CRO/PB Conselho Regional de Odontologia da Paraíba CNPJ: /

Transcrição

1 CNPJ: / Conta: Banco do Brasil X anterior: 01/03/ /2018 Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 86 do empenho 87, Pagamento Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 140,30 01/03/ /2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 80 do empenho 81, Pagamento Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. - referente a fornecimento de Programa de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net, mês de fevereiro de ,09 01/03/ ,39 854,39 854,39 02/03/ /2018 Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 85 do empenho 86, Transferência Online , RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a condomínio, mês de março de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. 29,60 02/03/ /2018 Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 84 do empenho 85, Transferência Online , RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de março de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB /03/ /2018 Devolução Nº 99 em 02/03/2018 conta banco: Banco do Brasil X - na forma de Transferência Online Nº , referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ,31 02/03/ /2018 Suprimento de fundo de 02/03/2018 até em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS /03/ ,74 Página:1/31

2 02/03/ /2018 Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10 02/03/ /2018 Cheques em Trânsito a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, Cheque N.º , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 630,03 02/03/ /2018 Cheques em Trânsito a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, Cheque N.º , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 1.916, , ,44 05/03/ /2018 Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 82 do empenho 83, Transferência Online , BOLETO BANCÁRIO 322/18-03 ref. a Valor empenhado a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. -ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de fevreiro de Delegacia Regional de Patos/PB /03/ /2018 Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 106 do empenho 107, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, Referente a prestação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos, mês 02/ ,00 05/03/ /2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 97 do empenho 97, Pagamento Online , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de Delegacia Regional de Patos/PB. Fone Nº ,02 05/03/ ,05 05/03/ /2018 Cheques em Trânsito a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, Cheque N.º , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 741, , ,49 06/03/ /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a Retenções Federais conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 65 do empenho 66, Cheque , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de fevereiro de 2018, conforme contrato.). 211,68 06/03/ /2018 Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 111 do empenho 112, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS mês de Fevereiro/ ,06 06/03/ /2018 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 96 do empenho 96, Pagamento Online , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de fevereiro de Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Fones: ,54 Página:2/31

3 06/03/ /2018 Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 165 do empenho 164, Pagamento Online , CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 03/2018, referente a ajuda de custo para resolver assuntos relacionados a Delegacia Regional de Campina Grande/PB e participar da Eleição para Delegado Eelitor. 131,25 06/03/ /2018 Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 166 do empenho 165, Pagamento Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2018 referente a 01 diária para resolver assuntos relacionados a Delegacia Regional de Patos/PB e participar da Eleição para Delegado Eleitor na Sede do. 525,00 06/03/ /2018 Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 167 do empenho 166, Pagamento Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2018, Referente a concessão de 01 diária em favor do Presidente do CRO-PB para resolver assuntos relacionados ao, na Delegacia Regional de Campina Grande-PB. 525,00 06/03/ /2018 Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 187, Pagamento Online , NOTA FISCAL referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Fevereiro/2018 de Delegacia Regional de Patos/PB. 338,20 06/03/ ,96 06/03/ /2018 Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 469 do empenho 464, Transferência Online , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de valor gasto com alimentação durante o curso de Dr Paulo Quagliatto nos dias 01 e 02 de Março de , , , /2018 Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 103 do empenho 104, Pagamento Online , FATURA ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Fevereiro de 2018, contrato SEDE DO , /2018 Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 104 do empenho 105, Pagamento Online , FATURA ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Fevereiro de 2018, contrato SEDE DO. 299, /2018 Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 105 do empenho 106, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, Mês de Março/ , /2018 Pago a Marcos Antônio Campelo dos Santos, liquidação 109 do empenho 110, Transferência Online , Protocolo CRO-PB 11/2018 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio Campelo dos Santos, referente a restituição de valor pago da anuidade de 2018 por motivo de inscrição Remida. 453,16 Página:3/31

4 766 82/2018 Pago a MARCOS ANTONIO GUERRA, liquidação 110 do empenho 111, Transferência Online , Protocolo CRO-PB 11/2018 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO GUERRA, referente a restituição de valor pago da anuidade de 2018 por motivo de inscrição Remida. 453, /2018 Transferência Financeira Conta Origem Conta Destino X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º /2018 Aplicação Financeira Conta Origem X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho , /2018 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 65 do empenho 66, Cheque , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de fevereiro de 2018, conforme contrato.). 112, /2018 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 63 do empenho 64, Transferência Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME, referente a serviços de manutenção do site do, mês de fevereiro de 2018, conforme contrato.). 3, /2018 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 58 do empenho 59, Transferência Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de fevereiro de Conforme contrato.). 113, , ,45 08/03/ /03/ /2018 Cheques em Trânsito a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, Cheque N.º , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º , ,45 09/03/ ,05 Página:4/31

