CRO/PA Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / /09/ / ARAÚJO E ARAÚJO COMÉRCIO LTDA 227,00 P 227, Artigos e Materiais para Higiene Pago a ARAÚJO E ARAÚJO COMÉRCIO LTDA, liquidação 919 do empenho 715, Pag. título Déb. Conta Corrente , 5563 ref. a Valor empenhado pela aquisição de copos descartáveis 180ml e sabonete 5Lt / /09/ / F G T S 3.902,09 P 3.902,09 GRF-Guia de Recolhimento do FGTS FGTS Pago a F G T S, liquidação do empenho 716, Pag. título Déb. Conta Corrente , GRF-Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado Recolhimento da Folha de Pagamento - Mês 08/ / /09/ / HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA 670,00 P 670, e Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 712, Cheque , e ref. a Valor empenhado pelo serviço de revisão c/ troca de filtro lubrificante, filtro de ar, filtro de ar do A/C, óleo motor gás e filtro combustível flex no veículo Tucson, Placa QTD-4452 de propriedade do CRO-PA / /09/ / IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 666,52 P 666, Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 713, Pag. título Déb. Conta Corrente , ref. a Valor empenhado despesas c/ suporte técnico e manutenção dos programas SISPAT.NET e GESTÃO TCU.NET mês 08/ / /09/ ,22 P 34,22 DARF Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA, liquidação do empenho 713, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado despesas c/ suporte técnico e manutenção dos programas SISPAT.NET e GESTÃO TCU.NET mês 08/ / /09/ ,33 P 35,33 DARF Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA, liquidação do empenho 713, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado despesas c/ suporte técnico e manutenção dos programas SISPAT.NET e GESTÃO TCU.NET mês 08/ Outros Serviços e / /09/ ,14 P 579,14 DARF Encargos Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA, liquidação do empenho 805, Pag. título Déb. Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado pelo serviço de malote da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - Mês 07/2016. Página:1/12

2 NFST / TELEMAR NORTE LESTE / /09/ ,83 P 138,83 de serviços de S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 717, Débito em Conta Corrente , NFST- de serviços de ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas via telefonia fixa - Mês 08/2016. NFST / TELEMAR NORTE LESTE / /09/ ,71 P 167,71 de serviços de S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 717, Débito em Conta Corrente , NFST- de serviços de ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas via telefonia fixa - Mês 08/ / /09/ / VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA 186,39 P 186, Pago a VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, liquidação do empenho 714, Pag. título Déb. Conta Corrente , 9531 ref. a Valor empenhado pelo serviço c/ manutenção do sistema da folha de pagamento - Mês 09/ / /09/ / COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO 474,00 P 474, Plano Odontológico Pago a COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO, liquidação do empenho 719, Pag. título Déb. Conta Corrente, ref. a Valor empenhado pelo serviço de plano odontológico para os funcionários parte empresa - Mês 08/ / /09/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 5.535,52 P 5.535, Salários Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 720, Cheque, ref. a Valor empenhado Salário Base de Férias de Ulisses Paulo L. Gomes Júnior do período 05 a 24/09/ / /09/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 1.845,17 P 1.845, Férias 1/3 (CF/88) Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 721, Cheque, ref. a Valor empenhado 1/3 de Férias de Ulisses Paulo L. Gomes Júnior do período 05 a 24/09/ Abono Pecuniário de / /09/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 3.690,35 P 3.690,35 Férias (10 dias) Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 722, Cheque, ref. a Valor empenhado Abono Pecuniário de Férias (10 dias) de Ulisses Paulo L. Gomes Júnior do período 05 a 24/09/ / /09/ / UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 5.586,92 P 5.586, Plano de Saúde Pago a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, liquidação do empenho 718, Pag. título Déb. Conta Corrente, ref. a Valor empenhado pelo serviço de plano de saúde aos funcionários parte empresa - Mês 09/ / Conselho Regional de Doc. Fiscal / /09/ ,00 P 2.000,00 Odontologia do Pará Diversos Suprimento de fundo de 05/09/2016 até 17/10/2016 em favor de Conselho Regional de Odontologia do Pará, Cheque , Doc. Fiscal Diversos Despesas Miúdas de Pronto Pagamento / /09/ / EVALDO RABELO & CIA LTDA - ME 1.593,00 P 1.593,00 Boleto Bancário Postagem de Correspondência Institucional Página:2/12

