TREINAMENTO ARQUIVO MAGNÉTICO CONVENIO 57/95 SINTEGRA

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1 TREINAMENTO ARQUIVO MAGNÉTICO CONVENIO 57/95 SINTEGRA X EFISCAL VERSÃO DOS 2.25

2 Treinamento - Arquivo Magnético - Convê nio 57/95 (SINTEGRA) X EFISCAL * Algumas alterações do Convênio 69/02 e 142/02 - inclusão dos registros tipo 60i 60d 60r, 74 - código de identificação da estrutura do arquivo magnético entregue - Situação da Nota Fiscal * Explanação sobre os diversos registros do convênio O arquivo deverá ser composto pelos seguintes conjuntos de registros: Tipo 10 - registro mestre do estabelecimento, destinado à identificação do estabelecimento informante (cadastro de empresas) ; Tipo 11 - dados complementares do informante (cadastro de empresas); Tipo 50 - registro de total de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, Nota Fiscal de Entrada, modelo 3, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6, e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS. No caso de documentos com mais de uma alíquota de ICMS e/ou mais de um Código Fiscal de Operação CFOP, deve ser gerado para cada combinação de "alíquota" e "CFOP" um registro tipo 50, com valores nos campos monetários (11, 12, 13, 14 e 15) correspondendo à soma dos ítens que compõe o mesmo, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetários dos diversos registros que representam uma mesma nota fiscal, corresponderão aos valores totais da mesma; Tipo 51 - registro de total de Nota Fiscal modelos 1 e 1 A e de Nota Fiscal de Entrada, modelo 3, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao IPI; deverão ser gerados somente por contribuintes de IPI. Os contribuintes exclusivamente de ICMS não deverão informar registros tipo 51, ainda que tenham recebido mercadorias sujeitas ao IPI. Tipo 53 - registro de total de documento fiscal, quanto à substituição tributária; Tipo 54 - registro de produto (classificação fiscal); Deverá ser informado um registro tipo 54 para cada ítem (mercadoria) constante da nota fiscal, e ainda registros para informar os valores de frete, seguro e outras despesas que também constem do documento. Tipo 55 - registro de Guia Nacional de Recolhimento Estadual; só deverão ser informados por contribuintes substitutos tributários. Tipo 56 Registro complementar relativo às operações com veículos automotores novos realizadas por montadoras, concessionárias e importadoras. Tipo 60 registro destinado a informar as operações e prestações realizadas com documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal os quais são: Cupom Fiscal, Cupom Fiscal PDV, Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2), Bilhete de Passagem Rodoviário (modelo 13), Bilhete de Passagem Aquaviário (modelo 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15) e Bilhete de Passagem Ferroviário (modelo 16); Mestre (60M): Identificador do equipamento. Analítico (60A): Identificador de cada Situação Tributária no final do dia de cada equipamento emissor de cupom fiscal Resumo Diário (60D): Registro de mercadoria/produto ou serviço constante em documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Ítem (60I): Ítem do documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) Resumo Mensal (60R): Registro de mercadoria/produto ou serviço processado em equipamento Emissor de Cupom Fiscal. Tipo 61 - para os documentos fiscais descritos a seguir, quando não emitidos por

3 equipamento emissor de cupom fiscal: Bilhete de Passagem Rodoviário (modelo 13), Bilhete de Passagem Aquaviário (modelo 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15), Bilhete de Passagem Ferroviário (modelo 16), Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2), Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (modelo 21), Nota Fiscal de Produtor (modelo 4), Nota Fiscal de Serviço de Transporte (modelo 7), exceto quando emitida por prestador de serviços de transporte ferroviário de cargas; Tipo 70 - registro de total de Nota Fiscal de Serviço de Transporte (modelo 7), quando emitida por prestador de serviços de transporte ferroviário de cargas, de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 8), de Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas (modelo 9), de Conhecimento Aéreo (modelo 10) e de Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas (modelo 11), destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS; Tipo 71 - registro de informações da carga transportada referente a Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 8), Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas ( modelo 9), de Conhecimento Aéreo (modelo 10) e de Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas (modelo 11); Tipo 74 - Registro de Inventário; Tipo 75 - registro de Código de Produto e Serviço; Tipo 76 - Nota Fiscal de Serviços de comunicação (mod 21) nas prestações de serviços e Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações (Mod 22) nas prestações de serviço Tipo 77 - Serviços de Comunicação e Telecomunicação Tipo 90 - registro de totalização do arquivo, destinado a fornecer dados indicando a quantidade de registros. OS REGISTROS 10, E 90 O SISTEMA BUSCA AUTOMÁTICO, O USUÁRIO NÃO TEM A NECESSIDADE DE IDENTIFICAR S OU N QUANDO PEDE PERÍODO DE LEITURA. * Lançamentos e Validações do sistema Efiscal, para gerações corretas. O arquivo que será gerado pelo programa EFISCAL e lido pelo programa validador nacional do SINTEGRA origina-se de suas bases de dados e, dessa forma, qualquer deficiência na qualidade das mesmas refletirá no arquivo podendo implicar sua rejeição. Portanto zele pela qualidade de suas bases de dados e dos arquivos adotando, entre outros que se fizerem necessários, alguns cuidados simples que poderão evitar a rejeição dos arquivos. - Cadastro de empresas : O campo endereço preencher o numero do estabelecimento na última posição, ex: O campo Sub.Distr. acima servirá como COMPLEMENTO. ex: sala 05, também quando a empresa no tem um nº de estabelecimento, informe no campo Sub Distrito S/Nº. - Lançamento de entradas/saídas: CNPJ - nas entradas sempre obrigatório o preenchimento, nas saídas só poderá deixar o campo vazio quando lançamento de Nota Fiscal ao consumidor (modelo 02) ou Emissor de Cupom Fiscal, demais hipóteses deverá ter um cnpj ou cfp, em se tratando de cpf deverá preencher da seguinte forma: Espécie: informar a espécie do documento à ser cadastrado exemplo: NF, CMR, ECF, CTRC, CTAC, CTFC, CA... etc. Há algumas espécies que são válidas no sistema (dependendo das informações será apresentado um tela), para fins de geração do arquivo

