Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:



Documentos relacionados
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede

Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Explorer - II EUR %

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo

DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159, Valor Unitário da Unidade de conta 7.

Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:

Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA

CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2014

FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES

FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES

Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS

Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA

CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2015

DATA: 31/01/2013 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853, Valor Unitário da Unidade de conta 7.

FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES

FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES

FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES

FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES

Composição da Carteira

FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES

Carteira: OC (ULA) INVESTIM 75 FIN-352 Data:

DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.

ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR

Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val

Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/2015

ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

Carteira: OC ULA IGS - Moderada Data:

Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val

FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR

Nome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Cotação Moeda Origem

ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

Nome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR

FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR

Valores Patrimoniais Nominal / Quantidades Cotação Valor Total

BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF)

VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa CA PPR +6 Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015

CGD PENSÕES - SGFP,SA

VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -

Cotação Moeda Origem

VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -

CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017

CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017

CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2018

FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR

CGD PENSÕES - SGFP,SA

5. Liquidez 5.1. À vista Depósitos à ordem EUR Total Total

FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR

VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -

VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -

Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a

FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR

Relatório e Contas Semestrais 2007

Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, Lisboa Capital Social euros Contribuinte nº

Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, Lisboa Capital Social euros Contribuinte nº

Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA

RELATÓRIO E CONTAS FUNDO DE PENSÕES CONDURIL 2015

Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur)

Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, Lisboa Capital Social euros Contribuinte nº

Prospeto Informativo Depósito Indexado Geo Diversificado BBVA

RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR

DATA: 3/31/2011 Designação do Fundo: Composição Discriminada da Carteira. Cotação Moeda Origem. Cotação (EUR) Juro Decorrido (EUR)

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR

Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a

FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR

Boletim periódico. BBVA Unit Linked

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

~arr1l~arr1lo1errlp'err1lsões, SOC~lEDADIE GlE~rORA DIEFlUJ~DO~DE. P>lE~~OlES, C@[fl)~~$

Relatório e Contas Anuais 2008

Prospecto Informativo Invest Sectores Essenciais Junho 2015

Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a

Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA

Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupança Reforma - Poupança Prudente FPR

FUNDO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - SANTANDER POUPANÇA VALORIZAÇÃO FPR

Cotação Moeda Origem Moeda

Boletim periódico. BBVA Unit Linked

DEPÓSITO INDEXADO CARREGOSA CABAZ BANCA ZONA EURO PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO PROSPECTO INFORMATIVO

Relatório e Contas Semestrais 2008

Boletim periódico BBVA Unit Linked

Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur)

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010

Cotação/ Preço Unit. em Euros. Cotação/ Preço Unit. na Moeda. Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) Designação

Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupança Reforma - Poupança Prudente FPR

Transcrição:

Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85 0,00 24 962,50 8,05% BTF 0% 20/8/15 EUR 50 000 100,04 0,00 50 018,45 16,13% ICTZ 0% 30/6/15 EUR 50 000 99,92 0,00 49 958,00 16,11% ICTZ 0% 31/12/15 EUR 25 000 99,63 0,00 24 908,50 8,03% ICTZ 0% 29/4/16 EUR 43 000 99,58 0,00 42 820,26 13,81% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 42 465,49 13,69% VALOR TOTAL DO FUNDO 310 096,83 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 79452,6637 Valor unitário da unidade de participação: 3,9029 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR 10 770 000 106,79 1 121,26 11 502 511,96 91,99% Depósitos e outros equiparados BST EUR 0 0,00 1 635,00 1 001 635,00 8,01% VALOR TOTAL DO FUNDO 12 504 146,96 RF060100 Quantidade de unidades de participação em circulação: 1772228,353 Valor unitário da unidade de participação: 7,1203

Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 17 387 692,00 100,00% VALOR TOTAL DO FUNDO 17 387 692,00 RF060500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 2630386,9475 Valor unitário da unidade de participação: 6,6103 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa Brisa 4.5% 12/16 EUR 500 000 106,84 3 575,34 537 775,34 0,56% SANTAN 1,5% 3/4/17 EUR 900 000 102,28 11 317,81 931 837,81 0,96% CXGD 3% 15/1/19 EUR 2 000 000 109,53 2 794,52 2 193 294,52 2,26% SPGB 2,75% 30/4/19 EUR 1 300 000 108,59 27 130,82 1 438 813,82 1,49% SPGB 2.75% 31/10/24 EUR 1 500 000 111,78 10 510,27 1 687 180,27 1,74% SPGB 1.6% 30/4/25 EUR 2 800 000 100,95 613,70 2 827 185,70 2,92% FADE 2,25% 17/12/16 EUR 400 000 103,30 1 134,25 414 314,25 0,43% FADE 1,875% 17/9/17 EUR 700 000 103,25 4 926,37 727 669,37 0,75% CCTS FLOAT 1/11/18 EUR 3 500 000 104,74 17 395,00 3 683 295,00 3,80% PGB 2.875% 15/10/25 EUR 1 900 000 101,83 1 795,89 1 936 584,89 2,00% SAP FLOAT 20/11/18 EUR 300 000 100,35 231,78 301 278,78 0,31% MEOGR 4.25% 22/2/17 EUR 300 000 106,91 12 016,44 332 746,44 0,34% BKT 1.75% 10/6/2019 EUR 1 600 000 103,79 18 104,11 1 678 728,11 1,73% CABK 3.25% 22/1/16 EUR 800 000 102,77 712,33 822 872,33 0,85% CABK 2,5% 18/4/17 EUR 1 100 000 104,32 21 773,97 1 169 238,97 1,21% CEDTDA FLOAT 8/4/16 EUR 500 000 99,47 44,33 497 384,33 0,51% CABK 2,625% 21/3/24 EUR 1 000 000 114,93 22 797,95 1 172 097,95 1,21% KUTXAB 1.75% 27/5/21 EUR 900 000 107,16 10 787,67 975 182,67 1,01% PPFP 3.125% 23/04/19 EUR 650 000 110,94 15 804,79 736 882,29 0,76% EDF 2,125% 20/9/19 EUR 600 000 107,99 4 680,82 652 638,82 0,67% ARRFP 2,25% 16/1/20 EUR 500 000 107,29 493,15 536 923,15 0,55% BPCE 2,125% 17/3/21 EUR 700 000 107,80 13 081,85 767 646,85 0,79%

