Sistema Corporativo. Manual de Diferenças Funcionais ERP 05.10

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1 Sistema Corporativo Manual de Diferenças Funcionais ERP 05.10

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3 São Paulo: Blumenau: Curitiba: Rio de Janeiro: Maringá:

4 Módulo: ADM WEBSERVICE - Consulta de Pessoas por CNPJ/CPF (SMS ) Disponibilizado serviço de consultar a pessoa por CNPJ/CPF. Retorna todas as pessoas cadastradas na base../app_services/pessoas/pessoaservice.svc?wsdl, Método Consultar. Pode ser enviado CPF/CNPJ com e sem a máscara. Rastreabilidade da origem das informações nas cargas (SMS ) A solução parte do acesso ao cadastro do fornecedor pela carga, e em seguida ao acesso a carga de Contas a pagar abaixo do cadastro do fornecedor; A solução para acessar os dados da origem será pela navegação entre as cargas que irão apresentar as informações, caso tenha informação para exibir; Todas as informações exibidas nas cargas contempladas nesta solução serão apenas leitura, ou seja, não permite que informações sejam inseridas, editadas ou excluídas; - E o usuário que possui acesso ao cadastro do fornecedor e a carga de Contas a pagar terá acesso as demais cargas; Caso seja necessária alguma restrição de acesso as informações, a empresa deverá configurar a mesma através da permissão de usuários /grupos de segurança do sistema; - A carga Contas a pagar está disponível no cadastro do fornecedor nos seguintes módulos: Financeiro, Contratos e Tributos; - A solução contempla adicionar abaixo do registro de Contas a pagar as seguintes cargas: Contratos : Será exibido o registro de capa do contrato (s) que deu origem ao contas a pagar. Ordens de compra : Será exibido o registro de capa da ordem de compra(s) que deu origem ao contas a pagar. OBS: Identifica-se o contrato ou ordem de compra a partir das seguintes associações: Contrato: Contas a pagar, recebimento fiscal, recebimento físico, itens do recebimento físico, item do contrato, contrato. Ordem de compra: Contas a pagar, recebimento fiscal, recebimento físico, itens do recebimento físico, item da ordem de compra, ordem de compra. Abaixo das cargas Ordens de compra e Contratos será adicionada a carga: Aquisições : Que representa o processo licitatório/compra direta. Será exibido o registro da aquisição deu origem ao contrato ou ordem de compra. OBS: Identifica-se a aquisição a partir das seguintes associações: Contrato: Contrato, Aquisição; São Paulo: Blumenau: Curitiba: Rio de Janeiro: Maringá:

5 Ordem de compra: Ordem de compra, aquisição; Abaixo da carga Aquisições será adicionada a carga: Requisições de aquisição : Será exibido os registros de requisições de aquisições que formam a aquisição; aquisição. OBS: Identifica-se as requisições da aquisição a partir das seguintes associações: Aquisição, Requisição de Abaixo da carga Contas gerenciais (financeiras) será adicionada a carga: Contas orçamentárias : Que corresponde as contas orçamentárias associadas com as contas gerenciais (financeiras). Como podem haver vários planos de contas usados no orçamento, serão mostradas todas as associações em cada plano orçamentário. O valor lançado no orçamento é o valor informado no lançamento financeiro do documento, que está expresso no registro de Contas gerenciais. Por este motivo, a carga de Contas orçamentárias exibe apenas a conta orçamentária na qual o valor foi lançado. OBS: Identifica-se as contas orçamentárias a partir da seguinte associação: Conta financeira, Conta orçamentária (onde o plano de contas está numa versão do orçamento). Requisição de cadastro de Fornecedores (SMS ) Nos parâmetros genéricos da empresa foi adicionado o parâmetro "Fornecedor" dentro do grupo "Utiliza aprovação cadastro de pessoas". Quando for marcado o sistema começa a aplicar as regras de Requisição de cadastro para pessoas que tem a opção "É fornecedor" marcada. No cadastro da pessoa > página de clientes > foi alterado o nome do grupo "Alçadas" para "Alçada de aprovação". No cadastro da pessoa > página de clientes > grupo "Alçada de aprovação" foi alterada a legenda do campo "Assinaturas" para "Histórico". No cadastro da pessoa > página de fornecedores > foi disponibilizado grupo "Alçada de aprovação". No módulo financeiro, a carga "Requisição de cadastro de clientes" passou a ter a legenda "Requisição de cadastro de pessoas". No módulo financeiro, a carga "Requisição de cadastro de pessoas" começa a aparecer quando o cliente utiliza "Aprovação cadastro de pessoas" por cliente, por fornecedores ou ambas. No módulo financeiro, a carga "Requisição de cadastro de pessoas" agora também mostra os fornecedores. Cadastro das alçadas para aprovação de pessoas. São Paulo: Blumenau: Curitiba: Rio de Janeiro: Maringá:

6 Quando o cliente utiliza apenas a "Requisição de cadastro de pessoas" para clientes, recomendamos colocar os usuários que fazem a checagem do cadastro de pessoas do tipo cliente. Quando o cliente utiliza apenas a "Requisição de cadastro de pessoas" para fornecedores, recomendamos colocar os usuários que fazem a checagem do cadastro de pessoas do tipo fornecedor. Quando o cliente utiliza apenas a "Requisição de cadastro de pessoas" para clientes e fornecedores, recomendamos colocar os usuários que fazem a checagem do cadastro de pessoas do tipo cliente e fornecedor. Módulo: Aquisições Permitir usar Templates, Cláusulas Padrão e Controle de Edição do Termo de Referência (SMS ) Ver documentação. Criar opção Voltar para elaboração na aquisição (SMS ) Implementado opção para voltar aquisição de Confirmada para Cadastrada; - Criada opção dentro de funções da aquisição: -> "Voltar para elaboração"; (depois do Copiar); -> Opção deve ficar habilitada apenas se a aquisição possuir status Confirmada; OBS: Qualquer um que tiver acesso a aquisição neste status poderá voltar; -> Ao clicar solicitar confirmação do usuário; (Mensagem: "Deseja voltar a aquisição para cadastrada?" Sim, Não); -> Se Sim, volta aquisição para cadastrada e liberada = Não; ---> Solicitar justificativa, que deve ser obrigatório; ---> Gravar histórico quando voltar; A justificativa deve ser gravada no "Texto status"; -> Se Não, aborta a operação; Validações para poder voltar: -> Apenas pode voltar a aquisição quando: ---> Não possuir nenhuma publicação; ---> Não possuir participantes cadastrados; ---> Status habilitação, técnica e comercial, não podem ser (Em julgamento e Julgado); OBS: Questionar se deseja votar, e se Sim, então fazer a validação das regras acima; - Se não passar exibir mensagem; São Paulo: Blumenau: Curitiba: Rio de Janeiro: Maringá:

7 Gerar requisição de compras pela mediana (SMS ) Na Geração de Requisições, no Suprimentos, na opção "Gerar requisição para aquisições", é necessário escolher a ''Opção para Requisição" que permite escolher entre as opções "Maior Valor", "Menor Valor" e "Média de Valor". A escolha deste critério vai determinar a metodologia de cálculo para determinar o valor máximo de aquisição de cada item da compra a partir dos orçamentos realizados. Foi adicionada a opção "Mediana" em "Opção para Requisição. Alterar usuário responsável pela aquisição. (SMS ) Objetivos deste cadastro: - Permitir que o responsável pela aquisição possa ser alterado em caso de ausência, férias, afastamento, etc.; - Armazenar histórico das alterações da aquisição; Este cadastro apenas é apresentado abaixo da aquisição já liberada para aprovação ou quando a aquisição estiver em status diferente de Cadastrada. Pois se a aquisição está em elaboração, a informação deve ser alterada diretamente na aquisição. Ao confirmar o cadastro o sistema altera na aquisição o campo Responsável pela aquisição para o usuário informado neste cadastro. Este cadastro permite apenas a inclusão de um novo responsável, efetuando-se a sua justificativa. Depois do registro incluído não é permitido alterar o usuário do registro e nem excluir o mesmo. O campo Justificativa continua editável. Caso necessário retornar o responsável anterior, deve-se cadastrar novo registro. Comissão de licitação por Aquisição (SMS ) Novo cadastro de integrantes abaixo da aquisição. Agora o sistema permite informar quais os integrantes da comissão que participam de fato do processo licitatório. Criar na tabela de integrantes da comissão de licitação o campo Aquisição, para vínculo com a aquisição. Este campo deve ser opcional, pois o integrante vai estar vinculado a comissão ou a aquisição; O campo desta tabela vinculado a comissão deve ser alterado para opcional. Mesmo motivo do item anterior; Criada carga abaixo da aquisição ("Integrantes da comissão") para cadastrar os usuários (integrantes da comissão) para a aquisição em questão); A carga deve ser editável quando a aquisição estiver Cadastrada (liberada ou não) e Confirmada; Quando a aquisição estiver Cancelada e Encerrada (sub-cargas) não deve editar; São Paulo: Blumenau: Curitiba: Rio de Janeiro: Maringá:

8 Tags de comissão de licitação (SMS ) Implementado a alteração do funcionamento das seguintes tags: <PRESIDENTECOMISSAO> <MEMBROSCOMISSAO> <ASSIN_PRESIDENTECOMISSAO> <ASSIN_MEMBROSCOMISSAO> Agora o sistema respeita o cadastro de integrantes abaixo da aquisição. Quando houver registros de integrantes abaixo da aquisição, será impresso essas informações. Caso contrário, continua o comportamento antigo trazendo os integrantes da comissão informada na capa da aquisição. Novas tags geradas para trazer informação de CPF dos membros e do presidente. Adicionando a variação (CPF) no início das tags já existentes para integrantes da comissão, será impresso os integrantes com o CPF informado no cadastro do usuário. (Campo 'Cpf do responsável' da aba Licitações). Ex: <(CPF)PRESIDENTECOMISSAO> <(CPF)MEMBROSCOMISSAO> <(CPF)ASSIN_PRESIDENTECOMISSAO> <(CPF)ASSIN_MEMBROSCOMISSAO> Módulo: Comercial ICMS em Operações Interestaduais de venda presencial (SMS ) Visando atender as situações de venda presencial para pessoa física, não contribuinte, com endereço em outro estado, considerado como venda interna ao invés de presencial, na emissão da NFes; Disponibilizar o conceito de local de retirada, na Ordem de Vendas e Faturamento; As novas regras de validação implementadas na Nota Técnica 2015/003 - Versão 1.90 e ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final. No módulo Comercial, Ordem de Vendas e no Faturamento, foi incluído o campo Destino da operação para apresentar a classificação da operação feita pelo sistema, que pode ser interna, interestadual ou internacional. São Paulo: Blumenau: Curitiba: Rio de Janeiro: Maringá:

9 No Faturamento, foi migrado o campo UF Remessa da aba Local Entrega para a aba Documento ao lado do campo Destino da Operação. Alterado as regras de como é obtido o local de origem e local de destino da mercadoria, que antes era: Local de Origem = Local da Filial. Local de destino = Local da Pessoa. De agora em diante será: Local de Origem = Verificar se foi informado o Local de Retirada, caso não, busca a informação da Filial Local de Destino = UF Remessa Verifica se foi informado o Local de Entrega, caso não, verificar se foi informado o Local de Retirada, caso não, busca a informação da Pessoa. Exemplos: Nota fiscal com Local de Retirada e Entrega Vazios, sistema se comporta como era antes. Nota fiscal com Local de Retirada preenchido, sistema irá definir que será uma nota fiscal com CFOP interno, para o estado do local de retirada. Nota fiscal com local de retirada vazio e entrega preenchido, origem será o local da filial, destino será o local de entrega. Nota fiscal com local de retirada e entrega preenchido, origem será o local de retirada, e o destino será o local de entrega. Foi incluído na Ordem de Vendas e no Faturamento, o conceito de Local de Retirada, que permite informar apenas locais de retirada com o mesmo estado da filial, possibilitando atender as exceções de regras incluídas nas Notas Técnica Versão 1.90 e O campo UF Remessa é uma opção pré-existente no sistema, é utilizada em conjunto com a opção "Remessa a canteiro de obra", que está na aba Local de entrega a mesma é uma situação utilizada por construtoras para enviar material para a obra com tributação diferente da normal, quando marcado a opção, o campo UF de Remessa será editável, e o usuário poderá definir a UF da tributação. Módulo: Financeiro WEBSERVICE - Envio de Documentos Referenciados (SMS ) Adicionada possibilidade de envio de Observações Fiscais e seus documentos referenciados no webservice de DocumentosFinanceiros. São Paulo: Blumenau: Curitiba: Rio de Janeiro: Maringá:

10 Módulo: Portal Interno Aprovação de Ordem de compra no Portal Interno (SMS ) Adicionada possibilidade de visualização dos anexos na OC, e também dos "Comentários" dos itens da OC. Módulo: SPED EFD Contribuições em BTL (SMS ) Funcionamento da rotina EFD Contribuições ajustado para funcionar no BTL conforma parametrização genérica da empresa "Processamento de tarefas com workers". SPED Fiscal, o Código de receita do ICMS é inválido para o estado de SC. (SMS ) O estado de Santa Catarina publicou uma nova tabela de códigos de ICMS, onde foi concatenado o código do imposto com a classe de vencimento do mesmo. Essa nova tabela é válida para o SPED Fiscal, as demais declarações fiscais devem ainda seguir levando o código do imposto e a classe de vencimento em campos específicos, por isso não se faz possível concatenar no cadastro do imposto as informações. Alterada a carga de movimentação do registro E116 - Obrigações a recolher para carregar o código de receita e classe de vencimento, concatenando os valores quando estado da Filial for Santa Catarina. Módulo: Tributos DIME automático não exige mais que usuário clique no OK (SMS ) Ajustado para não mostrar mais as mensagens de "Arquivo gerado com sucesso!" ao gerar a DIME automática. A tela de filtro "Gerador DIME - SC" continua aparecendo, por que as informações que aparecem nessa tela mudam de filial para filial. Novo cálculo do DIFA-Diferencial de alíquota (entradas) (SMS ) A partir da versão do ERP Benner é possível calcular o DIFA-Diferencial de Alíquota em operações interestaduais destinadas a consumidor final, contribuinte do ICMS, através de uma nova fórmula onde é excluído o valor do ICMS correspondente a alíquota interestadual do valor da operação e incluído a alíquota interna (cálculo por dentro). São Paulo: Blumenau: Curitiba: Rio de Janeiro: Maringá:

11 No sistema ERP Benner, o DIFA-Diferencial de Alíquota em operações interestaduais destinadas a consumidor final, contribuinte do ICMS, é aquele que ocorre nas operações de entrada pelo Recebimento Fiscal e/ou no módulo Tributos > Fiscal Entrada, o qual é iniciado o cálculo a partir da configuração do CFOP. As implementações ocorridas para esse cálculo foram com base nas orientações do Estado de Minas Gerais, porém, vários outros Estados também já determinaram o mesmo cálculo, dentre eles: Paraná, Rio Grande do Sul. São Paulo: Blumenau: Curitiba: Rio de Janeiro: Maringá: