Balancete Contábil. Março de 2018

FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Março de 2018 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100 E-mail: cageprev@cageprev.com.br

FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Março de 2018 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 229 EXIGÍVEL OPERACIONAL 569 Caixa - Gestão Previdencial 392 Bancos c/movimento 229 Gestão Administrativa 165 Investimentos 12 REALIZÁVEL 183.378 Gestão Previdencial 1.213 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 159 Gestão Administrativa 293 Gestão Administrativa 159 Investimentos Total 181.872 Investimentos do Plano 181.384 PATRIMÔNIO SOCIAL 182.893 Renda Fixa 5.493 Patrimônio de Cobertura do Plano 182.395 Renda Variável 667 Provisões Matemáticas 182.395 Multimercado 150.278 Benefícios Concedidos 43.395 Investimento Estruturado 11.525 Benefícios a Conceder 139.000 Imóveis 368 Empréstimos 13.053 Investimentos do PGA 488 Fundos 498 Renda Fixa 488 Fundos Previdenciais 21 Fundos Administrativos 477 PERMANENTE 14 Imobilizado 14 TOTAL DO ATIVO 183.621 TOTAL DO PASSIVO 183.621 Fonte: Demonstrações Contábeis 2018 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100 E-mail: cageprev@cageprev.com.br

Página: 1 de 26 1.0.0.0.00.00.00.000.000 ATIVO 181.612.327,62 D 6.754.883,77 D 4.746.179,53 C 183.621.031,86 D 1.1.0.0.00.00.00.000.000 DISPONIVEL 50.236,48 D 2.032.903,27 D 1.853.748,17 C 229.391,58 D 1.1.1.0.00.00.00.000.000 IMEDIATO 50.236,48 D 2.032.903,27 D 1.853.748,17 C 229.391,58 D 1.1.1.1.00.00.00.000.000 IMEDIATO 50.236,48 D 2.032.903,27 D 1.853.748,17 C 229.391,58 D 1.1.1.1.01.00.00.000.000 IMEDIATO 50.236,48 D 2.032.903,27 D 1.853.748,17 C 229.391,58 D 1.1.1.1.01.01.00.000.000 IMEDIATO 50.236,48 D 2.032.903,27 D 1.853.748,17 C 229.391,58 D 1.1.1.1.01.01.01.000.000 IMEDIATO 50.236,48 D 2.032.903,27 D 1.853.748,17 C 229.391,58 D 1.1.1.1.01.01.01.001.000 CAIXA 803,16 D 549,40 C 253,76 D 1.1.1.1.01.01.01.001.001 1.1.149 FUNDO FIXO 803,16 D 549,40 C 253,76 D 1.1.1.1.01.01.01.002.000 BANCOS C/MOVIMENTO 49.433,32 D 2.032.903,27 D 1.853.198,77 C 229.137,82 D 1.1.1.1.01.01.01.002.001 1.1.144 BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742 47.381,54 D 1.921.854,89 D 1.746.059,11 C 223.177,32 D 1.1.1.1.01.01.01.002.005 1.1.148 BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621 1.796,85 D 111.047,34 D 107.139,66 C 5.704,53 D 1.1.1.1.01.01.01.002.006 1.1.237 BANCO BRADESCO PLANO CV - CDB FACIL 254,93 D 1,04 D 255,97 D 1.2.0.0.00.00.00.000.000 REALIZAVEL 181.547.852,61 D 4.721.980,50 D 2.892.062,87 C 183.377.770,24 D 1.2.1.0.00.00.00.000.000 GESTAO PREVIDENCIAL 1.136.765,05 D 1.165.563,82 D 1.089.160,85 C 1.213.168,02 D 1.2.1.1.00.00.00.000.000 RECURSOS A RECEBER 1.136.765,05 D 1.165.563,82 D 1.089.160,85 C 1.213.168,02 D 1.2.1.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES DO MES 806.376,89 D 920.455,00 D 920.910,25 C 805.921,64 D 1.2.1.1.01.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 160.632,99 D 162.711,73 D 160.632,99 C 162.711,73 D 1.2.1.1.01.01.01.000.000 CAGECE 160.632,99 D 162.711,73 D 160.632,99 C 162.711,73 D 1.2.1.1.01.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 160.632,99 D 162.711,73 D 160.632,99 C 162.711,73 D 1.2.1.1.01.01.01.001.001 1.2.150 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 160.632,99 D 162.711,73 D 160.632,99 C 162.711,73 D 1.2.1.1.01.03.00.000.000 PARTICIPANTES 218.952,62 D 221.378,25 D 218.952,62 C 221.378,25 D 1.2.1.1.01.03.01.000.000 ATIVOS 218.952,62 D 221.378,25 D 218.952,62 C 221.378,25 D 1.2.1.1.01.03.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 160.632,99 D 162.711,73 D 160.632,99 C 162.711,73 D 1.2.1.1.01.03.01.001.001 1.2.151 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 160.632,99 D 162.711,73 D 160.632,99 C 162.711,73 D 1.2.1.1.01.03.01.002.000 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 58.319,63 D 58.666,52 D 58.319,63 C 58.666,52 D 1.2.1.1.01.03.01.002.001 1.2.152 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS 58.319,63 D 58.666,52 D 58.319,63 C 58.666,52 D 1.2.1.1.01.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 426.791,28 D 536.365,02 D 541.324,64 C 421.831,66 D 1.2.1.1.01.04.01.000.000 AUTOPATROCINADOS 426.791,28 D 536.365,02 D 541.324,64 C 421.831,66 D 1.2.1.1.01.04.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 426.791,28 D 536.365,02 D 541.324,64 C 421.831,66 D 1.2.1.1.01.04.01.001.001 1.2.153 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADO 426.791,28 D 536.365,02 D 541.324,64 C 421.831,66 D 1.2.1.1.03.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO 133.626,85 D 67.853,56 D 201.480,41 D 1.2.1.1.03.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 26.785,56 D 13.892,37 D 40.677,93 D 1.2.1.1.03.01.01.000.000 CAGECE 26.785,56 D 13.892,37 D 40.677,93 D 1.2.1.1.03.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 26.785,56 D 13.892,37 D 40.677,93 D 1.2.1.1.03.01.01.001.001 1.2.155 CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL 26.785,56 D 13.892,37 D 40.677,93 D 1.2.1.1.03.03.00.000.000 PARTICIPANTES 36.353,80 D 18.990,76 D 55.344,56 D 1.2.1.1.03.03.01.000.000 ATIVOS 36.353,80 D 18.990,76 D 55.344,56 D 1.2.1.1.03.03.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 26.785,56 D 13.892,37 D 40.677,93 D

