CRO/PB Conselho Regional de Odontologia da Paraíba CNPJ: /

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1 CNPJ: / Conta: Banco do Brasil X anterior: 02/07/ ,62 02/07/ /2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 355 do empenho 353, Pagamento Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. - referente a fornecimento de Programa de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net, mês de Junho de ,09 02/07/ /2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 356 do empenho 354, Automático 43667, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Junho de Delegacia Regional de Patos/PB. Fone Nº ,91 02/07/ /2018 Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 357 do empenho 355, Pagamento Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Junho de Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 127, , ,82 472,80D 03/07/ /2018 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 343, Pagamento Online , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de Junho de Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Fones: / ,76 03/07/ ,63 03/07/ /2018 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 359 do empenho 357, Pagamento Online , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de Junho de Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Fones: ,36 03/07/ /2018 Devolução Nº 805 em 03/07/2018 conta banco: Banco do Brasil X - na forma de Transferência Online Nº 06/2018, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 03/07/2018 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/ ,10 Página:1/30

2 03/07/ /2018 Transferência financeira a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online N.º 07/2018, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 07/2018, Referente a R$ 0,81 devolvidos a maior do Suprimento de Fundo número 15. 0,81 03/07/ /2018 Cheques em Trânsito a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, Cheque em Trânsito N.º , NOTA FISCAL N.º , 1.916, , ,36 472,80D 04/07/ /2017 Pago a POTTENCIAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, resto a pagar 729, Cheque , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não essado gerado automaticamente, na aquisição de um veículo RENAULT SANDERO EXPRESSION 1.6, Automóvel; Veículo novo, zero quilômetro, motor de 1.6 e potencia de 115 CV, 4 portas, quatro portas, tração 4 x 2, 4 cilindros a gasolina, admissível de 16 válvulas, capacidade de 05 (cinco) passageiros, sistema de ignição eletrônica com 5 (cinco) machas a frente e 1 (uma) à ré, direção hidráulica ou elétrica, câmbio manual, freios ABS, airbag duplo, ar-condicionado, trava elétrica nas 4 portas, limpador do para-brisa com temporizador e velocidade variável, cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos, cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura, bancos dianteiros e traseiros com apoio de cabeça com regulagem de altura, limpador e desembaçador no vidro traseiro, barras de proteção lateral, cinto de segurança para todos os ocupantes, tapetes de borracha na cor do acabamento interno, pintura: Cor branca CHASSI: 93Y5SRFH4JJ MOTOR: H4ME734Q /07/ ,60 04/07/ /2018 Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 358 do empenho 356, Pagamento Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. - referente a renovação de assinatura do Jornal Correio da Paraíba, período de 22/06/2018 a 21/06/2019. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 472,80 04/07/ /2018 Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 367 do empenho 365, Transferência Online , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a condomínio, mês de julho de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. 29,60 04/07/ /2018 Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 366 do empenho 364, Transferência Online , RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de julho de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB /07/ /2018 Suprimento de fundo de 04/07/2018 até em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS , ,76 05/07/ ,29 Página:2/30

3 05/07/ /2018 Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 360 do empenho 358, Cheque , NOTA FISCAL 2085 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUTÍVEIS LTDA., referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao, mês de junho de ,39 05/07/ /2018 Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 370 do empenho 368, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, Referente a prestação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos, mês junho/ ,00 05/07/ /2018 Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 369 do empenho 367, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 322/18/07 ref. a Valor empenhado a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. -ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Julho de Delegacia Regional de Patos/PB /07/ /2018 Pago a SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 368 do empenho 366, Pagamento Online , APOLICE ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS, referente ao seguro do veículo SANDERO, Placa PBJ 2902, pertencente ao. Período de vigência 28/06/2018 a 28/06/ ,13 05/07/ /2013 Restituição de 1/3 pelo CFO (Ofício nº 742/2018 CFO), do depósito judicial solicitado através do OF. nº 103/2013-JEF - 7ª VARA DE 03/04/2013(devolução de anuidades em favor do CD- ALANA CARLA BEZERRA DO REGO LUNA Nº 3584), conforme solicitação efetuada através do OF. n.º 870/ , , ,28 49,50D 06/07/ ,26 06/07/ /2018 Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 372 do empenho 370, Pagamento Online 70602, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços de internet e telefonia móvel, mês de Junho de 2018, contrato SEDE DO. 293,70 06/07/ /2018 Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 371 do empenho 369, Pagamento Online , FATURA ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços de internet e telefonia móvel, mês de Junho de 2018, contrato SEDE DO ,56 06/07/ /2018 Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 621 do empenho 612, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS mês de Junho/ ,00 06/07/ /2018 Devolução Nº 807 em 06/07/2018 conta banco: Banco do Brasil X - na forma de Transferência Online Nº , referente ao Suprimento de fundo de 21/06/2018 até 25/07/2018 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/ , , ,54 62,83D Página:3/30

