CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CEARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2013.

ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 7.434.712,29 3.633.610,51 3.827.597,29 7.240.725,51 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.075.452,15 985.818,52 1.094.017,61 2.967.253,06 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.358.001,48 523.985,70 491.658,45 1.390.328,73 D 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.358.001,48 523.985,70 491.658,45 1.390.328,73 D 1.1.1.1.01 CAIXA 0,00 500,00 500,00 1.1.1.1.01.01 CAIXA 0,00 500,00 500,00 1.1.1.1.01.01.001 CAIXA 0,00 500,00 500,00 1.1.1.1.02 FUNDO FIXO DE CAIXA 4.000,00 1.555,59 1.555,59 4.00 1.1.1.1.02.01 FUNDO FIXO DE CAIXA 4.000,00 1.555,59 1.555,59 4.00 1.1.1.1.02.01.001 FUNDO FIXO DE CAIXA 4.000,00 1.555,59 1.555,59 4.00 1.1.1.1.04 BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 19.312,49 408.958,17 344.553,59 83.717,07 D 1.1.1.1.04.01 BANCO DO BRASIL 19.312,49 408.958,17 344.553,59 83.717,07 D 1.1.1.1.04.01.001 172.301-4 BB ARRECADAÇÃO 19.312,49 408.958,17 344.553,59 83.717,07 D 1.1.1.1.05 BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.322.981,80 44.115,94 76.929,97 1.290.167,77 D 1.1.1.1.05.01 BANCO DO BRASIL 1.322.981,80 44.115,94 76.929,97 1.290.167,77 D 1.1.1.1.05.01.001 172.301-4 BB CDB DI 1.212.880,72 7.768,75 76.929,97 1.143.719,50 D 1.1.1.1.05.01.002 900132-8 BB CDB DI 110.101,08 4.228,15 0,00 114.329,23 D 1.1.1.1.05.01.003 50012-7 BB CDB DI 0,00 32.119,04 0,00 32.119,04 D 1.1.1.1.07 DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA 11.707,19 68.856,00 68.119,30 12.443,89 D 1.1.1.1.07.04 CURSOS E EVENTOS 11.707,19 68.856,00 68.119,30 12.443,89 D 1.1.1.1.07.04.001 900.132-8 BB EVENTOS 529,52 35.848,00 36.059,30 318,22 D 1.1.1.1.07.04.002 106.183-6 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL 11.177,67 500,00 60,00 11.617,67 D 1.1.1.1.07.04.005 50012-7 EXAME DE SUFICIENCIA 0,00 32.508,00 32.000,00 508,00 D 1.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 1.614.414,58 408.827,53 527.329,73 1.495.912,38 D 1.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER 1.614.414,58 408.827,53 527.329,73 1.495.912,38 D 1.1.2.1.01 CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 1.583.316,45 28.317,53 115.602,06 1.496.031,92 D 1.1.2.1.01.01 ANUIDADES 1.478.495,76 0,00 103.407,24 1.375.088,52 D 1.1.2.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 1.345.768,68 0,00 87.298,24 1.258.470,44 D 1.1.2.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 58.445,00 0,00 7.540,00 50.905,00 D 1.1.2.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 74.282,08 0,00 8.569,00 65.713,08 D 1.1.2.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 5.602,40 7.313,20 3.760,00 9.155,60 D 1.1.2.1.01.03.001 PROFISSIONAIS 4.850,40 7.313,20 3.760,00 8.403,60 D 1.1.2.1.01.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 752,00 0,00 0,00 752,00 D 1.1.2.1.01.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 99.218,29 21.004,33 8.434,82 111.787,80 D 1.1.2.1.01.04.001 JUROS DE MORA 45.061,72 15.037,92 3.988,36 56.111,28 D 1.1.2.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 24.064,55 5.531,18 2.025,12 27.570,61 D 1.1.2.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 30.054,42 334,82 2.335,22 28.054,02 D 1.1.2.1.01.04.005 ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 37,60 100,41 86,12 51,89 D 1.1.2.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.217.448,13 15.061,05 69.130,46 1.163.378,72 D 1.1.2.1.02.01 ANUIDADES 823.509,60 866,84 39.660,74 784.715,70 D 1.1.2.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 722.042,85 866,84 35.879,65 687.030,04 D 1.1.2.1.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 37.406,92 0,00 1.472,38 35.934,54 D 1.1.2.1.02.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 64.059,83 0,00 2.308,71 61.751,12 D 1.1.2.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 19.595,13 80,60 1.853,00 17.822,73 D 1.1.2.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 19.595,13 80,60 1.853,00 17.822,73 D 1.1.2.1.02.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 15.021,25 1.233,00 3.235,19 13.019,06 D 1.1.2.1.02.03.001 PROFISSIONAIS 11.115,25 481,00 3.235,19 8.361,06 D 1.1.2.1.02.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 0,00 752,00 0,00 752,00 D 1.1.2.1.02.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 358,00 0,00 0,00 358,00 D