4 magnético, somatória do redutor Z e outras. Abaixo segue um exemplo de validação das espécies onde o sistema abrirá telas para seleção e digitação dos dados ref. aos registros 70 e 71. Registro 70: Quando for nf de entradas e no campo cfop estiver informado cfop(s) do grupo 1.350, 2.350, 3.350, o sistema apresentará uma tela (conf. acima) para informação do Frete Pago pelo D destinatário ou R Remetente, para fins do arquivo magnético, este campo é obrigatório. Registro 70: Quando for nota fiscal de saídas e Conhecimento de Transporte, onde no campo CFOP estiver informado cfop do grupo 5.350, e 7.350, e no campo Espécie teclar <enter> o sistema apresentará uma tela (conf. acima) para selecionar uma espécies e descrição, ao selecionar o sistema preencherá o campo automaticamente, porém se selecionado a opção Outra Outro tipo de Serv. De Transporte, informe uma outra espécie e o sistema não irá gerar dados para o registro 70 do arquivo magnético da mesma. Após selecionar umas das espécies válidas para geração, o sistema abrirá uma outra tela que deverá ser informado dados do conhecimento de transporte para fins da geração do Registro 71 do arquivo magnético, o qual deverá ser utilizado por contribuintes do icms, tomadores ou prestadores de serviços de transportes. Conforme tela a baixo: informe no campo Tomador do Serviço se D Destinatário (CIF) ou R Remetente (FOB), o tomador do serviço será sempre o mesmo que paga o frete, ento ao preencher o 1º campo Tomador ao passar pelo campo Frete Pago o sistema irá preencher automaticamente, porém deixa habilitado alterar. Quando informado D em Tomador do Serviço ao gerar o arquivo magnético o sistema buscará desta mesma tela dados do campo Remetente, o qual deverá estar informado o mesmo CNPJ da nota fiscal digitada. Se estiver informado R buscará os dados do campo Destinatário. Obs. Quando o remetente ou destinatário for pessoa física, importadora ou exportadora apenas preencher a unidade federativa, deixando o campo CNPJ em branco. Dados NF que acoberta a Carga: informar nesta campo dados da nf que está acobertando a carga que são: data da emissão, modelo da nf ex. Única, o número da nf, série (ler validações para série no próximo ítem) e valor da nota que acoberta a carga, estes dados são obrigatórios.

5 SÉRIE - informar a série da NF, ou número da máquina registradora quando se tratar de CMR, PDV e ECF. Ex: Máq.1, informe 01 e Máq.2, informe 02. Em se tratando de documentos com série indicada por letra, preencher com a respectiva letra (B ou C). No caso de Série Única preencher com a letra U; Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão Única ( Série B-Única, Série C-Única ), preencher o campo série com a respectiva letra (B ou C) e a primeira posição do campo sub série com a letra U, deixando em branco a posição não significativa. ex : **as três primeiras posições do campo para série e as duas últimas para sub série** No caso de documento fiscal de Série Única seguida por algarismo arábico ( Série Única 1, Série Única 2 etc...) preencher com a letra U. O algarismo respectivo deverá ser indicado no campo Sub série. Em se tratando de documento fiscal sem série e sem sub série, deixar em branco. MODELO: Tabela de Modelos de Documentos Fiscais 01- Nota Fiscal 02- Nota Fiscal de Venda a Consumidor 03- Nota Fiscal de Entrada (somente até 1996) 04- Nota Fiscal de Produtor 06- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 07- Nota Fiscal de Serviço de Transporte 08- Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas 09- Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas 10- Conhecimento Aéreo 11- Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas 13- Bilhete de Passagem Rodoviário 14- Bilhete de Passagem Aquaviário 15- Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 16- Bilhete de Passagem Ferroviário 17- Despacho de Transporte 18- Resumo Movimento Diário 20- Ordem de Coleta de Carga 21- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 22- Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 24- Autorização de Carregamento e Transporte 25- Manifesto de Carga 99- Outros VALORES:Quando no lançamento da NF tiver que ser utilizado um único código turbo e na mesma nota além desta base (informado código turbo) há valores apenas de isentos de icms ou outras de icms, deve-se lançar sempre na 1ª linha, não informar a base e código em uma linha e isentos ou outros em outra linha, para que o sistema gere corretamente o arquivo magnético, e não ocorrer do sistema gerar o valor de base/icms como valor total o qual estaria incorreto. Isso apenas ocorrerá quando se utilizar código turbo. Opções da N.F. : Emitente da N.F. Próprio - NF Emitida pelo próprio contribuinte informante. Terceiros - NF emitida por terceiros Situação da N.F. NF de Complemento (S/N) Lançamento Extemporâneo (S/N) Lança Frete :Lançamento de Valores descritos no corpo da NF como :Frete, Seguro, Desp.

