A3 Versão:

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1 A3 Versão:

2 Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais se destaca: Complemento e Restituição de ICMS ST Decreto ; Troca de Representante Alteração em massa nos clientes; Bloco K Novas janelas para preenchimento dos blocos K280 e K270/K275; Veja abaixo o detalhamento das alterações e, para maiores esclarecimentos, consulte o help do sistema através da tecla F1.

3 Complemento e Restituição de ICMS ST Decreto Esta tela auxilia na apuração que o Decreto nº /2018 introduziu em relação ao recolhimento do ICMS por substituição tributária. Os contribuintes gaúchos deverão apurar a diferença do ICMS pago nas compras de produtos submetidos à substituição tributária, em comparação ao valor da efetiva venda destes produtos ao consumidor final. A forma de apuração é diferente para empresas varejistas e não varejistas. Troca de Representante - Alteração em massa nos clientes Com essa janela é possível indicar de uma única vez o representante de todos os clientes selecionados.

4 Por exemplo, é possível indicar um representante para atender todos os clientes de uma cidade específica, ou então de uma região. É possível também fazer a troca de representantes, indicando que os clientes que eram atendidos pelo representante A agora serão atendidos pelo representante B. Bloco K Janela para geração dos blocos K270, K275 e K280 Liberado as janelas para preenchimento dos blocos de apontamento das ordens de produção (K270 e K275) e apontamentos de estoque (K280) que compõe o Bloco K da produção no EDF Fiscal.

5 Outras Alterações TELA QUE SE REFERE TIPO ALTERAÇÃO Documento de Saída Ajuste Usuário estava clicando mais de uma vez no botão de recebimento até que a janela para seleção de pedido fosse carregada. Com isso, ao voltar da tela de seleção, o sistema embolava o carregamento do pedido com a tentativa de abrir novamente a janela de seleção (erro invalid property - DefineComponentes). Vamos trancar o botão para que consiga clicar apenas uma vez. Devolução de Venda Ajuste Ao concluir uma devolução, o sistema volta para aba inicial e processa a pesquisa. Nesse momento, vamos preencher o filtro da data de devolução para que a conclusão não fique demorada. Pesquisa de Produtos Ajuste Removido componente visual do formulário de pesquisa de produtos para tornar o carregamento mais rápido. Remessa Itaú - Cnab 240 Implementado layout do Cnab 240 para a remessa do Itaú para que seja possível indicar o percentual de multa. Cadastro de banco, remessa e boleto Banco do Brasil Ajuste Criado no cadastro de banco, exclusivo para o Banco do Brasil, a opção de indicar qual empresa principal - quando possuir Sacador Avalista. Na geração da remessa e dos boletos, se não for a empresa principal, será preenchido os dados da filial nos campos de Sacador Avalista. Documento de entrada Ajuste Ajuste no Documento de Entrada para dar mensagem de alerta se os itens forem 60 ou 500 e não houver valor de ICMS Retido (somente se parâmetro de destaque do ICMS retido estiver habilitado). Cadastro de Representante Incluído filtro de cargo na pesquisa do cadastro de representante. Cadastro de Cliente Ajuste Ajuste no cadastro de cliente que não estava carregando o campo de data de residência ao editar um cadastro. Rel. de Entradas por Fornecedor e Faturamento por Cliente Incluir CPF/CNPJ nos relatórios abaixo: Menu Estoque - Entradas por Fornecedor - modelo Entradas por Fornecedor Analítico por Produtos; Menu Faturamento - Faturamento por Cliente - modelo Faturamento por Clientes Analítico por Itens. Rel. Demonstrativo de Entrada Ajuste Criado filtros Credita ICMS, Credita IPI e Credita Pis/Cofins no relatório de Demonstrativo de Entrada. Log de Produtos, Ajuste Ajuste no Log de Produtos para gravar as alterações nos campos de ICMS Retido. Complemento e Custos Cálculo de Preço de Venda Incluído filtro de marca na janela de cálculo de preço de venda. Frente de Vendas Ajuste Ajuste no Frente de Vendas que estava exigindo ICMS retido independentemente da CST do produto. Documento de Saída Ajuste Ajuste na função de carregamento das notas de entrada do Documento de Saída, que não estava respeitando o modelo indicado. Documento de Saída Ajuste na janela de Documento de Saída para que, quando a unidade do produto for alterada para uma das unidades de compra, o sistema faça a movimentação de estoque considerando o índice de compra. Sempre que isso ocorrer, a coluna da unidade ficará com uma cor de destaque no grid, com uma legenda na parte de baixo do grid mostrando o fator de conversão. Ao salvar, será listado todos os itens com unidade diferente para que o usuário confirme que está ciente que a movimentação de estoque fará a conversão para a quantidade principal do produto. Cadastro de Fornecedor e Documento de Entrada Criado opção no Documento de Entrada para atualizar os dados fiscais (CSTs, origem e alíquotas) do cadastro de produtos pelos dados salvos na nota. Esse indicativo será carregado pelo default indicado no cadastro do fornecedor, mas será possível alterar no documento de entrada. PS: Se nenhum dos itens for fatura, os campos não serão atualizados.

