Versão 10.0A-05. Versão Final da Apostila de Novidades

Versão 10.0A-05 Versão Final da Apostila de Novidades

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Índice Convenção de cursores, ícones e tipografia... 7 1. Domínio Escrita Fiscal... 9 1.1. Cálculo do ICMS aos Estabelecimentos Comerciais Atacadistas - Art. 530-L-R-K e Art. 534-Z-Z-A do RICMS.... 9 1.1.1. Controle... 9 1.1.1.1. Parâmetros... 9 1.1.2. Arquivos... 10 1.1.2.1. Produtos... 10 1.1.2.2. Dados de Impostos por NCM... 11 1.1.2.3. Acumuladores... 12 1.1.2.4. Impostos... 13 1.1.2.4.1. Guia Contabilidade... 14 1.1.3. Movimentos... 15 1.1.3.1. Entradas... 15 1.1.3.2. Saídas... 16 1.1.3.2.1. Guia Saídas... 17 1.1.3.3. Outros lançamentos (Lançamentos Estaduais)... 17 1.1.3.4. Apuração... 19 1.1.4. Relatórios... 30 1.1.4.1. Livro de Apuração do ICMS... 30 1.1.4.2. Demonstrativo de ICMS... 31 1.1.4.3. Apuração ICMS Comercial Atacadista... 32 1.1.4.4. DUA... 34 1.1.5. Utilitários... 35 1.1.5.1. Alterar Produtos... 35 1.2. Informar Valores do Saldo Devedor de ICMS Apurado em Períodos Anteriores para Empresas que Possuem o Programa Fomentar/Produzir/Microproduzir.... 37 1.2.1. Movimentos... 37 1.2.1.1. Programa Fomentar/Produzir/Microproduzir... 37 1.2.1.1.1. Guia Dados... 37 1.2.1.1.2. Guia Saldos... 38 1.2.1.1.3. Guia Contabilidade... 39 1.3. Opção para Cálculo sem Separação de Operações Estaduais e Interestaduais para o Incentivo Estadual o Programa de Fomento à industrialização - Lei 93/2001.... 49

1.3.1. Controle... 49 1.3.1.1. Parâmetros... 49 2. Domínio Folha... 54 2.1. Simulador para Cálculo de Rescisão e Férias... 54 1.1.1. Utilitários... 54 1.1.1.1. Simuladores... 54 1.1.1.1. 1. Férias... 54 1.1.1.1.2. Rescisão... 56 1.1.1.1.3. Relatório de Simulações... 58 2.2. Vale Alimentação... 60 2.2.1. Arquivo... 60 2.2.1.1. Vale Alimentação... 60 2.2.2. Processos... 61 2.2.2.1. Vale Alimentação... 61 2.2.2.1.1. Quantidade de Vales... 61 2.2.2.1.2. Quantidade de Vales em Grupo... 62 2.2.2.1.3. Fornecimento de Vales... 63 2.2.2.1.4. Participação do Colaborador... 64 2.2.2.2. Processos... 65 2.2.2.2.1. Cálculo... 65 2.2.2.3. Relatórios... 66 2.2.2.3.1. Vale Alimentação... 66 2.2.2.3.1.1. Relação de Vales Alimentação... 66 2.2.2.3.1.2. Recibo... 67 3. Domínio Contabilidade... 70 3.1. Forma de Tributação 3 - Lucro presumido/real... 70 3.1.1. Relatórios... 70 3.1.1.1. Informativos... 70 3.1.1.1.1. SPED ECF... 70 3.2. Plano de Contas Referencial para os Tipos de Empresas que Geram os Arquivos para o Banco Central... 74 3.2.1. Controle... 74 3.2.1.1. Parâmetros... 74 3.2.2. Arquivos... 75 3.2.2.1. Contas Contábeis... 75

3.2.3. Movimentos... 76 3.2.3.1. Lançamentos... 76 3.2.4. Utilitários... 77 3.2.4.1. Ajustes de Lançamentos Arquivos para o Banco Central... 77 3.2.4.1.1. Transferir Lançamentos entre Contas Referenciais... 77 3.2.4.1.2. Gerar Lançamentos para Contas Referenciais por Conta Contábil... 79 3.2.4.1.3. Gerar Lançamentos para Contas Referenciais em Grupo... 80 4. Domínio Gerais... 82 4.1. Agente de Backup em Nuvem... 82 4.1.1.1. Agente de Backup em Nuvem... 82 4.1.1.1.1. Guia Agenda... 83 4.1.1.1.2. Guia Configurações... 84 4.1.1.1.3. Guia Notificações... 85 4.1.1.1.4. Guia Notificações... 87 4.1.1.1.5. Guia Inicialização... 88 4.1.1.1.6. Guia Backups... 89 4.1.1.1.7. Guia Histórico... 90 4.1.1.2. Utilitários... 90 4.1.1.2.1. Backup em Nuvem... 90 4.1.1.2.1.1. Guia Serviço... 91 4.1.1.2.1.2. Guia Backup... 91 4.1.1.2.1.3. Guia Histórico... 92 5. Domínio Honorários... 93 5.1. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e... 93 5.1.1. Controle... 93 5.1.1.1. Parâmetros... 93 5.1.1.1.1. Guia NFS-e... 94 5.1.1.1.1.1. Guia Geral... 94 5.1.1.1.1.2. Guia Municipal... 95 5.1.1.1.1.3. Guia RPS... 96 5.1.1.1.1.4. Guia Cabeçalho... 97 5.1.1.1.1.5. Guia Eventos... 98 5.1.2. Arquivos... 98 5.1.3. Processos... 99 5.1.3.1. NFS-e... 99

5.1.3.1.1. Gerar RPS... 100 5.1.3.1.2. Consulta NFS-e... 102 5.1.4. Utilitários... 104 5.1.4.1. NFS-e... 104 5.2. Central de Cobrança... 107 5.2.1. Arquivos... 107 5.2.1.1. Clientes... 107 5.2.1.2. Ocorrências da Central de Cobrança... 107 5.2.2. Utilitários... 108 5.2.2.1. Central de Cobrança... 108 5.2.3. Relatórios... 112 5.2.3.1. Cadastrais... 112 5.2.3.1.1. Ocorrências da Central de Cobrança... 112

Convenção de cursores, ícones e tipografia A fonte Arial é utilizada para se referir a títulos de janelas, guias e quadros, por exemplo: Dê duplo clique no ícone Domínio Contábil, para abrir a janela Conectando. A fonte Arial em Negrito é utilizada para definir ícones, menus e opções, onde você deverá clicar, por exemplo: Clique no menu Arquivo, opção Empregados. A fonte Arial em Itálico é utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domínio, bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo: Pronto! Você pode começar a utilizar o módulo Escrita Fiscal do Domínio Contábil. A fonte Arial Sublinhado é utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e parâmetros dos sistemas da Domínio, por exemplo: Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure não deixar nenhum campo em branco, mas principalmente, dê atenção para os seguintes campos: Cód. Mun. Federal, Natureza Jurídica e Regime Federal. A fonte Times New Roman em Itálico, junto com o ícone abaixo são utilizados em observações importantes, que estarão dispostas nesse material. Por exemplo: A opção Usuários do menu Controle somente estará disponível, se o usuário ativo for o Gerente. Estes ícones você encontrará ao lado dos títulos de algumas rotinas, para que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina é diária, semanal, mensal ou anual. etc., Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, indicando que você poderá salvar esse item em alguns formatos disponíveis.

etc. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, Ele indica que você poderá enviar esse item por e-mail. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá salvar esse item no formato Excel. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá salvar esse item no formato PDF. Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando. Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando e ao pressionar a tecla da função F7, você terá acesso à janela de cadastro desse campo.

1. Domínio Escrita Fiscal 1.1. Cálculo do ICMS aos Estabelecimentos Comerciais Atacadistas - Art. 530-L-R-K e Art. 534-Z-Z-A do RICMS. A partir dessa versão para o módulo Domínio Escrita Fiscal, foi implementada exclusivamente para empresas do estado do Espírito Santo (ES), a opção para realizar o cálculo do ICMS aos estabelecimentos comerciais atacadistas, conforme Art. 530-L-R- K e Art. 534-Z-Z-A do RICMS. Verifique conforme a seguir: 1.1.1. Controle 1.1.1.1. Parâmetros Exclusivamente para o estado do Espirito Santo (ES) No menu Controle a opção Parâmetros, na guia Geral, subguia Estadual subguia Opções foi criada a opção Possui benefício fiscal estab. Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS, para informar que possui benefício fiscal de estabelecimento comercial atacadista. Verifique conforme a seguir: 1. Selecione a opção Possui benefício fiscal estab. Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS, para informar que a empresa possui 9

benefício fiscal estabelecimento comercial atacadista, conforme Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS. Quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui benefício fiscal estab. Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534- ZZA RICMS e a opção Faz controle de estoque não estiver selecionada, ao clicar no botão Gravar, o sistema emitirá a seguinte mensagem: 1.1.2. Arquivos 1.1.2.1. Produtos No menu Arquivos a opção Produtos, na guia Impostos, subguia ICMS subguia Estadual foram criadas as opções Produto fora do benef. fiscal estab. Comercial Atacadista nas saídas interestaduais - Art. 530-LRK RICMS e Produto fora do benef. fiscal estab. Comercial Atacadista nas saídas internas - Art. 534-ZZA RICMS. Verifique conforme a seguir: 10

1. Selecione a opção Produto fora do benef. fiscal estab. Comercial Atacadista nas saídas interestaduais - Art. 530-LRK RICMS, para informar que trata-se de um produto fora do benefício fiscal de estabelecimento comercial atacadista nas saídas interestaduais, conforme Art. 530-LRK RICMS. 2. Selecione a opção Produto fora do benef. fiscal estab. Comercial Atacadista nas saídas internas - Art. 534-ZZA RICMS, para informar que trata-se de um produto fora do benefício fiscal de estabelecimento Comercial Atacadista nas saídas internas, conforme Art. 534-ZZA RICMS. 1.1.2.2. Dados de Impostos por NCM No menu Arquivos a opção Dados de Impostos por NCM, na coluna Impostos, clique no botão, para abrir a janela Configuração de Impostos para Produtos, na guia ICMS foi criada a subguia Estadual, e foram criadas as opções Produto fora do benef. fiscal estab. Comercial Atacadista nas saídas interestaduais - Art. 530-LRK RICMS e Produto fora do benef. fiscal estab. Comercial Atacadista nas saídas internas - Art. 534-ZZA RICMS. Verifique conforme a seguir: 1. Selecione a opção Produto fora do benef. fiscal estab. Comercial Atacadista nas saídas interestaduais - Art. 530-LRK RICMS, para informar que trata-se de um produto fora do benefício fiscal de estabelecimento comercial atacadista nas saídas interestaduais, conforme Art. 530-LRK RICMS. 11

2. Selecione a opção Produto fora do benef. fiscal estab. Comercial Atacadista nas saídas internas - Art. 534-ZZA RICMS, para informar que trata-se de um produto fora do benefício fiscal de estabelecimento Comercial Atacadista nas saídas internas, conforme Art. 534-ZZA RICMS. 1.1.2.3. Acumuladores No menu Arquivos na opção Acumuladores, na guia Estadual foi criado o quadro Enquadramento no benefício fiscal estabelecimento Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS, para configurar o benefício fiscal do estabelecimento comercial. Verifique conforme a seguir: O quadro Enquadramento no benefício fiscal estabelecimento Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS somente ficará habilitado quando nos parâmetros estiver selecionada a opção Possui benefício fiscal estab. Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS. 1. No quadro Enquadramento no benefício fiscal estabelecimento Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS, no campo: Operação, selecione a opção: 12

Contemplada no benefício fiscal, para informar que a operação é contemplada de benefício fiscal. Fora do benefício fiscal, para informar que a operação não é contemplada de benefício fiscal. A opção Saída fora do benefício fiscal com participação na proporção do rateio dos créditos somente ficará habilitada quando no campo Operação estiver selecionada a opção Fora do benefício fiscal. Selecione a opção Saída fora do benefício fiscal com participação na proporção do rateio dos créditos, para informar que trata-se de uma saída fora do benefício fiscal com participação na proporção do rateio dos créditos. 1.1.2.4. Impostos No menu Arquivos a opção Impostos, no cadastro do imposto 01-ICMS, foi criada a guia Carga Efetiva, para informar os dados do ICMS COMPETE-ES de fora do estado. Verifique conforme a seguir: 1. No quadro ICMS COMPETE-ES fora do Estado, no campo: Código de recolhimento, informe o código de recolhimento do imposto; Vencimento, informe o vencimento correspondente. 13

1.1.2.4.1. Guia Contabilidade Na guia Contabilidade subguia Geral foram criados os quadros Crédito registrado ou limitado - Arts. 530-LRK e 534-ZZA, Dedução do crédito total - Arts. 530-LRK e 534-ZZA e Estorno adicional de débito das saídas interestaduais - Art. 530-LRK para informar os dados para a contabilização do imposto. Verifique conforme a seguir: 1. No quadro Dedução do crédito total - Arts. 530-LRK e 534-ZZA, no campo: Histórico, informe o código do histórico referente ao respectivo imposto. 2. No quadro Crédito registrado ou limitado - Arts. 530-LRK e 534-ZZA, no campo: Conta, informe o código da conta referente ao respectivo imposto; Histórico, informe o código do histórico referente ao respectivo imposto. 3. No quadro Estorno adicional de débito das saídas interestaduais - Art. 530- LRK, no campo: Histórico, informe o código do histórico referente ao respectivo imposto. 14

