Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 87,02 0,00 609 140,00 13,16% Art Five 127 TI EUR 598 281 85,31 2 602,82 512 996,72 11,08% Prometheus Cap 29/12 EUR 465 174 87,15 0,00 405 398,97 8,76% MS VAR DEC 2016 EUR 500 000 99,02 1 351,39 496 451,39 10,73% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 33 959 10,42 0,00 353 995,41 7,65% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 1 790 011,63 38,67% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0,00-4 935,71-0,11% VALOR TOTAL DO FUNDO 4 628 868,58 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 908528,874 Valor unitário da unidade de participação: 5,0949 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 3.2% Abril 2011 EUR 2 400 000 101,05 61 440,00 2 486 520,00 9,40% DBR 07/04/11 EUR 6 400 000 98,58 0,00 6 308 864,00 23,84% FRANCE OAT 10/25/11 EUR 3 650 000 98,01 0,00 3 577 182,50 13,52% NETHER 07/15/11 EUR 9 200 000 98,50 0,00 9 061 540,00 34,25% BCPN FLOAT 12/16 EUR 2 500 000 89,50 2 951,67 2 240 451,67 8,47% Valores não cotados Valores mobiliários nacionais Banco Sant.Portug.49 EUR 2 443 497 99,82 29 563,77 2 468 662,65 9,33% Outros instrumentos de dívida Interest Rate Swaps EUR 0 0,00 0,00 118 122,21 0,45%
Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 198 231,07 0,75% VALOR TOTAL DO FUNDO 26 459 574,10 RF060100 Quantidade de unidades de participação em circulação: 4634759,38777 Valor unitário da unidade de participação: 5,5932 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida DBR 07/04/11 EUR 8 100 000 98,58 0,00 7 984 656,00 23,76% SPGB 5.35% 10/11 EUR 5 825 000 106,05 79 403,53 6 256 699,53 18,62% FRANCE OAT 10/25/11 EUR 1 250 000 98,01 0,00 1 225 062,50 3,65% Nether 5% 07/15/11 EUR 5 250 000 105,81 144 554,79 5 699 765,54 16,96% NETHER 07/15/11 EUR 7 100 000 98,50 0,00 6 993 145,00 20,81% BCPN FLOAT 12/16 EUR 2 000 000 89,50 2 361,33 1 792 361,33 5,33% Valores não cotados Valores mobiliários nacionais Banco Sant.Portug.49 EUR 3 300 000 99,82 39 926,56 3 333 986,56 9,92% Outros instrumentos de dívida Interest Rate Swaps EUR 0 0,00 0,00 94 494,84 0,28% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 219 349,67 0,65% VALOR TOTAL DO FUNDO 33 599 520,97 RF060500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 5821591,21625 Valor unitário da unidade de participação: 5,6344 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR BPIPL Float 04/17 EUR 2 000 000 84,50 747,50 1 690 747,50 5,08% Modelo Contin.08/12 EUR 1 300 000 99,15 13 210,06 1 302 160,06 3,91% Portucel 2005-2010 EUR 1 301 000 100,05 9 125,07 1 310 775,57 3,94% Portucel Frn 10/12 EUR 558 000 99,60 3 185,92 558 953,92 1,68% NETHER 5.5% 15/07/10 EUR 2 100 000 102,24 63 604,11 2 210 560,11 6,65%
