Manual Visual Efiscal Gerenciador de Escrita Atualizada com a versão 1.3.0

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1 Manual Visual Efiscal Gerenciador de Escrita Atualizada com a versão Noções Gerais: Pg. 03 Instruções para instalação Pg. 04 Ferramentas úteis Pg. 05 Menu Arquivos Empresas Usuárias Pg. 07 Ativar Empresa Pg. 11 Cadastro de Filas Pg. 11 Responsável Pg. 11 Responsável pela Contabilidade Pg. 11 Clientes e Fornecedores Pg. 11 Cadastro de Sócios Pg. 12 Dipam não escrituradas Pg. 12 Dados dos impostos Pg. 13 CFOP pg. 13 Saldos Anteriores Pg. 13 Outros Valores Pg. 14 Resíduos Pg. 15 Produtos Pg. 16 Inventário Pg. 17 Configuração de Livros Pg. 18 Integração c/ contabilidade Pg. 18 Máquina Registradora Pg. 20 Tabela Simples Pg. 20 Tabela Simples Paraná Pg. 20 Tabela INSS/IRRF Pg. 20 Menu Movimentos N.F. Entradas e Saídas Pg. 20 Saídas por Talão Pg. 27 DIPI Entradas e Saídas Pg. 27 I.S.S. modelo 51 Pg. 27 I.S.S. modelo 53 Pg. 28 Recálculo Pg. 28 Menu Impostos Digitação dos sócios Pg. 29 Digitações da Empresa Pg. 29 Valores Complementares pg. 30 Recálculo dos Impostos Pg. 30 Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 1

2 Menu Relatórios Livros Fiscais Pg. 31 Apuração Mensal Pg. 33 Abertura e Encerramento Pg. 34 Movimento da Dipi Pg. 34 Apuração Anual Pg. 34 Impostos Pg. 35 Diversos Pg. 35 Menu Impressos Guia recolhimento Gare/Icms Pg. 35 Guia recolh.gare Simples Paulista Pg. 36 Guia recolhimento Gare-PR Pg. 36 Emissão de Darfs Pg. 36 Emissão guia de ISS Pg. 37 Emissão de recibos Pg. 37 Menu Diversos Cópia de segurança Pg. 37 Retorno de cópia de segurança Pg. 37 Arquivo Magnético Pg. 38 DNF (Demonstrativo notas fiscais) Pg. 39 Nova Gia Pg. 39 Geração da DFC/Gi-Icms Paraná Pg. 40 Geração gia Paraná Pg. 40 Gia simples Paraná Pg. 41 Ajuste de Série/Subsérie Pg. 41 Menu Utilitários Formatar disquete Pg. 41 Importação Geral da Dos pg. 41 Módulo Livro Caixa,Telecont... Pg. 42 Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 2

3 NOÇÕES GERAIS: OBJETIVO O Visual E-Fiscal, tem por objetivo a geração das movimentações e livros fiscais da empresa, bem como, a apuração de seus respectivos impostos e documentos, transfere informações para programas Federais e Estaduais, automaticamente. O Visual E-Fiscal permite a exportação de dados para a NOVA GIA(SP)e Gia do PR, DFC(PR) e geração do Arquivo Magnético Mensal e Trimestral para fins de fiscalização. SISTEMA COM FUNDAMENTO LEGAL E ATUALIZÁVEL Para proporcionar segurança e confiabilidade aos usuários diante de uma legislação complexa e vulnerável à alterações, o VISUAL E-FISCAL, está fundamentado nos parâmetros determinados pela legislação do ICMS, IPI e IRPJ, sendo que, as modificações são analisadas, testadas e enviadas aos usuários através de atualizações. PROCESSAMENTO DOS LIVROS FISCAIS A partir da digitação ou importação das notas fiscais de entradas, saídas e prestação de serviços, o VISUAL E-FISCAL, se encarrega de compor todos os livros fiscais, bem como a apuração dos impostos incidentes. ASSISTÊNCIA TÉCNICA Buscando auxílio no funcionamento de nossos softwares: Suporte Técnico: existe uma equipe de suporte técnico que fornece instruções e esclarece dúvidas relativa ao sistema via telefone: Americana SP - Call Center: (0xx19) Fax: (0xx19) São Paulo SP Call Center: (0xx11) Fax: (0xx11) Curitiba: PR Call Center: (0xx41) Office Service Serviços via internet: Este benefício da Folhamatic pela Internet disponibiliza todos os tipos de informações que você precisa na tela de seu computador. - Atualizações dos sistemas, sem necessidade de senha para descompactar - Suporte On Line exclusivo para os clientes Folhamatic, o qual dará acesso a equipe de suporte técnico; - Histórico das suas ligações e posições sobre os contatos com a Folhamatic; - Ouvidoria (para você realizar reclamações e sugestões sobre a empresa); - Informações sobre treinamentos gratuitos (Agenda); Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 3

4 - Perguntas mais frequentes; - Departamento Financeiro; - Atualização de Dados. Tudo isso atualizado em tempo real, com acesso seguro. INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO O processo de instalação do VISUAL E-FISCAL é muito simples, basta seguir as instruções abaixo: Insira o CD ROM no drive, automaticamente abrirá a tela para instalação. Acesse o ítem Instalações dos Sistemas. Antes das instalações dos sistemas é necessário a instalação dos Arquivos Básicos. Para instalação do Efiscal Windows Clique no botão Win que está logo a frente do ítem Instalação, caso seja atualização clique no ítem de atualização. INSTRUÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA Ao iniciar o Visual E-Fiscal, será apresentada a seguinte tela: Não é necessário a informação de usuário e senha, pois o sistema ainda não está habilitado para cadastro de usuários e senhas, basta teclar <enter> para acessar o sistema. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 4

5 UTILIZANDO AS TECLAS DE ATALHO Teclas de atalho que irão agilizar o processo operacional no sistema. F1: Help do Sistema; F2: Ativar a empresa e o mês/ano; ESC: Retornar aos menus; FERRAMENTAS ÚTEIS DO SISTEMA Acessa o primeiro registro, cadastro ou lançamento; Acessa o registro, cadastro ou lançamento anterior; Acessa o próximo registro, cadastro ou lançamento; Acessa o último registro, cadastro ou lançamento; Cancela um registro, cadastro ou lançamento; Altera um registro, cadastro ou lançamento; Exclui um registro, cadastro ou lançamento; Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 5

6 Insere um novo registro, cadastro ou lançamento; Sai da tela de registro, cadastro ou lançamento; Pesquisa de registro, cadastro ou lançamento; Grava um registro, cadastro, lançamento ou alteração do mesmo; Visual E-Fiscal O Visual E-Fiscal está dividido em menus, à saber: ARQUIVOS: Neste menu deverá ser efetuado todos os cadastros necessários para os lançamentos fiscais. MOVIMENTOS: Será efetuada a digitação das notas fiscais entradas, saídas, serviços, DIPI e recálculo. IMPOSTO : Será feita as digitações da empresa, sócios, valores complementares e recálculo dos impostos. RELATÓRIOS: Neste menu serão impressos todos os relatórios, livros fiscais, Declarações e apurações. IMPRESSOS: Impressão do GARE-ICMS, GR/PR, Gare para Recolhimento Simples Paulista, DARFs, e a Guia de ISS modelo padrão e recibos(pro Labore, Lucro Tributado, Lucro isento). DIVERSOS: Será efetuada rotinas diversas como Cópia e Retorno de backup, geração da Nova GIA, GIAs do Paraná, DNF e Arquivo Magnético da Secretaria da Receita. ÚTILITÁRIOS: Este menu permitirá a formatação de disquete, Importação de lançamentos da versão Dos para versão Windows e acessar outros sistemas da Folhamatic que estejam instalados. AJUDA: Contém informações sobre a versão. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 6