6 Acessórias e Pis/Cofins. Para gerar o registro 54 do arquivo magnético. OBS. para que a soma dos valores da nota feche corretamente estes valores deverão ser lançados em Outras ou Isentas também. Se for necessário lançar a mesma nf mais de uma vez, informe estes valores em apenas um dos lançamentos. Lança Produtos: Informar S se deseja lançar os dados referentes ao corpo da nota fiscal. Deverá ser lançado nesta opção ítem a ítem do corpo da nota, que são os produtos discriminados. Estas informações serão utilizadas na geração dos registros 54 e 75 do arquivo magnético (convênio 57/95). Não terá acesso a este campo quando se tratar de notas fiscais de venda a consumidor (modelo 02, série D), cupom fiscal e também para as notas com os cfops abaixo: CFOP s antigos 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 3.31, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54,2.55,3.41, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 1.73, 2.73, 1.74, 2.74, 1.91,2.91, 3.91, 1.92, 2.92, 1.97, 2.97, 3.97, 1.98, 2.98, 5.91, 6.91, 5.92, 6.92, 5.95, , , 6.61 a 6.63, 5.41 a 5.45, 6.41 a 6.45, 5.51 a 5.53, 6.51 a 6.53, 7.41, 7.51 e CFOP s atuais 1.251, 1.252, 1.253, 1.254, 2.251, 2.252, 2.253, 2.254, 3.251, 1.301,1.302, 1.303, 1.306, 1.304, 1.305, 2.301, 2.302, 2.303, 2.304, 2.305, 3.301, 1.351, 1.352, 1.353, 1.356, 1.354, 1.355, 2.351, 2.352, 2.353, 2.356, 2.354, 2.355, 3.351, 3.352, 3.353, 3.355, 3.356, 3.354, 1.406, 2.406, 1.407, 2.407, 1.551, 1.553, 2.551, 2.553, 3.551, 3.553, 1.552, 2.552, 1.556, 2.556, 3.556, 1.557, 2.557, 5.551, 6.551, 5.552, 6.552, 6.557, 5.412, 5.413, 5.553, 5.556, 6.412, 6.413, 6.553, 6.556, 7.551, 7.553, , 1.555, 7.551, 7.553, 5.554, 6.554, 5.555, 6.555, E quando fora informado algum destes CFOP(s) citados acima o sistema irá apresentar uma mensagem conf. tela abaixo, não habilitando a tela para informações dos dados. Na tela de lançamento do corpo da nota fiscal terá os seguintes campos:

7 Dados da Nota Fiscal: O sistema apresentará na tela os dados principais da nota fiscal que está sendo lançada, já preenchidos pelos dados da tela anterior de lançamento da nota. Número do ítem: informar o número do ítem, que será um número para cada produto discriminado no corpo da nota fiscal, que está sendo lançado. Código do Produto: Informar o código do produto conforme cadastro de produtos constante no menu arquivos ou tecle <enter> para acionar o cadastro de produtos, onde poderá consultar, alterar ou cadastrar um novo produto. Caso informe um código de produto que não esteja cadastrado o sistema apresentará uma tela com a pergunta " Produto não Cadastrado Deseja Cadastrar? " Se teclar em Sim o sistema abrirá a tela de cadastro de produtos já com o campo código de produto informado, e os demais campo em branco para preenchimento. O sistema também fará uma verificação da data em que está sendo lançada a nota fiscal com a data de validade do produto conforme cadastro. Caso o produto esteja fora de validade o sistema irá apresentar uma mensagem conf. tela. ao teclar em <OK> abrirá a tela de cadastro do produto, para inclusão do mesmo produto porém com outra data de validade Detalhes sobre cadastro de produtos : Este cadastro de produtos é individual para cada empresa e ao informar o código do produto o sistema verificará se você possui um produto com o mesmo código no cadastro de produtos do método permanente e perguntará se você deseja importá-lo, sim o sistema trará os dados: Descrição e Unidade do produto; Abaixo segue detalhes de cada campo: Último código cadastr.: neste campo o sistema informará o código do último produto cadastrado. Código: informar um código para o produto. Este campo é alfanumérico, ou seja, aceita que seja informado letras e números. Ao informar o código do produto o sistema fará uma verificação: se já existir o mesmo código cadastrado o sistema permitirá que seja cadastrado outro produto com mesmo código se a data de validade do mesmo for outra.

