CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

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1 CNPJ: / Período: a Conta: Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.: anterior: ,68D Cheque compensado Nº , /2015 Cheque compensado Nº , /2015 Cheque compensado Nº TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 164, Extrato Bancário N.º 09/ TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 165, Extrato Bancário N.º 09/ , ,01D 02/09/ /2015 Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 771 do empenho 759, Cheque 7008, Protocolo 4507/2015, Referente a quatro diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nos Municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira nos dias 07 a 11 de setembro de /09/ /2015 Cheque compensado Nº ,80 02/09/ /2015 Recebimento de Receitas mês 09/ resumo de vendas nº , , , ,88D /2015 Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 6999, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a EVELINE MENDES COSTA LOPES, liquidação 737 do empenho 724, Cheque 6948, RPA 08/2015, Serviço prestado de revisão da revista do CRO-PE (Português, Inglês e espanhol) Janeiro/Março 2015.). 132, /2015 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 6989, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 682 do empenho 671, Cheque 6907, Nota Fiscal , referente ao plano odontológico dos funcionários do CRO-PE no mês de agosto de 2015, Marx Gradim, Rogero Pessoa e dependentes.). 7, /2015 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 6989, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 759 do empenho 746, Cheque 6988, Nota Fiscal , Referente ao plano odontológico dos funcionários do CRO-PE no mês de setembro de 2015, Marx Gradim, Rogero Pessoa e dependentes.). 7,03 Página:1/32

2 /2015 Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 770 do empenho 758, Cheque 7007, Protocolo 4507/2015, Referente a quatro diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nos Municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira nos dias 07 a 11 de setembro de /2015 Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 769 do empenho 757, Cheque 7006, Protocolo 4507/2015, Referente a quatro diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nos Municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira nos dias 07 a 11 de setembro de /2015 Pago a BERTA LUIZA GABRIELA MORENO, liquidação 768 do empenho 756, Cheque 7005, Protocolo 4507/2015, Referente a quatro diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nos Municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira nos dias 07 a 11 de setembro de /2015 Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 772 do empenho 760, Cheque 7009, Protocolo 4507/2015, Referente a quatro diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nos Municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira nos dias 07 a 11 de setembro de /2015 Pago a THEREZE ETIENNE DE SA Y BRITTO, liquidação 773 do empenho 761, Cheque 7010, Protocolo 4507/2015, Referente a quatro diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nos Municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira nos dias 07 a 11 de setembro de /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 740 do empenho 727, Transferência 188, GFIP 08/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE ) , Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7001, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 6968, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento contrato tempo determinado mês de agosto de 2015, Camila Dantas de Oliveira. 81, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7001, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 6969, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento contrato tempo determinado mês de agosto de 2015, Geisiane Pereira da Silva. 81, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7001, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 6970, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento contrato tempo determinado mês de agosto de 2015, Jônica Zoane Gonçalves de Moura. 81, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7001, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 6971, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento contrato tempo determiando mês de agosto de 2015,Maria Jadielane Lucena de Oliveira. 81, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7001, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 738 do empenho 725, Cheque 6972, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento contrato tempo determinado mês de agosto de 2015, Rossana Malta Vilela Caloete Lima. 81,60 Página:2/32

3 /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6964, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 733 do empenho 720, Cheque 6961, GFIP 08/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de agosto/2015, Andreia Moreira de Souza Barros.). 5, /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6964, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 733 do empenho 720, Cheque 6962, GFIP 08/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de agosto de 2015, Juliana Rafaelle Couto Silva.). 5, /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6964, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 733 do empenho 720, Cheque 6963, GFIP 08/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de agosto de 2015,Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.). 5, /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 733 do empenho 720, Cheque 6961, GFIP 08/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de agosto/2015, Andreia Moreira de Souza Barros.). 195, /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 733 do empenho 720, Cheque 6962, GFIP 08/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de agosto de 2015, Juliana Rafaelle Couto Silva.). 195, /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 733 do empenho 720, Cheque 6963, GFIP 08/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de agosto de 2015,Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.). 195, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7000, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 732 do empenho 719, Cheque 6954, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: agosto de 2015, Alexandre Nunes Herculano.). 275, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7000, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 732 do empenho 719, Cheque 6955, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: agosto de 2015, Berta Luíza Gabriela Moreno.). 271, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque:, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 732 do empenho 719, Cheque 6957, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: agosto de 2015, Francisco Walber Lins Pinheiro.). 276,54 Página:3/32

