ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 4.386.322,17 148.527,58 190.717,73 4.344.132,02 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.272.749,87 137.518,38 187.471,36 2.222.796,89 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 564.166,47 71.026,01 82.048,18 553.144,30 D 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 564.166,47 71.026,01 82.048,18 553.144,30 D 1.1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 27.156,20 66.188,89 66.599,19 26.745,90 D 1.1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL 175,63 3.500,00 3.061,80 613,83 D 1.1.1.1.03.01.001 BANCO DO BRASIL C.C 3.161-5 175,63 3.500,00 3.061,80 613,83 D 1.1.1.1.03.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 24.787,49 60.188,89 61.214,51 23.761,87 D 1.1.1.1.03.02.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.C. 168-9 24.787,49 60.188,89 61.214,51 23.761,87 D 1.1.1.1.03.03 BANESE BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 2.193,08 2.500,00 2.322,88 2.370,20 D 1.1.1.1.03.03.001 BANESE AG J. PESSOA 101223-4 2.193,08 2.500,00 2.322,88 2.370,20 D 1.1.1.1.05 BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 526.571,61 4.287,12 15.002,17 515.856,56 D 1.1.1.1.05.01 BANCO DO BRASIL 39.352,77 238,79 0,00 39.591,56 D 1.1.1.1.05.01.001 BANCO DO BRASIL 3161-5 39.352,77 238,79 0,00 39.591,56 D 1.1.1.1.05.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 487.218,84 4.048,33 15.002,17 476.265,00 D 1.1.1.1.05.02.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 034/168-9 2.466,44 15,73 2.482,17 1.1.1.1.05.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/168-9 484.752,40 4.032,60 12.520,00 476.265,00 D 1.1.1.1.06 ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 0,00 400,00 400,00 1.1.1.1.06.01 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 400,00 400,00 1.1.1.1.06.01.001 JAIME ANTONIO 0,00 400,00 400,00 1.1.1.1.07 DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA 10.438,66 150,00 46,82 10.541,84 D 1.1.1.1.07.04 CURSOS E EVENTOS 10.438,66 150,00 46,82 10.541,84 D 1.1.1.1.07.04.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C 418-1 10.290,20 150,00 26,82 10.413,38 D 1.1.1.1.07.04.002 BANESE AG JOÃO PESSOA 102.104-7 148,46 0,00 20,00 128,46 D 1.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 1.652.606,45 45.845,25 84.488,00 1.613.963,70 D 1.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER 1.652.606,45 45.845,25 84.488,00 1.613.963,70 D 1.1.2.1.01 CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 310.972,49 3.282,09 36.504,90 277.749,68 D 1.1.2.1.01.01 ANUIDADES 281.286,37 0,00 30.058,00 251.228,37 D 1.1.2.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 268.725,14 0,00 28.918,00 239.807,14 D 1.1.2.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 5.130,00 0,00 950,00 4.18 1.1.2.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 7.431,23 0,00 190,00 7.241,23 D 1.1.2.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 7.171,23 0,00 3.334,50 3.836,73 D 1.1.2.1.01.03.001 PROFISSIONAIS 6.145,23 0,00 3.334,50 2.810,73 D 1.1.2.1.01.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 342,00 0,00 0,00 342,00 D 1.1.2.1.01.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 684,00 0,00 0,00 684,00 D 1.1.2.1.01.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 22.514,89 3.282,09 3.112,40 22.684,58 D 1.1.2.1.01.04.001 JUROS DE MORA 16.875,91 2.812,65 2.104,06 17.584,50 D 1.1.2.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00 320,50 320,50 1.1.2.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 5.625,30 86,68 687,84 5.024,14 D 1.1.2.1.01.04.005 ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 13,68 62,26 0,00 75,94 D 1.1.2.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 973.716,66 10.563,85 5.704,24 978.576,27 D 1.1.2.1.02.01 ANUIDADES 473.310,50 0,00 2.287,05 471.023,45 D 1.1.2.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 449.119,78 0,00 2.287,05 446.832,73 D 1.1.2.1.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 19.107,17 0,00 0,00 19.107,17 D 1.1.2.1.02.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 5.083,55 0,00 0,00 5.083,55 D 1.1.2.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 73.884,62 0,00 848,05 73.036,57 D 1.1.2.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 73.884,62 0,00 848,05 73.036,57 D 1.1.2.1.02.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 30.636,80 0,00 406,00 30.230,80 D 1.1.2.1.02.03.001 PROFISSIONAIS 24.560,80 0,00 406,00 24.154,80 D