Página: 2 de 26 1.2.1.1.03.03.01.001.001 1.2.156 CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS 26.785,56 D 13.892,37 D 40.677,93 D 1.2.1.1.03.03.01.002.000 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 9.568,24 D 5.098,39 D 14.666,63 D 1.2.1.1.03.03.01.002.001 1.2.157 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - 9.568,24 D 5.098,39 D 14.666,63 D 1.2.1.1.03.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 70.487,49 D 34.970,43 D 105.457,92 D 1.2.1.1.03.04.01.000.000 AUTOPATROCINADOS 70.487,49 D 34.970,43 D 105.457,92 D 1.2.1.1.03.04.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 70.487,49 D 34.970,43 D 105.457,92 D 1.2.1.1.03.04.01.001.001 1.2.158 CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATR 70.487,49 D 34.970,43 D 105.457,92 D 1.2.1.1.99.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS A RECEBER 196.761,31 D 177.255,26 D 168.250,60 C 205.765,97 D 1.2.1.1.99.01.00.000.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 196.761,31 D 177.255,26 D 168.250,60 C 205.765,97 D 1.2.1.1.99.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES 196.761,31 D 177.255,26 D 168.250,60 C 205.765,97 D 1.2.1.1.99.01.01.001.000 PATRONAL CAGECE 102.719,88 D 91.436,09 D 87.827,11 C 106.328,86 D 1.2.1.1.99.01.01.001.001 1.2.160 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONA 87.827,11 D 85.063,09 D 87.827,11 C 85.063,09 D 1.2.1.1.99.01.01.001.002 1.2.161 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - 14.892,77 D 6.373,00 D 21.265,77 D 1.2.1.1.99.01.01.002.000 ATIVOS 94.041,43 D 85.819,17 D 80.423,49 C 99.437,11 D 1.2.1.1.99.01.01.002.001 1.2.162 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS 80.423,49 D 79.549,69 D 80.423,49 C 79.549,69 D 1.2.1.1.99.01.01.002.002 1.2.163 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - 13.617,94 D 6.269,48 D 19.887,42 D 1.2.2.0.00.00.00.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA 276.329,92 D 114.592,20 D 98.247,03 C 292.675,09 D 1.2.2.1.00.00.00.000.000 CONTAS A RECEBER 111.325,44 D 113.493,00 D 96.047,34 C 128.771,10 D 1.2.2.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO 90.921,21 D 94.833,33 D 78.212,40 C 107.542,14 D 1.2.2.1.01.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 16.867,67 D 15.894,37 D 14.456,97 C 18.305,07 D 1.2.2.1.01.01.01.000.000 CAGECE 16.867,67 D 15.894,37 D 14.456,97 C 18.305,07 D 1.2.2.1.01.01.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 16.867,67 D 15.894,37 D 14.456,97 C 18.305,07 D 1.2.2.1.01.01.01.001.001 1.2.166 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 14.456,97 D 14.644,06 D 14.456,97 C 14.644,06 D 1.2.2.1.01.01.01.001.002 1.2.167 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL 2.410,70 D 1.250,31 D 3.661,01 D 1.2.2.1.01.03.00.000.000 PARTICIPANTES 28.918,91 D 27.327,60 D 24.964,67 C 31.281,84 D 1.2.2.1.01.03.01.000.000 ATIVOS 22.977,58 D 21.633,21 D 19.705,74 C 24.905,05 D 1.2.2.1.01.03.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 16.867,67 D 15.894,37 D 14.456,97 C 18.305,07 D 1.2.2.1.01.03.01.001.001 1.2.168 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 14.456,97 D 14.644,06 D 14.456,97 C 14.644,06 D 1.2.2.1.01.03.01.001.002 1.2.169 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS 2.410,70 D 1.250,31 D 3.661,01 D 1.2.2.1.01.03.01.002.000 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO 6.109,91 D 5.738,84 D 5.248,77 C 6.599,98 D 1.2.2.1.01.03.01.002.001 1.2.170 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 5.248,77 D 5.279,98 D 5.248,77 C 5.279,98 D 1.2.2.1.01.03.01.002.002 1.2.171 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVO 861,14 D 458,86 D 1.32 D 1.2.2.1.01.03.02.000.000 ASSISTIDOS 4.776,76 D 4.435,56 D 4.094,36 C 5.117,96 D 1.2.2.1.01.03.02.001.000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 4.776,76 D 4.435,56 D 4.094,36 C 5.117,96 D 1.2.2.1.01.03.02.001.001 1.2.172 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO 4.094,36 D 4.094,36 D 4.094,36 C 4.094,36 D 1.2.2.1.01.03.02.001.002 1.2.173 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13 682,40 D 341,20 D 1.023,60 D 1.2.2.1.01.03.03.000.000 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.164,57 D 1.218,73 D 1.164,57 C 1.218,73 D 1.2.2.1.01.03.03.001.000 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.164,57 D 1.218,73 D 1.164,57 C 1.218,73 D 1.2.2.1.01.03.03.001.001 1.2.232 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.164,57 D 1.218,73 D 1.164,57 C 1.218,73 D 1.2.2.1.01.03.04.000.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 40,10 D

Página: 3 de 26 1.2.2.1.01.03.04.001.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 40,10 D 1.2.2.1.01.03.04.001.001 1.2.239 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 40,10 D 1.2.2.1.01.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 44.942,94 D 51.420,19 D 38.599,07 C 57.764,06 D 1.2.2.1.01.04.01.000.000 AUTOPATROCINADOS 44.942,94 D 51.420,19 D 38.599,07 C 57.764,06 D 1.2.2.1.01.04.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 44.942,94 D 51.420,19 D 38.599,07 C 57.764,06 D 1.2.2.1.01.04.01.001.001 1.2.174 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 38.599,07 D 48.272,85 D 38.599,07 C 48.272,85 D 1.2.2.1.01.04.01.001.002 1.2.175 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINA 6.343,87 D 3.147,34 D 9.491,21 D 1.2.2.1.01.05.00.000.000 PARTICIPANTES EM BPD 191,69 D 191,17 D 191,69 C 191,17 D 1.2.2.1.01.05.01.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 191,69 D 191,17 D 191,69 C 191,17 D 1.2.2.1.01.05.01.001.000 CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 191,69 D 191,17 D 191,69 C 191,17 D 1.2.2.1.01.05.01.001.001 1.2.223 CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 191,69 D 191,17 D 191,69 C 191,17 D 1.2.2.1.99.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS A RECEBER 20.404,23 D 18.659,67 D 17.834,94 C 21.228,96 D 1.2.2.1.99.01.00.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 20.404,23 D 18.659,67 D 17.834,94 C 21.228,96 D 1.2.2.1.99.01.01.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 20.404,23 D 18.659,67 D 17.834,94 C 21.228,96 D 1.2.2.1.99.01.01.001.000 PATRONAL CAGECE 9.244,79 D 8.229,24 D 7.904,44 C 9.569,59 D 1.2.2.1.99.01.01.001.001 1.2.178 CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONAL 7.904,44 D 7.655,67 D 7.904,44 C 7.655,67 D 1.2.2.1.99.01.01.001.002 1.2.179 CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - PATRON 1.340,35 D 573,57 D 1.913,92 D 1.2.2.1.99.01.01.002.000 PARTICIPANTES ATIVOS 8.463,72 D 7.723,73 D 7.238,11 C 8.949,34 D 1.2.2.1.99.01.01.002.001 1.2.180 CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS 7.238,11 D 7.159,47 D 7.238,11 C 7.159,47 D 1.2.2.1.99.01.01.002.002 1.2.181 CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - ATIVOS 1.225,61 D 564,26 D 1.789,87 D 1.2.2.1.99.01.01.004.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS 2.695,72 D 2.706,70 D 2.692,39 C 2.710,03 D 1.2.2.1.99.01.01.004.001 1.2.184 EMPRÉSTIMO SAC 95,66 D 91,40 D 95,66 C 91,40 D 1.2.2.1.99.01.01.004.002 1.2.185 EMPRÉSTIMO PRICE 2.600,06 D 2.615,30 D 2.596,73 C 2.618,63 D 1.2.2.2.00.00.00.000.000 DESPESAS ANTECIPADAS 3.613,74 D 1.099,20 D 2.199,69 C 2.513,25 D 1.2.2.2.01.00.00.000.000 DESPESAS FUTURAS 3.613,74 D 1.099,20 D 2.199,69 C 2.513,25 D 1.2.2.2.01.01.00.000.000 DESPESAS FUTURAS 3.613,74 D 1.099,20 D 2.199,69 C 2.513,25 D 1.2.2.2.01.01.01.000.000 DESPESAS FUTURAS 3.613,74 D 1.099,20 D 2.199,69 C 2.513,25 D 1.2.2.2.01.01.01.001.000 DESPESAS FUTURAS 3.613,74 D 1.099,20 D 2.199,69 C 2.513,25 D 1.2.2.2.01.01.01.001.002 1.2.187 PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS 1.099,20 D 91,60 C 1.007,60 D 1.2.2.2.01.01.01.001.003 1.2.188 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 833,45 D 833,45 C 1.2.2.2.01.01.01.001.004 1.2.189 PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS 1.75 D 875,00 C 875,00 D 1.2.2.2.01.01.01.001.006 1.2.234 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 308,69 D 308,69 C 1.2.2.2.01.01.01.001.007 1.2.235 SEGURO EMPRESARIAL 125,20 D 31,30 C 93,90 D 1.2.2.2.01.01.01.001.008 1.2.243 IPTU 596,40 D 59,65 C 536,75 D 1.2.2.4.00.00.00.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 158.530,64 D 158.530,64 D 1.2.2.4.01.00.00.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 158.530,64 D 158.530,64 D 1.2.2.4.01.01.00.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 158.530,64 D 158.530,64 D 1.2.2.4.01.01.01.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 158.530,64 D 158.530,64 D 1.2.2.4.01.01.01.001.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 158.530,64 D 158.530,64 D 1.2.2.4.01.01.01.001.001 1.2.192 PIS E COFINS 158.530,64 D 158.530,64 D