4 4288 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque:, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 732 do empenho 719, Cheque 6958, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: agosto de 2015, Igor Gabriel de Morais Santos.). 271, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7000, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 732 do empenho 719, Cheque 6959, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: agosto de 2015, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes. ). 286, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque:, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 732 do empenho 719, Cheque 6956, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: agosto de 2015, Clebber de Oliveira Gonçalves. ). 85, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6960, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 732 do empenho 719, Cheque 6955, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: agosto de 2015, Berta Luíza Gabriela Moreno.). 22, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6960, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 732 do empenho 719, Cheque 6954, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: agosto de 2015, Alexandre Nunes Herculano.). 24, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6960, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 732 do empenho 719, Cheque 6958, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: agosto de 2015, Igor Gabriel de Morais Santos.). 22, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6960, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 732 do empenho 719, Cheque 6957, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: agosto de 2015, Francisco Walber Lins Pinheiro.). 25, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6960, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 732 do empenho 719, Cheque 6959, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: agosto de 2015, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes. ). 30, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 6960, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 732 do empenho 719, Cheque 6956, GFIP 08/2015, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês: agosto de 2015, Clebber de Oliveira Gonçalves. ). 357, Cheque compensado Nº , /2015 Cheque compensado Nº /2015 Cheque compensado Nº , /2015 Cheque compensado Nº ,84 Página:4/32

5 /2015 Cheque compensado Nº , /2015 Cheque compensado Nº , /2015 Cheque compensado Nº /2015 Cheque compensado Nº , , , ,95D 04/09/ /2015 Cheque compensado Nº , , , ,95D 08/09/ /2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6912, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 701 do empenho 689, Cheque 6911, Nota Fiscal 513, Referente passagens aéreas RECIFE/SALVADOR/SALVADOR/RECIFE para Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, Participar durante a 50ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) no período de 12 a 14 de agosto de 2015, na cidade de Salvador-BA.). 4,00 08/09/ /2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6918, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 705 do empenho 693, Cheque 6917, Nota Fiscal 33, Honorários advocatícios mês de agosto de 2015.). 339,10 08/09/ /2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6921, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a FAXINA EXPRESSA LAVANDERIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 707 do empenho 695, Cheque 6920, Nota Fiscal 3033, Serviço de limpeza e conservação com 01 auxiliar de serviços gerais no período de 13 a 31 de julho de 2015, devido ferias da funcionaria Maria do Socorro de Moura Silva.). 82,84 08/09/ Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6932, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 714 do empenho 702, Cheque 6931, Nota Fiscal 83373, Referente ao serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE no período de 02/08/2015 a.). 3,20 08/09/ /2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6939, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 720 do empenho 708, Cheque 6938, Nota Fiscal 9750, Serviços de encadernação para colocação de capa dura e gravação em 11 unidades de e Livro Diário.). 49,50 08/09/ /2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6984, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 748 do empenho 736, Cheque 6983, Fatura 08/2015, Referente ao serviço hospedagem de WEBSITE no mês de agosto de ). 1,50 Página:5/32

