Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 330.988,48D 30.993,04 47.061,74 314.919,78D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 320.927,55D 30.993,04 46.913,63 305.006,96D 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 219.017,97D 30.295,58 36.479,09 212.834,46D 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 219.017,97D 30.295,58 36.479,09 212.834,46D 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL 1.180,02D 29.129,50 28.926,32 1.383,20D 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO 742,13D 28.129,50 28.070,42 801,21D 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal 742,13D 28.129,50 28.070,42 801,21D 1.1.1.1.1.03 - Caixa 437,89D 855,90 581,99D 1.1.1.1.1.03.01 - Caixa 437,89D 855,90 581,99D 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 217.837,95D 7.552,77 211.451,26D 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS 217.837,95D 7.552,77 211.451,26D 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras 217.837,95D 7.552,77 211.451,26D 1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal 217.837,95D 7.552,77 211.451,26D 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO 98.142,34D 8.861,61 89.280,73D 1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS 80.131,27D 8.706,23 71.425,04D 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS 80.131,27D 8.706,23 71.425,04D 1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS 80.131,27D 8.706,23 71.425,04D 1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica 12.092,12D 1.653,87 10.438,25D 1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física 68.039,15D 7.052,36 60.986,79D 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 18.011,07D 155,38 17.855,69D Página:1/22
Conta Anterior 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS 18.011,07D 155,38 17.855,69D 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR 18.011,07D 155,38 17.855,69D 1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS 18.011,07D 155,38 17.855,69D 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica 14.735,28D 155,38 14.579,90D 1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física 3.275,79D 3.275,79D 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.60D 1. 1.60D 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 2.60D 1. 1.60D 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 2.60D 1. 1.60D 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 2.60D 1.60D 1.1.3.1.1.02.01 - Conselheiros 2.60D 1.60D 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários 1.1.5 - ESTOQUES 1.167,24D 124,53 1.291,77D 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO 1.167,24D 124,53 1.291,77D 1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A 1.167,24D 124,53 1.291,77D 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo 1.167,24D 124,53 1.291,77D 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE 10.060,93D 148,11 9.912,82D 1.2.3 - IMOBILIZADO 10.060,93D 148,11 9.912,82D 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS 15.934,97D 15.934,97D 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS 15.934,97D 15.934,97D 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios 10.401,47D 10.401,47D 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos 5.533,50D 5.533,50D 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 5.874,04C 148,11 6.022,15C 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 5.874,04C 148,11 6.022,15C 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 5.874,04C 148,11 6.022,15C 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis 5.874,04C 148,11 6.022,15C Página:2/22
Conta Anterior 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 217.414,54C 44.644,85 47.330,64 220.100,33C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 39.486,21C 44.644,85 47.330,64 42.172,00C 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.226,34C 14.813,49 14.393,01 4.805,86C 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 10.246,69 10.246,69 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 10.246,69 10.246,69 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 10.246,69 10.246,69 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 4.696,89C 4.407,67 4.045,89 4.335,11C 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 4.696,89C 4.407,67 4.045,89 4.335,11C 2.1.1.2.1.01 - INSS 3.673,53C 3.384,31 3.123,69 3.412,91C 2.1.1.2.1.02 - FGTS 909,65C 909,65 819,73 819,73C 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento 113,71C 113,71 102,47 102,47C 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 529,45C 159,13 100,43 470,75C 2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento 249,78C 39,87 39,87 249,78C 2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento 249,78C 39,87 39,87 249,78C 2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais 279,67C 119,26 60,56 220,97C 2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais 279,67C 119,26 60,56 220,97C 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 524,26C 29.742,21 29.742,21 524,26C 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 524,26C 29.742,21 29.742,21 524,26C 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 29.742,21 29.742,21 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 29.742,21 29.742,21 2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos 29.742,21 29.742,21 2.1.3.1.2 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 524,26C 524,26C 2.1.3.1.2.01 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 524,26C 524,26C 2.1.3.1.2.01.01 - Amortização da dívida 524,26C 524,26C 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO 29.438,62C 3.106,27 32.544,89C 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 29.438,62C 3.106,27 32.544,89C Página:3/22