1.1.3. Movimentos 1.1.3.1. Entradas No menu Movimentos opção Entradas, na guia Estadual subguia Geral do lançamento foi criado o quadro Enquadramento no benefício fiscal estabelecimento Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS. Verifique conforme a seguir: O quadro Enquadramento no benefício fiscal estabelecimento Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui benefício fiscal estab. Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534- ZZA RICMS. 1. No quadro Enquadramento no benefício fiscal estabelecimento Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS, no campo: Operação, selecione a opção: Contemplada no benefício fiscal, para informar que a operação é contemplada no benefício fiscal; Fora do benefício fiscal, para informar que a operação não é contemplada no benefício fiscal. 15

1.1.3.2. Saídas No menu Movimentos opção Saídas, na guia Estadual foi criada a guia Geral e o quadro Enquadramento no benefício fiscal estabelecimento Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS. Verifique conforme a seguir: O quadro Enquadramento no benefício fiscal estabelecimento Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui benefício fiscal estab. Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534- ZZA RICMS. 1. No quadro Enquadramento no benefício fiscal estabelecimento Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS, no campo: Operação, selecione a opção: Contemplada no benefício fiscal, para informar que a operação é contemplada no benefício fiscal; Fora do benefício fiscal com participação na proporção do rateio dos créditos, para informar que a operação é fora do benefício fiscal com participação na proporção do rateio dos créditos; Fora do benefício fiscal sem participação na proporção do rateio dos créditos, para informar que a operação é fora do benefício fiscal sem participação na proporção do rateio dos créditos. 16

1.1.3.2.1. Guia Saídas Na guia Saídas, foi criado o campo Consumidor final, para informar se o lançamento trata-se de um consumidor final. Verifique conforme a seguir: O campo Consumidor final somente ficará habilitado quando for selecionado uma espécie/modelo 01, 1B, 04, 55, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57 o acumulador do lançamento, na vigência da data da nota, possua desmarcado a opção Devolução. 1. No campo Consumidor final, selecione a opção correspondente. 1.1.3.3. Outros lançamentos (Lançamentos Estaduais) No menu Movimentos submenu Outros, submenu Impostos Lançados opção Estadual, na guia Geral foi criada a opção Operação vinculada ao benef. fiscal Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA. Verifique conforme a seguir: 17

A opção Operação vinculada ao benef. fiscal Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA somente ficará habilitada quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui benefício fiscal estab. Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS e o ajuste utilizado no lançamento possuir informado o imposto 1-ICMS e uma das seguintes operações: Outros créditos, Outros débitos, Estorno de créditos e Estorno de débitos. 1. Selecione a opção Operação vinculada ao benef. fiscal Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA, para informar que trata-se de uma operação vinculada ao benefício fiscal comercial atacadista, e no campo ao lado selecione a opção: Devoluções de vendas interestaduais, para informar que trata-se de devoluções de vendas interestaduais; Devoluções de vendas internas, para informar que trata-se de devoluções de vendas internas; Devoluções de compras interestaduais, para informar que trata-se de devoluções de compras interestaduais; Devoluções de compras internas, para informar que trata-se de devoluções de compras internas. 18

1.1.3.4. Apuração Proporção das Saídas Para calcular o valor do crédito de ICMS sobre os lançamentos do período a serem utilizados em cada apuração, será efetuado um cálculo de proporção. Para encontrar a proporção, o sistema encontra primeiramente os valores para as variáveis VIB, VINTB, VSB e VTB: VIB. = Vendas Internas Beneficiadas - Soma do valor do campo Valor Contábil do produto lançado na guia Estoque da nota de Saída, com acumulador que na guia Estadual no campo Operação do quadro Enquadramento no benefício fiscal estabelecimento Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS, possua selecionada a opção Contemplada no benefício fiscal e o produto possua desmarcado em seu cadastro a opção Produto fora do benef. fiscal estab. Comercial Atacadista nas saídas internas - Art. 534-ZZA RICMS e sendo lançado com CFOP 5-xxx. VINTB. = Vendas Interestaduais Beneficiadas - Soma do valor do campo Valor Contábil do produto lançado na guia Estoque da nota de Saída, com acumulador que na guia Estadual no campo Operação do quadro Enquadramento no benefício fiscal estabelecimento Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS, possua selecionada a opção Contemplada no benefício fiscal e o produto possua desmarcado em seu cadastro a opção Produto fora do benef. fiscal estab. Comercial Atacadista nas saídas internas - Art. 534-ZZA RICMS e sendo lançado com CFOP 6-xxx. VSB. = Vendas sem Benefício - Soma do valor do campo Valor Contábil do produto lançado na guia Estoque da nota de Saídas, que na guia Estadual subguia Geral do lançamento da nota, no campo Operação do quadro Enquadramento no benefício fiscal estabelecimento Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS possua selecionada a opção Contemplada no benefício fiscal ou Fora do benefício fiscal com participação na proporção do rateio dos créditos e o CFOP do produto inicie com 5-xxx ou 6-XXX e o produto possua selecionada a opção Produto fora do benef. fiscal estab. Comercial Atacadista nas saídas internas - Art. 534-ZZA RICMS. 19

VTB. = Vendas Totais Tributadas - Soma do Valor Contábil encontrado nas variáveis VIB, VINTB e VSB A partir dos valores encontrados para as variáveis VIB, VINTB,VSB e VTB, é calculada as proporções das variáveis VIB, VINTB, VSB em relação a variável VTB, seguindo a seguinte ordem, como segue: 1º Proporção VIB = VIB / VTB Exemplo: 10.000,00 / 60.000,00 = 16,67% 2º Proporção VINTB = VINTB / VTB Exemplo: 45.000,00 / 60.000,00 = 75,00% 3º Proporção VSB = VSB / VTB Exemplo: 5.000,00 / 60.000,00 = 8,33% Total (VTB) 60.000,00 100,00% Créditos registrados proporcionais O percentual encontrado para cada variável VIB, VINTB e VSB no cálculo da proporção das saídas, será utilizado para encontrar o valor do crédito das entradas proporcionais para cada apuração. Primeiro será encontrado o valor informado no campo Valor do quadro ICMS Próprio do produto lançado na guia Estoque da nota de entrada, que na guia Estadual subguia Geral do lançamento, no campo Operação do quadro Enquadramento no benefício fiscal estabelecimento Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS, possua selecionado a opção Contemplada no benefício fiscal. Sobre o valor do imposto ICMS total encontrado será aplicado o percentual encontrado para a Proporção VIB, que resultará no Crédito VIB. Sobre o valor do imposto ICMS total encontrado será aplicado o percentual encontrado para a Proporção VINTB, que resultará no Crédito VINTB. Sobre o valor do imposto ICMS total encontrado será aplicado o percentual encontrado para a Proporção VSB, que resultará no Crédito VSB. 20

Exemplo: Nos parâmetros da empresa foi informado o imposto 1-ICMS e na guia Estadual foi selecionada a opção Possui benefício fiscal estab. Comercial Atacadista - Arts. 530-LRK e 534-ZZA RICMS. No menu Arquivos opção Clientes foram cadastrados os clientes abaixo: Inscrição Código Descrição Tipo Inscrição CNPJ/CPF UF Estadual 1 Cliente A CNPJ 22.263.164/0001-44 MG 3940282570085 2 Cliente B CNPJ 13.941.595/0001-21 ES 082868140 No menu Arquivos opção Produtos foram cadastrados os produtos abaixo: Código Descrição Opção 'Produto fora do benef. Opção 'Produto fora do benef. fiscal fiscal estab. Comercial Atacadista estab. Comercial Atacadista nas saídas nas saídas interestaduais - Art. 530- internas - Art. 534-ZZA RICMS' LRK RICMS 1 Arroz Não Não 2 Café Sim Sim 3 Vinho Não Não 4 Cacau Sim Não No menu Arquivos opção Acumuladores foram cadastrados os acumuladores abaixo: Código Descrição Devolução Operação selecionada no grupo do benefício fiscal Comercial Atacadista - Arts. 530- LRK e 534-ZZA RICMS 1 Venda de mercadoria Não Contemplada no benefício fiscal 2 3 Venda de mercadoria para consumidor final Transferência de mercadoria importada Não Não Contemplada no benefício fiscal Fora do benefício fiscal e marcado a opção Saída fora do benefício fiscal com participação na proporção do rateio dos créditos 4 Demonstração Não Fora do benefício fiscal e desmarcado a opção Saída fora do benefício fiscal com participação 21

na proporção do rateio dos créditos 5 Compra de mercadoria Não Contemplada no benefício fiscal 6 Devolução de Venda Sim Contemplada no benefício fiscal 7 Devolução de Compra Sim Contemplada no benefício fiscal No menu Movimentos opção Entradas, foram realizados os seguintes lançamentos: No menu Movimentos opção Saídas, foram realizados os seguintes lançamentos: No lançamento da nota número 101, que é uma venda beneficiada para dentro do Estado, a nota fiscal foi lançada com redução na Base de cálculo do imposto ICMS 22

Próprio informado para o produto 1-Arroz e 4-Cacau, pois ambos estão dentro do benefício nas saídas internas, conforme configuração no cadastro de cada produto. As vendas internas contempladas no benefício fiscal Comercial Atacadista possuem um benefício de redução de base de cálculo de forma que resulte em uma carga efetiva de 7%. Proporção das saídas Cálculo para encontrara a proporção das saídas Para a variável VIB foi encontrado o valor contábil de R$ 20.000,00 referente aos produtos 1-Arroz e 4-Cacau da nota 101. Para a variável VINTB foi encontrado o valor contábil de R$ 38.000,00 referente ao produto 1-Arroz da nota 100 e ao produto 1-Arroz da nota 102. Para a variável VSB foi encontrado o valor contábil de R$ 25.000,00 referente aos produtos 2-Café e 4-Cacau da nota 100 e ao produto 3-Vinho da nota 103. Para a variável VTB foi encontrado o valor contábil de R$ 83.000,00 referente a soma de todos os valores encontrados nas variáveis anteriores. Cálculo da proporção: Proporção VIB = 20.000,00 / 83.000,00 = 24,0963855421686% Proporção VINTB = 38.000,00 / 83.000,00 = 45,7831325301204% Proporção VSB = 25.000,00 / 83.000,00 = 30,1204819277108% Total (VTB) = 83.000,00 100,000000% Créditos registrados proporcionais A proporção das saídas encontradas, será aplicada sobre o valor de R$ 10.400,00 referente a soma do valor do ICMS de todos os produtos das notas lançadas em Movimentos/Entradas no período, pois todas estão configuradas como Contemplada no benefício fiscal. Cálculo dos créditos proporcionais: Crédito VIB = 10.400,00 x 24,0963855421686% = 2.506,02 Crédito VINTB = 10.400,00 x 45,7831325301204% = 4.761,45 Crédito VSB = 10.400,00 x 30,1204819277108% = 3.132,53 Créditos proporcionais limitados A partir dos percentuais encontrados na proporção das saídas, é calculado o crédito proporcional limitado. Para a variável VBCP foi encontrado o valor da base de cálculo do ICMS de R$ 60.000,00 referente ao produto 1-Arroz da nota de entrada 999 e ao produto 2-Café da nota de entrada 325. 23

Para a variável VIMP foi encontrado o valor do ICMS de R$ 1.200,00 referente ao produto 3-Vinho da nota de entrada 211. Cálculo do crédito proporcional limitado: 60.000,00 x 24,0963855421686% = 14.457,83 x 7% = 1.012,05 ( + ) 1.200,00 x 24,0963855421686% = 289,16 Crédito Limite VIB = 1.301,21 Crédito Limite VINTB 60.000,00 x 45,7831325301204% = 27.469,88 x 7% = 1.922,89 ( + ) 1.200,00 x 45,7831325301204% = 549,40 Crédito Limite VINTB = 2.472,29 Apuração operações internas O cálculo das operações de saídas internas será feito encontrando os valores que serão aplicados na fórmula [ Saída - (Saldo credor anterior + Crédito pelas entradas) = Saldo devedor ou credor ]. Conforme abaixo: Para Saída foi encontrado o valor do ICMS Próprio de 1.400,00 referente ao produto 1- Arroz e 4-Cacau da nota de saída 101. Para Saldo credor anterior foi encontrado o valor zero, pois não existe cálculo do ICMS atacadista anterior a este período. Para Crédito pelas entradas foi encontrado o valor de 1.301,21 referente a variável Crédito Limite VIB encontrado no tópico Créditos proporcionais limitados, que é o menor valor entre esta variável e a variável Crédito VIB encontrado no tópico Créditos registrados proporcionais. Aplicados na fórmula, o valor apurado foi de: 1.400,00 - ( 0,00 + 1.301,21 ) = 98,79 saldo devedor Carga tributária efetiva das operações interestaduais Como o período apurado é 04/2016, será encontrado somente a Carga Efetiva Carga efetiva Ind/Com. A base de cálculo encontrada para o cálculo foi de 38.000,00 referente ao produto 1- Arroz da nota de saída 100 e ao produto 1-Arroz da nota de saída 102. A partir da base de cálculo a Carga efetiva Ind/Com encontrada foi de: 38.000,00 x 1,1% = 418,00 Apuração operações interestaduais O cálculo das operações de saídas interestaduais será feito encontrando os valores que serão aplicados na fórmula [ Saída - (Crédito pelas entradas + Estorno adicional do débito) = Saldo devedor ]. Conforme abaixo: Para Saída foi encontrado o valor do ICMS Próprio de 4.560,00 referente ao produto 1- Arroz da nota de saída 100 e ao produto 1-Arroz da nota de saída 102. Para Crédito pelas entradas foi encontrado o valor de 2.472,29 referente a variável Crédito Limite VINTB encontrado no tópico Créditos proporcionais limitados, que é o menor valor entre esta variável e a variável Crédito VINTB encontrado no tópico Créditos registrados proporcionais. Para Estorno adicional do débito, utilizando a fórmula: [ Saída - Crédito pelas entradas - Carga efetiva ], foi encontrado o valor de 1.669,71 = [ 4.560,00-2.472,29-418,00 ]. Aplicados na fórmula, o valor apurado foi de: 24

4.560,00 - ( 1.669,71 + 2.472,29 ) = 418,00, mesmo valor encontrado para a Carga efetiva Ind/Com do tópico anterior. Apuração operações com pessoa física, não contribuinte e outras O cálculo das operações com pessoa física, não contribuinte e outras será feito encontrando os valores que serão aplicados na fórmula [ Saída + Saída fora regime + Estorno crédito devolução - (Saldo credor anterior + Crédito pelas entradas + Crédito fora regime + Estorno débito devolução) ], como segue: Para Saída foi encontrado o valor do ICMS Próprio de 1.560,00 referente ao produto 2- Cafe e 4-Cacau da nota de saída 100 e ao produto 3-Vinho da nota de saída 103. Para Saída fora regime foi encontrado o valor de 1.200,00 referente ao produto 3- Vinho da nota de saída 104. Para Ajustes débito devoluções foi encontrado o valor zero, pois não houve ajustes de devoluções no período. Para Saldo credor anterior foi encontrado o valor zero, considerando que na apuração do período não foi apurado saldo credor para o mês seguinte. Para Crédito pelas entradas foi encontrado o valor de 3.132,53, referente a soma do valor do ICMS de 10.400,00 de todos os produtos das notas de entradas, pois todas estão contempladas no benefício, deduzido o valor de 2.506,02 de Crédito VIB e o valor de 4.761,45 de Crédito VINTB. Para Crédito fora regime foi encontrado o valor zero, pois não houve notas de entradas que estão fora do benefício fiscal. Para Ajuste crédito devoluções foi encontrado o valor zero, pois não houve ajustes de devoluções no período. Aplicados na fórmula, o valor apurado foi de: 1.560,00 + 1.200,00 + 0,00 - ( 0,00 + 3.132,53 + 0,00 + 0,00 ) = - 372,53 saldo credor 25

No campo Dedução do crédito total - Art. 534-ZZA, 2º, III, a foi gerado o valor apurado na variável Crédito VIB, no tópico Créditos registrados proporcionais. No campo Dedução do crédito total - Art. 530-LRK, 4º, III, a foi gerado o valor apurado na variável Crédito VINTB, no tópico Créditos registrados proporcionais. No campo Crédito registrado ou limitado - Base Reduzida - Art. 534-ZZA, 2º, III, b foi gerado o valor apurado de Crédito pelas entradas, no tópico Apuração operações internas. No campo Crédito registrado ou limitado - Fora do Estado - Art. 530-LRK, 4º, III, b foi gerado o valor apurado de Crédito pelas entradas, no tópico Apuração operações interestaduais. No campo Ajuste para recolher o imposto devido nas operações do Art. 530-LRK foi gerado o valor do débito apurado no tópico Apuração operações interestaduais, visto que a apuração das demais apurações do ICMS resultou em saldo credor. No campo Estorno adicional de débito das saídas interestaduais - Art. 530-LRK foi gerado o valor apurado de Estorno adicional do débito, no tópico Apuração operações interestaduais, pois o valor encontrado foi positivo. No campo ICMS a recolher não foi gerado nenhum valor, pois o resultado das demais apurações do ICMS resultou em saldo credor, onde o valor deste saldo foi gerado normalmente no campo Saldo credor de ICMS para o mês seguinte. No campo ICMS COMPETE-ES fora do Estado a recolher foi gerado o valor do débito apurado no tópico Apuração operações interestaduais. O valor calculado no campo ICMS COMPETE-ES fora do Estado a recolher será demontrado na tela de pagamento de impostos para ser pago. 26

Competência 05/2016 No menu Movimentos opção Entradas, foram realizados os seguintes lançamentos: Foram realizadas as seguintes devoluções de vendas no período: No menu Movimentos opção Saídas, foram realizados os seguintes lançamentos: Foram realizadas as seguintes devoluções de compra no período: No menu Movimentos submenu Outros submenu Impostos Lançados opção Estadual foi efetuado os seguintes lançamentos no período 05/2016: 27

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Proporção das Saídas. Cálculo da proporção Proporção VIB = 30.000,00 / 82.000,00 = 36,5853658536585% Proporção VINTB = 45.000,00 / 82.000,00 = 54,8780487804877% Proporção VSB = 7.000,00 / 82.000,00 = 8,53658536585365% Total (VTB) = 82.000,00 100,000000% Créditos Registrados Proporcionais. Cálculo dos créditos proporcionais. Crédito VIB = 4.810,00 x 36,5853658536585% = 1.759,76 Crédito VINTB = 4.810,00 x 54,8780487804877% = 2.639,63 Crédito VSB = 4.810,00 x 8,53658536585365% = 410,61 Créditos proporcionais limitados Para a variável VBCP foi encontrado o valor da base de cálculo do ICMS de R$ 38.000,00 referente aos produtos de todas as notas lançadas nas entradas do período. Crédito Limite VIB 38.000,00 x 36,5853658536585% = 13.902,44 x 7% = 973,17 Crédito Limite VIB = 973,17 Crédito Limite VINTB 38.000,00 x 54,8780487804877% = 20.853,66 x 7% = 1.459,76 Crédito Limite VINTB = 1.459,76 Apuração operações internas Apuração operações internas 2.100,00 ( 0,00 + 973,17 ) = 1.126,83 Devedor Carga tributária efetiva das operações interestaduais A base de cálculo encontrada para o cálculo da Carga efetiva Ind/Com foi de 35.000,00 = 35.000,00 1.,1 %: 385,00 A base de cálculo encontrada para o cálculo da Carga efetiva CF foi de 10.000,00 = 10.000,00 X 1,5% = 150,00 Apuração operações interestaduais Para Estorno adicional do débito, utilizando a fórmula [ Saída - Crédito pelas entradas - Carga efetiva ], foi encontrado o valor de 3.405,24 = [ 5.400,00-1.459,76 - (385,00 + 150,00) ]. 5.400,00 - ( 1.459,76 + 3.405,24 ) = 535,00, mesmo valor encontrado para a "Carga efetiva Ind/Com" + "Carga efetiva CF" do tópico anterior. 29

Apuração operações com pessoa física, não contribuinte e outras 840,00 + 1.080,00 + 825,17 - ( 273,74 + 410,61 + 0,00 + 336,04 ) = 1.724,78 saldo devedor Apuração do período 05/2016. 1.1.4. Relatórios 1.1.4.1. Livro de Apuração do ICMS No menu Movimentos submenu Livros opção Livros fiscais no livro de apuração do ICMS os valores calculados serão demonstrados separadamente para cada nomenclatura. Verifique conforme a seguir: 30

1.1.4.2. Demonstrativo de ICMS No menu Movimentos opção Demonstrativo de ICMS os valores calculados serão demonstrados separadamente para cada nomenclatura. Verifique conforme a seguir: 31

1.1.4.3. Apuração ICMS Comercial Atacadista No menu Relatórios submenu Acompanhamentos foi criada a opção Apuração ICMS Comercial Atacadista, para emitir o relatório de apuração do ICMS comercial atacadista. Verifique conforme a seguir: 1. No quadro Competência, no campo: Mês/Ano, informe a competência de emissão do relatório. 2. No quadro Modelo, selecione a opção: Registro de entradas, para emitir o relatório de registro de entradas. Registro de saídas, para emitir o relatório de registro de saídas. Demonstrativo proporção dos créditos, para emitir o relatório do demonstrativo da proporção dos créditos. Demonstrativo da apuração, para emitir o relatório do demonstrativo da apuração. 3. No quadro Opção, selecione a opção: Destacar linhas, para que as linhas do relatório sejam destacadas. 4. Clique no botão OK, para emitir o relatório. 5. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Apuração ICMS Comercial Atacadista. 32

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1.1.4.4. DUA No menu Relatórios submenu Guias submenu Estaduais opção DUA, no quadro Impostos foi criada a opção ICMS COMPETE-ES, para gerar o documento único de arrecadação do imposto ICMS COMPETE-ES. Verifique conforme a seguir: 1. No quadro Impostos, selecione a opção: ICMS COMPETE-ES, para gerar o documento único de arrecadação do imposto ICMS COMPETE ES. 2. Clique no botão OK, para emitir a DUA. Para o informativo SPED Fiscal os valores dos campos Devoluções de vendas interestaduais, Devoluções de vendas internas, Devoluções de compras, interestaduais e Devoluções de compras internas serão gerados nos registros E110, E111, E116. 34

Para o informativo DIEF - Arquivo os valores dos campos Devoluções de vendas interestaduais, Devoluções de vendas internas, Devoluções de compras interestaduais e Devoluções de compras internas serão gerados nos registros 2- REGISTRO PRINCIPAL DO DIEF e 4-VENCIMENTOS DO DIEF. E para o DIEF - Relatório os valores serão gerados nos campos 04-Estorno de créditos, 10-Outros créditos, 11-Estorno de débitos, 17-ICMS a Recolher e 24-ICMS COMPETE-ES Art. 530-LRK. 1.1.5. Utilitários 1.1.5.1. Alterar Produtos No menu Utilitários opção Alterar Produtos, com o produto selecionado, na guia Impostos, subguia ICMS subguia Estadual, foram criadas as opções Produto fora do benef. fiscal estab. Comercial Atacadista nas saídas interestaduais - Art. 530-LRK RICMS e Produto fora do benef. fiscal estab. Comercial Atacadista nas saídas internas - Art. 534-ZZA RICMS. Verifique conforme a seguir: 35

1. Selecione a opção Produto fora do benef. fiscal estab. Comercial Atacadista nas saídas interestaduais - Art. 530-LRK RICMS, para informar que trata-se de um produto fora do benefício fiscal de estabelecimento comercial atacadista nas saídas interestaduais, conforme Art. 530-LRK RICMS. E no campo ao lado selecione a opção informando se a opção ficará marcada ou não. 2. Selecione a opção Produto fora do benef. fiscal estab. Comercial Atacadista nas saídas internas - Art. 534-ZZA RICMS, para informar que trata-se de um produto fora do benefício fiscal de estabelecimento Comercial Atacadista nas saídas internas, conforme Art. 534-ZZA RICMS. E no campo ao lado selecione a opção informando se a opção ficará marcada ou não. 36

1.2. Informar Valores do Saldo Devedor de ICMS Apurado em Períodos Anteriores para Empresas que Possuem o Programa Fomentar/Produzir/Microproduzir. Exclusivamente para o estado de Goiás (GO). A partir dessa versão para o módulo Domínio Escrita Fiscal, foi implementada exclusivamente para empresas do estado de Goiás (GO), a opção para informar os valores do saldo devedor de ICMS apurado em períodos anteriores para empresas que possuem o programa Fomentar/Produzir/Microproduzir. Verifique conforme a seguir: 1.2.1. Movimentos 1.2.1.1. Programa Fomentar/Produzir/Microproduzir No menu Movimentos submenu Outros opção Programa Fomentar/Produzir/Microproduzir, foi criada a opção para informar o valor do saldo devedor de ICMS apurado em períodos anteriores. Verifique conforme a seguir: 1.2.1.1.1. Guia Dados 1. No campo Período Inicial, informe o período inicial correspondente. 2. No campo Período Final, informe o período inicial correspondente. 3. No campo Percentual do Financiamento, informe o percentual do financiamento. 4. No campo Vencimento, informe o vencimento correspondente. 5. No campo Finalidade do TARE, selecione a opção correspondente. 6. No campo ICMS Média, informe o percentual de ICMS media correspondente. 37

7. Selecione a opção Calcular com base da IN, e no campo ao lado selecione a instrução normativa correspondente, e no campo o programa, selecione o programa correspondente. 8. Selecione a opção Informar o valor do saldo devedor de ICMS apurado em períodos anteriores, para informar o valor do saldo devedor de ICMS apurado em períodos anteriores. A opção Informar o valor do saldo devedor de ICMS apurado em períodos anteriores e a guia Saldos, foram implementadas nessa versão. 1.2.1.1.2. Guia Saldos A guia Saldos somente ficará habilitada quando na guia Geral estiver selecionada a opção Informar o valor do saldo devedor de ICMS apurado em períodos anteriores. 1. Clique no botão Incluir, para incluir as informações do saldo anterior. 2. Clique no botão Excluir, para excluir as informações. 3. Na coluna Competência do saldo, informe a competência correspondente. 4. Na coluna Valor do saldo devedor de ICMS, informe o valor de saldo devedor de ICMS. 5. Na linha Total, será demonstrado o total de saldo devedor de ICMS. 38