7 Menu Arquivos Empresas Usuárias Inicialmente cadastramos as empresas no sistema. No ítem Básicos serão cadastradas as informações básicas das empresas como: Razão Social, endereço, CNPJ, IE, responsável,cnae, conforme figura abaixo: Informamos também, os sistemas que terão essa empresa cadastrada. O ítem Básicos serão usados para todos os sistemas: Telecont, Folha de Pagamento e Escrita Fiscal. Caso a empresa irá utilizar o Visual Livro Caixa da Escrita Fiscal, devemos selecionar o item de Livro Caixa e o Plano de Contas, Históricos, Integração E- Fiscal e Integração ISS for Genérica (cadastro único para acesso de todas empresas genéricas), selecionamos, caso Específica ( acesso aos ítens somente dessa empresa), não selecionamos. No campo CNAE o sistema traz uma tabela com alguns CNAEs cadastrados, para selecionarmos o desejado. Caso o CNAE da empresa não esteja na lista basta digitar no campo de preenchimento. Após o cadastro dos dados básicos, partiremos para as informações cadastrais da Escrita Fiscal: Segue as informações sobre a empresa, conforme e legislação fiscal. Cada empresa terá um código, um número para acesso e controle no sistema. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 7

8 No campo Tipo informamos o tipo de empresa a ser cadastrada. Quando a empresa estiver cadastrada como Micro Empresa o sistema não buscará informações do livro registro de saídas,e sim do campo Outros Valores do Menu arquivos, pois não tem obrigatoriedade de escrituração desse livro. Caso a empresa seja ME, será escriturado o livro de saídas, informe o tipo como Comércio. O campo Subtipo será utilizado por empresas Creche ou Pré Escolas, onde o sistema calculará o Darf simples conforme IN SRF 115/2000 DOU 29/12/2000. Subst.Tributária : Informar em que método a empresa está enquadrada, conforme Port.Cat 17/99, onde Método Anual, apura anualmente o imposto retido, se complementado ou ressarcido, e imprime o Demonstrativo Mod/5 a ser anexado no final do Livro Registro de Saídas do último mês do ano. Método Permanente apura mensalmente o imposto retido, se complementado ou ressarcido, imprime os demonstrativos Mod/3 ( para conferência) e o Mod/1 para ser anexado no final do Livro Registro de Saídas do mês. Nenhum quando a empresa não apura o Imposto da substituição tributária. Informamos Substituída para empresas onde o valor do icms retido das notas fiscais estaduais será exportado para a Nova Gia na coluna Outros Impostos; Substituta o sistema levará o valor do icms retido de todas as notas fiscais para a Nova a Gia na coluna Icms Ret.Subst.Trib. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 8

9 Informamos o regime de apuração do ICMS da empresa. Informamos o regime de apuração do IPI da empresa. Para empresas ME/EPP que pagam 0,50% no darf Simples ref. ao IPI esse campo deverá estar preenchido com Mensal ou Decendial. Se Genérico todas as empresas terão acesso ao cadastro de Fornecedores e Clientes, se Específico somente a empresa terá acesso ao cadastro de Fornecedores e Clientes. isento. Informamos como será feita a distribuição dos lucros para os sócios. Quando informamos Nenhum ou Manual o valor do lucro será lançado no campo saldo das digitações dos sócios no Menu Impostos, e quando Automático o valor do lucro será lançado em lucro Informamos a forma de apuração dos impostos federais, onde: Lucro Presumido empresas que apuram o IRPJ e Contribuição Social trimestralmente; Estimativa empresas que apuram o IRPJ e a Contribuição Social mensalmente; Simples empresas enquadradas como ME Federal para pagamento do darf simples; EPP Simples empresas enquadradas como EPP para pagamento do darf simples. Quando a empresa for EPP Simples e ultrapassar o limite de R$ ,00, no ano seguinte o sistema não permitrá que a mesma volte a ser Simples ou EPP Simples, pois pela legislação ela se enquadrará no regiume de Lucro Presumido ou Estimativa. Este campo só será habilitado quando a empresa estiver cadastrada com a UF MG, onde devemos informar o regime de apuração do Icms onde: ME apuração Icms DAPI mod/1; EPP apuração Icms DAPI mod/3 e Nenhum para apuração do Icms RPA, DAPI mod/2. Informamos caso a empresa estiver enquadrada no regime de Simples Paulista e a faixa de enquadramento, onde: Isenta empresas enquadradas como ME ( isenta de Icms); EPP A empresas enquadradas na Faixa A, ao lançar notas fiscais de saídas informar a alíquota de Icms paga % a partir de 2001; EPP Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 9

10 B empresas enquadradas na faixa B, também informando a alíquota de Icms nas notas fiscais de saídas % e Nenhum para empresas RPA. As empresas simples paulista para que o sistema habilite nas movimentações de entradas o lançamento do diferencial de alíquotas para lançamentos de notas fiscais de compras fora do estado, esse campo deverá estar preenchido conforme o enquadramento da empresa. Quando o campo estiver preenchido com Nenhum não será habilitado a tela para lançamento do diferencial de alíquotas. Para MEs que emitem o rodapé do Livro de Entradas, esse campo obrigatoriamente deverá estar preenchido com Isenta. Este campo só será habilitado caso a empresa for do estado do Paraná, onde informamos a faixa de enquadramento no simples. Para integração com a contabilidade, informamos com qual empresa no Telecont ela será integrada ou que número no Telecont ela possui. Devemos específicar se os códigos de integração com a contabildidade serão acessados por todas as empresas (genéricas) ou somente por essa empresa (específica). Importante: Caso a empresa integre os fornecedores e clientes um a um no plano de contas na contabilidade, necessariamente o ítem P.Contas deve ser específico. O campo serviços utilizaremos caso a empresa emita notas fiscais de serviços. Podemos selecionar a alíquota paga sobre o IRPJ onde no momento da digitação das notas de serviços o sistema já levará a alíquota selecionada ou informarmos Manual onde na digitação das notas de serviços informaremos manualmente a porcentagem do IRPJ. Informamos Sim para municípios que aderiram ao pagamento do ISS junto com o Darf Simples, automaticamente o sistema acrescentará conforme tabela a alíquota do ISS. Para integração com a contabilidade. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 10

11 De acordo com o art. 1 da Instrução Normativa SRF n 63, de 28 de junho de 2001, o Demonstrativo de Notas Fiscais DNF, deve ser apresentado, mensalmente, pelas pessoas jurídicas fabricantes, importadoras e distribuidoras atacadistas dos produtos relacionados no Anexo I da referida Instrução Normativa. A apresentação da DNF é obrigatória, inclusive no caso de não haver movimentações. Ativar Empresas Para se trabalhar com a empresa é necessário que esteja ativada no mês em que se deseja fazer os lançamentos. Podemos ativar a empresa através do Menu arquivos, teclando "F2", e também pelo atalho na área de trabalho. Cadastro de Filas Podemos criar filas para impressão de darfs, livros e relatórios. Informamos o número da fila e colocamos um nome (descrição)para a fila. Responsável No cadastro de responsável cadastramos o responsável pela empresa, os seus sócios. Para cada sócio o sistema criará um codigo, número sequencial. No ítem Empresas Usuárias Efiscal, devemos informar o código do responsável pela empresa, para efeito de emissão de relatórios. Responsável pela Contabilidade Aqui cadastraremos o contador ou escritório de contabildiade responsável pela escrituração dos livros fiscais. Clientes e Fornecedores O cadastro de fornecedores e clientes será o mesmo. Quando no cadastro da empresa estiver informado Genérico, os fornecedores serão iguais para todos, não sendo necessário cadastrar os clientes e fornecedores novamente em outra empresa. Se for específico só a empresa ativa terá acesso. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 11

