ap. IPI f.f Campo G.I g.g Campo Observação h.h Teclas de Atalhos Lançamentos da DIPAM (Estado São Paulo) a Campo Código/Dipam/Valor Lançamentos (Zona Franca de Manaus) a Campo ZFM Lançamentos ref. Conhecimentos de Transportes a Frete por Conta do <Emitente ou Destinatário> DADOS EXPORTAÇÃO Lançamantos da DIPI

2 a Campo Numero, CNPJ, razão social, espécie, série, sub-série e data da nota fiscal b Campo CFOP c Campo Código do Produto d Campo Quantidade e Campo Base de Cálculo f Campo Imposto g Campo Isento Lançamento dos Produtos a Campo Nº COO b Campo Nº ítem c Campo CFOP d Campo Código do Produto e Campo Descrição do Produto f Campo NBM/SH g Campo STA e STB (Situação Tributária Tabela A e B) h Campo Unidade i Campo Valor Unitário j Campo Quantidade l Campo Fator de Conversão mCampo Qtd.Un.Med.Padrão n Campo Valor Mercadoria o Campo Valor Desconto p Campo Base ICMS q Campo Alíquota ICMS r Campo Valor do ICMS s Campo Isentos ICMS t Campo Outros ICMS u Campo Base Subst.Tributária v Campo ICMS Subst. Trib.(ICMS Substituição Tributária) x Campo BC ST na Origem/Destino (Base Cálculo Substituição Tributária na Origem/ Destino) z Campo ICMS-ST a Complementar a.a Campo ICMS-ST a Repassar b.b Campo Vr. Un.Base S.T c.c Campo Base IPI d.d Campo Alíquota IPI e.e Campo Valor IPI f.f Campo Isentos de IPI g.g Campo Outros de IPI h.h Campo Número DI i.i Campo Houve Movimentação Física da Mercadoria j.j Item Canc j.j Campo Frete l.l Campo Seguro m.mCampo Outras Despesas Acessórias n.n Campo Pis/Cofins o.o Campo Peso Bruto (Quilograma) p.p Campo Peso Líquido (Quilograma) q.q Campo Via de Transporte (ex: Rodoviário) r.r Campo CNPJ/CPF e UF do Transportador s.s Campo Inscrição Estadual do Transportador t.t Campo Placa 1 e Respectiva UF u.u Campo Placa 2 e Respectiva UF v.v Campo Placa 3 e Respectiva UF

3 x.x Campo Inscrição Estadual do Substituto Tributário z.z Campo Quantidade de Volumes a.a.a Campo Espécie de Volume b.b.b Campo Local de Saída da Mercadoria (Emitente/Outro) c.c.c Campo de Recebimento da Mercadoria (Destinatário/Outro) d.d.d Botão Orientações de Preenchimento Lançamento Nota Fiscal Complemento/Cancelada a Campo NF Complemento b Campo Número da Nota c Campo Série d Campo Data de Emissão e Campo Valor Cancelada Lançamento Método Permanente a Campos Número da (s) Nota (s)-cnpj Nome Espécie -Série e Sub-Série Data Entr. / Saída e UF b Campo CFOP c Campo Tipo d Campo Cód. Compl.(Código Complementar) e Campo Código Produto e ou Veículo f Campo Descrição do Produto/Veículo g Campo Unidade h Campo Alíquota o Campo Quantidade p Campo Valor q Campo BC Ret. p/com.subs r Campo BC ICMS Subst s Campo BC Efet. P/Cons t Campo BC Efet. Demais Hip u Campo CHASSI Lançamento do Grande Total a Campo Canceladas b Campo Descontos c Campo Totaliz.ISS d Campo Grande Total e Campo Redutor Z f Campo Contador de Reinício de Operações Lançamento Registro a Campo Tomador de Serviço b Campo Dados do Destinatário c Campo dados do Remetente d Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga Opção para Cálculo do ICMS Opção Código do Lançamento Saídas por Talão a Campo CFOP b Campo C.I c Campo Espécie d Campo Série e Campo Sub-Série f Campo Modelo g Campo C.T h Campo Alíquota % i. Campo Num.Da Nota j Campo Dia

4 4 4.2.k Campo Valor Contábil l Campo Observação mBotão Gravar n Botão Sair Dipi Entrada/Saída a Campo Número da Nota b Campo CNPJ c Campo Espécie d Campo Série e Sub-Série e Campo Data f Campo UF g Campo CFOP h Campo Código do Produto i Campos NBM j Campo Unidade l Campo Quantidade mCampo Base de Cálculo n Campo Imposto o Campo Isento ISS ISS Modelo a Campo Serviços b Campo Número da Nota c Campo Data d Campo Espécie e Campo Série f Campo Sub-Série g Campo Cód. Int h Campo CNPJ/CPF i Campo ISS Retido k Campo Alíquota l Campo Imposto mCampo Isentos n Campo Rem/Dev.(Remessa/Devolução) o Campo Redução Z p Campo % IRPJ q Campo Objeto da Isenção r Campo Número Alvará s Campo Venda Vista/Prazo u Campo Situação NF (Nota Fiscal) v Campo Informações Complementares x Campo Observação z Botões a.a Botão Ativar Empresa b.b Opção Esta NF possui um dígito verificador no número porque está sendo lançada no sistema mais que uma vez c.c Opção Deseja que o sistema transporte o valor para o campo isentos automaticamente? d.d Botão Imposto Retido d.d Botão Detalhar os Serviços ISS Mod a Campo Valor total da Nota b Campo Valor do Material Aplicado c Campo Valor da Subempreitada d Campo Valor