1.2.1.1.3. Guia Contabilidade 1. No quadro Parte Financiada, no campo: Conta Crédito, informe a conta a crédito da parte financiada; Histórico, informe o histórico o correspondente. 2. Na guia ICMS Média, no campo: Conta Crédito, informe a conta a crédito de ICMS Média; Histórico, informe o histórico correspondente. 3. Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas. Exemplo: Nos parâmetros da empresa foi informado o período inicial em 01/2016 e com a opção Empresa Beneficiária do Programa Fomentar/Produzir/Microproduzir selecionada. No menu Movimentos submenu Outros opção Programa Fomentar/Produzir/Microproduzir foi efetuado o seguinte lançamento a seguir: Veja que na guia Dados foi informado o período inicial do programa Fomentar 03/2015 e o período final 02/2016. Como a empresa iniciou os cálculos no sistema no período 01/2016 e a empresa ainda não apurou em nenhum período o imposto 01-ICMS no sistema, na guia Saldos foram preenchidos os valores do saldo devedor de ICMS dos períodos de 03/2015 a 12/2015. 39

No menu Movimentos opção Saídas (NF-e 01), foi realizado um lançamento, onde no acumulador lançado na guia Estadual está selecionado o quadro Saídas de Operações Incentivadas do Programa Fomentar/Produzir/Microproduzir e a opção Saídas sujeitas ao Incentivo - Fomentar/Produzir/Microproduzir. 40

No menu Movimentos opção Saídas (NF-e 02), foi realizado um lançamento, onde no acumulador lançado na guia Estadual está selecionado o quadro Saídas de Operações Incentivadas do Programa Fomentar/Produzir/Microproduzir e a opção Saídas sujeitas a Exclusão prevista no 2 do art. 2º da IN nº 885/07-GSF. 41

No menu Movimentos opção Apuração, veja a apuração do imposto 01-ICMS no período 01/2016; Verifique o cálculo que o sistema efetuou para encontrar o valor gerado como Outros créditos corresp. à primeira parcela do ICMS Fomentar/Produzir- IN 1.208/15-GSF e Primeira parcela a recolher do ICMS Fomentar/Produzir, na apuração do imposto 01-ICMS demonstrada acima: Cálculo Fomentar com base na IN 1.208/15 Procedimentos Descrição dos procedimentos Valor Base de Cálculo Valor informado na coluna Valor do saldo devedor de 1.500.000,00 ICMS da guia Saldos da tela Programa Fomentar/Produzir/Microproduzir, para a competência da coluna Competência do saldo igual a 12/2015 (período anterior ao que está sendo apurado). Alíquota 12,86 % 12,86 % FOMENTAR Base de Cálculo x Alíquota 192.900,00 Como a empresa iniciou a apuração no sistema no mês 01/2016 e no cadastro do incentivo a empresa possui selecionada a opção Informar o valor do saldo devedor de ICMS apurado em períodos anteriores, no cálculo da Base de Cálculo da demonstração, foi considerado o valor informado na guia Saldos da tela Programa Fomentar/Produzir/Microproduzir, para a competência do período anterior ao que está sendo apurado. Verifique conforme a seguir: 42

O sistema teve essa consideração, pois o mês 01/2016 foi o primeiro mês em que a empresa apurou o imposto 01-ICMS no sistema, e no mês anterior não possuía saldo devedor de ICMS para aplicar na fórmula da base de cálculo do Fomentar/Produzir/Microproduzir. Período 02/2016 No menu Movimentos opção Saídas (NF-e 03), foi realizado um lançamento, onde no acumulador lançado na guia Estadual está selecionado o quadro Saídas de Operações Incentivadas do Programa Fomentar/Produzir/Microproduzir e a opção Saídas sujeitas ao Incentivo - Fomentar/Produzir/Microproduzir. 43

No menu Movimentos opção Saídas (NF-e 04), foi realizado o seguinte lançamento a seguir, onde no acumulador lançado na guia Estadual está selecionado o quadro Saídas de Operações Incentivadas do Programa Fomentar/Produzir/Microproduzir e a opção Saídas sujeitas a Exclusão prevista no 2 do art. 2º da IN nº 885/07-GSF. No menu Movimentos opção Apuração, veja a apuração do imposto 01-ICMS no período 02/2016; 44

Verifique o cálculo que o sistema efetuou para encontrar o valor gerado como Outros créditos corresp. à primeira parcela do ICMS Fomentar/Produzir- IN 1.208/15-GSF e Primeira parcela a recolher do ICMS Fomentar/Produzir, na apuração do imposto 01-ICMS demonstrada acima: Cálculo Fomentar com base na IN 1.208/15 Procedimentos Descrição dos procedimentos Valor Base de Cálculo Saldo devedor do imposto 01-ICMS referente ao 2.192.900,00 período anterior ao que está sendo apurado, desconsiderando o valor apurado como Outros créditos corresp. à primeira parcela do ICMS Fomentar/Produzir-IN 1.208/15-GSF, ou seja, o valor apurado não deverá compor o saldo devedor do período anterior. Alíquota 12,86 % 12,86 % FOMENTAR Base de Cálculo x Alíquota 282.006,94 Período 03/2016 No mês 03/2016 não será mais calculado o incentivo, pois sua vigência é até 02/2016. No menu Movimentos submenu Outros opção Programa Fomentar/Produzir/Microproduzir foi realizado o seguinte lançamento a seguir: 45

No menu Movimentos opção Saídas (NF-e 05), foi realizado um lançamento, onde no acumulador lançado na guia Estadual está selecionado o quadro Saídas de Operações Incentivadas do Programa Fomentar/Produzir/Microproduzir e a opção Saídas sujeitas ao Incentivo - Fomentar/Produzir/Microproduzir. No menu Movimentos opção Saídas (NF-e 04), foi realizado um lançamento, onde no acumulador lançado na guia Estadual está selecionado o quadro Saídas de Operações Incentivadas do Programa Fomentar/Produzir/Microproduzir e a opção Saídas sujeitas a Exclusão prevista no 2 do art. 2º da IN nº 885/07-GSF. 46

No menu Movimentos submenu Outros submenu Demonstrativo de Créditos - Fomentar/Produzir opção IN 1.208/15-GSF, foi realizado um lançamento de crédito no mês 03/2016 conforme a seguir: Verifique a seguir o cálculo que o sistema efetuou para encontrar o valor gerado no campo Média dos saldos devedores de ICMS relativo aos períodos de 03/2016 a 02/2016, na janela Demonstrativo de Créditos - IN 1.208/15- GSF demonstrada acima: 47

Competência Saldo devedor de ICMS Observação 03/2015 200.000,00 Valor informado na guia Saldos 04/2015 300.000,00 Valor informado na guia Saldos 05/2015 400.000,00 Valor informado na guia Saldos 06/2015 500.000,00 Valor informado na guia Saldos 07/2015 600.000,00 Valor informado na guia Saldos 08/2015 700.000,00 Valor informado na guia Saldos 09/2015 800.000,00 Valor informado na guia Saldos 10/2015 900.000,00 Valor informado na guia Saldos 11/2015 1.000.000,00 Valor informado na guia Saldos 12/2015 1.500.000,00 Valor informado na guia Saldos 01/2016 2.192.900,00 Valor apurado pelo sistema 02/2016 1.282.006,94 Valor apurado pelo sistema Total 10.374.906,94 Qtde de meses do cálculo Valor da média 864.575,58 12 48

1.3. Opção para Cálculo sem Separação de Operações Estaduais e Interestaduais para o Incentivo Estadual o Programa de Fomento à industrialização - Lei 93/2001. Exclusivamente para o estado do Moto Grosso do Sul (MS). A partir dessa versão para o módulo Domínio Escrita Fiscal, foi implementada exclusivamente para empresas do estado do Mato Grosso do Sul (MS), a opção para cálculo sem separação de operações estaduais e Interestaduais para o incentivo estadual o Programa de Fomento à Industrialização - Lei 93/2001. Verifique conforme a seguir: 1.3.1. Controle 1.3.1.1. Parâmetros No menu Controle opção Parâmetros, na guia Geral, subguia Estadual, subguia Incentivos o quadro Possui benefício do Programa de Fomento à Industrialização - Lei Comp. nº 93/2001 foi alterado. Verifique conforme a seguir: 1. Selecione o quadro Possui benefício do Programa de Fomento à Industrialização - Lei Comp. nº 93/2001, para informar que possui benefício do Programa de Fomento à Industrialização. No campo: 49

Percentual do benefício, informe o percentual do benefício correspondente. Selecione a opção Percentual diferenciado do benefício para operações interestaduais, para informar que possui um diferencial do benefício para operações interestaduais. E no campo ao lado, informe o percentual de diferencial do benefício. Apuração - Valor do benefício - Dedução no ICMS O cálculo do benefício somente será realizado quando nos parâmetros da empresa, possuir selecionado o quadro Possui benefício do Programa de Fomento à Industrialização - Lei Comp. nº 93/2001 e o campo Percentual diferenciado do benefício para operações interestaduais estiver desmarcado. A base de cálculo do benefício será o saldo devedor das operações incentivadas, conforme o resultado da soma abaixo: A (+) Valor do imposto 01-ICMS informado na linha do imposto, em Movimentos/Entradas, com acumulador que não possui selecionado a opção Operação não vinculada ao benefício do Programa de Fomento à Industrialização - Lei Comp. nº 93/2001. B (+) Valor do ajuste de ICMS, informado em Movimentos/Outros/Impostos lançados, com operação Estorno de débitos, Outros créditos e Outras deduções, que não possui selecionado a opção Operação não vinculada ao benefício do Prog. de Fom. à Indust. - Lei Comp. nº 93/2001. C (-) Valor do imposto 01-ICMS informado na linha do imposto, em Movimentos/Saídas, com acumulador que não possui selecionado a opção Operação não vinculada ao benefício do Programa de Fomento à Industrialização - Lei Comp. nº 93/2001. D (-) Valor do imposto 01-ICMS informado para a operação Tributado ICMS, em Movimentos/Redução Z - Modelo 2D/Situação Tributária, com acumulador que não possui selecionado a opção Operação não vinculada ao benefício do Programa de Fomento à Industrialização - Lei Comp. nº 93/2001. E (-) Valor do ajuste de ICMS, informado em Movimentos/Outros/Impostos lançados, com operação Estorno de créditos e Outros débitos, que não possui selecionado a opção Operação não vinculada ao benefício do Prog. de Fom. à Indust. - Lei Comp. nº 93/2001. Quando o resultado da soma ( A + B - C - D - E ) for negativa (Saldo devedor), será aplicado o percentual informado no menu Controle opção Parâmetros guia Geral subguia Estadual subguia Incentivos, ao lado do campo Percentual do benefício sobre esse resultado e será encontrado o valor do benefício. 50

Quando o resultado da soma for positivo (Saldo credor), não haverá cálculo nesse período. Exemplo: Nos Parâmetros da empresa na guia Geral subguia Impostos foram informados os impostos 1-ICMS e 122-FAI e na guia Geral subguia Estadual subguia Incentivos foi selecionado o quadro Possui benefício do Programa de Fomento à Industrialização - Lei Comp. nº 93/2001, no campo ao lado da opção Percentual do benefício foi informado 67,00. No menu Arquivos opção Acumuladores, foram cadastrados os seguintes acumuladores: Entrada: Informado o imposto 1-ICMS e na guia Estadual não foi selecionada a opção Operação não vinculada ao benefício do Programa de Fomento à Industrialização - Lei Comp. nº 93/2001. Saída: Foram selecionadas as opções Faturamento e Receita Bruta, e informado o imposto 1-ICMS e na guia Estadual não foi selecionada a opção Operação não vinculada ao benefício do Programa de Fomento à Industrialização - Lei Comp. nº 93/2001. No menu Movimentos opção Entradas, (NF 01) foi realizado o seguinte lançamento: 51

No menu Movimentos opção Saídas, (NF 01) foi realizado o seguinte lançamento: No menu Movimentos submenu Outros submenu Impostos Lançados opção Estadual, foi realizado o seguinte lançamento: No menu Movimentos opção Apuração, foi realizada a apuração do imposto 01-ICMS para o período 01/2016: 52