ATIVO Pág. : 2 1.1.2.1.02.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 588,00 0,00 0,00 588,00 D 1.1.2.1.02.03.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 560,00 0,00 0,00 56 1.1.2.1.02.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 868,00 0,00 0,00 868,00 D 1.1.2.1.02.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 4.060,00 0,00 0,00 4.06 1.1.2.1.02.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 395.884,74 10.563,85 2.163,14 404.285,45 D 1.1.2.1.02.04.001 JUROS DE MORA 225.902,78 6.485,98 1.030,03 231.358,73 D 1.1.2.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 89.586,99 2.081,15 412,50 91.255,64 D 1.1.2.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 11.257,58 120,37 133,54 11.244,41 D 1.1.2.1.02.04.004 ENCARGOS SOBRE MULTAS POR AUSENCIA AS 53.678,88 1.355,05 404,03 54.629,90 D 1.1.2.1.02.04.005 ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 15.458,51 521,30 183,04 15.796,77 D 1.1.2.1.03 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 367.917,30 31.999,31 42.278,86 357.637,75 D 1.1.2.1.03.01 ANUIDADES 217.059,23 20.682,18 31.349,05 206.392,36 D 1.1.2.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 208.064,34 19.542,19 30.244,09 197.362,44 D 1.1.2.1.03.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 5.244,92 950,00 634,49 5.560,43 D 1.1.2.1.03.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 3.749,97 189,99 470,47 3.469,49 D 1.1.2.1.03.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 12.972,58 272,16 571,46 12.673,28 D 1.1.2.1.03.02.001 PROFISSIONAIS 12.972,58 272,16 571,46 12.673,28 D 1.1.2.1.03.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 16.693,12 2.792,52 2.390,05 17.095,59 D 1.1.2.1.03.03.001 PROFISSIONAIS 15.234,33 2.792,52 2.194,05 15.832,80 D 1.1.2.1.03.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 551,25 0,00 0,00 551,25 D 1.1.2.1.03.03.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 25,54 0,00 0,00 25,54 D 1.1.2.1.03.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 882,00 0,00 196,00 686,00 D 1.1.2.1.03.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 121.192,37 8.252,45 7.968,30 121.476,52 D 1.1.2.1.03.04.001 JUROS DE MORA 84.614,71 3.071,63 2.448,30 85.238,04 D 1.1.2.1.03.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 31.073,66 1.478,27 1.603,26 30.948,67 D 1.1.2.1.03.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 5.504,00 3.702,55 3.916,74 5.289,81 D 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 53.961,21 20.647,12 20.646,25 53.962,08 D 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A 10.789,87 20.646,25 20.646,25 10.789,87 D 1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 10.789,87 20.604,77 20.604,77 10.789,87 D 1.1.3.1.01.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 10.789,87 20.604,77 20.604,77 10.789,87 D 1.1.3.1.01.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 15.575,93 15.575,93 1.1.3.1.01.01.003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 10.789,87 0,00 0,00 10.789,87 D 1.1.3.1.01.01.004 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 1.938,84 1.938,84 1.1.3.1.01.01.005 VALE-REFEIÇÃO 0,00 3.000,00 3.000,00 1.1.3.1.01.01.006 VALE-TRANSPORTE 0,00 90,00 90,00 1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 0,00 41,48 41,48 1.1.3.1.02.01 ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS 0,00 41,48 41,48 1.1.3.1.02.01.001 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 41,48 41,48 1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 43.144,20 0,87 0,00 43.145,07 D 1.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 43.144,20 0,87 0,00 43.145,07 D 1.1.3.2.01.01 ENTIDADES PÚBLICAS 43.144,20 0,87 0,00 43.145,07 D 1.1.3.2.01.01.001 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 574,04 0,87 0,00 574,91 D 1.1.3.2.01.01.006 INSS (PRECATÓRIO) 42.570,16 0,00 0,00 42.570,16 D 1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 27,14 0,00 0,00 27,14 D 1.1.3.4.01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 27,14 0,00 0,00 27,14 D 1.1.3.4.01.02 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 27,14 0,00 0,00 27,14 D 1.1.3.4.01.02.001 JAIME ANTÔNIO 27,14 0,00 0,00 27,14 D 1.1.5 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 2.015,74 0,00 288,93 1.726,81 D 1.1.5.1 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 2.015,74 0,00 288,93 1.726,81 D 1.1.5.1.01 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 2.015,74 0,00 288,93 1.726,81 D