5 e Campos ISS Retido - Alíquota Imposto -Isentos Rem/Dev. Redução Z -%IRPJ IRRF. 47 Retenção do Seguro Social CSLL 12% e Serviço para Exterior f Campo Informações Complementares g Campo Descrição Complementar h Botão Detalhar Serviço i Detalhar o Valor do Material j Detalhar o Valor da Subempreitada Nesta tela K Botão Imposto Retido Entradas de Serviços a Campo Número b Campo Data c Campo Espécie d Campo Série e Campo Cód. Int f Campo Modelo g Campo Natureza h Campo CNPJ/CPF i Campo Nome do Cliente j Campo Valor Bruto k Campo Valor do Documento l Campo Cód. Recolhimento m Campo Base de Cálculo n Campo Alíquota O sistema traz automaticamente para este campo a alíquota o Campo ISS Retido p Campo Observação q Campo Prestador Serviço do Exterior r Botões Recálculo Método Permanente Controle de Estoque a Campo Número da (s) Nota (s) b Campo CNPJ e Nome c Campo Espécie d Campo Série e Sub-Série e Campo Data de Entr f Campo Data Saída g Campo UF h Campo CFOP i Campo Tipo j Campo Cód. Compl.(Código Complementar) j.1 (Lançamentos de Entradas) j.2 Para (Lançamentos de Saídas) k Campo Código Produto e ou Veículo l Campo Descrição do Produto/Veículo mCampo Unidade n Campo Alíquota o Campo Quantidade p Campo Valor q Campo BC Ret, p/com.subs r Campo BC ICMS Subst s Campo BC Efet.P/Cons t Campo BC Efet.Demais Hip u Campo CHASSI Recálculo do Método Permanente

6 6 4. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU MOVIMENTOS 4.1 N.F. Entradas e Saídas Neste item do menu podem ser feitas digitações de Notas Fiscais de entradas e saidas das empresas, podendo também por esta mesma tela digitar: Dados Exportação para geração (Arquivo Magnético-Sinco), Dipi entradas e saídas, onde serão gerados relatórios somente para fins de conferência, Lançamento dos Produtos para geração dos seguintes arquivos (Arquivo Magnético Sintegra - Reg. 54/75) e geração dos relatórios para DIPJ (Arquivo Magnético GRF/CBT-combustível), (Arquivo Magnético - Sinco), poderá também fazer lançamentos de NF Complemento e Cancelada para geração da DNF, também fazer lançamento de Produto Método Permanente (Veículo Produto), para geração do (Arquivo Magnético do Método Permanente - STR_2. 1 e 2.3), lançamentos de Grande Total e Redutor Z informação para geração (Arquivo Magnético- Sintegra), e lançamento referente Registro 71 para geração do (Arquivo Magnético - Sintegra), informação referente Dipam e ZFM (Zona Franca de Manaus) para geração da Nova Gia São Paulo. Os lançamentos de entradas e saídas poderão ser feitos na mesma tela, onde seleciona: 1- Entrada e 2- Saída. Com atalho para ativar outra empresa e outro mês pela mesma tela de digitação clicando no botão: 0-Ativar Empresa Também com possibilidade de acessar este item através da tecla de atalho na area de trabalho do programa. 4.1.a Campo Número da (s) nota (s) Informe o número da nota fiscal, e se digitar nota fiscal agrupada, informe o número da primeira e da última nota fiscal. 4.1.b Campo CNPJ Informe o CNPJ do fornecedor (entrada) ou cliente (saída). Ao acessar o ítem pesquisa, automaticamente o sistema abre a tela de cadastro (cliente/fornecedor) para pesquisar, cadastrar um novo e com botão direito do mause, poderá alterar a máscara deste campo para CPF caso seja uma pessoa física. 6

7 7 Nos lançamentos de entradas será sempre obrigatório o preenchimento do campo CNPJ,. Nas saídas o campo CNPJ não é obrigatório pelo sistema, porém existem situações em que as notas fiscais de saídas não devem ser lançadas agrupadas devido a geração do Arquivo Magnético, como as notas fiscais modelo 1 e 1-A, deve então informar o CNPJ ou CPF a cada nota fiscal. Somente nota fiscal ao consumidor (Série D ) ou ECF (emissor de cupom fiscal) pode ser lançada agrupada e sem o CNPJ/CPF. 4.1.c Campo Espécie Informe a espécie do documento a ser cadastrado. Por exemplo: NF, CMR, ECF, PDV, CTRC, CTAC, CTFC, CA etc...há algumas espécies que o sistema faz a validação (dependendo da informação) e habilita outras telas como: Ex: Se informar no campo: espécie <CTRC> o sistema habilita os botões: -Frete por Conta do e Registro 71. Se informar no campo: espécie <ECF> o sistema habilita o botão: Grande Total. 4.1.d Campo Série e Sub-Série Informe a série e sub-série conforme destacado na nota fiscal. Ao lado do campo série existe um botão de < Ajuda > simbolizado por um <livro> para auxiliar nos lançamentos dos campos série e sub-série. Neste campo série e sub-série quando se tratar de lançamento de (ECF, PDV e CMR) informar com a mesma quantidade de dígito cadastrado no Menu Arquivos - Màquina Registradora. Ex: maquina 001, no campo série informar 001. Obs: Para cada nota fiscal digitada, o sistema faz uma validação nos campos < Nº - CNPJ série e sub-série> caso encontre alguma nota fiscal com estas mesmas informações, ele apresenta uma mensagem conforme figura: 4.1.e Campo Modelo Selecione o modelo conforme tabela do sistema, para algumas situações o sistema faz a validação assumindo automaticamente o modelo correspondente. Ex: lançamentos de ECF, PDV e CMR o sistema assume como modelo (99). Lançamento CTRC assume como modelo (08) e para demais hipóteses modelo (01). 7