Operações dentro do estado Cálc. Incentivo do Programa de Fomento à Industrialização - Lei Comp. nº 93/2001 ( + ) A - Valor do imposto 01-ICMS informado na linha do imposto, no menu Movimentos/Entradas, com acumulador que não possui selecionado a opção Operação não vinculada ao benefício do Programa de Fomento à Industrialização - Lei Comp. nº 93/2001 R$ 2.550,00 ( + ) B - Valor do ajuste de ICMS, informado no menu R$ 0,00 Movimentos/Outros/Impostos lançados, com operação Estorno de débitos, Outros créditos e Outras deduções, que não possui selecionado a opção Operação não vinculada ao benefício do Prog. de Fom. à Indust. - Lei Comp. nº 93/2001. ( - ) C - Valor do imposto 01-ICMS informado na linha do imposto, no R$ 3.400,00 menu Movimentos/Saídas, com acumulador que não possui selecionado a opção Operação não vinculada ao benefício do Programa de Fomento à Industrialização - Lei Comp. nº 93/2001. ( - ) D - Valor do imposto 01-ICMS informado para a operação Tributado ICMS, no menu Movimentos/Redução Z - Modelo 2D/Situação Tributária, com acumulador que não possui selecionado a opção Operação não vinculada ao benefício do Programa de Fomento à Industrialização - Lei Comp. nº 93/2001. R$ 0,00 ( - ) E - Valor do ajuste de ICMS, lançado no menu R$ 500,00 Movimentos/Outros/Impostos lançados, com operação Estorno de créditos e Outros débitos, que não possui selecionado a opção Operação não vinculada ao benefício do Prog. de Fom. à Indust. - Lei Comp. nº 93/2001. ( = ) Resultado da operação. - R$ 1.350,00 ( * ) Percentual do campo Operações dentro do estado. 67,00 % ( = ) Resultado do incentivo para as operações dentro do estado. R$ 904,50 53

2. Domínio Folha 2.1. Simulador para Cálculo de Rescisão e Férias A partir dessa versão para o módulo Domínio Folha, foi implementada a opção para realizar a simulação dos cálculos de Rescisão e Férias. Verifique conforme a seguir: 1.1.1. Utilitários 1.1.1.1. Simuladores No menu Utilitários, submenu Simuladores, foram criadas as opções Férias, Rescisão e Relatório de Simulações para realizar a simulação do cálculo de Férias e Rescisão e o relatório para consultar as simulações realizadas. Verifique conforme a seguir: 1.1.1.1. 1. Férias 1. No campo Código, será gerado um código sequencial do sistema. 54

2. No campo Descrição, informe uma descrição para a simulação do cálculo de férias. 3. No quadro Opções das férias, selecione a opção: Adiantar 1ª parcela do 13º, para incluir no pagamento das férias a 1ª parcela do 13º salário; Descontar faltas, para descontar as faltas informadas dentro do período aquisitivo; Descontar faltas parciais, para descontar as faltas parciais informadas dentro do período aquisitivo; Descontar faltas noturnas, para descontar as faltas noturnas informadas dentro do período aquisitivo; Descontar faltas suspensas, para descontar as faltas suspensas informadas dentro do período aquisitivo. 4. No quadro Período de gozo, no campo: Início, informe a data inicial do gozo de férias; Dias, informe a quantidade de dias de gozo das férias; Fim, é informada automaticamente conforme o período inicial e a quantidades de dias informado. 5. Selecione o quadro Pagar abono pecuniário, para informar os dias de abono pecuniário do colaborador: Início abono, informe a data inicial para o abono; Dias, informe a quantidade de dias que será pago como abono de férias; Fim abono, é informada automaticamente a data final do abono. 6. No quadro Pagamento, será informada a data correspondente a dois dias úteis antes da data do início do período das férias. 7. No quadro Empregados, serão demonstrados os empregados selecionados para a simulação do cálculo de férias. 8. Clique no botão Incluir em grupo..., para realizar uma seleção de mais de um empregado para o cálculo de férias. 9. Clique no botão Incluir, para incluir um empregado para o cálculo. 10. Clique no botão Excluir, para excluir um empregado informado. 11. Clique no botão Calcular férias, para que sejam calculadam as férias. 12. Clique no botão Calcular, para que seja realizada a simulação do cálculo de férias. 13. Clique no botão Relatório, para que seja emitido um relatório da simulação do cálculo de férias. 55

14. Clique no botão Cancelar, para cancelar a simulação de férias. 1.1.1.1.2. Rescisão No menu Utilitários, submenu Simuladores opção Rescisão, para abrir a janela Simulador de Rescisão, para simular o cálculo de rescisão para os colaboradores da empresa. Verifique conforme a seguir: 1. No campo Código, será gerado um código sequencial do sistema. 2. No campo Descrição, informe uma descrição para a simulação do cálculo de rescisão. 1. No campo Demitido em, informe a data da demissão. 2. No campo Motivo, selecione o motivo correspondente à rescisão do empregado. 1. No quadro Aviso prévio, no campo: Data, informe a data do aviso prévio; Tipo, selecione a forma que será cumprido o aviso prévio. 2. No quadro Pagamento, no campo: Data, informe a data de pagamento da rescisão. 3. No quadro Opções, selecione a opção: 56

Informar o valor líquido do mês anterior, para que na rescisão seja calculado o valor líquido do mês anterior automaticamente, através da rubrica 8127 - LIQUIDO FOLHA MES ANTERIOR; Cumpriu toda carga horária da semana da rescisão, para o funcionário que tenha cumprido toda carga horária semanal. Quando selecionada essa opção o sistema pagará 1 (um) dia na rubrica 877- Horas Repouso Indenizado, como repouso indenizado, devido o aviso prévio terminar no sábado, na sexta-feira quando o sábado é compensado ou na véspera de feriado quando o empregado trabalha com escala de folgas; A opção Sábado compensado somente estará habilitada, quando a opção Cumpriu toda carga horária da semana da rescisão estiver selecionada. Sábado compensado, desde que integralmente tenha sido cumprida a carga horária de trabalho semanal, para que o sábado seja compensado. No campo Código do saque FGTS, informe o código para o saque do FGTS; No campo Código/Causa do afastamento, informe o código ou a causa do afastamento correspondente. 4. No quadro Empregados, serão demonstrados os empregados selecionados para a simulação do cálculo de rescisão. 5. Clique no botão Incluir em grupo..., para realizar uma seleção de mais de um empregado para o cálculo de rescisão. 6. Clique no botão Incluir, para incluir um empregado para o cálculo. 7. Clique no botão Excluir, para excluir um empregado informado. 8. Clique no botão Calcular rescisão, para que seja calculado a rescisão. 9. Clique no botão Calcular, para que seja realizada a simulação do cálculo de rescisão. 10. Clique no botão Relatório, para que seja emitido um relatório da simulação do cálculo de rescisão. 11. Clique no botão Cancelar, para cancelar a simulação de rescisão. 57

1.1.1.1.3. Relatório de Simulações No menu Utilitários, submenu Simuladores opção Relatório de Simulações, você emitirá o relatório com a relação de simulações de férias e rescisão calculadas para os empregados, conforme a figura a seguir: 1. No quadro Tipo de emissão, no campo: Tipo de simulação, selecione a opção Férias, para emitir a relação de simulações do cálculo de férias, ou selecione a opção Rescisão, para emitir a relação de simulações do cálculo de rescisão. Selecione a opção Por Período, para gerar o relatório de um determinado período, você deverá informar a data inicial e final do período desejado; Selecione a opção Por simulação, para gerar o relatório de uma determinada simulação, você deverá informar o código da simulação desejado. 2. No quadro Ordem, selecione a opção: Código, para que as simulações sejam ordenadas pelo código; Nome, para que as simulações sejam ordenadas pelo nome. 3. No quadro Opção, selecione a opção: Destacar linhas, para que as linhas do relatório sejam destacadas. 4. Clique no botão OK, para emitir esse relatório. 5. Verifique as informações exibidas, você poderá imprimir esse relatório clicando no botão na barra de ferramentas do sistema. 6. Para fechar esse relatório clique no botão Fechar. 58

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2.2. Vale Alimentação A partir dessa versão para o módulo Domínio Folha, foi implementada a rotina para realizar o lançamento de Vale Alimentação para os colaboradores. Verifique conforme a seguir: 2.2.1. Arquivo 2.2.1.1. Vale Alimentação No menu Arquivo foi criada a opção Vale Alimentação para cadastrar as informações relacionadas ao Vale Alimentação. Verifique conforme a seguir: 1. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial, caso seja necessário você poderá alterar. 2. No campo Descrição, informe uma descrição para o vale alimentação. 3. No quadro Vigências, no campo: Competência, informe a competência correspondente; Valor diário, informe o valor diário do vale alimentação. 4. Clique no botão Nova vigência, para cadastrar uma nova vigência. 5. Clique no botão Excluir vigência, para excluir uma vigência cadastrada. 6. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas. 7. Clique no botão Editar, para editar o cadastro do vale alimentação. 8. Clique no botão Listagem>>, para listar os vales alimentação cadastrados. No menu Arquivo opção Rubricas foram criadas as rubricas VALE ALIMENTACAO e DESC. VALE ALIMENTACAO para serem gerados no cálculo mensal. 60

2.2.2. Processos 2.2.2.1. Vale Alimentação 2.2.2.1.1. Quantidade de Vales No menu Processos foi criado o submenu Vale Alimentação e opção Quantidade de Vales para informar a quantidade de vales alimentação que serão gerados para os colaboradores. Verifique conforme a seguir: 1. No quadro Dados do lançamento, no campo: Colaborador, informe o colaborador correspondente; Tipo de lançamento, selecione o tipo de lançamento da quantidade de vales alimentação desejados. 2. No quadro Lançamentos: Clique no botão Incluir, para realizar um lançamento; Na coluna Código, informe o código correspondente; Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do vale alimentação informado; Na coluna Quantidade, informe a quantidade de vale alimentação; Clique no botão, para informar o detalhe da quantidade de vale alimentação. 3. Clique no botão Excluir, para excluir um lançamento informado indevidamente. 4. Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas. 5. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Quantidade de Vales Alimentação. 61

2.2.2.1.2. Quantidade de Vales em Grupo No menu Processos foi criado o submenu Vale Alimentação e opção Quantidade de Vales em Grupo para informar a quantidade de vales alimentação em grupo que serão geradas para os colaboradores. Verifique conforme a seguir: 1. No campo Vale Alimentação, selecione o vale alimentação correspondente. 2. No campo Tipo de lançamento, selecione o tipo de lançamento correspondente. 3. No campo Quantidade, informe a quantidade de Vales Alimentação correspondentes à cada colaborador, a quantidade informada deverá ser correspondente ao tipo de lançamento. O botão, somente estará disponível para o Tipo de Lançamento Semanal. 4. Clique no botão, para configurar a janela a seguir: No quadro Quantidade de vales por dia, informe em cada dia da semana a quantidade de vales alimentação, para que no campo Total, seja informada automaticamente a quantidade de vales alimentação semanal; No quadro Opção, selecione a opção: Considerar feriados, para que o sistema considere o dia que for feriado. 62

5. Clique no botão Gerar, para gerar a quantidade de vales alimentação em grupo. 6. Clique no botão Consultar, para consultar a quantidade de vales alimentação. 7. Clique no botão Seleção..., para realizar a seleção de colaboradores. 8. Clique no botão Empresas..., para selecionar as empresas desejadas. 9. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Quantidade de Vales Alimentação em Grupo. 2.2.2.1.3. Fornecimento de Vales No menu Processos foi criado o submenu Vale Alimentação e opção Fornecimento de Vales para incluir as informações relacionadas ao fornecimento dos vales alimentação aos colaboradores. Verifique conforme a seguir: 1. No campo Competência, informe a competência correspondente. 2. No campo Código da rubrica, selecione a rubrica correspondente. 3. No campo Quantidade de dias úteis, informe a quantidade de dias úteis da competência. 4. Clique no botão Gerar, para gerar o fornecimento de vales aos colaboradores. 63

5. Clique no botão Consultar, para consultar o fornecimento de vale aos colaboradores. 6. Clique no botão Seleção..., para realizar a seleção de colaboradores. 7. Clique no botão Empresas..., para selecionar as empresas desejadas. 8. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Fornecimento de Vales. 2.2.2.1.4. Participação do Colaborador No menu Processos foi criado o submenu Vale Alimentação e opção Participação do Colaborador para informar a participação do colaborador no valor do vale alimentação. Verifique conforme a seguir: 1. No quadro Dados para desconto de Vale Alimentação, no campo: Competência, informe a competência do desconto do vale alimentação; Código da rubrica, selecione a rubrica de desconto de vale alimentação correspondente. 2. No quadro Lançamento do desconto, no campo: Forma de desconto, selecione a forma de desconto correspondente; Valor, informe o valor do desconto correspondente; Base de cálculo, informe a base de cálculo correspondente. 3. Clique no botão Gerar, para gerar a participação do colaborador no valor de vale alimentação. 64

4. Clique no botão Consultar, para consultar a participação do colaborador no valor de vale alimentação. 5. Clique no botão Seleção..., para realizar a seleção de colaboradores. 6. Clique no botão Empresas..., para selecionar as empresas desejadas. 7. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Participação do Colaborador. 2.2.2.2. Processos 2.2.2.2.1. Cálculo No menu Processos opção Cálculo, veja que os valores de Vale Alimentação e Desconto de Vale Alimentação são demonstrados na tela de apuração do período conforme lançado anteriormente. Verifique conforme a seguir: 65