Página: 4 de 26 1.2.2.9.00.00.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.00.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.01.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.01.01.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.01.01.001.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.01.01.001.004 1.2.196 INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.3.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 180.134.757,64 D 3.441.824,48 D 1.704.654,99 C 181.871.927,13 D 1.2.3.4.00.00.00.000.000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 166.751.173,37 D 2.168.011,23 D 468.373,77 C 168.450.810,83 D 1.2.3.4.03.00.00.000.000 RENDA FIXA 5.953.254,90 D 42.245,76 D 15.00 C 5.980.500,66 D 1.2.3.4.03.01.00.000.000 RENDA FIXA 5.953.254,90 D 42.245,76 D 15.00 C 5.980.500,66 D 1.2.3.4.03.01.01.000.000 RENDA FIXA 5.953.254,90 D 42.245,76 D 15.00 C 5.980.500,66 D 1.2.3.4.03.01.01.001.000 FUNDOS DE RENDA FIXA 5.953.254,90 D 42.245,76 D 15.00 C 5.980.500,66 D 1.2.3.4.03.01.01.001.001 1.2.197 FDO BB PREVID TP IPCA IV 5.453.135,42 D 39.667,81 D 5.492.803,23 D 1.2.3.4.03.01.01.001.003 1.2.236 BRADESCO FUNDO DE INVEST. REFERENCIADO DI FE 500.119,48 D 2.577,95 D 15.00 C 487.697,43 D 1.2.3.4.04.00.00.000.000 AÇOES 737.298,22 D 915,29 D 70.895,89 C 667.317,62 D 1.2.3.4.04.01.00.000.000 AÇOES 737.298,22 D 915,29 D 70.895,89 C 667.317,62 D 1.2.3.4.04.01.01.000.000 AÇOES 737.298,22 D 915,29 D 70.895,89 C 667.317,62 D 1.2.3.4.04.01.01.001.000 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 737.298,22 D 915,29 D 70.895,89 C 667.317,62 D 1.2.3.4.04.01.01.001.001 1.2.199 FUNDO EXPERTISE FIA 70.660,38 D 915,29 D 60.307,37 C 11.268,30 D 1.2.3.4.04.01.01.001.003 1.2.201 FUNDO EXPERTISE II FIA 666.637,84 D 10.588,52 C 656.049,32 D 1.2.3.4.07.00.00.000.000 MULTIMERCADO 160.060.620,25 D 2.124.850,18 D 382.477,88 C 161.802.992,55 D 1.2.3.4.07.01.00.000.000 MULTIMERCADO 160.060.620,25 D 2.124.850,18 D 382.477,88 C 161.802.992,55 D 1.2.3.4.07.01.01.000.000 FUNDO MULTIMERCADO 148.600.743,41 D 2.059.329,18 D 382.477,88 C 150.277.594,71 D 1.2.3.4.07.01.01.001.000 SUL AMÉRICA 72.594.567,67 D 1.492.473,14 D 373.333,21 C 73.713.707,60 D 1.2.3.4.07.01.01.001.001 1.2.226 FUNDO SUL AMÉRICA AQUA 72.601.018,00 D 1.492.473,14 D 370.00 C 73.723.491,14 D 1.2.3.4.07.01.01.001.002 1.2.227 VALORES A PAGAR / A RECEBER 11.450,33 C 3.333,21 C 14.783,54 C 1.2.3.4.07.01.01.001.003 1.2.228 TESOURARIA 5.00 D 5.00 D 1.2.3.4.07.01.01.002.000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 76.006.175,74 D 566.856,04 D 9.144,67 C 76.563.887,11 D 1.2.3.4.07.01.01.002.001 1.2.229 FUNDO AQUA CAIXA 76.013.978,52 D 566.856,04 D 76.580.834,56 D 1.2.3.4.07.01.01.002.002 1.2.230 VALORES A PAGAR / A RECEBER 8.802,78 C 9.144,67 C 17.947,45 C 1.2.3.4.07.01.01.002.003 1.2.231 TESOURARIA 1.00 D 1.00 D 1.2.3.4.07.01.02.000.000 FUNDO INVESTIMENTO ESTRUTURADO 11.459.876,84 D 65.521,00 D 11.525.397,84 D 1.2.3.4.07.01.02.001.000 GARDE DUMAS 3.617.202,74 D 27.548,15 D 3.644.750,89 D 1.2.3.4.07.01.02.001.001 1.2.247 FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO GARDE DUMAS 3.617.202,74 D 27.548,15 D 3.644.750,89 D 1.2.3.4.07.01.02.002.000 SPX NIMITZ 3.637.721,62 D 13.785,29 D 3.651.506,91 D 1.2.3.4.07.01.02.002.001 1.2.248 SPX NIMITX ESTRUTURADO FUNDO INVESTIMENTO 3.637.721,62 D 13.785,29 D 3.651.506,91 D 1.2.3.4.07.01.02.003.000 SULAMERICA ENDURANCE 2.388.267,72 D 10.344,59 D 2.398.612,31 D 1.2.3.4.07.01.02.003.001 1.2.249 FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO SULAMERICA E 2.388.267,72 D 10.344,59 D 2.398.612,31 D 1.2.3.4.07.01.02.004.000 FUNDO AZQUEST MULTI 30 FIC FIM 1.816.684,76 D 13.842,97 D 1.830.527,73 D 1.2.3.4.07.01.02.004.001 1.2.250 FUNDO AZQUEST MULTI 30 FIC FIM 1.816.684,76 D 13.842,97 D 1.830.527,73 D

Página: 5 de 26 1.2.3.6.00.00.00.000.000 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS 368.331,85 D 2.518,00 D 3.273,82 C 367.576,03 D 1.2.3.6.04.00.00.000.000 ALUGUÉIS E RENDA 368.331,85 D 2.518,00 D 3.273,82 C 367.576,03 D 1.2.3.6.04.01.00.000.000 USO PRÓPRIO 368.331,85 D 2.518,00 D 3.273,82 C 367.576,03 D 1.2.3.6.04.01.01.000.000 USO PROPRIO 368.331,85 D 2.518,00 D 3.273,82 C 367.576,03 D 1.2.3.6.04.01.01.001.000 USO PROPRIO 368.331,85 D 2.518,00 D 3.273,82 C 367.576,03 D 1.2.3.6.04.01.01.001.001 1.2.204 SALAS 390.000,07 D 390.000,07 D 1.2.3.6.04.01.01.001.002 1.2.205 DEPRECIAÇÃO 24.186,22 C 755,82 C 24.942,04 C 1.2.3.6.04.01.01.001.003 1.2.206 ALUGUEL A RECEBER 2.518,00 D 2.518,00 D 2.518,00 C 2.518,00 D 1.2.3.7.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 13.015.252,42 D 1.271.295,25 D 1.233.007,40 C 13.053.540,27 D 1.2.3.7.01.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 13.015.252,42 D 1.271.295,25 D 1.233.007,40 C 13.053.540,27 D 1.2.3.7.01.01.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 13.015.252,42 D 1.271.295,25 D 1.233.007,40 C 13.053.540,27 D 1.2.3.7.01.01.01.000.000 EMPRÉSTIMOS 13.015.252,42 D 1.271.295,25 D 1.233.007,40 C 13.053.540,27 D 1.2.3.7.01.01.01.001.000 MODALIDADE SAC 465.947,81 D 94.118,49 D 68.814,57 C 491.251,73 D 1.2.3.7.01.01.01.001.001 1.2.209 EMPRÉSTIMOS SIMPLES 437.469,98 D 69.819,77 D 49.570,38 C 457.719,37 D 1.2.3.7.01.01.01.001.002 1.2.210 PRESTAÇÕES A RECEBER 18.556,57 D 18.577,83 D 19.244,19 C 17.890,21 D 1.2.3.7.01.01.01.001.003 1.2.124 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 9.921,26 D 9.921,26 D 1.2.3.7.01.01.01.001.004 1.2.240 OUTROS VALORES A RECEBER 5.720,89 D 5.720,89 D 1.2.3.7.01.01.01.002.000 MODALIDADE PRICE 12.595.939,11 D 1.177.176,76 D 1.163.875,37 C 12.609.240,50 D 1.2.3.7.01.01.01.002.001 1.2.211 EMPRÉSTIMOS SIMPLES 12.211.785,08 D 778.518,43 D 779.854,74 C 12.210.448,77 D 1.2.3.7.01.01.01.002.002 1.2.212 PRESTAÇÕES A RECEBER 367.168,23 D 382.625,23 D 382.335,60 C 367.457,86 D 1.2.3.7.01.01.01.002.003 1.2.125 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 16.985,80 D 2.670,78 D 1.685,03 C 17.971,55 D 1.2.3.7.01.01.01.002.004 1.2.244 OUTROS VALORES A RECEBER 13.362,32 D 13.362,32 D 1.2.3.7.01.01.01.099.000 PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 46.634,50 C 317,46 C 46.951,96 C 1.2.3.7.01.01.01.099.001 1.2.213 PCLD - SAC 9.921,26 C 9.921,26 C 1.2.3.7.01.01.01.099.002 1.2.214 PCLD - PRICE 36.713,24 C 317,46 C 37.030,70 C 1.3.0.0.00.00.00.000.000 PERMANENTE 14.238,53 D 368,49 C 13.870,04 D 1.3.1.0.00.00.00.000.000 IMOBILIZADO 14.238,53 D 368,49 C 13.870,04 D 1.3.1.1.00.00.00.000.000 OPERACIONAL CORPÓREO 14.238,53 D 368,49 C 13.870,04 D 1.3.1.1.01.00.00.000.000 BENS MÓVEIS 14.238,53 D 368,49 C 13.870,04 D 1.3.1.1.01.01.00.000.000 BENS MÓVEIS 14.238,53 D 368,49 C 13.870,04 D 1.3.1.1.01.01.01.000.000 BENS MÓVEIS 14.238,53 D 368,49 C 13.870,04 D 1.3.1.1.01.01.01.001.000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.549,93 D 142,83 C 7.407,10 D 1.3.1.1.01.01.01.001.001 1.3.215 CUSTO CORRIGIDO 18.447,44 D 18.447,44 D 1.3.1.1.01.01.01.001.002 1.3.216 (-) DEPRECIAÇÃO 10.897,51 C 142,83 C 11.040,34 C 1.3.1.1.01.01.01.002.000 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 6.688,60 D 225,66 C 6.462,94 D 1.3.1.1.01.01.01.002.001 1.3.217 CUSTO CORRIGIDO 23.403,30 D 23.403,30 D 1.3.1.1.01.01.01.002.002 1.3.218 (-) DEPRECIAÇÃO 16.714,70 C 225,66 C 16.940,36 C 1.3.1.1.01.01.01.003.000 SOFTWARE 1.3.1.1.01.01.01.003.001 1.3.219 CUSTO CORRIGIDO 893,56 D 893,56 D 1.3.1.1.01.01.01.003.002 1.3.220 (-) DEPRECIAÇÃO 893,56 C 893,56 C 1.3.1.1.01.01.01.004.000 REFRIGERADORES DE AR