12 Caso seja necessário cadastrar o mesmo CNPJ novamente, automaticamente o sistema habilitará o campo para informação do dígito verificador, sendo alfanumérico. O sistema faz a validação do CNPJ informado, e se estiver incorreto ele apresentará a mensagem de CPF/CNPJ inválido. Em se tratando de integração com a contabilidade precisaremos informar para o fornecedor e/ou cliente as devidas contas na contabilidade. Informamos a conta reduzida do que será creditado/debitado o fornecedor/cliente e que tipo de lançamento será. Cadastro de Sócios Aqui deverá ser cadastrado os sócios da empresa. Através deste cadastro o sistema calculará a distribuição dos lucros para os sócios. Para preenchimento do cadastro devemos informar o CPF, nome dos sócios, a participação no capital da empresa, a porcentagem da distribuição das receitas, o número de dependentes, o Teto Salarial do INSS/Descontos, ( tabela no menu arquivos ), o valor do Salário dos sócios e o valor de retirada de Pro-Labore. Quando cadastramos pela primeira vez as informações dos sócios, o sistema grava como Original, quando ativar um mês posterior ao do primeiro cadastro e fizermos alterações de sócios ele manterá a primeira gravação como Original e gravará os novos dados como Alteração. Dipam não escrituradas Nesta tela lançaremos os valores de entradas e saídas não escrituradas para ajuste da Gia, onde cada código corresponde a um tipo de situação, que serão gerados e importados para a Nova Gia. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 12

13 Dados dos Impostos Para emissão dos darfs pelo sistema, informamos a data do vencimento, o sistema já traz o cadastro dos Códigos de Receita, podendo alterar esses códigos. Vale Lembrar que o Visual Efiscal não permite alterar valores, como o pagamento com multa, ele apenas emite os impostos que apura (Pis, Cofins,Simples,...). O ítem Dados Adicionais ainda não está em uso para o sistema. C.F.O.P O sistemna traz todos os CFOPs existentes, conforme legislação, já cadastados. Saldos Anteriores Nesta rotina informamos a somatória dos saldos referentes ao período que não está cadastrado no sistema, podendo ser informado Verso da Gia, UF para GI-ICMS, ICMS e IPI. Para informarmos o ítem Verso da Gia específicamos o CFOP e informamos os valores. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 13

14 Para informarmos o saldo por UF selecionamos o estado e tipo de movimento, (se entrada ou saída) e informamos os valores. Essa informação dará continuidade no relatório da Gi-Icms. No campo Icms informamos o saldo credor anterior as informações iniciadas no Visual E-Fiscal para que o sistema dê continuidade na apuração do Icms corretamente. Na informação do campo mês/ano o sistema assumirá o mês ativo. Os mesmos procedimentos utilizaremos para o cadastro do saldo do IPI. Outros Valores As empresas cadastradas no sistema como Micro Empresa, utilizarão essa tela para informação do faturamento, pois as mesmas não emitem livro de saídas, informamos o valor do faturamento, a numeração das notas talonárias emitidas e a série das mesmas. A informação do faturamento será impressa no rodapé do Livro de Entradas. As empresas que apuravam o Icms Estimativa (extinto desde 01/2001) informariam o valor fixado para o período e deduções, caso existisse, para o 1º e 2º semestre. A informação do nº de funcionários será utilizada na geração da Gia do estado do Paraná. No ítem rodapé poderá ser utilizado para informações diversas que deseja ser impressa no rodapé do Livro de Entradas, independente do tipo da empresa. No campo prestação de Serviços, o sistema buscará lançamentos das notas fiscais de serviços mod./51 ou 53 Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 14

15 Na opção Créditos e Débitos informaremos os valores á serem apurados e também para deduções na Apuração do Icms/Ipi, que automaticamente serão transportados para a gia. Quando selecionamos o item Icms necessariamente devemos informar o Fundamento legal e a Ocorrência do crédito,débito,estorno de débito/crédito ou deduções que estamos selecionando. O sistema trará alguns fundamentos já cadastrados, para visualizá-los basta acessarmos o botão que está ao início de cada linha e o sistema nos mostrará uma tela com o primeiro registro, com os botões de movimentações abaixo podemos pesquisar os ítens cadastrados e caso encontremos selecioná-los. Caso o fundamento não esteja cadastrado podemos cadastrar um novo fundamento, para isso basta clicar em Novo informar o fundamento a ocorrência gravar e selecionar. Quando selecionarmos o ítem de IPI, não precisaremos selecionar fundamento e ocorrência, basta fazer a digitação do valor e informar se optar, alguma descrição para o lançamento. Resíduos Essa rotina será para lançamentos de valores de resíduos, impostos inferiores a R$ 10,00; estes serão somados aos impostos calculados pelo sistema. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 15

16 Produtos Aqui cadastramos todos os produtos utilizados nos lançamentos do Livro Registro de Inventário, Registro 54/75 do arquivo magnético, DNF e Dipi. Todos usarão um cadastro único. Para cadastrá-los informamos o código ( número de cadastro no sistema) e a descrição do produto, o sistema não dará continuidade no campo código, por isso devemos informar o código do produto conforme a sequência cadastrada. Quando informarmos um código já cadastrado o sistema abrirá uma tela com a mensagem: Para geração do Registro 54/75 do arquivo magnético (corpo da nota fiscal entradas e saídas) os produtos cadastrados deverão conter informações como percentual de redução no icms (caso houver) e período de validade. Caso informemos o período de validade, quando tentarmos fazer uma digitação após a validade do produto o sistema não permitirá o lançamento desse produto até que seja cadastrado novamente com outra data de validade. Se no período de validade não informarmos data alguma o sistema sempre considerará a validade do produto o mês ativo, assim só cadastraremos novamente caso o produto mude de descrição. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 16

17 O campo unidade devemos informar a unidade de medida de comercialização do produto (Kg, Un...). O campo Tipo refere-se ao tipo de mercadoria cadastrado no livro de Inventário (matéria-prima, mercadoria p/ revenda...). Se o produto tiver alíquota de Icms e Ipi também informamos. NBM/SH refere-se ao código da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, Sistema Harmonizado ou NCM Nomenclatura Comum no Mercosul. Essas informações encontramos no corpo da nota fiscal. Sit. Tributária ( Tab. A) e Sit.Tributária ( Tab.B) Informamos o código da situação tributária do produto. DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) Conforme IN SRF 63 de 28-06/2001, a DNF deve ser apresentada mensalmente (mesmo sem movimento) pelas pessoas jurídicas fabricantes, importadoras e distribuidoras atacadistas dos produtos relacionados no Anexo I da referida Instrução Normativa. Para todo NBM/SH válidos cadastrados, o sistema habilitará o campo DNF, onde selecionaremos o item de lançamento (cod. Espécie) conforme a tabela que o próprio sistema traz; informamos a unidade de medida e o fator de conversão para a unidade de medida. Inventário Para lançamento do livro de Inventário, será necessário cadastrarmos o Tipo de mercadoria que estaremos lançando. Informamos um código de cadastro para o ítem e a sua descrição ( matéria prima, mercadorias p/ revenda...). No ítem Produtos é que faremos o lançamentos para esse produto. Os produtos poderão ser cadastrados no ítem Produtos do menu arquivos, ou diretamente no lançamento do inventário, no caso do produto ainda não estar cadastrado. No campo tipo selecionaremos o tipo cadastrado anteriormente. Nos campos : Valor Bruto só deverá ser informado quando não se conhecer o valor unitário do produto. Margem de Lucro é o percentual de lucro utilizado pela empresa, o qual será aplicado e deduzido sobre o valor bruto. Se o usuário conhecer o valor de aquisição do produto, digite direto no campo valor unitário. Valor Unitário será o valor da aquisição do produto. Alíq.Icms informaremos a alíquota de Icms do produto; Subst.Tributária o valor da base de cálculo do Icms retido dos produtos. Esses dois últimos campos ainda não serão abertos pelo sistema, pois refere-se ao Método Permanente. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 17