2.2.2.3. Relatórios 2.2.2.3.1. Vale Alimentação 2.2.2.3.1.1. Relação de Vales Alimentação No menu Relatórios foi criado o submenu Vale Alimentação e opção Relação de Vales Alimentação, para emitir o relatório com a relação de compra de vale transporte no mês. Verifique conforme a seguir: 1. No quadro Competência, no campo: Inicial, informe a competência inicial para a emissão do relatório; Final, informe a competência final para a emissão do relatório. 2. No quadro Ordem, no campo: Empresa, selecione a opção correspondente, para definir a ordem de apresentação das empresas; Empregado, selecione a opção correspondente, para definir a ordem de apresentação dos empregados no relatório. A opção Saltar página na quebra somente estará habilitada, se você selecionar no campo Empregado, uma das opções que tenham dois itens para ordenação, por exemplo: C. Custos + Código, Depto. + Nome, etc. Selecione a opção Saltar página na quebra, para que após cada lista de ordenação, seja iniciada uma nova página. 3. No quadro Opção, selecione a opção: Destacar linhas, para que sejam destacadas as linhas do relatório. 4. Clique no botão OK, para visualizar o relatório de compra de vale alimentação. 66

Quando a descrição do botão Seleção..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção, ou seja, estiver descrito Seleção*..., estará indicando que existe um filtro de empregados configurado. 5. Clique no botão Seleção..., se você deseja emitir o relatório de compra de vale alimentação, apenas para alguns empregados. Quando a descrição do botão Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estará indicando que existe um filtro de empresas configuradas. 6. Se você deseja emitir o relatório de compra de vale alimentação para mais de uma empresa, clique no botão Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK. 7. Verifique as informações exibidas, você poderá imprimir esse(s) relatório(s) clicando no botão na barra de ferramentas do sistema. 8. Para fechar a janela Relação de Vales Alimentação, clique botão Fechar. 2.2.2.3.1.2. Recibo No menu Relatórios foi criado o submenu Vale Alimentação e opção Recibo para emitir os recibos de vales alimentação emitido no mês, após terem sido cadastrados. Verifique conforme a seguir: 67

1. No quadro Dados do relatório, no campo: Competência, informe a competência correspondente para emissão do relatório. 2. No quadro Ordem, no campo: Empresa, selecione a opção correspondente, para definir a ordem de apresentação das empresas; Empregado, selecione a opção correspondente, para definir a ordem de apresentação dos empregados no relatório; A opção Saltar página na quebra somente estará habilitada, se você selecionar no campo Empregado, uma das opções que tenham dois itens para ordenação, por exemplo: C. Custos + Código, Depto. + Nome, etc. Selecione a opção Saltar página na quebra, para que após cada lista de ordenação, seja iniciada uma nova página. 3. No quadro Opção, selecione a opção: A opção Gerar relatórios individualizados por empresa, somente ficará habilitada quando for selecionada mais de uma empresa. Gerar relatórios individualizados por empresa, para que seja emitido o recibo individual por empresa. 4. Clique no botão OK, para visualizar o recibo de vale alimentação. Quando a descrição do botão Seleção..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção, ou seja, estiver descrito Seleção*..., estará indicando que existe um filtro de empregados configurado. 5. Clique no botão Seleção..., se você deseja emitir o relatório de compra de vale alimentação, apenas para alguns empregados. 68

Quando a descrição do botão Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estará indicando que existe um filtro de empresas configuradas. 6. Se você deseja emitir o recibo de vale alimentação para mais de uma empresa, clique no botão Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK. 7. Verifique as informações exibidas, você poderá imprimir esse(s) recibo(s) clicando no botão na barra de ferramentas do sistema. 8. Para fechar o(s) recibo(s) clique no botão Fechar. 69

3. Domínio Contabilidade 3.1. Forma de Tributação 3 - Lucro presumido/real A partir dessa versão para o módulo Domínio Contabilidade, foi implementado no campo Forma da Tributação do lucro da guia Parâmetros de Tributação do botão Outros dados... do SPED ECF, a opção 3 - Lucro presumido/real, para gerar o arquivo do SPED ECF com essa definição. Verifique conforme a seguir: 3.1.1. Relatórios 3.1.1.1. Informativos 3.1.1.1.1. SPED ECF No menu Relatórios, submenu Informativos opção SPED ECF, no botão Outros dados... na guia Parâmetros de Tributação, no campo Forma de tributação do lucro foi criada a opção 3 - Lucro Presumido/Real, conforme demonstrada a seguir: 1. No quadro Dados, no campo: 70

Forma de tributação do lucro, selecione a opção 3 - Lucro Presumido/Real, para informar que trata-se de uma empresa com tributação de lucro presumido/real. Quando no campo Forma de tributação do lucro for selecionada a opção 3 - Lucro Presumido/Real, será habilitado o quadro Forma de tributação dos trimestres e os campos 1º Trimestre, 2º Trimestre, 3º Trimestre e 4º Trimestre. 2. No quadro Forma de tributação dos trimestres, no campo: 1º Trimestre, selecione a opção correspondente; 2º Trimestre, selecione a opção correspondente; 3º Trimestre, selecione a opção correspondente; 4º Trimestre, selecione a opção correspondente. Não será permitido informar a mesma opção nos campos 1º Trimestre, 2º Trimestre, 3º Trimestre e 4º Trimestre, por exemplo, informar todos os trimestres Lucro Real ou todos os trimestres Lucro Presumido. Deverá ser seleciona pelo menu uma opção diferente das demais. Caso nos campos dos trimestres do quadro Forma de tributação dos trimestres, for informada a opção Lucro Presumido após um trimestre com a opção Lucro Real, o sistema emitirá a mensagem a seguir: Quando no quadro Dados, no campo Forma de tributação do lucro estiver selecionada a opção 3 - Lucro Presumido/Real, as guias Real e Presumido ficarão habilitadas para serem configuradas. Exemplo: No campo Forma de tributação do lucro foi selecionada a nova opção 3 - Lucro Presumido/Real, e os campos dos trimestres foram selecionados conforme a seguir: 1º trimestre: Presumido, 2º trimestre: Presumido, 3º trimestre: Real e 4º trimestre: Real. 71

Conforme selecionada as opções nos campos 1º Trimestre, 2º Trimestre, 3º Trimestre e 4º Trimestre serão habilitadas as guias para configurar. Verifique conforme a seguir: 72

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3.2. Plano de Contas Referencial para os Tipos de Empresas que Geram os Arquivos para o Banco Central A partir dessa versão para o módulo Domínio Contabilidade, foi implementado no sistema a opção para configurar as empresas que utilizam o plano de contas referencial que geram os arquivos para o Banco Central. Verifique conforme a seguir: 3.2.1. Controle 3.2.1.1. Parâmetros No menu Controle opção Parâmetros na guia Geral, subguia Informativos, subguia Gera foi criado ao lado da opção Arquivos para o Banco Central o campo Tipo de Empresa, para informar o tipo de empresa que geram os arquivos para o banco central. Verifique conforme a seguir: A opção Arquivos para o Banco Central somente estará habilitado, quando no campo Plano de contas referencial estiver selecionada a opção Banco Central (Cosif). Arquivos para o Banco Central, para empresas que estejam obrigadas a gerar os arquivos para o Banco Central; 74

No campo Tipo da Empresa, selecione o tipo de empresa correspondente. 3.2.2. Arquivos 3.2.2.1. Contas Contábeis No menu Arquivos opção Contas Contábeis na guia Plano referenciais, foi criada a subguia Banco Central, para informar a conta referencial do plano de contas do banco central a conta contábil. Verifique conforme a seguir: 1. Clique no botão Incluir, para incluir as contas referenciais do banco central 2. Na coluna Classificação, ao pressionar a tecla de função F2, será listado o plano de contas conforme plano de contas referencial informado nos parâmetros. 3. Na coluna Início validade, será demonstrada a data de início de validade da conta referencial. 4. Na coluna Fim validade, será demonstrada a data de fim da validade da conta referencial. 5. Na coluna Tipo, será demonstrado o tipo da conta referencial. 6. Na coluna Descrição, será demonstrada automaticamente a descrição da conta relacionada. 75

7. Clique no botão Excluir, para excluir a conta relacionada. 3.2.3. Movimentos 3.2.3.1. Lançamentos No menu Movimentos opção Lançamentos na guia Referencial, foi criada a subguia Banco Central, para informar a conta referencial do banco central a conta contábil, caso a mesma não possua informado. Verifique conforme a seguir: o A subguia Banco central somente ficará habilitada se a opção Arquivos para Banco Central estiver selecionada nos parâmetros da empresa. 1. No quadro Relacionamento entre lançamentos contábeis e lançamentos referenciais, na coluna: Debitar, será demonstrado o código da conta débito informada no lançamento; Creditar, será demonstrado o código da conta crédito informada no lançamento; Descrição, será demonstrada a descrição da conta débito e/ou crédito; Valor, será informado valor do lançamento que será creditado e debitado; Conta referencial, será demonstrada a conta referencial informada para a 76

respectiva conta contábil do lançamento. Caso haja mais de uma conta referencial, este campo ficará em branco, para que seja incluído pelo usuário. Na consulta F2 somente serão listadas as contas referenciais informada para a conta contábil correspondente; Descrição, será demonstrada a descrição da conta referencial. A opção Ajustes de Lançamentos Arquivos para o Banco Central somente estará disponível quando a opção Arquivos para o Banco Central estiver selecionada nos parâmetros da empresa. 3.2.4. Utilitários 3.2.4.1. Ajustes de Lançamentos Arquivos para o Banco Central 3.2.4.1.1. Transferir Lançamentos entre Contas Referenciais Nesta opção, você poderá efetuar a transferência dos lançamentos de saldo fiscal de uma conta referencial para outras contas referenciais novas. 1. Clique no menu Utilitários, menu Ajustes de Lançamentos Arquivos para o Banco Central, opção Transferir Lançamentos entre Contas Referenciais, para abrir a janela Transferência de Lançamentos entre Contas Referenciais, conforme a figura a seguir: 77

2. No campo Conta Contábil, informe uma conta contábil analítica. 3. No quadro Filtro, no campo: Conta Referencial, serão listadas as contas referenciais vinculadas a conta contábil informada, neste caso o usuário deverá selecionar a conta referencial correspondente ao lançamento que deseja realizar a transferência para outra conta; Data inicial, informe a data inicial dos lançamentos que deseja listar; Data final, informe a data final dos lançamentos que deseja listar; Valor, informe o valor do(s) lançamento(s) que deseja listar; Filial, informe o código da filial correspondente; Histórico, informe o histórico correspondente. 4. Clique no botão Listar, para que sejam listados no quadro Lançamentos contábeis, todos os lançamentos contábeis conforme filtro realizado. 5. No quadro Lançamentos contábeis, na coluna: Número, será demonstrado o número do lançamento; Data, será demonstrada a data do lançamento; Tipo, será demonstrado o tipo do lançamento; Débito, será demonstrado o código da conta débito; Crédito, será demonstrado o código da conta crédito; Valor, será demonstrado o valor do lançamento; Filial, será demonstrado o código da filial; Clique no botão Todos, para selecionar automaticamente todos os lançamentos para a transferência; Clique no botão Nenhum, para retirar a seleção de todos os lançamentos; Clique no botão Inverter, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos lançamentos. 6. No campo Conta referencial destino, serão listadas todas as contas referenciais vinculadas a conta contábil informada. Neste campo você deverá selecionar uma conta referencial diferente da conta do filtro realizado, pois a mesma servirá como destino da transferência dos lançamentos da conta do filtro. 7. Clique no botão Transferir, para tranferir os lançamentos da conta do filtro para a conta destino. 78

3.2.4.1.2. Gerar Lançamentos para Contas Referenciais por Conta Contábil Nesta opção, você poderá gerar os lançamentos para contas referenciais por conta contábil. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitários, menu Ajustes de Lançamentos Arquivos para o Banco Central, opção Gerar Lançamentos para Contas Referenciais por Conta Contábil, para abrir a janela Gerar Lançamentos para Contas Referenciais por Conta Contábil, conforme a figura a seguir: 1. No campo Conta Contábil, informe uma conta contábil analítica. 2. No quadro Filtro, no campo: Data inicial, informe a data inicial dos lançamentos que deseja listar; Data final, informe a data final dos lançamentos que deseja listar; Valor, informe o valor do(s) lançamento(s) que deseja listar; Filial, informe o código da filial correspondente; Histórico, informe o histórico correspondente. 3. Clique no botão Listar, para que sejam listados no quadro Lançamentos contábeis sem lançamento referencial, todos os lançamentos contábeis sem lançamento referencial conforme filtro realizado. 4. No quadro Lançamentos contábeis sem lançamento referencial, na coluna: Número, será demonstrado o número do lançamento; 79

Data, será demonstrada a data do lançamento; Tipo, será demonstrado o tipo do lançamento; Débito, será demonstrado o código da conta débito; Crédito, será demonstrado o código da conta crédito; Valor, será demonstrado o valor do lançamento; Filial, será demonstrado o código da filial; Clique no botão Todos, para selecionar automaticamente todos os lançamentos que serão gerados para os lançamentos referenciais por conta contábil; Clique no botão Nenhum, para retirar a seleção de todos os lançamentos; Clique no botão Inverter, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos lançamentos. 5. No campo Conta referencial destino, serão listadas todas as contas referenciais vinculadas a conta contábil informada. Neste campo você deverá selecionar uma conta referencial que servirá como destino para a geração dos lançamentos. 6. Clique no botão Gerar, para gerar os lançamentos do período para o lançamento referencial destino. 3.2.4.1.3. Gerar Lançamentos para Contas Referenciais em Grupo Nesta opção, você poderá gerar os lançamentos para contas referenciais em grupo. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitários, menu Ajustes de Lançamentos Arquivos para o Banco Central, opção Gerar Lançamentos para Contas Referenciais em Grupo, para abrir a janela Gerar Lançamentos para Contas Referenciais em Grupo, conforme a figura a seguir: 80