Página: 6 de 26 1.3.1.1.01.01.01.004.001 1.3.221 CUSTO CORRIGIDO 3.122,00 D 3.122,00 D 1.3.1.1.01.01.01.004.002 1.3.222 (-) DEPRECIAÇÃO 3.122,00 C 3.122,00 C 2.0.0.0.00.00.00.000.000 PASSIVO 181.612.327,62 C 1.721.533,41 D 3.730.237,65 C 183.621.031,86 C 2.1.0.0.00.00.00.000.000 EXIGIVEL OPERACIONAL 604.779,97 C 1.260.570,18 D 1.224.785,12 C 568.994,91 C 2.1.1.0.00.00.00.000.000 GESTAO PREVIDENCIAL 436.901,94 C 477.066,03 D 432.492,98 C 392.328,89 C 2.1.1.1.00.00.00.000.000 BENEFICIOS A PAGAR 97.225,54 C 236.736,29 D 259.141,51 C 119.630,76 C 2.1.1.1.01.00.00.000.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 97.225,54 C 236.736,29 D 259.141,51 C 119.630,76 C 2.1.1.1.01.01.00.000.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 97.225,54 C 236.736,29 D 259.141,51 C 119.630,76 C 2.1.1.1.01.01.01.000.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 97.225,54 C 236.736,29 D 259.141,51 C 119.630,76 C 2.1.1.1.01.01.01.001.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 97.225,54 C 236.736,29 D 259.141,51 C 119.630,76 C 2.1.1.1.01.01.01.001.001 2.1.126 BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO 41.932,08 C 236.736,29 D 236.736,29 C 41.932,08 C 2.1.1.1.01.01.01.001.002 2.1.127 BENEFICIOS 13º SALÁRIO 55.293,46 C 22.405,22 C 77.698,68 C 2.1.1.2.00.00.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 139.281,90 C 139.281,90 D 16.507,84 C 16.507,84 C 2.1.1.2.01.00.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 139.281,90 C 139.281,90 D 16.507,84 C 16.507,84 C 2.1.1.2.01.01.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 139.281,90 C 139.281,90 D 16.507,84 C 16.507,84 C 2.1.1.2.01.01.01.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 139.281,90 C 139.281,90 D 16.507,84 C 16.507,84 C 2.1.1.2.01.01.01.001.000 RETENÇOES A RECOLHER 139.281,90 C 139.281,90 D 16.507,84 C 16.507,84 C 2.1.1.2.01.01.01.001.001 2.1.133 IRRF A RECOLHER 139.281,90 C 139.281,90 D 16.507,84 C 16.507,84 C 2.1.1.4.00.00.00.000.000 OBRIGAÇOES CONTRATADAS 89.069,06 C 38.350,13 C 127.419,19 C 2.1.1.4.01.00.00.000.000 SEGUROS 89.069,06 C 38.350,13 C 127.419,19 C 2.1.1.4.01.01.00.000.000 SEGUROS 89.069,06 C 38.350,13 C 127.419,19 C 2.1.1.4.01.01.01.000.000 SEGUROS 89.069,06 C 38.350,13 C 127.419,19 C 2.1.1.4.01.01.01.001.000 SEGUROS 89.069,06 C 38.350,13 C 127.419,19 C 2.1.1.4.01.01.01.001.001 2.1.134 SEGURO DE VIDA 89.069,06 C 38.350,13 C 127.419,19 C 2.1.1.9.00.00.00.000.000 OUTRAS EXIGIBILIDADES 111.325,44 C 101.047,84 D 118.493,50 C 128.771,10 C 2.1.1.9.01.00.00.000.000 VALORES A PAGAR 111.325,44 C 101.047,84 D 118.493,50 C 128.771,10 C 2.1.1.9.01.01.00.000.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 111.325,44 C 96.047,34 D 113.493,00 C 128.771,10 C 2.1.1.9.01.01.01.000.000 CUSTEIO PATRONAL 26.112,46 C 22.361,41 D 24.123,61 C 27.874,66 C 2.1.1.9.01.01.01.001.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL 16.867,67 C 14.456,97 D 15.894,37 C 18.305,07 C 2.1.1.9.01.01.01.001.001 2.1.135 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL 14.456,97 C 14.456,97 D 14.644,06 C 14.644,06 C 2.1.1.9.01.01.01.001.002 2.1.136 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 2.410,70 C 1.250,31 C 3.661,01 C 2.1.1.9.01.01.01.002.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR 9.244,79 C 7.904,44 D 8.229,24 C 9.569,59 C 2.1.1.9.01.01.01.002.001 2.1.137 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 7.904,44 C 7.904,44 D 7.655,67 C 7.655,67 C 2.1.1.9.01.01.01.002.002 2.1.138 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT 1.340,35 C 573,57 C 1.913,92 C 2.1.1.9.01.01.02.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS 31.441,30 C 26.943,85 D 29.356,94 C 33.854,39 C 2.1.1.9.01.01.02.001.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL 16.867,67 C 14.456,97 D 15.894,37 C 18.305,07 C 2.1.1.9.01.01.02.001.001 2.1.139 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS 14.456,97 C 14.456,97 D 14.644,06 C 14.644,06 C 2.1.1.9.01.01.02.001.002 2.1.140 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 2.410,70 C 1.250,31 C 3.661,01 C 2.1.1.9.01.01.02.002.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR 8.463,72 C 7.238,11 D 7.723,73 C 8.949,34 C

Página: 7 de 26 2.1.1.9.01.01.02.002.001 2.1.141 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 7.238,11 C 7.238,11 D 7.159,47 C 7.159,47 C 2.1.1.9.01.01.02.002.002 2.1.142 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI 1.225,61 C 564,26 C 1.789,87 C 2.1.1.9.01.01.02.003.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA 6.109,91 C 5.248,77 D 5.738,84 C 6.599,98 C 2.1.1.9.01.01.02.003.001 2.1.143 CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS 5.248,77 C 5.248,77 D 5.279,98 C 5.279,98 C 2.1.1.9.01.01.02.003.002 2.1.144 CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 861,14 C 458,86 C 1.32 C 2.1.1.9.01.01.03.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS 44.942,94 C 38.599,07 D 51.420,19 C 57.764,06 C 2.1.1.9.01.01.03.001.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL 44.942,94 C 38.599,07 D 51.420,19 C 57.764,06 C 2.1.1.9.01.01.03.001.001 2.1.145 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 38.599,07 C 38.599,07 D 48.272,85 C 48.272,85 C 2.1.1.9.01.01.03.001.002 2.1.146 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 6.343,87 C 3.147,34 C 9.491,21 C 2.1.1.9.01.01.04.000.000 CUSTEIO BENEFICIARIOS 4.776,76 C 4.094,36 D 4.435,56 C 5.117,96 C 2.1.1.9.01.01.04.001.000 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS 4.776,76 C 4.094,36 D 4.435,56 C 5.117,96 C 2.1.1.9.01.01.04.001.001 2.1.151 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS 4.094,36 C 4.094,36 D 4.094,36 C 4.094,36 C 2.1.1.9.01.01.04.001.002 2.1.152 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 682,40 C 341,20 C 1.023,60 C 2.1.1.9.01.01.05.000.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS 2.695,72 C 2.692,39 D 2.706,70 C 2.710,03 C 2.1.1.9.01.01.05.001.000 CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉST 2.695,72 C 2.692,39 D 2.706,70 C 2.710,03 C 2.1.1.9.01.01.05.001.001 2.1.153 EMPRÉSTIMO SAC 95,66 C 95,66 D 91,40 C 91,40 C 2.1.1.9.01.01.05.001.002 2.1.154 EMPRÉSTIMO PRICE 2.600,06 C 2.596,73 D 2.615,30 C 2.618,63 C 2.1.1.9.01.01.06.000.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 191,69 C 191,69 D 191,17 C 191,17 C 2.1.1.9.01.01.06.001.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 191,69 C 191,69 D 191,17 C 191,17 C 2.1.1.9.01.01.06.001.001 2.1.119 CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 191,69 C 191,69 D 191,17 C 191,17 C 2.1.1.9.01.01.07.000.000 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.164,57 C 1.164,57 D 1.218,73 C 1.218,73 C 2.1.1.9.01.01.07.001.000 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.164,57 C 1.164,57 D 1.218,73 C 1.218,73 C 2.1.1.9.01.01.07.001.001 2.1.228 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.164,57 C 1.164,57 D 1.218,73 C 1.218,73 C 2.1.1.9.01.01.08.000.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 C 2.1.1.9.01.01.08.001.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 C 2.1.1.9.01.01.08.001.001 2.1.246 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 C 2.1.1.9.01.02.00.000.000 OUTROS VALORES A PAGAR 5.000,50 D 5.000,50 C 2.1.1.9.01.02.01.000.000 OUTROS VALORES A PAGAR 5.000,50 D 5.000,50 C 2.1.1.9.01.02.01.001.000 OUTROS VALORES A PAGAR 5.000,50 D 5.000,50 C 2.1.1.9.01.02.01.001.001 2.1.155 OUTROS VALORES A PAGAR 5.000,50 D 5.000,50 C 2.1.2.0.00.00.00.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA 159.035,22 C 111.873,78 D 117.850,37 C 165.011,81 C 2.1.2.1.00.00.00.000.000 CONTAS A PAGAR 149.210,74 C 102.900,73 D 108.407,79 C 154.717,80 C 2.1.2.1.01.00.00.000.000 DESPESAS COM PESSOAL 5.474,84 C 5.587,79 D 6.596,32 C 6.483,37 C 2.1.2.1.01.01.00.000.000 FOLHA 5.474,84 C 5.587,79 D 6.596,32 C 6.483,37 C 2.1.2.1.01.01.01.000.000 FOLHA 5.474,84 C 5.587,79 D 6.596,32 C 6.483,37 C 2.1.2.1.01.01.01.001.000 FOLHA 5.474,84 C 5.587,79 D 6.596,32 C 6.483,37 C 2.1.2.1.01.01.01.001.001 2.1.158 FOLHA 5.587,79 D 5.587,79 C 2.1.2.1.01.01.01.001.002 2.1.159 13º SALARIO 864,44 C 432,23 C 1.296,67 C 2.1.2.1.01.01.01.001.003 2.1.160 PROVISÃO DE FERIAS 4.610,40 C 576,30 C 5.186,70 C 2.1.2.1.02.00.00.000.000 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 8.335,35 C 6.038,23 D 6.594,57 C 8.891,69 C