4 09/07/ ,12 09/07/ /2018 Devolução Nº 806 em 09/07/2018 conta banco: Banco do Brasil X - na forma de Transferência Online Nº , referente ao Suprimento de fundo de 04/06/2018 até 27/06/2018 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/ ,63 09/07/ /2018 Suprimento de fundo de 11/07/2018 até 26/07/2018 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10 09/07/ /2018 Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 690 do empenho 678, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018, pela Ajuda de Custo em Atividades Operacionais do CRO-PB, durante curso Prestado Pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. 78, , ,29 62,83D , /2018 Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 378 do empenho 376, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO /05 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. -EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Junho de Sede do /2018 Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 377 do empenho 375, Pagamento Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, referente a serviços de internet, mês de Junho de Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. 53, /2018 Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 376 do empenho 374, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araújo Lucena, referente a concessão de 1 diárias em favor da Tesoureira do, para resolver assuntos relacionados ao, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 525, /2018 Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 375 do empenho 373, Pagamento Online 71007, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de julho de Delegacia Regional de Patos/PB. 263, /2018 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 374 do empenho 372, Pagamento Online 71006, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Junho de Sede do ,47 Página:4/30

5 /2018 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação 335 do empenho 333, Cheque , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, referente a palestra realizada durante o 5º Congresso Paraibano de Odontologia_CRP/PB, no dia 10 de junho de 2018.). 36, /2018 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a LUIZ ALBERTO CARNEIRO MARINHO, liquidação 334 do empenho 332, Cheque , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, referente a palestra realizada durante o 5º Congresso Paraibano de Odontologia_CRP/PB, no dia 09 de junho de 2018.). 36, /2018 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a ALEX OLIVEIRA JERONIMO, liquidação 336 do empenho 334, Cheque , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DORIÉLIO BARRETO DA COSTA, referente a palestra realizada durante o 5º Congresso Paraibano de Odontologia_CRP/PB, no dia 10 de junho de 2018.). 36, /2018 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 348 do empenho 346, Pagamento Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de Junho de Conforme contrato.). 120, /2018 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 352 do empenho 350, Transferência Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME, referente a serviços de manutenção do site do, mês de Junho de 2018, conforme contrato.). 3, /2018 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 349 do empenho 347, Cheque , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Junho de 2018, conforme contrato.). 112, , ,87 758,12D 11/07/ ,06 11/07/ /2018 Pago a CLARO S.A., liquidação 379 do empenho 377, Pagamento Online , FATURA 18/07/ ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Julho de Sede do. 695,29 11/07/ /2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 380 do empenho 378, Automático , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Junho de SEDE DO, Fone ,06 Página:5/30

6 63.160, ,22 62,83D 12/07/ ,88 12/07/ /2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 381 do empenho 379, Pagamento Online 71201, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Junho de Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, Fone ,37 12/07/ /2018 Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 384 do empenho 382, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, Mês de Julho/ ,30 12/07/ /2018 Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 385 do empenho 383, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, Mês de Agosto/ ,54 12/07/ /2018 Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 679 do empenho 668, Cheque , esso ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, refente ao pagamento de Depósito Judicial em favor de Fernando Almir Lins Pinheiro - CD/PB nº Referente ao processo nº T da 9ª Vara (JEF) Seção Judiciária da Paraíba , , ,10 62,83D 13/07/ ,83 13/07/ /2018 Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 361 do empenho 359, Cheque , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de Julho de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB /07/ /2018 Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 382 do empenho 380, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a concessão de 2 e 1/2 diárias para participar da Posse do novo Plenário para o biênio 2018/2020 do CRO/AL, que será realizada em 14/07/2018 em Maceió/AL Página:6/30

7 13/07/ /2018 Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 383 do empenho 381, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florêncio dos Santos, referente a 01 diária ao Secretário do, referente a concessão de 2 e 1/2 diárias para participar da Posse do novo Plenário para o biênio 2018/2020 do CRO/AL, que será realizada em 14/07/2018 em Maceió/AL /07/ /2018 Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 386 do empenho 384, Pagamento Online 71301, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de junho de SEDE DO. 571,83 13/07/ /2018 Pago a ADAILTON FERREIRA DA SILVA, liquidação 387 do empenho 385, Transferência Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ADAILTON FERREIRA DA SILVA, referente a aquisição de bateria para o veículo Pálio, placa MOT 7936, pertencente ao , ,93 62,83D 16/07/ ,13 16/07/ /2018 Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 419 do empenho 416, Automático , CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de Julho de Sede CRO-PB. 139, , ,06 62,83D /2018 Transferência Financeira Conta Origem Conta Destino X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º /2018 Transferência Financeira Conta Origem Conta Destino BB X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º, EXTRATO BANCÁRIO N.º /2018 Aplicação Financeira Conta Origem X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho , /2018 Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 373 do empenho 371, Cheque , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., referente a coffe break dos cursos de Educação Continuada e Reuniões Plenárias no período de 01 de 24 de abril de 2018 a 09/ 364, /2016 Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 627 do empenho 481, Cheque , NOTA FISCAL 4460 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, Referente a publicação institucional, conforme processo de inexibilidade CRO-PB nº 1112/2016. Total de 9 parcelas a serem pagas em 2018 conforme 1º termo aditivo contratual nº 1112/2016. Parcela 08/ , ,06 62,83D Página:7/30