Sant.Consumer 28/16 EUR 2 200 000 92,00 2 258,67 2 026 258,67 6,09% Ing Bank 5.7/8% 0211 EUR 475 000 103,55 26 224,23 518 086,73 1,56% Ing Bank 6.5% 06/10 EUR 1 025 000 99,95 42 165,41 1 066 632,41 3,21% BPI Float 25/01/2012 EUR 1 550 000 99,43 443,64 1 541 655,14 4,63% CGD 4.375% 13/05/13 EUR 200 000 101,93 0,00 203 850,00 0,61% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR 100 000 104,36 0,00 104 355,00 0,31% B.Ireland 6.45 02/10 EUR 500 000 100,05 31 454,79 531 704,79 1,60% BBVSM 6.375% 02/10 EUR 1 200 000 100,21 71 469,86 1 273 965,86 3,83% Santan 6.375% 07/10 EUR 1 000 000 101,60 36 852,74 1 052 872,74 3,17% IBSANP 5.375% 12/12 EUR 260 000 106,53 1 914,38 278 900,18 0,84% Saphir CDO 04/04/10 EUR 300 000 99,60 260,21 299 060,21 0,90% Argon Float 03/10 EUR 400 000 99,13 766,27 397 286,27 1,19% CHECRD Var09/13 EUR 1 300 000 102,64 0,00 1 334 320,00 4,01% HSBC Fin.Float 09/10 EUR 2 000 000 97,00 2 488,11 1 942 488,11 5,84% BCP Float 04/10 EUR 500 000 99,96 297,92 500 117,92 1,50% RBS Float 29/03/2011 EUR 1 500 000 95,77 1 129,08 1 437 694,08 4,32% Grand 20/07/2016 EUR 867 940 65,30 0,00 566 764,82 1,70% BBVASM Float 16 EUR 500 000 96,50 94,50 482 594,50 1,45% Art Five 127 TI EUR 769 219 85,31 3 346,49 659 567,22 1,98% Eirles altis 12/2016 EUR 179 753 91,00 227,96 163 803,63 0,49% Santan Float 2017 EUR 50 000 94,85 53,28 47 478,28 0,14% Prometheus Cap 29/12 EUR 35 783 87,15 0,00 31 184,54 0,09% EOAGR 5.125% 10/12 EUR 500 000 107,50 8 565,07 546 070,07 1,64% BBVA 3.625% 05/12 EUR 1 000 000 102,57 26 119,86 1 051 799,86 3,16% ESFG 4.5% 31/05/2011 EUR 315 000 100,50 9 670,07 326 245,07 0,98% BCP 2.375 18/01/2012 EUR 500 000 98,86 428,82 494 708,82 1,49% Bes Finance Float/10 EUR 985 000 99,98 1 990,36 986 803,21 2,97% Cars II 20/09/2015 EUR 500 000 78,24 0,00 391 200,00 1,18% MS VAR DEC 2016 EUR 750 000 99,02 2 027,08 744 677,08 2,24% BCPN FLOAT 12/16 EUR 1 000 000 89,50 1 180,67 896 180,67 2,69% CitiGroup 02/14/17 EUR 1 100 000 99,00 1 679,88 1 090 679,88 3,28% City Vol Jul 17 EUR 1 000 000 98,40 1 361,50 985 361,50 2,96% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer 1 EUR 9 21 632,01 0,00 193 061,34 0,58% Explorer - II EUR 43 17 424,44 0,00 749 251,10 2,25% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 98 817 10,42 0,00 1 030 088,17 3,10% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 266 237,02 0,80% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0,00-22 218,48-0,07% VALOR TOTAL DO FUNDO 33 263 983,57 RF061000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 6117718,042 Valor unitário da unidade de participação: 5,4373
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR BESPLFloat 05/10 EUR 150 000 100,02 485,74 150 518,74 2,29% Modelo Contin.08/12 EUR 240 000 99,15 2 438,78 240 398,78 3,66% Portucel 2005-2010 EUR 120 000 100,05 841,67 120 901,67 1,84% Portucel Frn 10/12 EUR 120 000 99,60 685,14 120 205,14 1,83% DPB Float 11/15 EUR 50 000 93,00 126,33 46 626,33 0,71% BPI Float 04/07/2011 EUR 250 000 100,46 320,83 251 460,83 3,83% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR 100 000 104,36 4 872,26 109 227,26 1,66% Santan 6% 03/14/11 EUR 405 000 103,84 21 570,41 442 134,56 6,74% Cimpor Fin4.5% 05/11 EUR 200 000 101,91 6 164,38 209 974,38 3,20% Saphir CDO 04/04/10 EUR 100 000 99,60 86,74 99 686,74 1,52% Port Tel 3.75% 03/12 EUR 350 000 101,40 11 219,18 366 105,18 5,58% UCGIM Float 06/15 EUR 150 000 96,50 196,80 144 946,80 2,21% HSBC Fin.Float 09/10 EUR 420 000 97,00 522,50 407 922,50 6,21% Santan Float 17 EUR 300 000 94,75 61,08 284 311,08 4,33% Credit Agri F 09/10 EUR 100 000 100,45 220,05 100 666,05 1,53% MER Float 