5 09/03/ /2017 Restituições a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2018, referente a pagamento de restituições da carteira de policarbonato realizado em duplicidade ao CD, OROBERTO H.P. VIEIRA FH, evidenciado nos comprovantes de pagamentos, nr de autenticação: 6.DD5.6BF.5DD.9B9.C16(26/09/2017) e nr de autenticação: B.6E2.DA6.37C(11/10/2017). 85, , ,45 403,00D 10/03/ /2018 Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 159 do empenho 158, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO , referente a serviços de internet, mês de fevereiro de Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. 53,00 10/03/ /2018 Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 196 do empenho 195, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO /01, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de fevereiro de Sede do , , /2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 114 do empenho 115, Automático , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Fevereiro de SEDE DO, Fone , /2018 Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 144 do empenho 143, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente a concessão de 01 diária sem pernoite em favor do Presidente do CRO-PB para resolver assuntos relacionados ao 5º Congresso Paraibano de Odontologia a ser realizado na cidade de Campina Grande-PB. 262, /2018 Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 143 do empenho 142, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, referente a 1/2 diária ao procurador jurídico do, para ir a Campina Grande na 10ª Vara Federal, fazer carga dos essos de Execução Fiscal /2018 Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 145 do empenho 144, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 1/2 diária ao Motorista do para transportar o urador Jurídico, a funcionária Claudia Gama e o Presidente do para Resolver assuntos relacionados ao na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 157, /2018 Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 140 do empenho 140, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização na Clínica A. C. L. Branco Odontologia, na cidade de Campina Grande no dia 09/ 157, ,10 Página:5/31

6 /2018 Suprimento de fundo de até 31/03/2018 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS /2016 Restituições a Amanda Lima Fidelis de Oliveira, Transferência Online N.º , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2018, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato. 85, /2016 Restituições a MARINA TAVARES COSTA NOBREGA, Transferência Online N.º , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2018, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato. 85, Transferência financeira a, Transferência Online N.º 03/2018, EXTRATO BANCÁRIO N.º (restituição de despesas miúdas) 1, , , /2018 Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 113 do empenho 114, Pagamento Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Março/2018 de Delegacia Regional de Patos/PB. 246, /2018 Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 117 do empenho 118, Pagamento Online , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de Fevereiro de SEDE DO. 570, /2018 Pago a ALIANCA VIDROS LTDA - EPP, liquidação 132 do empenho 132, Transferência Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ALIANCA VIDROS LTDA - EPP, referente a aquisição de Aquisição de Material para a Manutenção de Porta de Vidro na Sede do CRO-PB /2018 Transferência Financeira Conta Origem Conta Destino BB X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º /2018 Aplicação Financeira Conta Origem X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho , , ,91 14/03/ /2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 115 do empenho 116, Pagamento Online , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Fevereiro de Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, Fone ,86 14/03/ /2018 Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 147 do empenho 146, Transferência Online , CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custo para realizar fiscalização nas Unidades de Saúde do Município de Bayeux, dia 14/ 78,75 Página:6/31

7 14/03/ /2018 Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 146 do empenho 145, Transferência Online , CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a ajuda de custo para realizar fiscalização nas Unidades de Saúde do Município de Bayeux, dia 14/ 78,75 14/03/ , , ,27 16/03/ /2018 Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 112 do empenho 113, Automático , CONTA DE ÁGUA 03/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de Março de Sede do. 135,21 16/03/ /2018 Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 129 do empenho 129, Pagamento Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da Dra. Ana Christina Cruz Kolbe para ministrar o Curso de Halitose no 5º Congresso Paraibano de Odontologia. O Curso será Ministrado no dia 10 de Junho de ,53 16/03/ /2018 Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 130 do empenho 130, Pagamento Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da Dra. Maria Bibiana Grassi para ministrar o Curso de Harmonia Orofacial no 5º Congresso Paraibano de Odontologia. O Curso será Ministrado no dia 09 de Junho de ,52 16/03/ /2018 Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 131 do empenho 131, Pagamento Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da Dr. Roberto Prado para ministrar o Curso de Cirurgia BMF no 5º Congresso Paraibano de Odontologia. O Curso será Ministrado no dia 08 de Junho de ,46 16/03/ /2018 Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 204 do empenho 203, Cheque , RECIBO 03/2018, referente a aluguel, mês de março de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB /03/ , , , /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 88 do empenho 89, Transferência Online , TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 2018 ref. a Valor empenhado a AILTON MACÊDO DE LIMA, referente a rescisão contratual a pedido do empregado. do aviso prévio 17/01/2018. do Afastamento 16/02/2018.). 45,21 Página:7/31