3 Pago a EVALDO RABELO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 736, Pag. título Déb. Conta Corrente , Boleto Bancário 9170 ref. a Valor empenhado pelo serviço de postagens de correspondências SIMPLES, AR e SEDEX - Mês 08/ GIANE BESTENE DE OLIVEIRA / /09/ ,18 P 609,18 Diária SOARES Pago a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, liquidação do empenho 724, Cheque , Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ 1 e 1/2(uma e meia) diária por ocasião de Fiscalizações no município de Nova Esperança do Piria nos dias 05 e 06/09/ / /09/ / I N S S 8.870,11 P 8.870,11 Pago a I N S S, liquidação do empenho 726, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento da Folha de Pagamento parte empresa - Mês 08/ / /09/ / I N S S 154,52 P 154,52 Pago a I N S S, liquidação do empenho 727, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento do Salário de José Maria L. Lopes no período 01 a 22/08/2016 parte empresa / /09/ / I N S S 164,14 P 164,14 Pago a I N S S, liquidação do empenho 728, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento do Salário de Bruno Tácio G. Bastos no período 01 a 18/08/2016 parte empresa / /09/ / I N S S 261,99 P 261,99 Pago a I N S S, liquidação do empenho 729, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento das Férias de Neide Cristina S. da Silva no período 01 a 15/08/2016 parte empresa / /09/ / I N S S 847,76 P 847,76 Pago a I N S S, liquidação do empenho 730, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento das Férias de Tânia Regina da S. Cardoso no período 01 a 30/08/2016 parte empresa / /09/ / I N S S 178,01 P 178,01 Pago a I N S S, liquidação do empenho 731, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento das Férias de Bruno Tácio dos G. Bastos no período 19/08/2016 a 02/09/2016 parte empresa / /09/ / I N S S 145,28 P 145,28 Pago a I N S S, liquidação do empenho 732, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento das Férias de José Maria L. Lopes no período 23/08/2016 a 06/09/2016 parte empresa Encargos sobre 936 4/ /09/ / I N S S 643,65 P 643,65 Serviços Prestados Pago a I N S S, liquidação do empenho 733, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ plano de Saúde dos Funcionários de Unimed Belém parte empresa - Mês 08/ Encargos sobre 937 9/ /09/ / I N S S 30,92 P 30,92 Serviços Prestados Pago a I N S S, liquidação do empenho 734, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ plano de odontológico dos funcionários de Uniodonto Belém parte empresa - Mês 08/ / /09/ / I N S S 337,00 P 337,00 Página:3/12

4 Pago a I N S S, liquidação do empenho 735, Cheque, ref. a Valor empenhado Recolhimento do serviço prestado de Assessoria de Comunicação de Candida Roberta C. Villanova parte empresa - Mês 08/ / /09/ IEDA CRISTINA DA CUNHA 321,75 P 321,75 Diária Funcionários Pago a IEDA CRISTINA DA CUNHA, liquidação do empenho 737, Cheque, Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ 1 e 1/2 (uma e meia) diárias por ocasião de Fiscalizações no município de Nova Esperança do Piria nos dias 05 e 06/09/2016. NFST / NET SERVIÇOS DE / /09/ ,53 P 219,53 de serviços de COMUNICAÇÃO S/A Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 738, Débito em Conta Corrente , NFST- de serviços de ref. a Valor empenhado pelo serviço de internet - Mês 08/ / /09/ SINARA DA COSTA DIAS LEMOS 880,00 P Pago a SINARA DA COSTA DIAS LEMOS, liquidação do empenho 723, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesa c/ bolsa de estágio - Mês 08/ ,00 Recibo Bolsa Complementar Estágio PIS Sobre Folha de / /09/ PIS / PASEP 499,47 P 499,47 DARF Pagamento Pago a PIS / PASEP, liquidação do empenho 741, Pag. título Déb. Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado recolhimento de Folha de Pagamento, Férias e 13.