CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

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1 CNPJ: / Conta: Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.: anterior: 6.104,67D 2128 TRANSFERÊNCIA a, CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA CONTA ARRECADACAO PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1584 CONTA MOVIMENTO , DEPOSITO, CHEQUE N.º ,67D 24/09/ /2013 Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1126 do empenho 1076, DEBITO AUTOMATICO , GFIP 09/2013, referente a folha de pagamento do mês setembro de ,02 24/09/ /2013 PAGAMENTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CHEQUE N.º , GFIP N.º 09/2013, ref. empréstimo consignado dos funcionários do CRO-PE mês 09/ ,73 24/09/ /2013 Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1152 do empenho 1101, CHEQUE 6548, GFIP 09/2013 referente a multa do FGTS para regularização de débitos competência 10/2006 da funcionaria Adriana Porto Ataíde, conforme documento anexo. 497, , ,20D /2013 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 664, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria CAIXA ECONOMICA FEDERAL agencia 1584 conta movimento mês de setembro de , /2013 Pago a KLEBSON DE LIMA SILVA, liquidação 1066 do empenho 1020, DEBITO AUTOMATICO , RECIBO 09/2013, pela concessão de ferias no período de 01/10 a 20/10/ , /2013 Recebimentos de Cartões de mês 09/ , , , ,27D Conta: Banco do Brasil - Ag.: C.C.:47147-X anterior: ,59D 02/09/ /2013 Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 531, CHEQUE , NOTA FISCAL 1843 ref. a Valor empenhado a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção dos ar condicionados do CRO-PE mês de agosto de 2013 conforme nota fiscal ,04 Página:1/24

2 02/09/ /2013 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS conforme retenção (Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 531, CHEQUE , NOTA FISCAL 1843 ref. a Valor empenhado a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção dos ar condicionados do CRO-PE mês de agosto de 2013 conforme nota fiscal 1843.). 15,84 02/09/ /2013 Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 562, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de equipamentos do sistema de alarme do CRO-PE mês de agosto de 2013, conforme nº ,20 02/09/ /2013 Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 563, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal ,11 02/09/ /2013 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 563, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE mês de agosto de 2013, conforme nota fiscal ). 2,69 585, ,71D 03/09/ /2013 Devolução do Suprimento de fundo de 26/08/2013 até em favor de, CHEQUE , NOTA FISCAL. 10,85 03/09/ /2013 Suprimento de fundo de 03/09/2013 até 02/10/2013 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE , NOTA FISCAL /09/ TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE AGENCIA CONTA ARRECADAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO X, DEPOSITO, CHEQUE N.º /09/ /2013 Pago a JUCILENE REIS DE MELO ME, liquidação do empenho 591, CHEQUE , NOTA FISCAL 2861 ref. a Valor empenhado a JUCILENE REIS DE MELO ME, pela aquisição ou serviços prestados, despesas com refeições no dia 29/08/2013 na Cidade de Petrolina-PE, Presidentes Região Nordeste, Conselheiros do Conselho Federal de Odontologia e convidados conforme nota fiscal ,31 03/09/ /2013 Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 592, CHEQUE , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, despesas com alteração da passagens aérea Dr. Francisco Walber Lins Pinheiro fatura 2446 PETROLINA/RECIFE/PETROLINA conforme nota fiscal ,66 Página:2/24