18 Configuração de Livros Para imprimirmos o termo de abertura e encerramento dos livros, devemos cadastrálos com informações de registro da empresa. Em Dados dos Livros informamos os seguintes dados: Nº do livro, que é o número de ordem do livro; última página impressa, devemos informar quando emitirmos o último mês do livro, para assim emitir corretamente o termo de encerramento; Órgão de registro da empresa perante a legislação; Número do registro; data do primeiro e último lançamento, a do primeiro lançamento será impressa no termo de abertura e a data do último lançamento no termo de encerramento e Modelo do livro. Cada livro terá a sua configuração específica. No ítem Controle de Páginas poderemos definir as páginas iniciais desejadas para os devidos meses. Integração c/ Contabilidade A integração com a contabilidade é feita On Line, por isso os campos Cod.Emp.Telecont no cadastro da empresa deve conter a informação do número da empresa no Telecont e o ítem on Line deve estar ticado para a integração ocorrer com sucesso. A empresa deverá já estar cadastrada no Telecont e com um plano de contas e históricos devidamente criados. No menu Tipos de Contas Reduzidas, as informações já estarão cadastradas no sistema, não impossibilitando o cadastro de novas contas se necessário. Este cadastro será utilizado para identificar o tipo de conta contábil usada na integração. Esse são os tipos que o sistema já possui: 00 => Contabilizar em contas contábeis que informaremos no cadastro dos códigos de integração. 01 => Contabilizar na conta de Clientes que o sistema buscará do cadastro de clientes. 02 => Contabilizar na conta de Fornecedores que o sistema buscará do cadastro de fornecedores. 03 => Contabilizar na conta de Devolução de Compra. 04 => Contabilizar na conta de Devolução de Vendas. Partimos agora para a criação dos códigos de integração no ítem Notas Fiscais de Entradas e Saídas, aqui vamos configurar as contas contábeis para integração com a contabilidade. Nos campos de nome do fornecedor/cliente e CNPJ fornecedor/cliente, são complementos para o campo históricos na contabilidade, se ticados o sistema levará o nome e o CNPJ para o complemento do histórico, selecionamos a opção desejada. Será necessáiro que criemos um (ou mais) códigos de integração para todos os CFOP que queremos fazer a integração com a contabilidade. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 18

19 Informamos o CFOP e criamos um Código de Integração (C.I.) com dois dígitos, que poderá ser alfanumérico. Pode-se criar vários códigos de integração para o mesmo CFOP, para contas contábeis diferentes, basta diferenciar pelo CI. Será necessário a criação de códigos para lançamentos á Vista e a Prazo. Conforme exemplo acima, criamos um código de integração para o CFOP 1.11: 1.11 CI 01 integração a Prazo 1.11 CI 02 integração a Vista Se optarmos por fazer além da integração com a contabilidade, integrar também com o Livro Caixa, os CI criados deverão ser os mesmos, pois no lançamento só é aceito um código de integração. esse CI deverá ser informado nos lançamentos das notas fiscais após a informação do CFOP, também com dois dígitos. Automaticamente, quando o sistema for transportar os lançamentos para a contabilidade, ele buscará a conta de débito e crédito pelo código de integração informado no lançamento. Se o código de integração informado na nota fiscal não estiver cadastrado na tela de integração, essa nota fiscal não será integrada com a contabilidade, o sistema apresentará uma mensagem quando ocorrer. Os códigos de integração para as notas fiscais de serviços serão criados no ítem Notas Fiscais de Serviços. Da mesma forma que criamos os CI para os CFOP a vista e a prazo, criaremos o CI para os lançamentos de notas de serviços a vista e a prazo. A diferença entre as duas configurações é que no código de integração do ISS usaremos 03(três) dígitos. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 19

20 Máquina Registradora No cadastro de máquina registradora cadastraremos a quantidade de máquinas que a empresa tiver. Cada máquina, PDV ou ECF, terá um número que deverá ser cadastrado no sistema para controle do Grande Total e Redutor Z, que o sistema fará automaticamente a partir do primeiro lançamento. Tabela Simples Aqui o sistema apresenta a tabela dos cálculos que é utilizado para emissão dos Darfs Simples. Tabela Simples Paraná Aqui o sistema apresenta a tabela dos cálculos que é utilizado para emissão do Gare-PR Simples Paraná. Tabela INSS/IRRF Tabela do INSS, o sistema usará para cálculo da distribuição de Lucro dos sócios. Menu Movimentos Notas Fiscais de Entradas e Saídas A este menu cabe todas as digitações da empresa. Podemos acessar o ítem através da tecla de atalho na area de trabalho do programa. Os lançamentos de Entradas e Saídas serão feitos na mesma tela, onde selecionaremos se estamos digitando entrada ou saída. No campo Número da(s) nota(s) inforemos o número da nota fiscal, se for agrupadas informaremos o número da primeira e da última nota fiscal, caso seja apenas uma única nota fiscal, informaremos somente o primeiro número automaticamente o sistema preencherá o segundo após a confirmação da inclusão da nota fiscal. CNPJ informamos o CNPJ do fornecedor ou cliente. Para Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 20

21 verificarmos se o mesmo fornecedor/cliente está cadastado, podemos acessar o ítem pesquisa, automaticamente o sistema abrirá a tela para cadastro ou seleção do fornecedor/cliente. Nas movimentações de saídas o campo CNPJ não é obrigatório pelo sistema, porém existem situações em que as notas fiscais de saídas não podem ser lançadas agrupadas devido a geração do arquivo magnético, como as notas fiscais modelo 1 e 1-A, devendo ser informado o CNPJ a cada nota fiscal. As notas fiscais talonárias de consumidor e cupom fiscal poderão ser lançados agrupados. Espécie Conforme a espécie do documento que específicamos, o sistema habilitará determinadas situações conforme a espécie informada. Por exemplo: quando informamos CTRC,CTAC,CTFC,CA o sistema habilitará o lançamento do registro 71 do arquivo magnético. ECF,CMR o sistema habilitará a informação do grande total e redutor Z. Data de entrada O sistema só aceitará informação dentro do mês ativo. UF Esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema quando for informado o CNPJ do clientes/fornecedor. Em casos de lançamentos de notas fiscais de Exportação, deverá ser informado como EX, e Importação, deverá ser lançada com o CNPJ da empresa adquirente e informar IM no campo UF. Situação NF Informamos em casos de lançamentos de notas fiscais canceladas (saídas). Mesmo com a informação desse ítem a nota fiscal deverá ser lançada sem valor. Valor Contábil Informaremos o total das operações da nota fiscal. CFOP informamos o código fiscal de operações e prestações ou teclamos <enter> para pesquisa. Caso informemos um CFOP inválido, o sistema fará a conferência de acordo com o tipo de lançamento se entrada ou saída e a UF informada se dentro ou fora do estado, e apresentará uma mensagem de CFOP inválido. Quando no cadastro da empresa o UF estiver como PR e ela for enquadrada no simples Paraná, ao informarmos o CFOP 5.99/6.99, o sistema abrirá uma tela para informação do tipo de mercadoria a ser lançada. Essas informações serão utilizadas na geração da DFC. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 21