8 8 Obs: Para alguns tipos de notas fiscais como: Ex: Nota fiscal de energia elétrica, modelo 6, ao passar pelo campo, série e sub-série o sistema assume automaticamente como modelo 1, então deve-se alterar manualmente para modelo 6. Nesta tabela de modelos foi incluso o modelo 26-Conhecimento de Transporte Multimodal de cargas (CTMC) conforme Ajuste SINIEF 06 de 10/10/2003. Alertamos que até a versão do validador (Sintegra) este modelo não é aceito. 4.1.f Campo Data de Emissão Informe a data de emissão conforme destacada na nota fiscal. 4.1.g Campo Data de entrada/saída Informe a data de entrada da mercadoria. O sistema somente aceita; informação referente data de entrada/saída dentro do mês ativo. 4.1.h Campo UF Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema quando for informado o CNPJ e ou CPF do cliente/fornecedor. Para lançamento de notas fiscais modelo D consumidor final e (ECF) emissor de cupom fiscal nas saídas deve-se preencher este campo (UF) manualmente. Obs: Em casos de lançamentos de notas fiscais de exportação, informe neste campo (EX) e importação, informe (I.M.) no campo CNPJ deve ser informado o CNPJ da empresa adquirente. 4.1.i Campo Emitente da N.F. Este campo será habilitado somente para lançamentos de notas fiscais de entradas, a partir de 01/2003 para fins de geração do Arquivo Magnético (Sintegra) conforme Convênio 69/02 e 142/02, onde após informar o CNPJ e passar pelo campo: série e sub-série, o sistema seleciona automaticamente a opção Terceiros, para todas as notas fiscais, caso esteje lançando uma NF com CNPJ do próprio contribuinte deve alterar este campo manualmente. Próprio - NF emitida pelo próprio contribuinte informante. Terceiros - NF emitida por terceiros. 4.1.j Campo Situação NF Selecione qual a situação da nota fiscal, a partir de 01/2003 para fins de geração do Arquivo Magnético (Sintegra) conforme Convênio 69/02 e 142/02 e o campo cancelada também para fins da geração do arquivo DNF (demonstrativo de notas fiscais). Extemporânea Selecione caso a nota fiscal esteja sendo lançada fora do período em que a mercadoria <entrou> ou <saiu> da empresa. Ex: 1) Nota Fiscal Entrada (uma mercadoria foi comprada e entrou no estoque da empresa em 01/2003, mas a nota só foi lançada em 02/2003). Ex: 2) Nota Fiscal Saída (no caso das saídas, se for feito um lançamento como extemporâneo e o mesmo também é referente a uma nota cancelada, então deve selecionar também a opção cancelada). Cancelada Esta opção somente será habilitada para lançamentos de notas fiscais de (saídas). Para nota fiscal < Cancelada > não informar valores. Ao selecionar esta opção cancelada para empresas que no Menu Arquivos - Empresas Usuárias - Efiscal, estiver selecionado no campo DNF (demonstrativo de notas fiscais) o sistema mostra seguinte mensagem conforme figura: Caso esta nota fiscal, mesmo que cancelada tenha sido destacada as informações: CFOP, valor total da nota e os produtos no corpo da nota, è necessários que você informe no sistema este dados para fins de geração correta do arquivo para DNF. O valor de canceladas deve ser informada na opção nota fiscal de Complemento/Cancelada. Para fazer a informação dos produtos acesse o botão < Reg. 54/75e DNF>. As notas canceladas que não tenham as informações descritas acima poderão ter estes campos zerados, não entrando, portanto na DNF. 8

9 9 Complemento: Selecione este campo para <nota fiscal complementar>. Ao selecionar esta opção Complemento para empresas que no Menu Arquivos - Empresas Usuárias - Efiscal, estiver selecionado o campo DNF (demonstrativo de notas fiscais) o sistema mostra seguinte mensagem conforme figura: Para fins de geração da DNF, informe no botão NF de complemento/cancelada os dados da nota fiscal à qual esta nf está complementando. 4.1.k Campo Valor Contábil Informe o valor total das operações da nota fiscal. Esse campo valor contábil só será utilizado para impressão de relatórios ou geração dos Arquivos Magnéticos, quando existir apenas uma linha de lançamento, ou seja, um unico CFOP. Quando houver nota fiscal com mais de um CFOP, deverá somar o total dos dois CFOPS no campo Valor Contábil, apenas para que o sistema confira as distribuições de valores feitas pelo usuário, e neste caso para geração de relatórios ou arquivos magnéticos ou qualquer assunto ligado a este campo Valor Contábil. O sistema encontrará o Valor Contábil automaticamente de cada linha de lançamento fazendo a seguinte somatória: Base de cálculo + Isentas + outras + ICMS Subst.Trib. + Vlr.IPI = Valor Contábil. Poderá identificar esta informação citada acima no final do livro fiscal no Resumo por CFOP, verifique que o sistema apresenta para cada CFOP o seu Valor Contábil separadamente assim como determina a legislação. Em resumo o campo Valor Contábil quando mais que um CFOP na tela de lançamento será apenas para conferencia dos valores digitados. 4.1.l Campo CFOP Informe o código fiscal de operações e ou prestações, ou tecle <enter> neste campo para que o sistema mostre a tela de cadastro dos CFOPS, onde poderá pesquisar e selecionar o CFOP desejado. Caso informe um CFOP inválido, o sistema faz a conferência de acordo com o tipo de lançamento se entrada ou saída e verifica a UF informada se dentro ou fora do estado, e apresenta uma mensagem de CFOP inválido. Quando no Menu Arquivos - Empresas Usuárias - Básico, no campo < UF > estiver como < PR >, ao informar o CFOP e 6.949, o sistema abre uma tela para informação do tipo de mercadoria a ser lançada, conforme figura, clicar no botão <selecionar item>, após fazer a seleção do código, esta informação ficará oculta na tela de digitação, porém sera utilizada na geração da DFC. 9

10 m Campo C.I. (Código de Integração) Este campo será utilizado para empresas que no Menu Arquivos- Empresas Usuárias- Básicos, está selecionado a opção: Livro Caixa e Telecont no qual irá integrar as notas fiscais com a contabilidade ou livro caixa, e já tenha criado a configuração para cada CFOP. Para os CFOPS que não irão integrar, teclar <enter> neste campo. 1)- Se optar por fazer a integração com a contabilidade, e também a integração com o livro caixa, referente à mesma nota fiscal, o C.I. criado deve ser o mesmo, pois neste campo só é aceito um código de integração, no qual deve ser informado com dois dígitos. 2)- Se em algum lançamento de nota fiscal, não for informado o < C. I >, esse lançamento não será integrado com a contabilidade e no momento de gravar a nota fiscal, o sistema apresenta uma mensagem especificando o número da nota fiscal, a série, sub-série, CFOP e o C.I. referente à nota fiscal não integrada conforme figura: 3) Se em algum lançamento de nota fiscal, não for informado o < C. I >, esse lançamento não será integrado com o Livro caixa, onde ao acessar o Visual Livro Caixa - Menu Movimentos - Importação da Escrita Fiscal, o sistema apresenta um relatório de inconsistência especificando o número da nota fiscal, a série, sub-série, CFOP e o C.I. referente à nota fiscal não integrada conforme figura: 10