6 08/09/ /2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 6982, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 749 do empenho 735, Cheque 6981, Fatura 08/2015, Referente ao envio de NEWS LETTER no mês de agosto de ). 12,50 08/09/ /2015 Recebimento de Receitas mês: 09/ resumo de vendas nº , , , ,28D 09/09/ /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 585 do empenho 580, Transferência , Protocolo 2970/2015, PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE 13/07/15 A 01/08/ / ,36 09/09/ /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 589 do empenho 584, Transferência , Protocolo 2971/2015, pela concessão de férias no período de 13/07/15 a 01/08/15, referente 2014/ , , , ,48D 10/09/ /2015 Pago a AIRTON VIEIRA LEITE SEGUNDO, liquidação 787 do empenho 774, Cheque 7011, Protocolo 45, Referente a uma diária para participar da Caravana da Saúde Bucal no Município Afogados da Ingazeira no período de 10 a 11 de setembro de , , , ,48D 15/09/ /2015 Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 788 do empenho 775, Cheque 7012, Protocolo 4568/2015, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal nos Municípios de Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira nos dias 08 a 11 de setembro de /09/ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 810 do empenho 798, Cheque 7026, Ofício , Publicação extrato de contrato processo 139/2015, Locação de uma Van com motorista para a Caravana de Saúde Bucal ,48 15/09/ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 809 do empenho 796, Cheque 7025, Ofício , Publicação extrato de contrato processo 121/2015, para contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para planejamento, organização e execução de Concurso Publico, Empresa Instituto Quadrix. 121,48 15/09/ /2015 Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 795 do empenho 782, Cheque 7014, Nota Fiscal 32544, SERVIÇO DE RADIO TAXI REALIZADO POR TAXISTA FILIADO NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/ ,93 15/09/ Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 797 do empenho 784, Cheque 7016, Recibo 08/2015, LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA SEDE CRO-PE MÊS DE AGOSTO DE ,05 Página:6/32

7 15/09/ Pago a PONTUAL EVENTOS LTDA EPP, liquidação 794 do empenho 781, Cheque 7013, Nota Fiscal 632, Locação de Stand para Participação da III Feira de Produtos, Equipamentos, Serviços e Tecnologia para Hospitais, Laboratórios, Farmácia, Clinicas e Consultório (HOSPITALMED) no período de 02 a 04 de setembro de 2015, no Centro de Convenções em Olinda-PE /09/ /2015 Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 796 do empenho 783, Cheque 7015, Nota Fiscal 4617, plano de suporte técnico presencial para ponto eletrônico mês de setembro de ,50 15/09/ /2015 Recebimento de Receitas mês: 09/ resumo de vendas nº , , , ,95D 16/09/ /2015 Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 798 do empenho 785, Cheque 7017, Nota Fiscal 47, Referente ao envio de NEWS LETTER no mês de setembro de ,50 16/09/ /2015 Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 799 do empenho 786, Cheque 7019, Nota Fiscal 49, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, Referente ao serviço hospedagem de WEBSITE no mês de setembro de ,50 16/09/ /2015 Pago a Rebeca Lais Ribeiro Nunes da Silva, liquidação 803 do empenho 790, Cheque 7022, Recibo 09/2015, Referente auxílio transporte para o mês de setembro de ,24 16/09/ /2015 Recebimento de Receitas mês: 09/ resumo de vendas nº , , , ,21D 18/09/ /2015 Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 808 do empenho 795, Cheque 7023, Nota Fiscal 37, Honorários advocatícios mês de setembro de , , , ,98D 21/09/ /2015 Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 800 do empenho 787, Cheque 7021, Nota Fiscal 1861, Referente ao serviço de monitoramento 24 horas do sistema de alarme da Delegacia do Regional de Caruaru no mês de setembro de , , , ,23D 22/09/ /2015 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 816 do empenho 804, Cheque 7033, Fatura 64478, Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE no mês de agosto de ,95 22/09/ /2015 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 7034, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 816 do empenho 804, Cheque 7033, Fatura 64478, Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE no mês de agosto de 2015.). 791,48 Página:7/32