8 18/07/ ,21 18/07/ /2018 Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 681 do empenho 670, Transferência Online , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de valor gasto com combustível referente a viagem a Maceió-AL. 163, , ,27 62,83D , /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.). 86, /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.). 86, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE 199, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE 136, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE 207, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE 403,77 Página:8/30

9 3860 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE 409, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao 406, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE 595, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE 621, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE 201, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE 180, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE 199, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.). 595,68 Página:9/30

10 3868 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE 225, /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.). 95, /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.). 226, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE 14, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE 987, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE 106, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE 405, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao 138,93 Página:10/30

11 3878 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.). 456, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE 14, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE 63, /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.). 28, /2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a Retenções Federais conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 349 do empenho 347, Cheque , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Junho de 2018, conforme contrato.). 211, /2018 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 618 do empenho 610, Pagamento Online , DARF 06/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre folha de pagamento mês 06/ , /2018 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 620 do empenho 611, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 06/ , /2018 Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 625 do empenho 616, Cheque , AVISO DE FÉRIAS 06/2018 ref. a Valor empenhado a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, Referente as Férias da Funcionária Efetiva do CRO-PB. Período aquisitivo 07/07/2016 a 06/07/2017. Período de Gozo 18/06/2018 a 02/). 17, Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online , FOLHA DE 80,16 Página:11/30

12 , ,43 62,83D 20/07/ ,35 20/07/ /2018 Pago a J CARLOS MOVEIS LTDA, liquidação 420 do empenho 417, Transferência Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a J CARLOS MOVEIS LTDA. - Referente a aquisição de mobília, para a sala do setor jurídico do, conforme nota fiscal nº /07/ /2018 Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 421 do empenho 418, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME - referente a segurança eletrônica, mês de Julho de Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 253,90 20/07/ /2016 Restituições a MARIA ELISABETE FREITAS FERREIRA DE MELO, Transferência Online N.º , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º A Sra Maria Elisabete Freitas Pereira de Melo é procuradora da Cirugiã Dentista Nicole Freitas Pereira de Melo, CD 5895, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato. 85, , , ,33D 23/07/ ,70 23/07/ /2018 Pago a ABC INCENDIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA., liquidação 402 do empenho 399, Cheque , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABC INCENDIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA., referente a recarga de extintores de incêndio da sede do e Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 478,70 23/07/ /2018 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 400, Pagamento Online , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondência institucional e transporte de malote para o CFO, mês de junho de ,45 23/07/ /2018 Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 405 do empenho 402, Cheque , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Julho de 2018, conforme contrato , , , ,54C 24/07/ /2018 Transferência Financeira Conta Origem Conta Destino X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º /07/ /2018 Transferência Financeira Conta Origem Conta Destino BB X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º Página:12/30

13 24/07/ /2018 Aplicação Financeira Conta Origem X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho ,07 24/07/ /2018 Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 394 do empenho 391, Cheque , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor dos Drs. Leonardo Marconi C de Oliveira (Presidente ) e Marcos Antonio Florencio dos Santos (Secretário ), para participarem da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos a ser realizada dias 06 e 07 de agosto de 2018 em Vitória/ES ,64 24/07/ /2018 Pago a CLARO S.A., liquidação 407 do empenho 404, Pagamento Online 72401, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Julho de Sede do. 151, , , ,54C , /2018 Pago a PORTÕES CENTER METALURGICA E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, liquidação 411 do empenho 408, Cheque , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PORTÕES CENTER METALURGICA E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, referente a serviços de mão de obra para substituição de capacitor, soldas e regulagem do portão eletrônico do /2018 Pago a MUNDO DAS TINTAS LTDA, liquidação 412 do empenho 409, Transferência Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MUNDO DAS TINTAS LTDA., referente a compra de materiais para pintura da sede do, conforme nota fiscal , /2018 Pago a COSTA GONDIM E CIA LTDA. - ME, liquidação 413 do empenho 410, Transferência Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COSTA GONDIM E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de artigos de expediente, conforme nota fiscal Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/ Período de Gozo a 13/08/ , Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO- PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/ Período de Gozo a 13/08/ , Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/ Período de Gozo a 13/08/ ,64 Página:13/30