11 n Campo Venda/Compra Informe se à vista ou a prazo, e somente será válida para a integração com o livro caixa, no caso da integração com a contabilidade deve ser criado um código de integração para cada situação se a vista ou se a prazo. 4.1.o Campo base de ICMS Informe o valor da base de cálculo do ICMS conforme destacado na nota fiscal. 4.1.o.1 Situações que podem ocorrer neste campo Base ICMS: 4.1.o.2 Diferencial de Alíquotas Para as empresas enquadradas no regime do Simples Paulista (Isenta (ME), EPP A e EPP B), ao passar por este campo e a nota fiscal for de entrada interestadual o sistema abre a tela para o lançamento do diferencial de alíquotas conforme figura: 4.1.o.3 Campo Base de Cálculo O sistema traz automaticamente neste campo o valor informado no campo valor contábil. 4.1.o.4 Campo Alíquota Interna Informe a alíquota do ICMS do produto dentro do estado. 4.1.o.5 Campo ICMS Destacado Informe o valor conforme destacado na nota fiscal. 4.1.o.6 Campo Diferença Neste campo o sistema calcula o diferencial de alíquotas, automaticamente multiplicando a base de cálculo pela alíquota interna informada e subtraindo o resultado do CMS destacado. 4.1.o.7 Campo ICMS a ser Estornado Este campo refere-se ao lançamento de ICMS a ser estornado do diferencial a pagar, como no caso das devoluções. Estas informações serão levadas para o relatório do diferencial de alíquotas. 4.1.o.8 Campo Base Cálculo do Pis/Cofins Lucro Real Para empresas optantes pelo pis/confis lucro real, ao passar pelo campo Base ICMS e informar um CFOP de compra, o sistema abre uma tela para que seja informada a base de cálculo para o crédito do pis/cofins lucro real. O sistema soma todos os valores informados neste campo e leva a somatória para o Menu Impostos - Digitações da Empresa, no campo pis/cofins lucro real, crédito a descontar/estorno crédito, crédito Nf 1.65%- 7.6% ou 1.15%- 6.08% conforme selecionado no Menu Arquivos - Empresas Usuárias - Efiscal, no item Pis/Cofins L. Real. Também apresenta estas informações nos seguintes relatórios: pis /cofins, apuração dos créditos a descontar e estorno de créditos/pis-cofins lucro real e demonstrativo mensal de I.R. da empresa. 4.1.o.9 Campo Estorno de Crédito Para empresas optante pelo Pis/Cofins L.Real, nos lançamentos de saídas, ao passar pelo campo Base ICMS, e informar um CFOP de devolução, o sistema abre uma tela para que seja informado o valor referente o estorno de crédito, onde o sistema leva a somatória dos valores para o Menu Impostos - Digitações da Empresa, no campo Pis/Cofins Lucro Real, Crédito a Descontar/Estorno Crédito, Estorno de Crédito Nf 1.65%-7.6% ou 1.15%-6.08% conforme selecionado no Menu 11

12 12 Arquivos - Empresas Usuárias - Efiscal, no item Pis/Cofins L. Real.Também apresenta estas informações nos seguintes relatórios: pis /cofins, apuração dos créditos a descontar e Estorno de créditos/pis-cofins lucro real e demonstrativo mensal de I.R. da empresa. 4.1.p Campo C.T. (Código Turbo) O sistema possui alguns códigos turbos que poderão ser utilizados em alguns casos conforme o tipo de tributação, da nota fiscal. Caso o cliente não necessite utilizar o C.T. (Código Turbo) apenas tecle <enter>. O sistema possibilita utilizar dois códigos turbos para algumas situações Ex: código (3 =Outras) + (514= Substituição Tributária) para o que o sistema possa levar automaticamente o valor da Base ICMS para o campo Outras ICMS. Obs: Quando ocorrer esta situação na nota fiscal de mercadoria com substituição tributária e IPI imbutido, deve proceder da seguinte forma: Vr. Contábil: (informe o valor total da nota fiscal). Base ICMS: (informe o valor total) e selecione o código turbo (502). Outras de ICMS: informe o valor da mercadoria <já deduzido> o valor do < IPI> e o valor do imposto retido. ICMS Subst.Trib.=informe o valor do imposto retido. Base Subst.Trib. =informe o valor da base de cálculo substituição tributária. Base IPI = informe o valor da base de cálculo do IPI. IPI = Informe o valor do IPI. (C.T. código turbo= Entradas) (C.T. código turbo= Saídas) (C.T. código turbo=saída L.Real) Segue a tabela dos códigos turbos 12

13 13!"#$!%&'()& *!$&+ *!'()&, -.)/ * 1 * * * 1,,+ * * + *7 # 8, *1 9: 46 7;5 '(/ 1+ "#< = ; > '(/ 1? '(/ *1'(/ 1! 46 7*+,7#,$(/+@;.$/ * "#$ $6 7@+,!1 * & % &'( 2 * "#.&1;; 426, 42* + 4A )*+,B1C 01 2 B.)/, - $&1;; 426, 42* + 4A )-$.$,B1C 01 2 B.)/,1 * - 2# D& + *E F : (G.G;E 01/F 7 ; * 13

14 14! 4#56 7# H 9 60: * * + I(/,,D(/+@;.$/ ;&($ * *1HHJ A 7, 1HH!&,!1 * & 1 * ;;#46 7 *, 7B! A & ;2 H ;#7'#$86 72;; 426, 42* + A, *7 *!@& > *+ 2 ;;<%2 46 7* * ;%%;<;; 46 7* * ;2"#$ $'&63$.6 7;51 L* L* &,1 L* + ;,*0 /2 $46 7E, 5 B!E& *,+ *@;+ *, 2"# F,7, * *, ;=$.+$6 7;; 426, 42* A )&5&'($$, *7 * -1!.M$(& * ; - "#'&66 7; *7,1 * >* $$* 72- >/-, ;*N 5 +J@; 1 * 77 + ;J *7,1 L* 99=$#$$46 7+ * * O * 14