22 C.I. Trata-se do código de integração com a contabilidade criado para esse CFOP. Também servirá para integração das notas fiscais com o Módulo Livro Caixa. Venda / Compra a informação de à vista e à prazo só será válida para o Livro Caixa, no caso da integração com a contabilidade deverá ser criado código de integração para à vista e para à prazo. Base de Icms destacado na nota fiscal. Para as empresas enquadradas no regime de Simples Paulista (isenta, EPP A, EPP B), ao passarmos por esse campo e a nota fiscal interestadual o sistema abrirá a tela para o lançamento do Diferencial de Alíquotas, onde: Base de Cálculo será a base que foi destacada na nota fiscal; Alíquota Interna alíquota do Icms do produto dentro do estado; Icms destacado informaremos o valor do Icms que foi destacado na NF; Diferença aqui o sistema calculará o diferencial multiplicando a base de cálculo pela alíquota interna e subtraindo o resultado pelo Icms destacado; Icms a ser estornado esse campo refere-se ao lançamento de Icms a ser estornado do diferencial a pagar, como no caso das devoluções. C.T. O sistema possui alguns Códigos Turbos utilizado em alguns casos determinados de tributação, caso o cliente não necessite utilizar o CT apenas tecle <enter>. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 22

23 Segue abaixo a tabela dos códigos turbos: 2 o sistema levará o valor da Base de Cálculo direto ao campo Isentos; 3 o valor da Base de cálculo será levado ao campo Outros; 502 utilizado para lançar notas fiscais onde o valor do IPI está incluso na Base de Cálculo do Icms; 503 utilizado quando uma indústria adquiri mercadoria de comércio e se credita de 50% do valor da mercadoria; 504 utilizado para lançamento de fretes, onde o sistema irá deduzir a base de cálculo do Icms em 20%, calcular o Icms sobre 12% e lançar a diferença no campo Isentos; 506 utilizado para lançamentos de Combustíveis. O valor destes combustíveis serão transportados para o livro Icms Substituto Combustível. As informações de Entradas e Saídas interestaduais de combustíveis deverão ser lançadas com esse código turbo, pois as informações do Imposto Retido serão transportados para a Nova Gia para o Campo PetroleoEnergia da tabela 04 registro 14 que trata de operações interestaduais; 505 o valor lançado não será incluso na base de cálculo dos impostos; 507 utilizado nos lançamentos de NFs leite onde o sistema informará o valor no campo Isentos; 509 utilizado para lançamentos das NFs de refeições, onde 70% do valor permanecerá no campo Base de Cálculo do Icms e 30% no campo Isentos, a alíquota do Icms será 12%; 510 utilizado para lançamentos de cigarros onde o sistema deduzirá o valor do PVV do cáclulo dos impostos ( Pis e Cofins); 511 utilizado para lançamentos com Substituição Tributária. O valor do Imposto Retido será deduzido do valor dos produtos e essa diferença será lançada no campo Outros; 513 utilizado nos lançamentos dos produtos tributados com a alíquota 7%; 514 utilizado para lançamentos das NFs com Icms tributado e também retido na fonte. Esses lançamentos serão transportados para o livro Icms Substituto; 515 utilizado para lançamentos de NFs com redução de 41,67% o Icms será calculado com a alíquota 12%; 516 utilizado para lançamentos de NFs com redução de 61,11% o Icms será calculado com a alíquota de 18%; 520 utilizado para outras Reduções da base de cálculo do Icms. Quando esse código for utilizado o sistema habilitará o campo Red( reduções) para informarmos o percentual de redução da base de cálculo. 521 utilizado para NFs de entradas e saídas de vasilhames onde o sistema estornará o valor da nota fiscal lançada do faturamento e consequentemente dos impostos. 599 utilizado para vendas de sucatas, onde o sistema incluirá o valor da nota fiscal no faturmaento, independente do CFOP utilizado. 2 + cod.turbo o sistema levará o valor da base para Isentas, e lançará com o código turbo. 3 + cod.turbo o sistema levará o valor da base para Outros, e lançará com o código turbo. Vlr.Icms o sistema calculará o Icms conforme a base e a alíquota informados, podendo ser informado manualmente se necessário. GI Esse campo refere-se as informações para a Gi-Icms. Quando o ítem estiver selecionado refere-se a Contribuintes, caso não esteja selecionado Não Contribuinte. Esse ítem nas entradas será fixo selecionado, ou seja, não poderá ser alterado, já nas saídas podemos alterá-lo. As teclas acima, são atalhos para os campos de lançamentos, quando ticados eles acessarão direto o campo especifico para lançamento. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 23

24 Pode ser acessado também teclando Alt + o nº grifado. Dipam Algumas empresas são obrigadas pela Nova Gia a informar a Dipam B nos lançamentos das NFs, como é o caso da transportadora. Informamos o código em que a operação se enquadra e selecionamos o município desejado. Saídas Entradas O campo valor o sistema buscará do campo valor contábil do lançamento. ZFM Quando houver saídas para Zona Franca de Manaus, o sistema habilitará o campo para selecionarmos o município da referida nota fiscal. Esse ítem só será habilitado quando o lançamento se tratar de municípios da zona franca e os valores estiverem informados em valor contábil e isentos. Canceladas Para empresa que tem lançamentos de máquina registradora (ECF, PDV, CMR). Nesse campo informaremos os valores de canceladas e descontos da máquina registradora. O sistema somará o valor contábil com as canceladas para controlar o GT. Como o sistema controla automaticamente o grande total e redutor z, quando estivermos começando a lançar as Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 24

25 movimentações do ECF, devemos informar manualmente o saldo do grande total e redutor z, pois o sistema não encontrará saldo anterior. Para podermos fazer a alteração no valor basta ticarmos em Não alterar esses dados ao recalcular para que seja habilitado a alteração de valores. Informaremos o saldo do dia neste caso especificamente, pois a partir do primeiro lançamento o sistema somará o valor informado em valor contábil, o saldo anterior e o item canceladas para lançar o GT no livro de saídas. Cif/Fob Informamos quando se tratar de lançamento de CTRC, onde: Cif o remetente será responsável pelo pagamento do mesmo; Fob o destinatário será responsável pelo pagamento. NF Complemento Quando estivermos lançando notas fiscais que seja complementares de outra nota fiscal, informaremos nesse campo os dados da nota fiscal incorreta (número, série e data). Essas informações serão utilizadas para validações da DNF. Registro 54 e 75 / DNF Essa tela destina-se aos lançamentos de todos os ítens destacados na nota fiscal, para o registro 54/75 e para a DNF. Todas as empresas que emitem notas fiscais mod. 1 e 1-A por processamento de dados, devem lançar ítem a ítem os produtos destacados na nota fiscal. Essas informações serão geradas no arquivo magnético reg. 54/75. Para as empresas que tem obrigatoriedade da entrega da DNF, também há necessidade da informação de cada ítem da nota fiscal. Nº ítem nº do ítem de lançamento de cada produto na nota fiscal, cada produto será um ítem; CFOP de lançamento do produto; Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 25