3 03/09/ /2013 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 592, CHEQUE , NOTA FISCAL 146 ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, despesas com alteração da passagens aérea Dr. Francisco Walber Lins Pinheiro fatura 2446 PETROLINA/RECIFE/PETROLINA conforme nota fiscal 146.). 1,34 03/09/ /2013 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 593, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de confecção de folha de pagamento dos funcionários mês de agosto de 2013 conforme nota fiscal 348.). 33, , , ,35D 04/09/ /2013 Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 1057 do empenho 1011, CHEQUE , RECIBO 08/2013, referente ao adiantamento de 50% para a criação da HOMEPAGE do CRO-PE conforme orçamentos anexo ,11 04/09/ /2013 Pago a DEOCLECIANO ALEXANDRE DE ARAUJO ME, liquidação 1169 do empenho 602, CHEQUE, CHEQUE ref. a Valor empenhado a DEOCLECIANO ALEXANDRE DE ARAUJO ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de persiana pvc 1,20 x 1,70 com bando 30m - madeira castor e persiana pvc 2,75 X 1,70 COM BANDO 30m madeira castor para Delegacia do Regional Petrolina-PE conforme nota fiscal , , , ,28D /2013 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 83, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços malotes, sedex e cartas comerciais exercicio de , /2013 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: , referente a CODIGO ,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 83, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços malotes, sedex e cartas comerciais exercicio de 2013.). 265, /2013 Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 75, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, pela aquisição ou serviços prestados, contas do celulares oi empresa do cro-pe 03/07 a 03/08/2013 exercicio de , /2013 Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 525, CHEQUE , NOTA FISCAL 3777 ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado referente a 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira período de 01 a 31/08/2013 conforme nota fiscal 3777, processo licitatório 004/2013 (repetição) ,38 Página:3/24

4 /2013 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: , referente a CODIGO ,45% conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 525, CHEQUE , NOTA FISCAL 3777 ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado referente a 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira período de 01 a 31/08/2013 conforme nota fiscal 3777, processo licitatório 004/2013 (repetição).). Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 525, CHEQUE , NOTA FISCAL 3777 ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado referente a 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira período de 01 a 31/08/2013 conforme nota fiscal 3777, processo licitatório 004/2013 (repetição).). Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 525, CHEQUE , NOTA FISCAL 3777 ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado referente a 01 posto de portaria das 08 as 18 horas de segunda a sexta feira período de 01 a 31/08/2013 conforme nota fiscal 3777, processo licitatório 004/2013 (repetição).). Pago a HIDRAUPALET NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 541, CHEQUE , NOTA FISCAL 785 ref. a Valor empenhado a HIDRAUPALET NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de reparo da caixa direção hidráulica do veiculo Doblo de placa KLK 2093 do CRO-PE conforme nota fiscal 785 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HIDRAUPALET NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 541, CHEQUE , NOTA FISCAL 785 ref. a Valor empenhado a HIDRAUPALET NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de reparo da caixa direção hidráulica do veiculo Doblo de placa KLK 2093 do CRO-PE conforme nota fiscal 785). Pago a FIDEL AUTO PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 565, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FIDEL AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção e reparação mecânica do veiculo Doblo de placa KLK 2093 do CRO-PE, troca dos pivôs da suspensão dianteira nota fiscal 6445 e alinhamento, balanceamento e mão de obra nota fiscal Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a FIDEL AUTO PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 565, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FIDEL AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção e reparação mecânica do veiculo Doblo de placa KLK 2093 do CRO-PE, troca dos pivôs da suspensão dianteira nota fiscal 6445 e alinhamento, balanceamento e mão de obra nota fiscal 9550.). 233, / , / , / , / , / , /2013 5,50 Página:4/24

5 /2013 Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 570, CHEQUE , NOTA FISCAL 0912 ref. a Valor empenhado a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 04 KG chocolate e 05 KG de Leite conforme nota fiscal , /2013 Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 574, CHEQUE , BOLETO 8050 ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado referente a 01 posto de portaria das 08 a 18 horas de segunda a sexta no período de 01 a 31/05/2013 conforme nota fiscal processo licitatório 004/2013 (repetição) , /2013 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: , referente a CODIGO ,45% conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 574, CHEQUE , BOLETO 8050 ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado referente a 01 posto de portaria das 08 a 18 horas de segunda a sexta no período de 01 a 31/05/2013 conforme nota fiscal processo licitatório 004/2013 (repetição).). 233, /2013 Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 574, CHEQUE , BOLETO 8050 ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado referente a 01 posto de portaria das 08 a 18 horas de segunda a sexta no período de 01 a 31/05/2013 conforme nota fiscal processo licitatório 004/2013 (repetição).). 271, /2013 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: , referente a CODIGO ,45% conforme retenção (Pago a SA LEITÃO AUDITORES S/S, liquidação do empenho 584, CHEQUE , NOTA FISCAL 8060 ref. a Valor empenhado a SA LEITÃO AUDITORES S/S, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de auditoria contábil e financeira período de 01 de março de 2011 a 15 de março de 2013 conforme nota fiscal processo licitatório 006/2013(repetição)) , /2013 Pago a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, liquidação do empenho 585, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados. 01 diária para participar do XVI Congresso de Odontologia do vale do São Francisco nos dias 30 e 31 de agosto de 2013 na Cidade de Petrolina-PE, conforme memorando anexo /2013 Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 604, CHEQUE , BOLETO n ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, contribuição institucional das estagiarias do CRO-PE mês de agosto de 2013, Rhayana Maria da Silva Freire, Thamires Mayara Costa Garcez Silva e Thaysa Maria da Silva Lins conforme relação anexa. 161, /2013 Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 984 do empenho 938, CHEQUE , GFIP 08/2013 r FGTS folha de pagamento mês 08/ , /2013 Pago a UNIMED RECIFE, liquidação 1012 do empenho 966, CHEQUE , FATURA /13, ref. ao plano odontológico de funcionários do CRO-PE mês 09/ ,10 Página:5/24

