Manual Visual Suprema

Transcrição

1 Manual Visual Suprema Cadastro de Impostos Nesta tela se cadastra os impostos a serem utilizados para os cálculos dos impostos das empresas. Feito o cadastro dos impostos, irá informar os impostos utilizados pela empresa no Menu Cadastros/Empresas.../Aba Impostos. Menu Cadastros/Impostos...

2 Campos do Cadastro de Impostos: Código - Informe o Código de Imposto, esse código pode ser aleatório, pois não existe nenhum padrão da Santa Catarina Informática que tem que ser seguido. Poderá teclar F9 para consultar e buscar impostos já cadastrados. Descrição Informe o nome do Imposto para melhor identifica-lo. Exemplo: Poderá informar Programa de Integração Social ou apenas PIS. Criado em Informe a data da criação do Imposto, não é obrigatório o preenchimento desse campo. Poderá teclar F2 para buscar a data atual do computador. Extinto em Informe a data de baixa do Imposto quando não desejar mais utiliza-lo. Poderá teclar F2 para buscar a data atual do computador. Competência Informe se a competência do imposto é Federal/Estadual/Municipal. Cód. Receita - Informe o código da receita correspondente ao imposto que está sendo cadastrado. Lembrando que esse código tem que ser um código válido, pois o mesmo serve para fazer integração com os sistemas do Governo e emissão das GUIAS. No caso dos códigos Federais no programa DCTF tem uma tabela completa dos códigos (Ferramentas/Manutenção da tabelas de códigos) ou acesso ao site: Poderá teclar F9 para consultar e buscar os códigos já cadastrados, ou tecle F4 para incluir um novo código. Doc. Arrecadação Informe em qual guia o imposto vai ser gerado. (DARF/DAR27/GARE/Simples Nacional...). Variação do código de receita (DCTF) Informe a variação do código de receita conforme tabela do validador da DCTF. F9 Consulta alguns dos códigos. Exemplo:

3 Grupo de tributo (DCTF) Informe o grupo de tributo conforme tabela do validador da DCTF. F9 Consultar códigos. Exemplo: Observação: Informe os campos Variação do código de receita e Grupo de tributo, apenas se necessário algum código diferente dos códigos que o sistema gera automático para o arquivo da DCTF. Os códigos que o sistema gera automaticamente são: Cofins 2172,2172,5856,7987,8645 Pis 8109,5979,4574,6824,6912,8109,8301,8496,5979,6230 IRRF 0422,0473,0481,0490,2063,5192,5217,5286,9412,9427,9453,9466,9478,3208,0561,0588,1708,3223,3 277,3280,3426,5204,8045,5944,8053,5952,5232,5286,1708,5565,5204,5286,5928,5944,6891,6904,80 45,0916,0924,1708,5273,5299,5706,5936,6800,6813,8053,8468,8673,9385 IPI 0668,0676,1020,1097,1020,1097,5952,0668,1020,1097,5110,5123 IOF 6895,6895 CSRF 5987 CSLL 2469,2484,2030,2372,6012,6228,6758,6773 IRPJ 2319,2362,3317,3320,5993,9086,0220,1599,2089,3373,5625,8972,6256,2390,2430,2456