8 Descrição: informar a descrição do produto. Unidade: informar a unidade de medida de comercialização do produto ex: UN, KG...e outras. NBM/SH: informar o código da nomenclatura brasileira de mercadoria sistema harmonizado ou NCM - nomenclatura comum no mercosul. Sit. Tributária (Tab.A): Informar o código da situação tributária conforme tabela A, (tabela qual o sistema apresenta para seleção do código). Sit. Tributária (Tab.B): Informe o código da situação tributária conforme tabela B, (tabela qual o sistema apresenta para seleção do código). Alíquota do IPI: informar a alíquota de IPI do produto. Alíquota do ICMS: informar a alíquota de Icms do produto. % de Redução da Base de Cálculo do ICMS: informar o percentual de redução da base de cálculo do Icms. Valor Unit. da Base de Cálc. do ICMS Subst.Tributária: Informar o valor unitário da base de cálculo do Icms na substituição tributária. Período de Validade das Informações: informar a data inicial e final de validade das informações do produto cadastrado. Esse campo poderá ficar em branco apenas se o produto estiver cadastrado uma única vez no sistema, a partir do segundo cadastro referente ao produto é necessário que altere primeiramente a data do primeiro cadastro para depois cadastrar o novo produto. Veja exemplo abaixo: Eu tenho um produto chamado LOLO, em 06/1981 ele mudou de nome passando a se chamar MILKBAR, ao invés de alterar o primeiro cadastro para MILKBAR eu informo que a data de validade dele foi até 31/05/1981 e cadastro novamente o produto com o mesmo código porém com o nome MILKBAR e a data de validade será de 01/06/1981 até... Ao gravar a tela de cadastro dos produtos, o sistema irá fazer uma verificação dos dados preenchidos, se algum dos campo obrigatórios não estiver preenchido apresentará Mensagem, só irá gravar quando estiver todos os campos corretos. São obrigatórios Código, Descrição, NBM/SH, Sit. Trib. - Tabs. A e B!

9 Dados do Produto: O sistema apresentará na tela os dados do produto utilizado conforme cadastro. (tela anterior) campos:desc. NBM/SH, Unidade, Sit. Trib A e B, Aliq. IPI, Unit.Base ST. Valor: Informar o valor bruto da mercadoria/produto do ítem que está sendo lançado. Base de cálculo do ICMS: Informar o valor da base de cálculo de ICMS do ítem que está sendo lançado Alíquota do ICMS: Informar a alíquota do ICMS do produto conforme destacado na nota fiscal. Valor do Icms: este campo só será preenchido quando se tratar ECF ou PDV, em caso de ítens de NF não preencher este campo Isentos de ICMS:este campo só será preenchido quando se tratar ECF ou PDV, em caso de ítens de NF não preencher este campo Outros de ICMS: este campo só será preenchido quando se tratar ECF ou PDV, em caso de ítens de NF não preencher este campo Valor do IPI: Informar o valor do IPI do ítem que está sendo lançado. Quantidade: Informar a quantidade de mercadoria/produto do ítem que está sendo lançado. Desconto: Informar o valor do desconto concedido no ítem.. Base de cálculo do ICMS para Subst. Tributária: Informar o valor de base de cálculo do Icms de retenção na substituição tributária. (só habilitará, se cfop da Substituição) Não deverão ser lançadas estas informações para as venda a consumidor (desde que não sejam emitidas no modelo 1 ou 1-A) e nas operações com Ativo imobilizado, Energia Elétrica, Comunicação e Transportes Para fins do Registro 60 na tela de lançamento das notas fiscais de entradas e saídas e cadastros da máquina deve-se : Necessário que seja configurado/cadastrado alguns campos no sistema para que seja efetuado corretamente a rotina tanto dos lançamentos para emissão dos livros fiscais, quanto tambémém para geração do arquivo magnético. Primeiramente no cadastro da empresa campo Tipo, deve estar como R Comércio com Máquina Registradora, e informar o nº de totalizadores da máquina no campo Totaliz. Este numero pode ser tirado do Atestado de Intervenção do equipamento. Em seguida, no menu arquivos Saldos Anteriores informe: Grande Total: Informar os dados necessários como Série: informe o número da máquina registradora, emissor de cupom fiscal ou PDV, definido pelo estabelecimento exemplo: - 01 para máquina 1 e - 02 para máquina 2; Grande Total: informar o valor do GT do dia anterior ao 1º (primeiro) lançamento ref. a cada máquina registradora para que o sistema siga uma somatória diária, informe também esse valor no campo observações do livro registro de saídas Ex. começou a utilizar o sistema em 01/99, cadastrar o GT de 31/12/98; Redutor Z: informar o número da reduço em Z do dia anterior ao 1º (primeiro) lançamento

10 ref. a cada máquina registradora, para que o sistema siga uma somatória diária. Os campos Nota Fiscal e Valor apresentará dados quando consultar um GT, onde irá mostrar o nº da nota fiscal e valor ref. ao GT dia/mês conforme lançamento do livro de saídas. Contador de Reinicio de operações: este dado poderá ser extraído do Atestado de Intervenção do equipamento, a partir do dia que for cadastrado este número, o sistema levará para os outros dias a mesma numeração, mas quando alterar este número em um determinado dia, a partir daí o sistema levará o nº alterado a partir somente daquela data para frente. Obs. Ao lançar os cupons fiscais no livro de saídas, deverá informar no campo espécie: CMR, PDV, ou ECF. No campo série informar o número da máquina registradora definido pelo estabelecimento. Ex. 01 para máquina 1, e o sistema assumirá CF na impressão do livros de saídas. Máquina registradora Informar os dados necessários para a geração do arquivo magnético a ser entregue a fiscalização quando exigido. Também para definir no sistema o cálculo do GT e redutor Z, se manual ou automático. utilizar menu Arquivos A Máquina Registradora - 1 Cadastro de Maquinas Registradora e 2 Cálculos Manual ou Automático. Cadastro de Máquina Registradora : No campo Série: informar a série, ou seja, o número da máquina registradora, PDV ou ECF, definido pelo estabelecimento, para que o sistema busque pela série a somatória do grande total e redutor Z. No campo Máquina: informar o número de fabricação do equipamento, onde cada máquina tem o seu número. Cálculo Manual ou Automático: Nesta opção o usuário pode definir para cálculo do sistema se quer utilizar o cálculo automático do GT e Redutor Z que o sistema faz, ou poderá digitar o valor do GT e Redutor Z da máquina registradora no próprio lançamento do cupom fiscal, neste caso o sistema não fará mais o cálculo automático destes valores, agilizando portanto o processamento de algumas rotinas. Para isso informe a data de início do cálculo manual. A partir da data que for informado neste campo, o sistema não fará mais o cálculo automático do GT e Redutor Z mesmo que peça um recálculo NF, e ao lançar as nfs de saídas será aberto um campo para digitação dos mesmos. Se não informar uma data retroativa, ao consultar uma nf que já havia sido lançada, o sistema irá informar o valor do GT e Redutor Z automaticamente, com a possibilidade de alteração. Se informar uma data e depois apagá-la, o cálculo volta á ser automático, se pedir um recálculo o sistema recalculará todos os lançamentos, ignorando o valor informado manualmente. Tela de digitação manual conf. Abaixo: No cálculo automático, para que o sistema totalize seu GT corretamente, no dia em que ocorrer Cancelamento, desconto de valores, ou até mesmo para as empresas que prestam serviços e cobram pela máquina registradoras, deverá informar estes valores no momento do lançamento de saídas do dia, após a Base de cálculo teclar enter no campo alíquota abrirá a tela para códigos turbos, informar em cada respectivo campo. conforme tela abaixo:

11 Para fins do Registro 61 na tela de lançamento das notas fiscais de saídas deve-se apenas confirmar se no cadastro da empresa campo Tipo está informado como M Micro- Empresa, e efetuar os lançamentos de saídas em NF saídas, informando a série e subérie corretamente. " D " Para Fins do Registro 74: Data do Inventário: informar a data do inventário para cada produto, Código : referente código do produto se estiver cadastrado, traz a Descrição, NBM/SH, caso não esteja cadastrado então abrirá a tela para Novo. Dados Cadastrais: Descrição: o sistema traz do cadastro do produto Unidade: Informar a unidade do produto (ex: UN,KG, LT outros), NBM/SH: o sistema traz do cadastro do produto. informe o código da classificação fiscal do produto <NBM/SH>, o mesmo poderá ser encontrado na TIPI. Essa informação só é necessário para as Indústrias. Tipo: ( tecle < enter> para pesquisa) ou digite um tipo já cadastrado

12 Código de Posse das Mercadorias Inventariadas: Código Descrição da posse das mercadorias inventariadas 1 Mercadorias de propriedade do Informante e em seu poder 2 Mercadorias de propriedade do Informante em poder de terceiros 3 Mercadorias de propriedade de terceiros em poder do Informante CNPJ: Se o código de posse for 1, não terá q ser feita a informação deste campo; se o código de posse for 2, preencher com o CNPJ da empresa que detém a posse da mercadoria de propriedade do informante; se o código de posse for 3, preencher com o CNPJ da proprietária da mercadoria em poder do informante; Inscrição Estadual:Se o código de posse for 1, preencher com brancos; se o código de posse for 2, preencher com a Inscrição Estadual da empresa que detém a posse da mercadoria de propriedade do informante; se o código de posse for 3, preencher com a Inscrição Estadual da proprietária da mercadoria em poder do informante. UF: Unidade da Federação do Possuidor da Mercadoria de propriedade do Informante, ou do proprietário da Mercadoria em poder do Informante. Valor Bruto: informe esse valor caso não tenha conhecimento do preço unitário de aquisição do produto Quantidade:total do produto Margem de Lucro: informe o percentual de Lucro utilizado pela empresa, o qual será aplicado e deduzido do sobre o valor bruto. Se o usuário conhecer o valor de aquisição do produto, digite direto no campo valor unitário. Valor unitário: informe o valor unitário de aquisição do produto. Perc.ICMS: informe o percentual utilizado na tributação do ICMS, a incidência deverá ser correspondente ao produto ora cadastrado, esta informação será impressa na coluna Observações. * Geração para Fiscalização, (arquivo solicitado por Fiscais da fazenda) Geração do arquivo magnético contendo os registros fiscais da empresa, conforme convenio 149/02, a ser entregue a fiscalização quando solicitado. Ao acessar esta opção o sistema perguntará os registros a serem gerados, já estando todos selecionados, caso não queira gerar algum informe N. Você também poderá informar o período a ser gerado. No término da geração o sistema imprime a etiqueta para o disquete, recibo de entrega, e listagem de acompanhamento. O mês inicial e final a ser gerado, informar conforme o ano que a empresa estiver ativa.

13 Informar também a marca e modelo do computador. Obs. Caso a empresa não tenha que gerar algum dos registros acima por não ter informações, não ha necessidade de informar N, pois no momento da geração o sistema não encontrará dados então não irá gerar. Este arquivo é gerado no diretório EFISCAL, mas você pode gerar em outro diretório e mudar o nome do arquivo: para gerar em disquete informe A ou B no lugar de C e apague EFISCAL. Ex: A:\LIVRO.TXT * Geração do arquivo por Estados. (obrigação mensal de alguns contribuintes) Geração do arquivo magnético mensal com registros fiscais relativos as operações interestaduais conforme convenio 142/02: Este arquivo é gerado no diretório Contint, mas você pode gerar em outro diretório e mudar o nome do arquivo: para gerar em disquete informe A ou B no lugar de Contint. Ex: A:\L3PR.TXT; para gerar em outro diretório informe o diretório no lugar de contint. Ex: \EFISCAL\L3PR.TXT * duvidas frequentes? Dúvidas gerais: (extraído do Manual do Sintegra) 1 - Quem deve apresentar o arquivo magnético? R - Todos os contribuintes que utilizem processamento de dados para a emissão de documentos fiscais (Ex.: Nota Fiscal, Conhecimento de Transporte, etc.) ou para a escrituração de Livros Fiscais, inclusive quando a escrituração fiscal for feita em escritório de contabilidade. <nobr>