15 q Campo Redução O sistema somente habilita este campo quando utilizar o código turbo: (520=Outras Reduções) Ex: código turbo (520) alíquota de redução 33.33%. 4.1.r Campo Alíquota Informe a alíquota de ICMS referente à mercadoria lançada, neste campo o sistema faz uma validação em relação ao tipo de empresa com relação à legislação Estadual. Ex: Se no Menu Arquivos -Empresas Usuárias -Efiscal no campo <Apuração ICMS> estiver como: (Regime mensal/r.p.a.) e digitar neste campo alíquota (2.1526%) o sistema apresenta a mensagem: conforme figura, ao clicar em <Ok> o sistema permite continuar a digitação aceitando assim o lançamento. Obs: O sistema só apresenta esta mensagem quando a alíquota digitada não corresponde ao tipo de regime Estadual e a UF que a empresa esta cadastrada no sistema. Ex: Empresa (Regime Mensal R.P.A.) do Estado de São Paulo quando digita com alíquota diferente de (18%,12%, 7% e 25%). Empresa (EPP-A) quando digita uma alíquota diferente de (2.1526%). Empresa (EPP-B) quando digita uma alíquota diferente de (3.1008%). Empresa (Isenta) quando digita com qualquer uma das alíquotas acima. 4.1.s Campo Isentos ICMS Informe o valor quando a mercadaria lançada é isenta de ICMS conforme legislação, ou quando a mercadoria for Ex: Leite use o código turbo (507) para que o sistema leve automaticamente o valor do campo base ICMS para campo Isentos ICMS. 4.1.t Campo Outros ICMS Informe o valor quando a mercadoria lançada não for tributada no ICMS, ou quando lançar mercadorias com subst. tributária e usa o código turbo (511= subst. tributária) o sistema leva automaticamente o valor do campo Base ICMS para o campo Outros ICMS.Quando Ocorrer na nota fiscal esta situação: valor frete, seguro e despesas acessórias inclusas no valor total da nota fiscal deve usar este campo para informar estes valores mensionados. 4.1.u Campo ICMS Subst.Trib. Informe o valor do imposto retido destacado na nota fiscal, quando lançar mercadoria de substituição tributária, entradas e saídas, após informar o valor neste campo o sistema abre uma tela para que seja selecionado o Tipo de Antecipação Tributária esta informação será utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra) conforme Convênio 76 de 10/10/2003 para os fatos gerados a partir de 01/2004. Obs: Ao fazer um lançamento de notas fiscais, no qual utiliza o C.T<código turbo> 511-subst. tributária, ao informar o valor neste campo Icms subst. trib. O sistema deduz automaticamente este valor do campo Outros ICMS. - Quando este valor é informado nos lançamentos de entrada, é levado para relatório Livros Fiscais - Entrada no final do relatório, o sistema apresenta um total de ICMS-Subst. Trib. - Quando este valor é informado nos lançamentos de saídas, o sistema leva para relatório Livros Fiscais - Saidas no final do relatório, o sistema apresenta um total de ICMS-Subst. Trib., e também será levado para relatório Pis/Cofins, onde será deduzido este valor do faturamento bruto para cálculo do imposto<pis/cofins>. 15

16 v Campo Base Subst. Trib. Informe o valor da base cálculo da substituição tributária destacada na nota fiscal, ou seja, o P.V.V. (preço de venda a varejo), entrada e saída conforme o tipo de empresa. - Quando este valor é informado nos lançamentos de entrada, é levado para relatório Livros Fiscais - Entrada no final do relatório, o sistema apresenta um total da Base ICMS-Subst. Trib. 4<6 7 + * ;&($, 7,1HH!& *+,!1 * & 1 * - Quando este valor é informado nos lançamentos de saídas, o sistema leva para relatório Livros Fiscais - Saidas no final do relatório, o sistema apresenta um total de Base ICMS-Subst. Trib. 4.1.x Campo Alíquota (Item em desenvolvimento) Será utilizado somente para empresas que no Menu Arquivos - Empresas Usuárias Efiscal, no campo: <Sub. Trib> esta selecionado como Método Anual. 4.1.z Campo Base de IPI Informe valor da base cálculo do IPI quando empresa (industria). Obs: para empresa Industria, que não apura o IPI lançar o valor referente à <base de IPI> no campo <Outras IPI>. 4.1.a.a Campo C.T. (Código Turbo IPI) Utilize quando a mercadoria digitada se enquadrar em qualquer destas situações conforme figura. Caso contrário tecle <enter> para ir para o próximo campo. 0- Alíquota Zero - É usado quando a empresa é uma industria, porém possui operações em que o IPI não é tributado, ou seja, alíquota zero. Neste caso, as notas emitidas não têm IPI, porém ele náo é isento nem outros. Se simplesmente zerar o campo Base de Cálculo do IPI o sistema vai apresentar a mensagem que os valores não conferem, e usando este código não apresenta. 1- Isentos- Para lançar o valor no campo Isento de IPI. 2 - Outros- Para lançar o valor no campo Outros de IPI 4.1.b.b Campo IPI Informe valor do IPI destacado na nota fiscal. -Quando lançamento de nota fiscal de entrada com valor de IPI, para empresa Industria, que no Menu Arquivos Empresas Usuárias Efiscal, no campo Ap. IPI= estiver selecionado umas das opções: <Mensal Quinzenal Decêndial Quinzenal/Decêndial ou Mensal/decêndial> o sistema irá levar este valor para relatório Livros Fiscais Entrada no campo: Imposto Creditado. -Quando lançamento de nota fiscal de entrada com valor de IPI, para empresa Comércio, o sistema irá levar este valor para o campo <Observação> do relatório Livros Fiscais Entrada. 4.1.c.c Campo Isentos IPI Informe o valor neste campo quando o produto lançado for Isento de IPI conforme nota fiscal ou selecione código turbo: (2-Isentos) para que o sistema possa levar automaticamente o valor para este campo. 4.1.d.d Campo Outros IPI Informe valor neste campo quando a mercadoria não for tributada no IPI, ou utilize Código Turbo (3- outros) para que o sistema possa levar automaticamente o valor para este campo. 4.1.e.e Campo Ap. IPI Este campo será habilitado somente para empresa que no Menu Arquivos Empresas Usuárias Efiscal no campo Ap. IPI for para empresa que faz <Apuração de IPI Distintas> ou seja, estiver selecionado até 09/04 como <Quinzenal/Decêndial> ou a partir de 10/04 como <Mensal/Decêndial>, ao passar por este campo para lançamentos de entrada e saída, o sistema abre uma tela para que seja definido se esta linha que esta sendo lançada, em qual período de apuração de IPI devem ser lançados este valores, até 09/04 esta tela abrirá como < Quinzenal Decêndial> a partir de 10/04 como: < Decêndial Mensal>. 16

