do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.1633 Parte I - Valores Patrimoniais 20,441,172.50 1 Valores Mobiliários Cotados 25,195.64 5,823,803.60 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 3,915.51 1,177,314.47 1.1.3 Obrigações diversas 3,915.51 943,915.51 1.1.3 SEMAPA Float /2006-20/04/2016 400,000.00 88,00% EUR 88,00% 2,009.64 354,009.64 1.1.3 SONAE INVESTIMENTOS Float /2007-11/04/2014 (Call=11/04/2013) 600,000.00 98,00% EUR 98,00% 1,905.87 589,905.87 1.1.4 Acções 0.00 233,398.96 1.1.4 Portugal Telecom, SGPS 54,380.00 4.29 EUR 4.29 0.00 233,398.96 1.2 Mercado Cotações Oficiais UE 21,280.13 4,646,489.13 1.2.1 Títulos de dívida pública 4,107.75 1,421,907.75 1.2.1 CCTS Float 2012 / 15-06-2017 300,000.00 101,55% EUR 101,55% 1,056.38 305,706.38 1.2.1 DBR 5.5 % /2000-04/01/2031 750,000.00 148,42% EUR 148,42% 3,051.37 1,116,201.37 1.2.2 Outros fundos públicos e equiparados 206.25 202,448.25 1.2.2 FADE 4.125% - 2013 / 17-03-2017 200,000.00 101,12% EUR 101,12% 206.25 202,448.25 1.2.3 Obrigações diversas 16,966.13 3,022,133.13 1.2.3 ACCOR SA 2.875% - 2012 / 19-06-2017 200,000.00 101,95% EUR 101,95% 3,560.27 207,456.27 1.2.3 AIR FRANCE 6.25% - 2012 / 18-01-2018 200,000.00 104,50% EUR 104,50% 1,643.84 210,643.84 1.2.3 BANCO POPOLARE 3.75% - 2013 / 28-01-2016 200,000.00 99,51% EUR 99,51% 61.64 199,071.64 1.2.3 BANCO SABADELL 4.25% - 2012 / 19-09-2014 300,000.00 102,47% EUR 102,47% 4,680.82 312,075.82 1.2.3 BASF 1.875% - 2013 / 24-02-2021 200,000.00 99,21% EUR 99,21% 0.00 198,420.00 1.2.3 BPCE 1.75 % - 2012 / 14-03-2016 300,000.00 100,96% EUR 100,96% 1,999.32 304,885.32 1.2.3 BPE 4% - 2013 / 17-07-2015 200,000.00 99,65% EUR 99,65% 306.85 199,608.85 1.2.3 DEUTSCHE POSTBANK AG Float /2005-04/11/2015 200,000.00 97,54% EUR 97,54% 481.88 195,561.88 1.2.3 DEUTSCHE TELEKOM 2.125% - 2013 / 18-01-2021 200,000.00 97,46% EUR 97,46% 163.01 195,079.01 1.2.3 IBM 1.375% - 2012 / 19-11-2019 200,000.00 97,12% EUR 97,12% 550.00 194,790.00 1.2.3 SANTAN 3.25% /2012-20/06/2014 200,000.00 101,00% EUR 101,00% 747.95 202,745.95 1.2.3 TERNA 2.875% - 2012 / 16-02-2018 200,000.00 101,36% EUR 101,36% 1,685.62 204,397.62 1.2.3 UNICREDIT 2.75% - 2012 / 31-01-2020 200,000.00 100,12% EUR 100,12% 226.03 200,470.03 1.2.3 VOLVO 2.375% - 2012 / 26-11-2019 200,000.00 98,03% EUR 98,03% 858.90 196,926.90 2 Valores Não Cotados 0.00 197,490.00 2.2 Valores mobiliários estrangeiros 0.00 197,490.00 2.2.3 Obrigações diversas 0.00 197,490.00 2.2.3 BRFKREDIT 2.5% - 2012 / 31-01-2013 200,000.00 98,75% EUR 98,75% 0.00 197,490.00 3 Un.Part. Instituições Investimento Colectivo 0.00 12,425,931.58 3.1 Fundos Harmonizados 0.00 11,426,962.98 3.1 ES - EMERGING MARKETS 4,125.00 125.03 EUR 125.03 0.00 515,748.75 3.1 ES - EURO BOND 535.85 1,637.14 EUR 1,637.14 0.00 877,261.47 3.1 ES - GLOBAL BOND 14,037.00 228.01 EUR 228.01 0.00 3,200,576.37 3.1 ES - GLOBAL ENHANC 2,696.00 759.55 EUR 759.55 0.00 2,047,746.80 3.1 ES - MOMENTUM 197,370.37 4.16 EUR 4.16 0.00 821,652.83 3.1 ES - OBRIGAÇÕES EUROPA 80,350.00 17.36 EUR 17.36 0.00 