8 22/09/ /2015 Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação 836 do empenho 824, Cheque 7070, Protocolo 4757/2015, Referente a uma diária para participar do Congresso, em São Paulo no dia 23 de setembro de /09/ TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 166, Extrato Bancário N.º 09/ /09/ /2015 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º , Extrato Bancário N.º 09/ , , ,80D /2015 Pago a COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, liquidação 811 do empenho 799, Cheque 7038, Nota Fiscal 4730, Locação de Veiculo para transportar integrantes do Programa Caravana da Saúde Bucal nos dias 07 a 11 de setembro de 2015, municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira , /2015 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 814 do empenho 802, Cheque 7035, Nota Fiscal / / 59100, CONTAS DE TELEFONE FIXO DO CRO-PE DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, LINHAS Nº (81) DA SEDE DO CRO-PE E (81) REGIONAL CARUARU E (87) REGIONAL PETROLINA , /2015 Pago a ISAAC FERREIRA GOMES DE MEDEIROS, liquidação 817 do empenho 805, Cheque 7032, Protocolo 4677/2015, Uma diária para participar de audiência de processos éticos, na cidade de Petrolina nos dias 24 e 25 de setembro de , /2015 Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 833 do empenho 821, Cheque 7066, Nota Fiscal 545, Referente passagens aéreas RECIFE/SAO PAULO/RECIFE, para Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, participar do Congresso no dia 23 de setembro de 2015, RECIFE/BRASILIA/RECIFE, para Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia dia 08 de outubro de 2015, RECIFE/PETROLINA/RECIFE, Dr. Isaac Medeiros, participar de audiência de processos éticos na cidade de Petrolina dia 24 e 25 de setembro de , /2015 Pago a Recife 1 Cartório de Registro de Titulo e Documentos, liquidação 835 do empenho 823, Cheque 7069, Protocolo 4762/2015, Referente a registro de 08 volumes dos livros Diários 2013 e 2014 do CRO-PE. 533, /2015 Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação 840 do empenho 828, Cheque 7076, Boleto , Referente ao seguro Fiat uno delegacia do regional de Caruaru Placa PEN , /2015 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 802 do empenho 789, Cheque 7027, Nota Fiscal , Referente a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional na cidade de Caruaru no mês de agosto de , /2015 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 830 do empenho 818, Cheque 7061, Nota Fiscal , Referente a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional na cidade de Petrolina no mês de setembro de , /2015 Pago a CLARO S.A, liquidação 819 do empenho 807, Cheque 7042, Nota Fiscal 387, Referente a conta NET VIRTUA e NET FONE mês de agosto de , /2015 Recebimento de Receitas mês: 09/ resumo de vendas nº ,21 Página:8/32

9 , , ,96D /2015 Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 837 do empenho 825, Cheque 7072, Boleto , Referente compra de vale transporte para os funcionários do CRO-PE para o mês de outubro de , /2015 Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 813 do empenho 801, Cheque 7036, Apolice , Referente ao seguro de vida em grupo dos funcionários do CRO-PE mês de setembro de , /2015 Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS, liquidação 834 do empenho 822, Cheque 7068, Boleto , Referente anuidade 2015 da Revista do CRO-PE /2015 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 829 do empenho 817, Cheque 7060, Nota Fiscal , Referente a conta de energia elétrica da Sede do CRO-PE no mês de setembro de , /2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 7039, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, liquidação 811 do empenho 799, Cheque 7038, Nota Fiscal 4730, Locação de Veiculo para transportar integrantes do Programa Caravana da Saúde Bucal nos dias 07 a 11 de setembro de 2015, municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira.). 17, /2015 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 7040, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, liquidação 811 do empenho 799, Cheque 7038, Nota Fiscal 4730, Locação de Veiculo para transportar integrantes do Programa Caravana da Saúde Bucal nos dias 07 a 11 de setembro de 2015, municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira.). 40, /2015 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 7041, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, liquidação 811 do empenho 799, Cheque 7038, Nota Fiscal 4730, Locação de Veiculo para transportar integrantes do Programa Caravana da Saúde Bucal nos dias 07 a 11 de setembro de 2015, municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira.). 208, Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação 839 do empenho 827, Cheque 7075, Boleto , Restituição referente a taxa de coleta de resíduos delegacia do regional de Petrolina , /2015 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 808, Cheque 7063, Nota Fiscal 61165, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA NO PERÍODO DE 06/08 A 05/09/ , /2015 Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM SA, liquidação 832 do empenho 820, Cheque 7062, Fatura , INTERNET 50 MEGA E IP FIXO PERÍODO DE 09/08 A 08/09/ , /2015 Pago a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, liquidação 823 do empenho 811, Cheque 7044, Recibo 09/2015, Referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de setembro de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2155/2015). 15 Página:9/32