17 17 Obs: Mesmo que não tenha valores nos campos: <Base IPI - Vr. IPI Isentos IPI Outros IPI> nos lançamentos das notas<entrada e saída> o campo Ap. IPI será habilitado para todas as linhas de lançamentos para que seja definida a apuração de IPI, pois poderá ter casos em que não haverá informação de IPI na linha de lançamento, porém, o valor contábil terá a apuração definida. O preenchimento deste campo não é obrigatório, porém quando ele não é definido no momento do lançamento, os valores da linha de lançamento não farão parte da apuração e IPI, nem mesmo na coluna Vr. Contábil. Obs: No Menu Utilitários consta uma pesquisa da tabela dos Prod. Classif. como Dencendial. 4.1.f.f Campo G.I. Esse campo refere-se às informações para a GI-ICMS. Quando o ítem estiver selecionado refere-se a Contribuintes, caso não esteja selecionado refere-se à Não Contribuinte. Esse ítem nas entradas será selecionado automaticamente, ou seja, não poderá ser alterado, já nas saídas poderá alterá-lo. 4.1.g.g Campo Observação O sistema utiliza este campo para informar a descrição referente os códigos turbos, quando é digitada alguma observação manualmente na tela de digitação, ao imprimir o relatório de Livros Fiscais o sistema leva esta informação para mesma linha que contém o CNPJ e Razão Social deste lançamento. 4.1.h.h Teclas de Atalhos As teclas são atalhos para os campos de lançamentos, quando ticados eles acessarão direto o campo específico para lançamento. Pode ser acessado também teclando Alt + o nº grifado. Obs: A tecla < O-Excluir lanc.> só terá função nesta tela a partir da segunda linha de lançamento. Para excluir um lançamento, com apenas uma linha, deve utilizar o botão <excluir> na parte inferior da tela ou teclar < Alt + X > Lançamentos da DIPAM (Estado São Paulo) a Campo Código/Dipam/Valor Algumas empresas são obrigadas pela Nova Gia/SP a informar a Dipam B, nos lançamentos das notas fiscais, como é o caso de transportadora. Para isso deve-se informar o código em que a operação se enquadra e selecione em seguida o município desejado, conforme tabelas do sistema. Código Dipam Saídas: 17

18 18 Código Dipam Entradas: Tabela de Município Estado de São Paulo Lançamentos (Zona Franca de Manaus) a Campo ZFM (Zona Franca de Manaus/Área Livre de Comércio) Quando houver vendas para o Município de Zona Franca de Manaus (Amapá-Acre-Amazônas-Raraima e Rondônia), e escriturar o valor no campo valor contábil e isentos, o sistema habilita o campo para que seja selecionado o município da referida nota fiscal, onde serão totalizados estes valores e exportado para Nova Gia São Paulo no campo (ZFM/ALC) Lançamentos ref. Conhecimentos de Transportes a Frete por Conta do <Emitente ou Destinatário>. O sistema habilita este campo quando é feito lançamento na saída e na entrada, referente transporte, quando no campo espécie estiver como ex: (CTRC - CTAC CTFC CA - CTMC) e no campo CFOP: estiver informado um código fiscal de operação correspondente ao transporte, deve selecionar <Emitente ou Destinatário>. Esta informação será para fins da geração dos Arquivos Magnéticos (Sintegra - GRF/CBT e Sinco). 18

19 DADOS EXPORTAÇÃO Este botão somente será habilitado quando estiver lançando nota fiscal de Exportação, onde deve informar nesta tela o número do Registro de Exportação (RE) e do Despacho de Exportação (DDE) Lançamantos da DIPI O sistema permite fazer digitação da DIPI de (entrada) e (saída) por dentro da tela de lançamentos da nota fiscal. Obs: Estas informações serão levadas somente para os relatório da DIPI. Para os relatórios da DIPJ, a partir de 2003 o sistema irá buscar as informações dos lançamentos de notas fiscais entrada, saída e seus respectivos lançamentos de produtos a Campo Numero, CNPJ, razão social, espécie, série, sub-série e data da nota fiscal O sistema traz automaticamente estas informações da digitação da nota fiscal, portando quando lançar a DIPI por dentro da tela de lançamentos de notas escriturar somente os campos citados abaixo: b Campo CFOP Informe o código fiscal destacado na nota fiscal c Campo Código do Produto Neste campo o sistema permite fazer uma pesquisa no cadastro de produtos, clicando <enter>, caso selecione algum, o sistema traz a descrição do produto, o NBM e a Unidade; conforme cadastro do produto d Campo Quantidade Informe a quantidade do produto que esta sendo lançado conforme nota fiscal e Campo Base de Cálculo Informe o valor referente base cálculo de IPI do produto que esta sendo lançado f Campo Imposto Informe o valor do IPI referente o produto que esta sendo lançado g Campo Isento Informe o valor neste campo isento caso o produto não seja tributado do IPI Lançamento dos Produtos Campo utilizado por empresas que emitem notas fiscais por processamento de dados, onde irá lançar ítem a ítem dos produtos destacados na nota fiscal. Obs: Para melhor esclarecimento das empresas que tem obrigatoriedade da entrega destes arquivos, verificar perante a Legislação. Após lançamentos dos produtos o sistema irá gerar seguintes arquivos: - Arquivo Magnético (Sintegra Conv. 57/95) para geração do Reg. 54/75 referente notas fiscais e Reg. 60I - 60R- 60D referente produto vendido por (ECF-emissor cupom fiscal). - Arquivo Magnético (Sinco Completo IN 86/01) para geração do Reg = Tabela Mercadorias/Serviço. - Arquivo Magnético (GRF/CBT combustível - Conv. 57/95 e Port. Cat 95/03) para geração do Reg Arquivo DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais IN /04) 19