ATIVO Pág. : 3 1.1.5.1.01.01 SEGUROS A APROPRIAR 1.242,59 0,00 227,30 1.015,29 D 1.1.5.1.01.01.001 BENS MÓVEIS 696,10 0,00 149,22 546,88 D 1.1.5.1.01.01.002 BENS IMÓVEIS 546,49 0,00 78,08 468,41 D 1.1.5.1.01.02 ASSINATURAS PERIÓDICAS 773,15 0,00 61,63 711,52 D 1.1.5.1.01.02.001 JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 773,15 0,00 61,63 711,52 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 2.113.572,30 11.009,20 3.246,37 2.121.335,13 D 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.073.529,81 11.009,20 3.246,37 1.081.292,64 D 1.2.1.1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 1.073.075,87 11.009,20 3.246,37 1.080.838,70 D 1.2.1.1.01 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 241.375,47 3.626,85 3.246,37 241.755,95 D 1.2.1.1.01.01 ANUIDADES 72.924,34 386,69 902,80 72.408,23 D 1.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 70.830,36 386,69 902,80 70.314,25 D 1.2.1.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.985,96 0,00 0,00 1.985,96 D 1.2.1.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 108,02 0,00 0,00 108,02 D 1.2.1.1.01.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 8.497,61 103,30 106,69 8.494,22 D 1.2.1.1.01.02.001 PROFISSIONAIS 8.497,61 103,30 106,69 8.494,22 D 1.2.1.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 13.815,82 111,05 253,55 13.673,32 D 1.2.1.1.01.03.001 PROFISSIONAIS 11.675,88 111,05 253,55 11.533,38 D 1.2.1.1.01.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 2.139,94 0,00 0,00 2.139,94 D 1.2.1.1.01.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 146.137,70 3.025,81 1.983,33 147.180,18 D 1.2.1.1.01.04.001 JUROS DE MORA 105.072,97 1.701,35 828,16 105.946,16 D 1.2.1.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 38.504,53 529,44 351,99 38.681,98 D 1.2.1.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.560,20 795,02 803,18 2.552,04 D 1.2.1.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO 495.029,40 5.124,47 0,00 500.153,87 D 1.2.1.1.02.01 ANUIDADES 176.094,72 0,00 0,00 176.094,72 D 1.2.1.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 174.225,72 0,00 0,00 174.225,72 D 1.2.1.1.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.869,00 0,00 0,00 1.869,00 D 1.2.1.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 25.430,56 0,00 0,00 25.430,56 D 1.2.1.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 25.430,56 0,00 0,00 25.430,56 D 1.2.1.1.02.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 64.937,95 0,00 0,00 64.937,95 D 1.2.1.1.02.03.001 PROFISSIONAIS 50.671,62 0,00 0,00 50.671,62 D 1.2.1.1.02.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 266,00 0,00 0,00 266,00 D 1.2.1.1.02.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 3.001,33 0,00 0,00 3.001,33 D 1.2.1.1.02.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 10.999,00 0,00 0,00 10.999,00 D 1.2.1.1.02.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 228.566,17 5.124,47 0,00 233.690,64 D 1.2.1.1.02.04.001 JUROS DE MORA 160.081,79 3.889,35 0,00 163.971,14 D 1.2.1.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 62.041,02 1.213,48 0,00 63.254,50 D 1.2.1.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 6.443,36 21,64 0,00 6.465,00 D 1.2.1.1.03 DÍVIDA ATIVA EXECUTADA 336.671,00 2.257,88 0,00 338.928,88 D 1.2.1.1.03.01 ANUIDADES 46.698,30 0,00 0,00 46.698,30 D 1.2.1.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 46.698,30 0,00 0,00 46.698,30 D 1.2.1.1.03.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 3.609,48 0,00 0,00 3.609,48 D 1.2.1.1.03.02.001 PROFISSIONAIS 3.609,48 0,00 0,00 3.609,48 D 1.2.1.1.03.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 2.732,31 0,00 0,00 2.732,31 D 1.2.1.1.03.03.001 PROFISSIONAIS 2.732,31 0,00 0,00 2.732,31 D 1.2.1.1.03.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 283.630,91 2.257,88 0,00 285.888,79 D 1.2.1.1.03.04.001 JUROS DE MORA 231.446,03 1.865,39 0,00 233.311,42 D 1.2.1.1.03.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 50.177,76 382,03 0,00 50.559,79 D 1.2.1.1.03.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.007,12 10,46 0,00 2.017,58 D 1.2.1.3 DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 453,94 0,00 0,00 453,94 D 1.2.1.3.01 DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 453,94 0,00 0,00 453,94 D
ATIVO Pág. : 4 1.2.1.3.01.02 PROCESSOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 D 1.2.1.3.01.02.001 PROC 2003112016-COMPANHIA DE SANEAMENTO 453,94 0,00 0,00 453,94 D 1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 1.040.042,49 0,00 0,00 1.040.042,49 D 1.2.2.2 IMOBILIZADO 1.040.042,49 0,00 0,00 1.040.042,49 D 1.2.2.2.01 BENS MÓVEIS 408.439,44 0,00 0,00 408.439,44 D 1.2.2.2.01.01 BENS MÓVEIS 408.439,44 0,00 0,00 408.439,44 D 1.2.2.2.01.01.001 MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 135.538,39 0,00 0,00 135.538,39 D 1.2.2.2.01.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 105.683,32 0,00 0,00 105.683,32 D 1.2.2.2.01.01.003 INSTALAÇÕES 12.067,00 0,00 0,00 12.067,00 D 1.2.2.2.01.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 1.714,36 0,00 0,00 1.714,36 D 1.2.2.2.01.01.005 VEÍCULOS 72.780,00 0,00 0,00 72.78 1.2.2.2.01.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 68.351,62 0,00 0,00 68.351,62 D 1.2.2.2.01.01.007 SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 11.177,18 0,00 0,00 11.177,18 D 1.2.2.2.01.01.008 BIBLIOTECA 395,57 0,00 0,00 395,57 D 1.2.2.2.01.01.009 MUSEU E OBRAS DE ARTE 732,00 0,00 0,00 732,00 D 1.2.2.2.02 BENS IMÓVEIS 631.603,05 0,00 0,00 631.603,05 D 1.2.2.2.02.01 BENS IMÓVEIS 631.603,05 0,00 0,00 631.603,05 D 1.2.2.2.02.01.001 SEDE 18.805,40 0,00 0,00 18.805,40 D 1.2.2.2.02.01.003 TERRENOS 64.485,00 0,00 0,00 64.485,00 D 1.2.2.2.02.01.004 OBRAS EM ANDAMENTO 548.312,65 0,00 0,00 548.312,65 D