10 /2015 Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, liquidação 824 do empenho 812, Cheque 7045, Recibo 09/2015, Referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de setembro de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2155/2015) /2015 Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 825 do empenho 813, Cheque 7046, Recibo 09/2015, Referente uma ajuda de custo para fiscal no mês de setembro de 2015, conforme prorrogação do contrato dos fiscais por 90 (noventa) dias (protocolo 2155/2015) /2015 Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 822 do empenho 810, Transferência 189, GFIP 09/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE , /2015 Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 822 do empenho 810, Cheque 7065, GFIP 09/2015 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE , , , ,41D /2015 Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 804 do empenho 791, Cheque 7028, Recibo 09/2015, Referente a bolsa de estágio no mês de setembro de 2015 e auxílio transporte para o mês de outubro de , /2015 Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA, liquidação 805 do empenho 792, Cheque 7029, Recibo 09/2015, Referente a bolsa de estágio no mês de setembro de 2015 e auxílio transporte para o mês de outubro de , /2015 Pago a CAMILA DA CONCEIÇÃO SOUZA VALENTIM RODRIGUES, liquidação 806 do empenho 793, Cheque 7030, Recibo 09/2015, Referente a bolsa de estágio no mês de setembro de 2015 e auxílio transporte para o mês de outubro de , /2015 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 7064, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 808, Cheque 7063, Nota Fiscal 61165, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA NO PERÍODO DE 06/08 A 05/09/2015.). 13, /2015 Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 838 do empenho 826, Cheque 7073, Portaria 117/2015, Referente a ajuda de custo do deslocamento e despesas com alimentação no mês de setembro de /2015 Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, liquidação 812 do empenho 800, Cheque 7037, Recibo, Referente compra de vale transporte para a funcionária contratada por tempo determinado Jônica Zoane Gonçalves de Moura para o mês de outubro de , /2015 Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 822 do empenho 810, Cheque 7071, GFIP 09/2015, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO MARX GRADIM DE QUEIROZ NA FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE ,15 Página:10/32

11 4548 Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7050, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Camila Dantas de Oliveira (R$ 1.02) 927, Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7051, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Geisiane Pereira da Silva (R$ 1.02). 886, Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7052, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Jônica Zoane Gonçalves de Moura (R$ 1.02). 886, Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7053, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Maria Jadielane Lucena de OLiveira (R$ 1.02). 927, Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7074, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Rossana Malta Vilela Caloete Lima (R$ 1.02). 927, /2015 Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 826 do empenho 814, Cheque 7047, GFIP 09/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato: Andreia Moreira de Souza Barros (R$ 2.172,00) , /2015 Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 826 do empenho 814, Cheque 7048, GFIP 09/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato: Juliana Rafaelle Couto Silva (R$ 2.172,00) , /2015 Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 826 do empenho 814, Cheque 7049, GFIP 09/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato: Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R$ 2.172,00) , Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7054, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Alexandre Nunes Herculano (R$ 2.50) , Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7055, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Berta Luíza Gabriela Moreno (R$ 2.472,00) ,90 Página:11/32

12 4577 Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7056, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Clebber de Oliveira Gonçalves ( R$ 4.50) , Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7057, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Francisco Walber Lins Pinheiro (R$ 2.514,00) , Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7058, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargo comissionado: Igor Gabriel de Morais Santos (R$ 2.472,00) , Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7059, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R$ 2.60) , , , ,51D 28/09/ /2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque:, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 808 do empenho 795, Cheque 7023, Nota Fiscal 37, Honorários advocatícios mês de setembro de 2015.). 339,10 28/09/ /2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 7018, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 798 do empenho 785, Cheque 7017, Nota Fiscal 47, Referente ao envio de NEWS LETTER no mês de setembro de ). 12,50 28/09/ /2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 7020, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, liquidação 799 do empenho 786, Cheque 7019, Nota Fiscal 49, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, Referente ao serviço hospedagem de WEBSITE no mês de setembro de 2015.). 1,50 28/09/ /2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 7067, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 833 do empenho 821, Cheque 7066, Nota Fiscal 545, Referente passagens aéreas RECIFE/SAO PAULO/RECIFE, para Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, participar do Congresso no dia 23 de setembro de 2015, RECIFE/BRASILIA/RECIFE, para Dr. Rogério Dubosselard Zimmermann, participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia dia 08 de outubro de 2015, RECIFE/PETROLINA/RECIFE, Dr. Isaac Medeiros, participar de audiência de processos éticos na cidade de Petrolina dia 24 e 25 de setembro de ). 16,01 28/09/ /2015 Recebimento de Receitas mês: 09/ resumo de vendas nº , , , ,05D Página:12/32