2. No quadro Filtro: Selecione a opção Data inicial, para informar a data inicial dos lançamentos que deseja listar; No campo Data final, informe a data final dos lançamentos que deseja listar. 3. Clique no botão Listar, para que sejam listados no quadro Lançamentos contábeis sem lançamento referencial em contas contábeis com apenas uma conta referencial, todos os lançamentos contábeis sem lançamento referencial em contas contabéis com apenas uma conta referencial conforme filtro realizado. 4. No quadro Lançamentos contábeis sem lançamento referencial em contas contábeis com apenas uma conta referencial, na coluna: Número, será demonstrado o número do lançamento; Data, será demonstrada a data do lançamento; Débito, será demonstrado o código da conta débito; Crédito, será demonstrado o código da conta crédito; Valor, será demonstrado o valor do lançamento; Conta Referencial, será demonstrada a conta referencial; Clique no botão Todos, para selecionar automaticamente todos os lançamentos que serão gerados para os lançamentos referenciais em grupo; Clique no botão Nenhum, para retirar a seleção de todos os lançamentos; Clique no botão Inverter, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos lançamentos. 5. Clique no botão Gerar, para gerar os lançamentos referenciais do período selecionado, para os lançamentos contábeis selecionados. 81

4. Domínio Gerais 4.1. Agente de Backup em Nuvem A partir dessa versão foi criada a opção Agente de Backup em Nuvem, para automatizar a realização do backup e facilitar o trabalho e enviar o backup realizado para a nuvem. Verifique conforme a seguir: O Agente de Backup em Nuvem possui varias opções iguais as de configuração que existem no utilitário de configuração do backup. É importante lembrar que os backups podem ser realizados em diferentes horários e dias. Quando chegar a data e horário de algum agendamento, o backup será realizado automaticamente seguindo todas as configurações estabelecidas pelo usuário. O Agente de Backup em Nuvem faz uma verificação a cada minuto na busca de algum agendamento que deva ser realizado naquele momento. O agente de backup em nuvem só poderá ser configurado em uma estação, que ficará responsável pelo backup do banco e pelo envio do mesmo para a nuvem. 4.1.1.1. Agente de Backup em Nuvem No menu Iniciar, submenu Programas, submenu Domínio contábil, na pasta Agente de backup em nuvem opção Agente de backup em nuvem, conforme a figura a seguir: 1. Nessa janela, dê duplo clique no ícone Agente de Backup em Nuvem, para abrir a janela Agente de Backup, conforme a figura a seguir: 82

1. No campo Nome do Usuário, será demonstrado o nome do usuário do sistema. 2. No campo Senha, informe a senha correspondente. 3. No campo Conectar em, seleciona o banco correspondente. 4. Clique no botão OK, para acessar o Agente de Backup em Nuvem. 4.1.1.1.1. Guia Agenda 1. No quadro Conexão do banco de dados, no campo Nome da conexão, vem selecionada a conexão selecionada para acessar o agente de backup em nuvem. 2. No quadro Agendamento do Backup, no subquadro Completo, no campo: Um backup completo por semana no(a), selecione o dia que será realizado o backup. às, informe a hora de inicio do backup. 3. No subquadro Somente modificações, no subquadro Dias, selecione os dias correspondente para realizar o backup somente das modificações do banco de dados. 4. No subquadro Horário, no campo A partir da(s), até às e a cada, informe os horários que serão realizados os backups das modificações do banco de dados. 83

4.1.1.1.2. Guia Configurações Nesta guia, conforme a figura abaixo, você definirá as configurações de validação, armazenamento e envio do backup, para isso, proceda da seguinte maneira: 1. No quadro Opções, selecione a opção: Definir memória cache máxima para a validação, para definir no campo ao lado a memória cache máxima para validação; Limitar velocidade de upload em, para limitar no campo ao lado a velocidade de upload em kbps; Definir a pasta temporária em que o backup será realizado, para que seja definido a pasta temporária em que o backup será realizado; Salvar uma cópia local do backup, para que seja salva uma cópia do backup em uma pasta local do computador. O quadro Caminho da pasta temporária em que será realizado o backup somente estará habilitado quando selecionada a opção Definir a pasta temporária em que o backup será realizado. 2. No quadro Caminho da pasta temporária em que será realizado o backup, no campo: 84

Caminho, informe o caminho onde será gravado o arquivo do backup, ou clique no botão, para procurar o caminho específico. O quadro Caminho para salvar a cópia local somente estará habilitado quando selecionada a opção Salvar uma cópia local do backup. 3. No quadro Caminho para salvar a cópia local, no campo: Tipo do caminho, selecione o tipo de caminho desejado; Caminho, informe o caminho onde será salva a copia na sua máquina, ou clique no botão, para procurar o caminho específico. O quadro Usuário para gravar no caminho de rede especificado somente estará habilitado quando selecionada a opção Pasta de rede no campo Tipo de caminho do quadro Caminho para salvar a cópia local. 4. No quadro Usuário para gravar no caminho de rede especificado, no campo: Nome, informe o nome do usuário correspondente; Senha, informe a senha correspondente. 4.1.1.1.3. Guia Notificações Nesta guia, conforme a figura abaixo, você poderá configurar o Agente, para que o mesmo informe via e-mail o resultado do backup realizado, para isso, proceda da seguinte maneira: 85

1. No quadro Opções para o envio, selecione a opção: Se o backup for concluído com êxito, para que o e-mail seja enviado sempre que o backup tenha sido concluído sem nenhum problema; Se ocorrer algum erro durante o processo de backup, para que o e- mail seja enviado quando tenha ocorrido algum problema durante o backup; Se ocorrer erro durante o envio, para que o e-mail seja enviado quando tenha ocorrido algum erro no envio do backup para a nuvem. 2. No quadro Endereço para o envio: No campo Para..., informe o endereço eletrônico para o qual será enviado o resultado do backup em nuvem, conforme a configuração anterior; No campo Cc..., você poderá informar outro endereço eletrônico para que uma cópia do resultado do backup em nuvem seja enviada para o mesmo. 86

4.1.1.1.4. Guia Notificações 1. Selecione o quadro Configurar proxy, e no campo: Endereço, informe o endereço correspondente; Porta, informe o número da porta correspondente; Usuário, informe o nome do usuário correspondente; Senha, informe a senha correspondente. 2. Clique no botão Testar conexão, para testar a conexão do Agente de Backup em Nuvem. 87

4.1.1.1.5. Guia Inicialização 1. No quadro Tipo, selecione a opção: Automática, para que a inicialização seja de forma automática; Manual, para que a inicialização seja de forma manual. 2. No quadro Iniciar/Parar serviço de backup em nuvem, clique no botão: Iniciar, para iniciar o serviço de backup em nuvem; Parar, para parar o serviço de backup em nuvem. 88

4.1.1.1.6. Guia Backups 1. No quadro Backups em andamento, serão demonstrados os backups em andamento do sistema. Clique no botão Refazer Agora, para que seja refeito o backup agora; Clique no botão Reenviar, para reenviar o backup para a nuvem. 2. No quadro Próximos Backups, serão demonstradas as informações dos próximos backups que serão realizados. 89

4.1.1.1.7. Guia Histórico 1. Na guia Histórico, serão demonstrados os históricos dos backups. Na coluna Data e Hora, será demonstrada a data e a hora que o backup foi realizado. Na coluna Tipo, será demonstrado o tipo do backup; Na coluna Situação, será demonstrada a situação do Backup. 2. Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas. 3. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Agente de backup em Nuvem. 4. Clique no botão Encerar, para finalizar o agente de backup em nuvem. 4.1.1.2. Utilitários 4.1.1.2.1. Backup em Nuvem No menu Utilitários dos Módulos Folha, Escrita Fiscal, Contabilidade, Patrimônio, Honorários, Processos, Atualizar, Lalur, Registro, Administrar e Protocolo foi criada a opção Backup em Nuvem para realizar o acompanhamento dos processos do backup em nuvem e efetuado o desvinculo da estação responsável pelo agente de backup. Se o seu banco de dados apresentar problemas, você poderá restaurar 90

o último backup enviado para a nuvem, realizado antes do dia em que ocorreu o problema. 4.1.1.2.1.1. Guia Serviço 1. No quadro Informações, será demonstrada informação sobre a situação do Backup em nuvem, e em qual estação que possui o serviço de backup em nuvem vinculado. 4.1.1.2.1.2. Guia Backup 91

1. No campo Backup que está sendo realizado ou próximo agendado, no campo: Data e Hora, será demonstrada a data e a hora do backup. Tipo, será demonstrado o tipo do backup; Status, será demonstrado o status do backup. Clique no botão Refazer Agora, para que seja refeito o backup agora; Clique no botão Reenviar, para reenviar o backup para a nuvem. 2. No quadro Próximos backups, será demonstrada a data, hora e tipo dos próximos backups a serem realizados. 4.1.1.2.1.3. Guia Histórico 1. Na guia Histórico, serão demonstrados os históricos dos backups. Na coluna Data e Hora, será demonstrada a data e a hora que o backup foi realizado. Na coluna Tipo, será demonstrado o tipo do backup; Na coluna Situação, será demonstrada a situação do Backup. 2. Clique no botão Desativar Serviço, para que seja desativado o serviço de backup em nuvem e desvinculado da estação responsável pelo agente de backup em nuvem. 3. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Backup em Nuvem. 92

5. Domínio Honorários 5.1. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e Exclusivo para o município de Varzea Grande (MT). A partir dessa versão para o módulo Domínio Honorários, foi implementada a opção para gerar nota fiscal de serviço eletrônica, exclusivo para o município do Varzea Grande (MT). Verifique conforme a seguir: 5.1.1. Controle 5.1.1.1. Parâmetros Nos parâmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, na subguia Geral, foi disponibilizada a opção Nota fiscal de serviço eletrônica. Conforme destacado na figura a seguir: 1. Selecione a opção Nota fiscal de serviço eletrônica, para habilitar a guia NFS-e. 93

5.1.1.1.1. Guia NFS-e Nos parâmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, foi disponibilizada a guia NFS-e, verifique conforme a figura a seguir: a A guia NFS-e somente ficará habilitada quando na guia Geral estiver seleciona opção Nota fiscal de serviço eletrônica. 5.1.1.1.1.1. Guia Geral 1. No campo Série da RPS, informe a série do recibo provisório de serviço. 2. No campo Ambiente de envio, selecione a opção correspondente ao ambiente de envio que será utilizado. 3. No campo Código do serviço prestado, informe o código do serviço prestado. 4. Selecione a opção Informar intervalo de RPS, caso você queira informar intervalo de RPS. 5. Selecione a opção Gerar o valor aproximado dos impostos conforme IBPT na impressão do RPS e da NFS-e, para que as RPS e as NFS-e sejam geradas conforme alíquota do Instituto Brasileiro de Planejamento e tributação. 6. No campo Modelo de nota para impressão, selecione o modelo de nota a ser 94

impressa. 5.1.1.1.1.2. Guia Municipal 1. No campo Natureza da operação, selecione a opção de acordo com a natureza da operação. O campo Dispositivo legal, somente ficará habilitado quando no campo Natureza da operação estiver selecionada a opção 3 - Isenção. 2. No campo Dispositivo legal, selecione o dispositivo legal correspondente. 3. Selecione a opção Regime especial de tributação, e no campo ao lado selecione a modalidade de tributação correspondente. 4. Selecione a opção Optante Simples Nacional, caso a empresa seja optante pelo simples nacional. A opção Destacar valor do ISS na impressão da NFS-e em empresa optante pelo Simples Nacional somente ficará habilitada quando a opção Optante Simples Nacional estiver selecionada. 5. Selecione a opção Destacar valor do ISS na impressão da NFS-e em 95

empresa optante pelo Simples Nacional, para que o valor de ISS seja destacado na impressão das NF-es de empresas optantes pelo Simples Nacional. 6. Selecione a opção Incentivador cultural, caso a empresa seja incentivadora cultural. 7. Selecione a opção Enviar cancelamento da NFS-e para a prefeitura, para que seja enviadas as NFS-es canceladas para a prefeitura. 5.1.1.1.1.3. Guia RPS A guia RPS somente ficará habilitada quando na guia Geral estiver selecionada a opção Informar intervalo de RPS. 1. Clique no botão Incluir, para incluir um intervalo de numeração do recibo. 2. Na coluna Inicial, informe a numeração inicial do recibo provisório de serviço. 3. Na coluna Final, informe a numeração final do recibo provisório de serviço. 4. A coluna Atual, será preenchida automaticamente pelo sistema. 5. Selecione a coluna Inutilizar, caso queira inutilizar as séries inicial e final. 6. Clique no botão Excluir, para excluir o intervalo de numeração do recibo. 96