Página: 8 de 26 2.1.2.1.02.01.00.000.000 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 8.335,35 C 6.038,23 D 6.594,57 C 8.891,69 C 2.1.2.1.02.01.01.000.000 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 8.335,35 C 6.038,23 D 6.594,57 C 8.891,69 C 2.1.2.1.02.01.01.001.000 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 8.335,35 C 6.038,23 D 6.594,57 C 8.891,69 C 2.1.2.1.02.01.01.001.001 2.1.163 INSS A RECOLHER 5.623,30 C 5.623,30 D 5.613,73 C 5.613,73 C 2.1.2.1.02.01.01.001.002 2.1.164 FGTS A RECOLHER 414,93 C 414,93 D 414,93 C 414,93 C 2.1.2.1.02.01.01.001.003 2.1.165 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO 222,16 C 111,08 C 333,24 C 2.1.2.1.02.01.01.001.004 2.1.166 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 69,16 C 34,58 C 103,74 C 2.1.2.1.02.01.01.001.005 2.1.167 PROVISÃO INSS S/ FERIAS 1.184,88 C 148,11 C 1.332,99 C 2.1.2.1.02.01.01.001.006 2.1.168 PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 368,84 C 46,10 C 414,94 C 2.1.2.1.02.01.01.001.007 2.1.253 PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETO 452,08 C 226,04 C 678,12 C 2.1.2.1.03.00.00.000.000 ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 969,86 D 969,86 C 2.1.2.1.03.01.00.000.000 ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 969,86 D 969,86 C 2.1.2.1.03.01.01.000.000 ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 969,86 D 969,86 C 2.1.2.1.03.01.01.001.000 ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 969,86 D 969,86 C 2.1.2.1.03.01.01.001.002 2.1.170 TICKET - REFEIÇÃO 666,10 D 666,10 C 2.1.2.1.03.01.01.001.007 2.1.175 OUTRAS ASSISTENCIAS 303,76 D 303,76 C 2.1.2.1.04.00.00.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 29.192,99 C 47.379,20 D 50.492,43 C 32.306,22 C 2.1.2.1.04.01.00.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 29.192,99 C 47.379,20 D 50.492,43 C 32.306,22 C 2.1.2.1.04.01.01.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 29.192,99 C 47.379,20 D 50.492,43 C 32.306,22 C 2.1.2.1.04.01.01.001.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 29.192,99 C 47.379,20 D 50.492,43 C 32.306,22 C 2.1.2.1.04.01.01.001.001 2.1.176 AUDITORIA 8.682,37 C 1.532,18 D 1.276,82 C 8.427,01 C 2.1.2.1.04.01.01.001.002 2.1.177 ATUARIO 2.326,30 C 2.326,30 D 2.326,30 C 2.326,30 C 2.1.2.1.04.01.01.001.003 2.1.178 CONTABEIS 9.242,96 D 9.242,96 C 2.1.2.1.04.01.01.001.004 2.1.179 ADVOGADOS 3.108,53 D 3.108,53 C 2.1.2.1.04.01.01.001.005 2.1.180 INFORMATICA 4.799,31 C 4.799,31 D 4.804,12 C 4.804,12 C 2.1.2.1.04.01.01.001.007 2.1.182 CONSULTORIA FINANCEIRA 6.113,39 C 6.113,39 D 6.113,39 C 6.113,39 C 2.1.2.1.04.01.01.001.008 2.1.183 SERVIÇOS GRÁFICOS 867,50 D 3.47 C 2.602,50 C 2.1.2.1.04.01.01.001.009 2.1.184 ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO 4.585,05 C 4.585,05 D 4.585,05 C 4.585,05 C 2.1.2.1.04.01.01.001.010 2.1.185 ALUGUEL IMPRESSORAS 178,00 C 178,00 D 178,00 C 178,00 C 2.1.2.1.04.01.01.001.012 2.1.248 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE 2.009,23 C 1.004,62 C 3.013,85 C 2.1.2.1.04.01.01.001.013 2.1.249 ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS 206,00 C 206,00 D 206,00 C 206,00 C 2.1.2.1.04.01.01.001.099 2.1.186 OUTROS SERVIÇOS 293,34 C 14.419,98 D 14.176,64 C 5 C 2.1.2.1.05.00.00.000.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 96.969,52 C 36.726,10 D 37.079,22 C 97.322,64 C 2.1.2.1.05.01.00.000.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 96.969,52 C 36.726,10 D 37.079,22 C 97.322,64 C 2.1.2.1.05.01.01.000.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 96.969,52 C 36.726,10 D 37.079,22 C 97.322,64 C 2.1.2.1.05.01.01.001.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 96.969,52 C 36.726,10 D 37.079,22 C 97.322,64 C 2.1.2.1.05.01.01.001.001 2.1.187 HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES 32.863,85 C 10.509,62 D 24.531,27 C 46.885,50 C 2.1.2.1.05.01.01.001.002 2.1.188 PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA 3.275,87 C 1.742,36 C 5.018,23 C 2.1.2.1.05.01.01.001.003 2.1.189 PROVISÃO PL DIRETORIA 17.435,96 C 1.251,53 C 18.687,49 C 2.1.2.1.05.01.01.001.004 2.1.190 PROVISÃO FERIAS DIRETORIA 42.655,57 C 24.084,88 D 2.637,65 C 21.208,34 C 2.1.2.1.05.01.01.001.005 2.1.191 DIARIAS C/ DIRETORIA 1.135,51 D 1.135,51 C 2.1.2.1.05.01.01.001.006 2.1.192 CURSOS/TREINAMENTOS C/ DIRETORIA 75 D 75 C