14 2 - Somente as operações fiscais de saída devem ser apresentadas no arquivo magnético? R - Não. Devem ser apresentadas todas as operações fiscais interestaduais, tanto as de entrada como as de saída, e em algumas unidades federadas devem apresentar também as operações internas, consulte a sua Secretaria de Fazenda ou Finanças. 3 - Como entregar o arquivo magnético quando não houver movimento? R - O arquivo magnético deve ser entregue, apenas, com os registros 10, 11 e Posso entregar operações de entradas em um arquivo e as de saídas em outro? R - Não. 5 Como posso entregar o arquivo magnético? R - Os arquivos magnéticos devem ser entregues na Unidade Fiscal determinada pela sua Secretaria de Fazenda ou Finanças ou transmitidos via Internet, caso sua SEFAZ tenha habilitado essa opção. 6 - O usuário de Cupom Fiscal (ECF, MR, PDV) deve apresentar o Arquivo Magnético? R - Somente se o usuário de Cupom Fiscal emitir documento fiscal e/ou faça a escrituração de livro fiscal, por processamento de dados. 7 - Como informar o Número da Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações/ Energia Elétrica, no Arquivo Magnético? R - Deve ser informado apenas os seis últimos dígitos à direita, no número seqüencial, desprezando os dígitos a esquerda. Exemplo: , informar apenas o número Como informar o valor do Seguro discriminado no corpo da Nota Fiscal? R - No Registro 54, informando o campo 08 - Número do Item com o número 992 e o valor do Seguro no campo 12 - Valor do Desconto/Despesa Acessória/Frete/Seguro. Devem ser informados também os campos 02 a 07. Os demais campos devem ser preenchidos com zeros, pois têm o formato Numérico. 9 - Como informar o valor da Despesa Acessória discriminado no corpo da Nota Fiscal? R - No Registro 54, informando o campo 08 - Número do Item com o número 999 e o valor da Despesa Acessória no campo 12 - Valor do Desconto/Despesa Acessória/Frete/Seguro. Devem ser informados também os campos 02 a 07. Os demais campos devem ser preenchidos com zeros, pois têm o Formato Numérico. 10- Onde é possível localizar os Códigos de Documentos Fiscais e como saber quais Registros Magnéticos devem ser gerados? R - Consultando o Manual de Orientação do Convênio ICMS 57/95 no item Tabela de Documentos Fiscais e no item 7 - Estrutura do Arquivo Magnético. Abaixo uma tabela resumida relacionando o Documento Fiscal, o Código do Modelo e o Registro Magnético que deve ser gerado. Este resumo não dispensa a leitura do item - Estrutura do Arquivo Magnético, do Manual de Orientação. TABELA DE MODELOS DE DOCUMENTOS FISCAIS, CÓDIGOS DE MODELOS E TIPOS DE REGISTROS MAGNÉTICOS. MODELO Código Modelo Tipo de Registros Autorização de Carregamento e Transporte, modelo Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo ou 61 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo ou 61 Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo ou 61 Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo ou 61 Conhecimento Aéreo, modelo 10 Tomador do Serviço 10 70

15 Conhecimento Aéreo, modelo 10 Prestador do Serviço e 71 Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo Tomador do Serviço Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo e 71 Prestador do Serviço Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo Tomador do Serviço Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo e 71 Prestador do Serviço Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo Tomador do Serviço Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo e 71 Prestador do Serviço Despacho de Transporte, modelo Manifesto de Carga, modelo Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A - Ver observação Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6 Na aquisição Nota Fiscal de Entrada, modelo Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo Nota Fiscal de Produtor, modelo Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22 Na aquisição Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo ou 70 Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo ou 61 Ordem de Coleta de Carga, modelo Resumo Movimento Diário, modelo 18 Ver observação Códigos de Modelos para Cupom Fiscal Cupom Fiscal Máquina Registradora 2B 60 Cupom Fiscal PDV 2C 60 Cupom Fiscal ECF 2D 60</TBODY> Observação 01 :? Caso o informante seja contribuinte do IPI deverá ser gerado também o registro tipo 51;? Caso o informante seja substituto tributário deverá ser gerado também os registros tipo 53, 54, 55 e 75;? Caso o informante seja usuário de processamento de dados para a emissão de documentos fiscais deverá ser gerado também os registros tipo 54 e 75. Observação 02:? Consulte o Fisco da sua Unidade Federada para saber se esse documento deve ou não ser informado no arquivo.? Dúvidas Registro 11úv idas Registro 11: 1 - Como informar um endereço sem número? R - Preencher o campo Número com zeros, pois o campo é numérico e, no campo complemento, informar a situação, isto é, SEM NÚMERO ou KM- XXX ou outra situação. 2- Como informar um endereço com número composto (por ex: 101-A)? R - Preencher o campo número com e no campo complemento informar CASA-A, LOJA-A ou a informação que melhor identificar o imóvel.? Dúvidas Registro 50

