Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/07/2018 46 45 21881010400000101 IRRF Legislativo REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, NESTE MÊS. 12.680,39 12.680,39 31/07/2018 47 46 21881010800000101 ISS Retenção Câmara REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, NESTE MÊS. 31/07/2018 48 47 21881010200000101 INSS Segurado Camara INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS. 463,75 463,75 8.927,90 8.927,90 31/07/2018 49 48 21881011000000101 Pensão Alimenticia Câmara MARLI SANTANA CARREGOSA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, NESTE MÊS. 1.720,24 1.720,24 31/07/2018 50 49 21881011500000103 BANCO DO BRASIL S/A ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA E OU REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NESTE MÊS. 31/07/2018 51 50 21881010200000101 INSS Segurado Camara INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO COM O INSS, NESTE MÊS. 856658 31/07/2018 52 51 21881010400000101 IRRF Legislativo RETENÇÃO DO IRRF, NESTE MÊS. 856658 31/07/2018 53 52 21881010800000101 ISS Retenção Câmara REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, NESTE MÊS. 856658 2.709,33 2.709,33 1.506,00 1.506,00 60,00 60,00 954,00 954,00 Total de Registros: 8 Total Geral (R$): 29.021,61 Página 1 de 2
Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I 2 RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 580.641.255-53 RONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NE 1º SECRETÁRIO CPF 217.306.365-00 JOSÉ RANIERE DE ANDRADE Contador CRC - BA 009822-O Página 2 de 2
Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I 3 PARIPIRANGA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Relação de Pagamentos Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 4 / 66 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 167 JOSÉ RANIERE DE ANDRADE 134.640.945-53 6.000,00 1.500,00 4.500,00 DESPESAS EMPENHADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO AO CONTADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 4.500,00 Dcto: 856675 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 134.640.945-53 E 1 / 67 01.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00 168 FOPAG - FOLHA DOS SERVIDORES 03.037.974/0001-38 17.220,21 2.229,06 14.991,15 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 14.991,15 Dcto: 2383 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.037.974/0001-38 E 2 / 68 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 169 FOPAG - FOLHA DOS VEREADORES 386.726.935-15 83.562,60 20.469,78 63.092,82 DESPESAS EMPENHADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO AOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 63.092,82 Dcto: 2383 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 386.726.935-15 E 3 / 69 01.01.000 2.002 3.1.9.0.01.00.00 00 170 TEREZINHA BATISTA ALVES SANTANA 097.979.078-64 954,00 0,00 954,00 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DA PENSIONISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 954,00 Dcto: 2383 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 097.979.078-64 N 135 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00 171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 16.727.230/0001-97 01/07/2018 10/07/2018 10/07/2018 8.927,48 0,00 8.927,48 CONTRIBUIÇÃO COM O INSS, NESTE MÊS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 8.927,48 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.727.230/0001-97 N 133 01.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00 172 LOURDES RAMOS CARVALHO - ME 02.470.238/0001-06 01/07/2018 11/07/2018 11/07/2018 2.169,95 0,00 2.169,95 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O CONSUMO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 2.169,95 Dcto: 856677 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.470.238/0001-06 N 118 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 173 EDIVAGNO ANDRADE SOUZA 944.921.665-72 01/07/2018 11/07/2018 11/07/2018 670,00 70,00 600,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 600,00 Dcto: 856676 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 944.921.665-72 N 119 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 174 EDIVALDA DIAS DOS SANTOS 653.319.665-00 500,00 50,00 450,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 450,00 Dcto: 856678 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 653.319.665-00 N 120 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 175 GILVAN DANTAS SILVA 000.842.725-97 4.310,00 510,00 3.800,00 REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PORTÃO DE FERRO. CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE GRADES DE POROTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO MURO E NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 3.800,00 Dcto: 856680 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 000.842.725-97 N 121 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 176 GILVANEIDE SANTOS DO NASCIMENTOS 264.453.788-62 500,00 50,00 450,00 REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 450,00 Dcto: 17829 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 264.453.788-62 N 122 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 177 RONNE MARCOS SANTANA DO ROSÁRIO 002.776.245-92 1.130,00 130,00 1.000,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 1.000,00 Dcto: 856679 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 002.776.245-92 N 123 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 178 AILTON VIEIRA LEAL 713.390.865-49 5.100,00 600,00 4.500,00 REFERENTE AOS FRETES A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 4.500,00 Dcto: 856674 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 713.390.865-49 Página 1 de 3
Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I 4 PARIPIRANGA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Relação de Pagamentos Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 124 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 179 ANDRÉ CARVALHO SANTOS 029.676.535-00 3.630,00 430,00 3.200,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POUDAGENS DE ÁRVORES E LIMPEZA GERAL DOS JARDINS DO PÁTIO DO PRÉDIO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 3.200,00 Dcto: 856682 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 029.676.535-00 N 125 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 180 FLÁVIO AMARANTE MENEZES 007.718.085-26 3.970,00 470,00 3.500,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 3.500,00 Dcto: 856673 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.718.085-26 N 126 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 181 RÁDIO FM PATROCÍNIO LTDA 13.965.793/0001-25 1.000,00 0,00 1.000,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 1.000,00 Dcto: 856681 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.965.793/0001-25 N 134 01.