º Salário no Mês 08/ / PORTAL TURISMO E Passagens Aéreas, / /09/ ,59 P 1.577,59 Fatura SERVIÇOS LTDA-ME Terrestres Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 740, Pag. título Déb. Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de passagem aérea nos trechos Belém/Santarém/Belém no período 21 a 23/09/16 e Belém/Altamira/Belém nos dias 28 e 29/09/2016 p/ Bruno Dias por ocasião de fiscalizações Combustíveis e / /09/ / POSTO SHALOM LTDA 190,00 P 190,00 Cupom Fiscal Lubrificantes Pago a POSTO SHALOM LTDA, liquidação 960 do empenho 742, Cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de combustível por ocasião de fiscalizações para averiguar denúncias no município de Nova Esperança do Piria nos dias 05 e 06/09/ / /09/ / SUELI DE SOUZA GAMA 100,00 P 100, Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a SUELI DE SOUZA GAMA, liquidação do empenho 739, Cheque , 341 ref. a Valor empenhado pelo serviço de manutenção geral na impressora HP Laser Jet P / /09/ ARMANDO MINENORI TUJI Pago a ARMANDO MINENORI TUJI, liquidação do empenho 744, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 06/09/ / /09/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 947,80 P 947, Salários Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 751, Cheque, Rendimento ref. a Valor empenhado Despesa c/ Salário de 11 (onze) dias trabalhados de Elizabeth Andrade Z. Lima do período 01 a 11/09/ / /09/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 2.584,79 P 2.584, Salários Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 749, Cheque, ref. a Valor empenhado Salário Base de Férias a Elizabeth Andrade Z. Lima do período 12/09/2016 a 11/10/2016. Página:4/12

5 / /09/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 861,60 P 861, Férias 1/3 (CF/88) Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 750, Cheque, Rendimento ref. a Valor empenhado 1/3 de Férias a Elizabeth Andrade Z. Lima do período 12/09/2016 a 11/10/ GIANE BESTENE DE OLIVEIRA / /09/2016 SOARES Pago a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, liquidação do empenho 746, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 06/09/ / /09/ / I N S S 21,45 P 21,45 Pago a I N S S, liquidação do empenho 743, Cheque, ref. a Valor empenhado a ROBERTO DE SOUSA PIRES, despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 06/09/ / /09/ / I N S S 16,50 P 16,50 Pago a I N S S, liquidação do empenho 744, Cheque, ref. a Valor empenhado a ARMANDO MINENORI TUJI, despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 06/09/ / /09/ / I N S S 16,50 P 16,50 Recibo Pago a I N S S, liquidação do empenho 745, Cheque, ref. a Valor empenhado a TITO CARLOS MACHADO PICANCO, despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 06/09/ / /09/ / I N S S 16,50 P 16,50 Pago a I N S S, liquidação do empenho 746, Cheque, ref. a Valor empenhado a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 06/09/ Combustíveis e / /09/ / IRMÃOS TEIXEIRA LTDA 220,00 P 220,00 Cupom Fiscal Lubrificantes Pago a IRMÃOS TEIXEIRA LTDA, liquidação 953 do empenho 748, Cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de combustível p/ deslocamento na Metrópole de Belém e por ocasião de fiscalizações no período 30/08/16 a 05/09/ / /09/ ORILENE RAUL MACEDO 1.178,32 P 1.178,32 Diária Funcionários Pago a ORILENE RAUL MACEDO, liquidação do empenho 747, Cheque, Diária ref. a Valor empenhado despesa c/ 4 (quatro) diárias por ocasião de participação no 20.º Congresso Brasileiro de Contabilidade em Fortaleza-CE no período 11 a 14/09/ / /09/ ROBERTO DE SOUSA PIRES 173,55 P 173,55 Recibo Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 743, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 06/09/ TITO CARLOS MACHADO / /09/2016 PICANCO Pago a TITO CARLOS MACHADO PICANCO, liquidação do empenho 745, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 06/09/ / /09/ / VIVO 1.251,35 P 1.251,35 NFST /08/2 de serviços de 016 Página:5/12

