Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.127.276,15D 129.118,01 215.986,68 1.040.407,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 527.809,00D 122.842,01 215.986,68 434.664,33D 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 384.308,08D 118.467,98 159.411,47 343.364,59D 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 384.308,08D 118.467,98 159.411,47 343.364,59D 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL 71.671,26D 117.001,63 159.411,26 29.261,63D 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO 41.748,11D 70.00 88.785,80 22.962,31D 1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8 41.748,11D 70.00 88.785,80 22.962,31D 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO 29.923,15D 47.001,63 70.625,46 6.299,32D 1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4 29.923,15D 47.001,63 70.625,46 6.299,32D 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 312.636,82D 1.466,35 0,21 314.102,96D 1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA 312.636,82D 1.466,35 0,21 314.102,96D 1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3 192,99D 0,97 0,21 193,75D 1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8 312.443,83D 1.465,38 313.909,21D 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO 123.074,68D 47.004,94 76.069,74D 1.1.2.1 - CLIENTES 10.769,48D 142,52 10.626,96D 1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER 10.769,48D 142,52 10.626,96D 1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER 10.769,48D 142,52 10.626,96D 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 112.305,20D 46.862,42 65.442,78D 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS 112.305,20D 46.862,42 65.442,78D 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER 112.305,20D 46.862,42 65.442,78D Página:1/30
Conta Anterior 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES 112.305,20D 46.862,42 65.442,78D 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física 112.305,20D 46.862,42 65.442,78D 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 15.617,13D 80 1.187,13 15.23D 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 15.121,47D 80 1.187,13 14.734,34D 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 15.121,47D 80 1.187,13 14.734,34D 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 2.834,97D 80 1.058,34 2.576,63D 1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL 2.834,97D 80 1.058,34 2.576,63D 1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 12.286,50D 128,79 12.157,71D 1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Salários 8.198,90D 8.198,90D 1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão 4.087,60D 128,79 3.958,81D 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 495,66D 495,66D 1.1.3.8.1 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 495,66D 495,66D 1.1.3.8.1.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 495,66D 495,66D 1.1.5 - ESTOQUES 4.809,11D 3.574,03 8.383,14 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO 4.809,11D 3.574,03 8.383,14 1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A 4.809,11D 3.574,03 8.383,14 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo 4.809,11D 3.574,03 8.383,14 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE 599.467,15D 605.743,15D 1.2.3 - IMOBILIZADO 599.467,15D 605.743,15D 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS 289.467,15D 295.743,15D 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS 289.467,15D 295.743,15D 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios 137.852,21D 144.128,21D 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos 85.306,85D 85.306,85D 1.2.3.1.1.03 - Instalações 13.372,71D 13.372,71D 1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados 49.814,76D 49.814,76D 1.2.3.1.1.08 - Biblioteca 3.120,62D 3.120,62D Página:2/30
Conta Anterior 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS 310.00D 310.00D 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS 310.00D 310.00D 1.2.3.2.1.01 - Edifícios 310.00D 310.00D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 827.461,13C 152.986,98 153.300,07 827.774,22C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 22.770,76C 152.986,98 153.300,07 23.083,85C 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 13.385,06C 56.012,67 56.747,86 14.120,25C 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 1.452,22C 37.360,58 42.095,21 6.186,85C 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 1.452,22C 37.360,58 42.095,21 6.186,85C 2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar 1.452,22C 37.360,58 40.621,35 4.712,99C 2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha 217,61C 237,76 455,37C 2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha 217,61D 1.176,30 958,69C 2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha 59,80 59,80C 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 11.932,84C 18.652,09 14.652,65 7.933,40C 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 11.932,84C 18.652,09 14.652,65 7.933,40C 2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER 8.006,22C 8.154,80 7.765,59 7.617,01C 2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER 3.602,62C 10.110,50 6.507,88 2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER 324,00C 386,79 379,18 316,39C 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,01C 90.111,69 90.111,69 0,01C 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,01C 90.111,69 90.111,69 0,01C 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 0,01C 90.111,69 90.111,69 0,01C 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 0,01C 90.111,69 90.111,69 0,01C 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.385,69C 6.862,62 6.440,52 8.963,59C 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS 9.385,69C 6.862,62 6.440,52 8.963,59C 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS 9.385,69C 6.862,62 6.440,52 8.963,59C 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES 9.385,69C 6.862,62 6.440,52 8.963,59C 2.1.8.8.1.01.01 - INSS 4.564,90C 4.263,11 4.209,03 4.510,82C Página:3/30
