Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 346.948,42D 30.809,04 46.768,98 330.988,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 337.208,85D 30.339,57 46.620,87 320.927,55D 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 223.547,59D 28.333,04 32.862,66 219.017,97D 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 223.547,59D 28.333,04 32.862,66 219.017,97D 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL 7.190,12D 26.852,56 32.862,66 1.180,02D 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO 6.790,26D 25.852,56 31.900,69 742,13D 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal 6.790,26D 25.852,56 31.900,69 742,13D 1.1.1.1.1.03 - Caixa 399,86D 1.00 961,97 437,89D 1.1.1.1.1.03.01 - Caixa 399,86D 1.00 961,97 437,89D 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 216.357,47D 217.837,95D 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS 216.357,47D 217.837,95D 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras 216.357,47D 217.837,95D 1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal 216.357,47D 217.837,95D 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO 110.970,39D 12.828,05 98.142,34D 1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS 92.829,34D 12.698,07 80.131,27D 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS 92.829,34D 12.698,07 80.131,27D 1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS 92.829,34D 12.698,07 80.131,27D 1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica 13.398,11D 1.305,99 12.092,12D 1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física 79.431,23D 11.392,08 68.039,15D 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 18.141,05D 129,98 18.011,07D Página:1/22
Conta Anterior 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS 18.141,05D 129,98 18.011,07D 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR 18.141,05D 129,98 18.011,07D 1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS 18.141,05D 129,98 18.011,07D 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica 14.865,26D 129,98 14.735,28D 1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física 3.275,79D 3.275,79D 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.60D 1. 2.60D 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.60D 1. 2.60D 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 1.60D 1. 2.60D 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 1.60D 1.00 2.60D 1.1.3.1.1.02.01 - Conselheiros 1.60D 1.00 2.60D 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários 1.1.5 - ESTOQUES 1.090,87D 76,37 1.167,24D 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO 1.090,87D 76,37 1.167,24D 1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A 1.090,87D 76,37 1.167,24D 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo 1.090,87D 76,37 1.167,24D 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE 9.739,57D 148,11 10.060,93D 1.2.3 - IMOBILIZADO 9.739,57D 148,11 10.060,93D 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS 15.465,50D 15.934,97D 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS 15.465,50D 15.934,97D 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios 9.932,00D 10.401,47D 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos 5.533,50D 5.533,50D 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 5.725,93C 148,11 5.874,04C 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 5.725,93C 148,11 5.874,04C 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 5.725,93C 148,11 5.874,04C 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis 5.725,93C 148,11 5.874,04C Página:2/22
Conta Anterior 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 214.771,32C 48.336,26 50.979,48 217.414,54C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 36.842,99C 48.336,26 50.979,48 39.486,21C 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.553,75C 16.269,31 15.941,90 5.226,34C 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 11.370,63 11.370,63 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 11.370,63 11.370,63 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 11.370,63 11.370,63 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 4.898,51C 4.673,51 4.471,89 4.696,89C 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 4.898,51C 4.673,51 4.471,89 4.696,89C 2.1.1.2.1.01 - INSS 3.816,91C 3.591,91 3.448,53 3.673,53C 2.1.1.2.1.02 - FGTS 961,42C 961,42 909,65 909,65C 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento 120,18C 120,18 113,71 113,71C 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 655,24C 225,17 99,38 529,45C 2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento 255,78C 45,87 39,87 249,78C 2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento 255,78C 45,87 39,87 249,78C 2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais 399,46C 179,30 59,51 279,67C 2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais 399,46C 179,30 59,51 279,67C 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 524,26C 31.873,71 31.873,71 524,26C 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 524,26C 31.873,71 31.873,71 524,26C 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 31.873,71 31.873,71 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 31.873,71 31.873,71 2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos 31.873,71 31.873,71 2.1.3.1.2 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 524,26C 524,26C 2.1.3.1.2.01 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 524,26C 524,26C 2.1.3.1.2.01.01 - Amortização da dívida 524,26C 524,26C 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO 26.371,82C 3.066,80 29.438,62C 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 26.371,82C 3.066,80 29.438,62C Página:3/22
Conta Anterior 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 26.371,82C 3.066,80 29.438,62C 2.1.7.1.1.01 - Férias 13.740,58C 1.354,01 15.094,59C 2.1.7.1.1.02-13o. Salário 6.535,38C 1.015,48 7.550,86C 2.1.7.1.1.03 - INSS 4.271,07C 497,60 4.768,67C 2.1.7.1.1.04 - FGTS 1.622,02C 189,54 1.811,56C 2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP 202,77C 10,17 212,94C 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.393,16C 193,24 97,07 4.296,99C 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 2.585,70C 2.585,70C 2.1.8.1.1 - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR 2.585,70C 2.585,70C 2.1.8.1.1.01 - Depósitos a identificar 2.585,70C 2.585,70C 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS 1.807,46C 193,24 97,07 1.711,29C 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS 1.807,46C 193,24 97,07 1.711,29C 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES 787,99C 193,24 97,07 691,82C 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 727,99C 193,24 97,07 631,82C 2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual 6C 6C 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1.019,47C 1.019,47C 2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A 1.019,47C 1.019,47C 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 177.928,33C 177.928,33C 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS 177.928,33C 177.928,33C 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 177.928,33C 177.928,33C 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 177.928,33C 177.928,33C 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 177.928,33C 177.928,33C 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 175.400,50C 175.400,50C 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.527,83C 2.527,83C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 234.512,18D 33.957,00 267.539,02D 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS 155.358,12D 21.978,59 176.406,55D Página:4/22
Conta Anterior 3.1.1 - PESSOAL CIVIL 99.864,77D 13.740,12 113.604,89D 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 99.864,77D 13.740,12 113.604,89D 3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL 99.864,77D 13.740,12 113.604,89D 3.1.1.1.1.01 - Salários 75.091,95D 11.370,63 86.462,58D 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário 6.852,87D 1.015,48 7.868,35D 3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 17.919,95D 1.354,01 19.273,96D 3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.887,48D 4.108,49 33.995,97D 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 29.887,48D 4.108,49 33.995,97D 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS 29.887,48D 4.108,49 33.995,97D 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal 20.932,62D 2.885,42 23.818,04D 3.1.2.1.1.03 - FGTS 8.000,32D 1.099,19 9.099,51D 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 954,54D 123,88 1.078,42D 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 25.605,87D 4.129,98 28.805,69D 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 25.605,87D 4.129,98 28.805,69D 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 25.605,87D 4.129,98 28.805,69D 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte 2.380,70D 293,73 2.086,97D 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 20.144,00D 3.168,00 23.312,00D 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde 3.081,17D 961,98 636,43 3.406,72D 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 67.099,54D 8.026,57 75.126,11D 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 462,48D 462,48D 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL 462,48D 462,48D 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO 462,48D 462,48D 3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha 242,54D 242,54D 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 219,94D 219,94D 3.3.2 - SERVIÇOS 65.600,29D 7.878,46 73.478,75D 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 17.929,66D 1.617,75 19.547,41D Página:5/22
Conta Anterior 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 4.892,18D 5.476,42D 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS 4.892,18D 5.476,42D 3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais 4.880,18D 5.464,42D 3.3.2.2.1.01.44 - Impressos Gráficos 12,00D 12,00D 3.3.2.2.2 - PASSAGENS 4.624,67D 5.264,35D 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros 4.624,67D 5.264,35D 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 6.786,97D 6.786,97D 3.3.2.2.3.02 - Conselheiros 6.786,97D 6.786,97D 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.625,84D 2.019,67D 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros 1.625,84D 2.019,67D 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 47.670,63D 6.260,71 53.931,34D 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 47.670,63D 6.260,71 53.931,34D 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS 47.670,63D 6.260,71 53.931,34D 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática 7.134,57D 1.083,38 8.217,95D 3.3.2.3.1.01.16 - Festas, Recepções e Homenagens 964,94D 605,01 1.569,95D 3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional 2.71D 362,00 3.072,00D 3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais 3.312,03D 13,26 3.325,29D 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis 12.994,71D 1.928,53 14.923,24D 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica 1.770,55D 156,80 1.927,35D 3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional 6.731,17D 437,40 7.168,57D 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações 1.700,16D 266,83 1.966,99D 3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis 10.352,50D 1.407,50 11.76D 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 1.036,77D 148,11 1.184,88D 3.3.3.1 - DEPRECIACAO 1.036,77D 148,11 1.184,88D 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS 1.036,77D 148,11 1.184,88D 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis 1.036,77D 148,11 1.184,88D Página:6/22
Conta Anterior 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 6.037,22D 6.903,26D 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 6.037,22D 6.903,26D 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.037,22D 6.903,26D 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.037,22D 6.903,26D 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 6.037,22D 6.903,26D 3.7 - TRIBUTÁRIAS 6.017,30D 9.103,10D 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.017,30D 9.103,10D 3.7.1.1 - IMPOSTOS 6.017,30D 9.103,10D 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS 6.017,30D 9.103,10D 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas 1.215,41D 15,58 1.230,99D 3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais 4.801,89D 3.070,22 7.872,11D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 366.689,28C 14.504,99 381.112,96C 4.2 - CONTRIBUIÇÕES 352.311,82C 11.766,61 364.078,43C 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 352.311,82C 11.766,61 364.078,43C 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 352.311,82C 11.766,61 364.078,43C 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 352.311,82C 11.766,61 364.078,43C 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 352.311,82C 11.766,61 364.078,43C 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES 352.311,82C 11.766,61 364.078,43C 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física 280.00C 280.00C 4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica 38.00C 38.00C 4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores 34.311,82C 11.766,61 46.078,43C 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 4.399,91C 1.257,90 5.576,50C 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.399,91C 1.257,90 5.576,50C 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.399,91C 1.257,90 5.576,50C 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 4.399,91C 1.257,90 5.576,50C 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 2.802,79C 975,73 3.778,52C Página:7/22
Conta Anterior 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física 2.802,79C 975,73 3.778,52C 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 189,93D 271,33 0,09C 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física 189,93D 271,33 0,09C 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 338,55C 10,84 349,39C 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica 338,55C 10,84 349,39C 4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.448,50C 1.448,50C 4.3.3.1.2.04.02 - Pessoa Jurídica 1.448,50C 1.448,50C 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 9.977,55C 11.458,03C 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 9.977,55C 11.458,03C 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 9.977,55C 11.458,03C 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 9.977,55C 11.458,03C 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 9.977,55C 11.458,03C 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança 9.977,55C 11.458,03C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 950.979,88D 9.00 9.00 950.979,88D 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO 938.80D 9.00 9.00 938.80D 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA 469.40D 469.40D 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 469.40D 469.40D 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 469.40D 469.40D 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 369.00D 369.00D 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 369.00D 369.00D 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 369.00D 369.00D 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física 280.00D 280.00D 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica 38.00D 38.00D 5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores 45.00D 45.00D 5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 6.00D 6.00D 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 33.20D 33.20D Página:8/22
Conta Anterior 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 15.00D 15.00D 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física 10.00D 10.00D 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica 5.00D 5.00D 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 15.00D 15.00D 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física 15.00D 15.00D 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.00D 1.00D 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica 1.00D 1.00D 5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 2.20D 2.20D 5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica 2.20D 2.20D 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 20.00D 20.00D 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 20.00D 20.00D 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20.00D 20.00D 5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança 20.00D 20.00D 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 47.20D 47.20D 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 47.20D 47.20D 5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) 47.20D 47.20D 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA 469.40D 9.00 9.00 469.40D 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 469.40D 5.00 5.00 469.40D 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE 461.40D 5.00 5.00 461.40D 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 235.80D 5.00 5.00 235.80D 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 177.00D 5.00 5.00 177.00D 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários 139.00D 139.00D 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário 13.00D 13.00D 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 18.00D 5.00 23.00D 5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas 5.00D 5.00 Página:9/22
Conta Anterior 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 58.80D 58.80D 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal 42.00D 42.00D 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.80D 1.80D 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 208.60D 208.60D 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 44.60D 44.60D 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte 9.60D 9.60D 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 30.00D 30.00D 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 22.00D 22.00D 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO 8.00D 8.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 14.00D 14.00D 5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.03.04.044 - Impressos Gráficos 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 117.00D 117.00D 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática 15.00D 15.00D Página:10/22
Conta Anterior 5.2.2.1.1.04.09.16 - Festas, Recepções e Homenagens 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis 25.00D 25.00D 5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica 6.00D 6.00D 5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços Contábeis 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.00D 7.00D 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS 7.00D 7.00D 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 10.00D 10.00D 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 8.00D 8.00D 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS 8.00D 8.00D 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 8.00D 8.00D 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios 3.00D 3.00D 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos 5.00D 5.00D 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL 4.00 4.00 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE 4.00 4.00D 5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.00 4.00D 5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS 4.00 4.00D 5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais 4.00 4.00D 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL 4.00 4.00C Página:11/22
Conta Anterior 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS 4.00 4.00C 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00 4.00C 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos 4.00 4.00C 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 12.179,88D 12.179,88D 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 7.606,39D 7.606,39D 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 7.606,39D 7.606,39D 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 7.606,39D 7.606,39D 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos 7.606,39D 7.606,39D 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.573,49D 4.573,49D 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.573,49D 4.573,49D 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 4.573,49D 4.573,49D 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados 4.573,49D 4.573,49D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 951.013,94C 127.262,74 127.262,74 951.013,94C 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 938.80C 127.262,74 127.262,74 938.80C 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 469.40C 27.414,35 27.414,35 469.40C 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 170.180,57C 27.333,04 142.928,84C 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 170.180,57C 27.333,04 142.928,84C 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 111.850,18C 19.583,45 92.266,73C 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 111.850,18C 19.583,45 92.266,73C 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 111.850,18C 19.583,45 92.266,73C 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física 79.431,23C 11.392,08 68.039,15C 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica 13.398,11C 1.305,99 12.092,12C 6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores 13.020,84C 6.755,40 6.265,44C 6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 6.00C 129,98 5.870,02C 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 28.800,09C 1.257,90 27.623,50C 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 12.197,21C 975,73 11.221,48C Página:12/22
Conta Anterior 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física 7.197,21C 975,73 6.221,48C 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica 5.00C 5.00C 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 15.189,93C 271,33 14.999,91C 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física 15.189,93C 271,33 14.999,91C 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 661,45C 10,84 650,61C 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica 661,45C 10,84 650,61C 6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 751,50C 751,50C 6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica 751,50C 751,50C 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 10.022,45C 8.541,97C 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10.022,45C 8.541,97C 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10.022,45C 8.541,97C 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança 10.022,45C 8.541,97C 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19.507,85C 5.011,21 14.496,64C 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 19.507,85C 5.011,21 14.496,64C 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) 19.507,85C 5.011,21 14.496,64C 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 299.219,43C 27.333,04 326.471,16C 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 299.219,43C 27.333,04 326.471,16C 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 257.149,82C 19.583,45 276.733,27C 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 257.149,82C 19.583,45 276.733,27C 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 257.149,82C 19.583,45 276.733,27C 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física 200.568,77C 11.392,08 211.960,85C 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica 24.601,89C 1.305,99 25.907,88C 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores 31.979,16C 6.755,40 38.734,56C 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 129,98 129,98C 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 4.399,91C 1.257,90 5.576,50C 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 2.802,79C 975,73 3.778,52C Página:13/22
Conta Anterior 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física 2.802,79C 975,73 3.778,52C 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 189,93D 271,33 0,09C 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física 189,93D 271,33 0,09C 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 338,55C 10,84 349,39C 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica 338,55C 10,84 349,39C 6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.448,50C 1.448,50C 6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica 1.448,50C 1.448,50C 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 9.977,55C 11.458,03C 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 9.977,55C 11.458,03C 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 9.977,55C 11.458,03C 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança 9.977,55C 11.458,03C 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.692,15C 5.011,21 32.703,36C 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 27.692,15C 5.011,21 32.703,36C 6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) 27.692,15C 5.011,21 32.703,36C 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA 469.40C 99.848,39 99.848,39 469.40C 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 469.40C 99.848,39 99.848,39 469.40C 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 135.572,36C 29.544,14 9.00 115.028,22C 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 127.572,36C 25.074,67 9.00 111.497,69C 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.00C 10.00 5.00 4.00C 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 7.00C 10.00 5.00 2.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 2.00C 2.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 5.00 5.00 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 5.00C 5.00 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 2.00C 2.00C 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 2.00C 2.00C 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 113.626,88C 11.122,83 102.504,05C Página:14/22
Conta Anterior 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 16.780,52C 3.168,00 13.612,52C 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 6.924,52C 6.924,52C 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 9.856,00C 3.168,00 6.688,00C 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 27.516,99C 1.694,12 25.822,87C 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO 6.446,65C 76,37 6.370,28C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente 4.402,38C 4.402,38C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 928,50C 928,50C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha 573,86C 13,00 560,86C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 541,91C 63,37 478,54C 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 9.107,82C 8.523,58C 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais 5.119,82C 4.535,58C 6.2.2.1.1.01.04.03.004.044 - Impressos Gráficos 3.988,00C 3.988,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS 5.375,33C 4.735,65C 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros 5.375,33C 4.735,65C 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 3.213,03C 3.213,03C 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros 3.213,03C 3.213,03C 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 3.374,16C 2.980,33C 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 3.374,16C 2.980,33C 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 69.329,37C 6.260,71 63.068,66C 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 7.865,43C 1.083,38 6.782,05C 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens 4.035,06C 605,01 3.430,05C 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional 2.29C 362,00 1.928,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais 11.687,97C 13,26 11.674,71C 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 12.005,29C 1.928,53 10.076,76C 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.00C 1.00C Página:15/22
Conta Anterior 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 4.229,45C 156,80 4.072,65C 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 8.268,83C 437,40 7.831,43C 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 8.299,84C 266,83 8.033,01C 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis 9.647,50C 1.407,50 8.24C 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 982,70C 4.00 1.896,90C 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS 982,70C 4.00 1.896,90C 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 784,59C 15,58 769,01C 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais 198,11C 3.070,22 4.00 1.127,89C 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.962,78C 3.096,74C 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 3.962,78C 3.096,74C 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 8.00C 4. 3.530,53C 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 8.00C 4. 3.530,53C 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 8.00C 4. 3.530,53C 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios 3.00C 3.00C 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos 5.00C 4. 530,53C 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO 333.827,64C 70.304,25 90.848,39 354.371,78C 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 99.261,36C 34.354,73 21.474,30 86.380,93C 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE 99.261,36C 33.885,26 21.004,83 86.380,93C 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.047,75C 17.848,61 5.00 84.199,14C 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 70.135,23C 13.740,12 5.00 61.395,11C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários 63.908,05C 11.370,63 52.537,42C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 6.147,13C 1.015,48 5.131,65C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 80,05C 1.354,01 5.00 3.726,04C 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS 26.912,52C 4.108,49 22.804,03C 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 19.067,38C 2.885,42 16.181,96C 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS 6.999,68C 1.099,19 5.900,49C Página:16/22
Conta Anterior 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 845,46C 123,88 721,58C 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.213,61C 12.084,81 12.052,99 2.181,79C 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.213,61C 4.129,98 4.098,16 2.181,79C 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte 294,78C 293,73 588,51C 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 3.168,00 3.168,00 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde 1.918,83C 961,98 636,43 1.593,28C 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS 1.694,12 1.694,12 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO 76,37 76,37 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha 13,00 13,00 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 63,37 63,37 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 6.260,71 6.260,71 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática 1.083,38 1.083,38 6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Festas, Recepções e Homenagens 605,01 605,01 6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional 362,00 362,00 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais 13,26 13,26 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis 1.928,53 1.928,53 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica 156,80 156,80 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional 437,40 437,40 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações 266,83 266,83 Página:17/22
Conta Anterior 6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis 1.407,50 1.407,50 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas 15,58 15,58 6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais 3.070,22 3.070,22 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 3.145,65C 35.019,36 35.284,89 3.411,18C 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE 3.145,65C 34.549,89 34.815,42 3.411,18C 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.740,12 13.740,12 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 13.740,12 13.740,12 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários 11.370,63 11.370,63 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 1.015,48 1.015,48 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 1.354,01 1.354,01 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 3.145,65C 3.842,96 4.108,49 3.411,18C 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal 2.181,83C 2.679,43 2.885,42 2.387,82C 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS 856,72C 1.046,26 1.099,19 909,65C 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 107,10C 117,27 123,88 113,71C 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.014,97 13.014,97 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 5.060,14 5.060,14 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte 293,73 293,73 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 3.168,00 3.168,00 Página:18/22
Conta Anterior 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde 1.598,41 1.598,41 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS 1.694,12 1.694,12 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO 76,37 76,37 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha 13,00 13,00 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 63,37 63,37 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 6.260,71 6.260,71 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática 1.083,38 1.083,38 6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Festas, Recepções e Homenagens 605,01 605,01 6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional 362,00 362,00 6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais 13,26 13,26 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis 1.928,53 1.928,53 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica 156,80 156,80 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional 437,40 437,40 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações 266,83 266,83 6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis 1.407,50 1.407,50 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas 15,58 15,58 6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais 3.070,22 3.070,22 Página:19/22
Conta Anterior 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO PAGO 231.420,63C 34.089,20 264.579,67C 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE 231.420,63C 33.619,73 264.110,20C 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 99.864,77C 13.740,12 113.604,89C 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 99.864,77C 13.740,12 113.604,89C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários 75.091,95C 11.370,63 86.462,58C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 6.852,87C 1.015,48 7.868,35C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 17.919,95C 1.354,01 19.273,96C 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 26.741,83C 3.842,96 30.584,79C 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal 18.750,79C 2.679,43 21.430,22C 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS 7.143,60C 1.046,26 8.189,86C 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 847,44C 117,27 964,71C 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92.759,51C 12.084,81 103.914,16C 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 25.605,87C 4.129,98 28.805,69C 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte 2.380,70C 293,73 2.086,97C 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 20.144,00C 3.168,00 23.312,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde 3.081,17C 636,43 961,98 3.406,72C 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS 19.483,01C 1.694,12 21.177,13C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO 1.553,35C 76,37 1.629,72C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente 597,62C 597,62C Página:20/22
Conta Anterior 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 71,50C 426,14C 458,09C 4.892,18C 13,00 63,37 71,50C 439,14C 521,46C 5.476,42C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais 4.880,18C 5.464,42C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.044 - Impressos Gráficos 12,00C 12,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS 4.624,67C 5.264,35C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros 4.624,67C 5.264,35C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 6.786,97C 6.786,97C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros 6.786,97C 6.786,97C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.625,84C 2.019,67C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros 1.625,84C 2.019,67C 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 47.670,63C 6.260,71 53.931,34C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática 7.134,57C 1.083,38 8.217,95C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Festas, Recepções e Homenagens 964,94C 605,01 1.569,95C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional 2.71C 362,00 3.072,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais 3.312,03C 13,26 3.325,29C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis 12.994,71C 1.928,53 14.923,24C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica 1.770,55C 156,80 1.927,35C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional 6.731,17C 437,40 7.168,57C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações 1.700,16C 266,83 1.966,99C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis 10.352,50C 1.407,50 11.76C 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.017,30C 9.103,10C 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS 6.017,30C 9.103,10C 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas 1.215,41C 15,58 1.230,99C Página:21/22
Conta Anterior 6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais 4.801,89C 3.070,22 7.872,11C 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.037,22C 6.903,26C 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários 6.037,22C 6.903,26C 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL C 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS C 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES C 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos C 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 12.213,94C 12.213,94C 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7.606,39C 7.606,39C 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7.606,39C 7.606,39C 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 7.606,39C 7.606,39C 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos 7.606,39C 7.606,39C 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.607,55C 4.607,55C 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.607,55C 4.607,55C 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR 34,06C 34,06C 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados 34,06C 34,06C 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 4.573,49C 4.573,49C 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados 4.573,49C 4.573,49C TOTAIS 34,06C 249.446,35 249.446,35 34,06C Impresso em: 18/10/2017 13:30 Página:22/22