10/11 EUR 40 000 97,84 2,88 39 138,88 0,60% Valores não cotados Outros instrumentos de dívida S&P500 Emini Mar10 EUR 7 1 079,25 0,00 0,00 0,00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados M&G AMERICAN A HDG EUR 18 250 8,83 0,00 161 072,68 2,45% Pioneer Em Mark Eq I EUR 4 564 7,32 0,00 33 407,71 0,51% JPM European Eq E EUR 18 045 10,61 0,00 191 458,80 2,92% DB Platinum Comm I1C EUR 3 18 021,43 0,00 60 407,83 0,92% Lux Invest Plus - B EUR 95 0,00 0,00 0,00 0,00% GS Europe Core Eq I EUR 19 545 8,00 0,00 156 362,59 2,38% DB X-TR DJ Euro Stx EUR 11 804 28,65 0,00 338 184,60 5,15% Fortis L Opportuniti EUR 14 8 521,94 0,00 120 585,45 1,84% Acções Global EUR 33 681 3,82 0,00 128 625,00 1,96% Fundos não harmonizados Opt Strat Us EquityA EUR 429 0,00 0,00 0,00 0,00% Tukan Fund-B - Eur EUR 81 113,64 0,00 9 161,26 0,14% Explorer - II EUR 1 17 424,44 0,00 17 424,44 0,27% MultiTesouraria EUR 48 839 10,83 0,00 528 954,80 8,06% Multicredito EUR 62 372 5,17 0,00 322 735,15 4,92% Sant.C.Alternat. FEI EUR 19 402 5,23 0,00 101 445,82 1,55% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR 30 470 4,52 0,00 137 712,21 2,10% Logística e Distrib. EUR 38 260 6,15 0,00 235 486,47 3,59% FII - Imosocial EUR 36 155 6,60 0,00 238 774,85 3,64% FIIF Imosaúde EUR 16 148 10,42 0,00 168 329,98 2,56% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 489 005,75 7,45% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0,00-8 871,99-0,14%
VALOR TOTAL DO FUNDO 6 564 488,32 RF061001 Quantidade de unidades de participação em circulação: 1351346,9897 Valor unitário da unidade de participação: 4,8577 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida 2007 PPR BTPS 4% 15/04/2012 EUR 750 000 103,83 8 983,52 787 731,02 41,42% CCCi 5.875% 04/12 EUR 140 000 106,76 6 354,66 155 820,06 8,19% INTNED 5.5% 01/12 EUR 160 000 104,45 675,07 167 793,47 8,82% Irish Life 6.25 0211 EUR 170 000 100,49 10 217,47 181 047,07 9,52% CRDIT 6% 03/16/11 EUR 105 000 103,91 5 557,81 114 660,16 6,03% Socgen 5.625% 02/12 EUR 170 000 106,84 9 248,12 190 867,62 10,04% Santander 17-12 EUR 150 000 105,11 2 233,56 159 900,06 8,41% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados MultiObrigações EUR 0 0,00 18 608,89 0,98% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 125 369,64 6,59% VALOR TOTAL DO FUNDO 1 901 797,99 RF070100 Quantidade de unidades de participação em circulação: 334980,96852 Valor unitário da unidade de participação: 5,5262 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 3,5% SPGB 3.9% 10/31/12 EUR 900 000 104,23 8 943,29 946 968,29 32,66% BTPS 4.25% 15/10/12 EUR 645 000 105,23 8 208,69 686 955,09 23,69% Nethers Gov 07/15/12 EUR 130 000 108,57 3 579,45 144 719,15 4,99% CCCi 5.875% 04/12 EUR 150 000 106,76 6 808,56 166 950,06 5,76% Irish Life 6.25 0211 EUR 260 000 100,49 15 626,71 276 895,51 9,55% Socgen 5.625% 02/12 EUR 150 000 106,84 8 160,10 168 412,60 5,81% HSBC 5.375% 12/12 EUR 200 000 108,01 1 266,44 217 280,44 7,49% INTNED 3.5% 11/12 EUR 260 000 100,10 1 620,55 261 870,15 9,03% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 29 222,54 1,01% VALOR TOTAL DO FUNDO 2 899 273,83 RF070400