Conta Anterior 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF 2.938,53C 1.877,58 1.908,72 2.969,67C 2.1.8.8.1.01.03 - ISS 12,03D 150,13 162,16 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 1.610,26C 423,23 1.187,03C 2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual 284,03C 148,57 160,61 296,07C 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 804.690,37C 804.690,37C 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS 804.690,37C 804.690,37C 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 804.690,37C 804.690,37C 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 804.690,37C 804.690,37C 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 804.690,37C 804.690,37C 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 804.690,37C 804.690,37C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 841.155,93D 88.644,80 929.800,73D 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS 532.343,24D 63.519,56 595.862,80D 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 341.646,73D 37.882,48 379.529,21D 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 341.646,73D 37.882,48 379.529,21D 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 341.646,73D 37.882,48 379.529,21D 3.1.1.1.1.01 - Salários 271.348,52D 35.099,73 306.448,25D 3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço 11.855,49D 1.877,76 13.733,25D 3.1.1.1.1.04 - Gratificações 6.533,33D 80 7.333,33D 3.1.1.1.1.06-13º Salário 1.077,72D 1.077,72D 3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias 46.673,29D 104,99 46.778,28D 3.1.1.1.1.09 - Horas Extras 4.158,38D 4.158,38D 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS 102.447,47D 14.652,65 117.100,12D 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 102.447,47D 14.652,65 117.100,12D 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS 102.447,47D 14.652,65 117.100,12D 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal 66.569,93D 7.583,50 74.153,43D 3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros 5.121,57D 182,09 5.303,66D Página:4/30
Conta Anterior 3.1.2.1.1.03 - FGTS 27.451,60D 6.507,88 33.959,48D 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 3.304,37D 379,18 3.683,55D 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 88.249,04D 10.984,43 99.233,47D 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 88.249,04D 10.984,43 99.233,47D 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 88.249,04D 10.984,43 99.233,47D 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte 13.803,06D 1.630,30 15.433,36D 3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação 64.553,15D 7.179,36 71.732,51D 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde 9.892,83D 2.174,77 12.067,60D 3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 20.089,60D 1.828,40 21.918,00D 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 20.089,60D 1.828,40 21.918,00D 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 20.089,60D 1.828,40 21.918,00D 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 20.089,60D 1.828,40 21.918,00D 3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche 20.089,60D 1.828,40 21.918,00D 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 259.276,78D 21.461,36 280.738,14D 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 26.849,23D 8.383,14 35.232,37D 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL 26.849,23D 8.383,14 35.232,37D 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO 26.849,23D 8.383,14 35.232,37D 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente 26.849,23D 8.383,14 35.232,37D 3.3.2 - SERVIÇOS 232.427,55D 13.078,22 245.505,77D 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 198.508,97D 10.196,37 208.705,34D 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 198.508,97D 10.196,37 208.705,34D 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS 88.669,98D 5.254,53 93.924,51D 3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil 28.80D 3.20 32.00D 3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Assessoria em Comunicação 7.95D 7.95D 3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática 5.651,87D 495,66 6.147,53D 3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados 15.690,07D 15.690,07D Página:5/30
Conta Anterior 3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais 29.864,04D 910,47 30.774,51D 3.3.2.2.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis 648,40 648,40D 3.3.2.2.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 714,00D 714,00D 3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 37.696,37D 37.696,37D 3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas 14.62D 14.62D 3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações 757,94D 757,94D 3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições 5.58D 5.58D 3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas 1.396,80D 1.396,80D 3.3.2.2.1.03.08 - Diária 2.00D 2.00D 3.3.2.2.1.03.09 - Transporte 7.245,96D 7.245,96D 3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos 6.095,67D 6.095,67D 3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 51.517,10D 457,80 51.974,90D 3.3.2.2.1.04.01 - Diária 3.637,12D 3.637,12D 3.3.2.2.1.04.02 - Publicações 3.503,07D 3.503,07D 3.3.2.2.1.04.03 - Serviços Gráficos 3.828,95D 3.828,95D 3.3.2.2.1.04.04 - Transporte 5.817,02D 22 6.037,02D 3.3.2.2.1.04.05 - Correios 34.730,94D 237,80 34.968,74D 3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.067,28D 1.821,36 6.888,64D 3.3.2.2.1.05.01 - Diária 70D 75 1.45D 3.3.2.2.1.05.02 - Transporte 3.366,78D 1.071,36 4.438,14D 3.3.2.2.1.05.03 - Encontro e Eventos 1.000,50D 1.000,50D 3.3.2.2.1.06 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 50D 1.668,00 2.168,00D 3.3.2.2.1.06.01 - Diária 50D 10 60D 3.3.2.2.1.06.04 - Encontro e Eventos 1.568,00 1.568,00D 3.3.2.2.1.07 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 70 70D 3.3.2.2.1.07.01 - Diária 70 70D Página:6/30
Conta Anterior 3.3.2.2.1.10 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO 3.90D 3.90D 3.3.2.2.1.10.01 - Diária 1.80D 1.80D 3.3.2.2.1.10.03 - Hotel 2.10D 2.10D 3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS 10.10D 294,68 10.394,68D 3.3.2.2.1.11.01 - Diária 9.30D 9.30D 3.3.2.2.1.11.02 - Transporte 80D 294,68 1.094,68D 3.3.2.2.1.12 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO 1.058,24D 1.058,24D 3.3.2.2.1.12.01 - Diária 60D 60D 3.3.2.2.1.12.02 - Transporte 458,24D 458,24D 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 33.918,58D 2.881,85 36.800,43D 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 33.918,58D 2.881,85 36.800,43D 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS 33.918,58D 2.881,85 36.800,43D 3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 1.381,04D 309,00 1.690,04D 3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 18D 18D 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 5.655,79D 919,13 6.574,92D 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços Cartoriais 9.061,04D 56,25 9.117,29D 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações 17.640,71D 1.597,47 19.238,18D 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 11.298,30D 768,57 12.066,87D 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 10.999,51D 0,21 10.999,72D 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.999,51D 0,21 10.999,72D 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 10.999,51D 0,21 10.999,72D 3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias 10.999,51D 0,21 10.999,72D 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA 298,79D 768,36 1.067,15D 3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 298,79D 768,36 1.067,15D 3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 298,79D 768,36 1.067,15D 3.4.2.9.1.02 - Despesas Bancárias 298,79D 768,36 1.067,15D Página:7/30