Página: 9 de 26 2.1.2.1.05.01.01.001.007 2.1.193 PASSAGENS 738,27 C 246,09 D 5.030,90 C 5.523,08 C 2.1.2.1.06.00.00.000.000 FORNECEDORES 9.238,04 C 6.199,55 D 6.675,39 C 9.713,88 C 2.1.2.1.06.01.00.000.000 FORNECEDORES 9.238,04 C 6.199,55 D 6.675,39 C 9.713,88 C 2.1.2.1.06.01.01.000.000 FORNECEDORES 9.238,04 C 6.199,55 D 6.675,39 C 9.713,88 C 2.1.2.1.06.01.01.001.000 FORNECEDORES 9.238,04 C 6.199,55 D 6.675,39 C 9.713,88 C 2.1.2.1.06.01.01.001.001 2.1.194 TELEFONIA 546,66 C 546,66 D 553,08 C 553,08 C 2.1.2.1.06.01.01.001.003 2.1.196 PERMANENTE 3.665,10 C 192,90 D 3.472,20 C 2.1.2.1.06.01.01.001.004 2.1.197 ALUGUEL 2.518,00 C 2.518,00 D 2.518,00 C 2.518,00 C 2.1.2.1.06.01.01.001.005 2.1.198 CONDOMINIO 1.069,60 D 1.069,60 C 2.1.2.1.06.01.01.001.007 2.1.200 ENERGIA ELÉTRICA 859,43 C 441,49 D 416,71 C 834,65 C 2.1.2.1.06.01.01.001.008 2.1.201 ESTACIONAMENTO 283,40 D 283,40 C 2.1.2.1.06.01.01.001.009 2.1.202 PASSAGENS 644,37 C 214,79 D 429,58 C 2.1.2.1.06.01.01.001.012 2.1.251 ASSINATURA JORNAL 82,00 C 82,00 D 1.099,20 C 1.099,20 C 2.1.2.1.06.01.01.001.099 2.1.250 OUTROS FORNECEDORES 922,48 C 850,71 D 735,40 C 807,17 C 2.1.2.2.00.00.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 4.912,62 C 4.061,19 D 4.061,15 C 4.912,58 C 2.1.2.2.01.00.00.000.000 RETENÇÕES A RECOLHER 4.912,62 C 4.061,19 D 4.061,15 C 4.912,58 C 2.1.2.2.01.01.00.000.000 RETENÇÕES A RECOLHER 4.912,62 C 4.061,19 D 4.061,15 C 4.912,58 C 2.1.2.2.01.01.01.000.000 RETENÇÕES A RECOLHER 4.912,62 C 4.061,19 D 4.061,15 C 4.912,58 C 2.1.2.2.01.01.01.001.000 RETENÇÕES A RECOLHER 4.912,62 C 4.061,19 D 4.061,15 C 4.912,58 C 2.1.2.2.01.01.01.001.001 2.1.229 IRRF A RECOLHER 3.020,28 C 2.817,77 D 2.817,77 C 3.020,28 C 2.1.2.2.01.01.01.001.003 2.1.231 ISS A RECOLHER 523,27 C 523,27 D 523,23 C 523,23 C 2.1.2.2.01.01.01.001.004 2.1.232 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 1.369,07 C 720,15 D 720,15 C 1.369,07 C 2.1.2.4.00.00.00.000.000 TRIBUTOS A RECOLHER 4.911,86 C 4.911,86 D 5.381,43 C 5.381,43 C 2.1.2.4.01.00.00.000.000 TRIBUTOS A RECOLHER 4.911,86 C 4.911,86 D 5.381,43 C 5.381,43 C 2.1.2.4.01.01.00.000.000 TRIBUTOS A RECOLHER 4.911,86 C 4.911,86 D 5.381,43 C 5.381,43 C 2.1.2.4.01.01.01.000.000 TRIBUTOS A RECOLHER 4.911,86 C 4.911,86 D 5.381,43 C 5.381,43 C 2.1.2.4.01.01.01.001.000 TRIBUTOS A RECOLHER 4.911,86 C 4.911,86 D 5.381,43 C 5.381,43 C 2.1.2.4.01.01.01.001.004 2.1.208 COFINS A RECOLHER 4.225,26 C 4.225,26 D 4.629,19 C 4.629,19 C 2.1.2.4.01.01.01.001.005 2.1.209 PIS A RECOLHER 686,60 C 686,60 D 752,24 C 752,24 C 2.1.3.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 8.842,81 C 671.630,37 D 674.441,77 C 11.654,21 C 2.1.3.7.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.842,81 C 671.630,37 D 674.441,77 C 11.654,21 C 2.1.3.7.01.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 8.842,81 C 671.630,37 D 674.441,77 C 11.654,21 C 2.1.3.7.01.01.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 8.842,81 C 671.630,37 D 674.441,77 C 11.654,21 C 2.1.3.7.01.01.01.000.000 EMPRÉSTIMOS 8.842,81 C 671.630,37 D 674.441,77 C 11.654,21 C 2.1.3.7.01.01.01.001.000 EMPRÉSTIMOS 8.842,81 C 671.630,37 D 674.441,77 C 11.654,21 C 2.1.3.7.01.01.01.001.001 2.1.211 LIQUIDO DE EMPRESTIMOS 661.392,76 D 661.392,76 C 2.1.3.7.01.01.01.001.002 2.1.212 IOF A PAGAR 3.416,88 C 10.237,61 D 8.358,51 C 1.537,78 C 2.1.3.7.01.01.01.001.003 2.1.213 SEGURO PRESTAMISTA 5.425,93 C 4.690,50 C 10.116,43 C 2.2.0.0.00.00.00.000.000 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.0.00.00.00.000.000 GESTÃO ADMINSTRATIVA 158.530,64 C 158.530,64 C

Página: 10 de 26 2.2.2.1.00.00.00.000.000 COMUM 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.1.01.00.00.000.000 PROVISÃO 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.1.01.01.00.000.000 DEPOSITO JUDICIAL 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.1.01.01.01.000.000 DEPÓSITO JUDICIAL 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.1.01.01.01.001.000 DEPÓSITO JUDICIAL 158.530,64 C 158.530,64 C 2.2.2.1.01.01.01.001.001 2.2.227 DEPÓSITO JUDICIAL 158.530,64 C 158.530,64 C 2.3.0.0.00.00.00.000.000 PATRIMÔNIO SOCIAL 180.849.017,01 C 460.963,23 D 2.505.452,53 C 182.893.506,31 C 2.3.1.0.00.00.00.000.000 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 180.352.173,47 C 460.963,23 D 2.504.359,60 C 182.395.569,84 C 2.3.1.1.00.00.00.000.000 PROVISÕES MATEMÁTICAS 180.352.173,47 C 460.963,23 D 2.504.359,60 C 182.395.569,84 C 2.3.1.1.01.00.00.000.000 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 43.322.528,76 C 272.957,03 D 345.993,15 C 43.395.564,88 C 2.3.1.1.01.02.00.000.000 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL 43.322.528,76 C 272.957,03 D 345.993,15 C 43.395.564,88 C 2.3.1.1.01.02.01.000.000 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 40.630.585,11 C 244.437,62 D 312.896,35 C 40.699.043,84 C 2.3.1.1.01.02.01.001.000 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 40.630.585,11 C 244.437,62 D 312.896,35 C 40.699.043,84 C 2.3.1.1.01.02.01.001.001 2.3.219 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 29.844.001,39 C 244.437,62 D 29.599.563,77 C 2.3.1.1.01.02.01.001.002 2.3.235 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 10.786.583,72 C 312.896,35 C 11.099.480,07 C 2.3.1.1.01.02.02.000.000 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 2.691.943,65 C 28.519,41 D 33.096,80 C 2.696.521,04 C 2.3.1.1.01.02.02.001.000 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 2.691.943,65 C 28.519,41 D 33.096,80 C 2.696.521,04 C 2.3.1.1.01.02.02.001.001 2.3.220 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 1.591.235,83 C 28.519,41 D 1.562.716,42 C 2.3.1.1.01.02.02.001.002 2.3.236 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 1.100.707,82 C 33.096,80 C 1.133.804,62 C 2.3.1.1.02.00.00.000.000 BENEFÍCIOS A CONCEDER 137.029.644,71 C 188.006,20 D 2.158.366,45 C 139.000.004,96 C 2.3.1.1.02.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA 137.029.644,71 C 188.006,20 D 2.158.366,45 C 139.000.004,96 C 2.3.1.1.02.01.01.000.000 SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES) 48.215.842,11 C 42.403,44 D 606.149,59 C 48.779.588,26 C 2.3.1.1.02.01.01.001.000 RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL 48.215.842,11 C 42.403,44 D 606.149,59 C 48.779.588,26 C 2.3.1.1.02.01.01.001.001 2.3.221 RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL 34.289.255,95 C 42.403,44 D 268.040,19 C 34.514.892,70 C 2.3.1.1.02.01.01.001.002 2.3.237 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 13.926.586,16 C 338.109,40 C 14.264.695,56 C 2.3.1.1.02.01.02.000.000 SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES 88.813.802,60 C 145.602,76 D 1.552.216,86 C 90.220.416,70 C 2.3.1.1.02.01.02.001.000 RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS 37.589.603,10 C 92.377,56 D 418.769,98 C 37.915.995,52 C 2.3.1.1.02.01.02.001.001 2.3.222 CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS 26.156.240,26 C 92.377,56 D 326.188,18 C 26.390.050,88 C 2.3.1.1.02.01.02.001.002 2.3.238 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 11.433.362,84 C 92.581,80 C 11.525.944,64 C 2.3.1.1.02.01.02.002.000 RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS 51.152.969,60 C 53.225,20 D 1.133.014,86 C 52.232.759,26 C 2.3.1.1.02.01.02.002.001 2.3.239 CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS 36.736.172,65 C 53.225,20 D 616.090,77 C 37.299.038,22 C 2.3.1.1.02.01.02.002.002 2.3.240 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 14.416.796,95 C 516.924,09 C 14.933.721,04 C 2.3.1.1.02.01.02.003.000 RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD 71.229,90 C 432,02 C 71.661,92 C 2.3.1.1.02.01.02.003.001 2.3.241 CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD 60.803,17 C 60.803,17 C 2.3.1.1.02.01.02.003.002 2.3.242 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 10.426,73 C 432,02 C 10.858,75 C 2.3.2.0.00.00.00.000.000 FUNDOS 496.843,54 C 1.092,93 C 497.936,47 C 2.3.2.1.00.00.00.000.000 FUNDOS PREVIDENCIAIS 21.121,46 C 156,61 C 21.278,07 C 2.3.2.1.01.00.00.000.000 REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT 21.121,46 C 156,61 C 21.278,07 C 2.3.2.1.01.01.00.000.000 FUNDO PATRONAL 21.121,46 C 156,61 C 21.278,07 C 2.3.2.1.01.01.01.000.000 FUNDO PATRONAL 21.121,46 C 156,61 C 21.278,07 C