AUCHAN 1.75% 23/4/21 EUR 500 000 106,57 6 784,25 539 614,25 0,56% GSZFP 1.375% 19/5/20 EUR 500 000 104,98 4 859,59 529 774,59 0,55% BPCE Var 08/07/26 EUR 200 000 102,91 3 134,25 208 952,25 0,22% RENAU 1.125% 30/9/19 EUR 750 000 102,11 2 866,44 768 698,94 0,79% VPARK 1.25% 16/10/20 EUR 500 000 101,89 1 849,32 511 299,32 0,53% LIFP 1.75% 6/11/24 EUR 400 000 105,26 1 668,49 422 692,49 0,44% ARRFP 1.125% 15/1/21 EUR 500 000 101,24 261,99 506 476,99 0,52% MERY 1.787% 31/3/23 EUR 300 000 102,70 895,95 308 980,95 0,32% GFCFP 1.5% 20/1/25 EUR 200 000 101,61 98,63 203 318,63 0,21% ELELIM Float 02/2016 EUR 750 000 100,58 3 372,13 757 722,13 0,78% BPEI 3.375% 22/10/18 EUR 500 000 110,87 4 715,75 559 070,75 0,58% CRDEM 1,875% 27/2/19 EUR 371 000 105,84 6 460,74 399 138,27 0,41% BACRE 1.125% 17/6/19 EUR 500 000 102,97 3 529,11 518 394,11 0,54% CRDEM 0.875% 5/11/21 EUR 500 000 101,46 1 042,81 508 347,81 0,52% BRCORO 6.875% 04/18 EUR 400 000 117,58 22 979,45 493 299,45 0,51% CXGD 1% 27/1/22 EUR 1 500 000 100,08 205,48 1 501 405,48 1,55% RENEP 4.125% 31/1/18 EUR 1 000 000 108,10 113,01 1 081 113,01 1,12% HSBC 6.25% 19/3/18 EUR 1 000 000 115,83 54 623,29 1 212 953,29 1,25% GAS 4.125% 26/1/18 EUR 800 000 110,77 453,30 886 629,30 0,92% EDP 3.25% 16/03/2015 EUR 400 000 100,26 11 468,49 412 516,49 0,43% RaboBk 6.875% 03/20 EUR 0 0,00 18 025,68 18 025,68 0,02% NDA 4.5% 26/3/2020 EUR 1 000 000 116,50 38 465,75 1 203 465,75 1,24% NWIDE 6,75% 22/7/20 EUR 1 100 000 126,07 39 464,38 1 426 267,38 1,47% telefo 4.75% 7/2/17 EUR 1 500 000 108,82 70 078,77 1 702 378,77 1,76% MS 4.5% 02/16 EUR 1 300 000 104,34 54 973,97 1 411 393,97 1,46% IBESM 4.625% 04/2017 EUR 100 000 108,98 3 801,37 112 780,37 0,12% RENAUL 4,25% 27/4/17 EUR 700 000 108,28 22 821,92 780 781,92 0,81% ENI 3.75% 27/6/19 EUR 1 200 000 113,62 27 000,00 1 390 428,00 1,44% SNAM 5% 18/1/19 EUR 300 000 116,79 575,34 350 945,34 0,36% ISPIM 4.125% 19/9/16 EUR 1 400 000 105,71 21 359,59 1 501 257,59 1,55% GASS 4,125% 24/4/17 EUR 800 000 108,19 25 586,30 891 138,30 0,92% SRGIM 3.5% 2/20 EUR 200 000 113,00 6 769,86 232 769,86 0,24% BBVA 3.75% 17/1/18 EUR 200 000 109,54 308,22 219 378,22 0,23% ASML 3.375% 19/9/23 EUR 1 000 000 119,03 12 482,88 1 202 792,88 1,24% UCG 3.625% 24/1/19 EUR 1 700 000 109,84 1 350,68 1 868 698,68 1,93% REN 4.75% 16/10/20 EUR 300 000 115,28 4 216,44 350 053,44 0,36% ABN 2.125% 26/11/20 EUR 1 000 000 108,20 3 900,68 1 085 880,68 1,12% ACAF 2,375% 27/11/20 EUR 1 500 000 109,58 6 441,78 1 650 096,78 1,70% ASGEN 2,875% 14/1/20 EUR 300 000 110,00 425,34 330 410,34 0,34% HELLA 1.25% 7/9/17 EUR 1 500 000 102,05 7 551,37 1 538 241,37 1,59% ENGSM 2,5% 11/4/22 EUR 300 000 110,65 6 082,19 338 023,19 0,35% IBESM 2,5% 24/10/22 EUR 1 200 000 111,31 8 219,18 1 343 939,18 1,39% EDP 2,625% 15/4/19 EUR 862 000 104,81 18 102,00 921 564,20 0,95% RBK 2.5% 26/5/26 EUR 0 0,00 4 297,95 4 297,95 0,00% BRTEL 1.125% 10/6/19 EUR 1 200 000 101,98 8 728,77 1 232 428,77 1,27% ALD FLOAT 10/12/15 EUR 1 200 000 100,16 1 293,20 1 203 237,20 1,24% RYAID 1.875% 17/6/21 EUR 800 000 105,14 9 410,96 850 546,96 0,88% ISP 2% 18/6/21 EUR 600 000 104,35 7 495,89 633 601,89 0,65% ING Bank 1,25% 12/19 EUR 1 500 000 102,83 2 568,49 1 545 018,49 1,59% CRH 1.75% 16/7/21 EUR 1 000 000 103,43 9 589,04 1 043 839,04 1,08% BMW 0.5% 5/9/18 EUR 400 000 100,70 816,44 403 620,44 0,42% EDP 2.625% 18/1/22 EUR 1 500 000 103,05 1 510,27 1 547 260,27 1,60%