Conta Anterior 3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 14.459,11D 713,66 15.172,77D 3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 14.459,11D 713,66 15.172,77D 3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 14.459,11D 713,66 15.172,77D 3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS 14.459,11D 713,66 15.172,77D 3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 14.459,11D 713,66 15.172,77D 3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS 14.459,11D 713,66 15.172,77D 3.7 - TRIBUTÁRIAS 1.844,83D 1.961,47D 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.844,83D 1.961,47D 3.7.1.1 - IMPOSTOS 1.844,83D 1.961,47D 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS 1.844,83D 1.961,47D 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas 1.844,83D 1.961,47D 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.844,07D 2.080,68D 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.844,07D 2.080,68D 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 1.844,07D 2.080,68D 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.844,07D 2.080,68D 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.844,07D 2.080,68D 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF 1.842,47D 2.079,08D 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1,60D 1,60D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 1.140.970,95C 1.463,04 1.142.433,99C 4.2 - CONTRIBUIÇÕES 1.122.795,77C 1.122.795,77C 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.122.795,77C 1.122.795,77C 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.122.795,77C 1.122.795,77C 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.122.795,77C 1.122.795,77C 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.122.795,77C 1.122.795,77C 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES 1.122.795,77C 1.122.795,77C 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física 1.122.795,77C 1.122.795,77C Página:8/30
Conta Anterior 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 1.400,72C 1.400,72C 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.400,72C 1.400,72C 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.400,72C 1.400,72C 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA 1.400,72C 1.400,72C 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 1.205,74C 1.205,74C 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física 1.205,74C 1.205,74C 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 26,98C 26,98C 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física 26,98C 26,98C 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS 168,00C 168,00C 4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas 168,00C 168,00C 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 16.774,46C 1.463,04 18.237,50C 4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 16.774,46C 1.463,04 18.237,50C 4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 16.774,46C 1.463,04 18.237,50C 4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 16.774,46C 1.463,04 18.237,50C 4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira 16.774,46C 1.463,04 18.237,50C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.386.656,44D 22.999,50 22.999,50 2.386.656,44D 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO 2.386.656,44D 22.999,50 22.999,50 2.386.656,44D 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA 1.193.328,22D 1.193.328,22D 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 1.193.328,22D 1.193.328,22D 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 1.143.328,22D 1.143.328,22D 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.121.760,90D 1.121.760,90D 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.121.760,90D 1.121.760,90D 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 1.121.760,90D 1.121.760,90D 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física 1.121.760,90D 1.121.760,90D 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 13.813,28D 13.813,28D 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 8.813,28D 8.813,28D Página:9/30
Conta Anterior 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física 8.813,28D 8.813,28D 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.00D 3.00D 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física 3.00D 3.00D 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 2.00D 2.00D 5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas 2.00D 2.00D 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 4.054,99D 4.054,99D 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4.054,99D 4.054,99D 5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira 4.054,99D 4.054,99D 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.699,05D 3.699,05D 5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 3.699,05D 3.699,05D 5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas 3.699,05D 3.699,05D 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL 50.00D 50.00D 5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 50.00D 50.00D 5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 50.00D 50.00D 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA 1.193.328,22D 22.999,50 22.999,50 1.193.328,22D 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.193.328,22D 22.999,50 22.999,50 1.193.328,22D 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE 1.137.328,22D 16.70 21.999,50 1.132.028,72D 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 559.432,22D 7.00 7.00 559.432,22D 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 416.501,70D 7.00 423.501,70D 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários 300.00D 7.00 307.00D 5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações 12.00D 12.00D 5.2.2.1.1.01.01.06-13º Salário 32.358,33D 32.358,33D 5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias 47.143,37D 47.143,37D 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 142.930,52D 7.00 135.930,52D Página:10/30
Conta Anterior 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal 93.401,36D 7.00 86.401,36D 5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros 6.50D 6.50D 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS 38.248,14D 38.248,14D 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 4.781,02D 4.781,02D 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 540.316,00D 8.70 14.999,50 534.016,50D 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 127.616,00D 127.616,00D 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte 22.00D 22.00D 5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação 88.00D 88.00D 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde 17.616,00D 17.616,00D 5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 25.00D 25.00D 5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche 25.00D 25.00D 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 345.16D 1.70 14.999,50 331.860,50D 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO 43.60D 43.60D 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente 8.40D 8.40D 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática 6.77D 6.77D 5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.50D 1.50D 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 5.80D 5.80D 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha 50D 50D 5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 88D 88D 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene 4.15D 4.15D 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições 11.60D 11.60D 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 136.51D 70 7.00 130.21D 5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil 38.61D 38.61D 5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação 24.00D 1.00 23.00D Página:11/30