6 /2013 Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1014 do empenho 968, CHEQUE , NOTA FISCAL / / , pela aquisição de vale alimentação para os funcionários do CRO-PE mês 09/ , /2013 Pago a Rogero Pessoa de Araújo, liquidação 1047 do empenho 1001, CHEQUE , RECIBO 09/2013, pela concessão de ferias no período de 11/09 a , /2013 Pago a TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação 1168 do empenho 568, CHEQUE, CHEQUE ref. a Valor empenhado a TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 01 Impressora Multifuncional Laser mono M1132 BR CE847A HP e Estabilizador 1000 VA BY ENERGY LUX conforme nota fiscal , , , ,37D 06/09/ /2013 Pago a STELA E AVELINO LTDA ME, liquidação do empenho 590, CHEQUE , NOTA FISCAL 4730 ref. a Valor empenhado a STELA E AVELINO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, despesas com refeições no dia 28/08/2013 na Cidade de Petrolina-PE, durante reunião com os Presidentes da Região Nordeste e Conselheiros do Conselho Federal de Odontologia e Convidados conforme nota fiscal ,60 06/09/ /2013 Pago a SA LEITÃO AUDITORES S/S, liquidação do empenho 584, CHEQUE , NOTA FISCAL 8060 ref. a Valor empenhado a SA LEITÃO AUDITORES S/S, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de auditoria contábil e financeira período de 01 de março de 2011 a 15 de março de 2013 conforme nota fiscal processo licitatório 006/2013(repetição) ,25 06/09/ /2013 Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 593, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de confecção de folha de pagamento dos funcionários mês de agosto de 2013 conforme nota fiscal ,10 06/09/ /2013 Pago a JOSÉ GERALDO QUINTINO DA SILVA ME, liquidação do empenho 595, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JUCILENE REIS DE MELO ME, pela aquisição ou serviços prestados, despesas com refeições no dia 29/08/2013 na Cidade de Petrolina-PE, durante reinauguração da sede da Delegacia do Regional de Petrolina-PE, com os Presidentes da Região Nordeste, Conselheiros do Conselho Federal de Odontologia e convidados conforme nota fiscal ,30 06/09/ /2013 Pago a TÚLIO CESAR PYRRHO COELHO COUTINHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE , NOTA FISCAL 0117 ref. a Valor empenhado a TÚLIO CESAR PYRRHO COELHO COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados, produção de 1000 Canetas com impressão da logomarca do CRO-PE canetas promocionais conforme nota fiscal /09/ /2013 Pago a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, liquidação 1058 do empenho 1012, CHEQUE , RECIBO 08/2013, pelos serviços prestados de assessoria de comunicação do CRO-PE, referente a diferença dos salários dos meses de junho e julho de ,95 Página:6/24