PASSIVO Pág. : 5 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.817.902,83 41.315,27 47.565,09 3.824.152,65 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 119.829,58 41.315,27 47.565,09 126.079,40 C 2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 9.738,47 10.264,40 7.566,04 7.040,11 C 2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.738,47 10.264,40 7.566,04 7.040,11 C 2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.738,47 10.264,40 7.566,04 7.040,11 C 2.1.1.2.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.738,47 10.264,40 7.566,04 7.040,11 C 2.1.1.2.01.01.001 INSS 7.603,30 8.129,23 5.581,11 5.055,18 C 2.1.1.2.01.01.002 FGTS 1.897,93 1.897,93 1.764,38 1.764,38 C 2.1.1.2.01.01.003 PIS A RECOLHER 237,24 237,24 220,55 220,55 C 2.1.2 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 3.799,17 25.240,87 29.117,88 7.676,18 C 2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 3.799,17 25.240,87 29.117,88 7.676,18 C 2.1.2.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.375,22 1.979,11 2.419,72 1.815,83 C 2.1.2.1.01.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.375,22 1.979,11 2.419,72 1.815,83 C 2.1.2.1.01.01.001 IRRF A RECOLHER 374,99 374,99 412,29 412,29 C 2.1.2.1.01.01.002 ISS A RECOLHER 250,61 0,00 250,61 501,22 C 2.1.2.1.01.01.003 IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 425,12 1.052,78 1.205,48 577,82 C 2.1.2.1.01.01.004 INSS A RECOLHER 324,50 551,34 551,34 324,50 C 2.1.2.1.02 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 3,00 2.687,16 5.025,68 2.341,52 C 2.1.2.1.02.01 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 3,00 2.687,16 5.025,68 2.341,52 C 2.1.2.1.02.01.001 INSS 0,00 0,00 2.338,52 2.338,52 C 2.1.2.1.02.01.005 PLANO ODONTOLÓGICO 3,00 156,20 156,20 3,00 C 2.1.2.1.02.01.007 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0,00 2.007,18 2.007,18 2.1.2.1.02.01.008 MENSALIDADE SINDICAL 0,00 156,29 156,29 2.1.2.1.02.01.011 SEGURO PESSOAL 0,00 60,23 60,23 2.1.2.1.02.01.012 REDEMED 0,00 307,26 307,26 2.1.2.1.03 FORNECEDORES 2.420,95 20.574,60 21.672,48 3.518,83 C 2.1.2.1.03.01 FORNECEDORES 2.420,95 20.574,60 21.672,48 3.518,83 C 2.1.2.1.03.01.001 CLARO S/A 149,59 490,94 463,82 122,47 C 2.1.2.1.03.01.002 TELEMAR 0,00 545,87 545,87 2.1.2.1.03.01.003 DISCAR 0,00 1.167,73 1.167,73 2.1.2.1.03.01.004 CORREIOS 0,00 2.711,25 2.711,25 2.1.2.1.03.01.005 ENERGISA 0,00 1.499,47 1.499,47 2.1.2.1.03.01.006 INFONET 0,00 29,50 29,50 2.1.2.1.03.01.007 DATA CORPORE 0,00 285,00 285,00 2.1.2.1.03.01.008 MASTERMAQ 0,00 86,74 86,74 2.1.2.1.03.01.009 EMBRATEL 0,00 865,19 865,19 2.1.2.1.03.01.013 COMERCIAL TELE ALARME 0,00 107,00 107,00 2.1.2.1.03.01.015 SULGIPE 0,00 23,54 23,54 2.1.2.1.03.01.018 NEW COLORS 0,00 72,00 72,00 2.1.2.1.03.01.019 AMAZONLIMP 0,00 2.062,26 2.062,26 2.1.2.1.03.01.020 SPW 0,00 992,45 992,45 2.1.2.1.03.01.022 SERDIJUL 0,00 50,00 50,00 2.1.2.1.03.01.023 WCA DIGITAL MÁQUINAS 0,00 430,00 430,00 2.1.2.1.03.01.025 LAYANA TYARA 0,00 2.000,00 2.000,00 2.1.2.1.03.01.028 MARCELO BOMFIM 0,00 250,00 250,00 2.1.2.1.03.01.042 CODISE 2.271,36 0,00 0,00 2.271,36 C 2.1.2.1.03.01.047 SEGRASE 0,00 1.468,80 1.468,80 2.1.2.1.03.01.056 IND GRÁ TRIBUNA DE ARACAJU 0,00 300,00 300,00 2.1.2.1.03.01.063 ARQUIVE SERVIÇOS 0,00 118,04 118,04
PASSIVO Pág. : 6 2.1.2.1.03.01.066 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ITABAIANA 0,00 300,00 300,00 2.1.2.1.03.01.069 GE INFORMÁTICA 0,00 190,00 190,00 2.1.2.1.03.01.073 SENAC 0,00 400,00 400,00 2.1.2.1.03.01.074 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS 0,00 1.879,75 1.879,75 2.1.2.1.03.01.085 IMMOBILE ARQUITETURA 0,00 1.125,00 2.250,00 1.125,00 C 2.1.2.1.03.01.086 COMPANHIA DE SANEAMENTO DESO 0,00 387,72 387,72 2.1.2.1.03.01.087 ZAZ SOLUÇÕES 0,00 104,65 104,65 2.1.2.1.03.01.088 DUA DETRAN 0,00 201,56 201,56 2.1.2.1.03.01.089 PEDRO MOREIRA 0,00 60,00 60,00 2.1.2.1.03.01.090 A WS DEDETIZADORA 0,00 250,00 250,00 2.1.2.1.03.01.091 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE 0,00 120,14 120,14 2.1.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 1.966,35 5.810,00 5.811,79 1.968,14 C 2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 0,00 5.810,00 5.810,00 2.