ATIVO Pág. : 2 1.1.2.1.02.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 3.548,00 0,00 0,00 3.548,00 D 1.1.2.1.02.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 359.322,15 12.880,61 24.381,53 347.821,23 D 1.1.2.1.02.04.001 JUROS DE MORA 227.266,04 9.098,02 16.168,98 220.195,08 D 1.1.2.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 102.650,58 3.330,45 6.132,27 99.848,76 D 1.1.2.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 18.184,83 11,88 828,70 17.368,01 D 1.1.2.1.02.04.004 ENCARGOS SOBRE MULTAS POR AUSENCIA AS 8.973,14 214,34 1.158,86 8.028,62 D 1.1.2.1.02.04.005 ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 2.247,56 225,92 92,72 2.380,76 D 1.1.2.1.03 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 1.652.482,07 157.071,36 342.597,21 1.466.956,22 D 1.1.2.1.03.01 ANUIDADES 1.297.733,30 115.037,61 299.623,70 1.113.147,21 D 1.1.2.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 1.187.642,64 97.773,11 262.195,17 1.023.220,58 D 1.1.2.1.03.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 63.571,14 8.375,24 20.358,46 51.587,92 D 1.1.2.1.03.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 46.519,52 8.889,26 17.070,07 38.338,71 D 1.1.2.1.03.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 4.526,73 493,88 399,39 4.621,22 D 1.1.2.1.03.02.001 PROFISSIONAIS 4.526,73 493,88 399,39 4.621,22 D 1.1.2.1.03.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 31.349,17 4.983,78 4.410,55 31.922,40 D 1.1.2.1.03.03.001 PROFISSIONAIS 30.617,27 4.983,78 4.332,36 31.268,69 D 1.1.2.1.03.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 731,90 0,00 78,19 653,71 D 1.1.2.1.03.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 318.872,87 36.556,09 38.163,57 317.265,39 D 1.1.2.1.03.04.001 JUROS DE MORA 198.551,11 23.318,18 20.687,98 201.181,31 D 1.1.2.1.03.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 91.826,08 6.969,45 7.498,73 91.296,80 D 1.1.2.1.03.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 28.495,68 6.268,46 9.976,86 24.787,28 D 1.1.2.1.98 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA -2.838.832,07 208.377,59 0,00-2.630.454,48 C 1.1.2.1.98.01 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA -2.838.832,07 208.377,59 0,00-2.630.454,48 C 1.1.2.1.98.01.001 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP -2.838.832,07 208.377,59 0,00-2.630.454,48 C 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 99.557,61 53.005,29 74.209,49 78.353,41 D 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A 68.234,85 51.626,74 74.171,59 45.69 1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 68.234,85 15.263,17 37.808,02 45.69 1.1.3.1.01.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 68.234,85 15.263,17 37.808,02 45.69 1.1.3.1.01.01.002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 23.580,07 15.263,17 37.808,02 1.035,22 D 1.1.3.1.01.01.003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 44.654,78 0,00 0,00 44.654,78 D 1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 0,00 3.771,55 3.771,55 1.1.3.1.02.01 ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS 0,00 3.771,55 3.771,55 1.1.3.1.02.01.002 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 3.771,55 3.771,55 1.1.3.1.03 ADIANTAMENTOS A PESSOAL COM VINCULAÇÃO 0,00 32.592,02 32.592,02 1.1.3.1.03.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL COM VINCULAÇÃO 0,00 32.592,02 32.592,02 1.1.3.1.03.01.001 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 15.798,67 15.798,67 1.1.3.1.03.01.002 VALE-REFEIÇÃO 0,00 15.701,75 15.701,75 1.1.3.1.03.01.003 VALE-TRANSPORTE 0,00 1.091,60 1.091,60 1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 5.072,27 1.284,03 0,00 6.356,30 D 1.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 5.072,27 1.284,03 0,00 6.356,30 D 1.1.3.2.01.01 ENTIDADES PÚBLICAS 5.072,27 1.284,03 0,00 6.356,30 D 1.1.3.2.01.01.001 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 5.072,27 1.284,03 0,00 6.356,30 D 1.1.3.9 OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 26.250,49 94,52 37,90 26.307,11 D 1.1.3.9.01 OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 26.250,49 94,52 37,90 26.307,11 D 1.1.3.9.01.03 OUTROS CRÉDITO E VALORES DE CURTO PRAZO A 26.250,49 94,52 37,90 26.307,11 D 1.1.3.9.01.03.001 CHEQUES EM COBRANÇA 26.203,49 0,00 0,00 26.203,49 D 1.1.3.9.01.03.006 OUTROS CRÉDITOS 47,00 94,52 37,90 103,62 D 1.1.5 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 3.478,48 0,00 819,94 2.658,54 D 1.1.5.1 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 3.478,48 0,00 819,94 2.658,54 D 1.1.5.1.01 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 3.478,48 0,00 819,94 2.658,54 D

ATIVO Pág. : 3 1.1.5.1.01.01 SEGUROS A APROPRIAR 2.447,98 0,00 592,87 1.855,11 D 1.1.5.1.01.01.001 BENS MÓVEIS 1.988,96 0,00 506,81 1.482,15 D 1.1.5.1.01.01.002 BENS IMÓVEIS 459,02 0,00 86,06 372,96 D 1.1.5.1.01.02 ASSINATURAS PERIÓDICAS 1.030,50 0,00 227,07 803,43 D 1.1.5.1.01.02.001 JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 1.030,50 0,00 227,07 803,43 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 4.359.260,14 2.647.791,99 2.733.579,68 4.273.472,45 D 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 295.964,13 2.645.991,99 2.713.360,61 228.595,51 D 1.2.1.1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 295.964,13 2.645.991,99 2.713.360,61 228.595,51 D 1.2.1.1.01 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 1.358.503,45 84.553,16 71.325,46 1.371.731,15 D 1.2.1.1.01.01 ANUIDADES 457.663,62 20.009,46 22.260,93 455.412,15 D 1.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 436.605,35 19.943,75 21.546,94 435.002,16 D 1.2.1.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 19.039,35 0,00 708,46 18.330,89 D 1.2.1.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2.018,92 65,71 5,53 2.079,10 D 1.2.1.1.01.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 32.598,39 1.380,60 1.999,49 31.979,50 D 1.2.1.1.01.02.001 PROFISSIONAIS 32.598,39 1.380,60 1.999,49 31.979,50 D 1.2.1.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 68.948,44 3.579,53 2.730,82 69.797,15 D 1.2.1.1.01.03.001 PROFISSIONAIS 62.462,80 3.579,53 2.630,55 63.411,78 D 1.2.1.1.01.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 710,59 0,00 20,27 690,32 D 1.2.1.1.01.03.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 1.379,04 0,00 0,00 1.379,04 D 1.2.1.1.01.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 680,00 0,00 80,00 60 1.2.1.1.01.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 3.716,01 0,00 0,00 3.716,01 D 1.2.1.1.01.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 799.293,00 59.583,57 44.334,22 814.542,35 D 1.2.1.1.01.04.001 JUROS DE MORA 571.208,42 38.523,48 26.289,29 583.442,61 D 1.2.1.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 212.879,42 10.585,97 7.585,68 215.879,71 D 1.2.1.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 15.205,16 10.474,12 10.459,25 15.220,03 D 1.2.1.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO 828.708,45 9.365,33 9.077,49 828.996,29 D 1.2.1.1.02.01 ANUIDADES 521.471,34 0,00 6.789,91 514.681,43 D 1.2.1.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 513.779,01 0,00 6.694,20 507.084,81 D 1.2.1.1.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 7.483,30 0,00 0,00 7.483,30 D 1.2.1.1.02.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 209,03 0,00 95,71 113,32 D 1.2.1.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 14.256,42 112,89 4,41 14.364,90 D 1.2.1.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 14.256,42 112,89 4,41 14.364,90 D 1.2.1.1.02.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 4.179,25 0,00 41,06 4.138,19 D 1.2.1.1.02.03.001 PROFISSIONAIS 1.579,25 0,00 41,06 1.538,19 D 1.2.1.1.02.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 400,00 0,00 0,00 40 1.2.1.1.02.03.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 400,00 0,00 0,00 40 1.2.1.1.02.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 1.800,00 0,00 0,00 1.80 1.2.1.1.02.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 288.801,44 9.252,44 2.242,11 295.811,77 D 1.2.1.1.02.04.001 JUROS DE MORA 190.605,34 6.916,43 1.106,42 196.415,35 D 1.2.1.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 85.698,33 2.289,41 986,59 87.001,15 D 1.2.1.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 12.497,77 46,60 149,10 12.395,27 D 1.2.1.1.03 DÍVIDA ATIVA EXECUTADA 9.055.804,90 60.258,90 2.632.957,66 6.483.106,14 D 1.2.1.1.03.01 ANUIDADES 1.559.755,94 59,68 579.009,98 980.805,64 D 1.2.1.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 1.471.767,42 59,68 579.009,98 892.817,12 D 1.2.1.1.03.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 87.636,25 0,00 0,00 87.636,25 D 1.2.1.1.03.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 352,27 0,00 0,00 352,27 D 1.2.1.1.03.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 187.592,75 16,12 22.012,63 165.596,24 D 1.2.1.1.03.02.001 PROFISSIONAIS 187.592,75 16,12 22.012,63 165.596,24 D 1.2.1.1.03.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 550.743,25 0,00 4.602,45 546.140,80 D 1.2.1.1.03.03.001 PROFISSIONAIS 382.148,08 0,00 4.602,45 377.545,63 D