1,394,988.49 3.1 ES - PORTUGAL ACÇÕES 44,915.00 5.00 EUR 5.00 0.00 224,723.22 3.1 GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 466,056.67 5.03 EUR 5.03 0.00 2,344,265.05 3.2 Fundos Não Harmonizados 0.00 998,968.60 3.2 CARAVELA COMPASS FUND-B 3,045.00 79.47 EUR 79.47 0.00 241,986.15 3.2 NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A 9.14 82,850.75 EUR 82,850.75 0.00 756,982.45 4 Imobiliário 0.00 332,609.77 4.2 Un.Part. Fundos investimentos imobiliário 0.00 332,609.77 4.2 CIMÓVEL FII 61,727.00 5.39 EUR 5.39 0.00 332,609.77 5 Liquidez 0.00 1,722,096.06 5.1 À vista 0.00 1,722,096.06 5.1.2 Depósitos à ordem 0.00 1,722,096.06 8 Outros Valores a Regularizar -60,758.51 8.1 Valores Activos 183,855.80 8.2 Valores Passivos -244,614.31
do Fundo: PPR Objectivo 2020 Nº Unidades em circulação: 1,505,460.26 Valor Unitário da Unidade de conta 6.5347 Parte I - Valores Patrimoniais 9,837,731.14 1 Valores Mobiliários Cotados 7,432.27 1,837,272.99 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 869.01 457,797.73 1.1.3 Obrigações diversas 869.01 345,519.01 1.1.3 BANCO ESPÍRITO SANTO Float /2007-08/05/2013 100,000.00 99,65% EUR 99,65% 74.90 99,724.90 1.1.3 SONAE INVESTIMENTOS Float /2007-11/04/2014 (Call=11/04/2013) 250,000.00 98,00% EUR 98,00% 794.11 245,794.11 1.1.4 Acções 0.00 112,278.72 1.1.4 Portugal Telecom, SGPS 26,160.00 4.29 EUR 4.29 0.00 112,278.72 1.2 Mercado Cotações Oficiais UE 6,563.26 1,379,475.26 1.2.1 Títulos de dívida pública 1,369.25 473,969.25 1.2.1 CCTS Float 2012 / 15-06-2017 100,000.00 101,55% EUR 101,55% 352.13 101,902.13 1.2.1 DBR 5.5 % /2000-04/01/2031 250,000.00 148,42% EUR 148,42% 1,017.12 372,067.12 1.2.3 Obrigações diversas 5,194.01 905,506.01 1.2.3 ACCOR SA 2.875% - 2012 / 19-06-2017 100,000.00 101,95% EUR 101,95% 1,780.14 103,728.14 1.2.3 BANCO POPOLARE 3.75% - 2013 / 28-01-2016 100,000.00 99,51% EUR 99,51% 30.82 99,535.82 1.2.3 BANCO SABADELL 4.25% - 2012 / 19-09-2014 100,000.00 102,47% EUR 102,47% 1,560.27 104,025.27 1.2.3 BPCE 1.75 % - 2012 / 14-03-2016 100,000.00 100,96% EUR 100,96% 666.44 101,628.44 1.2.3 BPE 4% - 2013 / 17-07-2015 100,000.00 99,65% EUR 99,65% 153.42 99,804.42 1.2.3 DEUTSCHE POSTBANK AG Float /2005-04/11/2015 100,000.00 97,54% EUR 97,54% 240.94 97,780.94 1.2.3 IBM 1.375% - 2012 / 19-11-2019 100,000.00 97,12% EUR 97,12% 275.00 97,395.00 1.2.3 SANTAN 3.25% /2012-20/06/2014 100,000.00 101,00% EUR 101,00% 373.97 101,372.97 1.2.3 UNICREDIT 2.75% - 2012 / 31-01-2020 100,000.00 100,12% EUR 100,12% 113.01 100,235.01 3 Un.Part. Instituições Investimento Colectivo 0.00 7,199,820.71 3.1 Fundos Harmonizados 0.00 6,717,926.63 3.1 ES - EMERGING MARKETS 2,694.00 125.03 EUR 125.03 0.00 336,830.82 3.1 ES - EURO BOND 188.62 1,637.14 EUR 1,637.14 0.00 308,797.35 3.1 ES - GLOBAL BOND 6,868.00 228.01 EUR 228.01 0.00 1,565,972.68 3.1 ES - GLOBAL ENHANC 1,293.00 759.55 EUR 759.55 0.00 982,098.15 3.1 ES - MOMENTUM 176,198.97 4.16 EUR 4.16 0.00 733,516.30 3.1 ES - OBRIGAÇÕES EUROPA 31,390.00 17.36 EUR 17.36 0.00 544,974.35 3.1 ES - PORTUGAL ACÇÕES 