ESTORNO DOS LANÇAMENTOS EM CAIXA COM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DO TIPO CARTÃO/CONVÊNIO

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1 ESTORNO DOS LANÇAMENTOS EM CAIXA COM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DO TIPO CARTÃO/CONVÊNIO Antes de utilizar a funcionalidade, há necessidade de efetuar a liberação de permissão para a funcionalidade, a qual está acessível através do botão Estorno de lançamento, da rotina Finan Baixas/Transferências Cartão/Convênio. Diante disso, para efetuar a liberação de permissão para um usuário do sistema Agribusiness, acesse a rotina Tran Manutenção de permissões de acesso ao sistema por usuário (Arvore de opções do sistema: A-Cadastros -> B-Segurança -> B-Permissão para usuário individual). Após carregar a opção Finan Baixas/Transferências Cartão/Convênio, acessível na arvore de opções do módulo Financeiro, na seguinte hierarquia: Financeiro -> A-Cadastros -> B- Movimentação -> C-Caixa e Bancos -> G-Cartões/Convênios. Clicando nessa opção da arvore, na treeview de Ações da opção, será apresentadas as ações Acesso à opção e Estorno de Lançamentos. Marcando a opção Estorno de Lançamentos, o sistema irá habilitar o botão de estorno na tela Finan2037. Figura 01 Tran Manutenção de permissões de acesso ao sistema por usuário Dessa forma dá mais segurança para o uso apenas de usuários autorizados.

2 Como o sistema trabalha com a configuração de fazer ou não controle dos lançamentos de cartão/convênio, através do parâmetro Controlar Financeiro/Contábil das Taxas provenientes de Cartão de Crédito/Débito (Importante: Caso cliente decida realizar Controle deverá marcar o parâmetro em todas as Empresas), situado nos parâmetros gerais do sistema (Tran101 - Manutenção nos Parâmetros Gerais do Sistema) na aba 4-Financeiro -> Financeiro-4.2, portanto o lançamento em caixa e banco de lançamentos com tipo de pagamento Cartão/Convênio, ficam protegidos, a funcionalidade do estorno esses lançamentos também só poderá ser efetuado caso a empresa faça uso desse controle, tendo em vista que a rotina que faz o estorno se trata da rotina de baixas de lançamentos do cartão, que só listará lançamentos gerados com esse controle. Funcionalidade Para efetuar o estorno dos lançamentos do cartão, só será possível para os lançamentos vinculados a Notas Fiscais de venda ou Cupons Fiscais. 1. Regra para utilizar a funcionalidade Como os documentos de venda podem ter mais de um tipo de pagamento, foi tratado para que seja habilitado o botão do estorno dos lançamentos somente quando o documento origem esteja vinculado à nota de devolução (entrada com o cliente). Como podemos visualizar na rotina Finan Baixas/Transferências Cartão/Convênio, da imagem abaixo, que para a Nota Fiscal emitida de nº , que não tem nota vinculada de devolução, o botão não fica habilitado. Figura 02 Fatu Notas Fiscais Emitidas (nota sem vinculo com documento devolução)

3 Figura 03 Finan Baixas/Transferências Cartão/Convênio Já os lançamentos que de documentos, notas fiscais de venda ou cupons fiscais, que tenham vínculo com notas de devolução, desde que o somatório das quantidades das notas de devolução seja igual à quantidade dos produtos da nota fiscal de origem, o sistema irá habilitar o botão de estorno do lançamento do cartão, como podemos visualizar com os lançamentos da nota de nº Figura 04 Fatu Notas Fiscais Emitidas (nota com vinculo com documento de devolução)

4 Figura 05 Finan Baixas/Transferências Cartão/Convênio (com botão estorno habilitado) 2. Operação realizada com o Estorno do Lançamento Ao fazer o estorno de um lançamento do cartão, na rotina Finan2037 irá apresentar os lançamentos com coloração vermelha, como podemos visualizar na imagem abaixo: Figura 06 Finan Baixas/Transferências Cartão/Convênio (lançamento estornado)

5 O lançamento em caixa e banco, referente ao lançamento do cartão, também foi alterado a situação do lançamento antes Normal agora para Estornado, e foram gerados outros dois lançamentos, um para o valor da venda e outro para a saída de taxa administrativa do cartão contrária aos lançamentos da venda, tanto financeiros quanto contábil, deforma a zerar o lançamento da venda. Como mostra a figura abaixo: Figura 07 Finan Manutenção de Lançamentos (lançamentos de estorno do cartão) 3. Fechamento Financeiro e Contábil Como podemos perceber, para efetuar o estorno de um lançamento de venda utilizando tipo de pagamento Cartão/Convênio, foi necessário antes efetuar a devolução da venda, que por sua vez pode gerar documento a receber de crédito com o cliente, isso é, o cliente possui um crédito com a empresa. Caso a nota de devolução de venda não esteja configurada, no cadastro do CFOP para gerar Financeiro/Duplicata, o sistema não irá gerar documento de crédito para o cliente, com isso o financeiro e o contábil não precisará sofrer manutenção manual para fechar no encerramento, tendo em vista que o lançamento em caixa e banco da nota foram compensados com o estorno do lançamento em caixa, e a nota de devolução não gerou documento a receber de crédito, logo não terá a saída de valores devido à devolução. Porem, caso o CFOP da nota de devolução esteja configurado para gerar Financeiro/Duplicata, o que é comum estar configurado, deverá dar manutenção manualmente para fechar os lançamentos financeiro e contábil dessa operação, devido no lançamento de devolução da nota ter gerado documento a receber de crédito com o cliente, como o lançamento da nota origem já foi compensado financeiro e contábil com o estorno do lançamento, para que não

6 fique em aberto financeiro e contábil ao efetuar a baixa do documento a receber de crédito, o usuário terá que gerar um lançamento de entrada em caixa do mesmo valor da nota para o parceiro cujo lançamento do cartão da nota origem foi estornado. Igor Vinícius dos Santos Silva Analista de Teste Igor.silva@siagri.com.br