HISTÓRICO DE REVISÕES

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1 PÁGINA: 1/7 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREA SRH FPB/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: REALIZAR FATURAMENTO ELABORADO EM: 09/12/2014 REVISADO EM: 18/12/2014 APROVADO EM: 18/12/2014 Responsável: PRISCILA DO VALE DA SILVA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO Responsável: JULIANA DIAS DO CARMO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO Responsáveis: ELIANE TÁVORA FLÁVIA SILVA ASSINATURAS: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: DEZEMBRO/ DEZEMBRO/2019 REVISÃO: 02/2014 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. Rubrica 01 Todos Processo passou do QPR para o Bizagi. 02 Todos Revisão do Processo (metodologia e atividades) 1

2 Índice HISTÓRICO DE REVISÕES REALIZAR FATURAMENTO REALIZAR FATURAMENTO ELEMENTOS DO PROCESSO Planilha de faturamento Conferir planilha Realizar alterações necessárias Solicitar os comprovantes dos pagamentos e Nota Fiscal Anexar comprovantes ao processo Dar saída no SGA Emitir ATP Pagar processos Encaminhar processo ao SRH Guardar processo até o mês seguinte Processo guardado Atores Áreas de atuação EMPRESA CONTRATADA

3 1 R E A L I Z A R FAT U R A M E N T O 3

4 Processo: Manutenção da Farmácia Popular do Brasil FPB. Sub-Processo: Realizar faturamento. Fornecedores: Serviço de Recursos Humanos-SRH FPB Responsáveis: Serviço de Recursos Humanos-SRH FPB, AGEPLAN e Empresa Contratada. Clientes: Empresa Contratada. REGRAS DO NEGÓCIO: Não Aplicável R E A L I Z A R F A T U R A M E N T O ELEMENTOS DO PROCESSO Planilha de faturamento Receber da Empresa Contratada a planilha de faturamento referente ao mês anterior. Na planilha constam todas as informações dos funcionários, especificando tudo o que foi pago (Nome de cada colaborador, quanto foi pago a cada um deles). Entrada: Planilha de faturamento. 4

5 Conferir planilha O SRH deverá conferir todos os valores da planilha, de acordo com a movimentação de pessoa, exemplo: colaboradores de férias ou licença médica. Entrada: Planilha de faturamento Realizar alterações necessárias O SRH será responsável em realizar as alterações na planilha de faturamento de acordo com a movimentação de pessoal (Exemplo: funcionários de licença ou de férias) Solicitar os comprovantes dos pagamentos e Nota Fiscal Encaminhar a planilha de faturamento para a Empresa Contratada solicitando os comprovantes dos pagamentos e Nota Fiscal com valor total da fatura. Com a planilha atualizada a Empresa Contratada fará a emissão da Nota Fiscal. OBS: Copiar os custos dos colaboradores do Cecal e do IOC para uma outra planilha. A cada 3 meses enviar essa planilha para as outras unidades para que possam fazer o repasse. Saída: Planilha de faturamento Anexar comprovantes ao processo Receber os comprovantes e Nota Fiscal por malote e anexá-los ao processo. Entrada: Comprovantes de Pagamento e Nota fiscal Dar saída no SGA Dar saída no SGA para AGEPLAN. Fiscal do contrato assina o despacho para ciência. Saída: Processo. 5

6 Emitir ATP A AGEPLAN é responsável em emitir a Autorização de Pagamento-ATP. Saída: Autorização de Pagamento Pagar processos Subprocesso de responsabilidade do Serviço de Tesouraria-SETES. Entrada: Processo Saída: Processo/Pagamento efetuado Encaminhar processo ao SRH Após efetuar o pagamento, o SETES encaminha o processo à AGEPLAN que deverá remetê-lo ao SRH FPB. Saída: Processo Guardar processo até o mês seguinte O processo deverá ser guardado no SRH até o próximo mês, quando se reinicia o processo Realizar faturamento, com a chegada da nova fatura Processo guardado Atores Analista de Recursos Humanos Analista de Pagamento 6

7 Áreas de atuação Serviço de Recursos Humanos-SRH FPB Empresa Contratada Serviço de Tesouraria-SETES 1. 2 E M P R E S A C O N T R A T A D A Responsável pelo encaminhamento da Planilha de faturamento ao SRH-FPB e posteriormente, após a planilha ser conferida, deverá enviar ao SRH os comprovantes de pagamento e Nota Fiscal. 7