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR 0,00 5.810,00 5.810,00 2.1.3.1.01.01 CRÉDITOS DE TERCEIROS 0,00 5.810,00 5.810,00 2.1.3.1.01.01.001 AÉCIO PRADO 0,00 1.260,00 1.260,00 2.1.3.1.01.01.002 JAIME ANTONIO 0,00 400,00 400,00 2.1.3.1.01.01.003 LANA GLICIA 0,00 50,00 50,00 2.1.3.1.01.01.006 ESTAGIÁRIOS 0,00 3.000,00 3.000,00 2.1.3.1.01.01.013 ANTONIO ADELINO 0,00 100,00 100,00 2.1.3.1.01.01.017 JORGE LUIZ 0,00 50,00 50,00 2.1.3.1.01.01.025 EDMILSON SANTOS 0,00 950,00 950,00 2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.862,77 0,00 1,79 1.864,56 C 2.1.3.2.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.862,77 0,00 1,79 1.864,56 C 2.1.3.2.01.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.862,77 0,00 1,79 1.864,56 C 2.1.3.2.01.01.001 COTA PARTE 22,77 0,00 1,79 24,56 C 2.1.3.2.01.01.004 EXAME DE SUFICIÊNCIA 1.840,00 0,00 0,00 1.84 2.1.3.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 103,58 0,00 0,00 103,58 C 2.1.3.9.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES 103,58 0,00 0,00 103,58 C 2.1.3.9.01.04 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 103,58 0,00 0,00 103,58 C 2.1.3.9.01.04.001 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 103,58 0,00 0,00 103,58 C 2.1.4 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 37.489,69 0,00 5.069,38 42.559,07 C 2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 37.489,69 0,00 5.069,38 42.559,07 C 2.1.4.1.01 PROVISÕES TRABALHISTAS 37.489,69 0,00 5.069,38 42.559,07 C 2.1.4.1.01.01 PROVISÕES PARA FÉRIAS 18.955,89 0,00 2.873,25 21.829,14 C 2.1.4.1.01.01.001 FÉRIAS 9.497,64 0,00 2.450,53 11.948,17 C 2.1.4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS 9.458,25 0,00 422,72 9.880,97 C 2.1.4.1.01.02 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 18.533,80 0,00 2.196,13 20.729,93 C 2.1.4.1.01.02.001 13º SALÁRIO 15.780,96 0,00 1.837,90 17.618,86 C 2.1.4.1.01.02.002 ENCARGOS SOCIAIS 2.752,84 0,00 358,23 3.111,07 C 2.1.5 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 66.381,96 0,00 0,00 66.381,96 C 2.1.5.1 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 66.381,96 0,00 0,00 66.381,96 C 2.1.5.1.01 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 66.381,96 0,00 0,00 66.381,96 C 2.1.5.1.01.01 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 66.381,96 0,00 0,00 66.381,96 C 2.1.5.1.01.01.001 EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL 36.000,00 0,00 0,00 36.00 2.1.5.1.01.01.002 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS 43.701,96 0,00 0,00 43.701,96 C 2.1.5.1.01.01.009 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -13.320,00 0,00 0,00-13.32 2.1.6 VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS 453,94 0,00 0,00 453,94 C 2.1.6.2 DEPÓSITOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 C
PASSIVO Pág. : 7 2.1.6.2.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 C 2.1.6.2.01.01 PROCESSOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 C 2.1.6.2.01.01.001 PROC 2003112016-COMPANHIA DE SANEAMENTO 453,94 0,00 0,00 453,94 C 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 108.000,00 0,00 0,00 108.00 2.2.1 EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO 108.000,00 0,00 0,00 108.00 2.2.1.1 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 108.000,00 0,00 0,00 108.00 2.2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 108.000,00 0,00 0,00 108.00 2.2.1.1.01.01 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 108.000,00 0,00 0,00 108.00 2.2.1.1.01.01.001 EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL 108.000,00 0,00 0,00 108.00 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.590.073,25 0,00 0,00 3.590.073,25 C 2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.590.073,25 0,00 0,00 3.590.073,25 C 2.3.1.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 3.590.073,25 0,00 0,00 3.590.073,25 C 2.3.1.1.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -667.912,41 0,00 0,00-667.912,41 D 2.3.1.1.01.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -667.912,41 0,00 0,00-667.912,41 D 2.3.1.1.01.01.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -667.912,41 0,00 0,00-667.912,41 D 2.3.1.1.03 RESULTADOS ACUMULADOS 4.257.985,66 0,00 0,00 4.257.985,66 C 2.3.1.1.03.01 RESULTADOS ACUMULADOS 4.257.985,66 0,00 0,00 4.257.985,66 C 2.3.1.1.03.01.002 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.257.985,66 0,00 0,00 4.257.985,66 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 8 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 3.729.776,14 79.536,63 0,00 3.809.312,77 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 315.421,18 38.067,09 0,00 353.488,27 D 3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 315.421,18 38.067,09 0,00 353.488,27 D 3.