PCLN 2.375% 23/9/24 EUR 500 000 108,76 4 261,99 548 041,99 0,57% GS 2.125% 30/9/24 EUR 200 000 105,63 1 443,84 212 695,84 0,22% PLD 1.375% 7/10/20 EUR 400 000 101,66 1 763,01 408 387,01 0,42% CITI 1.375% 27/10/21 EUR 500 000 101,57 1 827,05 509 682,05 0,53% GS FLOAT 29/10/19 EUR 500 000 100,14 33,54 500 748,54 0,52% LPTY FLOAT 28/4/17 EUR 1 500 000 99,98 84,00 1 499 769,00 1,55% BACR 0.875% 14/11/17 EUR 1 000 000 99,71 1 893,84 999 003,84 1,03% LLOYDS 1% 19/11/21 EUR 500 000 101,45 1 013,70 508 268,70 0,52% AMSSM 0.625% 2/12/17 EUR 500 000 100,54 522,26 503 217,26 0,52% LLOYDS 1.25% 13/1/25 EUR 500 000 101,66 325,34 508 625,34 0,53% ISP 1.125% 14/1/20 EUR 1 000 000 100,13 554,79 1 001 894,79 1,03% INTNED 0.7% 16/4/20 EUR 500 000 100,24 153,42 501 353,42 0,52% IBESM 1.125% 27/1/23 EUR 300 000 100,62 46,23 301 912,23 0,31% Citi 1.75% 28/1/25 EUR 1 000 000 102,04 191,78 1 020 631,78 1,05% GS 1.375% 26/7/22 EUR 300 000 100,73 67,81 302 263,81 0,31% JPM 1.5% 27/1/25 EUR 1 000 000 102,01 205,48 1 020 325,48 1,05% TRNIM 0.875% 2/2/22 EUR 300 000 99,39 0,00 298 182,00 0,31% MS 1.75% 30/1/25 EUR 100 000 101,33 9,59 101 339,59 0,10% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. JP Morgan Float /15 EUR 400 000 99,80 104,44 399 304,44 0,41% MS VAR DEC 2016 EUR 750 000 99,10 1 173,96 744 423,96 0,77% UBS 1.25% 3/9/21 EUR 500 000 103,22 2 585,62 518 660,62 0,54% CS 1.375% 31/1/22 EUR 1 500 000 102,66 56,51 1 539 926,51 1,59% WFC 1.125% 29/10/21 EUR 500 000 101,31 1 464,04 508 004,04 0,52% WAG 2.125% 20/11/26 EUR 500 000 105,98 2 125,00 532 000,00 0,55% MS FLOAT 19/11/19 EUR 1 000 000 99,96 1 603,33 1 001 163,33 1,03% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer - II EUR 35 7 015,24 0,00 244 491,64 0,25% Explorer I EUR 9 21 543,91 0,00 192 275,09 0,20% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 98 817 12,39 0,00 1 224 807,07 1,26% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 2 942 807,29 3,04% Depósitos e outros equiparados BST EUR 0 0,00 57 042,81 7 657 042,81 7,90% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0,00-65 674,62-0,07% VALOR TOTAL DO FUNDO 96 872 107,91 RF061000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 15552225,3504 Valor unitário da unidade de participação: 6,2288

Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa OT 3.35% 10/15/15 EUR 70 000 102,21 700,29 72 247,29 1,00% OT 4.8% 15/06/2020 EUR 119 000 116,21 3 614,99 141 904,89 1,96% PGB 4.45% 15/06/2018 EUR 81 000 111,12 2 281,20 92 285,97 1,27% SANTAN 1,5% 3/4/17 EUR 100 000 102,28 1 257,53 103 537,53 1,43% SPGB 3.75% 31/10/18 EUR 50 000 111,48 477,74 56 215,24 0,78% SPGB 5.15% 31/10/44 EUR 70 000 155,31 918,53 109 632,03 1,51% SPGB 1.8% 30/11/24 EUR 130 000 112,85 403,89 147 104,99 2,03% FADE 5.6%17/9/18 EUR 100 000 117,29 2 101,92 119 394,92 1,65% BTPS 3 ¾ 01/08/15 EUR 264 000 101,73 4 950,00 273 525,12 3,77% BTPS 4.75% 1/9/28 EUR 80 000 132,18 1 606,08 107 352,48 1,48% BTPS 1.15% 15/5/17 EUR 105 000 101,61 260,18 106 945,43 1,48% PGB 4.1% 15/2/2045 EUR 56 000 110,19 75,48 61 779,08 0,85% PGB 2.875% 15/10/25 EUR 175 000 101,83 165,41 178 369,66 2,46% ICO 2.375% 31/10/15 EUR 100 000 101,51 605,14 102 110,14 1,41% SABSM 4,5% 9/3/17 EUR 100 000 99,64 4 056,16 103 696,16 1,43% Kutxa Bk 4.38 09/15 EUR 200 000 102,49 3 000,00 207 974,00 2,87% BMARE 3,125% 21/1/19 EUR 100 000 110,29 94,18 110 385,18 1,52% BKT 2.75% 26/7/16 EUR 200 000 103,67 2 863,01 210 203,01 2,90% POP 4.125% 9/4/18 EUR 150 000 111,40 5 051,71 172 144,21 2,38% UCGIM 0% 31/10/17 EUR 56 000 96,33 0,00 53 944,80 0,74% BPEI 3.375% 22/10/18 EUR 70 000 110,87 660,21 78 269,91 1,08% RBS 0% 26/6/16 EUR 40 000 98,32 0,00 39 326,00 0,54% BRCORO 3,875% 1/4/21 EUR 100 000 111,60 3 248,63 114 848,63 1,58% EDP 3.25% 16/03/2015 EUR 150 000 100,26 4 300,68 154 693,68 2,13% SANTA 3.381% 12/2015 EUR 200 000 102,48 1 148,61 206 098,61 2,84% ISP 4.8755% 10/7/15 EUR 100 000 101,87 2 751,37 104 624,37 1,44% UCG float 24/7/15 EUR 300 000 100,50 80,25 301 583,25 4,16% SANTAN 1,45% 29/1/16 EUR 100 000 101,01 11,92 101 016,92 1,39% SNAM 1.5% 21/4/23 EUR 100 000 103,08 419,18 103 503,18 1,43% Acções PIRELLI & C. Equity EUR 891 12,58 0,00 11 208,78 0,15% Unidades de participação de fundos de investimento fechados SALAR FUND PLC E1 EUR 1 246 140,81 0,00 175 395,75 2,42% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. Acções Newmont Mining Corp USD 799 24,93 0,00 17 619,70 0,24%

