VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,81% 184,88 299.626,88 LAND BERLIN 12/18 300.000,00 100,00% 63,00 300.060,00 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/16 300.000,00 100,12% 218,67 300.587,67 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/18 300.000,00 100,19% 54,00 300.621,00 Subtotal 1.301.901,92 BMW FINANCE NV 12/14 200.000,00 100,06% 151,82 200.277,82 EDISON SPA TF 09/14 300.000,00 101,62% 6.706,85 311.551,85 LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/19 550.000,00 100,24% 271,18 551.613,18 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15 300.000,00 100,56% 40,00 301.732,00 BANQUE SOLFEA TF 13/16 200.000,00 99,88% 1.947,95 201.697,95 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 100.000,00 100,17% 30,31 100.196,31 CREDIT SUISSE LONDON 13/15 200.000,00 100,02% 35,39 200.069,39 HSBC FRANCE 14/16 100.000,00 99,97% 4,58 99.978,58 MAN SE TF 12/15 300.000,00 100,67% 1.076,71 303.083,71 RABOBANK NEDERLAND 13/14 100.000,00 100,01% 49,31 100.057,31 VINCI S.A. 100.000,00 100,51% 29,33 100.536,33 VW INTL FINANCE 12/14 100.000,00 100,03% 31,17 100.056,17 Subtotal 3.078.932,91 Subtotal 4.380.834,82 VISION ESCRITÓRIOS 70.300 3,73 262.507,23 BFT MONETAIRE 30 13492,80 404.784,00 LBPAM TRESORERIE I 53 10940,84 579.864,52 BPN PARIBAS CASH INVEST 3 57156,76 171.470,28 BNPP MONEY PRIME EURO C 32 1191,29 38.121,12 BTP TRESORERIE 30 10792,82 323.784,60 GROUPAMA ENTREPRISES 219 2283,09 499.996,71 SLF SHORT TERM EURO 19 20403,22 387.661,18 CPR CASH P SI 29 22528,99 653.340,71 Subtotal 3.321.530,35 4 Imóveis Subtotal 3.321.530,35 5.1 Depósitos à Ordem 194.464,21 5.2 Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 370,37 Adiantamentos sobre apólices 22.061,99 Valor Fundo 7.919.261,74 Unidades de Participação em circulação 53.503,24 Valor Unitário da Unidade de Participação 148,01461
PPR VICTORIA B.E.I. 10/18 300.000,00 99,81% 184,88 299.626,88 CREDIT DU NORD 13/18 100.000,00 99,72% 220,82 99.936,82 LAND BERLIN 12/18 100.000,00 100,00% 21,00 100.020,00 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/16 100.000,00 100,12% 72,89 100.195,89 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/18 100.000,00 100,19% 18,00 100.207,00 REGION OF ILE DE FRANCE 12/18 300.000,00 100,92% 265,13 303.019,13 Subtotal 1.003.005,71 BMW FINANCE NV 12/14 100.000,00 100,06% 75,91 100.138,91 EDISON SPA TF 09/14 100.000,00 101,62% 2.235,62 103.850,62 LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/19 400.000,00 100,24% 197,22 401.173,22 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15 300.000,00 100,56% 40,00 301.732,00 BANQUE SOLFEA TF 13/16 100.000,00 99,88% 973,97 100.848,97 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 300.000,00 100,17% 90,93 300.588,93 CREDIT SUISSE LONDON 13/15 200.000,00 100,02% 35,39 200.069,39 HSBC FRANCE 14/16 100.000,00 99,97% 4,58 99.978,58 ING BANK NV 12/14 100.000,00 100,25% 126,00 100.378,00 MAN SE TF 12/15 400.000,00 100,67% 1.435,62 404.111,62 RABOBANK NEDERLAND 13/14 100.000,00 100,01% 49,31 100.057,31 VW INTL FINANCE 12/14 400.000,00 100,03% 124,67 400.224,67 Subtotal 3.121.234,52 Subtotal 4.124.240,23 BFT MONETAIRE 22 13.492,80 296.841,60 BTP TRESORERIE 66 10.792,82 712.326,12 LBPAM TRESORERIE I 48 10.940,84 525.160,32 CPR CASH 17 22.528,99 382.992,83 GROUPAMA ENTERPRISES IC 245 2.283,09 559.357,05 BNP PARIBAS CASH INVEST 6 57.156,76 342.940,56 BNPP MONEY PRIME EURO C 343 1.191,29 408.610,76 SLF SHORT TERM EURO 4 20.403,22 81.612,88 3.2 Subtotal 3.309.842,12 Fundos Não Harmonizados Subtotal 3.309.842,12 4 Imóveis 5 Subtotal 5.1 Liquidez 5.2 Depósitos à Ordem 141.329,21 5.3 Depósitos a Prazo Pendentes a Regularizar 91,04 Valor Fundo 7.575.502,60 Unidades de Participação em circulação 30.383,67 Valor Unitário da Unidade de Participação 249,32814
VICTORIA PPR/E Acções Maximização O.T. OUT TF 10/15 3.000,00 102,56% 29,46 3.106,26 O.T. OUT TF 07/17 7.000,00 103,82% 88,43 7.355,83 Subtotal 10.462,09 CTT Correios de Portugal S.A 1.700,00 6,78 11.526,00 Subtotal 11.526,00 NETHERLANDS GOVT TF 10/20 50.000,00 113,64% 954,11 57.774,11 Subtotal 57.774,11 KFW TF 11/16 90.000,00 104,26% 705,21 94.534,71 GEMEINSAME BUND TF 10/15 20.000,00 102,28% 264,11 20.720,11 Subtotal 115.254,82 Subtotal 195.017,02 BGF EUROPEAN EQUITY INCOME 1.600,00 14,88 23.808,00 DB XTRACKERS MSCI USA TRN 389,00 32,93 12.809,77 DB XTRACKERS RUSSEL 2000 57,00 110,63 6.305,91 LYXOR ETF DJ Eurostoxx 50 600 30,30 18.180,00 SCHRODER INT EURO CORP XD 125,00 122,72 15.340,00 SHRODER ISF EURO EQUITY C 2.675 30,77 82.309,75 Subtotal 158.753,43 Subtotal 158.753,43 5.1 Depósitos à Ordem 31.160,68 5.2 Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 1.862,65 Valor Fundo 386.793,77 Unidades de Participação em circulação 6.345,15 Valor Unitário da Unidade de Participação 60,95895
VICTORIA Valor Mais PPR/E B.E.I. 10/18 1.000.000,00 99,81% 616,25 998.756,25 LAND BERLIN 12/18 500.000,00 100,00% 105,00 500.100,00 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/16 500.000,00 100,12% 364,44 500.979,44 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/18 500.000,00 100,19% 90,00 501.035,00 Subtotal 2.500.870,69 BMW FINANCE NV 12/14 400.000,00 100,06% 303,64 400.555,64 EDISON SPA TF 09/14 500.000,00 101,62% 11.178,08 519.253,08 LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/19 1.100.000,00 100,24% 542,36 1.103.226,36 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/18 1.000.000,00 100,56% 133,33 1.005.773,33 BANQUE SOLFEA TF 13/16 300.000,00 99,88% 2.921,92 302.546,92 BAYER AG 14/16 100.000,00 100,08% 8,68 100.091,68 DAIMLER AG 13/15 200.000,00 99,96% 56,78 199.966,78 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 300.000,00 100,17% 90,93 300.588,93 CREDIT SUISSE LONDON 13/15 300.000,00 100,02% 53,08 300.104,08 HSBC FRANCE 14/16 300.000,00 99,97% 13,75 