ATIVO Pág. : 4 1.2.1.1.03.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 11.672,16 0,00 0,00 11.672,16 D 1.2.1.1.03.03.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 8.780,62 0,00 0,00 8.780,62 D 1.2.1.1.03.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 22.432,41 0,00 0,00 22.432,41 D 1.2.1.1.03.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 125.709,98 0,00 0,00 125.709,98 D 1.2.1.1.03.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 6.757.712,96 60.183,10 2.027.332,60 4.790.563,46 D 1.2.1.1.03.04.001 JUROS DE MORA 5.033.466,70 46.794,43 1.512.775,71 3.567.485,42 D 1.2.1.1.03.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.645.684,65 12.480,25 491.982,26 1.166.182,64 D 1.2.1.1.03.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 78.561,61 908,42 22.574,63 56.895,40 D 1.2.1.1.98 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA -10.947.052,67 2.491.814,60 0,00-8.455.238,07 C 1.2.1.1.98.01 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA -10.947.052,67 2.491.814,60 0,00-8.455.238,07 C 1.2.1.1.98.01.001 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP -10.947.052,67 2.491.814,60 0,00-8.455.238,07 C 1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 4.063.296,01 1.800,00 20.219,07 4.044.876,94 D 1.2.2.2 IMOBILIZADO 4.063.296,01 1.800,00 20.219,07 4.044.876,94 D 1.2.2.2.01 BENS MÓVEIS 741.322,90 0,00 0,00 741.322,90 D 1.2.2.2.01.01 BENS MÓVEIS 741.322,90 0,00 0,00 741.322,90 D 1.2.2.2.01.01.001 MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 191.435,70 0,00 0,00 191.435,70 D 1.2.2.2.01.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 98.540,74 0,00 0,00 98.540,74 D 1.2.2.2.01.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 7.598,00 0,00 0,00 7.598,00 D 1.2.2.2.01.01.005 VEÍCULOS 267.278,79 0,00 0,00 267.278,79 D 1.2.2.2.01.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 107.429,94 0,00 0,00 107.429,94 D 1.2.2.2.01.01.007 SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 45.883,62 0,00 0,00 45.883,62 D 1.2.2.2.01.01.008 BIBLIOTECA 23.156,11 0,00 0,00 23.156,11 D 1.2.2.2.02 BENS IMÓVEIS 3.632.156,61 1.800,00 1.800,00 3.632.156,61 D 1.2.2.2.02.01 BENS IMÓVEIS 3.632.156,61 1.800,00 1.800,00 3.632.156,61 D 1.2.2.2.02.01.001 SEDE 2.198.337,61 1.800,00 0,00 2.200.137,61 D 1.2.2.2.02.01.002 SUBSEDES / SALAS / GARAGENS 630.019,00 0,00 0,00 630.019,00 D 1.2.2.2.02.01.003 TERRENOS 802.000,00 0,00 0,00 802.00 1.2.2.2.02.01.004 OBRAS EM ANDAMENTO 1.800,00 0,00 1.800,00 1.2.2.2.03 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) -310.183,50 0,00 18.419,07-328.602,57 C 1.2.2.2.03.01 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) -162.570,64 0,00 9.934,01-172.504,65 C 1.2.2.2.03.01.001 MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO -33.498,47 0,00 1.887,50-35.385,97 C 1.2.2.2.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -13.751,92 0,00 776,50-14.528,42 C 1.2.2.2.03.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -1.000,68 0,00 66,01-1.066,69 C 1.2.2.2.03.01.005 VEÍCULOS -57.219,24 0,00 3.727,18-60.946,42 C 1.2.2.2.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -41.238,37 0,00 2.595,60-43.833,97 C 1.2.2.2.03.01.007 SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -12.388,50 0,00 688,25-13.076,75 C 1.2.2.2.03.01.008 BIBLIOTECA -3.473,46 0,00 192,97-3.666,43 C 1.2.2.2.03.02 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) -147.612,86 0,00 8.485,06-156.097,92 C 1.2.2.2.03.02.001 SEDE -113.838,06 0,00 6.595,01-120.433,07 C 1.2.2.2.03.02.002 SUBSEDES -33.774,80 0,00 1.890,05-35.664,85 C

PASSIVO Pág. : 5 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.957.180,41 595.070,85 529.144,37 5.891.253,93 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 903.225,99 595.070,85 527.224,37 835.379,51 C 2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 36.962,61 159.173,69 161.494,42 39.283,34 C 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 0,00 118.439,53 118.439,53 2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 118.439,53 118.439,53 2.1.1.1.01.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 118.439,53 118.439,53 2.1.1.1.01.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 118.439,53 118.439,53 2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 36.962,61 40.734,16 43.054,89 39.283,34 C 2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 36.962,61 40.734,16 43.054,89 39.283,34 C 2.1.1.2.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 36.962,61 40.734,16 43.054,89 39.283,34 C 2.1.1.2.01.01.001 INSS 25.318,91 29.090,46 33.452,24 29.680,69 C 2.1.1.2.01.01.002 FGTS 10.729,30 10.729,30 8.532,93 8.532,93 C 2.1.1.2.01.01.003 PIS A RECOLHER 914,40 914,40 1.069,72 1.069,72 C 2.1.2 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 36.399,62 161.252,92 178.799,76 53.946,46 C 2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 36.399,62 161.252,92 178.799,76 53.946,46 C 2.1.2.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 12.004,71 15.818,11 12.967,24 9.153,84 C 2.1.2.1.01.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 12.004,71 15.818,11 12.967,24 9.153,84 C 2.1.2.1.01.01.001 IRRF A RECOLHER 3.340,61 4.356,35 4.025,88 3.010,14 C 2.1.2.1.01.01.002 ISS A RECOLHER 3.083,84 3.089,15 1.269,22 1.263,91 C 2.1.2.1.01.01.003 IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 697,22 3.489,57 3.504,04 711,69 C 2.1.2.1.01.01.004 INSS A RECOLHER 4.883,04 4.883,04 4.168,10 4.168,10 C 2.1.2.1.03 FORNECEDORES 24.394,91 145.434,81 165.832,52 44.792,62 C 2.1.2.1.03.01 FORNECEDORES 24.394,91 145.434,81 165.832,52 44.792,62 C 2.1.2.1.03.01.001 A.V MELO QUEIROZ 0,00 130,00 130,00 2.1.2.1.03.01.003 BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA 0,00 2.309,76 2.309,76 2.1.2.1.03.01.006 SODEXHO PASS BRAS LTDA 15.380,75 15.380,75 15.701,75 15.701,75 C 2.1.2.1.03.01.007 SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE 0,00 1.131,18 1.711,18 58 2.1.2.1.03.01.011 SERVIÇOS DE FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA 0,00 21.642,60 21.642,60 2.1.2.1.03.01.012 ENTE TECNOLOGIA LTDA 0,00 461,80 923,60 461,80 C 2.1.2.1.03.01.013 UNIMED FORTALEZA 0,00 15.798,67 15.798,67 2.1.2.1.03.01.019 SPIDERWARE CONSULTORIA LTDA 0,00 1.511,53 1.511,53 2.1.2.1.03.01.021 PARCERIA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 0,00 7.355,27 7.355,27 2.1.2.1.03.01.022 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 0,00 195,60 392,89 197,29 C 2.1.2.1.03.01.025 SEFAZ 0,00 678,90 678,90 2.1.2.1.03.01.031 CLARO S/A 0,00 251,79 251,79 2.1.2.1.03.01.035 SECRELNET INFORMATICA LTDA 0,00 277,00 277,00 2.1.2.1.03.01.039 ADILIA SEVERIANO SOUSA ROCHA 0,00 564,00 564,00 2.1.2.1.03.01.041 ROMULO DE ARAUJO MAIA LEITE 4.277,40 0,00 0,00 4.277,40 C 2.1.2.1.03.01.043 DATA CORPORE SERV DE TELECOMUNICAÇÕES E 0,00 285,00 285,00 2.1.2.1.03.01.046 FC COMERCIO E SERVIÇOS DE COM. LTDA 0,00 70,00 70,00 2.1.2.1.03.01.047 CP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD 1.290,62 0,00 0,00 1.290,62 C 2.1.2.1.03.01.052 ANTONIO MENDES BEZERRA - DELEGACIA DE MA 0,00 585,46 585,46 2.1.2.1.03.01.056 JEAN FRANCK XIMENES BARBOSA 0,00 63,57 63,57 2.1.2.1.03.01.060 FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE 0,00 20.000,00 20.000,00 2.1.2.1.03.01.074 SETEMAQ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 0,00 263,65 263,65 2.1.2.1.03.01.075 VIGILANTE ELETRONICO LTDA 150,00 0,00 0,00 15 2.1.2.1.03.01.079 ALUPLAC INDUSTRIA DE PLACAS LTDA 0,00 410,00 410,00 2.1.2.1.03.01.098 CENTRO DAS COPIAS 246,00 693,07 693,07 246,00 C 2.1.2.1.03.01.114 SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSA 0,00 1.091,60 1.091,60

PASSIVO Pág. : 6 2.1.2.1.03.01.118 BRASILI SEGURANÇA DE VALORES LTDA 2.706,14 3.110,51 6.221,02 5.816,65 C 2.1.2.1.03.01.126 RS COMUNICAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA 0,00 3.000,00 3.000,00 2.1.2.1.03.01.129 PLANET PRINTER COMERCIO LTDA 0,00 1.380,54 1.380,54 2.1.2.1.03.01.130 JM PESSOA AMBIENTAL ME 212,00 0,00 0,00 212,00 C 2.1.2.1.03.01.154 ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR - ME 0,00 19.673,52 27.048,37 7.374,85 C 2.1.2.1.03.01.170 TECSEG TECNOLOGIA 132,00 2.776,14 2.776,14 132,00 C 2.1.2.1.03.01.177 J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 0,00 1.452,16 2.426,92 974,76 C 2.1.2.1.03.01.178 FRANCISCO ELIALDO PEREIRA LIMA - ME 0,00 573,50 573,50 2.1.2.1.03.01.181 CQPRESS ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA 0,00 1.963,34 9.340,84 7.377,50 C 2.1.2.1.03.01.187 CLIP DO SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA 0,00 107,10 107,10 2.1.2.1.03.01.190 D E L SERVIÇOS LTDA 0,00 18.126,80 18.126,80 2.1.2.1.03.01.192 COMVIVA - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 0,00 2.120,00 2.120,00 2.1.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 21.936,36 143.676,34 158.480,48 36.740,50 C 2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 11.144,22 61.893,13 78.258,62 27.509,71 C 2.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR 11.144,22 61.893,13 78.258,62 27.509,71 C 2.1.3.1.01.01 CRÉDITOS DE TERCEIROS 11.144,22 61.893,13 78.258,62 27.509,71 C 2.1.3.1.01.01.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS/SUCUMBENCIA 1.120,18 3.557,99 4.972,84 2.535,03 C 2.1.3.1.01.01.002 SULAMERICA SEGUROS S/A 0,00 125,80 271,14 145,34 C 2.1.3.1.01.01.005 SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS 0,00 1.086,13 1.086,13 2.1.3.1.01.01.006 ÁGUA E ESGOTO E GÁS 0,00 529,44 529,44 2.1.3.1.01.01.007 ENERGIA ELÉTRICA 6.449,11 6.796,88 5.015,96 4.668,19 C 2.1.3.1.01.01.008 TELECOMUNICAÇÕES 1.262,05 8.344,43 12.209,14 5.126,76 C 2.1.3.1.01.01.009 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS 0,00 360,00 360,00 2.1.3.1.01.01.010 DIÁRIAS - CONSELHEIROS 1.260,00 10.140,00 22.992,00 14.112,00 C 2.1.3.1.01.01.011 DIÁRIAS - COLABORADORES 768,00 12.360,00 11.592,00 2.1.3.1.01.01.012 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA 0,00 6.488,19 6.488,19 2.1.3.1.01.01.013 FRANCISCO FLAVIO CARDOSO GUSMAO 0,00 251,25 251,25 2.1.3.1.01.01.014 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 0,00 11.016,45 11.581,52 565,07 C 2.1.3.1.01.01.018 TARCISIO BESERRA FILHO 284,88 8,96 81,40 357,32 C 2.1.3.1.01.01.019 JOSE CELIO DA SILVA 0,00 43,00 43,00 2.1.3.1.01.01.022 JOSE ALVES NETO 0,00 116,47 116,47 2.1.3.1.01.01.033 PR IMPRENSA NACIONAL 0,00 668,14 668,14 2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.647,25 79.579,84 79.887,29 2.954,70 C 2.1.3.2.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.647,25 79.579,84 79.887,29 2.954,70 C 2.1.3.2.01.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.647,25 79.579,84 79.887,29 2.954,70 C 2.1.3.2.01.01.001 COTA PARTE 2.647,25 79.579,84 79.887,29 2.954,70 C 2.1.3.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 8.144,89 2.203,37 334,57 6.276,09 C 2.1.3.9.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES 8.144,89 2.203,37 334,57 6.276,09 C 2.1.3.9.01.04 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 8.144,89 2.203,37 334,57 6.276,09 C 2.1.3.9.01.04.001 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 8.144,89 2.203,37 334,57 6.276,09 C 2.1.4 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 658.914,07 130.967,90 27.969,71 555.915,88 C 2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 186.736,73 51.080,61 22.781,79 158.437,91 C 2.1.4.1.01 PROVISÕES TRABALHISTAS 186.736,73 51.080,61 22.781,79 158.437,91 C 2.1.4.1.01.01 PROVISÕES PARA FÉRIAS 133.415,29 51.080,61 12.846,92 95.181,60 C 2.1.4.1.01.01.001 FÉRIAS 97.881,56 41.946,25 9.920,40 65.855,71 C 2.1.4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS 35.533,73 9.134,36 2.926,52 29.325,89 C 2.1.4.1.01.02 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 53.321,44 0,00 9.934,87 63.256,31 C 2.1.4.1.01.02.001 13º SALÁRIO 43.679,74 0,00 7.740,30 51.420,04 C 2.1.4.1.01.02.002 ENCARGOS SOCIAIS 9.641,70 0,00 2.194,57 11.836,27 C 2.1.4.2 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS 132.463,68 0,00 0,00 132.463,68 C

PASSIVO Pág. : 7 2.1.4.2.01 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS 132.463,68 0,00 0,00 132.463,68 C 2.1.4.2.01.02 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS 132.463,68 0,00 0,00 132.463,68 C 2.1.4.2.01.02.001 SINDSCOCE 6.500,00 0,00 0,00 6.50 2.1.4.2.01.02.003 ANTONIO ERIALDO LEANDRO 6.856,00 0,00 0,00 6.856,00 C 2.1.4.2.01.02.004 RAYMUNDO NUNES DE CARVALHO 18.000,00 0,00 0,00 18.00 2.1.4.2.01.02.005 MARCO AURELIO FREITAS 1.500,00 0,00 0,00 1.50 2.1.4.2.01.02.006 LAURINDO AILTON DE SOUZA 4.500,00 0,00 0,00 4.50 2.1.4.2.01.02.007 JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA 12.000,00 0,00 0,00 12.00 2.1.4.2.01.02.008 MURILO VIANA ARAUJO FILHO 2.270,00 0,00 0,00 2.27 2.1.4.2.01.02.009 PEDRO REBOUÇAS PORTO 42.722,68 0,00 0,00 42.722,68 C 2.1.4.2.01.02.010 MARCELO ANDRADE DA SILVEIRA 1.500,00 0,00 0,00 1.50 2.1.4.2.01.02.011 JOSE SINVAL DE FREITAS 35.000,00 0,00 0,00 35.00 2.1.4.2.01.02.012 PAULO IRAN TELES 1.000,00 0,00 0,00 1.00 2.1.4.2.01.02.013 ANNE EMILE CINTRA MARQUES 615,00 0,00 0,00 615,00 C 2.1.4.3 PROVISÃO DE COTA-PARTE 339.713,66 79.887,29 5.187,92 265.014,29 C 2.1.4.3.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 339.713,66 79.887,29 5.187,92 265.014,29 C 2.1.4.3.01.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 339.713,66 79.887,29 5.187,92 265.014,29 C 2.1.4.3.01.01.001 PROVISÃO DE COTA-PARTE 339.713,66 79.887,29 5.187,92 265.014,29 C 2.1.5 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 149.013,33 0,00 480,00 149.493,33 C 2.1.5.1 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 149.013,33 0,00 480,00 149.493,33 C 2.1.5.1.01 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 149.013,33 0,00 480,00 149.493,33 C 2.1.5.1.01.01 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 149.013,33 0,00 480,00 149.493,33 C 2.1.5.1.01.01.001 EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL 160.000,00 0,00 0,00 160.00 2.1.5.1.01.01.002 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS 28.746,66 0,00 0,00 28.746,66 C 2.1.5.1.01.01.009 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -39.733,33 0,00 480,00-39.253,33 D 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 390.826,66 0,00 1.920,00 392.746,66 C 2.2.1 EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO 390.826,66 0,00 1.920,00 392.746,66 C 2.2.1.1 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 390.826,66 0,00 1.920,00 392.746,66 C 2.2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 390.826,66 0,00 1.920,00 392.746,66 C 2.2.1.1.01.01 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 390.826,66 0,00 1.920,00 392.746,66 C 2.2.1.1.01.01.001 EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL 320.000,00 0,00 0,00 320.00 2.2.1.1.01.01.002 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS 86.293,33 0,00 0,00 86.293,33 C 2.2.1.1.01.01.009 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -15.466,67 0,00 1.920,00-13.546,67 D 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.663.127,76 0,00 0,00 4.663.127,76 C 2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.663.127,76 0,00 0,00 4.663.127,76 C 2.3.1.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 4.663.127,76 0,00 0,00 4.663.127,76 C 2.3.1.1.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -37.189,41 0,00 0,00-37.189,41 D 2.3.1.1.01.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -37.189,41 0,00 0,00-37.189,41 D 2.3.1.1.01.01.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -37.189,41 0,00 0,00-37.189,41 D 2.3.1.1.03 RESULTADOS ACUMULADOS 4.700.317,17 0,00 0,00 4.700.317,17 C 2.3.1.1.03.01 RESULTADOS ACUMULADOS 4.700.317,17 0,00 0,00 4.700.317,17 C 2.3.1.1.03.01.002 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.700.317,17 0,00 0,00 4.700.317,17 C

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 8 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 7.330.520,32 3.043.528,28 2.052,71 10.371.995,89 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 1.080.241,90 157.910,98 588,68 1.237.564,20 D 3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 1.080.241,90 157.910,98 588,68 1.237.564,20 D 3.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 1.080.241,90 157.910,98 588,68 1.237.564,20 D 3.1.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 1.080.241,90 157.910,98 588,68 1.237.564,20 D 3.1.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS 1.080.241,90 157.910,98 588,68 1.237.564,20 D 3.1.1.1.01.01.001 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 679.775,10 98.957,82 588,68 778.144,24 D 3.1.1.1.01.01.002 ENCARGOS PATRONAIS 196.507,54 29.298,85 0,00 225.806,39 D 3.1.1.1.01.01.003 BENEFÍCIOS A PESSOAL 203.959,26 29.654,31 0,00 233.613,57 D 3.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.046,50 0,00 0,00 1.046,50 D 3.2.1 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.046,50 0,00 0,00 1.046,50 D 3.2.1.1 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.046,50 0,00 0,00 1.046,50 D 3.2.1.1.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.046,50 0,00 0,00 1.046,50 D 3.2.1.1.01.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.046,50 0,00 0,00 1.046,50 D 3.2.1.1.01.01.001 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.046,50 0,00 0,00 1.046,50 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 828.930,42 216.103,77 180,00 1.044.854,19 D 3.3.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 828.930,42 216.103,77 180,00 1.044.854,19 D 3.3.1.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 828.930,42 216.103,77 180,00 1.044.854,19 D 3.3.1.1.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 828.930,42 216.103,77 180,00 1.044.854,19 D 3.3.1.1.01.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 828.930,42 216.103,77 180,00 1.044.854,19 D 3.3.1.1.01.01.001 MATERIAL DE CONSUMO 79.864,42 6.509,14 0,00 86.373,56 D 3.3.1.1.01.01.002 SERVIÇOS 637.715,40 191.175,56 180,00 828.710,96 D 3.3.1.1.01.01.003 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 111.350,60 18.419,07 0,00 129.769,67 D 3.4 FINANCEIRAS 238.593,03 60.764,63 0,00 299.357,66 D 3.4.1 FINANCEIRAS 238.593,03 60.764,63 0,00 299.357,66 D 3.4.1.1 FINANCEIRAS 238.593,03 60.764,63 0,00 299.357,66 D 3.4.1.1.01 FINANCEIRAS 238.593,03 60.764,63 0,00 299.357,66 D 3.4.1.1.01.01 FINANCEIRAS 238.593,03 60.764,63 0,00 299.357,66 D 3.4.1.1.01.01.001 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS 18.400,00 2.400,00 0,00 20.80 3.4.1.1.01.01.002 SERVIÇOS BANCÁRIOS 65.377,94 13.009,11 0,00 78.387,05 D 3.4.1.1.01.01.004 DESCONTOS CONCEDIDOS 154.815,09 45.355,52 0,00 200.170,61 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 815.195,79 9.909,55 1.284,03 823.821,31 D 3.6.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 815.195,79 9.909,55 1.284,03 823.821,31 D 3.6.1.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 815.195,79 9.909,55 1.284,03 823.821,31 D 3.6.1.1.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 815.195,79 9.909,55 1.284,03 823.821,31 D 3.6.1.1.01.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 815.195,79 9.909,55 1.284,03 823.821,31 D 3.6.1.1.01.01.001 TRIBUTOS 11.167,48 1.361,92 0,00 12.529,40 D 3.6.1.1.01.01.002 CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE 804.028,31 8.547,63 1.284,03 811.291,91 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 4.112.071,04 2.597.282,92 0,00 6.709.353,96 D 3.7.1 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 4.112.071,04 2.597.282,92 0,00 6.709.353,96 D 3.7.1.1 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 4.112.071,04 2.597.282,92 0,00 6.709.353,96 D 3.7.1.1.01 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 4.112.071,04 2.597.282,92 0,00 6.709.353,96 D 3.7.1.1.01.01 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 4.112.071,04 2.597.282,92 0,00 6.709.353,96 D 3.7.1.1.01.01.004 AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS 3.585.321,54 2.590.064,84 0,00 6.175.386,38 D