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 315.421,18 38.067,09 0,00 353.488,27 D 3.1.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 315.421,18 38.067,09 0,00 353.488,27 D 3.1.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS 315.421,18 38.067,09 0,00 353.488,27 D 3.1.1.1.01.01.001 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 208.415,87 26.343,21 0,00 234.759,08 D 3.1.1.1.01.01.002 ENCARGOS PATRONAIS 73.435,72 7.798,47 0,00 81.234,19 D 3.1.1.1.01.01.003 BENEFÍCIOS A PESSOAL 33.569,59 3.925,41 0,00 37.495,00 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 305.756,69 27.262,40 0,00 333.019,09 D 3.3.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 305.756,69 27.262,40 0,00 333.019,09 D 3.3.1.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 305.756,69 27.262,40 0,00 333.019,09 D 3.3.1.1.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 305.756,69 27.262,40 0,00 333.019,09 D 3.3.1.1.01.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 305.756,69 27.262,40 0,00 333.019,09 D 3.3.1.1.01.01.001 MATERIAL DE CONSUMO 30.467,62 1.420,10 0,00 31.887,72 D 3.3.1.1.01.01.002 SERVIÇOS 275.289,07 25.842,30 0,00 301.131,37 D 3.4 FINANCEIRAS 15.606,77 697,50 0,00 16.304,27 D 3.4.1 FINANCEIRAS 15.606,77 697,50 0,00 16.304,27 D 3.4.1.1 FINANCEIRAS 15.606,77 697,50 0,00 16.304,27 D 3.4.1.1.01 FINANCEIRAS 15.606,77 697,50 0,00 16.304,27 D 3.4.1.1.01.01 FINANCEIRAS 15.606,77 697,50 0,00 16.304,27 D 3.4.1.1.01.01.001 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS 3.600,00 0,00 0,00 3.60 3.4.1.1.01.01.002 SERVIÇOS BANCÁRIOS 12.006,77 697,50 0,00 12.704,27 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244.757,32 12.185,16 0,00 256.942,48 D 3.6.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244.757,32 12.185,16 0,00 256.942,48 D 3.6.1.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244.757,32 12.185,16 0,00 256.942,48 D 3.6.1.1.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244.757,32 12.185,16 0,00 256.942,48 D 3.6.1.1.01.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 244.757,32 12.185,16 0,00 256.942,48 D 3.6.1.1.01.01.001 TRIBUTOS 10.931,54 941,77 0,00 11.873,31 D 3.6.1.1.01.01.002 CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE 233.825,78 11.243,39 0,00 245.069,17 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.848.234,18 1.324,48 0,00 2.849.558,66 D 3.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.848.234,18 1.324,48 0,00 2.849.558,66 D 3.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.848.234,18 1.324,48 0,00 2.849.558,66 D 3.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.848.234,18 1.324,48 0,00 2.849.558,66 D 3.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.848.234,18 1.324,48 0,00 2.849.558,66 D 3.9.1.1.01.01.002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001,34 0,00 0,00 1.001,34 D 3.9.1.1.01.01.003 REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 41.102,00 0,00 0,00 41.102,00 D 3.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 2.806.130,84 1.324,48 0,00 2.807.455,32 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 9 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 4.298.195,48 943,57 32.040,23 4.329.292,14 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES 2.427.313,93 0,00 0,00 2.427.313,93 C 4.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.427.313,93 0,00 0,00 2.427.313,93 C 4.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.427.313,93 0,00 0,00 2.427.313,93 C 4.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES 2.427.313,93 0,00 0,00 2.427.313,93 C 4.1.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES 2.427.313,93 0,00 0,00 2.427.313,93 C 4.1.1.1.01.01.001 ANUIDADES 2.427.313,93 0,00 0,00 2.427.313,93 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 42.512,39 943,57 1.116,22 42.685,04 C 4.2.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 42.512,39 943,57 1.116,22 42.685,04 C 4.2.1.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 42.512,39 943,57 1.116,22 42.685,04 C 4.2.1.1.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 42.512,39 943,57 1.116,22 42.685,04 C 4.2.1.1.01.