7 06/09/ /2013 Recolhido a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS CHEQUE: , referente a IRRF - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, liquidação 1058 do empenho 1012, CHEQUE , RECIBO 08/2013, pelos serviços prestados de assessoria de comunicação do CRO-PE, referente a diferença dos salários dos meses de junho e julho de 2013.). 287,56 06/09/ /2013 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, liquidação 1058 do empenho 1012, CHEQUE , RECIBO 08/2013, pelos serviços prestados de assessoria de comunicação do CRO-PE, referente a diferença dos salários dos meses de junho e julho de 2013). 215, , , ,39C 09/09/ /2013 Pago a MAISE ALVES LONGO, liquidação do empenho 605, CHEQUE , NOTA FISCAL 0112 ref. a Valor empenhado a MAISE ALVES LONGO, pela aquisição ou serviços prestados, contratação do serviço de Coffee Break para 130 convidados, no evento do Curso de Aperfeiçoamento em Gestão de Politica Nacional de Saúde Bucal que será realizado no dia 06 de setembro de 2013 no auditório Jorge Lobo da UFPE conforme nota fiscal , , ,39C /2013 Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a POSTO PIATÃ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. abastecimentos dos veiculos do cro-pe conforme nota fiscal 2540, (doblo placa klk 2093, moto placa pgc 1806 e fiat uno placa pen 4889). 565, /2013 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 96, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços servico, conta dos telefones fixos do cro-pe agosto exercicio de , /2013 Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 77, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados, dominio proprio cro-pe.org.br conforme faturas em anexos do exercicio , /2013 Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 532, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de material de expediente para CRO-PE, 50 resmas de papel A4 REPORT 75 gramas 210x297 conforme nota fiscal , /2013 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS conforme retenção (Pago a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, liquidação do empenho 574, CHEQUE , BOLETO 8050 ref. a Valor empenhado a LISERVE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado referente a 01 posto de portaria das 08 a 18 horas de segunda a sexta no período de 01 a 31/05/2013 conforme nota fiscal processo licitatório 004/2013 (repetição).). 123,50 Página:7/24

8 /2013 Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação do empenho 606, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diarias para Conselheiro Francisco Walber Lins Pinheiro, periodo de permanencia de 01 a 02 de setembro de 2013, onde participou da Reunião Plenaria de Julgamento de processos éticos na sede desta Autarquia no dia 02 de setembro de 2013 conforme memorando anexo /2013 Pago a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, liquidação do empenho 607, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diaria para Conselheiro Clebes Medeiros de Freitas, periodo de permanencia 02 de setembro de 2013, onde participou da Reunião Plenaria de Julgamento de processos éticos na sede desta Autarquia no dia 02 de setembro de 2013 conforme memorando anexo /2013 Pago a NIKÁCIO ADNNER TAVARES DOS SANTOS, liquidação do empenho 608, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a NIKÁCIO ADNNER TAVARES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, ajuda de custo para despesas durante o I Encontro Pernambucano de Odontologia (FOP/UPE) no período de 10 a 11 de setembro de 2013 conforme autorização do Presidente do CRO-PE ajuda sera para despesa do aluguel do som /2013 Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 610, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, repasse do serviço de radio taxi realizado por taxista filiado período de 01 a 31 de agosto de 2013 conforme nota fiscal , /2013 Pago a FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - FAPUNIFESP, liquidação do empenho 613, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - FAPUNIFESP, pela aquisição ou serviços prestados, taxa de inscrição para Dr. Carlos Menezes Aguiar, Editor Cientifico da Revista do CRO-PE para participar na conferência SCIELO 15 anos no período de 22 a 25 de outubro de 2013 conforme programação anexa /2013 Pago a JOSÉ ROMAR BAIÃO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 619, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a JOSÉ ROMAR BAIÃO DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para participar do ciclo de cursos da área odontológica na cidade de Ouricuri e Salgueiro, nos dias 10 a 12 de setembro de 2013 conforme memorando anexo /2013 Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação do empenho 620, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para participar do ciclo de cursos da área odontológica na cidade de Ouricuri e Salgueiro, nos dias 10 a 12 de setembro de 2013 conforme memorando anexo , , ,24C Página:8/24