16 1 - O Validador esta rejeitando a inscrição estadual, o que pode estar errado? R - Se o validador rejeitar a inscrição, consulte o cadastro, usando o CNPJ/CPF, na página " 2 - Como proceder quando o destinatário/remetente não tem inscrição estadual? R - No campo Inscrição Estadual deve-se colocar a palavra "ISENTO", Independente de ser Pessoa Física ou Jurídica. 3 - Como proceder quando o destinatário/remetente tem CPF e não tem CGC? R - Deve informar o CPF no campo CGC/MF. 4- Por que o programa Validador rejeita o registro de entrada informando que o mesmo se encontra fora do período informado no Registro 10? R - Porque não foi informada a data de entrada. Foi informada a data de emissão. Ou então a entrada realmente pertence a outro período.? Dúvidas Registro Quem deve gerar o Registro 51? R - Apenas o contribuinte do IPI. 2- Por que o Validador informa que não existe um Registro Tipo 50 correspondente? R - Pode estar acontecendo uma das situações abaixo: a) - O registro tipo 50 existe, mas os campos comuns aos dois tipos de registros (UF, CGC, Data, Série, Número, Modelo e CFOP), não foram informados exatamente da mesma forma no registro tipo 50 e no registro tipo 51. Só deverão ser informadas no registro tipo 51 operações acobertadas por notas fiscais modelo 1 ou 1A (código de modelo = 01 no tipo 50), não devendo ser informadas operações acobertadas por outros modelos de documentos fiscais (principalmente os modelos 06 e 22, que são informados somente no tipo 50). Observar que no layout do tipo 51 não existe campo para modelo de documento fiscal, sendo que o validador SINTEGRA assume que todos os registros são modelo 01 para comparação das críticas de integridade relacional entre os tipos 50 e 51. b) - O Registro tipo 50 realmente não existe. Neste caso deve ser informado o Registro 50 correspondente.? Dúvidas Registro 54: 1 - Quem deve apresentar o registro 54? R - Apenas os contribuintes que emitem documento fiscal por processamento de dados (Nota fiscal Modelo 1 e 1A). Os contribuintes que apenas escrituram os livros fiscais por processamento estão dispensados de apresentar o registro 54, ou a critério de sua Unidade Federada. 2 - Tenho que informar o registro 54 na aquisição de material para uso/consumo e ativo fixo? R Consulte sua Unidade Federada. 3 - Por que o Validador informa que não existe um Registro Tipo 50 correspondente? R - Pode estar acontecendo uma das situações abaixo: a) - O registro tipo 50 existe, mas os campos comuns aos dois tipos de registros (CGC/MF, Modelo, Série, Subsérie, Número da NF e CFOP), não foram informados exatamente da mesma forma no registro tipo 50 e no registro tipo 54. b) - O Registro tipo 50 realmente não existe. Neste caso deve ser informado o Registro 50 correspondente.? Dúvidas Registro 61: 1 - Deve ser gerado um registro para cada Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02?

17 R - Não. Será gerado apenas um registro diário por modelo/série/subsérie.? Dúvidas Registro 70: 1 - Quem deve gerar o Registro 70? R - Os contribuintes de ICMS tomadores ou prestadores de serviços de transporte. 2 - Quem é o Tomador do Serviço de Transporte? R - É o contribuinte que paga o Serviço de Transporte. Na modalidade CIF o Tomador é o remetente. Na modalidade FOB o Tomador é o destinatário. 3 - CGC de quem deve ser informado? R - No caso de aquisição(contratação) de Serviço de Transporte, o CGC a ser informado é do emitente do Conhecimento de Transporte. No caso de Emissão do Conhecimento de Transporte, o CGC a ser informado é o do tomador do Serviço de Transporte.? Dúvidas Registro 71: 1- Quem deve gerar o Registro 71? R - Apenas os prestadores de serviços de transporte.? Dúvidas Registro 75: 1- Quando gerar o Registro 75? R É obrigatório para informar as condições do produto/serviço, codificando de acordo com o sistema de controle de estoque/emissão de nota fiscal utilizado pelo contribuinte 2- Porque o Validador Sintegra informa que não existe um Registro 54, correspondente? R - Porque o Código de Produto ou Serviço do Registro 75 não é exatamente o mesmo do Registro 54. Ou o Código de Produto ou Serviço do Registro 75 não foi citado em nenhum dos Registro 54(está sobrando Registro 75). 3- Onde pode ser encontrado a tabela de Código da Situação Tributária do produto ou serviço? R - Esta tabela encontra-se no menu Ajuda/Legislação do programa Validador Sintegra. 4- Quem deve apresentar o Código NCM no Registro 75? R - O Código NCM é obrigatório para todos os contribuintes do IPI e opcional para os demais contribuintes. * Importação e validação no Sintegra (versão 4.0.5) * Advertências e rejeições do Sintegra relacionadas a lançamentos incorretos. NOTA:neste treinamento não será eclarecido dúvidas específicas sobre o Validador(Sintegra) e nem sobre a transmissão de arquivo. INSTRUÇÕES COLETADAS DO SITE PFE - SP