6 TELA QUE SE REFERE TIPO ALTERAÇÃO Documento de Saída No Documento de Saída, quando trabalha com TEF, o recebimento é feito em janela separada. Nessa janela, se o usuário cancelar o processamento e fechar a janela de recebimento, ao voltar para o Documento de Saída, se o lançamento for do tipo Recebimento(PE) o mesmo será automaticamente cancelado. Manifesto de Montagem Ajuste Inclusão da coluna Depósito nos modelos de emissão do Manifesto de Montagem. Decreto Ajuste Mudanças nas janelas: Cadastro de Produto, Documento de entrada, Documento de Saída e Frente de Vendas para considerar os novos campos de ICMS Retido e ICMS Efetivo. Foi criado o parâmetro "Apurar valores de ICMS Retido e ICMS Efetivo" para determinar se na saída deverá ou não calcular e preencher essas tags. Se for habilitado o parâmetro, não será possível concluir o faturamento se houver algum item com CST 60 ou 500 sem os valores do ICMS Retido preenchidos (no cadastro). Emissão de NF-e Ajuste Ajuste na emissão de NF-e de lançamento do tipo Entrega que, no momento de buscar o desdobramento das faturas do lançamento de Recebimento, não estava filtrando a situação, com isso, os lançamentos de recebimento cancelados estavam sendo somados junto com o recebimento ativo chegando a um valor errado nas formas de pagamento. DRE Ajuste Ajustado montagem dos valores do simples no DRE. Rotina não estava conseguindo interpretar corretamente o valor NULL na coluna da conta e com isso não atualizava os valores do simples nos meses diferentes de janeiro. Análise de Metas Incluímos o valor da tendência de faturamento para usuário conseguir saber se, da forma como ele vem faturamento, irá ou não atingir a meta. Tendência = Realizado Acumulado até o dia atual + ((Realizado Acumulado até o dia atual / Dias úteis até o dia atual) * Dias úteis que ainda faltam) * Dias úteis são computados considerando os flags indicados na tela (desconsiderar sábado, domingo e feriados). Cadastro de clientes (aba contatos) Ajuste Ajustado inclusão dos dados do endereço do contato. Sistema acabava apagando a informação digitada no campo ao sair dele e usuário não conseguia editar um contato e incluir o endereço. Cadastro de usuário Ajuste Ao excluir um usuário que não possuía registro na tabela de controle de login o sistema reportava erro indevidamente. Menu principal Incluímos a possibilidade de usar as teclas de atalho no menu principal para abrir as telas de situação do cliente, do fornecedor e do produto. Cadastro de cliente Ajuste Ao alterar o representante no cadastro do cliente, sistema estava apresentando erro ao alimentar a tabela de troca de representante por não encontrar o código do usuário logado. Pedido de Venda Ajuste Ajuste na janela de pedido de venda, que ao selecionar um pedido de empresa diferente da empresa logada, estava carregando os custos (usados para calcular a margem) da empresa logada. Manutenção de Pedidos Ajuste Ajuste na rotina de troca de códigos da janela de Manutenção de Pedidos para alterar também o fornecedor da requisição (encomenda exclusiva). Cálculo do preço de venda Ajuste Ajustado retorno da coluna novo preço que desconsiderava as casas decimais na visualização. Inventário de Estoque Incluímos filtro do local dos produtos. Filtro aceita múltiplas opções separadas por vírgula. Filtro NCM relatórios Ajuste Ajustado relatórios que contém o filtro de NCM. Ao selecionar o NCM na tela da pesquisa o sistema retornava erro 3265 por campo faltando no retorno dos dados.