8 785 81/2018 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 116 do empenho 117, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 02/ , Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 15, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 74, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 14, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 304, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 104, /2018 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 133 do empenho 133, Pagamento Online , DARF 02/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre folha de pagamento mês 02/ , /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 13, /2018 Pago a GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - ME, liquidação 138 do empenho 138, Cheque , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA., pela aquisição de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº ,79 Página:8/31

9 /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 124 do empenho 125, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Fevereiro/2018.). 77, , Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 226, Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 516, Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 25, Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 77, Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 109, Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 107, Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 109,38 Página:9/31

10 2171 Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 211, Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 377, Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 86, Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 127, Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 209, Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 301, Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 109, /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 46,59 Página:10/31

11 /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 99, /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 97, /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 102, /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 242, /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 224, /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 243, /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 122, /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 219,81 Página:11/31

12 /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 104, /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 76, /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 222, /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 217, /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 111, , ,72 20/03/ , , ,72 55,05D 21/03/ /2018 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 213 do empenho 211, Pagamento Online , FATURA , referente a postagem de correspondência institucional e transporte de malote para o CFO, mês de Fevereiro de ,28 21/03/ , , ,00 55,05D 22/03/ /2018 Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 219 do empenho 217, Pagamento Online , NOTA FISCAL , referente a hospedagem para o Dr. Paulo Sergio Quagliatto, que ministrou curso no dia 02/03/2018 durante a programação de Educação Continuada, promovida pelo. 507,00 Página:12/31

13 22/03/ ,00 22/03/ /2016 Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 487 do empenho 481, Cheque , NOTA FISCAL 4325 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, Referente a publicação institucional, conforme processo de inexibilidade CRO-PB nº 1112/2016. Total de 9 parcelas a serem pagas em 2018 conforme 1º termo aditivo contratual , ,00 55,05D 26/03/ /2018 Pago a JOSINALDO CAMILO PIMENTEL EPP, liquidação 137 do empenho 137, Cheque , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JOSINALDO CAMILO PIMENTEL EPP, pela aquisição de Bobina de Plastificação 11,5 x 60mts, conforme nota fiscal nº ,00 26/03/ , , ,00 471,25D 27/03/ /03/ /2018 Pago a WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, liquidação 218 do empenho 216, Cheque , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a WALTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, referente a instalação de 01 aparelho de Ar Condicionado Split de BTUs na sala de contabilidade do , ,00 471,25D /2018 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 157 do empenho 156, Pagamento Online , FATURA , referente a serviços de internet e telefonia, mês de fevereiro de Sede do , /2018 Pago a CLARO S.A., liquidação 158 do empenho 157, Pagamento Online , FATURA 18/03/ , referente a serviços de internet e telefonia, mês de março de Sede do. 856, /2018 Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 168 do empenho 167, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2018, Referente a concessão de 01 e 1/2 diárias em favor do Presidente do CRO-PB para participar da 4ª Reunião Ordinária de Politicas Publicas de Saúde/Premio Brasil Sorridente do Conselho Federal de Odontologia, realizada nos dias 27 e 28 de Março de 2018 em Brasília/DF /2018 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 160 do empenho 159, Pagamento Online , FATURA , referente a serviços de internet e telefonia, mês de março de Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Fones: e ,32 Página:13/31

14 /2018 Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 171 do empenho 170, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2018, 1/2 diária ao Motorista do Transportar o Presidente e a Tesoureira do para resolver assuntos relacionados ao na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 157, /2018 Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 197 do empenho 196, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 504, referente a segurança eletrônica, mês de Março de Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 259, /2018 Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 169 do empenho 168, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2018, Referente a concessão de 01 diária sem pernoite em favor do Presidente do CRO-PB para resolver assuntos relacionados ao na Delegacia Regional de Campina Grande-PB. 262, /2018 Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 170 do empenho 169, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2018, Referente a concessão de 1/2 diárias em favor da Tesoureira do, para resolver assuntos relacionados ao, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 262, /2018 Transferência Financeira Conta Origem Conta Destino X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º , /2018 Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 192 do empenho 191, Pagamento Online , CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de março de Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 294, /2017 Pago a Imprensa Nacional, resto a pagar 1, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO / x ref. a Resto a Pagar Não essado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela Contratação de serviços da Imprensa Nacional para publicação no Diário Oficial da União, no período de 12 meses. Fundamento legal: art. 25, Caput, da Lei nº de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. Valor total estimado: R$ ,51 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos). CNPJ da Contratada: / Imprensa Nacional , ,42 471,25D /2018 Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 201 do empenho 200, Cheque , NOTA FISCAL , referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Março de 2018, conforme contrato , /2018 Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 189 do empenho 188, Automático , NOTA FISCAL , referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Março de SEDE DO ,29 Página:14/31