6 Pago a VIVO, liquidação do empenho 752, Débito em Conta Corrente , NFST- de serviços de /08/2016 ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas via telefonia móvel - Mês 08/ / /09/ / DIAS & DIAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 1.450,00 P 1.450, Artigos de Expediente Pago a DIAS & DIAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME, liquidação 965 do empenho 755, Cheque , 2047 ref. a Valor empenhado a DIAS & DIAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME, pela aquisição de papel Report A4 75G / /09/ / MOISES PARACAMPOS BARROS 659,00 P 659,00 Pago a MOISES PARACAMPOS BARROS, liquidação do empenho 754, Cheque , ref. a Valor empenhado pelo serviços de consultoria, suporte ao usuário e manutenção de sistema do portal site CRO-PA - Mês 08/ Outros Serviços e / /09/ ,90 P 46,90 DARF Encargos Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA, liquidação do empenho 753, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado a SERASA S.A., pelo serviço de fornecimento de dados e informações - Mês 08/ Outros Serviços e / /09/ ,42 P 48,42 DARF Encargos Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA, liquidação do empenho 753, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado pelo serviço de fornecimento de dados e informações - Mês 08/ / /09/ / SERASA S.A. 913,37 P 913, Outros Serviços e Encargos Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 753, Pag. título Déb. Conta Corrente , ref. a Valor empenhado pelo serviço de fornecimento de dados e informações - Mês 08/ / COSANPA-COMPANHIA DE Serviços de Asseio / /09/ ,38 P 120,38 Fatura SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ e Higiene Pago a COSANPA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 756, Débito em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de água e esgoto do imóvel nº Mês 08/ / COSANPA-COMPANHIA DE Serviços de Asseio / /09/ ,65 P 111,65 Fatura SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ e Higiene Pago a COSANPA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 757, Débito em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de água e esgoto do imóvel nº Mês 08/2016. NFST / /09/ / EMBRATEL 526,23 P 526,23 de serviços de 213 Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 758, Débito em Conta Corrente , NFST- de serviços de 213 ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas telefonia fixa - Mês 09/ / /09/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 904,11 P 904, Salários Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 760, Cheque, ref. a Valor empenhado Salário Base de Férias a Paulo Vicente de S. Júnior do período 19/09/2016 a 03/10/2016. Página:6/12

7 / /09/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 301,37 P 301, Férias 1/3 (CF/88) Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 761, Cheque, ref. a Valor empenhado 1/3 de Férias a Paulo Vicente de S. Júnior do período 19/09/2016 a 03/10/ / /09/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 1.084,93 P 1.084, Salários Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 762, Cheque, ref. a Valor empenhado Salário de 18 (dezoito) dias trabalhados de Paulo Vicente de Souza Junior do período 01 a 18/09/ / /09/ / SUELI DE SOUZA GAMA 260,00 P 260, Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a SUELI DE SOUZA GAMA, liquidação do empenho 759, Cheque , 342 ref. a Valor empenhado pelo serviço de manutenção geral com troca do cartucho de toner e troca do cilindro da multifuncional Brother DCP-1512DN. NFST / /09/ / EMBRATEL 66,78 P 66,78 de serviços de 1428 Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 763, Débito em Conta Corrente , NFST- de serviços de 1428 ref. a Valor empenhado pelo serviço via Embratel - Mês 09/ Serviços de / /09/ / ALEX LUIS S DA SILVA - ME 570,00 P 570,00 Boleto Bancário 248/004 Segurança Predial e Preventiva Pago a ALEX LUIS S DA SILVA - ME, liquidação do empenho 764, Pag. título Déb. Conta Corrente , Boleto Bancário 248/004 ref. a Valor empenhado pelo serviço de monitoramento, instalação e manutenção do sistema eletrônico de segurança na sede do CRO-PA - Mês 08/ / /09/ CÂNDIDA ROBERTA COUTO VILANOVA 1.499,65 P 1.499,65 de Serviço/Produto Avulsa 15883/ Remuneração de Serviços Pessoais Pago a CÂNDIDA ROBERTA COUTO VILANOVA, liquidação do empenho 766, Cheque , de Serviço/Produto Avulsa 15883/2016 ref. a Valor empenhado pelo serviço prestado de Assessoria de Comunicação Social - Mês 08/ / EMPRESA BRASILEIRA DE Postagem de / /09/ ,71 P 480,71 Fatura CORREIOS E TELEGRAFOS Correspondência Institucional Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 765, Pag. título Déb. Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de malote - Mês 08/ Remuneração / /09/ / I N S S 185,35 P 185,35 de Serviços Pessoais Pago a I N S S, liquidação do empenho 766, Cheque, ref. a Valor empenhado a CÂNDIDA ROBERTA COUTO VILANOVA, pelo serviço prestado de Assessoria de Comunicação Social - Mês 08/ Postagem de / /09/ ,17 P 50,17 DARF Correspondência Institucional Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA, liquidação do empenho 765, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado pelo serviço de malote - Mês 08/ / /09/ BRUNO MANOEL SOUZA DIAS 643,50 P 643,50 Diária Funcionários Pago a BRUNO MANOEL SOUZA DIAS, liquidação do empenho 768, Cheque, Diária ref. a Valor empenhado despesa c/ 3 (três) diárias por ocasião de fiscalizações no município de Santarém-PA no período 21 a 23/09/2016. Página:7/12

8 Indenizações, / /09/ ELZELY RIBEIRO MITRE 459,63 P 459,63 Recibo Restituições e Reposições Pago a ELZELY RIBEIRO MITRE, liquidação do empenho 767, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado pela devolução da anuidade de 2016 paga em duplicidade / /09/ / ADRIMAR ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - EPP 620,00 P 620, Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório Pago a ADRIMAR ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 776, Cheque , 5375 ref. a Valor empenhado pela aquisição de uma Estante desmontada 300mm 20/26 c/ 5 prateleira c/ RF EP5AR CC / /09/ ARMANDO MINENORI TUJI Pago a ARMANDO MINENORI TUJI, liquidação do empenho 770, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/09/ CARLOS LAÉRCIO SOARES / /09/2016 AFFONSO Pago a CARLOS LAÉRCIO SOARES AFFONSO, liquidação do empenho 773, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/09/ / EVALDO RABELO & CIA Postagem de / /09/ ,95 P 1.186,95 Boleto Bancário 9231 LTDA - ME Correspondência Institucional Pago a EVALDO RABELO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 775, Pag. título Déb. Conta Corrente , Boleto Bancário 9231 ref. a Valor empenhado pelo serviço de postagens de correspondências SIMPLES, AR e SEDEX - Mês 09/ GIANE BESTENE DE OLIVEIRA / /09/ ,50 P 133,50 SOARES Pago a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, liquidação do empenho 772, Cheque , ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/09/ / /09/ / I N S S 21,45 P 21,45 Pago a I N S S, liquidação do empenho 769, Cheque, ref. a Valor empenhado a ROBERTO DE SOUSA PIRES, despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/09/ / /09/ / I N S S 16,50 P 16,50 Pago a I N S S, liquidação do empenho 770, Cheque, ref. a Valor empenhado a ARMANDO MINENORI TUJI, despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/09/ / /09/ / I N S S 16,50 P 16,50 Pago a I N S S, liquidação do empenho 771, Cheque, ref. a Valor empenhado a TITO CARLOS MACHADO PICANCO, despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/09/ / /09/ / I N S S 16,50 P 16,50 Pago a I N S S, liquidação do empenho 772, Cheque, ref. a Valor empenhado a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/09/ / /09/ / I N S S 16,50 P 16,50 Página:8/12

9 Pago a I N S S, liquidação do empenho 773, Cheque, ref. a Valor empenhado a CARLOS LAÉRCIO SOARES AFFONSO, despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/09/ / /09/ / I N S S 16,50 P 16,50 Pago a I N S S, liquidação do empenho 774, Cheque, ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA SOARES TEIXEIRA, despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/09/ MARIA LUCIA SOARES / /09/2016 TEIXEIRA Pago a MARIA LUCIA SOARES TEIXEIRA, liquidação do empenho 774, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/09/ / /09/ ROBERTO DE SOUSA PIRES 173,55 P 173,55 Recibo Pago a ROBERTO DE SOUSA PIRES, liquidação do empenho 769, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/09/ TITO CARLOS MACHADO / /09/2016 PICANCO Pago a TITO CARLOS MACHADO PICANCO, liquidação do empenho 771, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesas c/ jetom por ocasião de Reunião Plenária no dia 20/09/ / /09/ / BRENO FRANCISCO SOUZA DIAS 180,00 P 180,00 de Serviço/Produto Avulsa Materiais de Pago a BRENO FRANCISCO SOUZA DIAS, liquidação 995 do empenho 777, Pag. título Déb. Conta Corrente , de