9 12/09/ /2013 Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 609, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Locação de impressora e copiadora para CRO-PE mês de agosto de , , , ,24C 16/09/ /2013 Suprimento de fundo de 16/09/2013 até 15/10/2013 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE , NOTA FISCAL , , ,24C /2013 Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 603, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de monitoramento 24 horas de sistema de alarme da Delegacia do Regional de Caruaru mês de setembro de 2013 conforme nota fiscal , /2013 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 2,23, referente a ISS conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 603, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de monitoramento 24 horas de sistema de alarme da Delegacia do Regional de Caruaru mês de setembro de 2013 conforme nota fiscal 781.). 2, /2013 Pago a BRENO DE ALBUQUERQUE MELLO, liquidação do empenho 618, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a BRENO DE ALBUQUERQUE MELLO, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para participar do ciclo de cursos da área odontológica na cidade de Ouricuri e Salgueiro, nos dias 10 a 12 de setembro de 2013 conforme memorando anexo /2013 Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação do empenho 622, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados, restituição de despesas com combustível pelo deslocamento de Serra Talhada/Recife/Serra Talhada onde participou da Reunião Plenária de julgamento de processo ético em 05 de agosto de 2013, conforme cupons fiscais nºs e , /2013 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação do empenho 623, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de internet movel 3G empresa conforme conta período de 06/08 a. 140, /2013 Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação do empenho 625, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesas com combustível deslocamentos de Recife/Ouricuri/Sagueiro/Recife e Coffee Break para os profissionais que participaram do Ciclo de Curso da Área Odontológica nas cidades de Ouricuri e Salgueiro no período de 10 a 12 de setembro de 2013, conforme cupons fiscais , , e nota fiscal ,00 Página:9/24

10 /2013 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 970 do empenho 924, CHEQUE , DARF 08/2013 PIS sobre folha de pagamento mês 08/ , /2013 Recolhido a JOCELINO COSTA GOMES, CHEQUE: , referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 1055 do empenho 1009, CHEQUE , RECIBO 08/2013, pelos serviços prestados mês 08/2013.). 192, /2013 Recolhido a GEANE LIRA ARAUJO, CHEQUE: , referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1056 do empenho 1010, CHEQUE , NOTA FISCAL , pelos serviços prestados mês 08/2013.). 13, /2013 Recolhido a JOCELINO COSTA GOMES, CHEQUE: , referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 1057 do empenho 1011, CHEQUE , RECIBO 08/2013, referente ao adiantamento de 50% para a criação da HOMEPAGE do CRO-PE conforme orçamentos anexo.). 264, /2013 Recolhido a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, CHEQUE: , referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, liquidação 1058 do empenho 1012, CHEQUE , RECIBO 08/2013, pelos serviços prestados de assessoria de comunicação do CRO-PE, referente a diferença dos salários dos meses de junho e julho de 2013.). 457, /2013 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1074 do empenho 1028, CHEQUE , GFIP 08/2013, INSS - PATRONAL MÊS 08/ , /2013 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MERCIO SEVERINO DA SILVA, liquidação 1045 do empenho 999, DEBITO AUTOMATICO , RECIBO 08/2013, pela concessão de ferias no período de 01/08 a 30/08/2013. ). 155, /2013 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 951 do empenho 905, DEBITO AUTOMATICO 08/2013, GFIP 08/2013, ref. a folha de pagamento mês 08/2013.) , /2013 Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1170 do empenho 569, CHEQUE, ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 02 Computadores sendo 01 para Delegacia do Regional de Petrolina e 01 para Sede do CRO-PE, Intel core I H 520G LENOVO N/S PEV7636PE E PEV7818PE , Monitor Led 18,5 PR 950 SWN BR AOC N/S DFG36IA DFG36IA021492, Estabilizador BI 0.3 VER SPEEDY NT 124 SMS N/S , Mouse LENOVO, Teclado para PC LENOVO e Caixa Som para PC LENOVO conforme nota fiscal , /2013 Vr. inss ajustado ref. a diferenças retidas a maior conf. folha de pagto setembro ref. a diferença de ferias 196, , , ,65C Página:10/24