44,915.00 5.00 EUR 5.00 0.00 224,723.22 3.1 GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 401,792.00 5.03 EUR 5.03 0.00 2,021,013.76 3.2 Fundos Não Harmonizados 0.00 481,894.08 3.2 CARAVELA COMPASS FUND-B 1,997.00 79.47 EUR 79.47 0.00 158,701.59 3.2 NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A 3.90 82,850.75 EUR 82,850.75 0.00 323,192.49 4 Imobiliário 0.00 151,187.73 4.2 Un.Part. Fundos investimentos imobiliário 0.00 151,187.73 4.2 CIMÓVEL FII 28,058.00 5.39 EUR 5.39 0.00 151,187.73 5 Liquidez 0.00 566,816.55 5.1 À vista 0.00 566,816.55 5.1.2 Depósitos à ordem 0.00 566,816.55 8 Outros Valores a Regularizar 82,633.16 8.1 Valores Activos 112,424.33 8.2 Valores Passivos -29,791.17
do Fundo: PPR Poupança Activa (*) Nº Unidades em circulação: 15,224,276.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.2702 Parte I - Valores Patrimoniais 110,683,536.22 1 Valores Mobiliários Cotados 400,297.32 17,156,619.32 1.2 Mercado Cotações Oficiais UE 400,297.32 17,156,619.32 1.2.3 Obrigações diversas 400,297.32 17,156,619.32 1.2.3 BANK OF IRELAND 4.625% - 2009 / 04-08-2013 2,000,000.00 100,15% EUR 100,15% 75,520.55 2,078,520.55 1.2.3 BCPPL Float - 2010 / 28-03-2013 1,700,000.00 99,81% EUR 99,81% 2,385.86 1,699,172.86 1.2.3 ELEPOR 6% /2012-04/05/2015 100,000.00 103,60% EUR 103,60% 1,466.67 105,066.67 1.2.3 GAS NATURAL CAPITAL 4,5% / 2010-27/01/2020 1,000,000.00 102,50% EUR 102,50% 493.15 1,025,493.15 1.2.3 GAS NATURAL CAPITAL 6% / 2012-27/01/2020 300,000.00 111,83% EUR 111,83% 197.26 335,687.26 1.2.3 IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK 4,5% / 2003-09/07/2013 3,000,000.00 99,38% EUR 99,38% 76,191.78 3,057,441.78 1.2.3 IPIC GMTN LTD 2.375% 2012/30-05-2018 750,000.00 101,75% EUR 101,75% 3,025.68 766,150.68 1.2.3 JMR SGPS, S.A. Float /2012-11/12/2015 (Call=11/12/2013) 2,000,000.00 97,00% EUR 97,00% 10,851.67 1,950,851.67 1.2.3 LLOYDS TSB BANK Var /2011-16/12/2021 (Call=16/12/2016) 863,000.00 123,00% EUR 123,00% 12,915.45 1,074,405.45 1.2.3 NIB CAPITAL BANK PERP 2006/30-03-2049 (Call=30/03/2013) 7,500,000.00 44,00% EUR 44,00% 153,920.55 3,453,920.55 1.2.3 NOKIA CORP 5.50% /2009-04/02/2014 1,000,000.00 103,26% EUR 103,26% 54,398.91 1,086,998.91 1.2.3 SANTANDER INTL DEBT 4.375% - 2012 / 04-09-2014 500,000.00 102,80% EUR 102,80% 8,929.79 522,909.79 2 Valores Não Cotados 565,412.19 14,547,749.74 2.1 Valores mobiliários nacionais 170.14 141,590.14 2.1.3 Obrigações diversas 170.14 141,590.14 2.1.3 BES LUXEMBOURG 3.5% /2013-23/01/2043 250,000.00 56,57% EUR 56,57% 170.14 141,590.14 2.2 Valores mobiliários estrangeiros 565,242.05 14,406,159.60 2.2.3 Obrigações diversas 565,242.05 14,406,159.60 2.2.3 ESPIRITO SANTO FINANCIER 7% /2011-31/05/2013 9,181,000.00 101,59% EUR 101,59% 431,381.23 9,758,431.02 2.2.3 ESPÍRITO SANTO TOURISM 5.85% /2009-23/07/2015 4,350,000.00 103,77% EUR 103,77% 133,860.82 4,647,728.58 4 Imobiliário 0.00 10,513,110.11 4.2 Un.Part. Fundos investimentos imobiliário 0.00 10,513,110.11 4.2 FIMES ORIENTE FUNDO INV FECHADO 2,178.00 1,608.54 EUR 1,608.54 