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 42.512,39 943,57 1.116,22 42.685,04 C 4.2.1.1.01.01.001 EXPLORAÇÃO DE BENS 61,11 0,00 0,00 61,11 C 4.2.1.1.01.01.002 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 42.451,28 943,57 1.116,22 42.623,93 C 4.3 FINANCEIRAS 1.373.117,37 0,00 30.924,01 1.404.041,38 C 4.3.1 FINANCEIRAS 1.373.117,37 0,00 30.924,01 1.404.041,38 C 4.3.1.1 FINANCEIRAS 1.373.117,37 0,00 30.924,01 1.404.041,38 C 4.3.1.1.01 FINANCEIRAS 1.373.117,37 0,00 30.924,01 1.404.041,38 C 4.3.1.1.01.01 FINANCEIRAS 1.373.117,37 0,00 30.924,01 1.404.041,38 C 4.3.1.1.01.01.002 JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E 1.335.171,35 0,00 26.636,89 1.361.808,24 C 4.3.1.1.01.01.004 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E 37.946,02 0,00 4.287,12 42.233,14 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS 11.013,20 0,00 0,00 11.013,20 C 4.4.1 TRANSFERÊNCIAS 11.013,20 0,00 0,00 11.013,20 C 4.4.1.1 TRANSFERÊNCIAS 11.013,20 0,00 0,00 11.013,20 C 4.4.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS 11.013,20 0,00 0,00 11.013,20 C 4.4.1.1.01.01 TRANSFERÊNCIAS 11.013,20 0,00 0,00 11.013,20 C 4.4.1.1.01.01.001 SUBVENÇÕES 11.013,20 0,00 0,00 11.013,20 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 444.238,59 0,00 0,00 444.238,59 C 4.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 444.238,59 0,00 0,00 444.238,59 C 4.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 444.238,59 0,00 0,00 444.238,59 C 4.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 444.238,59 0,00 0,00 444.238,59 C 4.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 444.238,59 0,00 0,00 444.238,59 C 4.9.1.1.01.01.001 MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 140.544,41 0,00 0,00 140.544,41 C 4.9.1.1.01.01.002 MULTAS DE INFRAÇÕES 137.034,18 0,00 0,00 137.034,18 C 4.9.1.1.01.01.003 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 24.540,56 0,00 0,00 24.540,56 C 4.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 142.119,44 0,00 0,00 142.119,44 C
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 10 5.4 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.884,84 0,00 0,00 3.884,84 D 5.4.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.884,84 0,00 0,00 3.884,84 D 5.4.1.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.884,84 0,00 0,00 3.884,84 D 5.4.1.1.01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.884,84 0,00 0,00 3.884,84 D 5.4.1.1.01.01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.884,84 0,00 0,00 3.884,84 D 5.4.1.1.01.01.001 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO 3.884,84 0,00 0,00 3.884,84 D
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 11 6.4 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.884,84 0,00 0,00 3.884,84 C 6.4.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.884,84 0,00 0,00 3.884,84 C 6.4.1.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.884,84 0,00 0,00 3.884,84 C 6.4.1.1.02 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 3.884,84 0,00 0,00 3.884,84 C 6.4.1.1.02.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 3.884,84 0,00 0,00 3.884,84 C 6.4.1.1.02.01.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 3.884,84 0,00 0,00 3.884,84 C
COMPENSAÇÕES Pág. : 12 7 CONTROLES DEVEDORES 1.096.312,01 8.975,33 460,40 1.104.826,94 D 7.1 ATOS POTENCIAIS 49.593,05 0,00 0,00 49.593,05 D 7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 4.131,05 0,00 0,00 4.131,05 D 7.1.1.4 DIREITOS EM COMODATOS 4.131,05 0,00 0,00 4.131,05 D 7.1.1.4.01 DIREITOS EM COMODATOS 4.131,05 0,00 0,00 4.131,05 D 7.1.1.4.01.01 DIREITOS EM COMODATOS 4.131,05 0,00 0,00 4.131,05 D 7.1.1.4.01.01.001 EMBRATEL 4.131,05 0,00 0,00 4.131,05 D 7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 45.462,00 0,00 0,00 45.462,00 D 7.1.2.3 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 45.462,00 0,00 0,00 45.462,00 D 7.1.2.3.01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 45.462,00 0,00 0,00 45.462,00 D 7.1.2.3.01.01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 45.462,00 0,00 0,00 45.462,00 D 7.1.2.3.01.01.001 CI CENTRO DE INFORMAÇÕES 354,00 0,00 0,00 354,00 D 7.1.2.3.01.01.002 AMAZOMLIMPE 24.747,12 0,00 0,00 24.747,12 D 7.1.2.3.01.01.003 DATA CORPORE 3.420,00 0,00 0,00 3.42 7.1.2.3.01.01.004 WCA DIGITAL 3.000,00 0,00 0,00 3.00 7.1.2.3.01.01.005 MASTERMAQ LTDA 1.040,88 0,00 0,00 1.040,88 D 7.1.2.3.01.01.006 SPIDERWARE CONSULTORIA 9.900,00 0,00 0,00 9.90 7.1.2.3.01.01.007 MARCELO SILVA 3.000,00 0,00 0,00 3.00 7.2 DÍVIDA ATIVA 1.046.718,96 8.975,33 460,40 1.055.233,89 D 7.2.1 DÍVIDA ATIVA 1.046.718,96 8.975,33 460,40 1.055.233,89 D 7.2.1.1 CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA 1.046.718,96 8.975,33 460,40 1.055.233,89 D 7.2.1.1.01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 1.046.718,96 8.975,33 460,40 1.055.233,89 D 7.2.1.1.01.01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 1.046.718,96 8.975,33 460,40 1.055.233,89 D 7.2.1.1.01.01.001 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 1.046.718,96 8.975,33 460,40 1.055.233,89 D