Conta Anterior 5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática 8.80D 8.80D 5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Sistemas de Processamento de Dados 28.60D 6.00 22.60D 5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais 35.50D 35.50D 5.2.2.1.1.04.03.04.023 - Seguros de Bens Móveis 70 70D 5.2.2.1.1.04.03.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 48.00D 48.00D 5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas 14.62D 14.62D 5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações 1.40D 1.40D 5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições 5.60D 5.60D 5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas 1.60D 1.60D 5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte 13.158,22D 13.158,22D 5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos 9.621,78D 9.621,78D 5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 63.85D 63.85D 5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária 4.30D 4.30D 5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações 6.60D 6.60D 5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte 7.75D 7.75D 5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios 41.20D 41.20D 5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 17.00D 7.999,50 9.000,50D 5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária 4.00D 1.70 2.30D 5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte 9.00D 3.30 5.70D 5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos 4.00D 2.999,50 1.000,50D 5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 3.00D 1.00 4.00D 5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária 80D 80D 5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte 90D 90D Página:12/30
Conta Anterior 5.2.2.1.1.04.03.09.003 - Comissão Permanente de Ética 20D 20D 5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos 1.10D 1.00 2.10D 5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária 1.50D 1.50D 5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte 1.50D 1.50D 5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 6.00D 6.00D 5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte 90D 90D 5.2.2.1.1.04.03.13.003 - Hotel 2.10D 2.10D 5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS 12.20D 12.20D 5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária 10.40D 10.40D 5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte 1.80D 1.80D 5.2.2.1.1.04.03.15 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.04.03.15.001 - Diária 80D 80D 5.2.2.1.1.04.03.15.002 - Transporte 50D 50D 5.2.2.1.1.04.03.15.003 - Palestrantes 50D 50D 5.2.2.1.1.04.03.15.005 - Locações 20D 20D 5.2.2.1.1.04.03.15.006 - Serviços Gráficos 30D 30D 5.2.2.1.1.04.03.15.007 - Pastas 30D 30D Página:13/30
Conta Anterior 5.2.2.1.1.04.03.15.008 - Material de Expediente 40D 40D 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 42.54D 7.00 49.54D 5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2.64D 2.64D 5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 10.00D 2.00 12.00D 5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços Cartoriais 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações 18.00D 5.00 23.00D 5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica 90D 90D 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.43D 4.43D 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS 4.43D 4.43D 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas 4.43D 4.43D 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 2.75D 1.00 3.75D 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF 2.20D 1.00 3.20D 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 55D 55D 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 11.00D 11.00D 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias 11.00D 11.00D 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 19.40D 19.40D 5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.40D 15.40D 5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS 15.40D 15.40D 5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.08.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.08.02.09.002 - Despesas Bancárias 4.00D 4.00D 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 56.00D 6.299,50 1.00 61.299,50D 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS 56.00D 6.299,50 1.00 61.299,50D 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 17.00D 17.00D 5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas 17.00D 17.00D Página:14/30
Conta Anterior 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 39.00D 6.299,50 1.00 44.299,50D 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios 35.00D 35.00D 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos 4.00D 6.299,50 1.00 9.299,50D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.386.656,44C 366.165,13 366.165,13 2.386.656,44C 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2.386.656,44C 366.165,13 366.165,13 2.386.656,44C 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 1.193.328,22C 48.325,46 48.325,46 1.193.328,22C 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 102.305,84C 48.325,46 53.980,38C 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 52.305,84C 48.325,46 3.980,38C 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 49.253,51C 46.859,11 2.394,40C 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 49.253,51C 46.859,11 2.394,40C 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 49.253,51C 46.859,11 2.394,40C 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física 49.253,51C 46.859,11 2.394,40C 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 12.349,10C 12.349,10C 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 7.544,08C 7.544,08C 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física 7.544,08C 7.544,08C 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 2.973,02C 2.973,02C 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física 2.973,02C 2.973,02C 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.832,00C 1.832,00C 6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas 1.832,00C 1.832,00C 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 12.995,82D 1.466,35 14.462,17D 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12.995,82D 1.466,35 14.462,17D 6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira 12.995,82D 1.466,35 14.462,17D 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.699,05C 3.699,05C 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 3.699,05C 3.699,05C 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas 3.699,05C 3.699,05C 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL 50.00C 50.00C Página:15/30