0.00 3,503,399.90 4.2 FUNGEPI - Fundo Investimento Imobiliário 1,506,309.00 2.33 EUR 2.33 0.00 3,508,043.03 4.2 FUNGERE - Fundo Gestão Património Imobiliário 1,104,383.00 3.17 EUR 3.17 0.00 3,501,667.18 5 Liquidez 136,478.41 69,391,780.50 5.1 À vista 0.00 409,693.56 5.1.2 Depósitos à ordem 0.00 409,693.56 5.2 A prazo 136,478.41 68,982,086.94 5.2.2 Aplicações nos mercados monetários 136,478.41 68,982,086.94 8 Outros Valores a Regularizar -925,723.45 8.1 Valores Activos 148,127.72 8.2 Valores Passivos -1,073,851.17
do Fundo: PPR Poupança Activa 2006 (*) Nº Unidades em circulação: 53,609,589.76 Valor Unitário da Unidade de conta 6.3645 Parte I - Valores Patrimoniais 343,447,234.21 1 Valores Mobiliários Cotados 860,021.59 68,116,455.09 1.2 Mercado Cotações Oficiais UE 860,021.59 68,116,455.09 1.2.3 Obrigações diversas 860,021.59 66,438,215.09 1.2.3 ABBEY NATL TREASURY SERV 1.75% /2013-15/01/2018 2,500,000.00 97,33% EUR 97,33% 1,917.81 2,435,092.81 1.2.3 ABN AMRO BANK NV CMS /1999-10/06/2019 4,750,000.00 81,78% EUR 81,78% 143,736.30 4,028,333.80 1.2.3 ASR NEDERLAND NV PERP 6.25% 2009/10-08-2049 (Call=28/03/2013) 1,550,000.00 97,00% EUR 97,00% 9,023.97 1,512,523.97 1.2.3 AXA SA Var /2005-29/01/2049 (Call=25/01/2013) 200,000.00 78,50% EUR 78,50% 157.28 157,157.28 1.2.3 BANCO FINANTIA INTL Float /2005-04/05/2015 (Call=04/02/2013) 3,500,000.00 49,92% EUR 49,92% 21,791.00 1,768,991.00 1.2.3 BANCO FINANTIA INTL Float /2007-26/07/2017 (Call=26/04/2013) 1,000,000.00 55,45% EUR 55,45% 205.08 554,705.08 1.2.3 BAYER HYPO CMS /1999-02/06/2014 1,000,000.00 97,74% EUR 97,74% 26,444.44 1,003,814.44 1.2.3 BBVASM 3.75% /2013-17/01/2018 2,000,000.00 98,69% EUR 98,69% 2,876.71 1,976,676.71 1.2.3 BESPL 4.75% /2013-15/01/2018 2,000,000.00 98,80% EUR 98,80% 4,164.38 1,980,224.38 1.2.3 BESPL 5.875% 2012-09/11/2015 2,000,000.00 104,60% EUR 104,60% 27,041.10 2,118,981.10 1.2.3 BPE 4% - 2013 / 17-07-2015 4,000,000.00 99,65% EUR 99,65% 6,136.99 3,992,176.99 1.2.3 BRISA CONCESSAO 6.875% /2012-02/04/2018 2,000,000.00 106,00% EUR 106,00% 45,582.19 2,165,582.19 1.2.3 CAJA RURAL MEDIT CARUME Float 2005/22-11-2015 (Call=22/02/2013) 1,000,000.00 70,00% EUR 70,00% 2,119.44 702,119.44 1.2.3 CCAMA Var 2007/22-10-2049 (Call=22/10/2017) 3,500,000.00 56,00% EUR 56,00% 60,995.70 2,020,995.70 1.2.3 DRESDNER BANK AG CMS /1999-31/05/2019 1,300,000.00 80,00% EUR 80,00% 39,000.00 1,079,000.00 1.2.3 EDCON PROPRIETARY Float /2007-15/06/2014 (Call=15/03/2013) 2,000,000.00 96,38% EUR 96,38% 8,582.50 1,936,082.50 1.2.3 ELEPOR 5.75% /2012-21/09/2017 2,000,000.00 107,00% EUR 107,00% 41,589.04 2,181,589.04 1.2.3 ELEPOR 6% /2012-04/05/2015 1,276,000.00 103,60% EUR 103,60% 18,714.67 1,340,650.67 1.2.3 IVG IMMOBILIEN AG 8% Perp 2012/05-05-2050 (Call=07/05/2013) 7,500,000.00 62,10% EUR 62,10% 0.00 4,657,500.00 1.2.3 JMR SGPS, S.A. Float /2012-11/12/2015 (Call=11/12/2013) 5,300,000.00 97,00% EUR 97,00% 28,756.92 5,169,756.92 1.2.3 LLOYDS TSB BANK Var /2011-16/12/2021 (Call=16/12/2016) 3,863,000.00 123,00% EUR 123,00% 57,812.71 4,809,302.71 