26 Código do Produto devemos informar o código que cadastramos o produto no Menu Arquivos, Produtos, (pg.17). Caso o produto ainda não esteja cadastrado no sistema, ou não sabemos o seu código, basta teclarmos <enter> nesse campo para que o sistema abra a tela para cadastro do produto ou para selecionarmos o produto desejado. Os campos Descrição do Produto, SBM/SH, Unidade, Fator de Conversão, Alíquota de Icms e Alíquota de IPI, o sistema trará do próprio cadastro de produtos. Valor Unitário informaremos o valor unitário de cada produto; Quantidade adquirida de cada produto; Qtd.Un.Med.Padrão (Quantidade Unitária Medida Padrão) o sistema calculará multiplicando a quantidade pelo fator de conversão; Valor Mercadoria informamos o valor total do produto; Valor Desconto informar caso o produto tenha desconto; Base de Icms, base subst.tributária, Vr. Un base S.T, base IPI, valor IPI informaremos caso seja destacado para o produto; Número DI informar o número da declaração de importação, quando se tratar desse tipo de operação. Os campos Frete, Seguro, Outras despesas acessórias, serão preenchidos quando o frete vier destacado no corpo da nota fiscal. Registro 71 deverá ser preenchido por emitentes de Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, conhecimento de transporte aquaviário de cargas, conhecimento de transporte ferroviário de cargas e conhecimentos aéreos. Esse ítem só será habilitado caso informemos no campo espécie, espécies válidas para prestações/serviços de tansportes. A ele destina-se as informações do Destinatário e do Remetente da carga, informando também os dados da nota fiscal que acompanha a carga. Essas informações serão utilizadas na geração do arquivo magnético. Tomador do Serviço se Destinatário (Cif) ou se Remetente (Fob). Quando informarmos destinatário no tomador de serviço, na geração do arquivo magnético o sistema buscará desta mesma tela os dados do campo Remetente, o qual deverá estar informado com o CNPJ, IE e UF. Quando informarmos Remetente, o sistema buscará os dados do destinatário. As informações referente a nota que acoberta a carga são obrigatórios. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 26

27 Saídas por talão Lançamento de talonários como D/1... podem ser lançados de maneira rápida no sistema. Informamos o CFOP, CI (cod.integração) caso houver, espécie, série e subsérie, código turbo e a alíquota para o Icms. Para fazermos os lançamentos, clicaremos no botão Lançtos.. O sistema abrirá a tela para lançarmos as notas fiscais. Quando lançarmos várias notas no mesmo dia, ao chegarmos no campo valor contábil, se teclarmos <enter> o sistema abrirá a tela acima para informarmos valor a valor cada nota fiscal e ao sairmos dos lançamentos ele trará o valor total automaticamente. Dipi Entrada/Saída Para as empresas Indústrias que emitem o relatório da Dipi, as informações podem ser digitadas direto no lançamento da nota fiscal, ou através deste menu. No código de produto podemos informar o código caso já for conhecido, ou consultá-lo e cadastrá-lo teclando <enter>. O sistema abrirá a tela do cadastro de produtos, que é único para todos as informações de produtos que o sistema utilizará. Os campos descrição, NBM e unidade o sistema trará automaticamente do cadastro dos produtos após informarmos o código. As informações de quantidade, base de cálculo e valor do imposto informaremos conforme a nota fiscal. ISS Lançamentos de notas fiscais de serviços. O sistema apresenta dois modelos de livros: Modelo 51 e Modelo 53. de Processamento de Dados. Caso não haja ítem tecle <enter>. Iss Mod.51 No campo Serviços, caso o município tenha tabela para códigos de cada tipo de serviços, informaremos esse código nesse campo. Por exemplo: para o município de Americana o ítem 22 é para Serviços Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 27

28 Número da Nota, data deve ser dentro do mês ativo, Série da nota fiscal, Cód. Int. Informaremos o código de integração com a contabilidade criado para as notas de ISS (menu Arquivos, integração, históricos do Iss), CNPJ/CPF será informado para fins de integração com a contabilidade, quando integrarmos o cliente um a um na contabilidade. Valor Total da Nota, Valor do Material e valor Subempreiteira, só serão habilitados para o livro modelo 53. Valor dos serviços; alíquota do ISS; Impostos o sistema calculará pelo valor alíquota; Isentos caso haja valor de isentos; RemDev caso haja remessa ou devolução. %IRPJ percentual utilizado para o cálculo do IRPJ (8, 16 e 32%). Quando no cadastro da empresa o ítem Serviços já estiver sido preenchido com a alíquota do ISS o sistema já trará a alíquota para esse campo. IRRF valor do imposto de renda retido na fonte destacado na nota fiscal. Retenção do Seguro Social se destacado na nota fiscal informar o valor da retenção para seguridade social. Venda à Vista e à Prazo informação para o Livro Caixa. Caso tenha alguma observação informe para sair no livro. ISS Mod. 53 Utilizado para lançamentos de notas fiscais de serviços para empresas do tipo Construção Civil entre outras. Os campos de lançamentos serão os mesmos, a salvo os campos a seguir especificados: Valor total da Nota Fiscal ; Valor do Material aplicado, conforme relacionado na nota fiscal; Valor da Subempreiteira informar o valor do serviço tercerizado; Valor este campo será a Base para o cálculo do ISS. O sistema deduzirá do valor total da nota o valor do material e da subempreiteira e informará nesse campo. Inf. Complementares informar onde foi a execução da obra dentro ou fora do Município e nenhuma das opções. Descrição Complementar informar o tomador do serviço, o município da prestação de serviços ou informações diversas. Recálculo Esse ítem fará recálculo das movimentações lançadas no sistema. Selecionamos os ítens desejados para recálculo e a data inicial, a partir desta data o sistema fará o recálculo dos próximos meses. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 28

29 Menu Impostos Digitações dos Sócios Essa rotina é direcionada para a distribuição de lucro dos sócios. Para iniciar os lançamentos clique em "Lançamentos", informe o CPF dos sócios ou clique em pesquisa, o sistema buscará os sócios cadastrados no menu Arquivos, Cadastro de Sócios. Ao selecionar o sócio clique em " Distribuir" para o sistema calcular a distribuição dos valores. O sistema apresentará a tela para informações de dados adicionais como valor de Pro-Labore, pensão, previdência privada. Se necessário informar saldo anterior basta clicar no botão. Digitação da Empresa Será necessário que acessemos essa tela e gravemos as informações, antes de emitir os darfs, pois o sistema toma por base os valores existentes desses campos. Ao acessarmos as digitações o sistema faz a pergunta de totalização com a matriz, informarmos que sim, os valores dos impostos serão calculados e emitidos pela matriz, lembrando que devemos gravar as digitações empresa por empresa e depois gravar e emitir pela matriz por último. Para cálculo dos impostos será dessa tela que o sistema buscará as informações de faturamento, notas fiscais de saídas e prestação de serviços. Informações complementares que serão inclusas ou deduzidas na base para cálculo dos impostos deverão ser informados nessa tela em seus respectivos campos. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 29

30 No campo receita 1.6% o sistema informará a soma dos valores lançados na saída com o código turbo 506. Receita 8% somatória das notas fiscais de saídas. Serviço 8, 16 ou 32% as notas fiscais de serviços lançadas com as respectivas alíquotas. IRRF também será importado das notas de serviços Valores Complementares As informações deste campo sairão no relatório de Demonstrativo IR Anual da empresa. Recálculo dos Impostos Da mesma forma que o sistema recálcula os lançamentos, nesse recálculo ele recálculará os impostos da empresa. Informando o período desejado para o recálculo. O sistema selecionará todos os meses que encontrar movimentações. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 30