Conta Anterior 6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 50.00C 50.00C 6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE 50.00C 50.00C 6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 50.00C 50.00C 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 1.091.022,38C 48.325,46 1.139.347,84C 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 1.091.022,38C 48.325,46 1.139.347,84C 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.072.507,39C 46.859,11 1.119.366,50C 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.072.507,39C 46.859,11 1.119.366,50C 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 1.072.507,39C 46.859,11 1.119.366,50C 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física 1.072.507,39C 46.859,11 1.119.366,50C 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 1.464,18C 1.464,18C 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 1.269,20C 1.269,20C 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física 1.269,20C 1.269,20C 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 26,98C 26,98C 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física 26,98C 26,98C 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 168,00C 168,00C 6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas 168,00C 168,00C 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 17.050,81C 1.466,35 18.517,16C 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 17.050,81C 1.466,35 18.517,16C 6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira 17.050,81C 1.466,35 18.517,16C 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA 1.193.328,22C 317.839,67 317.839,67 1.193.328,22C 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 1.193.328,22C 317.839,67 317.839,67 1.193.328,22C 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 72.153,59C 82.203,81 78.411,98 68.361,76C 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 67.034,67C 74.904,81 71.097,44 63.227,30C 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.857,66 47.857,66 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 40.857,66 40.857,66 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 40.857,66 40.857,66 Página:16/30
Conta Anterior 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 7.00 7.00 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 7.00 7.00 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.134,91C 26.810,54 21.232,03 58.556,40C 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 6.436,82C 6.436,82C 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 1.949,68C 1.949,68C 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação 497,75C 497,75C 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 3.989,39C 3.989,39C 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 55.978,09C 20.810,54 12.338,93 47.506,48C 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO 3.598,45C 243,04 3.609,72 6.965,13C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente 1.189,95C 428,40 1.618,35C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática 2.698,00 2.698,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis 5,01C 10 105,01C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 337,24C 243,04 24,80 119,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha 47,00C 47,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 88C 88C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene 324,35C 68,85 393,20C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros 20C 20C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições 614,90C 289,67 904,57C 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS 22.336,70C 7.70 845,50 15.482,20C 6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação 16.05C 1.00 15.05C 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática 0,70C 0,70C 6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados 6.00C 6.00 145,50 145,50C 6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Seguros de Bens Móveis 70 70 6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 286,00C 286,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 629,26C 4.455,86 5.085,12C Página:17/30
Conta Anterior 6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações 566,06C 566,06C 6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições 2C 2C 6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas 43,20C 43,20C 6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte 3.944,24 3.944,24C 6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos 511,62 511,62C 6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 347,42C 1.110,47 1.457,89C 6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária 96,37C 566,51 662,88C 6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos 151,05C 2 171,05C 6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte 10C 455,50 555,50C 6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios 68,46 68,46C 6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 10.299,50C 9.799,50 196,21 696,21C 6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária 3.30C 2.80 50C 6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte 4.00C 4.00 196,21 196,21C 6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos 2.999,50C 2.999,50 6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 2.20C 1.568,00 1.00 1.632,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte 90C 90C 6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética 20C 20C 6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos 1.10C 1.568,00 1.00 532,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 3.00C 1.50 283,98 1.783,98C 6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária 1.50C 1.50 283,98 283,98C 6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte 1.50C 1.50C 6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 6.00C 6.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária 2.00C 2.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte 2.00C 2.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos 2.00C 2.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 4.00C 4.00C Página:18/30
Conta Anterior 6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária 2.00C 2.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte 2.00C 2.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO 90C 20 1.10C 6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária 20 20C 6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte 90C 90C 6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS 725,00C 637,19 1.362,19C 6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária 30C 356,87 656,87C 6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte 425,00C 280,32 705,32C 6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO 1.941,76C 1.941,76C 6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária 20C 20C 6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte 41,76C 41,76C 6.2.2.1.1.01.04.03.020.003 - Palestrantes 50C 50C 6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações 20C 20C 6.2.2.1.1.01.04.03.020.006 - Serviços Gráficos 30C 30C 6.2.2.1.1.01.04.03.020.007 - Pastas 30C 30C 6.2.2.1.1.01.04.03.020.008 - Material de Expediente 40C 40C 6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.72C 6.00 8.893,10 4.613,10C 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 82C 82C 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 1.00 2.840,95 1.840,95C 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços Cartoriais 497,84 497,84C 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 5.00 5.554,31 554,31C 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica 90C 90C 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.318,43C 2.318,43C 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS 2.318,43C 2.318,43C 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 2.318,43C 2.318,43C 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 581,33C 1.007,75 1.352,47C Página:19/30
Conta Anterior 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF 32,93C 1.007,75 804,07C 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 548,40C 548,40C 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.00 1.00C 6.2.2.1.1.01.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.00 1.00C 6.2.2.1.1.01.08.02.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 1.00 1.00C 6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias 1.00 1.00C 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 5.118,92C 7.299,00 7.314,54 5.134,46C 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 5.118,92C 7.299,00 7.314,54 5.134,46C 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 523,92C 992,04 1.515,96C 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas 523,92C 992,04 1.515,96C 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.595,00C 7.299,00 6.322,50 3.618,50C 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios 595,00C 595,00C 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos 4.00C 7.299,00 6.322,50 3.023,50C 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO 1.121.174,63C 235.635,86 239.427,69 1.124.966,46C 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 225.320,55C 145.524,17 59.204,31 139.000,69C 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE 224.328,51C 138.233,13 52.905,31 139.000,69C 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 115.338,02C 93.392,79 40.857,66 62.802,89C 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 74.854,97C 71.740,14 40.857,66 43.972,49C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários 28.651,48C 68.957,39 40.857,66 551,75C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço 3.144,51C 1.877,76 1.266,75C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações 5.466,67C 80 4.666,67C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006-13º Salário 31.280,61C 31.280,61C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias 470,08C 104,99 365,09C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras 5.841,62C 5.841,62C 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS 40.483,05C 21.652,65 18.830,40C 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 26.831,43C 14.583,50 12.247,93C Página:20/30
Conta Anterior 6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros 1.378,43C 182,09 1.196,34C 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS 10.796,54C 6.507,88 4.288,66C 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.476,65C 379,18 1.097,47C 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.756,56C 41.997,11 11.811,04 73.570,49C 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 32.930,14C 10.984,43 21.945,71C 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte 6.247,26C 1.630,30 4.616,96C 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação 22.949,10C 7.179,36 15.769,74C 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde 3.733,78C 2.174,77 1.559,01C 6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 4.910,40C 1.828,40 3.082,00C 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche 4.910,40C 1.828,40 3.082,00C 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS 59.014,60C 24.409,33 5.811,04 40.416,31C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO 8.343,21C 7.183,75 243,04 1.402,50C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente 525,40C 428,40 97,00C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática 2.698,00C 2.698,00 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis 10C 10 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 24,80C 267,84 243,04 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene 388,00C 68,85 319,15C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração 854,00C 854,00C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros 95C 95 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições 2.803,01C 2.670,66 132,35C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 25.503,32C 5.400,03 70 20.803,29C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil 9.81C 3.20 6.61C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática 3.147,43C 495,66 2.651,77C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados 6.909,93C 145,50 6.764,43C Página:21/30
Conta Anterior 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais 5.635,96C 910,47 4.725,49C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.023 - Seguros de Bens Móveis 648,40 70 51,60C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 9.674,37C 4.455,86 5.218,51C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações 76,00C 76,00C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas 16C 16C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.009 - Transporte 5.912,26C 3.944,24 1.968,02C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos 3.526,11C 511,62 3.014,49C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 11.985,48C 1.568,27 10.417,21C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária 566,51C 566,51 6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações 3.096,93C 3.096,93C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos 2C 2 6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte 1.832,98C 675,50 1.157,48C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios 6.469,06C 306,26 6.162,80C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.633,22C 2.017,57 1.80 1.415,65C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária 75 1.10 35C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte 1.633,22C 1.267,57 70 1.065,65C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 30C 1.668,00 1.568,00 20C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.014.001 - Diária 30C 10 20C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.014.004 - Encontro e Eventos 1.568,00 1.568,00 6.2.2.1.3.01.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 983,98 1.50 516,02C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.015.001 - Diária 983,98 1.50 516,02C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO 20C 20 6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.001 - Diária 20C 20 6.2.2.1.3.01.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS 1.375,00C 931,87 443,13C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.001 - Diária 80C 356,87 443,13C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.002 - Transporte 575,00C 575,00 Página:22/30