Valores não cotados Outros instrumentos MAP SM EQUITY EUR 6 794 2,99 0,00 20 280,09 0,28% SP500 Emini Mar15 USD -3 2 003,75 0,00 0,00 0,00% Euro Stoxx 50 Mar15 EUR 14 3 359,00 0,00 0,00 0,00% Stoxx 600 Tlcm Mar15 EUR 3 352,60 0,00 0,00 0,00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR 4 450 33,40 0,00 148 607,75 2,05% LYXOR ETF IBEX 35 EUR 990 103,67 0,00 102 633,30 1,42% Thread Focus-Cred Op EUR 136 500 1,27 0,00 173 546,10 2,39% Ishares Euro Corp EF EUR 927 117,94 0,00 109 325,75 1,51% ISHARES SP500 ETF EUR 2 957 162,45 0,00 480 364,65 6,63% ISH EM LOCAL GOV BND EUR 1 690 64,35 0,00 108 751,50 1,50% INVESCO PAN EUR EQ EUR 8 217 20,81 0,00 170 992,02 2,36% Lux Invest Plus - B EUR 95 0,00 0,00 0,01 0,00% Alken Fd- Eur Opp- R EUR 0 210,17 0,00 1,24 0,00% ROBECO EURO CONSV EQ EUR 1 014 153,51 0,00 155 588,22 2,15% ROBECO US LARGE EQ EUR 4 057 50,49 0,00 204 825,32 2,83% AMUNDI MAC FOREX EUR 132 1 037,31 0,00 137 143,79 1,89% Sant.Acções Portugal EUR 4 630 22,65 0,00 104 870,37 1,45% Fundos não harmonizados Explorer - II EUR 1 7 015,24 0,00 5 657,79 0,08% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR 30 470 3,40 0,00 103 725,97 1,43% Logística e Distrib. EUR 38 260 4,42 0,00 169 032,68 2,33% FII - Imosocial EUR 36 155 7,26 0,00 262 543,15 3,62% FIIF Imosaúde EUR 16 148 12,39 0,00 200 149,62 2,76% Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 660 001,46 9,11% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0,00-9 047,59-0,12% VALOR TOTAL DO FUNDO 7 247 934,10 RF061001 Quantidade de unidades de participação em circulação: 1293783,5465 Valor unitário da unidade de participação: 5,6021 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I SGLT 0% 10/4/15 EUR 3 142 000 99,97 0,00 3 141 205,07 105,70%