Conta Anterior 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 29.438,62C 3.106,27 32.544,89C 2.1.7.1.1.01 - Férias 15.094,59C 1.365,38 16.459,97C 2.1.7.1.1.02-13o. Salário 7.550,86C 1.024,03 8.574,89C 2.1.7.1.1.03 - INSS 4.768,67C 501,77 5.270,44C 2.1.7.1.1.04 - FGTS 1.811,56C 191,18 2.002,74C 2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP 212,94C 23,91 236,85C 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.296,99C 89,15 89,15 4.296,99C 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 2.585,70C 2.585,70C 2.1.8.1.1 - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR 2.585,70C 2.585,70C 2.1.8.1.1.01 - Depósitos a identificar 2.585,70C 2.585,70C 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS 1.711,29C 89,15 89,15 1.711,29C 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS 1.711,29C 89,15 89,15 1.711,29C 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES 691,82C 89,15 89,15 691,82C 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 631,82C 89,15 89,15 631,82C 2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual 6C 6C 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1.019,47C 1.019,47C 2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A 1.019,47C 1.019,47C 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 177.928,33C 177.928,33C 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS 177.928,33C 177.928,33C 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 177.928,33C 177.928,33C 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 177.928,33C 177.928,33C 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 177.928,33C 177.928,33C 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 175.400,50C 175.400,50C 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.527,83C 2.527,83C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 267.539,02D 32.266,85 299.232,94D 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS 176.406,55D 22.343,02 198.176,64D Página:4/22
Conta Anterior 3.1.1 - PESSOAL CIVIL 113.604,89D 12.636,10 126.240,99D 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 113.604,89D 12.636,10 126.240,99D 3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL 113.604,89D 12.636,10 126.240,99D 3.1.1.1.1.01 - Salários 86.462,58D 10.246,69 96.709,27D 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário 7.868,35D 1.024,03 8.892,38D 3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 19.273,96D 1.365,38 20.639,34D 3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.995,97D 3.790,85 37.786,82D 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 33.995,97D 3.790,85 37.786,82D 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS 33.995,97D 3.790,85 37.786,82D 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal 23.818,04D 2.653,56 26.471,60D 3.1.2.1.1.03 - FGTS 9.099,51D 1.010,91 10.110,42D 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.078,42D 126,38 1.204,80D 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 28.805,69D 5.916,07 34.148,83D 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 28.805,69D 5.916,07 34.148,83D 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 28.805,69D 5.916,07 34.148,83D 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte 2.086,97D 822,10 292,73 2.616,34D 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 23.312,00D 3.168,00 26.48D 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde 3.406,72D 1.925,97 280,20 5.052,49D 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 75.126,11D 9.224,98 84.351,09D 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 462,48D 462,48D 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL 462,48D 462,48D 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO 462,48D 462,48D 3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha 242,54D 242,54D 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 219,94D 219,94D 3.3.2 - SERVIÇOS 73.478,75D 9.076,87 82.555,62D 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 19.547,41D 2.754,19 22.301,60D Página:5/22
Conta Anterior 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 5.476,42D 6.060,66D 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS 5.476,42D 6.060,66D 3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais 5.464,42D 6.048,66D 3.3.2.2.1.01.44 - Impressos Gráficos 12,00D 12,00D 3.3.2.2.2 - PASSAGENS 5.264,35D 5.264,35D 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros 5.264,35D 5.264,35D 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 6.786,97D 8.016,82D 3.3.2.2.3.02 - Conselheiros 6.786,97D 8.016,82D 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 2.019,67D 2.959,77D 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros 2.019,67D 2.959,77D 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 53.931,34D 6.322,68 60.254,02D 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 53.931,34D 6.322,68 60.254,02D 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS 53.931,34D 6.322,68 60.254,02D 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática 8.217,95D 1.586,19 9.804,14D 3.3.2.3.1.01.16 - Festas, Recepções e Homenagens 1.569,95D 333,00 1.902,95D 3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional 3.072,00D 3.072,00D 3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais 3.325,29D 75 4.075,29D 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis 14.923,24D 1.928,53 16.851,77D 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica 1.927,35D 125,47 2.052,82D 3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional 7.168,57D 155,80 7.324,37D 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações 1.966,99D 243,69 2.210,68D 3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis 11.76D 1.20 12.96D 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 1.184,88D 148,11 1.332,99D 3.3.3.1 - DEPRECIACAO 1.184,88D 148,11 1.332,99D 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS 1.184,88D 148,11 1.332,99D 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis 1.184,88D 148,11 1.332,99D Página:6/22
Conta Anterior 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 6.903,26D 7.543,88D 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 6.903,26D 7.543,88D 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.903,26D 7.543,88D 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.903,26D 7.543,88D 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 6.903,26D 7.543,88D 3.7 - TRIBUTÁRIAS 9.103,10D 9.161,33D 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 9.103,10D 9.161,33D 3.7.1.1 - IMPOSTOS 9.103,10D 9.161,33D 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS 9.103,10D 9.161,33D 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas 1.230,99D 1.289,22D 3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais 7.872,11D 7.872,11D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 381.112,96C 12.939,43 394.052,39C 4.2 - CONTRIBUIÇÕES 364.078,43C 11.095,80 375.174,23C 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 364.078,43C 11.095,80 375.174,23C 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 364.078,43C 11.095,80 375.174,23C 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 364.078,43C 11.095,80 375.174,23C 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 364.078,43C 11.095,80 375.174,23C 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES 364.078,43C 11.095,80 375.174,23C 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física 280.00C 280.00C 4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica 38.00C 38.00C 4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores 46.078,43C 11.095,80 57.174,23C 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 5.576,50C 677,55 6.254,05C 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.576,50C 677,55 6.254,05C 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.576,50C 677,55 6.254,05C 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 5.576,50C 677,55 6.254,05C 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 3.778,52C 487,85 4.266,37C Página:7/22