11 23/09/ /2013 Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 626, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, Honorários Advocatícios mês de setembro de 2013 conforme nota fiscal ,34 23/09/ /2013 Pago a PAULO MAURICIO REIS DE MELO JUNIOR, liquidação do empenho 630, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a PAULO MAURICIO REIS DE MELO JUNIOR, restituição por determinação judicial, referente ao processo nº , requisição de pagamento conforme documentos anexos ,55 23/09/ /2013 Pago a MAURO FERNANDO DE SOUZA TAVARES, liquidação 1060 do empenho 1014, CHEQUE , NOTA FISCAL , pelos serviços prestados referente a confecção e instalação de uma prancha para a sala da diretoria de 150 X 50 cm e um armário para a pia do refeitório, conforme nota fiscal , , , ,74C 24/09/ /2013 Pago a RICARDO JOSE AMORIM CAMPOS, liquidação do empenho 631, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSE AMORIM CAMPOS,referente aos honorarios de sucumbência no processo de nº do cirurgião-dentista Paulo Mauricio Reis de Melo Junior por determinação judicial conforme documentos anexos. 158,65 24/09/ /2013 Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 634, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Informativo Oficial do CRO-PE - capa: 4 paginas 21 x 29.7 cm 4 cores Couche fosco 155 gramas conforme nota fiscal esso Licitatório nº , , , ,93C /2013 Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 36, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, contas turbonet 35 mbps max gvt, ip fixo e chamada de longa distância sede do cro-pe exercicio de , /2013 Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 47, CHEQUE , BOLETO 486 ref. a Valor empenhado a N J A ALVES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. abastecimentos dos veiculos do cro-pe na delegacia do regional de caruaru conforme nota fiscal 246 (fita uno placa pen 4869 e moto placa kkj 9699). 160, /2013 Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE , BOLETO 2565 ref. a Valor empenhado a POSTO PIATÃ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. abastecimentos dos veiculos do cro-pe conforme nota fiscal 2171, (doblo placa klk 2093, moto placa pgc 1806 e fiat uno placa pen 4889) /2013 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia eletrica da sede do cro-pe mes de setembro exercicio de ,43 Página:11/24

12 /2013 Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 611, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção dos ar condicionados da sede do CRO-PE mês de setembro de 2013 conforme nota fiscal Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 611, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção dos ar condicionados da sede do CRO-PE mês de setembro de 2013 conforme nota fiscal 1897.). Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 612, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação mercantil de maquina de cafe expresso grão mês de setembro de Pago a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, contrato de manutenção de Hardware e Software dos equipamentos de processamento de dados do CRO-PE mês de setembro de 2013 conforme nota fiscal 2389 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a SUPORTEC SUPORTE EM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, contrato de manutenção de Hardware e Software dos equipamentos de processamento de dados do CRO-PE mês de setembro de 2013 conforme nota fiscal 2389). Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 615, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de equipamentos do sistema de alarme do CRO-PE mês de setembro de 2013, conforme contrato Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 616, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE mês de setembro de 2013, conforme contrato Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 616, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do CRO-PE mês de setembro de 2013, conforme contrato ). 301, / , / / , / , / , / , /2013 2,69 Página:12/24

13 /2013 Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação do empenho 617, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a RL COPIADORA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, impressão colorida couche A4, impressão convites/envelopes, pastas offset digital 45 x 31,5cm laminada com 2 bolsos e plastificação oficio conforme nota fiscal , /2013 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação do empenho 617, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a RL COPIADORA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, impressão colorida couche A4, impressão convites/envelopes, pastas offset digital 45 x 31,5cm laminada com 2 bolsos e plastificação oficio conforme nota fiscal 7018.). 43, /2013 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: , referente a CODIGO ,45% conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 626, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, Honorários Advocatícios mês de setembro de 2013 conforme nota fiscal 806.) , /2013 Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 632, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HDI SEGUROS S.A, pela renovação do seguro para o veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY placa PEN pertencente ao Conselho e lotado na Delegacia do Regional na cidade de Caruaru, no período de 16/09/2013 a 16/09/ , /2013 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 634, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Informativo Oficial do CRO-PE - capa: 4 paginas 21 x 29.7 cm 4 cores Couche fosco 155 gramas conforme nota fiscal esso Licitatório nº 0.). 118, /2013 Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação do empenho 639, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, restituição despesa com combustível do deslocamento de Recife / Caruaru / Recife, onde participou de reunião com dos Cirurgiões Dentistas, realizada no hotel Maysa no município de Caruaru-PE dia 20 de setembro de 2013, para discutir ações de valorização da categoria junto a prefeitura de Caruaru conforme nota fiscal , /2013 Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação do empenho 642, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio referente ao mês de setembro de 2013 termo de compromisso de estagio da estagiaria Rhayana Maria da Silva Freire, na sede do CRO-PE. 634, /2013 Pago a THAMIRES MAYARA COSTA GARCEZ SILVA, liquidação do empenho 643, CHEQUE , DEPOSITO ref. a Valor empenhado a THAMIRES MAYARA COSTA GARCEZ SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, bolsa de estagio referente ao mês de setembro de 2013 termo de compromisso de estagio da estagiaria Thamires Mayara Costa Garcez Silva, sede do CRO-PE. 634,00 Página:13/24