13 /2015 Pago a Rebeca Lais Ribeiro Nunes da Silva, liquidação 807 do empenho 794, Cheque 7085, Recibo 09/2015, Referente a bolsa de estágio no mês de setembro de 2015 e auxílio transporte para o mês de outubro de , /2015 Pago a ISAAC FERREIRA GOMES DE MEDEIROS, liquidação 846 do empenho 834, Cheque 7098, Protocolo 4677/2015, Complemento do empenho 805 de uma diária para participar de audiência de processo trabalhista e processos éticos, na cidade de Petrolina nos dias 23 a 25 de setembro de , /2015 Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 818 do empenho 806, Cheque 7089, Protocolo 4648/2015, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da delegacia do regional de Caruaru e Petrolina exercício de , /2015 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 854 do empenho 842, Cheque 7106, GFIP 09/2015, Pis sobre folha de pagamento mês de setembro de , /2015 Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 849 do empenho 837, Cheque 7101, Nota Fiscal 7217, Referente a confecção de 300 revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 14, nº 01, Janeiro a Março de , /2015 Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 845 do empenho 833, Cheque 7096, Nota Fiscal 547, Referente passagens aéreas, RECIFE/PETROLINA/RECIFE, Dr. Isaac Medeiros, participar de audiências de processos trabalhista e processos éticos na cidade de Petrolina dia 23 e 25 de setembro de , /2015 Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 831 do empenho 819, Cheque 7091, Recibo 09/2015, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de setembro de /2015 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 815 do empenho 803, Cheque 7088, Nota Fiscal 19211, GESTÃO TCU.NET referente ao mês de setembro de , /2015 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 7087, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 815 do empenho 803, Cheque 7088, Nota Fiscal 19211, GESTÃO TCU.NET referente ao mês de setembro de 2015.). 62, /2015 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 857 do empenho 845, Cheque 7084, GFIP 09/2015, INSS Patronal - Adicional Cooperativa. 672, Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 842 do empenho 830, Cheque 7093, Recibo 09/2015, Referente a locação de equipamento do sistema de alarme do CRO-PE no período de 02/09/2015 a 01/. 255, Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 843 do empenho 831, Cheque 7093, Nota Fiscal 84336, Referente ao serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE no período de 02/09/2015 a 01/. 60, /2015 Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação 848 do empenho 836, Cheque 7100, Nota Fiscal 1163, ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PEN 4869 DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MES DE AGOSTO DE , /2015 Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 844 do empenho 832, Cheque 7095, Boleto , CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE ,84 Página:13/32

14 /2015 Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 850 do empenho 838, Cheque 7102, GRF 09/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS MÊS DE SETEMBRO DE , Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 83, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7050, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Camila Dantas de Oliveira (R$ 1.02)). 81, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7083, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7051, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Geisiane Pereira da Silva (R$ 1.02).). 81, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7083, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7052, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Jônica Zoane Gonçalves de Moura (R$ 1.02).). 81, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7083, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7053, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Maria Jadielane Lucena de OLiveira (R$ 1.02).). 81, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7083, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 827 do empenho 815, Cheque 7074, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta dos seguinte contratos tempo determinado: Rossana Malta Vilela Caloete Lima (R$ 1.02).). 81, /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7077, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 822 do empenho 810, Transferência 189, GFIP 09/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE ) , /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7078, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 822 do empenho 810, Transferência 189, GFIP 09/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE ) , /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7079, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 826 do empenho 814, Cheque 7047, GFIP 09/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato: Andreia Moreira de Souza Barros (R$ 2.172,00).). 5,44 Página:14/32