Conta Anterior 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física 3.778,52C 487,85 4.266,37C 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 0,09C 189,70 189,79C 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física 0,09C 189,70 189,79C 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 349,39C 349,39C 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica 349,39C 349,39C 4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.448,50C 1.448,50C 4.3.3.1.2.04.02 - Pessoa Jurídica 1.448,50C 1.448,50C 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 11.458,03C 12.624,11C 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 11.458,03C 12.624,11C 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 11.458,03C 12.624,11C 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11.458,03C 12.624,11C 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 11.458,03C 12.624,11C 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança 11.458,03C 12.624,11C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 950.979,88D 6.50 6.50 950.979,88D 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO 938.80D 6.50 6.50 938.80D 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA 469.40D 469.40D 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 469.40D 469.40D 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 469.40D 469.40D 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 369.00D 369.00D 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 369.00D 369.00D 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 369.00D 369.00D 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física 280.00D 280.00D 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica 38.00D 38.00D 5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores 45.00D 45.00D 5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 6.00D 6.00D 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 33.20D 33.20D Página:8/22
Conta Anterior 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 15.00D 15.00D 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física 10.00D 10.00D 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica 5.00D 5.00D 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 15.00D 15.00D 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física 15.00D 15.00D 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES D D 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica D D 5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 2.20D 2.20D 5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica 2.20D 2.20D 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 20.00D 20.00D 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 20.00D 20.00D 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20.00D 20.00D 5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança 20.00D 20.00D 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 47.20D 47.20D 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 47.20D 47.20D 5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) 47.20D 47.20D 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA 469.40D 6.50 6.50 469.40D 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 469.40D 469.40D 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE 461.40D 461.40D 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 235.80D 235.80D 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 177.00D 177.00D 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários 139.00D 139.00D 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário 13.00D 13.00D 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 23.00D 23.00D 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 58.80D 58.80D Página:9/22
Conta Anterior 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal 42.00D 42.00D 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.80D 1.80D 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 208.60D 208.60D 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 44.60D 44.60D 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte 9.60D 9.60D 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 30.00D 30.00D 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 22.00D 22.00D 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO 8.00D 8.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões D D 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha D D 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação D D 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 14.00D 14.00D 5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.03.04.044 - Impressos Gráficos 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 117.00D 117.00D 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.04.09.16 - Festas, Recepções e Homenagens 5.00D 5.00D Página:10/22
Conta Anterior 5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis 25.00D 25.00D 5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis D D 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica 6.00D 6.00D 5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços Contábeis 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.00D 7.00D 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS 7.00D 7.00D 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 10.00D 10.00D 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 8.00D 8.00D 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS 8.00D 8.00D 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 8.00D 8.00D 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios 3.00D 3.00D 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos 5.00D 5.00D 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL 6.50 6.50 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE 4.00D 6.50 6.50 4.00D 5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.00 C 5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.00 C 5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias 2.00 2.00C 5.2.2.2.1.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 D 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.50 4.50 Página:11/22