7 TELA QUE SE REFERE TIPO ALTERAÇÃO Documento de Saída Ajuste Ajuste na rotina de inutilização de NF-e que ocorre no cancelamento da venda, para carregar o ambiente (produção/homologação) dos parâmetros se a coluna estiver em branco. Motivo: quando ocorre erro no envio da nota, a coluna AmbienteNFe fica em branco e, com isso, a inutilização era feita no ambiente de homologação. Consulta de Notas Fiscais Ajuste Ajuste no modelo de emissão que estava montando a legenda do tipo de operação sempre como nota de saída. Documento de Saída Ajuste Ao carregar os itens para emissão da nota de retorno de terceiros e excluísse um item e incluísse novamente de forma manual sistema estava baixando duas vezes o item na tabela de controle de estoque de terceiros. Alteração em massa de Liberado opção de alterar a Unidade do SPED na janela de Alteração em Massa de Produtos. produtos Pedido de Venda Criado parâmetro "Status do Pedido Cancelado" para automatizar a troca de status quando usuário excluir pedido. Situação do Cliente Ajuste na janela de Situação de Cliente para considerar também o representante indicado no campo CodigoRepresentante2 quando usuário tiver perfil de Representante Externo. Pedido de Venda, Manutenção de Pedido e Definições de Usuário Criado parâmetro de usuário para indicar se usuário pode utilizar a rotina de troca de código de produto. As opções são: liberar a troca na janela do pedido, na janela de manutenção, em ambas as janelas ou não permitir. Documento de saída Ajuste Após desdobrar as faturas e tentar editar uma parcela já constante no grid sistema impedia a edição com a mensagem de que não é possível incluir um valor superior ao valor a pagar. O problema estava em um controle interno do sistema que não estava diferenciando corretamente a inclusão de parcelas manuais da edição de parcelas e com isso esta mensagem era exibida. Documento de Saída Ajuste Quando a empresa for de Novo Hamburgo/RS o sistema passará a truncar o valor do ISSQN ao invés de arredondar para não dar rejeição em notas com 3 casas decimais. Prefeitura não arredonda os valores e com isso dá diferença no valor. Documento de Entrada Passamos a mostrar no quadro da tributação o código e nome do regramento tributário - quando houver. Cadastro de Cliente Ajuste Ajuste na janela de cadastro de clientes para não exigir o preenchimento do campo CNPJ se o tipo de pessoa for Outro. Documento de Saída Modificamos o momento de liberar os botões "novo", "salvar", etc.. após a conclusão de uma venda. O botão "novo" estava sendo habilitado antes da hora e acabava permitindo ao usuário clicar nele e iniciar novo faturamento sem que o sistema tivesse terminado o processamento anterior (com isso a tela ficava com alguns componentes bloqueados indevidamente). Documento de Saída Ajuste Incluir símbolo R$ na mensagem do DIFAL. DANFE NF-e Ajuste Ajuste no RPT da DANFE, na legenda de entrada e saída para 0. Entrada, 1. Saída. Integração Meus Pedidos Criamos serviço para integração dos títulos vencidos. Este serviço irá enviar automaticamente para o MP os títulos atrasados de cada cliente. E também enviará a exclusão de títulos que se encontram atrasados no MP e que foram quitados ou postergados no A3. Documento de Saída Ajuste Ajuste na janela de Documento de Saída para buscar o % de FCP para a tag pfcp do estado do emissor. O % de FCP para a tag pfcpufdest continua buscando do estado do cliente.