15 /2018 Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 220 do empenho 218, Pagamento Online , NOTA FISCAL ref. a hospedagem para o Dr. Carlos Canto, que veio participar da Eleição para Delegado Eleitor do Conselho Federal, realizada dia 02/03/2018 na sede do. 373, /2018 Transferência Financeira Conta Origem Conta Destino BB X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º /2018 Aplicação Financeira Conta Origem X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho , , ,17 97,50D 31/03/ /2018 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 390 do empenho 387, Serviço Cobrança 03/2018, EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias do mês de Março/2018 CC X. 97, , ,67 Conta: Banco do Brasil anterior: ,43D 01/03/ /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 696,28 01/03/ /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 67,13 01/03/ /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.442,28 01/03/ /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º , , ,25D 02/03/ /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 94, , ,24D 05/03/ /2018 a, Transferência Online N.º, EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.634,21 05/03/ /2018 a, Transferência Online N.º, EXTRATO BANCÁRIO N.º 704,92 05/03/ /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º , , ,72D 06/03/ /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 544,49 Página:15/31

16 5.832, ,21D /2018 Transferência Financeira Conta Origem Conta Destino X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 24, , ,13D 08/03/ /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 86, , ,50D 09/03/ /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 192, , ,53D /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 24, , ,45D 14/03/ /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 429,01 14/03/ /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.107,03 14/03/ /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 284, , ,88D 15/03/ /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 193,33 15/03/ /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 837, , ,39D 16/03/ /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 337, , ,88D /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 208, /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 0, /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 343,78 Página:16/31

17 9.902, ,15D 21/03/ /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 118, , ,34D 22/03/ /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 133, , ,28D 26/03/ /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 108, , ,63D /2018 Transferência Financeira Conta Origem Conta Destino X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º , ,63D /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 498, /2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 629, , ,65D 31/03/ /2018 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 450 do empenho 445, Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias do mês de Março/2018 CC X. 104, , , ,80D Conta: Banco Bradesco anterior: 1,00D 01/03/ Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10318, EXTRATO BANCÁRIO N.º ,44 01/03/ a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º , , ,44 1,00D 02/03/ Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 20318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.929,08 02/03/ a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.929, , ,52 1,00D Página:17/31

18 05/03/ Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º, EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.796,33 05/03/ a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.796, , ,85 1,00D 06/03/ Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 60318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.557,84 06/03/ a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.557, , ,69 1,00D 2242 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 70318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 3.373, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 3.373, , ,74 1,00D 08/03/ Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 80318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.664,91 08/03/ a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.664, , ,65 1,00D 09/03/ Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 90318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.281,46 09/03/ a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.281, , ,11 1,00D 2245 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.766,92 Página:18/31

19 a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.766, , ,03 1,00D /2018 Transferência Financeira Conta Origem Conta Destino BB X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.159, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 8.755, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.014, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.340, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.383, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.459, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.930, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.736, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 3.540, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.679, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.641,30 Página:19/31

20 2291 a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.500, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.468, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 3.561, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 606, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.237, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.952, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 3.911, Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.121, , ,03 1,00D 14/03/ Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 3.578,95 14/03/ a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 3.578, , ,98 1,00D 15/03/ Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.166,80 15/03/ a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.092, , ,18 75,60D Página:20/31

21 16/03/ Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.302,78 16/03/ a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.302, , ,96 75,60D 2249 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.111, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.111, , ,45 75,60D 20/03/ Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.124,52 20/03/ a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.124, , ,97 75,60D 21/03/ Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.891,74 21/03/ a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.891, , ,71 75,60D 22/03/ Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.921,35 22/03/ a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.921, , ,06 75,60D 23/03/ Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.448,14 Página:21/31

22 23/03/ a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.448, , ,20 75,60D 26/03/ Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 6.047,06 26/03/ a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 6.047, , ,26 75,60D 27/03/ Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º ,35 27/03/ a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º , , ,61 75,60D 2256 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 9.260, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 9.260, , ,50 75,60D /2018 Transferência Financeira Conta Origem Conta Destino BB X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º , a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 924, a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º , a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.049,25 Página:22/31