20 20 Obs: O sistema não habilita este campo (lançamento dos produtos) para notas fiscais série <D > para venda a consumidor. Ao acessar esta tela clique no botão: <NOVO> para iniciar a digitação do produto a Campo Nº COO Este campo só habilita para empresas que no Menu Arquivos Empresas Usuárias Efiscal, estiver selecionada no campo <Tipo> como Comércio c/registradora, onde o sistema traz automaticamente o primeiro número do campo número da(s) nota(s) da tela de lançamento, e deixa em aberto este campo caso seja necessário altera-lo. Este número COO refere-se ao número do <cupom fiscal>. Neste caso deve lançar cupom por cupom, item por item, informação utilizada para Arquivo Magnético (Sintegra). Ex: Ao lançar um cupom com a seguinte numeração: de (1255 a 1257) deverá lançar todos os produtos de cada cupom. Ao acessar a tela de lançamento dos produtos, no campo Nº COO, aparecerá automaticamente o número 1255 para que seja feita a escrituração dos produtos deste cupom especificamente. Ao clicar <novo lançamento> em seguida o sistema altera o número do COO para 1256 para que seja feita a escrituração dos produtos deste outro cupom e assim sucessivamente. Obs: Pode ter várias linhas com o mesmo número do COO, quando houver produtos diferentes b Campo Nº ítem Informe o número de ordem do produto do cupom, ou da nota fiscal, informação utilizada para geração dos Arquivos Magnéticos (Sintegra Sinco GRF-CBT). Ex: Item 001- na primeira linha, depois Item 002 na segunda linha c Campo CFOP Informe o código fiscal de operação referente o produto que esta sendo lançado, informação utilizada para geração dos Arquivos Magnéticos (Sintegra Sinco GRF-CBT) d Campo Código do Produto Informe o mesmo código do produto que está cadastrado no: Menu Arquivos - Produtos. Caso o produto ainda não esteja cadastrado no sistema, ou não saiba o número do código cadastrado para o produto basta teclar <enter> nesse campo que o sistema abre a tela para <cadastrar> ou para <pesquisar>, e selecionar o produto desejado. 20

21 21 O sistema também faz uma validação da data em que está sendo lançada a nota fiscal, com a data de validade do produto conforme cadastro feito no Menu Arquivos - Produtos, no campo período de validade. Caso o produto esteja fora do período de validade o sistema apresenta a tela do cadastro de produtos para <alteração> do campo período de validade, ou <inclusão> do mesmo produto com um novo período de validade, caso tente gravar este produto sem usar uma das opções citadas, o sistema mostra uma mensagem: conforme figura, ao clicar em <OK> ele aceita e grava o lançamento assim mesmo, essa informação será utilizada para geração dos Arquivos Magnéticos (Sintegra Sinco GRF-CBT) e Campo Descrição do Produto Após selecionar o produto desejado, o sistema traz automaticamente a descrição do produto já cadastrado f Campo NBM/SH Utilizado para informação do código de Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, Sistema Harmonizado ou NCM Nomenclatura Comum no Mercosul, o sistema traz esta informação automaticamente do Menu Arquivos-Produtos, no sistema este campo é obrigatório para todo tipo de empresa, porém para geração do Arquivo Magnético Reg. 54/75 no validador Sintegra, só faz validação para empresa do ramo de (Industria). Obs: Para empresas do ramo ex: <Comércio> ao passar por este campo deve informar ex: <111...> para conseguir passar por ele. Para Empresas que entregam o arquivo DNF (Demonstrativo Notas Fiscais) existe NBM/SH que será obrigatório o preenchimento referente ao código (EX= execeção) conforme tabela Anexo I IN SRF 359 SRF 15/09/03. Ex: (Produto com NBM/SH EX 002= Concentrado não-alcoólicos para elaboração de bebida Refrigerante do capítulo 22), se fizer um lançamento com este NBM sem informar corretamente o código o sistema mostra mensagem conforme figura: Obs: Para Empresas que entregam o Arquivo da DNF (Demonstrativo Notas Fiscais) o sistema faz uma validação neste campo NBM/SH para os produtos cadastrado até 08/2003 é gerado arquivo dos produtos classificados com NBM/SH conforme IN 63 de 20/06/2003, e a partir de 09/2003 será gerado arquivo dos produtos classificados com NBM/SH conforme IN 359 de 15/09/2003, então conforme o período em que a empresa estiver ativa, será habilitado o campo para preenchimento dos dados da DNF. A partir 09/2004 será gerado arquivo dos produtos classificados com NBM/SH conforme IN 445 de 20/08/2004, então conforme o período em que a empresa estiver ativa, será habilitado o campo para preenchimento dos dados da DNF. Este campo também será utilizado na geração do Arquivo Magnético (GRF-CBT combustível). 21

22 g Campo STA e STB (Situação Tributária Tabela A e B) Após selecionar o código do produto desejado, o sistema traz automaticamente do Menu Arquivos-Produtos, os códigos de acordo com a tabela selecionada conforme figura: (Tabela A) (Tabela B) h Campo Unidade Após selecionar o produto desejado o sistema traz automaticamente do Menu Arquivos-Produtos, a unidade de medida de comercialização, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra Sinco GRF) i Campo Valor Unitário Este campo somente será preenchido quando se tratar de Emissor Cupom Fiscal: (ECF ou PDV), para geração do Arquivo Magnético (Sintegra), para lançamentos de notas fiscais, (item a item) esta informação será para geração do Arquivo Magnético (Sinco), e para empresa que entrega o arquivo DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) j Campo Quantidade Informe a quantidade do produto que está sendo lançado conforme destacado na nota fiscal, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra Sinco GRF) l Campo Fator de Conversão Este campo somente habilita para lançamento quando, no Menu Arquivos-Empresas Usuárias-Efiscal, estiver selecionado o campo< DNF>, esta informação o sistema traz automaticamente do Menu Arquivos Produtos do botão: Configurações para DNF conforme informado no momento do cadastro deste produto. 22

23 m Campo Qtd.Un.Med.Padrão (Quantidade Unitária Medida Padrão) Este campo somente habilita para lançamento quando no Menu Arquivos -Empresas Usuárias -Efiscal, estiver selecionado o campo DNF, onde o sistema multiplica o campo < quantidade> pelo campo <fator de conversão> trazendo automaticamente o resultado para este campo. Ex: Quantidade= 10 Fator Conversão= 123,00 Qtde Un. Méd.Padrão= 1.230, n Campo Valor Mercadoria Informe o valor bruto do produto que está sendo lançado, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra Sinco GRF) o Campo Valor Desconto Informe o valor do desconto concedido no produto, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco) p Campo Base ICMS Informe o valor da base de cálculo de ICMS do produto, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco) q Campo Alíquota ICMS Informe a alíquota de ICMS do produto, inclusive quando se tratar de emissor cupom fiscal (ECF) ou (PDV), infomação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco) r Campo Valor do ICMS Informe somente quando se tratar de emissor cupom fiscal (ECF) ou (PDV), esta infomação será utilizada somente para geração do Arquivo Magnético (Sintegra registro 60I e 60D) s Campo Isentos ICMS Este campo somente habilita e deve ser preenchido quando se tratar de emissor cupom fiscal (ECF) ou (PDV), em casos de notas fiscais o sistema não habilita este campo, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra) t Campo Outros ICMS Este campo só habilita e deve ser preenchido quando se tratar de emissor cupom fiscal (ECF) ou (PDV), em casos de notas fiscais o sistema não habilita este campo, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra) u Campo Base Subst.Tributária Informe o valor da base cálculo do ICMS de retenção na substituição tributária (somente habilita para CFOP de substituição), informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco e Sintegra). 23