299.935,75 MAN SE TF 12/15 1.000.000,00 100,67% 3.589,04 1.010.279,04 ING BANK NV 12/14 300.000,00 100,25% 378,00 301.134,00 RABOBANK NEDERLAND 13/14 300.000,00 100,01% 147,92 300.171,92 VINCI S.A. 100.000,00 100,51% 29,33 100.536,33 VW INTL FINANCE 12/14 600.000,00 100,03% 187,00 600.337,00 Subtotal 7.252.599,78 Subtotal 9.753.470,47 VISION ESCRITÓRIOS 321.000,0 3,73 1.198.646,10 BFT MONETAIRE 36,0 13492,80 485.740,80 BTP TRESORERIE 96,0 10792,82 1.036.110,72 LBPAM TRESORERIE I 65,0 10940,84 711.154,60 CPR CASH 35,0 22528,99 788.514,65 BNPP MONEY PRIME EURO C 1.019,0 1191,29 1.213.919,42 GROUPAMA ENTERPRISES IC 318,0 2283,09 726.022,62 Subtotal 6.160.108,91 4 Imóveis Subtotal 6.160.108,91 Subtotal 5.1 Depósitos à Ordem 941.478,48 5.2 Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 608,47 Valor Fundo 16.854.449,38 Unidades de Participação em circulação 242.013,93 Valor Unitário da Unidade de Participação 69,64248
VICTORIA Garantia Rendimento B.E.I 10/18 200.000,00 99,81% 123,25 199.751,25 LAND BERLIN 12/18 100.000,00 100,00% 21,00 100.020,00 LAND NORDRHEIN WESTFALEN 12/16 100.000,00 100,12% 72,89 100.195,89 LAND NORDRHEIN WESTFALEN 12/18 100.000,00 100,19% 18,00 100.207,00 Subtotal 601.180,51 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15 200.000,00 100,56% 26,67 201.154,67 BMW FINANCE NV 12/14 100.000,00 100,06% 75,91 100.138,91 CREDIT SUISSE LONDON 13/15 100.000,00 100,02% 17,69 100.034,69 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 100.000,00 100,17% 30,31 100.196,31 EDISON SPA TF 09/14 150.000,00 101,62% 3.353,42 155.775,92 ING BANK NV 12/14 50.000,00 100,25% 63,00 50.189,00 MAN SE TF 12/15 50.000,00 100,67% 179,45 50.513,95 SNAM SPA TF 13/21 100.000,00 105,13% 9,25 105.139,25 Subtotal 963.126,10 Subtotal 1.564.306,61 BFT MONETAIRE 2 13.492,80 26.985,60 CPR CASH P SI 1 22.528,99 22.528,99 BNPP MONEY PRIME EUR C 19 1.191,29 22.634,42 GROUPAMA ENTREPRISES IC FCP 6 2.283,09 13.698,54 BTP TRESORERIE 5 10.792,82 53.964,10 LFP TRESORERIE I FCP 1 107.997,00 107.997,00 Subtotal 247.808,65 Subtotal 247.808,65 5.1 Depósitos à Ordem 8.284,74 5.2 Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 65,72 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7.1 Em Mercado Regulamentado 7.1.1 Futuros Valor Fundo 1.820.334,28 Unidades de Participação em circulação 30.640,03 Valor Unitário da Unidade de Participação 59,41033
B.E.I. 10/18 100.000,00 99,81% 61,63 99.875,63 CREDIT DU NORD 13/18 70.000,00 99,72% 154,57 69.955,77 LAND BERLIN 12/18 100.000,00 100,00% 21,00 100.020,00 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/16 100.000,00 100,12% 72,89 100.195,89 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/18 100.000,00 100,19% 18,00 100.207,00 Subtotal 571.260,66 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15 200.000,00 100,56% 26,67 201.154,67 BMW FINANCE NV 12/14 100.000,00 100,06% 75,91 100.138,91 