1.2.3 NATL CAPITAL INS Float /2006-29/09/2049 (Call=29/09/2016) 3,600,000.00 85,63% EUR 85,63% 3,518.50 3,086,018.50 1.2.3 NIB CAPITAL BANK PERP 2006/30-03-2049 (Call=30/03/2013) 7,500,000.00 44,00% EUR 44,00% 153,920.55 3,453,920.55 1.2.3 NOKIA CORP 5.50% /2009-04/02/2014 1,000,000.00 103,26% EUR 103,26% 54,398.91 1,086,998.91 1.2.3 PORTUGAL TELECOM 5.875% - 2012 / 17-04-2018 2,500,000.00 104,75% EUR 104,75% 42,654.11 2,661,404.11 1.2.3 REPSOL INTL FIN 4.375% /2012-20/02/2018 1,000,000.00 105,21% EUR 105,21% 15,941.78 1,068,081.78 1.2.3 TELECOM ITALIA 4.5% - 2012 / 20-09-2017 1,000,000.00 104,27% EUR 104,27% 16,397.26 1,059,077.26 1.2.3 TELEFONICA EMISIONES 3.987% 2013-23/01/2023 1,000,000.00 95,71% EUR 95,71% 886.00 957,986.00 1.2.3 UNICREDIT SpA 3.375% - 2012 / 11-01-2018 3,000,000.00 99,29% EUR 99,29% 13,781.25 2,992,421.25 1.2.3 XSTRATA 2.375% - 2012 / 19-11-2018 2,500,000.00 98,77% EUR 98,77% 11,875.00 2,481,050.00 1.2.4 Acções 0.00 1,678,240.00 1.2.4 E.S. Financial Group 308,500.00 5.44 EUR 5.44 0.00 1,678,240.00 2 Valores Não Cotados 2,282,364.95 74,488,737.22 2.1 Valores mobiliários nacionais 32,732.20 8,336,712.20 2.1.3 Obrigações diversas 32,732.20 8,336,712.20 2.1.3 BCP LEASING PERPETUA - 2001 / 28-12-2049 (Call=28/03/2013) 4,900,000.00 33,00% EUR 33,00% 0.00 1,617,000.00 2.1.3 BENFICA SAD /2012-17/12/2013 4,000,000.00 100,00% EUR 100,00% 29,499.56 4,029,499.56 2.1.3 BES LUXEMBOURG 3.5% /2013-23/01/2043 4,750,000.00 56,57% EUR 56,57% 3,232.64 2,690,212.64 2.2 Valores mobiliários estrangeiros 2,249,632.75 66,152,025.02 2.2.3 Obrigações diversas 2,249,632.75 66,152,025.02 2.2.3 ASCENDI 8.75% - 2011 / 01-07-2013 3,470,000.00 99,80% EUR 99,80% 178,015.75 3,641,075.75 2.2.3 BANCO GALLEGO 2006-30/10/2049 (Call=30/10/2016) 1,000,000.00 65,82% EUR 65,82% 57.61 658,257.61 2.2.3 CAIXA PENEDES Float /2006-21/06/2049 (Call=21/06/2016) 3,000,000.00 14,10% EUR 14,10% 4,827.75 427,827.75 2.2.3 CAIXA TERRASSA Perp Float /2007-01/03/2049 (Call=01/03/2027) 4,000,000.00 58,25% EUR 58,25% 0.00 2,330,000.00 2.2.3 ESPIRITO SANTO FINANCIER 7% /2011-31/05/2013 22,275,000.00 101,59% EUR 101,59% 1,046,619.86 23,675,966.77 2.2.3 ESPÍRITO SANTO TOURISM 5.85% /2009-23/07/2015 33,150,000.00 103,77% EUR 103,77% 1,020,111.78 35,418,897.14 3 Un.Part. Instituições Investimento Colectivo 0.00 9,990,000.10 3.1 Fundos Harmonizados 0.00 9,990,000.10 3.1 ES- INVEST LIQUIDITY 1,000,000.00 9.99 EUR 9.99 0.00 9,990,000.10 4 Imobiliário 0.00 30,003,439.88 4.2 Un.Part. Fundos investimentos imobiliário 0.00 30,003,439.88 4.2 FIMES ORIENTE FUNDO INV FECHADO 6,225.00 1,608.54 EUR 1,608.54 0.00 10,013,160.88 4.2 FUNGEPI - Fundo Investimento Imobiliário 4,290,417.00 2.33 EUR 2.33 0.00 9,991,952.15 4.2 FUNGERE - Fundo Gestão Património Imobiliário 3,153,350.00 3.17 EUR 3.17 0.00 9,998,326.85 5 Liquidez 239,163.37 172,187,573.27 5.1 À vista 0.00 447,580.44 5.1.2 Depósitos à ordem 0.00 447,580.44 5.2 A prazo 239,163.37 171,739,992.83 5.2.2 Aplicações nos mercados monetários 239,163.37 171,739,992.83 8 Outros Valores a Regularizar -11,338,971.35 8.1 Valores Activos 616,753.49 8.2 Valores Passivos -11,955,724.84 Parte II - Valores Extrapatrimoniais -2,249,000.18 9 Operações com produtos derivados -2,249,000.18 9.2 Fora de mercado regulamentado -2,249,000.18 9.2.2 Swaps -2,249,000.18