24 v Campo ICMS Subst. Trib.(ICMS Substituição Tributária) Este campo somente será habilitado para os CFOPS de substituição tributária (exceto quando ECF - CMR e PDV) informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco) x Campo BC ST na Origem/Destino (Base Cálculo Substituição Tributária na Origem/ Destino) Este campo será habilitado somente para lançamento de produtos das notas fiscais de entrada e saída com CFOP de substituição tributária com inicio < 2 entrada> e < 6 saida> e se o produto que esta sendo lançado estiver classificado como <combustível/solvente>, onde deve informar a base de cálculo utilizada para a substituição tributária na unidade federada de origem e registrada no campo: Informações Complementares da nota fiscal conf. Convênio ICMS 03/99 alterado pelo 138/01, somente para operações com combustíveis, quando o imposto devido à unidade federada de destino for diverso do imposto cobrado na unidade federada de origem, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (GRF-CBT) z Campo ICMS-ST a Complementar Este campo será habilitado somente para lançamento de produtos das notas fiscais de entrada e saída com CFOP de substituição tributária com inicio < 2 entrada> e < 6 saida> e se o produto que esta sendo lançado estiver classificado como <combustível/solvente>, onde deve informar o valor do imposto relativo à diferença entre o repassado pela refinaria e o devido no estado de destino (em qualquer ponto da cadeia de comercialização), se for o caso, somente para operações com combustíveis, quando o imposto devido à unidade da federação de destino for diverso do imposto cobrado na UF de origem, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (GRF-CBT) a.a Campo ICMS-ST a Repassar Este campo será habilitado somente para lançamento de produtos das notas fiscais de entrada e saída com CFOP de substituição tributária com inicio < 2 entrada> e < 6 saida> e se o produto que esta sendo lançado estiver classificado como <combustível/solvente>, onde deve informar o valor do imposto que deverá ser deduzido da UF de origem e repassado a UF de destino, somente para operações com combustíveis, quando o imposto devido à unidade federada de destino for diverso do imposto cobrado na unidade federada de origem. 24

25 b.b Campo Vr. Un.Base S.T (Valor Unitário Base Substituição Tributária) Ao selecionar um produto já cadastrado contendo esta informação, o sistema traz automaticamente o valor unitário para este campo, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra) c.c Campo Base IPI Informe o valor da base de cálculo do IPI referente o produto digitado d.d Campo Alíquota IPI O sistema traz automaticamente esta informação do Menu Arquivos- Produtos - do campo <Alíquota de IPI>quando cadastrado, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco) e.e Campo Valor IPI Informe o valor do IPI do produto que está sendo digitado, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco) f.f Campo Isentos de IPI Informe o valor neste campo quando o produto for isentos de IPI, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco) g.g Campo Outros de IPI Informe o valor neste campo quando o produto não for tributado de IPI, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco) h.h Campo Número DI Informe o número da <declaração de importação>, este campo somente habilita para empresa que entrega arquivo (DNF) e esteja digitando nota fiscal com CFOP de Importação i.i Campo Houve Movimentação Física da Mercadoria Selecione este campo caso houve movimentação física da mercadoria, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco)e geração do arquivo GRF-CBT combustível j.j Item Canc. Selecione este campo quando o item que está sendo lançado for cancelado. Este campo somente habilitará quando a espécie informada na nota fiscal for ECF ou PDV. 25

26 26 Obs: As teclas acima são atalhos para os campos de lançamentos, quando selecionados eles acessarão direto o campo específico para lançamento. Pode ser acessado também teclando Alt + o nº grifado. A tecla < O-Excluir lanc.> só terá função nesta tela a partir da segunda linha de lançamento do produto. Para excluir um lançamento de produto com apenas uma linha, deve utilizar o botão <excluir> na parte inferior da tela ou teclar < Alt + X > j.j Campo Frete Informe o valor do frete quando destacado na nota fiscal, para fins da geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco) l.l Campo Seguro Informe o valor do seguro quando destacado na nota fiscal, para fins da geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco) m.m Campo Outras Despesas Acessórias Informe o valor referente outras despesas acessórias quando destacada na nota fiscal, para fins da geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco) n.n Campo Pis/Cofins Informe o valor do Pis e Cofins retido anteriormente quando destacado na nota fiscal, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra) o.o Campo Peso Bruto (Quilograma) Informe o peso bruto da mercadoria destacado na nota fiscal, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco) p.p Campo Peso Líquido (Quilograma) Informe o peso líquido da mercadoria destacado na nota fiscal, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco) q.q Campo Via de Transporte (ex: Rodoviário) Informe a via de transporte utilizada, o sistema apresenta um combo para que seja selecionada uma das opções < Rodoviária Ferroviária Rodo/Ferroviário Aquaviário Dutoviário Aéreo Outro>, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco), e quando houver lançamento de produto que esteja classificado como <combustível/solvente>, este campo <via de transporte> só será habilitado se pelo menos um dos produtos lançado estiver selecionado a opção: houve movimentação física da mercadoria, no qual esta informação será utilizada para geração do Arquivo Magnético < GRF-CBT> r.r Campo CNPJ/CPF e UF do Transportador Informe o CNPJ do transportador, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco), selecione também a UF, no qual será habilitado a partir de 01/2004 se no momento do lançamento do produto existir produto classificado como <combustível/solvente>e se pelo menos um dos produtos lançado estiver selecionado a opção: houve movimentação física da mercadoria, no qual esta informação será utilizada para geração do Arquivo Magnético (GRF-CBT). 26