5.1.1.1.1.4. Guia Cabeçalho 1. No quadro Imagem do brasão da Prefeitura, clique no botão: Inserir, para inserir a imagem do brasão da prefeitura; Editar, para editar a imagem do brasão da prefeitura; Remover, para remover a imagem do brasão da prefeitura. 2. No quadro Texto para RPS, informe o texto para o cabeçalho da RPS que você deseja. 3. No quadro Texto para NFS-e, informe o texto para o cabeçalho da NFS-e que você deseja. 97

5.1.1.1.1.5. Guia Eventos 1. No quadro Informações complementares: No campo Variáveis disponíveis, selecione a variável desejada; Clique no botão Adicionar, para adicionar a variável selecionada, no campo em branco; No quadro em branco, informe as observações complementares, para que seja gerada no arquivo XML/TXT e RPS impresso. 5.1.2. Arquivos Nesta opção, você poderá cadastrar o código dos serviços prestados que poderão ser utilizadas na emissão de notas fiscais eletrônicas. 1. Clique no menu Arquivos, opção Código do Serviço Prestado, para abrir a janela Código do Serviço Prestado, conforme a figura a seguir: 98

2. Caso não haja observação cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova observação. 3. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial, caso seja necessário você poderá alterar. 4. No campo Código do item da lista, informe o código do item da lista. Os campos Alíquota de impostos IBPT até 2014 e Alíquota de impostos IBPT a partir de 2015, somente ficarão habilitados se nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Gerar o valor aproximado dos impostos conforme IBPT na impressão do RPS e da NFS-e. 5. No campo Alíquota de impostos IBPT até 2014, selecione a alíquota do serviço prestado conforme Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação até 2014. 6. No campo Alíquota de impostos IBPT a partir de 2015, selecione a alíquota do serviço prestado conforme Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação a partir de 2015. 7. No campo Descrição, informe uma descrição para o código do serviço prestado. 8. Clique no botão Gravar, para salvar o código do serviço prestado. 5.1.3. Processos 5.1.3.1. NFS-e No menu Processos foi implementado o submenu NFS-es. Com as opções Gerar RPS e Consulta NF-es. Verifique a explicação dessas novas opções, conforme tópicos a seguir. 99

5.1.3.1.1. Gerar RPS Neste processo, você poderá emitir as notas fiscais de serviço eletrônicos prestados para os clientes. Para emitir, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opção Gerar RPS, para abrir a janela Gerar RPS, conforme a figura a seguir: 2. No quadro Dados, no campo: Competência, informe a competência desejada, no formato MM/AAAA; Data de emissão, informe a data de emissão do RPS. 3. No quadro Filtro, no campo: Faturamento, selecione a opção: Todos, para que sejam listados todos os RPS, não levando em consideração o tipo do faturamento realizado; Somente contratos e eventos que faturam com os contratos, para que sejam listados todos os RPS dos faturamentos dos contratos, e dos faturamentos dos eventos lançados para faturar com contrato; Somente eventos que não faturam com o contrato, para que sejam listados somente os RPS dos faturamentos realizados para os eventos que não faturam com contrato. 4. No quadro Observação, no campo: Código, se necessário informe o código de uma observação previamente cadastrada, para que a mesma seja demonstrada no RPS. Quando a descrição do botão Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estará indicando que existe um filtro de clientes configurado. 100

5. Clique no botão Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleção de Clientes. 6. Clique no botão Gerar, para abrir a janela Listagem de RPS, conforme figura a seguir: No quadro RPS, na coluna: Número do RPS, informe o número do recibo RPS, você poderá clicar no botão Informar número do RPS, para que o mesmo informe o número do recibo conforme intervalo de numeração informada nos parâmetros; Cliente, Nome cliente, Competência e Valor Contábil, será informado automaticamente pelo sistema conforme lançamento mensal; Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas fiscais; Clique no botão Nenhum, para não selecionar nenhuma nota fiscal; Clique no botão Inverter, para inverter a seleção feita nas notas listadas. No quadro Arquivo, no campo: Caminho, clique no botão para informar o caminho em que será salvo o arquivo XML. Clique no botão Gravar, para salvar o RPS. O botão Gerar arquivo, somente ficará habilitado após ter sido gravado o RPS. Clique no botão Gerar arquivo, para gerar o arquivo XML de RPS no caminho informado no campo Caminho. 101

O botão Gravar lote somente ficará habilitado após o arquivo de RPS ter sido gerado. Clique no botão Gravar lote para que o lote seja gravado. O número do lote será gerado conforme a competência e o sequencial de lotes gerados. O botão Imprimir RPS, somente ficará habilitado após ter sido gravado o RPS. Clique no botão Imprimir RPS, para gerar o recibo provisório de serviço, conforme figura a seguir: 5.1.3.1.2. Consulta NFS-e Neste processo, você poderá consultar as notas fiscais de serviços eletrônicas. Para efetuar a consulta proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opção Consulta de NFS-e, para abrir a janela Consulta de NFS-e, conforme a figura a seguir: 102

2. No quadro Filtro: Selecione o campo Competência inicial, para informar a competência inicial desejada, no formato MM/AAAA; No campo Final, informe a competência final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Emissão inicial, para informar a emissão inicial desejada, no formato MM/AAAA; No campo Final, informe a competência final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Valor inicial, para informar o valor inicial desejado; No campo Final, informe o valor final desejado; Selecione o campo Número do RPS, para informar o número do RPS a ser filtrado; Selecione o campo Número da NFS-e, para informar o número da NFS-e a ser filtrada; Selecione o campo Número do lote, para informar o número do lote a ser filtrado. 3. No quadro NFS-e, após clicar no botão Listar, serão demonstrados os dados da NFS-e conforme lançamento. Quando a descrição do botão Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estará indicando que existe um filtro de clientes configurado. 103

4. Clique no botão Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleção de Clientes. 5. Clique no botão Listar, para listar as NFS-es conforme configurações. 6. Clique no botão Imprimir, para imprimir as NFS-es conforme modelo selecionado nos parâmetros. A seguir será demonstrada a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, conforme o modelo 02, verifique a seguir: 5.1.4. Utilitários 5.1.4.1. NFS-e Nesta opção, você poderá cancelar notas fiscais de serviço eletrônicas emitidas, ou ainda estornar o cancelamento de uma nota que já foi cancelada. 1. Clique no menu Utilitários, submenu Cancelar Notas Fiscais, opção NFS-e, para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais de Serviço Eletrônica, conforme a figura a seguir: 104

2. No quadro Notas fiscais: Clique no botão Buscar, para que sejam listadas todas as notas fiscais já emitidas. Caso necessário, você poderá fazer um filtro rápido das notas, bastando para isso informar o valor na respectiva coluna que você deseja filtrar; Clique no botão Busca Avançada..., para efetuar uma busca mais detalhada pelas informações das notas fiscais. 3. Você poderá marcar e desmarcar cada nota, clicando sobre as mesmas. E poderá utilizar os botões abaixo, como auxílio: Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas; Ao clicar no botão Todos, serão selecionadas todas as notas fiscais listadas referentes às parcelas que ainda não possuem recebimento total ou parcial. Caso você tente selecionar uma nota fiscal referente a uma parcela já recebida parcial ou total, o sistema emitirá o seguinte aviso: Clique no botão Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada; Clique no botão Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As notas que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficarão desmarcadas. Considerando as notas que já possuem 105

recebimento. As notas somente serão canceladas no módulo Domínio Honorários, caso queira efetuar o cancelamento da mesma no servidor da prefeitura, entre em contado a prefeitura do seu município. 4. Clique no botão Cancelar Nota(s), para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais, conforme figura a seguir: Nesta janela informe a data de cancelamento da(s) nota(s) e clique no botão OK. O botão Excluir cancelamento, somente estará habilitado quando estiverem selecionadas somente notas fiscais canceladas. 5. Clique no botão Excluir cancelamento, para estornar o cancelamento de uma nota fiscal. 6. Clique no botão Fechar, para fechar esta janela. 106

5.2. Central de Cobrança A partir dessa versão para o módulo Domínio Honorários, foi implementada a opção Central de Cobrança, para gerenciar o processo de cobrança das parcelas dos clientes. Verifique conforme a seguir: 5.2.1. Arquivos 5.2.1.1. Clientes No menu Arquivos opção Clientes no cadastro de clientes, na guia Cobrança subguia Geral, foi criado o campo Contato, para informar o contato do cliente. Verifique conforme a seguir: 1. No campo Contato, informe a descrição do contato correspondente. 5.2.1.2. Ocorrências da Central de Cobrança No menu Arquivos opção Ocorrências da Central de Cobrança foi criada a opção para cadastrar as ocorrências da central de cobrança. Verifique conforme a seguir: 107

1. Caso não haja Ocorrências da Central de Cobrança cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova Ocorrências da Central de Cobrança. 2. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial, caso seja necessário você poderá alterar. 3. No quadro Descrição, informe uma descrição para ocorrências da central de cobrança. 4. Clique no botão Gravar, para salvar a ocorrência. 5.2.2. Utilitários 5.2.2.1. Central de Cobrança No menu Utilitários foi criada a opção Central de Cobrança, para gerenciar o processo de cobrança das parcelas dos clientes. Verifique conforme a seguir: 1. No quadro Filtro, no campo: Situação, selecione a opção: 108

Todas, para listar todas as parcelas independente da situação que se encontrarem; Parcelas em aberto, para listar as parcelas em abertos; Parcela com recebimento parcial, para listar as parcelas com recebimento parcial; Parcelas recebidas, para listar as parcelas recebidas; Selecione a opção Vencimento inicial, para listar as parcelas conforme a data de vencimento. Serão habilitados os campos para informar a data de vencimento inicial e final desejadas para o filtro; Selecione a opção Última ocorrência, para que sejam listadas as parcelas de acordo com as últimas ocorrências. Serão habilitados os campos para informar a data inicial e final da última ocorrência desejada; Selecione a opção Previsto receber, para que sejam listadas as parcelas de acordo com a data prevista para recebimento. Serão habilitados os campos para informar o período desejado; Selecione a opção Próximo retorno, para que sejam listadas as parcelas de acordo com a data que compreende o período para realizar um retorno. Serão habilitados os campos para informar as datas desejadas. 2. Clique no botão Clientes..., para selecionar os clientes desejados. 3. Clique no botão Listar, para listar as parcelas no quadro Parcelas, conforme filtro realizado. O botão Registrar ocorrências somente ficará habilitado quando no quadro Parcelas estiver selecionado um cliente. 4. Clique no botão Registrar ocorrências, para abrir a janela Registar Ocorrências, conforme a seguir: 109

5. No campo Cliente, será demonstrado o cliente selecionado. 6. No campo Telefone, será demonstrado o telefone do cliente. 7. No campo Celular, será demonstrado o número do celular do cliente. 8. No campo E-mail, será demonstrado o e-mail do cliente. 9. No campo Contato, será demonstrado o contato do cliente. 10. No quadro Parcelas, serão listadas as parcelas dos clientes. Clique no botão Todos, para selecionar todas as parcelas; Clique no botão Nenhuma, para selecionar nenhuma parcela; Clique no botão Inverter, para inverter a seleção das parcelas. 11. Clique no botão Nova ocorrência, para abrir a janela Registrar Ocorrências Nova Ocorrência, conforme a seguir: 110

No campo Cliente, é demonstrado o cliente selecionado. No campo Telefone, é demonstrado o número do telefone do cliente. No campo Celular, é demonstrado o número do celular do cliente. No campo Contato, é demonstrado o contato do cliente. No campo E-mail, é demonstrado o e-mail do cliente. No quadro Parcelas, são demonstradas as parcelas do cliente selecionado. No quadro Histórico, no campo: Ocorrência, selecione a ocorrência da central de cobrança correspondente. Previsto receber, informe a data prevista do recebimento. Próximo retorno, informe a data do próximo retorno. Descrição, informe uma descrição para o registro de ocorrência. Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Registrar Ocorrências Nova Ocorrência. 12. Clique no botão Históricos, para avaliar os históricos das ocorrências cadastradas para a parcela do cliente. 13. Clique no botão Boleto Bancário, para reemitir o boleto bancário da parcela selecionada. 111

14. Clique no botão Documento de cobrança, para reemitir o documento de cobrança da parcela selecionada. 15. Clique no botão Renegociar, para renegociar a parcela. 16. Clique no botão Carta de cobrança, para gerar a carta de cobrança. 17. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Registrar Ocorrências. 5.2.3. Relatórios 5.2.3.1. Cadastrais 5.2.3.1.1. Ocorrências da Central de Cobrança No menu Relatórios submenu Cadastrais foi criada a opção Ocorrências da Central de Cobrança, para emitir a relação de ocorrências da central de cobrança cadastradas. Verifique conforme a seguir: 1. No quadro Ordem, selecione a opção: Código, para emitir o relatório ordenado pelo código dos históricos; Nome, para emitir o relatório ordenado pelo nome. 2. No quadro Opção, selecione a opção: Destacar linhas, para que as linhas do relatório sejam destacadas. 3. Clique no botão OK, para visualizar o relatório. 4. Verifique as informações exibidas, você poderá imprimir esse relatório clicando no botão, na barra de ferramentas do sistema. 5. Para fechar o relatório, clique no botão Fechar. 112

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