8 TELA QUE SE REFERE TIPO ALTERAÇÃO Manutenção de Pedidos Incluído função de troca de código de produto na janela de manutenção de pedidos. Por esta janela, se for encomenda exclusiva e a requisição ainda estiver pendente, irá alterar o produto na requisição. Se já possuir recebimento e ainda não houver entrega, irá alterar o produto no recebimento. Cadastro de Produtos Ajuste Ajuste na gravação e validação da unidade de medida do sped que estava com erro se índice possuísse índice com número fracionado. Cadastro de clientes Ajuste Campo CNPJ dos dados profissionais estava desabilitado. Devolução de Saída O recibo de crédito da devolução foi alterado para listar os dados tanto do lançamento de recebimento quanto do lançamento de entrega. Documento de Entrada Ajuste Ajuste no carregamento de ordem de compra no documento de entrada que estava carregando os dados de ICMS apenas se item possuísse valor de ST. Agora, se o parâmetro de ICMS na ordem de compra estiver habilitado, vai sempre buscar da ordem de compra. PS: Se o item possuir regramento tributário, o regramento será aplicado depois do carregamento da OC. Rel. Demonstrativo de Entrada Ajuste Inclusão dos totais de ICMS com e sem crédito no segundo modelo do relatório de Demonstrativo de Entrada. Inventário de Estoque Ajuste Ajuste no Inventário de Estoque pra não carregar os depósitos DE terceiro. Lucratividade Inclusão do filtro de marca de produto na janela de Lucratividade. Inclusão também da coluna % Lucro Bruto em todas as abas de análise. Alteração em massa de produtos Inclusão dos campos dias de Segurança e Dias de Reposição na janela de Alteração em Massa de Produtos. Contas a Receber Ajuste Ajuste na função Lançamentos do Contas a Receber, que estava criando os novos lançamentos com o número do banco do lançamento original, independentemente do banco escolhido na janelinha de desdobramento. Pedido de Venda Ajuste Ajuste na janela de pedido de venda, na função para carregar os últimos preços, que na opção para mostrar todos do mesmo grupo, não estava mostrando os outros "filhos" se o cliente escolhido não fosse o principal. Logs de Cadastro de Pessoas Ajuste Ajuste nos logs de pessoas que estava gerando registros com chave NULL para as tabelas filhas (CadPessoasRepresentante, CadPessoasTransportadora, etc) ao excluir o cadastro. Documento de Entrada Ajuste Ajuste no Documento de Entrada que não estava respeitando o modelo escolhido na janela de seleção de documentos da função Retorno. Pedido de Venda Na edição/visualização da Solicitação importada do Meus Pedidos (Mercos) passamos a carregar os dados fiscais dos produtos (quando configurado para informar estes dados no pedido de venda). O carregamento destes dados será feito sempre que o usuário editar/visualizar a solicitação e enquanto ela estiver neste tipo. Ao aprovar para pedido este processamento não mais será executado. Manutenção de Documentos Fiscais Ajuste na janela de Manutenção de Documentos Fiscais para permitir "marcar nota como pendente de devolução." Esse indicativo só vai ficar visível se parâmetro da devolução das entradas estiver habilitado, se for nota de entrada e se o indicativo estiver como Não (não vai deixar marcar se já foi feito a devolução). NFC-e Ajuste Ajuste na criação do XML da NFC-e que estava com rejeição em lançamento não fatura pois a tag <tpag>90</tpag> não é aceita no modelo 65. Agora, quando for lançamento não fatura (e não for lançamento do tipo Entrega), ira preencher com <tpag>99</tpag>.