Página: 11 de 26 2.3.2.1.01.01.01.001.000 FUNDO PATRONAL 21.121,46 C 156,61 C 21.278,07 C 2.3.2.1.01.01.01.001.001 2.3.223 FUNDO PATRONAL 21.121,46 C 156,61 C 21.278,07 C 2.3.2.2.00.00.00.000.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 475.722,08 C 936,32 C 476.658,40 C 2.3.2.2.01.00.00.000.000 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 475.722,08 C 936,32 C 476.658,40 C 2.3.2.2.01.01.00.000.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 475.722,08 C 936,32 C 476.658,40 C 2.3.2.2.01.01.01.000.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 475.722,08 C 936,32 C 476.658,40 C 2.3.2.2.01.01.01.001.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 475.722,08 C 936,32 C 476.658,40 C 2.3.2.2.01.01.01.001.001 2.3.224 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 475.722,08 C 936,32 C 476.658,40 C 3.0.0.0.00.00.00.000.000 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.949.844,22 D 2.949.844,22 C 3.1.0.0.00.00.00.000.000 ADIÇÕES 2.122.747,85 C 1.170.039,48 C 3.292.787,33 C 3.1.1.0.00.00.00.000.000 CORRENTES 2.122.747,85 C 1.170.039,48 C 3.292.787,33 C 3.1.1.1.00.00.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 541.818,22 C 268.040,19 C 809.858,41 C 3.1.1.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 348.212,27 C 176.604,10 C 524.816,37 C 3.1.1.1.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 348.212,27 C 176.604,10 C 524.816,37 C 3.1.1.1.01.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 348.212,27 C 176.604,10 C 524.816,37 C 3.1.1.1.01.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 348.212,27 C 176.604,10 C 524.816,37 C 3.1.1.1.01.01.01.001.001 3.1.067 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 321.426,71 C 162.711,73 C 484.138,44 C 3.1.1.1.01.01.01.001.002 3.1.068 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 26.785,56 C 13.892,37 C 40.677,93 C 3.1.1.1.02.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 193.605,95 C 91.436,09 C 285.042,04 C 3.1.1.1.02.01.00.000.000 SERVIÇO PASSADO 193.605,95 C 91.436,09 C 285.042,04 C 3.1.1.1.02.01.01.000.000 SERVIÇO PASSADO 193.605,95 C 91.436,09 C 285.042,04 C 3.1.1.1.02.01.01.001.000 SERVIÇO PASSADO - CAGECE 193.605,95 C 91.436,09 C 285.042,04 C 3.1.1.1.02.01.01.001.001 3.1.069 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE 178.713,18 C 85.063,09 C 263.776,27 C 3.1.1.1.02.01.01.001.002 3.1.070 13º S/ CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE 14.892,77 C 6.373,00 C 21.265,77 C 3.1.1.3.00.00.00.000.000 PARTICIPANTES 658.503,74 C 330.623,74 C 989.127,48 C 3.1.1.3.01.00.00.000.000 ATIVOS 649.632,62 C 326.188,18 C 975.820,80 C 3.1.1.3.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 348.212,27 C 176.604,10 C 524.816,37 C 3.1.1.3.01.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 348.212,27 C 176.604,10 C 524.816,37 C 3.1.1.3.01.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS 348.212,27 C 176.604,10 C 524.816,37 C 3.1.1.3.01.01.01.001.001 3.1.071 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS 321.426,71 C 162.711,73 C 484.138,44 C 3.1.1.3.01.01.01.001.002 3.1.072 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS 26.785,56 C 13.892,37 C 40.677,93 C 3.1.1.3.01.02.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 301.420,35 C 149.584,08 C 451.004,43 C 3.1.1.3.01.02.01.000.000 SERVIÇO PASSADO 177.033,24 C 85.819,17 C 262.852,41 C 3.1.1.3.01.02.01.001.000 SERVIÇO PASSADO - ATIVOS 177.033,24 C 85.819,17 C 262.852,41 C 3.1.1.3.01.02.01.001.001 3.1.073 SERVIÇO PASSADO - ATIVOS 163.415,30 C 79.549,69 C 242.964,99 C 3.1.1.3.01.02.01.001.002 3.1.074 13º S/SERVIÇO PASSADO - ATIVOS 13.617,94 C 6.269,48 C 19.887,42 C 3.1.1.3.01.02.99.000.000 OUTRAS 124.387,11 C 63.764,91 C 188.152,02 C 3.1.1.3.01.02.99.001.000 OUTRAS 124.387,11 C 63.764,91 C 188.152,02 C 3.1.1.3.01.02.99.001.001 3.1.075 CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS 114.818,87 C 58.666,52 C 173.485,39 C

Página: 12 de 26 3.1.1.3.01.02.99.001.002 3.1.076 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS 9.568,24 C 5.098,39 C 14.666,63 C 3.1.1.3.02.00.00.000.000 ASSISTIDOS 8.871,12 C 4.435,56 C 13.306,68 C 3.1.1.3.02.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 8.871,12 C 4.435,56 C 13.306,68 C 3.1.1.3.02.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 8.871,12 C 4.435,56 C 13.306,68 C 3.1.1.3.02.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS 8.871,12 C 4.435,56 C 13.306,68 C 3.1.1.3.02.01.01.001.001 3.1.078 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 8.188,72 C 4.094,36 C 12.283,08 C 3.1.1.3.02.01.01.001.002 3.1.079 13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 682,40 C 341,20 C 1.023,60 C 3.1.1.4.00.00.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 922.385,79 C 571.335,45 C 1.493.721,24 C 3.1.1.4.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 922.385,79 C 571.335,45 C 1.493.721,24 C 3.1.1.4.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 922.385,79 C 571.335,45 C 1.493.721,24 C 3.1.1.4.01.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 922.385,79 C 571.335,45 C 1.493.721,24 C 3.1.1.4.01.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS 922.385,79 C 571.335,45 C 1.493.721,24 C 3.1.1.4.01.01.01.001.001 3.1.080 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS 851.898,30 C 536.365,02 C 1.388.263,32 C 3.1.1.4.01.01.01.001.002 3.1.081 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINAD 70.487,49 C 34.970,43 C 105.457,92 C 3.1.1.9.00.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS RECORRENTES 40,10 C 40,10 C 80,20 C 3.1.1.9.01.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS RECORRENTES 40,10 C 40,10 C 80,20 C 3.1.1.9.01.01.00.000.000 OUTROS RECURSOS RECORRENTES 40,10 C 40,10 C 80,20 C 3.1.1.9.01.01.01.000.000 OUTROS RECURSOS RECORRENTES 40,10 C 40,10 C 80,20 C 3.1.1.9.01.01.01.002.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 C 80,20 C 3.1.1.9.01.01.01.002.001 3.1.142 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 C 80,20 C 3.2.0.0.00.00.00.000.000 DEDUÇÕES 1.137.429,83 D 334.541,71 D 1.471.971,54 D 3.2.1.0.00.00.00.000.000 BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 591.406,90 D 295.703,45 D 887.110,35 D 3.2.1.1.00.00.00.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 514.306,72 D 257.153,36 D 771.460,08 D 3.2.1.1.01.00.00.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 514.306,72 D 257.153,36 D 771.460,08 D 3.2.1.1.01.01.00.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 514.306,72 D 257.153,36 D 771.460,08 D 3.2.1.1.01.01.01.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 514.306,72 D 257.153,36 D 771.460,08 D 3.2.1.1.01.01.01.001.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 514.306,72 D 257.153,36 D 771.460,08 D 3.2.1.1.01.01.01.001.001 3.2.101 APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS 474.744,66 D 237.372,33 D 712.116,99 D 3.2.1.1.01.01.01.001.002 3.2.102 13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA 39.562,06 D 19.781,03 D 59.343,09 D 3.2.1.2.00.00.00.000.000 INVALIDEZ 1.977,60 D 988,80 D 2.966,40 D 3.2.1.2.01.00.00.000.000 INVALIDEZ 1.977,60 D 988,80 D 2.966,40 D 3.2.1.2.01.01.00.000.000 INVALIDEZ 1.977,60 D 988,80 D 2.966,40 D 3.2.1.2.01.01.01.000.000 INVALIDEZ 1.977,60 D 988,80 D 2.966,40 D 3.2.1.2.01.01.01.001.000 INVALIDEZ 1.977,60 D 988,80 D 2.966,40 D 3.2.1.2.01.01.01.001.001 3.2.103 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS 1.825,48 D 912,74 D 2.738,22 D 3.2.1.2.01.01.01.001.002 3.2.104 13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 152,12 D 76,06 D 228,18 D 3.2.1.3.00.00.00.000.000 PENSÕES 59.814,46 D 29.907,23 D 89.721,69 D 3.2.1.3.01.00.00.000.000 PENSÕES 59.814,46 D 29.907,23 D 89.721,69 D 3.2.1.3.01.01.00.000.000 PENSÕES 59.814,46 D 29.907,23 D 89.721,69 D