14 /2013 Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 1019 do empenho 973, CHEQUE , BOLETO , pela aquisição de vale transporte dos funcionários mês 10/ , /2013 Recolhido a JOCELINO COSTA GOME CHEQUE: , referente a IRRF - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a JOCELINO COSTA GOMES, liquidação 1057 do empenho 1011, CHEQUE , RECIBO 08/2013, referente ao adiantamento de 50% para a criação da HOMEPAGE do CRO-PE conforme orçamentos anexo.). 31, /2013 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araújo, liquidação 1047 do empenho 1001, CHEQUE , RECIBO 09/2013, pela concessão de ferias no período de 11/09 a.). 18, /2013 PAGAMENTO a MARX GRADIM DE QUEIROZ, CHEQUE N.º , GFIP N.º 09/2013, repasse de pensão alimentícia 09/ , /2013 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1126 do empenho 1076, DEBITO AUTOMATICO , GFIP 09/2013, referente a folha de pagamento do mês setembro de 2013.) , /2013 Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, liquidação 1172 do empenho 640, CHEQUE ref. a Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, pela aquisição ou serviços prestados, compra de um certificado digital para CRO-PE conforme documento , , , ,15C 26/09/ /2013 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, contas de energia eletrica da delegacia do regional de caruaru mes agosto exercicio de ,13 26/09/ /2013 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 108, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, pela aquisição ou serviços prestados, contas de agua e esgoto da sede do cro-pe e delegacia do regional de caruaru mes de agosto exercicio de ,34 26/09/ /2013 Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1061 do empenho 1015, CHEQUE , NOTA FISCAL 40079, pelos serviços prestados de faxineira na delegacia do CRO-PE na cidade de Caruaru durante o mês 09/2013, conforme nota fiscal , , , ,42C /2013 Suprimento de fundo de até 30/10/2013 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE , NOTA FISCAL /2013 Pago a FRANCISCO SOLANO ORTIGOZA ORUÉ, liquidação do empenho 635, CHEQUE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO SOLANO ORTIGOZA ORUÉ, pela aquisição ou serviços prestados, restituição do valor pago de um anuncio feito no jornal do CRO-PE mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo, onde o mesmo não foi publicado corretamente conforme documentos anexos. 85 Página:14/24

15 /2013 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 663, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria Banco Brasil agencia conta movimento X mês de setembro de , TRANSFERÊNCIA a, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil conta aplicação X variação 51 para conta corrente X mês de setembro/ , /2013 CH , ,18 Conta: Banco do Brasil - Ag.: C.C.: anterior: ,12D 02/09/ ,28 02/09/ , , ,70D 03/09/ TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE AGENCIA CONTA ARRECADAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO X, DEPOSITO, CHEQUE N.º /09/ ,40 03/09/ , , ,46D 04/09/ ,68 04/09/ , , ,50D , , , ,81D 06/09/ ,67 Página:15/24

16 06/09/ , , ,88D 09/09/ ,67 09/09/ , , ,70D , , , ,84D 11/09/ ,67 11/09/ , , , ,46D 12/09/ ,41 12/09/ , , , ,74D 13/09/ ,01 13/09/ , , , ,71D 16/09/ ,35 16/09/ , , , ,32D 17/09/ ,39 Página:16/24

17 17/09/ , , , ,03D 2128 TRANSFERÊNCIA a, CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA CONTA ARRECADACAO PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1584 CONTA MOVIMENTO , DEPOSITO, CHEQUE N.º /2013 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 637, CHEQUE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa da transferência banco brasil agencia conta arrecadação para caixa econômica federal agencia 1584 conta movimento (pagamento folha pagamento) 13, , , , , ,94D 19/09/ ,39 19/09/ , , , ,36D 20/09/ ,41 20/09/ , , , ,33D 23/09/ ,35 23/09/ , , , ,92D 24/09/ ,34 24/09/ , , , ,27D Página:17/24