9 TELA QUE SE REFERE TIPO ALTERAÇÃO Contas a Pagar e Contas a Receber Alteração nas janelas de Contas a Pagar e Contas a Receber que irão salvar o lançamento antes de processar a quitação. Com isso, qualquer edição feita antes de clicar no quitação será salva. Documento de Saída Ajuste Se empresa for do Simples Nacional, vai permitir indicar a CST de PIS/COFINS 01 sem indicar os percentuais desses impostos. Documento de Entrada Ajuste no Documento de Entrada com a inclusão do campo de dados adicionais de interesse do fisco (tag infadfisco). Documento de Entrada - Importação de XML Criado opção na janela de importação de XML para carregar novamente xml já importado (para facilitar lançamento da nota de entrada própria da nota triangular que já foi importada) Devolução de venda Ajuste Ajustado filtro do número do documento na tela de devolução de saída. Filtro não estava tratado devidamente pelo sistema e acabava atrasando o retorno das consultas. Cadastro de metas por representante Incluímos botão para indicar que deseja desmarcar ou marcar todos os meses dentro da opção "Replicar" cadastro da meta para outro representante. Emissão de rótulo de Ajuste Ajustado emissão do rótulo que gerava erro 13 ao carregar uma nota de serviço. expedição Ajuste automático de valores 1) Incluímos filtro "produto". 2) Para a operação 13 (cálculo envolvendo a ficha técnica) incluímos a possibilidade de indicar um horário para o início do processamento. Quando um horário for indicado não é preciso clicar no botão "Iniciar". Os filtros informados serão levados em consideração na execução da rotina. OBS.: Este horário não é um agendamento e não acontecerá automaticamente nos demais dias. Ainda é preciso entrar na tela e indicar que deseja executar a rotina. A tela deve permanecer aberta para que execute automaticamente. EFD Fiscal Ajuste Alterado montagem do Bloco H010 (Itens do Inventário) para que passe a considerar os estoques DE e EM terceiros. Pedido de Venda Ajuste Ao carregar para visualização um pedido de venda, através da tela de Gestão de Propostas, sistema acusava erro 3265 ao tentar verificar se registro já está em edição por outro usuário. Isso acontecia, pois, o grid da pesquisa não era populado quando tela do pedido é carregada pelo tela de gestão de propostas. Atividade do Cliente Ajuste Ajuste na Atividade do Cliente, na aba de detalhes, que estava eliminando alguns produtos. Relatório de Gestão de Propostas Ajuste Incluído filtros Marca de Produto e Indicativo para Recalcular Valores que deve ser usado em conjunto com o filtro de marca. Conferência de pedidos Ajuste Ajustado retorno dos itens pendentes de conferência. Estava duplicando os valores quando produto se enquadrava em mais de um status. Rel. Extrato de Contas Ajuste Ao carregar os filtros salvos na opção Filial, apesar de visualmente o filtro estar correto, internamente não era enviada para a montagem do relatório as empresas indicadas no filtro e eram consideradas sempre todas as empresas. Pedido de Venda Ajuste Na janela de pedido, o campo NCM foi retirado do quadro deslizante de impostos e passado para a área principal dos campos de produto, abaixo do campo Marca. PS: o campo NCM fica visível somente quando produto zero. Lucratividade Criado opção na janela de Lucratividade para indicar se quer ou não apurar o valor de comissão. Pedido de Venda Na janela de Pedido de Venda, na função que exibe os últimos preços, foi alterado as opções para permitir listar os preços dos clientes de mesmo grupo (filiação do cadastro) ou o preço de todos os clientes.

10 TELA QUE SE REFERE TIPO ALTERAÇÃO Processo de/em terceiros Passamos a permitir o envio de produtos DE terceiros para um outro terceiro. Para isso foi criado no cadastro do CFOP novo tipo para as movimentações "de/em" terceiros que é a opção "Para terceiros". Cadastro de Produtos Ajuste Aumentamos o tamanho do código GTIN para 16 caracteres. Rel. Faturamento por cobrança e condição Criado novo modelo para o relatório de faturamento por cobrança e condição. Agora será possível visualizar quais vendas compõem o valor destacado na condição de pagamento. Ordem de Compra Incluímos a possibilidade de visualizar a soma dos valores das ordens de compra listadas no grid da aba pesquisa, dentro da tela da ordem de compra. Rel. Pedidos por Produto Ajuste Incluímos ao final do relatório valor total disponível. (modelo 4) Envio de Office 365 Modificamos a forma de enviar os s dentro do sistema quando o cliente utiliza o Office 365. Situação do cliente Incluímos em "endereços e detalhes" o código e nome do representante 2 (campo novo criado) vinculado ao cliente. Emissão NFSe Ajuste Para o município de Canoas/RS, quando a prestação do serviço for "dentro do município" e a cidade do cliente não for a mesma que a do prestador do serviço então não vamos enviar a inscrição municipal do cliente. Esta informação, nestas circunstâncias, está rejeitando a nota. Cadastro de Produtos/Local de Produtos Implementado possibilidade de indicar "Locais do Produto" por empresa.