4 Período de Apuração Informe o período de apuração a ser gerado o imposto. (Semanal/Decêndio/Quinzena/Mensal/Trimestral/Trimestral Antecipado/Trimestral Parcelado) Dia do Vencimento Informe o dia do vencimento do Imposto. Lembrando que no período de apuração SEMANAL informe quantos dias após o termino da semana o imposto vai vencer. Exemplo: A semana começa no dia 07/12/2008 e acaba no dia 13/12/2008, e o vencimento é dia 17/12/2008, então informe 4 no campo. Lembrando também que esse campo não é atualizado ao atualizar a versão do sistema, quando houver alteração de data do vencimento vigente na legislação, terá que alterar ou cadastrar novo imposto informando a nova data. Sab./Dom./Feriado Informe Antecipa ou Não Antecipa caso o dia do vencimento cair em um Sábado/Domingo ou Feriado o dia do vencimento do imposto será antecipado ou não. Venc. Mês Informe o vencimento do mês em que o imposto deverá ser calculado. Do Movimento Vencimento dentro do mês da apuração. Seguinte Vencimento no mês seguinte da apuração. Subseqüente Vencimento no mês subseqüente da apuração. Dia Útil Vencimento para impostos Decendial/Quinzenal. Exemplo: DARF de IRRF apurado por Decêndio com vencimento no 3º (terceiro) dia útil após a apuração: O Período de apuração 01/08/2008 à 10/08/2008 = Vencimento: 13/08/ /08/2008 à 20/08/2008 = Vencimento: 25/08/ /08/2008 à 31/08/2008 = Vencimento: 03/09/2008 Juros a partir de Informe a partir de quantos dias após o vencimento vai começar a contar juros. Selic Informe se o juro vai ser calculado sobre o índice SELIC. Para cadastrar o índice SELIC acesse o menu: Cadastros/Índices Mensais. Juros Caso o juro não for calculado pelo índice SELIC informe o percentual que será calculado. ao Informe se o juro vai ser calculado mensalmente ou diariamente (Mês/Dia). Multa a partir de - Informe a partir de quantos dias após o vencimento vai começar a contar multa. Multa Informe o percentual da multa. ao Informe se a multa vai ser calculado mensalmente ou diariamente (Mês/Dia). Multa Máxima Informe o percentual máximo que a multa poderá chegar referente ao valor do imposto a recolher. Retenção informe se o imposto tem retenção de PIS/COFINS/Contribuição Social/ISS. PIS Selecionar caso necessário compensar ao calcular o DARF do PIS. COFINS Selecionar caso necessário compensar ao calcular o DARF do COFINS. Contribuição Social Selecionar caso necessário compensar ao calcular o DARF da Contribuição Social. Iss Selecionar caso necessário compensar ao calcular o Guia Municipal do ISS. Fórmula da Base de Cálculo Informe a fórmula para buscar a base do imposto. Exemplo: Para buscar o valor das Vendas mais Serviços informa-se a fórmula: FAT()+TTVCR(). Para buscar o valor calculado na Apuração do IRLP informam-se as fórmulas: VALIRLP(18) para o IRPJ e VALIRLP(24) para a CSLL, independente se a apuração for Trimestral/Trimestral Antecipado/Trimestral Parcelado. Para buscar o valor calculado na Apuração do PIS e COFINS Lucro REAL informam-se: VALPIS(24) e VALCOFINS(24).

5 Caso você tenha alguma duvida com relação as fórmulas, para visualizar as fórmulas acesse a Consulta das Fórmulas do sistema (Menu Consultas/Fórmulas do Sistema...) ou (CTRL+F, em qualquer lugar do sistema). Alíquota do Imposto Informe o percentual da alíquota do imposto caso haja. Quando fórmula que busca valores das Apurações não informar alíquota, pois o valor já foi calculado na apuração. Limite de Isenção Informe o valor do Limite de isenção do imposto caso haja. Exemplo: Se informa 10,00 nesse campo, ao calcular o DARF o sistema verifica se o valor gerado no DARF é menor que 10,00 acumula, e se for maior que 10,00 gera a guia do imposto. Feito o cadastro do Imposto, informar o código do imposto no Cadastro da Empresa/Impostos. Maiores informações verificar manual Cadastro de Empresas. Incluir Imposto nas Empresas Caso desejar Incluir um imposto em uma/algumas ou todas as empresas. Excluir Imposto nas Empresas Caso desejar Excluir um imposto em uma/algumas ou todas as empresas. Substituir Imposto nas Empresas por Outro Caso desejar substituir um imposto por outro em uma/algumas ou todas as empresas. Baixar Imposto nas Empresas - Caso desejar Baixar (Data de Baixa) um imposto em uma/algumas ou todas as empresas.