14 3994 Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/ Período de Gozo a 13/08/ , Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/ Período de Gozo a 13/08/ , Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/ Período de Gozo a 13/08/ , Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/ Período de Gozo a 13/08/ , Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/ Período de Gozo a 13/08/ , Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/ Período de Gozo a 13/08/ , Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/ Período de Gozo a 13/08/ , Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/ Período de Gozo a 13/08/ , Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/ Período de Gozo a 13/08/ , Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/ Período de Gozo a 13/08/ ,04 Página:14/30

15 4006 Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 629 do empenho 619, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários comissionados do CRO-PB, Período de Gozo a 13/08/ , Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 629 do empenho 619, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários comissionados do CRO-PB, Período de Gozo a 13/08/ , Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 629 do empenho 619, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários comissionados do CRO-PB, Período de Gozo a 13/08/ , Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 629 do empenho 619, Transferência Online , AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários comissionados do CRO-PB, Período de Gozo a 13/08/ , , ,48 150,93D , /2018 Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 400 do empenho 397, Transferência Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de Julho de Conforme contrato , /2018 Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 406 do empenho 403, Transferência Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ANDRÉ G MELLO ME, referente a serviços de assessoria em comunicação, mês de Julho de Conforme Contrato , /2018 Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 408 do empenho 405, Transferência Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME, referente a serviços de manutenção do site do, mês de Julho de 2018, conforme contrato. 147, /2018 Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 409 do empenho 406, Transferência Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de Julho de Conforme contrato , /2018 Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 414 do empenho 411, Transferência Online , NOTA FISCAL 20 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do, mês de Julho de Página:15/30

16 3907 Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/ , Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/ , Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/ , Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/ , Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/ , Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/ , Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/ , Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/ , Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/ , Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/ ,60 Página:16/30

17 3919 Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/ , Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/ , Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/ , Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Julho/ , /2018 Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 622 do empenho 613, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Julho/ , /2018 Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 622 do empenho 613, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Julho/ , /2018 Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 622 do empenho 613, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Julho/ , /2018 Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 622 do empenho 613, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Julho/ , /2018 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 662 do empenho 651, Transferência Online , RECIBO 06/2018, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de julho de , ,28 165,20D 31/07/ ,94 Página:17/30

18 31/07/ /2018 Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 395 do empenho 392, Pagamento Online , GUIA DE LICENCIAMENTO ref. a Valor empenhado ao DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente ao licenciamento do exercício de 2018 do veículo FIAT UNO Placa OFF 4396, pertencente ao. 212,11 31/07/ /2018 Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB, liquidação 396 do empenho 393, Pagamento Online 73101, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB, referente ao IPVA do exercício de 2018 do veículo FIAT UNO Placa OFF 4396, pertencente ao. 419,90 31/07/ /2018 Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 397 do empenho 394, Pagamento Online 73104, GUIA DE LICENCIAMENTO ref. a Valor empenhado ao DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente ao licenciamento do exercício de 2018 do veículo FIAT DOBLÔ Placa OFG 0857, pertencente ao. 212,11 31/07/ /2018 Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB, liquidação 398 do empenho 395, Pagamento Online 73103, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB, referente ao IPVA do exercício de 2018 do veículo FIAT DOBLÔ Placa OFG 0857, pertencente ao. 752,20 31/07/ /2018 Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 399 do empenho 396, Pagamento Online 73105, GUIA DE LICENCIAMENTO ref. a Valor empenhado ao DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente ao licenciamento do exercício de 2018 do veículo FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, pertencente ao. 212,11 31/07/ /2018 Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 416 do empenho 413, Transferência Online , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a serviços para manutenção do veículo: PÁLIO, placa MOT 7946, pertencente ao, CONFORME NOTA FISCAL Nº ,00 31/07/ /2018 Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 418 do empenho 415, Automático , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Julho de SEDE DO ,36 31/07/ /2018 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 647 do empenho 636, Serviço Cobrança 07/2018, EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias do mês de Julho/2018 CC X. 166, , ,42 Conta: Banco do Brasil anterior: 1.811,99D 02/07/ Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/ ,58 395, ,57D Página:18/30

19 04/07/ Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/ , , ,09D 05/07/ Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/ ,73 05/07/ Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/ , , ,11D 06/07/ Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/ ,21 06/07/ Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/ ,76 06/07/ Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/ ,82 06/07/ Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/ , , ,59D 09/07/ Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/ ,26 09/07/ Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/ , , ,06D 2959 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/ , Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/ , , ,94D 11/07/ Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/ ,32 11/07/ Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/ ,41 11/07/ Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/ ,74 11/07/ Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/ ,31 11/07/ Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/ ,26 Página:19/30