do Fundo: PPR BES Aforro Nº Unidades em circulação: 5,434,215.67 Valor Unitário da Unidade de conta 6.3288 Parte I - Valores Patrimoniais 34,392,064.13 1 Valores Mobiliários Cotados 78,148.35 8,096,988.35 1.2 Mercado Cotações Oficiais UE 78,148.35 8,096,988.35 1.2.3 Obrigações diversas 78,148.35 8,096,988.35 1.2.3 ASR NEDERLAND NV PERP 6.25% 2009/10-08-2049 (Call=28/03/2013) 450,000.00 97,00% EUR 97,00% 2,619.86 439,119.86 1.2.3 BANCO FINANTIA INTL Float /2005-04/05/2015 (Call=04/02/2013) 1,500,000.00 49,92% EUR 49,92% 9,339.00 758,139.00 1.2.3 ELEPOR 6% /2012-04/05/2015 1,400,000.00 103,60% EUR 103,60% 20,533.33 1,470,933.33 1.2.3 JMR SGPS, S.A. Float /2012-11/12/2015 (Call=11/12/2013) 2,900,000.00 97,00% EUR 97,00% 15,734.92 2,828,734.92 1.2.3 PORTUGAL TELECOM 5.875% - 2012 / 17-04-2018 1,500,000.00 104,75% EUR 104,75% 25,592.47 1,596,842.47 1.2.3 SNAM 2 % - 2012 / 13-11-2015 1,000,000.00 99,89% EUR 99,89% 4,328.77 1,003,218.77 2 Valores Não Cotados 77,837.67 1,936,616.90 2.2 Valores mobiliários estrangeiros 77,837.67 1,936,616.90 2.2.3 Obrigações diversas 77,837.67 1,936,616.90 2.2.3 ASCENDI 8.75% - 2011 / 01-07-2013 930,000.00 99,80% EUR 99,80% 47,710.27 975,850.27 2.2.3 ESPIRITO SANTO FINANCIER 7% /2011-31/05/2013 150,000.00 101,59% EUR 101,59% 7,047.95 159,434.12 2.2.3 ESPÍRITO SANTO TOURISM 5.85% /2009-23/07/2015 750,000.00 103,77% EUR 103,77% 23,079.45 801,332.51 5 Liquidez 24,518.45 24,390,966.71 5.1 À vista 0.00 82,108.94 5.1.2 Depósitos à ordem 0.00 82,108.94 5.2 A prazo 24,518.45 24,308,857.77 5.2.2 Aplicações nos mercados monetários 24,518.45 24,308,857.77 8 Outros Valores a Regularizar -32,507.83 8.1 Valores Activos 25,728.48 8.2 Valores Passivos -58,236.31
do Fundo: PPR Dinâmico 16-44 (*) Nº Unidades em circulação: 1,503,666.13 Valor Unitário da Unidade de conta 5.5744 Parte I - Valores Patrimoniais 8,382,036.49 1 Valores Mobiliários Cotados 5,952.05 760,046.85 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 0.00 96,140.80 1.1.4 Acções 0.00 96,140.80 1.1.4 Portugal Telecom, SGPS 22,400.00 4.29 EUR 4.29 0.00 96,140.80 1.2 Mercado Cotações Oficiais UE 5,952.05 663,906.05 1.2.3 Obrigações diversas 5,952.05 663,906.05 1.2.3 BANCO POPOLARE 3.75% - 2013 / 28-01-2016 100,000.00 99,51% EUR 99,51% 30.82 99,535.82 1.2.3 BANQUE PSA (PEUGEOT) 6% - 2012 / 16-07-2016 150,000.00 104,45% EUR 104,45% 4,906.85 161,584.85 1.2.3 BPE 4% - 2013 / 17-07-2015 100,000.00 99,65% EUR 99,65% 153.42 99,804.42 1.2.3 SANTAN 3.25% /2012-20/06/2014 200,000.00 101,00% EUR 101,00% 747.95 202,745.95 1.2.3 UNICREDIT 2.75% - 2012 / 31-01-2020 100,000.00 100,12% EUR 100,12% 113.01 100,235.01 2 Valores Não Cotados 64.41 78,560.41 2.2 Valores mobiliários estrangeiros 64.41 78,560.41 2.2.3 Obrigações diversas 64.41 78,560.41 2.2.3 