18 , , , , ,31D 26/09/ ,68 26/09/ , , , ,66D 27/09/ ,35 27/09/ , , , ,21D /2013 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 662, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria Banco Brasil agencia conta arrecadação mês de setembro de , , , , , ,78D Conta: Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4 anterior: 198,75D /2013 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 665, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria CAIXA ECONOMICA FEDERAL agencia 1029 conta movimento mês de setembro de ,00 17,00 181,75D Conta: Banco do Brasil - Cobrança C.C: anterior: 2235 Outras receitas de serviços setembro , Receita com inscrições pessoa física setembro , Receita com expedições de certidões de pessoa física setembro Página:18/24

19 2513 Receita com taxa de 1ª via de certificado pessoa jurídica 343, Receita com expedições de certidoes pessoa física setembro ,10 D 02/09/ , , ,36D 03/09/ , , ,96D 04/09/ , , ,28D , , ,70D 06/09/ , , ,03D 09/09/ , , ,36D , , ,35D 11/09/ , , ,68D 12/09/ , , ,27D Página:19/24

20 13/09/ , , ,26D 16/09/ , , ,91D 17/09/ , , ,52D , , ,85D 19/09/ , ,18 699,46D 20/09/ , ,59 573,05D 23/09/ , ,94 513,70D 24/09/ , ,28 391,36D , ,29 362,35D 26/09/ , ,97 258,67D 27/09/ ,35 Página:20/24

21 4.743,32 210,32D , /2013 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1137 do empenho 1086, DEBITO AUTOMATICO 09/2013, EXTRATO BANCARIO 09/2013 ref. a valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, tarifas bancaria banco brasil conta ,63 Conta: Banco do Brasil - Cobrança C.C: anterior: 2525 Receita de contribuições pessoa física setembro , Receita de anuidades pessoa jurídica setembro , Receita com expedições de carteiras pessoa física setembro , Receita de multa eleitoral setembro , Receita de taxa de registro/inscrição de habilitação 106, Receita de juros de mora sobre anuidades pessoa física setembro , Receita de juros de mora pessoa jurídica setembro , Receita não identificadas setembro , Receita de anuidade dívida administrativa setembro , Receita de multas dívida administrativa setembro , Receita de juros da dívida ativa fase administrativa setembro , Receita mês 09/ , , ,10D 02/09/ , , , ,80D 03/09/ , , , ,44D Página:21/24

22 04/09/ , , , ,08D , , , ,35D 06/09/ , , , ,95D 09/09/ , , , ,80D , , , ,67D 11/09/ ,05 11/09/ /2013 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1164 do empenho 1109, DEBITO AUTOMATICO 09/2013, EXTRATO BANCARIO 09/2013 ref. a referente a despedas bancarias mês 09/ , , ,76D 12/09/ , , ,89D 13/09/ , , ,93D 16/09/ , , ,67D 17/09/ , , ,35D Página:22/24

23 , , ,91D 19/09/ , , ,88D 20/09/ , , ,32D 23/09/ , , ,08D 24/09/ , , ,07D , , ,04D 26/09/ , , ,37D 27/09/ , , ,17D , /2013 Pago a CFO, liquidação 1141 do empenho 1090, DEBITO AUTOMATICO 09/2013, esso CFO arrecadação 151/2013 ref. a Valor empenhado a CFO, cota parte mês 09/ , /2013 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1171 do empenho 1112, DEBITO AUTOMATICO 09/2013, EXTRATO BANCARIO 09/2013 ref. a despedas bancarias mês 09/ ,10 Conta: Caixa Econômica Federal - C.Poupança: anterior: 30,14D Página:23/24

24 27/09/ /2013 Receita juros do mês de setembro de ,17 0,17 30,31D Conta: Banco do Brasil - Ag.: C.Poupança: X V.51 anterior: ,10D 4038 TRANSFERÊNCIA a, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil conta aplicação X variação 51 para conta corrente X mês de setembro/ , , ,71D Impresso em: 27/07/2014 Página:24/24