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00 182 VALCY TRINDADE RIBEIRO EIRELI 17.603.753/0001-94 2.800,00 0,00 2.800,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 2.800,00 Dcto: 856683 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.603.753/0001-94 E 6 / 62 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 183 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS 26.769.854/0001-20 01/01/2018 16/07/2018 16/07/2018 3.800,00 0,00 3.800,00 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DO ASSESSORIA CONTÁBEIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 3.800,00 Dcto: 856686 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 26.769.854/0001-20 N 127 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 184 CARLOS ANTONIO SANTOS BASTOS 217.285.505-72 01/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 1.215,00 140,00 1.075,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 1.075,00 Dcto: 856685 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 217.285.505-72 E 5 / 65 01.01.000 2.002 3.3.9.0.35.00.00 00 185 WALKER RABELO DIAS FILHO 511.340.555-87 01/01/2018 16/07/2018 16/07/2018 8.375,00 2.302,77 6.072,23 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 6.072,23 Dcto: 856684 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 511.340.555-87 N 128 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 186 EVANDRO RIBEIRO SANTOS 983.599.595-87 01/07/2018 17/07/2018 17/07/2018 570,00 70,00 500,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF E PREENCHIMENTO ODE GUIAS DO INSS, DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 500,00 Dcto: 856688 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 983.599.595-87 N 129 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 187 ISAQUE OLIVEIRA DE SANTANA 06.084.739/0001-05 01/07/2018 17/07/2018 17/07/2018 680,90 0,00 680,90 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 680,90 Dcto: 856687 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.084.739/0001-05 N 130 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 188 ISAQUE OLIVEIRA DE SANTANA 06.084.739/0001-05 01/07/2018 17/07/2018 17/07/2018 1.319,10 0,00 1.319,10 REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 1.319,10 Dcto: 856687 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.084.739/0001-05 N 131 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 189 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 01/07/2018 18/07/2018 18/07/2018 250,00 0,00 250,00 REFERENTE A MULTA POR FALTA DE INFORMAÇÃO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 250,00 Dcto: 71804 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87 E 7 / 63 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 190 EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 21.863.150/0001-07 02/01/2018 18/07/2018 18/07/2018 500,00 0,00 500,00 DESPESAS EMPENHADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 500,00 Dcto: 43559 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.863.150/0001-07 Página 2 de 3
Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I 5 PARIPIRANGA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Relação de Pagamentos Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 8 / 64 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 191 SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD 03.551.831/0001-40 600,00 0,00 600,00 DESPESAS EMPNHADAS, PARA PAGAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 600,00 Dcto: 208111 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.551.831/0001-40 E 10 / 70 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 192 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 141,30 0,00 141,30 DESPESAS EMPENHADAS, PARA PAGAMENTO DA TELEFONIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 141,30 Dcto: 71803 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00 E 11 / 71 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 193 COELBA 15.139.629/0001-94 258,10 0,00 258,10 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ENERGIA, DURANTE OO EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 258,10 Dcto: 71801 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 E 9 / 72 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 194 EMBASA 13.504.675/0001-10 81,38 0,00 81,38 DESPESAS EMPENHADAS, PARA PAGAMENTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 81,38 Dcto: 71802 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 N 132 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 195 BANCO DO BRASIL 00.000.000/1250-59 01/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 81,60 0,00 81,60 REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 81,60 Dcto: 428778 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/1250-59 Total de Registros: 29 Sub - Total: 160.316,62 29.021,61 131.295,01 Total de Registros: 29 Total Geral: 160.316,62 29.021,61 131.295,01 JERONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NETO PRESIDENTE DA CÂMARA 1º SECRETÁRIO CPF 580.641.255-53 CPF 217.306.365-00 JOSÉ RANIERE DE ANDRADE Contador CRC - BA 009822-O Página 3 de 3
Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I 6 Demonstrativo de Receita Extra Ano: 2018 Mês: Julho Órgão: Conta Contábil Reduzido Descrição Arrecadado até o mês Arrecadado no mês Arrecadado no Ano RECEITA EXTRA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.01 IRRF Legislativo 74.834,11 12.740,39 87.574,50 2.1.8.8.1.01.08.00.00.01.01 ISS Retenção Câmara 6.638,50 1.417,75 8.056,25 2.1.8.8.1.01.10.00.00.01.01 Pensão Alimenticia Câmara 10.321,44 1.720,24 12.041,68 2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.01 INSS Segurado Camara 59.510,69 10.433,90 69.944,59 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.03 BANCO DO BRASIL S/A 15.356,74 2.709,33 18.066,07 Total: 166.661,48 29.021,61 195.683,09 Total : 166.661,48 29.021,61 195.683,09 JERONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NETO JOSE RANIERE DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA 1º SECRETÁRIO Contador CPF 580.641.255-53 CPF 217.306.365-00 CRC 009000822 - O Página 1
Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I 7 CNPJ: 03037974000138 LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta de Débito: Conta de Crédito: Tipo: Órgão: Número Data Conta de Débito Conta de Crédito Tipo Valor 7 10/07/2018 5705-3 01 45112020200000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER Recebida 159.791,95 REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO, NESTE MÊS. Total de Registros: 1 Total: 159.791,95 PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 580.641.255-53 JERONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NETO 1º SECRETÁRIO CPF 217.306.365-00 JOSÉ RANIERE DE ANDRADE Contador CRC - BA 009822-O Página 1 de 1