Página: 13 de 26 3.2.1.3.01.01.01.000.000 PENSÕES 59.814,46 D 29.907,23 D 89.721,69 D 3.2.1.3.01.01.01.001.000 PENSÕES 59.814,46 D 29.907,23 D 89.721,69 D 3.2.1.3.01.01.01.001.001 3.2.105 PENSÃO DO MÊS 55.213,34 D 27.606,67 D 82.820,01 D 3.2.1.3.01.01.01.001.002 3.2.106 13º S/PENSÃO 4.601,12 D 2.300,56 D 6.901,68 D 3.2.1.9.00.00.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 15.308,12 D 7.654,06 D 22.962,18 D 3.2.1.9.01.00.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 15.308,12 D 7.654,06 D 22.962,18 D 3.2.1.9.01.01.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 15.308,12 D 7.654,06 D 22.962,18 D 3.2.1.9.01.01.01.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 15.308,12 D 7.654,06 D 22.962,18 D 3.2.1.9.01.01.01.001.000 APOSENTADORIA ANTECIPADA 15.308,12 D 7.654,06 D 22.962,18 D 3.2.1.9.01.01.01.001.001 3.2.107 APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS 14.130,58 D 7.065,29 D 21.195,87 D 3.2.1.9.01.01.01.001.002 3.2.108 13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA 1.177,54 D 588,77 D 1.766,31 D 3.2.2.0.00.00.00.000.000 BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 455.935,01 D 455.935,01 D 3.2.2.9.00.00.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 455.935,01 D 455.935,01 D 3.2.2.9.01.00.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 455.935,01 D 455.935,01 D 3.2.2.9.01.01.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 455.935,01 D 455.935,01 D 3.2.2.9.01.01.01.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 455.935,01 D 455.935,01 D 3.2.2.9.01.01.01.001.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 455.935,01 D 455.935,01 D 3.2.2.9.01.01.01.001.002 3.2.110 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - PENSÃ 455.935,01 D 455.935,01 D 3.2.9.0.00.00.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 90.087,92 D 38.838,26 D 128.926,18 D 3.2.9.1.00.00.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 90.087,92 D 38.838,26 D 128.926,18 D 3.2.9.1.01.00.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 90.087,92 D 38.838,26 D 128.926,18 D 3.2.9.1.01.01.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 90.087,92 D 38.838,26 D 128.926,18 D 3.2.9.1.01.01.01.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 90.087,92 D 38.838,26 D 128.926,18 D 3.2.9.1.01.01.01.001.000 SEGURO DE VIDA 89.069,06 D 38.350,13 D 127.419,19 D 3.2.9.1.01.01.01.001.001 3.2.115 SEGUROS DE VIDA 89.069,06 D 38.350,13 D 127.419,19 D 3.2.9.1.01.01.01.003.000 TARIFA BANCÁRIA 1.018,86 D 488,13 D 1.506,99 D 3.2.9.1.01.01.01.003.001 3.2.089 TARIFA BANCÁRIA 1.018,86 D 488,13 D 1.506,99 D 3.4.0.0.00.00.00.000.000 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 202.377,32 D 110.786,30 D 313.163,62 D 3.4.2.0.00.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 202.377,32 D 110.786,30 D 313.163,62 D 3.4.2.1.00.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 202.377,32 D 110.786,30 D 313.163,62 D 3.4.2.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 202.377,32 D 110.786,30 D 313.163,62 D 3.4.2.1.01.01.00.000.000 CUSTEIO PATRONAL 48.763,64 D 24.123,61 D 72.887,25 D 3.4.2.1.01.01.01.000.000 CAGECE 48.763,64 D 24.123,61 D 72.887,25 D 3.4.2.1.01.01.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 31.339,10 D 15.894,37 D 47.233,47 D 3.4.2.1.01.01.01.001.001 3.4.116 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 28.928,40 D 14.644,06 D 43.572,46 D 3.4.2.1.01.01.01.001.002 3.4.117 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO 2.410,70 D 1.250,31 D 3.661,01 D 3.4.2.1.01.01.01.002.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 17.424,54 D 8.229,24 D 25.653,78 D 3.4.2.1.01.01.01.002.001 3.4.118 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 16.084,19 D 7.655,67 D 23.739,86 D 3.4.2.1.01.01.01.002.002 3.4.119 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 13º SA 1.340,35 D 573,57 D 1.913,92 D

Página: 14 de 26 3.4.2.1.01.02.00.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES 153.613,68 D 86.662,69 D 240.276,37 D 3.4.2.1.01.02.01.000.000 ATIVOS 58.466,93 D 29.356,94 D 87.823,87 D 3.4.2.1.01.02.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 31.339,10 D 15.894,37 D 47.233,47 D 3.4.2.1.01.02.01.001.001 3.4.120 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 28.928,40 D 14.644,06 D 43.572,46 D 3.4.2.1.01.02.01.001.002 3.4.121 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO 2.410,70 D 1.250,31 D 3.661,01 D 3.4.2.1.01.02.01.002.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 15.932,98 D 7.723,73 D 23.656,71 D 3.4.2.1.01.02.01.002.001 3.4.122 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 14.707,37 D 7.159,47 D 21.866,84 D 3.4.2.1.01.02.01.002.002 3.4.123 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁ 1.225,61 D 564,26 D 1.789,87 D 3.4.2.1.01.02.01.003.000 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO 11.194,85 D 5.738,84 D 16.933,69 D 3.4.2.1.01.02.01.003.001 3.4.124 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 10.333,71 D 5.279,98 D 15.613,69 D 3.4.2.1.01.02.01.003.002 3.4.125 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º S 861,14 D 458,86 D 1.32 D 3.4.2.1.01.02.02.000.000 AUTOPATROCINADOS 83.262,21 D 51.420,19 D 134.682,40 D 3.4.2.1.01.02.02.001.000 CUSTEIO NORMAL 83.262,21 D 51.420,19 D 134.682,40 D 3.4.2.1.01.02.02.001.001 3.4.126 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 76.670,84 D 48.272,85 D 124.943,69 D 3.4.2.1.01.02.02.001.002 3.4.127 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º 6.591,37 D 3.147,34 D 9.738,71 D 3.4.2.1.01.02.03.000.000 ASSISTIDOS 8.871,12 D 4.435,56 D 13.306,68 D 3.4.2.1.01.02.03.001.000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 8.871,12 D 4.435,56 D 13.306,68 D 3.4.2.1.01.02.03.001.001 3.4.132 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 8.188,72 D 4.094,36 D 12.283,08 D 3.4.2.1.01.02.03.001.002 3.4.133 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 682,40 D 341,20 D 1.023,60 D 3.4.2.1.01.02.04.000.000 PARTICIPANTES EM BPD 383,33 D 191,17 D 574,50 D 3.4.2.1.01.02.04.001.000 PARTICIPANTES EM BPD 383,33 D 191,17 D 574,50 D 3.4.2.1.01.02.04.001.001 3.4.137 PARTICIPANTES EM BPD 383,33 D 191,17 D 574,50 D 3.4.2.1.01.02.05.000.000 PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 2.589,99 D 1.218,73 D 3.808,72 D 3.4.2.1.01.02.05.001.000 PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 2.589,99 D 1.218,73 D 3.808,72 D 3.4.2.1.01.02.05.001.001 3.4.138 PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 2.589,99 D 1.218,73 D 3.808,72 D 3.4.2.1.01.02.06.000.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 40,10 D 80,20 D 3.4.2.1.01.02.06.001.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 40,10 D 80,20 D 3.4.2.1.01.02.06.001.001 3.4.139 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 40,10 D 80,20 D 3.5.0.0.00.00.00.000.000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 2.987.550,77 C 1.318.841,51 C 4.306.392,28 C 3.5.1.0.00.00.00.000.000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 2.987.550,77 C 1.318.841,51 C 4.306.392,28 C 3.5.1.1.00.00.00.000.000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 2.987.550,77 C 1.318.841,51 C 4.306.392,28 C 3.5.1.1.01.00.00.000.000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 2.987.550,77 C 1.318.841,51 C 4.306.392,28 C 3.5.1.1.01.01.00.000.000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 2.987.550,77 C 1.318.841,51 C 4.306.392,28 C 3.5.1.1.01.01.01.000.000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 2.987.550,77 C 1.318.841,51 C 4.306.392,28 C 3.5.1.1.01.01.01.001.000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 2.987.550,77 C 1.318.841,51 C 4.306.392,28 C 3.5.1.1.01.01.01.001.001 3.5.094 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 2.987.550,77 C 1.318.841,51 C 4.306.392,28 C 3.6.0.0.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 3.770.141,60 D 2.504.359,60 D 460.963,23 C 5.813.537,97 D 3.6.1.0.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 3.770.141,60 D 2.504.359,60 D 460.963,23 C 5.813.537,97 D 3.6.1.1.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 3.770.141,60 D 2.504.359,60 D 460.963,23 C 5.813.537,97 D 3.6.1.1.01.00.00.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 3.770.141,60 D 2.504.359,60 D 460.963,23 C 5.813.537,97 D