UNICREDIT Float 2008 / 31-03-2018 (Call=31/03/2013) 80,000.00 98,12% EUR 98,12% 64.41 78,560.41 3 Un.Part. Instituições Investimento Colectivo 0.00 6,860,640.49 3.1 Fundos Harmonizados 0.00 6,447,758.07 3.1 ES - EMERGING MARKETS 718.00 125.03 EUR 125.03 0.00 89,771.54 3.1 ES - EURO BOND 536.02 1,637.14 EUR 1,637.14 0.00 877,539.78 3.1 ES - EUROPEAN EQUITY 27,805.00 84.25 EUR 84.25 0.00 2,342,571.25 3.1 ES - GLOBAL BOND 5,368.00 228.01 EUR 228.01 0.00 1,223,957.68 3.1 ES - GLOBAL ENHANC 832.70 759.55 EUR 759.55 0.00 632,477.29 3.1 ES - PORTUGAL ACÇÕES 19,114.01 5.00 EUR 5.00 0.00 95,633.12 3.1 GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 235,747.00 5.03 EUR 5.03 0.00 1,185,807.41 3.2 Fundos Não Harmonizados 0.00 412,882.42 3.2 CARAVELA COMPASS FUND-B 1,778.00 79.47 EUR 79.47 0.00 141,297.66 3.2 NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A 3.28 82,850.75 EUR 82,850.75 0.00 271,584.76 4 Imobiliário 0.00 141,106.03 4.2 Un.Part. Fundos investimentos imobiliário 0.00 141,106.03 4.2 CIMÓVEL FII 26,187.00 5.39 EUR 5.39 0.00 141,106.03 5 Liquidez 0.00 305,695.88 5.1 À vista 0.00 305,695.88 5.1.2 Depósitos à ordem 0.00 305,695.88 8 Outros Valores a Regularizar 235,986.83 8.1 Valores Activos 248,564.56 8.2 Valores Passivos -12,577.73
do Fundo: PPR Dinâmico 45-54 (*) Nº Unidades em circulação: 2,085,755.03 Valor Unitário da Unidade de conta 5.6515 Parte I - Valores Patrimoniais 11,787,644.58 1 Valores Mobiliários Cotados 7,213.69 751,936.05 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 0.00 135,541.36 1.1.4 Acções 0.00 135,541.36 1.1.4 Portugal Telecom, SGPS 31,580.00 4.29 EUR 4.29 0.00 135,541.36 1.2 Mercado Cotações Oficiais UE 7,213.69 616,394.69 1.2.3 Obrigações diversas 7,213.69 616,394.69 1.2.3 BANCO POPOLARE 3.75% - 2013 / 28-01-2016 100,000.00 99,51% EUR 99,51% 30.82 99,535.82 1.2.3 BANQUE PSA (PEUGEOT) 6% - 2012 / 16-07-2016 200,000.00 104,45% EUR 104,45% 6,542.47 215,446.47 1.2.3 BPE 4% - 2013 / 17-07-2015 100,000.00 99,65% EUR 99,65% 153.42 99,804.42 1.2.3 SANTAN 3.25% /2012-20/06/2014 100,000.00 101,00% EUR 101,00% 373.97 101,372.97 1.2.3 UNICREDIT 2.75% - 2012 / 31-01-2020 100,000.00 100,12% EUR 100,12% 113.01 100,235.01 2 Valores Não Cotados 120.77 147,300.77 2.2 Valores mobiliários estrangeiros 120.77 147,300.77 2.2.3 Obrigações diversas 120.77 147,300.77 2.2.3 UNICREDIT Float 2008 / 31-03-2018 (Call=31/03/2013) 150,000.00 98,12% EUR 98,12% 120.77 147,300.77 3 Un.Part. Instituições Investimento Colectivo 0.00 9,770,636.73 3.1 Fundos Harmonizados 0.00 9,187,705.55 3.1 ES - EMERGING MARKETS 1,057.00 125.03 EUR 125.03 0.00 132,156.71 3.1 ES - EURO BOND 804.30 1,637.14 EUR 1,637.14 0.00 1,316,751.70 3.1 ES - EUROPEAN EQUITY 39,585.00 84.25 EUR 84.25 0.00 3,335,036.25 3.1 ES - GLOBAL BOND 7,191.00 228.01 EUR 228.01 0.00 1,639,619.91 3.1 ES - GLOBAL ENHANC 1,170.00 759.55 EUR 759.55 0.00 888,673.50 3.1 ES - PORTUGAL ACÇÕES 27,085.13 5.00 EUR 5.00 0.00 135,515.03 3.1 GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 345,915.00 5.03 EUR 5.03 0.00 