Conta Anterior 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 6.901,42C 4.774,95 6.00 8.126,47C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 1.258,96C 309,00 949,96C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 4.344,21C 1.760,08 1.00 3.584,13C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais 938,96C 554,09 384,87C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações 359,29C 2.151,78 5.00 3.207,51C 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 266,74C 150,10C 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS 266,74C 150,10C 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas 266,74C 150,10C 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 324,60C 244,36 316,85C 6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF 324,60C 244,36 316,85C 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,49C 0,21 0,28C 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias 0,49C 0,21 0,28C 6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.642,10C 2.482,02 2.160,08C 6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 940,89C 713,66 227,23C 6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS 940,89C 713,66 227,23C 6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.701,21C 1.768,36 1.932,85C 6.2.2.1.3.01.01.08.002.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.701,21C 1.768,36 1.932,85C 6.2.2.1.3.01.01.08.002.009.002 - Despesas Bancárias 3.701,21C 1.768,36 1.932,85C 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL 992,04C 7.291,04 6.299,00 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS 992,04C 7.291,04 6.299,00 6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 992,04C 992,04 6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas 992,04C 992,04 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 6.299,00 6.299,00 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos 6.299,00 6.299,00 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 90.111,69 90.111,69 Página:23/30
Conta Anterior 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE 83.835,69 83.835,69 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.882,48 37.882,48 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 37.882,48 37.882,48 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários 35.099,73 35.099,73 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço 1.877,76 1.877,76 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações 80 80 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias 104,99 104,99 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 14.652,65 14.652,65 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal 7.583,50 7.583,50 6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros 182,09 182,09 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS 6.507,88 6.507,88 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 379,18 379,18 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.465,08 29.465,08 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 10.984,43 10.984,43 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte 1.630,30 1.630,30 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação 7.179,36 7.179,36 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde 2.174,77 2.174,77 6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.828,40 1.828,40 6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche 1.828,40 1.828,40 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS 13.770,40 13.770,40 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO 3.574,03 3.574,03 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 243,04 243,04 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros 95 95 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições 2.380,99 2.380,99 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 5.254,53 5.254,53 Página:24/30
Conta Anterior 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil 3.20 3.20 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática 495,66 495,66 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais 910,47 910,47 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.023 - Seguros de Bens Móveis 648,40 648,40 6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 457,80 457,80 6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte 22 22 6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios 237,80 237,80 6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.821,36 1.821,36 6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária 75 75 6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte 1.071,36 1.071,36 6.2.2.1.3.03.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 1.668,00 1.668,00 6.2.2.1.3.03.01.04.003.014.001 - Diária 10 10 6.2.2.1.3.03.01.04.003.014.004 - Encontro e Eventos 1.568,00 1.568,00 6.2.2.1.3.03.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 70 70 6.2.2.1.3.03.01.04.003.015.001 - Diária 70 70 6.2.2.1.3.03.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS 294,68 294,68 6.2.2.1.3.03.01.04.003.019.002 - Transporte 294,68 294,68 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 2.881,85 2.881,85 6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 309,00 309,00 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 919,13 919,13 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais 56,25 56,25 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações 1.597,47 1.597,47 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas Página:25/30