Conta Anterior 5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 4.50 4.50D 5.2.2.2.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 2.00 2.00D 5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde 2.50 2.50D 5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS C 5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO C 5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente C 5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 3.50 3.50C 5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica 50 50C 5.2.2.2.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional C 5.2.2.2.1.04.09.49 - Serviços Contábeis 2.00 2.00C 5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.00D 5.00D 5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS 4.00D 5.00D 5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais 4.00D 5.00D 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL 4.00C 4.00C 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS 4.00C 4.00C 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00C 4.00C 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos 4.00C 4.00C 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 12.179,88D 12.179,88D 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 7.606,39D 7.606,39D 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 7.606,39D 7.606,39D 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 7.606,39D 7.606,39D 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos 7.606,39D 7.606,39D 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.573,49D 4.573,49D 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.573,49D 4.573,49D 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 4.573,49D 4.573,49D 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados 4.573,49D 4.573,49D Página:12/22
Conta Anterior 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 951.013,94C 110.660,98 110.660,98 951.013,94C 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 938.80C 110.660,98 110.660,98 938.80C 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 469.40C 21.801,04 21.801,04 469.40C 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 142.928,84C 21.801,04 121.127,80C 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 142.928,84C 21.801,04 121.127,80C 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 92.266,73C 14.186,52 78.080,21C 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 92.266,73C 14.186,52 78.080,21C 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 92.266,73C 14.186,52 78.080,21C 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física 68.039,15C 7.052,36 60.986,79C 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica 12.092,12C 1.653,87 10.438,25C 6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores 6.265,44C 5.324,91 940,53C 6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 5.870,02C 155,38 5.714,64C 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 27.623,50C 677,55 26.945,95C 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 11.221,48C 487,85 10.733,63C 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física 6.221,48C 487,85 5.733,63C 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica 5.00C 5.00C 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 14.999,91C 189,70 14.810,21C 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física 14.999,91C 189,70 14.810,21C 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 650,61C 650,61C 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica 650,61C 650,61C 6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 751,50C 751,50C 6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica 751,50C 751,50C 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 8.541,97C 7.375,89C 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8.541,97C 7.375,89C 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.541,97C 7.375,89C 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança 8.541,97C 7.375,89C Página:13/22
Conta Anterior 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.496,64C 5.770,89 8.725,75C 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 14.496,64C 5.770,89 8.725,75C 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) 14.496,64C 5.770,89 8.725,75C 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 326.471,16C 21.801,04 348.272,20C 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 326.471,16C 21.801,04 348.272,20C 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 276.733,27C 14.186,52 290.919,79C 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 276.733,27C 14.186,52 290.919,79C 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 276.733,27C 14.186,52 290.919,79C 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física 211.960,85C 7.052,36 219.013,21C 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica 25.907,88C 1.653,87 27.561,75C 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores 38.734,56C 5.324,91 44.059,47C 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 129,98C 155,38 285,36C 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 5.576,50C 677,55 6.254,05C 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 3.778,52C 487,85 4.266,37C 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física 3.778,52C 487,85 4.266,37C 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 0,09C 189,70 189,79C 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física 0,09C 189,70 189,79C 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 349,39C 349,39C 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica 349,39C 349,39C 6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.448,50C 1.448,50C 6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica 1.448,50C 1.448,50C 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 11.458,03C 12.624,11C 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 11.458,03C 12.624,11C 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11.458,03C 12.624,11C 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança 11.458,03C 12.624,11C 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 32.703,36C 5.770,89 38.474,25C Página:14/22