1,739,952.45 3.2 Fundos Não Harmonizados 0.00 582,931.18 3.2 CARAVELA COMPASS FUND-B 2,112.00 79.47 EUR 79.47 0.00 167,840.64 3.2 NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A 5.01 82,850.75 EUR 82,850.75 0.00 415,090.54 4 Imobiliário 0.00 171,345.73 4.2 Un.Part. Fundos investimentos imobiliário 0.00 171,345.73 4.2 CIMÓVEL FII 31,799.00 5.39 EUR 5.39 0.00 171,345.73 5 Liquidez 0.00 605,824.99 5.1 À vista 0.00 605,824.99 5.1.2 Depósitos à ordem 0.00 605,824.99 8 Outros Valores a Regularizar 340,600.31 8.1 Valores Activos 358,268.68 8.2 Valores Passivos -17,668.37
do Fundo: PPR Dinâmico 55 + (*) Nº Unidades em circulação: 6,823,984.53 Valor Unitário da Unidade de conta 5.6047 Parte I - Valores Patrimoniais 38,246,386.07 1 Valores Mobiliários Cotados 26,705.47 2,607,720.71 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 1,102.73 946,006.97 1.1.3 Obrigações diversas 1,102.73 494,402.73 1.1.3 BANCO ESPÍRITO SANTO Float /2007-08/05/2013 200,000.00 99,65% EUR 99,65% 149.80 199,449.80 1.1.3 SONAE INVESTIMENTOS Float /2007-11/04/2014 (Call=11/04/2013) 300,000.00 98,00% EUR 98,00% 952.93 294,952.93 1.1.4 Acções 0.00 451,604.24 1.1.4 Portugal Telecom, SGPS 105,220.00 4.29 EUR 4.29 0.00 451,604.24 1.2 Mercado Cotações Oficiais UE 25,602.74 1,661,713.74 1.2.3 Obrigações diversas 25,602.74 1,661,713.74 1.2.3 BANQUE PSA (PEUGEOT) 6% - 2012 / 16-07-2016 700,000.00 104,45% EUR 104,45% 22,898.63 754,062.63 1.2.3 BPE 4% - 2013 / 17-07-2015 300,000.00 99,65% EUR 99,65% 460.27 299,413.27 1.2.3 SANTAN 3.25% /2012-20/06/2014 600,000.00 101,00% EUR 101,00% 2,243.84 608,237.84 2 Valores Não Cotados 338.16 412,442.16 2.2 Valores mobiliários estrangeiros 338.16 412,442.16 2.2.3 Obrigações diversas 338.16 412,442.16 2.2.3 UNICREDIT Float 2008 / 31-03-2018 (Call=31/03/2013) 420,000.00 98,12% EUR 98,12% 338.16 412,442.16 3 Un.Part. Instituições Investimento Colectivo 0.00 31,870,282.55 3.1 Fundos Harmonizados 0.00 29,980,651.13 3.1 ES - EMERGING MARKETS 3,350.00 125.03 EUR 125.03 0.00 418,850.50 3.1 ES - EURO BOND 2,932.89 1,637.14 EUR 1,637.14 0.00 4,801,551.53 3.1 ES - EUROPEAN EQUITY 126,955.00 84.25 EUR 84.25 0.00 10,695,958.75 3.1 ES - GLOBAL BOND 20,801.39 228.01 EUR 228.01 0.00 4,742,924.93 3.1 ES - GLOBAL ENHANC 3,907.80 759.55 EUR 759.55 0.00 2,968,169.49 3.1 ES - PORTUGAL ACÇÕES 89,948.28 5.00 EUR 5.00 0.00 450,038.23 3.1 GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 1,173,590.00 5.03 EUR 5.03 0.00 5,903,157.70 3.2 Fundos Não Harmonizados 0.00 1,889,631.42 3.2 CARAVELA COMPASS FUND-B 3,432.00 79.47 EUR 79.47 0.00 272,741.04 3.2 NOVENERGIA II - ENERGY AND ENVIRONM SICAR - A 19.52 82,850.75 EUR 82,850.75 0.00 1,616,890.38 4 Imobiliário 0.00 715,606.46 4.2 Un.Part. Fundos investimentos imobiliário 0.00 715,606.46 4.2 CIMÓVEL FII 132,805.00 5.39 EUR 5.39 0.00 715,606.46 5 Liquidez 0.00 1,513,234.97 5.1 À vista 0.00 1,513,234.97 5.1.2 Depósitos à ordem 0.00 1,513,234.97 8 Outros Valores a Regularizar 1,127,099.22 8.1 Valores Activos 1,176,093.16 8.2 Valores Passivos -48,993.94