31 Menu Relatórios Livros Fiscais Emissão dos livros da empresa. Entradas: O livro de entradas entá subdividido no sistema da seguinte forma: Entrada, movimentações de entradas da empresa. Podemos emitir esse livro por fornecedor, ou seja, selecionamos o fornecedor para que emissão das movimentações somente dele específico. No campo período o sistema traz o mês, mas podemos selecionar o período desejado, caso seja de vários meses. Resumo por CFOP emissão do resumo de CFOP das entradas, também poderá ser emitido por fornecedor e selecionamos o período, caso desejarmos; Resumo por UF emissão do resumo por UF, também podemos emitir selecionando o fornecedor e o período. Saídas: O livro de saídas entá subdividido no sistema da seguinte forma: Saídas, movimentações de saídas da empresa. Podemos emitir esse livro por cliente, ou seja, selecionamos o cliente para que emissão das movimentações somente dele específico. No campo período o sistema traz o mês, mas podemos selecionar o período desejado, caso seja de vários meses. Resumo por CFOP emissão do resumo de CFOP das saídas, também poderá ser emitido por cliente e selecionamos o período, caso desejarmos; Resumo por UF emissão do resumo por UF, também podemos emitir selecionando o cliente e o período.; Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 31

32 ISS Emissão do Livro de Prestação de Serviços. Modelo 51 emissão do ivro de Iss para lançamentos no modelo 51. Na emissão do livro podemos informar, no rodapé, as informações ref. ao pagamento da guia, para isso ao clicarmos no ítem Recolhimento o sistema abrirá uma tela para informarmos data do recolhimento, valor e órgão arrecador. Modelo 53A Emissão do livro de ISS modelo 53, construção civil. Também podemos informar o recolhimento, tais como: data do pagamento, o valor, órgão arrecadador e observações. Se ticarmos no cálculo Automático, o sistema puxará o valor do imposto das digitações; se informarmos Manualmente, devemos informar o valor do pagamento. Essa informação sairá no rodapé do livro. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 32

33 Modelo 53B Emissão do livro de ISS modelo 53, construção civil. Também podemos informar o recolhimento, que sairá no rodapé do livro, informarmos data do recolhimento, valor, órgão arrecador e observações. Inventário A emissão do livro de Inventário está subdivido em: Inventário Mod.1 No livro de inventário modelo 1, o sistema apresenta a coluna de observações, onde é apresentado o Icms recuperável e o total S/Icms para fins de IR. No ítem Data de emissão selecionamos a data para emissão do livro. Podemos emitir um resumo do inventário mod.1, onde o sistema apresentará um resumo com os tipo de produtos cadastrados. Inventário Mod.2 Nesse modelo o sistema não trará a informação da coluna de observações. Também selecionamos a data de emissão e podemos emitir o seu resumo. Livro de Icms Substituto Emissão do livro de Icms para empresa Substitutas. Livro de Icms Substituto Combustível Emissão do livro de Icms para empresas Substitutas com combustível. Apuração Mensal Aqui encontramos os resumos para apuração mensal de Icms e IPI. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 33

34 ICMS No relatório de Icms encontraremos dois relatórios: Icms, resumo por CFOP e também o demonstrativo; Resumo da Operação do Imposto que será o demonstrativo da apuração do Icms. Resumo da Apuração do Icms Estimativa para empresas que apuram Icms por Estimativa. IPI A emissão dos relatório de apuração de IPI pode ser feita: Mensal ou Decendial. No relatório mensal, será emitido a apuração por CFOP e no Demonstrativo Auxiliar o resumo dos débitos e créditos. No relatório Decendial o sistema emitirá a apuração do IPI por decêndio e também o Demonstrativo Auxiliar. Abertura e Encerramento Emissão dos termos de abertura e encerramento dos livros: entradas, saídas, ISS 51, ISS 53, Icms, Ipi e Inventário. Movimento da Dipi para empresas Indústrias que fazem os lançamentos da Dipi, emitirão aqui seus relatórios. Entradas lançamentos de Entradas da Dipi; Saídas lançamentos de Saídas da Dipi; Mensal resumo do mês, separado por CFOP; Anual resumo do ano separado por CFOP e Classificação fiscal do produto; Anual Entradas resumo anual somente as entradas separado por classificação fiscal do produto; Anual Saídas resumo anual das saídas separado por classificação fiscal do produto. Apuração Anual Emissão de raltórios anuais. São eles: Verso da Gia o sistema emitirá o resumo do verso da gia do ano ativo; Verso da Gia Parcial no resumo parcial do verso da gia, informamos o período para emissão; IPI Mensal resumo anual do IPI ( apurado mensalmente); IPI Decendial resumo anual do IPI ( apurado decendial); Dipam Mensal relatório das informações do campo Dipam informado nos lançamentos das notas fiscais entradas e saídas. Informamos o período desejado. Dipam Anual relatório anual do campo dipam informado nos lançamentos das notas fiscais de entradas e saídas; Dipam ME emissão do relatórios para ME da Dipam ME. Para emissão deste relatório não é necessário a informação do campo Dipam nos lançamentos de notas fiscais, o sistema calcula automaticamente; Gi-Icms emissão do relatório das informações interestaduais de entradas e saídas ( Gi-Icms). Informamos o período desejado; Gi-Icms por CFOP emissão do relatório das informações interestaduais separadas por CFOP ; Declaração de Faturamento emissão de declaração do faturamento da empresa. Informamos o período desejado para a declaração. No campo Dados podemos informar a quantidade de vias e para que(m) se destina a declaração. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 34

35 No cabeçalho da declaração o sistema buscará informações da empresa no ítem Configuração de Livros, Dados dos Livros do Menu Arquivos, tais como: órgão de registro e data de registro. Pis e Cofins apuração do darf de Pis e Cofins. Impostos Emite os relatórios referentes a apuração dos impostos. Demonstrativo Mensal de IR da Empresa será um resumo da apuração dos impostos (pis, cofins, contribuição social, IRPJ, adicional...) onde o sistema trará todos os valores e as base demonstrando como são feitos os cálculos; Demonstrativo Mensal IR dos Sócios após informarmos as digitações dos sócios, o sistema trará os valores para o demonstrativo dos sócios; Demonstrativo IR Anual da Empresa demonstrativo anual dos impostos da empresa ; Demonstrativo IR Anual dos Sócios demonstrativo anual das digitações dos sócios. Diversos Relatórios diversos, como: Empresas Completo relatório de todas as empresas cadastadas, com todas as informações da empresa (endereço, CNPJ, IE, telefone); Empresas Resumido emitirá o relatório das empresas cadastradas, informando apenas o código, nome e telefone. Fila de empresas emissão do relatórios das filas existentes com as empresas existentes em cada uma delas; CFOPs relatório de todos os cfops cadastrados com suas descrições; Clientes/Fornecedores completo emissão do relatório de todos os fornecedores/clientes da empresa, como nome, endereço, CNPJ, inscrição; entre outros; Cliente/Fornecedores resumido emissão de relatório resumido dos fornecedores/clientes, informando nome; Responsável relação dos responsáveis cadastrados; Carta de Correção emissão da carta de correção; Resumo por fornecedor emissão do livro fiscal separado por fornecedor; Resumo por Alíquota emissão do resumo por alíquota dos cfop de entradas e saídas; Resumo por séries emissão de resumo por série das notas fiscais; Diferencial de Alíquotas emissão do relatório do diferencial de alíquotas para empresas Simples Paulistas nas operações interestaduais. O relatório só conterá valores caso seja informado o diferencial de alíquotas na digitação das notas fiscais de entradas fora do estado. Menu Impressos Guia de Recolhimento Gare/Icms Emissão da Guia de Icms. Automaticamente os valores apurados na Apuração do Icms serão transportados para a gare. O sistema não emitirá a Guia desenhada. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 35