Conta Anterior 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 32.703,36C 5.770,89 38.474,25C 6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) 32.703,36C 5.770,89 38.474,25C 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA 469.40C 88.859,94 88.859,94 469.40C 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 469.40C 88.859,94 88.859,94 469.40C 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 115.028,22C 22.890,35 6.50 98.637,87C 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 111.497,69C 22.890,35 6.50 95.107,34C 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.00C 2.00 3.00C 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.00C 2.00 C 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 2.00C 2.00 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 C 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 2.00C 2.00C 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 2.00C 2.00C 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 102.504,05C 20.191,50 4.50 86.812,55C 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 13.612,52C 6.490,10 4.50 11.622,42C 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 6.924,52C 822,10 6.102,42C 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 6.688,00C 3.168,00 2.00 5.52C 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 2.50 2.50 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 25.822,87C 3.878,72 21.944,15C 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO 6.370,28C 1.124,53 5.245,75C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente 4.402,38C 3.402,38C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 928,50C 928,50C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha 560,86C 32,67 528,19C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 478,54C 91,86 386,68C 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 8.523,58C 7.939,34C 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais 4.535,58C 3.951,34C Página:15/22
Conta Anterior 6.2.2.1.1.01.04.03.004.044 - Impressos Gráficos 3.988,00C 3.988,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS 4.735,65C 4.735,65C 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros 4.735,65C 4.735,65C 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 3.213,03C 1.983,18C 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros 3.213,03C 1.983,18C 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 2.980,33C 2.040,23C 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 2.980,33C 2.040,23C 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 63.068,66C 9.822,68 53.245,98C 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 6.782,05C 1.586,19 5.195,86C 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens 3.430,05C 333,00 3.097,05C 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional 1.928,00C 1.928,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais 11.674,71C 75 10.924,71C 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 10.076,76C 1.928,53 8.148,23C 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis C C 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 4.072,65C 625,47 3.447,18C 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 7.831,43C 1.155,80 6.675,63C 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 8.033,01C 243,69 7.789,32C 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis 8.24C 3.20 5.04C 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.896,90C 2.838,67C 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS 1.896,90C 2.838,67C 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 769,01C 710,78C 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais 1.127,89C 2.127,89C 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.096,74C 2.456,12C 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 3.096,74C 2.456,12C 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 3.530,53C 3.530,53C 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 3.530,53C 3.530,53C Página:16/22
Conta Anterior 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 3.530,53C 3.530,53C 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios 3.00C 3.00C 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos 530,53C 530,53C 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO 354.371,78C 65.969,59 82.359,94 370.762,13C 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 86.380,93C 32.243,27 16.963,28 71.100,94C 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE 86.380,93C 32.243,27 16.963,28 71.100,94C 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.199,14C 16.426,95 67.772,19C 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 61.395,11C 12.636,10 48.759,01C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários 52.537,42C 10.246,69 42.290,73C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 5.131,65C 1.024,03 4.107,62C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 3.726,04C 1.365,38 2.360,66C 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS 22.804,03C 3.790,85 19.013,18C 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 16.181,96C 2.653,56 13.528,40C 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS 5.900,49C 1.010,91 4.889,58C 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 721,58C 126,38 595,20C 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.181,79C 15.117,47 16.264,43 3.328,75C 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.181,79C 5.916,07 7.063,03 3.328,75C 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte 588,51C 822,10 1.114,83 881,24C 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 3.168,00 3.168,00 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde 1.593,28C 1.925,97 2.780,20 2.447,51C 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS 2.878,72 2.878,72 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO 124,53 124,53 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha 32,67 32,67 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 91,86 91,86 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Página:17/22
Conta Anterior 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 6.322,68 6.322,68 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática 1.586,19 1.586,19 6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Festas, Recepções e Homenagens 333,00 333,00 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais 75 75 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis 1.928,53 1.928,53 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica 125,47 125,47 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional 155,80 155,80 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações 243,69 243,69 6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis 1.20 1.20 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 3.411,18C 33.153,39 32.816,20 3.073,99C 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE 3.411,18C 33.153,39 32.816,20 3.073,99C 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.636,10 12.636,10 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 12.636,10 12.636,10 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários 10.246,69 10.246,69 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 1.024,03 1.024,03 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 1.365,38 1.365,38 Página:18/22
