HISTÓRICO DE REVISÕES

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1 PÁGINA: 1/7 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SIEX QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: ANALISAR PROCESSO DE PAGAMENTO AGENTE DE CARGAS ELABORADO EM: 31/01/2014 REVISADO EM: 12/03/2014 APROVADO EM: 12/03/2014 Responsável: PRISCILA DO VALE DA SILVA Responsável: MAURÍCIO MARNET DE OLIVEIRA Responsável: MAURÍCIO MARNET DE OLIVEIRA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: MARÇO/ MARÇO/2019 REVISÃO: 02/2014 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo Rubrica 01 Todos Adequação sistêmica (QPR para Bizagi) 02 Alguns Revisão do processo (Metodologia e atividades) 1

2 Índice 1 ANALISAR PROCESSO PARA PAGAMENTO AGENTE DE CARGAS ANALISAR PROCESSO PARA PAGAMENTO - AGENTE DE CARGAS Elementos dos processos Faturas dos serviços prestados Confrontar faturas Separar as faturas por unidade requisitante Elaborar ATP's das faturas Lançar no SGA os valores das despesas Registrar saída no sistema Assinar documentação Empenhar Pagar processos Pagamento efetuado Atores Áreas de interação EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO...7 2

3 1 A N A L I S A R P R O C E S S O PA R A PA G A M E N T O A G E N T E D E C A R G A S 3

4 Processo: Gestão de Importação e Exportação. Sub-Processo: Analisar processo para pagamento Agente de Cargas. Fornecedores: Serviços de Tesouraria (SETES). Responsáveis: Área de logística internacional SIEX, Suporte Administrativo SIEX, DIREÇÃO, Serviço de Orçamento (SEOR), Serviço de Tesouraria (SETES). Clientes: Empresa prestadora do serviço. REGRAS DO NEGÓCIO: Lei Nº 8.666/ A N A L I S A R P R O C E S S O P A R A P A G A M E N T O - A G E N T E D E C A R G A S O processo tem característica circular, retorna ao setor e inicia-se um novo ciclo sempre que houver novas faturas até cumprir-se o contrato em vigor. Após, o processo será arquivado. A FIOCRUZ mantém uma empresa terceirizada para agenciamento de transporte de cargas internacionais, despacho aduaneiro e seguro. A empresa é contratada através de processo licitatório. O acompanhamento/gerenciamento desses serviços é realizado pelo SIEX ELEMENTOS DOS PROCESSOS Faturas dos serviços prestados O processo é iniciado a partir do recebimento das faturas dos serviços prestados encaminhadas ao SIEX pela empresa prestadora do serviço. Todos os serviços realizados pelo Agente de Cargas, a cada processo de Importação e Exportação realizado, são geradas faturas que são enviadas ao SIEX, quinzenalmente, via Malote para Expedição. Entrada: Faturas. 4

5 Confrontar faturas Receber faturas dos serviços prestados pelo agente de cargas, confrontá-las e atestá-las. Confrontar e atestar faturas com base nas respectivas solicitações e informações do serviço e seus custos, segundo tabelas e Atas. Entrada: Faturas dos serviços prestados. Saída: Faturas atestadas Separar as faturas por unidade requisitante Separar as faturas por unidade requisitante do pedido e agrupá-las nos subprocesso (por letra) divididos por Unidades Elaborar ATP's das faturas Elaborar ATP's das faturas para cada subprocesso das Unidades. Subprocessos separados por letra, originados por um "processo mãe." Entrada: Faturas atestadas. Saída: Autorização de pagamento-atp Lançar no SGA os valores das despesas Todas as informações sobre o processo, bem como, os valores das notas fiscais (despesas) são lançadas no SGA para registro. Saída: despesas registradas Registrar saída no sistema Dar saída no Sistema (SGA-WEB) e encaminhar o processo para assinatura do Ordenador de despesas para posteriormente ser enviado ao SEOR para Empenho e depois à Tesouraria 5

6 para Pagamento. Assim, após o processo ser encaminhado, cabe ao SIEX aguardar novas faturas. Saída: Processo Assinar documentação O processo é encaminhado à Direção para assinatura do Ordenador de despesas. Entrada: Processo para assinatura. Saída: Processo assinado Empenhar Após autorização da Direção, o processo segue para Empenho, no Setor de Orçamento. Entrada: Processo para Empenho. Saída: Processo para pagamento Pagar processos Fluxo de Pagamento de processos da Tesouraria. Saída: Processo pago Pagamento efetuado Pagamento efetuado pela Tesouraria Atores Analista de logística internacional SIEX: responsável em analisar as faturas e atestá-las para posteriormente repassá-las ao suporte administrativo- SIEX. 6

7 Administrativo SIEX: responsável em lançar os valores das despesas no SGA e elaborar os documentos necessários para encaminhamento do proceso ao Ordenador de despesas Áreas de interação Área de logística internacional-siex Suporte Administrativo-SIEX DIREÇÃO Serviços de Orçamento (SEOR) Serviços de Tesouraria (SETES) Empresa prestadora do serviço 1. 2 E M P R E S A P R E S T A D O R A D E S E R V I Ç O A empresa prestadora do serviço é responsável em enviar as faturas dos serviços prestados pelo Agente de Cargas para realização da análise do processo e seu encaminhamento para Pagamento. 7