Santander Totta EUR 0 0,00 0,00-169 303,07-5,70% VALOR TOTAL DO FUNDO 2 971 902,00 RF090500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 527304,9318 Valor unitário da unidade de participação: 5,6360 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma 2009 + Santander Totta EUR 0 0,00 0,00 30 483 150,44 100,00% VALOR TOTAL DO FUNDO 30 483 150,44 RF091000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 5340542,4889 Valor unitário da unidade de participação: 5,7079 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido SPGB 6% 31/01/2029 EUR 1 660 000 149,97 0,00 2 489 468,80 4,74% SPGB 3.15% 01/16 EUR 9 289 000 102,93 801,65 9 561 504,90 18,20% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR 1 844 000 106,79 191,98 1 969 418,02 3,75% SPGB 4,6% 30/7/19 EUR 2 969 000 116,92 69 596,61 3 540 951,41 6,74% SPGB 4% 30/4/20 EUR 2 985 000 115,96 90 613,15 3 552 049,00 6,76% SPGB 4.65% 30/7/25 EUR 2 600 000 129,94 61 609,32 3 439 919,32 6,55% SPGB 5,5% 30/4/21 EUR 2 763 000 126,80 115 326,86 3 618 810,86 6,89% SPGB 5.9% 30/07/2026 EUR 2 950 000 144,01 0,00 4 248 147,50 8,09% SPGB 4.5% 31/1/18 EUR 2 596 000 111,49 320,05 2 894 600,45 5,51% SPGB 5.15% 31/10/28 EUR 1 300 000 139,06 0,00 1 807 728,00 3,44% SPGB 2.75% 31/10/24 EUR 2 600 000 111,78 18 217,81 2 924 445,81 5,57% BTPS 4.75% 1/8/23 EUR 1 376 000 126,25 32 680,00 1 769 921,28 3,37% BTPS 5.5% 1/9/22 EUR 1 326 000 129,72 30 824,01 1 750 911,21 3,33% ICO 5.125% 25/01/16 EUR 900 000 104,65 884,59 942 752,59 1,79% ICO 5% 05/07/2016 EUR 900 000 106,47 26 013,70 984 198,70 1,87% BBVA 4.375% 21/9/15 EUR 1 200 000 102,48 19 130,14 1 248 830,14 2,38%

ISPIM 4% 9/11/17 EUR 2 000 000 108,70 18 191,78 2 192 231,78 4,17% Depósitos e outros equiparados BST EUR 0 0,00 28 084,37 3 588 084,37 6,83% VALOR TOTAL DO FUNDO 52 523 974,14 RF100200 Quantidade de unidades de participação em circulação: 9187119,50978 Valor unitário da unidade de participação: 5,5877 Designação comercial do produto: PPR Triunfo SPGB 3.15% 01/16 EUR 4 723 000 102,93 407,60 4 861 555,35 5,42% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR 2 766 000 106,79 287,97 2 954 127,03 3,30% SPGB 4.1% 30/7/18 EUR 2 774 000 112,09 57 957,60 3 167 278,72 3,53% SPGB 4,6% 30/7/19 EUR 3 634 000 116,92 85 184,94 4 334 057,74 4,83% SPGB 4,3% 31/10/19 EUR 3 735 000 116,34 40 921,27 4 386 369,67 4,89% SPGB 4% 30/4/20 EUR 3 748 000 115,96 113 774,90 4 459 993,18 4,98% SPGB 4,85% 31/10/20 EUR 3 657 000 121,64 45 191,50 4 493 420,02 5,01% SPGB 5,5% 30/4/21 EUR 3 100 000 126,80 129 393,15 4 060 193,15 4,53% SPGB 4,25% 31/10/16 EUR 3 745 000 106,82 40 553,73 4 040 925,28 4,51% SPGB 5.85% 31/01/22 EUR 3 330 000 131,53 448,77 4 380 231,27 4,89% SPGB 4% 30/07/2015 EUR 11 831 000 101,84 241 157,92 12 289 966,63 13,71% SPGB 3.75% 31/10/15 EUR 11 956 000 102,61 114 237,12 12 381 810,48 13,81% SPGB 4.5% 31/1/18 EUR 4 031 000 111,49 496,97 4 494 658,87 5,01% SPGB 3.3% 30/7/16 EUR 4 771 000 104,29 80 231,23 5 055 764,00 5,64% SPGB 4.4% 31/10/23 EUR 3 100 000 125,13 7 287,12 3 886 441,12 4,34% SPGB 3.75% 31/10/18 EUR 2 863 000 111,48 27 355,38 3 218 884,63 3,59% SPGB 3,8% 30/4/24 EUR 340 000 120,82 0,00 410 798,20 0,46% SPGB 5.5% 07/17 EUR 3 980 000 112,43 111 549,04 4 586 183,44 5,12% BTPS 3.75% 1/8/21 EUR 1 848 000 116,10 34 650,00 2 180 178,00 2,43% VALOR TOTAL DO FUNDO 89 642 836,78 RF101000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 15347390,1109 Valor unitário da unidade de participação: 5,6249