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 9 3.7.1.1.01.01.005 PERDA POR PRESCRIÇÃO, DECISÃO JUDICIAL OU 515.722,49 3.536,85 0,00 519.259,34 D 3.7.1.1.01.01.006 PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 11.027,01 3.681,23 0,00 14.708,24 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 254.441,64 1.556,43 0,00 255.998,07 D 3.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 254.441,64 1.556,43 0,00 255.998,07 D 3.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 254.441,64 1.556,43 0,00 255.998,07 D 3.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 254.441,64 1.556,43 0,00 255.998,07 D 3.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 254.441,64 1.556,43 0,00 255.998,07 D 3.9.1.1.01.01.003 REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 159.916,92 0,00 0,00 159.916,92 D 3.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 94.524,72 1.556,43 0,00 96.081,15 D

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 10 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 8.808.052,20 0,00 2.913.415,27 11.721.467,47 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES 5.253.503,78 0,00 1.224,64 5.254.728,42 C 4.1.1 CONTRIBUIÇÕES 5.253.503,78 0,00 1.224,64 5.254.728,42 C 4.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES 5.253.503,78 0,00 1.224,64 5.254.728,42 C 4.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES 5.253.503,78 0,00 1.224,64 5.254.728,42 C 4.1.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES 5.253.503,78 0,00 1.224,64 5.254.728,42 C 4.1.1.1.01.01.001 ANUIDADES 5.253.503,78 0,00 1.224,64 5.254.728,42 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 128.946,86 0,00 16.087,21 145.034,07 C 4.2.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 128.946,86 0,00 16.087,21 145.034,07 C 4.2.1.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 128.946,86 0,00 16.087,21 145.034,07 C 4.2.1.1.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 128.946,86 0,00 16.087,21 145.034,07 C 4.2.1.1.01.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 128.946,86 0,00 16.087,21 145.034,07 C 4.2.1.1.01.01.002 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 128.946,86 0,00 16.087,21 145.034,07 C 4.3 FINANCEIRAS 1.072.858,15 0,00 100.833,80 1.173.691,95 C 4.3.1 FINANCEIRAS 1.072.858,15 0,00 100.833,80 1.173.691,95 C 4.3.1.1 FINANCEIRAS 1.072.858,15 0,00 100.833,80 1.173.691,95 C 4.3.1.1.01 FINANCEIRAS 1.072.858,15 0,00 100.833,80 1.173.691,95 C 4.3.1.1.01.01 FINANCEIRAS 1.072.858,15 0,00 100.833,80 1.173.691,95 C 4.3.1.1.01.01.002 JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E 1.029.736,50 0,00 92.217,86 1.121.954,36 C 4.3.1.1.01.01.004 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E 43.119,85 0,00 8.615,94 51.735,79 C 4.3.1.1.01.01.005 DESCONTOS OBTIDOS 1,80 0,00 0,00 1,80 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS 7.500,00 0,00 32.508,00 40.008,00 C 4.4.1 TRANSFERÊNCIAS 7.500,00 0,00 32.508,00 40.008,00 C 4.4.1.1 TRANSFERÊNCIAS 7.500,00 0,00 32.508,00 40.008,00 C 4.4.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS 7.500,00 0,00 32.508,00 40.008,00 C 4.4.1.1.01.01 TRANSFERÊNCIAS 7.500,00 0,00 32.508,00 40.008,00 C 4.4.1.1.01.01.001 SUBVENÇÕES 7.500,00 0,00 32.508,00 40.008,00 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2.345.243,41 0,00 2.762.761,62 5.108.005,03 C 4.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2.345.243,41 0,00 2.762.761,62 5.108.005,03 C 4.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2.345.243,41 0,00 2.762.761,62 5.108.005,03 C 4.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2.345.243,41 0,00 2.762.761,62 5.108.005,03 C 4.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2.345.243,41 0,00 2.762.761,62 5.108.005,03 C 4.9.1.1.01.01.001 MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 988,14 0,00 80,60 1.068,74 C 4.9.1.1.01.01.002 MULTAS DE INFRAÇÕES 47.183,35 0,00 8.546,20 55.729,55 C 4.9.1.1.01.01.003 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23.982,79 0,00 0,00 23.982,79 C 4.9.1.1.01.01.005 REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTES DE PERDAS 2.082.206,09 0,00 2.700.240,92 4.782.447,01 C 4.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 190.883,04 0,00 53.893,90 244.776,94 C

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 11 5.4 INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 134.469,54 0,00 0,00 134.469,54 D 5.4.1 INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 134.469,54 0,00 0,00 134.469,54 D 5.4.1.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 134.469,54 0,00 0,00 134.469,54 D 5.4.1.1.01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 134.469,54 0,00 0,00 134.469,54 D 5.4.1.1.01.01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 134.469,54 0,00 0,00 134.469,54 D 5.4.1.1.01.01.001 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO 134.469,54 0,00 0,00 134.469,54 D

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 12 6.4 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 134.469,54 144,03 144,03 134.469,54 C 6.4.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 134.469,54 144,03 144,03 134.469,54 C 6.4.1.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 134.469,54 144,03 144,03 134.469,54 C 6.4.1.1.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 4.864,82 144,03 0,00 4.720,79 C 6.4.1.1.01.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 4.864,82 144,03 0,00 4.720,79 C 6.4.1.1.01.01.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 4.864,82 144,03 0,00 4.720,79 C 6.4.1.1.02 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 129.604,72 0,00 144,03 129.748,75 C 6.4.1.1.02.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 129.604,72 0,00 144,03 129.748,75 C 6.4.1.1.02.01.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 129.604,72 0,00 144,03 129.748,75 C