36 Guia de Recolhimento Simples Paulista Emissão da Gare para empresas optantes pelo simples paulista. Os valores informados no Diferencial de Alíquotas e nas saídas serão emitidos nessa gare. Guia de Recolhimento de Icms Paraná ( Gare-PR) Para empresas do estado do Paraná o sistema emitirá a Gare-PR, os valores da apuração do Icms e conforme a tabela serão transportados para a guia que poderá ser impressa desenhada quando informado o campo Imprime Guia desenhada. Emissão de Darfs Após as digitações das movimentações da empresa e depois de conferirmos os cálculos no Menu Impostos, digitações da Empresa, neste ítem emitiremos os darfs referente aos impostos. No ítem configurações, definiremos as datas de vencimentos dos impostos, e se emitiremos desenhado, impresso em fila e cálculos em branco. Observando que ao solicitarmos a emissão dos darfs em fila, o sistema recálculará todas as informações, o que fará com que a impressão se torne demorada. Acessamos a opção de Darf que desejamos imprimir (Simples / Outros Darfs) observando que no simples o darf já estará na tela com os valores e em Outros Darfs, selecionaremos qual darf desejamos conferir e emitir. (conforme figura abaixo). Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 36

37 Emissão de Guia de ISS Para emitirmos a guia de ISS pelo sistema é necessário que haja uma permissão da prefeitura para uso. Ao acessarmos esse ítem o sistema apresentará a seguinte mensagem: Para acessarmos a Guia basta clicarmos em OK, o sistema trará a guia padrão. Emissão de Recibos Emissão de recibos, como: Pro Labore Selecionamos o sócio e informamos a data para emissão do recibo. O sistema buscará os valores das digitações dos sócios; Lucro Tributado ao selecionarmos o sócio e informarmos a data de emissão do recibo, o sistema buscará os valores da distribuição de lucros entre os sócios, conforme porcentagem informada no cadastro dos sócios; Lucro isento o sistema buscará os valores das digitações dos sócios. Menu Diversos Cópia de Segurança É recomendado manter cópia de segurança das movimentações, ao fazer o backup verifique sempre a versão do sistema, pois o mesmo só poderá ser retornado na versão em que foi efetuado. Para fazermos o backup selecionaremos a empresa desejada e adicionaremos na lista, caso desejarmos fazer o backup de todas as empresas, clicaremos no ítem Adiciona todas as empresas na lista. O sistema já traz o destino da cópia como sendo o A:\, caso desejarmos mudar o destino, nos três pontinhos ao lado(...) podemos selecionar o novo destino desejado. Após a informação iniciamos o backup, ao terminar o sistema emitirá uma mensagem que Cópia Efetuada com Sucesso. Caso estivermos efetuando o backup em a:\ o sistema, caso precise, pedirá os disquetes necessários. Retorno de Cópia de Segurança Para retornarmos um backup, selecionamos os arquivos e adicionamos a lista. Após selecionarmos os arquivos restauramos o backup. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 37

38 Arquivo Magnético Conforme a Portaria CAT 57/95, as empresas que emitem livros fiscais por processamento de dados devem apresentar, quando solicitado, o Arquivo Magnético das informações contida na empresa. O arquivo magnético pode ser Mensal ou Trimestral. Quando selecionarmos o Mensal o sistema habilitará a informação do mês inicial e mês final para geração; se selecionarmos Trimestral, o sistema habilitará a informação do trimestre desejado. A marca e o modelo do computador informaremos conforme a máquina onde o Visual Efiscal está instalado. Caso não desejarmos acrescentar também as notas fiscais de Entradas na geração do arquivo, basta tirarmos a seleção do ítem Acrescentar notas fiscais de Entrada. Todos os Estados serão selecionados, caso não desejarmos todos, basta tirar a seleção. Os registros gerados pelo sistema, também estarão todos selecionados, caso não queiramos todos, selecionamos apenas os desejados. O nome do arquivo o sistema sugere livro.txt, podendo ser alterado. Quando se tratar de arquivo trimestral o sistema não trará opção de nome, informaremos o nome para o arquivo. O caminho o sistema sempre traz c:\folhawin\efiscal\0001 (nºempresa), sendo assim, o sistema salvará o arquivo gerado no caminho informado. Podemos também alterar o caminho a ser salvo. Após as informações necessárias para a geração, clicamos em gerar. Quando finalizado o processo de geração o sistema criará um protocolo para entrega do arquivo. Para imprimir ou visualizar esse protocolo clicamos em Vídeo ou Impressora. Após gerarmos o arquivo na Escrita Fiscal é necessário que esse arquivo seja validado no validador Nacional ou Estadual (Sintegra). O sistema nos dá a opção de selecionarmos, no ítem Validador do Arq. Magnético, onde esse validador está instalado para acessarmos sem sair do sistema. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 38

39 DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) Conforme Anexo I da Instrução Normativa SRF 63/2001, todas as empresas Fabricantes, Importadoras e Distribuidoras dos produtos relacionados no devido anexo, devem apresentar mensalmente a DNF, mesmo que sem movimento. Para gerar a DNF informamos o mês desejado e Gerar. Após gerada a DNF o sistema apresentará a seguinte mensagem: Informe o caminho de destino, copiar e sair. Da mesma maneira que o validador do arquivo magnético pode ser aberto por dentro do sistema, também o validador da DNF poderá, basta indicarmos o caminho onde o mesmo está instalado. Nova Gia Para geração da gia basta informarmos o caminho onde será salvo o arquivo(o sistema já traz o diretório da empresa como seleção) e clicarmos no botão iniciar. Caso tenha inconsistências na gia, o sistema informará, para visualizar as inconsistências basta clicarmos no botão Inconsistências. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 39

40 Geração da DFC/Gi-Icms ( Paraná) Informamos o local de destino para a geração e clicamos em gerar. Geração da Gia Paraná O sistema buscará os valores da apuração do Icms e também do menu arquivos outros valores, nº funcionários, os demais campos preencheremos manualmente. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 40

41 Gia Simples Paraná Ajuste de Série/Subsérie Caso seja necessário alterar o campo e subsérie dos lançamentos, podemos ajustá-las de uma única vez através deste ítem. Quando o acessamos, o sistema traz todas as séries de notas fiscais lançadas durante o ano todo, tanto entradas quanto saídas. Para alterá-las basta informar a nova série e subsérie e clicar em Ajustar. Menu Utilitários Formatar Disquete Atalho para formatação de disquetes Importação Geral da Dos Para os clientes que utilizam a versão Dos do sistema Escrita Fiscal da Folhamatic, é possível fazer a importação das empresas e movimentações de Dos para Windows. Não é necessário que a empresa esteja cadastrada na Windows, o sistema importará automaticamente o cadastro da mesma. Informamos o caminho onde o Efiscal Dos está instalado, depois informamos o período que desejamos importar (a importação é feita anualmente). Selecionamos e adicionamos as empresas na lista e depois disso selecionamos os arquivos que serão importados. Caso o Visual Efiscal ainda não tenha nenhuma informação, é aconselhável importar todos os arquivos da versão Dos. Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 41

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