15 /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7079, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 826 do empenho 814, Cheque 7048, GFIP 09/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato: Juliana Rafaelle Couto Silva (R$ 2.172,00).). 5, /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7079, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 826 do empenho 814, Cheque 7049, GFIP 09/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato: Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R$ 2.172,00).). 5, /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7080, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 826 do empenho 814, Cheque 7047, GFIP 09/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato: Andreia Moreira de Souza Barros (R$ 2.172,00).). 195, /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7080, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 826 do empenho 814, Cheque 7048, GFIP 09/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato: Juliana Rafaelle Couto Silva (R$ 2.172,00).). 195, /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7080, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, liquidação 826 do empenho 814, Cheque 7049, GFIP 09/2015, Referente a folha de pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE nº 01/2014 mês de setembro/2015 em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato: Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R$ 2.172,00).). 195, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7081, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7054, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Alexandre Nunes Herculano (R$ 2.50).). 24, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7081, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7055, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Berta Luíza Gabriela Moreno (R$ 2.472,00).). 8,18 Página:15/32

16 4583 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7081, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7056, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Clebber de Oliveira Gonçalves ( R$ 4.50).). 357, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7081, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7057, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Francisco Walber Lins Pinheiro (R$ 2.514,00).). 25, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7081, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7058, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargo comissionado: Igor Gabriel de Morais Santos (R$ 2.472,00).). 8, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7081, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7059, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R$ 2.60).). 30, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7082, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7054, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Alexandre Nunes Herculano (R$ 2.50).). 275, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7082, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7055, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Berta Luíza Gabriela Moreno (R$ 2.472,00).). 458, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7082, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7056, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Clebber de Oliveira Gonçalves ( R$ 4.50).). 85, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7082, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7057, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Francisco Walber Lins Pinheiro (R$ 2.514,00).). 276,54 Página:16/32

17 4591 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7082, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7058, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargo comissionado: Igor Gabriel de Morais Santos (R$ 2.472,00).). 458, Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 7082, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 828 do empenho 816, Cheque 7059, GFIP 09/2015, referente a folha de pagamento - cargo comissionado mês: setembro/2015, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte cargos comissionado: Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R$ 2.60).). 286, TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 167, Extrato Bancário N.º 09/ Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 7094, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 843 do empenho 831, Cheque 7093, Nota Fiscal 84336, Referente ao serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE no período de 02/09/2015 a 01/.). 3, /2015 Recebimento de Receitas mês: 09/ resumo de vendas nº , /2015 Despesas financeiras a apropriar - CFO a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Transferência N.º 09/2015, Extrato Bancário N.º 09/ , /2015 Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1137 do empenho 1115, Transferência 09/2015, Extrato Bancário 09/2015 ref. Despesas Bancárias mês 09/ , Despesas antecipadas a apropriar , , , ,99D Conta: Banco do Brasil - Ag.: C.C.:47147-X anterior: ,09D 08/09/ /2015 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 984 do empenho 964, Automático 09/2015, Extrato Bancário 09/2015, Valor ref a Despesas bancárias mês: 09/ ,00 16, ,09D 29/09/ /2015 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIAO - RECIFE/PE, liquidação 855 do empenho 843, Cheque , Boleto , Referente a guia de deposito judicial da reclamante: Lícia Cassia Santana de Sousa, 3ª Vara do Trabalho de Petrolina - PE, esso de numero: , , ,41D Conta: Banco do Brasil - Ag.: C.C.: anterior: ,28D 5335 TRANSFERÊNCIA a, Transferência 509,10 Página:17/32

18 5362 TRANSFERÊNCIA a, Transferência 4.384, , ,98D 02/09/ TRANSFERÊNCIA a, Transferência 72, , ,59D 5336 TRANSFERÊNCIA a, Transferência 13, TRANSFERÊNCIA a, Transferência 341, , ,09D 04/09/ TRANSFERÊNCIA a, Transferência 52,49 04/09/ TRANSFERÊNCIA a, Transferência 438, , ,10D 08/09/ /2015 TRANSFERÊNCIA a, Transferência 12,72 08/09/ TRANSFERÊNCIA a, Transferência 284, , ,17D 09/09/ TRANSFERÊNCIA a, Transferência 386,43 09/09/ TRANSFERÊNCIA a, Transferência 328, , ,32D 10/09/ TRANSFERÊNCIA a, Transferência 4,24 10/09/ TRANSFERÊNCIA a, Transferência 566, , ,18D 11/09/ TRANSFERÊNCIA a, Transferência 166,01 11/09/ TRANSFERÊNCIA a, Transferência 208,46 Página:18/32