Serviço/Produto Avulsa ref. a Valor empenhado pela aquisição de toner 12A compatível Multilaser / CENTRO DE INT EMPRESA 09/ / /09/ ,00 P 236,00 Boleto Bancário Seguros em Geral ESCOLA-CIEE Pago a CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA-CIEE, liquidação do empenho 780, Pag. título Déb. Conta Corrente , Boleto Bancário 09/ ref. a Valor empenhado despesa c/ taxa de seguro das estagiárias Ana Carolina R. da Fonseca e Sinara da Costa D. Lemos Mês 09/ / /09/ / COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO 474,00 P 474, Plano Odontológico Pago a COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO, liquidação do empenho 781, Pag. título Déb. Conta Corrente, ref. a Valor empenhado pelo serviço de plano odontológico para os funcionários parte empresa - Mês 09/ / /09/ FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA ,49 P , Salários Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 784, Cheque, ref. a Valor empenhado despesa c/ Folha de Pagamento - Mês 09/ / /09/ / PONTO SEG. LTDA - ME 178,00 P 178, Artigos de Expediente Pago a PONTO SEG. LTDA - ME, liquidação 997 do empenho 779, Cheque 1, 611 ref. a Valor empenhado despesas c/ caixa de bobina c/ 30 rolos de 57 x 22 p/ relógio de ponto / /09/ / PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA-ME 217,59 P 217,59 Fatura Passagens Aéreas, Terrestres Página:9/12

10 Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 778, Pag. título Déb. Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de passagem aérea no trecho Belém/Marabá p/ Rosely Maria dos Santos Cavaleiro por ocasião de ministração de palestra na IV JORNADA ODONTOLÓGICA DR. ROBERTO PIRES dia 15/10/ / PORTAL TURISMO E Passagens Aéreas, / /09/ ,48 P 2.430,48 Fatura SERVIÇOS LTDA-ME Terrestres Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 782, Cheque , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de passagem aérea no trecho Belém/Santarém/Belém p/ Roberto de S. Pires e Armando Tuji por ocasião de fiscalizações no município de Santarém-PA nos dias 03 e 04/10/ / PORTAL TURISMO E Passagens Aéreas, / /09/ ,35 P 2.039,35 Fatura SERVIÇOS LTDA-ME Terrestres Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 783, Cheque , Fatura ref. a Valor empenhado pelo serviço de passagem aérea no trecho Belém/Porto Velho/Belém p/ Roberto de S. Pires por ocasião da Reunião dos Presidentes da Região Norte na Sede do CRO-RO dia 30/09/ / /09/ BRUNO MANOEL SOUZA DIAS 536,25 P 536,25 Diária Funcionários Pago a BRUNO MANOEL SOUZA DIAS, liquidação do empenho 788, Cheque , Diária ref. a Valor empenhado despesa c/ 2 e 1/2 (duas e meia) diárias por ocasião de fiscalizações no município de Altamira-PA nos dias 28 e 29/09/ GIANE BESTENE DE OLIVEIRA / /09/ ,18 P 609,18 Diária SOARES Pago a GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES, liquidação do empenho 787, Cheque , Diária ref. a Valor empenhado despesas c/ 1 e 1/2(uma e meia) diária por ocasião de fiscalizações no município de Capanema-PA nos dias 27 e 28/09/ / /09/ / SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM 50,00 P 50,00 Vale Transporte Vale Transporte Pago a SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM, liquidação do empenho 786, Pag. título Déb. Conta Corrente , Vale Transporte ref. a Valor empenhado pelo serviço de vale transporte ao CRO-PA - Mês 09/ / /09/ / SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A 8.165,00 P 8.165, Auxílio Alimentação Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação do empenho 785, Pag. título Déb. Conta Corrente , ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de vale alimentação aos funcionários - Mês 10/ ANA CAROLINA RIBEIRO Bolsa / /09/ ,00 P 880,00 Recibo FONSECA Complementar Estágio Pago a ANA CAROLINA RIBEIRO FONSECA, liquidação do empenho 790, Cheque , Recibo ref. a Valor empenhado despesa c/ bolsa de estágio - Mês 09/ / /09/ / SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM 3.364,72 P 3.364,72 Vale Transporte Vale Transporte Pago a SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM, liquidação do empenho 789, Pag. título Déb. Conta Corrente, Vale Transporte ref. a Valor empenhado pelo serviço de vale transporte aos funcionários parte empresa - Mês 10/ / CENTRAIS ELETRICAS DO - Série Serviços de Energia / /09/ ,58 P 6.290, PARÁ S.A B Elétrica e Gás Pago a CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S.A, liquidação do empenho 793, Débito em Conta Corrente , - Série B ref. a Valor empenhado pelo serviço de energia elétrica - Mês 09/ / /09/ / NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC.BR 84,00 P 84, Página:10/12