Conta Anterior 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,21 0,21 6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias 0,21 0,21 6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.482,02 1.482,02 6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 713,66 713,66 6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS 713,66 713,66 6.2.2.1.3.03.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 768,36 768,36 6.2.2.1.3.03.01.08.002.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 768,36 768,36 6.2.2.1.3.03.01.08.002.009.002 - Despesas Bancárias 768,36 768,36 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO PAGO 895.854,08C 90.111,69 985.965,77C 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE 845.965,04C 83.835,69 929.800,73C 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 341.646,73C 37.882,48 379.529,21C 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 341.646,73C 37.882,48 379.529,21C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários 271.348,52C 35.099,73 306.448,25C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço 11.855,49C 1.877,76 13.733,25C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações 6.533,33C 80 7.333,33C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006-13º Salário 1.077,72C 1.077,72C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias 46.673,29C 104,99 46.778,28C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras 4.158,38C 4.158,38C 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 102.447,47C 14.652,65 117.100,12C 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal 66.569,93C 7.583,50 74.153,43C Página:26/30
Conta Anterior 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros 5.121,57C 182,09 5.303,66C 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS 27.451,60C 6.507,88 33.959,48C 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 3.304,37C 379,18 3.683,55C 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 372.424,53C 29.465,08 401.889,61C 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 88.249,04C 10.984,43 99.233,47C 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte 13.803,06C 1.630,30 15.433,36C 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação 64.553,15C 7.179,36 71.732,51C 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde 9.892,83C 2.174,77 12.067,60C 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 20.089,60C 1.828,40 21.918,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche 20.089,60C 1.828,40 21.918,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS 230.167,31C 13.770,40 243.937,71C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO 31.658,34C 3.574,03 35.232,37C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente 6.684,65C 6.684,65C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática 4.072,00C 4.072,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.394,99C 1.394,99C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 5.437,96C 243,04 5.681,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha 453,00C 453,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene 3.437,65C 3.437,65C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração 1.146,00C 1.146,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros 85C 95 1.80C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições 8.182,09C 2.380,99 10.563,08C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 88.669,98C 5.254,53 93.924,51C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil 28.80C 3.20 32.00C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação 7.95C 7.95C Página:27/30
Conta Anterior 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática 5.651,87C 495,66 6.147,53C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados 15.690,07C 15.690,07C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais 29.864,04C 910,47 30.774,51C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.023 - Seguros de Bens Móveis 648,40 648,40C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 714,00C 714,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 37.696,37C 37.696,37C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas 14.62C 14.62C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações 757,94C 757,94C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições 5.58C 5.58C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas 1.396,80C 1.396,80C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.008 - Diária 2.00C 2.00C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte 7.245,96C 7.245,96C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos 6.095,67C 6.095,67C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 51.517,10C 457,80 51.974,90C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária 3.637,12C 3.637,12C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações 3.503,07C 3.503,07C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos 3.828,95C 3.828,95C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte 5.817,02C 22 6.037,02C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios 34.730,94C 237,80 34.968,74C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.067,28C 1.821,36 6.888,64C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária 70C 75 1.45C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte 3.366,78C 1.071,36 4.438,14C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos 1.000,50C 1.000,50C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 50C 1.668,00 2.168,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.001 - Diária 50C 10 60C Página:28/30
Conta Anterior 6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.004 - Encontro e Eventos 1.568,00 1.568,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 70 70C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.015.001 - Diária 70 70C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO 3.90C 3.90C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.001 - Diária 1.80C 1.80C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.003 - Hotel 2.10C 2.10C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS 10.10C 294,68 10.394,68C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.001 - Diária 9.30C 9.30C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.002 - Transporte 80C 294,68 1.094,68C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO 1.058,24C 1.058,24C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.001 - Diária 60C 60C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.002 - Transporte 458,24C 458,24C 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 33.918,58C 2.881,85 36.800,43C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 1.381,04C 309,00 1.690,04C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 18C 18C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 5.655,79C 919,13 6.574,92C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais 9.061,04C 56,25 9.117,29C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações 17.640,71C 1.597,47 19.238,18C 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.844,83C 1.961,47C 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS 1.844,83C 1.961,47C 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas 1.844,83C 1.961,47C 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.844,07C 2.080,68C 6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF 1.842,47C 2.079,08C 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1,60C 1,60C 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 10.999,51C 0,21 10.999,72C Página:29/30