COMPENSAÇÕES Pág. : 13 7 CONTROLES DEVEDORES 15.888.110,73 58.836,06 2.574.981,15 13.371.965,64 D 7.1 ATOS POTENCIAIS 3.577.000,00 0,00 0,00 3.577.00 7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.788.500,00 0,00 0,00 1.788.50 7.1.1.3 DIREITOS CONTRATUAIS 2.500,00 0,00 0,00 2.50 7.1.1.3.01 DIREITOS CONTRATUAIS 2.500,00 0,00 0,00 2.50 7.1.1.3.01.01 DIREITOS CONTRATUAIS 2.500,00 0,00 0,00 2.50 7.1.1.3.01.01.001 CHEQUES EM CUSTODIA 2.500,00 0,00 0,00 2.50 7.1.1.9 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.786.000,00 0,00 0,00 1.786.00 7.1.1.9.01 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.786.000,00 0,00 0,00 1.786.00 7.1.1.9.01.01 VALORES DE TERCEIROS 1.786.000,00 0,00 0,00 1.786.00 7.1.1.9.01.01.001 SEGUROS CONTRATADOS 1.786.000,00 0,00 0,00 1.786.00 7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.788.500,00 0,00 0,00 1.788.50 7.1.2.3 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.500,00 0,00 0,00 2.50 7.1.2.3.01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.500,00 0,00 0,00 2.50 7.1.2.3.01.01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.500,00 0,00 0,00 2.50 7.1.2.3.01.01.001 CHEQUES DE TERCEIROS 2.500,00 0,00 0,00 2.50 7.1.2.9 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.786.000,00 0,00 0,00 1.786.00 7.1.2.9.01 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.786.000,00 0,00 0,00 1.786.00 7.1.2.9.01.01 VALORES DE TERCEIROS 1.786.000,00 0,00 0,00 1.786.00 7.1.2.9.01.01.001 SEGUROS CONTRATADOS 1.786.000,00 0,00 0,00 1.786.00 7.2 DÍVIDA ATIVA 12.311.110,73 58.836,06 2.574.981,15 9.794.965,64 D 7.2.1 DÍVIDA ATIVA 12.311.110,73 58.836,06 2.574.981,15 9.794.965,64 D 7.2.1.1 CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA 12.311.110,73 58.836,06 2.574.981,15 9.794.965,64 D 7.2.1.1.01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 12.311.110,73 58.836,06 2.574.981,15 9.794.965,64 D 7.2.1.1.01.01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 12.311.110,73 58.836,06 2.574.981,15 9.794.965,64 D 7.2.1.1.01.01.001 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 12.311.110,73 58.836,06 2.574.981,15 9.794.965,64 D

COMPENSAÇÕES Pág. : 14 8 CONTROLES CREDORES 12.311.110,73 2.626.769,36 110.624,27 9.794.965,64 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 12.311.110,73 2.626.769,36 110.624,27 9.794.965,64 C 8.2.1 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM 12.311.110,73 2.626.769,36 110.624,27 9.794.965,64 C 8.2.1.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 11.193.223,69 2.626.769,36 60.218,69 8.626.673,02 C 8.2.1.1.01 ANUIDADES 8.107.428,40 2.526.320,61 42.143,38 5.623.251,17 C 8.2.1.1.01.01 ANUIDADES 8.107.428,40 2.526.320,61 42.143,38 5.623.251,17 C 8.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 7.703.437,04 2.525.198,27 39.646,10 5.217.884,87 C 8.2.1.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 395.024,02 1.020,80 2.455,22 396.458,44 C 8.2.1.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 8.967,34 101,54 42,06 8.907,86 C 8.2.1.1.02 MULTAS 3.085.795,29 100.448,75 18.075,31 3.003.421,85 C 8.2.1.1.02.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 814.029,41 94.951,01 3.748,86 722.827,26 C 8.2.1.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 814.029,41 94.951,01 3.748,86 722.827,26 C 8.2.1.1.02.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 2.271.765,88 5.497,74 14.326,45 2.280.594,59 C 8.2.1.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 1.318.140,27 5.302,18 7.069,11 1.319.907,20 C 8.2.1.1.02.02.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 64.457,96 44,84 501,29 64.914,41 C 8.2.1.1.02.02.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 51.529,90 0,00 407,10 51.937,00 C 8.2.1.1.02.02.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 127.655,72 150,72 925,02 128.430,02 C 8.2.1.1.02.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 709.982,03 0,00 5.423,93 715.405,96 C 8.2.1.2 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.117.887,04 0,00 50.405,58 1.168.292,62 C 8.2.1.2.01 ANUIDADES 935.340,21 0,00 40.689,96 976.030,17 C 8.2.1.2.01.01 PROFISSIONAIS 935.340,21 0,00 40.689,96 976.030,17 C 8.2.1.2.01.01.001 PROFISSIONAIS 878.312,60 0,00 39.633,63 917.946,23 C 8.2.1.2.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 49.305,35 0,00 1.020,80 50.326,15 C 8.2.1.2.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 7.722,26 0,00 35,53 7.757,79 C 8.2.1.2.02 MULTAS 182.546,83 0,00 9.715,62 192.262,45 C 8.2.1.2.02.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 78.121,83 0,00 4.217,88 82.339,71 C 8.2.1.2.02.01.001 PROFISSIONAIS 78.121,83 0,00 4.217,88 82.339,71 C 8.2.1.2.02.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 104.425,00 0,00 5.497,74 109.922,74 C 8.2.1.2.02.02.001 PROFISSIONAIS 94.685,44 0,00 5.302,18 99.987,62 C 8.2.1.2.02.02.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 789,59 0,00 44,84 834,43 C 8.2.1.2.02.02.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 1.075,55 0,00 0,00 1.075,55 C 8.2.1.2.02.02.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 1.174,70 0,00 150,72 1.325,42 C 8.2.1.2.02.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 6.699,72 0,00 0,00 6.699,72 C

Resumo do Balancete Pág. : 15 -------------------------- R E S U MO DO B A L A N C E T E -------------------------- ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA 7.240.725,51 10.371.995,89 5.891.253,93 11.721.467,47 0,00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.788.500,00 1.788.500,00