11 792 Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação do empenho 791, Pag. título Déb. Conta Corrente , ref. a Valor empenhado despesas c/ registro de domínio cropa.org.br Manutenção de 09/10/2016 a 08/10/ / /09/ / VIVO 1.229,72 P 1.229,72 NFST- de serviços de /06/2 016 Pago a VIVO, liquidação do empenho 792, Débito em Conta Corrente , NFST- de serviços de /06/2016 ref. a Valor empenhado pelo serviço de ligações locais e interurbanas via telefonia móvel - Mês 06/ / /09/ / Banco do Brasil 273,00 P 273,00 Extrato Despesas Com Cobrança Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 802, Débito em Conta Corrente, Extrato ref. a Valor empenhado pelo serviço com arrecadação Ct Mês 09/ Taxa Sobre Serviços / /09/ / Banco do Brasil 177,46 P 177,46 Extrato Bancários Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 798, Débito em Conta Corrente, Extrato ref. a Valor empenhado pagamento de serviços bancários Ct Mês 09/ / /09/ / Banco do Brasil 304,20 P 304,20 Extrato Despesas Com Cobrança Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 803, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pelo serviço prestado de arrecadação de anuidades pagas via boleto BB Mês 09/ Taxa Sobre Serviços / /09/ / Banco do Brasil 224,00 P 224,00 Extrato Bancários Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 804, Débito em Conta Corrente, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços bancários CT Mês 09/ / /09/ / Bradesco 8,80 P 8,80 Extrato Pago a Bradesco, liquidação do empenho 800, Débito em Conta Corrente, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços bancários CT Mês 08/ Taxa Sobre Serviços Bancários / /09/ CFO ,21 P ,21 Extrato Cota Parte do CFO Pago a CFO, liquidação do empenho 799, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços prestados de Arrecadação Banco Bradesco CTA Mês 09/ / /09/ CFO 1.145,86 P 1.145,86 Extrato Cota Parte do CFO Pago a CFO, liquidação do empenho 801, Transferência On Line, Extrato ref. a Valor empenhado pelos serviços prestados. Arrecadação de anuidades pagas via boleto do BB / /09/ / IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 666,52 P 666, Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 796, Pag. título Déb. Conta Corrente , ref. a Valor empenhado despesas c/ suporte técnico e manutenção dos programas SISPAT.NET e GESTÃO TCU.NET mês 09/ Combustíveis e / /09/ / IRMÃOS TEIXEIRA LTDA 250,38 P 250,38 Cupom Fiscal Lubrificantes Pago a IRMÃOS TEIXEIRA LTDA, liquidação 1017 do empenho 797, Cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado pelo fornecimento de combustível p/ deslocamento na Metrópole de Belém e por ocasião de fiscalizações no período 28/09/16 a 13/10/ / /09/ / MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 224,30 P 224,30 Fatura Seguros em Geral Página:11/12

12 Pago a MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, liquidação do empenho 794, Pag. título Déb. Conta Corrente , Fatura 37 ref. a Valor empenhado pelo serviço de seguro de vida aos funcionários - Mês 08/ / MONGERAL AEGON / /09/ ,58 P 206,58 Fatura Seguros em Geral SEGUROS E PREVIDENCIA S/A Pago a MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, liquidação do empenho 795, Pag. título Déb. Conta Corrente , Fatura 36 ref. a Valor empenhado pelo serviço de seguro de vida aos funcionários - Mês 09/ / /09/ ,33 P 35,33 DARF Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA, liquidação do empenho 796, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, despesas c/ suporte técnico e manutenção dos programas SISPAT.NET e GESTÃO TCU.NET mês 09/ / /09/ ,22 P 34,22 DARF Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA, liquidação do empenho 796, Pag. título Déb. Conta Corrente, DARF ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, despesas c/ suporte técnico e manutenção dos programas SISPAT.NET e GESTÃO TCU.NET mês 09/2016. Total de pagamentos: , ,27 Página:12/12