COMPENSAÇÕES Pág. : 13 8 CONTROLES CREDORES 1.096.312,01 6.857,36 15.372,29 1.104.826,94 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 49.593,05 3.955,95 3.955,95 49.593,05 C 8.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 4.131,05 0,00 0,00 4.131,05 C 8.1.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR 4.131,05 0,00 0,00 4.131,05 C 8.1.1.1.04 DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR 4.131,05 0,00 0,00 4.131,05 C 8.1.1.1.04.01 DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR 4.131,05 0,00 0,00 4.131,05 C 8.1.1.1.04.01.001 EMBRATEL 4.131,05 0,00 0,00 4.131,05 C 8.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 45.462,00 3.955,95 3.955,95 45.462,00 C 8.1.2.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR 11.285,80 3.955,95 0,00 7.329,85 C 8.1.2.1.03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR 11.285,80 3.955,95 0,00 7.329,85 C 8.1.2.1.03.01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR 11.285,80 3.955,95 0,00 7.329,85 C 8.1.2.1.03.01.001 CI CENTRO DE INFORMAÇÕES 88,50 29,50 0,00 59,00 C 8.1.2.1.03.01.002 AMAZOMLIMPE 6.186,78 2.062,26 0,00 4.124,52 C 8.1.2.1.03.01.003 DATA CORPORE 855,00 285,00 0,00 57 8.1.2.1.03.01.004 WCA DIGITAL 1.000,00 250,00 0,00 75 8.1.2.1.03.01.005 MASTERMAQ LTDA 260,22 86,74 0,00 173,48 C 8.1.2.1.03.01.006 SPIDERWARE CONSULTORIA 2.145,30 992,45 0,00 1.152,85 C 8.1.2.1.03.01.007 MARCELO SILVA 750,00 250,00 0,00 50 8.1.2.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS 34.176,20 0,00 3.955,95 38.132,15 C 8.1.2.2.03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS 34.176,20 0,00 3.955,95 38.132,15 C 8.1.2.2.03.01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS 34.176,20 0,00 3.955,95 38.132,15 C 8.1.2.2.03.01.001 CI CENTRO DE INFORMAÇÕES 265,50 0,00 29,50 295,00 C 8.1.2.2.03.01.002 AMAZOMLIMPE 18.560,34 0,00 2.062,26 20.622,60 C 8.1.2.2.03.01.003 DATA CORPORE 2.565,00 0,00 285,00 2.85 8.1.2.2.03.01.004 WCA DIGITAL 2.000,00 0,00 250,00 2.25 8.1.2.2.03.01.005 MASTERMAQ LTDA 780,66 0,00 86,74 867,40 C 8.1.2.2.03.01.006 SPIDERWARE CONSULTORIA 7.754,70 0,00 992,45 8.747,15 C 8.1.2.2.03.01.007 MARCELO SILVA 2.250,00 0,00 250,00 2.50 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 1.046.718,96 2.901,41 11.416,34 1.055.233,89 C 8.2.1 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM 1.046.718,96 2.901,41 11.416,34 1.055.233,89 C 8.2.1.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 1.013.409,24 2.901,41 8.975,33 1.019.483,16 C 8.2.1.1.01 ANUIDADES 781.338,61 2.167,02 6.715,63 785.887,22 C 8.2.1.1.01.01 ANUIDADES 781.338,61 2.167,02 6.715,63 785.887,22 C 8.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 767.395,23 2.167,02 6.598,44 771.826,65 C 8.2.1.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 13.413,22 0,00 113,11 13.526,33 C 8.2.1.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 530,16 0,00 4,08 534,24 C 8.2.1.1.02 MULTAS 232.070,63 734,39 2.259,70 233.595,94 C 8.2.1.1.02.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 88.463,64 250,73 794,62 89.007,53 C 8.2.1.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 88.463,64 250,73 794,62 89.007,53 C 8.2.1.1.02.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 143.606,99 483,66 1.465,08 144.588,41 C 8.2.1.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 114.694,79 483,66 1.161,90 115.373,03 C 8.2.1.1.02.02.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 519,62 0,00 5,29 524,91 C 8.2.1.1.02.02.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 5.808,55 0,00 59,09 5.867,64 C 8.2.1.1.02.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 22.584,03 0,00 238,80 22.822,83 C 8.2.1.2 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 33.309,72 0,00 2.441,01 35.750,73 C 8.2.1.2.01 ANUIDADES 25.245,80 0,00 1.784,21 27.030,01 C 8.2.1.2.01.01 PROFISSIONAIS 25.245,80 0,00 1.784,21 27.030,01 C 8.2.1.2.01.01.001 PROFISSIONAIS 24.915,07 0,00 1.784,21 26.699,28 C
COMPENSAÇÕES Pág. : 14 8.2.1.2.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 330,73 0,00 0,00 330,73 C 8.2.1.2.02 MULTAS 8.063,92 0,00 656,80 8.720,72 C 8.2.1.2.02.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 2.761,43 0,00 220,22 2.981,65 C 8.2.1.2.02.01.001 PROFISSIONAIS 2.761,43 0,00 220,22 2.981,65 C 8.2.1.2.02.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 5.302,49 0,00 436,58 5.739,07 C 8.2.1.2.02.02.001 PROFISSIONAIS 5.225,76 0,00 436,58 5.662,34 C 8.2.1.2.02.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 76,73 0,00 0,00 76,73 C
Resumo do Balancete Pág. : 15 -------------------------- R E S U MO DO B A L A N C E T E -------------------------- ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA 4.344.132,02 3.809.312,77 3.824.152,65 4.329.292,14 0,00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 4.131,05 45.462,00