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 100.000,00 100,17% 30,31 100.196,31 CREDIT SUISSE LONDON 13/15 100.000,00 100,02% 17,69 100.034,69 HSBC FRANCE 12/14 100.000,00 100,05% 42,45 100.093,45 HSBC FRANCE 14/16 100.000,00 99,97% 4,58 99.978,58 ING BANK NV 12/14 50.000,00 100,25% 63,00 50.189,00 NORDDEUTSCHE LANDESBANK 07/14 250.000,00 99,96% 27,29 249.917,29 VW INTL FINANCE 12/14 100.000,00 100,03% 31,17 100.056,17 Subtotal 1.609.841,38 Subtotal 2.181.102,05 VICTORIA Garantia Valor BFT MONETAIRE 5 13.492,80 67.464,00 CPR CASH P SI 6 22.528,99 135.173,94 LBPAM TRESORERIE I FCP 22 10.940,84 240.698,48 BNPP MONEY PRIME EUR C 147 1.191,29 175.118,90 GROUPAMA ENTREPRISES IC FCP 70 2.283,09 159.816,30 BNP PARIBAS CASH INVEST 3 57.156,76 171.470,28 BTP TRESORERIE 21 10.792,82 226.649,22 Subtotal 1.176.391,12 Subtotal 1.176.391,12 5.1 Depósitos à Ordem 223.733,59 5.2 Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 119,37 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7.1 Em Mercado Regulamentado 7.1.1 Futuros Valor Fundo 3.581.107,30 Unidades de Participação em circulação 67.571,84400 Valor Unitário da Unidade de Participação 52,99703
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 VICTORIA Reforma Valor B.E.I. 10/18 300.000,00 99,81% 184,88 299.626,88 LAND BERLIN 12/18 300.000,00 100,00% 63,00 300.060,00 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/16 300.000,00 100,12% 218,67 300.587,67 LAND NORDRHEINWESTFALEN 12/18 200.000,00 100,19% 36,00 200.414,00 Subtotal 1.201.694,92 BMW FINANCE NV 12/14 200.000,00 100,06% 149,33 200.275,33 EDISON SPA TF 09/14 300.000,00 101,62% 6.706,85 311.551,85 LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/19 500.000,00 100,24% 246,53 501.466,53 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15 200.000,00 100,56% 26,67 201.154,67 BANQUE SOLFEA TF 13/16 100.000,00 99,88% 973,97 100.848,97 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 200.000,00 100,17% 60,62 200.392,62 CREDIT SUISSE LONDON 13/15 200.000,00 100,02% 35,39 200.069,39 HSBS FRANCE 14/16 100.000,00 99,97% 4,58 99.978,58 INFRAX CVBA TF 03/13 100.000,00 102,32% 945,21 103.263,21 MAN SE TF 12/15 250.000,00 100,67% 897,26 252.569,76 RABOBANK NEDERLAND 13/14 100.000,00 100,01% 49,31 100.057,31 VW INTL FINANCE 12/14 100.000,00 100,03% 31,17 100.056,17 Subtotal 2.776.503,48 Subtotal 3.978.198,40 VISION ESCRITÓRIOS 95.000 3,73 354.739,50 BFT MONETAIRE 2 13492,80 26.985,60 BTP TRESORERIE 47 10792,82 507.262,54 GROUPAMA ENTERPRISES IC 209 2283,09 477.165,81 LBPAM TRESORERIE I 28 10940,84 306.343,52 CPR CASH P SI 24 22528,99 540.695,76 SWISS LIF FD T EUR 16 20403,22 326.451,52 Subtotal 2.539.644,25 4 Imóveis Subtotal 2.539.644,25 Subtotal 5.1 Depósitos à Ordem 105.789,81 5.2 Depósitos a Prazo 5.3 Pendentes a Regularizar 213,90 Valor Fundo 6.623.846,35 Unidades de Participação em circulação 58.701,93 Valor Unitário da Unidade de Participação 112,83865