18 </nobr> <!---Notà cias---> VALIDAÇÃO E ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS CONVÊNIO ICMS 57/95 PORTARIA CAT 32/96 I) INSTRUÇÕES PARA CONTRIBUINTES PAULISTAS 1.1- Contribuintes Paulistas notificados para entregar arquivos ao Sintegra -SP: Devem validar o arquivo e gerar a mídia usando o tm, versão ou superior, e enviá-la pela internet à SEFAZ/SP através do tm, versão ou superior. Estes programas estão disponíveis no PFE da SEFAZ/SP e no site do -> Mais informações ESCLARECIMENTOS AOS CONTRIBUINTES PAULISTAS NOTIFICADOS A ENTREGAR ARQUIVOS DIGITAIS PARA O SINTEGRA - SP CONVÊNIO ICMS 57/95 PORTARIA CAT 32/96 AVISO 12/03/2003 Atenção: A partir de 12/03/2003 o contribuinte deve validar o arquivo com o Validador versão ou superior. O TED não aceitará transmitir arquivos validados por versão inferior à AVISO 07/02/2003 PRORROGAÇÃO DE PRAZO : OS CONTRIBUINTES PAULISTAS NOTIFICADOS PELO SINTEGRA - SP PODERÃO ENTREGAR OS ARQUIVOS DIGITAIS DAS REFERÊNCIAS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2003 ATÉ 25 DE ABRIL/2003, EM VIRTUDE DE ALTERAÇÕES NO LAY-OUT REGULAMENTADAS NA PORTARIA CAT 92 DE 30/12/2002 E CONVÊNIO ICMS 142 DE 13/12/2002. OS ARQUIVOS DEVERÃO SER CONSISTIDOS PELO VALIDADOR DO SINTEGRA VERSÃO OU SUPERIOR E TRANSMITIDOS PARA A SEFAZ/SP PELO PROGRAMA TED VERSÃO OU SUPERIOR. I) SOBRE O CONTEÚDO DO ARQUIVO SOLICITADO NA NOTIFICAÇÃO: a) A ENTREGA DE ARQUIVOS É PERMANENTE TODOS OS MESES: Nas notificações expedidas desde agosto/2002 pelo Sintegra da SEFAZ/SP consta a seguinte expressão...notificado A ENTREGAR MENSALMENTE ; isto significa que a partir da notificação, o contribuinte passa a ter a obrigação PERMANENTE de entregar o arquivo. Exemplo: As notificações datadas de 23/10/2002 solicitaram arquivos das referências janeiro a outubro/2002 para entrega no prazo excepcional de 20 a 30 de novembro de Portanto, a partir da referência novembro/2002, o arquivo deve ser entregue entre 20 e 25 dezembro/2002, a referência dezembro/2002 deve ser entregue entre 20 e 25 de janeiro/2003, a referência janeiro/2003 deve ser entregue entre 20 e 25 de fevereiro/2003, e assim por diante. b) O QUE SIGNIFICA TOTALIDADE DAS OPERAÇÕES? Nas notificações expedidas desde agosto/2002 pelo Sintegra da SEFAZ/SP consta a seguinte expressão...totalidade DAS OPERAÇÕES ; isto significa que devem ser informadas todas operações realizadas

19 sob quaisquer CFOP sejam elas operações internas (dentro do estado de São Paulo), interestaduais, entradas, saídas, com exterior, transferências, devoluções, compras, vendas, etc. Observar que todos estes dados devem estar informados num único arquivo. A PRESENTE INSTRUÇÃO TAMBÉM CONSTA NO ITEM AJUDA DO PROGRAMA. LEIA-O ATENTAMENTE PARA MAIS ESCLARECIMENTOS. ATENÇÃO: A implantação do Sintegra em São Paulo é gradual. Somente os contribuintes paulistas que receberam notificação do Sintegra-SP devem entregar os arquivos. Portanto, os demais devem aguardar notificação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para iniciar a entrega Contribuintes Paulistas que realizaram operações com outras Unidades Federadas e que ainda não foram notificados para entregar arquivos ao Sintegra-SP: Devem enviar os arquivos diretamente para as Unidades Federadas com as quais realizaram operações (cláusula 8ª do Convênio ICMS 57/95, atualizado pelo Convênio ICMS 69/02). Devem validar o arquivo e gerar a mídia usando o tm, versão ou superior. Devem consultar a forma de envio da mídia no site do item Recepção de Arquivos Contribuintes Paulistas notificados diretamente pelo Agente Fiscal de Rendas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo a entregar arquivos para fins de auditoria - art.30 da Port. CAT 32/96: Devem elaborar os arquivos e entregá-los em meio físico diretamente ao Agente Fiscal de Rendas solicitante, de acordo com as instruções contidas na sua notificação. ATENÇÃO: As situações previstas no item 1.1 e neste item 1.3 têm natureza legal distintas e por esta razão, são independentes. O envio de arquivos ao Sintegra-SP, a qualquer tempo, não substitui e nem desobriga a entrega dos mesmos diretamente ao Agente Fiscal de Rendas solicitante. Alertamos que o contribuinte pode ser notificado a simultaneamente entregar arquivos ao Sintegra-SP e diretamente ao Agente Fiscal de Rendas e, neste caso, deve cumprir ambas obrigações separadamente. II) INSTRUÇÕES PARA CONTRIBUINTES DE OUTRAS UNIDADES FEDERADAS Contribuintes de outras Unidades Federadas que realizaram operações com o Estado de São Paulo e que ainda não foram enquadrados no Sintegra de seu Estado: Devem validar o arquivo e gerar a mídia usando o tm, versão ou superior, e enviá-la pela internet à SEFAZ/SP através do tm, versão ou superior. Estes programas estão disponíveis no PFE da SEFAZ/SP e no site do