Quantidade de unidades de participação em circulação: 507381,69159 Valor unitário da unidade de participação: 5,5123 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% BTNS 4.50% 07/12 EUR 620 000 107,30 15 593,42 680 853,42 4,70% BTPS 4.75% 02/13 EUR 3 550 000 106,44 84 312,50 3 863 003,50 26,66% Allianz 5% 06/03/201 EUR 500 000 107,94 22 739,73 562 419,73 3,88% GAZDF 4.75% 02/13 EUR 600 000 106,84 27 094,52 668 104,52 4,61% CCCi 5.875% 04/12 EUR 700 000 106,76 31 773,29 779 100,29 5,38% INTNED 5.5% 01/12 EUR 740 000 104,45 3 122,19 776 044,79 5,36% San Paolo 6.375% 10 EUR 450 000 100,70 23 657,36 476 789,36 3,29% Irish Life 6.25 0211 EUR 1 270 000 100,49 76 330,48 1 352 528,08 9,33% Socgen 5.625% 02/12 EUR 700 000 106,84 38 080,48 785 925,48 5,42% CRDIT 6.1% 02/12 EUR 700 000 105,93 39 541,37 781 058,37 5,39% HSBC 5.375% 12/12 EUR 1 100 000 108,01 6 965,41 1 195 042,41 8,25% GS 5.125% 04/24/13 EUR 550 000 105,19 21 854,97 600 399,97 4,14% Santander 17-12 EUR 1 850 000 105,11 27 547,26 1 972 100,76 13,61% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00-1 789,43-0,01% VALOR TOTAL DO FUNDO 14 491 581,25 RF071000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 2559823,97032 Valor unitário da unidade de participação: 5,4635 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% 2008 DBRR 0% 07/04/13 EUR 1 100 000 93,79 0,00 1 031 723,00 57,57% SPGB 07/30/12 EUR 400 000 94,54 0,00 378 160,00 21,10% BTPS 4.25 04/13 EUR 265 000 104,96 3 372,56 281 508,61 15,71% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 100 720,09 5,62% VALOR TOTAL DO FUNDO 1 792 111,70 RF080500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 321303,7474 Valor unitário da unidade de participação: 5,3456
Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida OT 4.375% Junho 2014 EUR 15 000 000 103,56 413 527,40 15 946 927,40 29,52% SPGB 4.25% 01/14 EUR 15 200 000 105,50 646 000,00 16 682 000,00 30,88% BTPS 3.75% 12/13 EUR 15 500 000 103,40 76 648,35 16 103 028,35 29,81% Santan Float14/06/13 EUR 5 000 000 97,46 5 709,86 4 878 809,86 9,03% Valores não cotados Outros instrumentos de dívida Interest Rate Swaps EUR 0 0,00 0,00 409 957,83 0,76 0 0,00 0,00 0,00 0,00% VALOR TOTAL DO FUNDO 54 020 723,44 RF081000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 9891071,03897 Valor unitário da unidade de participação: 5,2297 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I OT 4.375% Junho 2014 EUR 2 050 000 103,56 56 515,41 2 179 413,41 48,55% SPGB 4.75% 07/2014 EUR 1 770 000 107,18 42 843,70 1 939 858,90 43,21% BST 3.75% 12/06/2012 EUR 400 000 101,99 9 616,44 417 580,44 9,30% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00-47 693,84-1,06% VALOR TOTAL DO FUNDO 4 489 158,91 RF090500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 878385,61596 Valor unitário da unidade de participação: 5,0793
Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma 2009 + OT 3.6% 15/10/2014 EUR 26 200 000 100,41 281 667,95 26 587 777,95 95,66% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 1 207 252,37 4,34% VALOR TOTAL DO FUNDO 27 795 030,32 RF091000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 5505717,92999 Valor unitário da unidade de participação: 5,0414