Conta Anterior 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 3.411,18C 4.128,04 3.790,85 3.073,99C 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal 2.387,82C 2.889,59 2.653,56 2.151,79C 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS 909,65C 1.100,83 1.010,91 819,73C 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 113,71C 137,62 126,38 102,47C 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.690,40 15.690,40 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 6.489,00 6.489,00 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte 1.114,83 1.114,83 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 3.168,00 3.168,00 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde 2.206,17 2.206,17 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS 2.878,72 2.878,72 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO 124,53 124,53 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha 32,67 32,67 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 91,86 91,86 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 6.322,68 6.322,68 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática 1.586,19 1.586,19 6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Festas, Recepções e Homenagens 333,00 333,00 6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais 75 75 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis 1.928,53 1.928,53 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica 125,47 125,47 Página:19/22
Conta Anterior 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações 6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis 155,80 243,69 1.20 155,80 243,69 1.20 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO PAGO 264.579,67C 32.580,46 296.587,20C 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE 264.110,20C 32.580,46 296.117,73C 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.604,89C 12.636,10 126.240,99C 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 113.604,89C 12.636,10 126.240,99C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários 86.462,58C 10.246,69 96.709,27C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 7.868,35C 1.024,03 8.892,38C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 19.273,96C 1.365,38 20.639,34C 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 30.584,79C 4.128,04 34.712,83C 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal 21.430,22C 2.889,59 24.319,81C 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS 8.189,86C 1.100,83 9.290,69C 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 964,71C 137,62 1.102,33C 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.914,16C 15.117,47 118.458,70C 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 28.805,69C 5.916,07 34.148,83C 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte 2.086,97C 292,73 822,10 2.616,34C 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 23.312,00C 3.168,00 26.48C 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde 3.406,72C 280,20 1.925,97 5.052,49C 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS 21.177,13C 2.878,72 24.055,85C Página:20/22
Conta Anterior 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO 1.629,72C 124,53 1.754,25C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente 597,62C 597,62C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 71,50C 71,50C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha 439,14C 32,67 471,81C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 521,46C 91,86 613,32C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 5.476,42C 6.060,66C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais 5.464,42C 6.048,66C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.044 - Impressos Gráficos 12,00C 12,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS 5.264,35C 5.264,35C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros 5.264,35C 5.264,35C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 6.786,97C 8.016,82C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros 6.786,97C 8.016,82C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 2.019,67C 2.959,77C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros 2.019,67C 2.959,77C 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 53.931,34C 6.322,68 60.254,02C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática 8.217,95C 1.586,19 9.804,14C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Festas, Recepções e Homenagens 1.569,95C 333,00 1.902,95C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional 3.072,00C 3.072,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais 3.325,29C 75 4.075,29C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis 14.923,24C 1.928,53 16.851,77C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica 1.927,35C 125,47 2.052,82C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional 7.168,57C 155,80 7.324,37C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações 1.966,99C 243,69 2.210,68C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis 11.76C 1.20 12.96C 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 9.103,10C 9.161,33C Página:21/22
Conta Anterior 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS 9.103,10C 9.161,33C 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas 1.230,99C 1.289,22C 6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais 7.872,11C 7.872,11C 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.903,26C 7.543,88C 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários 6.903,26C 7.543,88C 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL 469,47C 469,47C 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS 469,47C 469,47C 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 469,47C 469,47C 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos 469,47C 469,47C 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 12.213,94C 12.213,94C 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7.606,39C 7.606,39C 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7.606,39C 7.606,39C 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 7.606,39C 7.606,39C 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos 7.606,39C 7.606,39C 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.607,55C 4.607,55C 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.607,55C 4.607,55C 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR 34,06C 34,06C 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados 34,06C 34,06C 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 4.573,49C 4.573,49C 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados 4.573,49C 4.573,49C TOTAIS 34,06C 225.065,72 225.065,72 34,06C Impresso em: 30/10/2017 15:30 Página:22/22