HISTÓRICO DE REVISÕES

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1 PÁGINA: 1/8 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: PAGAR FOLHA DE PESSOAL ELABORADO EM:29/05/2014 REVISADO EM: 29/05/2014 APROVADO EM: 30/05/2014 Responsável: PRISCILA DO VALE DA SILVA Responsável: ELAINE LEONESSE Responsável: LUCIANA VIVÓRIO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: MAIO/ MAIO/2019 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. REVISÃO: 02/2014 Rubrica 01 Todos Processo passou do QPR para o Bizagi. 02 Todos Revisão do Processo (metodologia e atividades). 1

2 Índice HISTÓRICO DE REVISÕES PAGAR FOLHA DE PESSOAL PAGAR FOLHA DE PESSOAL Elementos do processo Relatórios Registrar relatórios Apropriar folha de Pagamento Lançar dados bancários Atualizar fechamento da lista de credores Gerar Ordem Bancária Desvio inclusivo Solicitar autorização eletrônica Pagamento autorizado Aguardar 1 dia para gerar relatório de Ordens Bancárias Gerar relatório Conferir relatório Recolher assinaturas Relatório enviado para Banco Relatório de consignatárias Atores Áreas de interação SEPAG DIREH ORDENADOR DE DESPESAS E GESTOR FINANCEIRO

3 1 PA G A R F O L H A D E P E S S O A L 3

4 Processo: Gestão Orçamentária e Financeira Sub-Processo: Pagar Folha de Pessoal. Fornecedores: Serviço de Tesouraria. Responsáveis: Serviço de Tesouraria-SETES. Clientes: Servidores, Pensionistas e Consignatárias. REGRAS DO NEGÓCIO: Não Aplicável P A G A R F O L H A D E P E S S O A L ELEMENTOS DO PROCESSO Relatórios O SEPAG-DIREH encaminha dois relatóri: Relação de crédito de consignações individualizadas e Relação de crédito de Servidores ao SETES-DIRAD fisicamente. E o SECONT-DIRAD encaminha a Relação de consignatárias. Os relatório são encaminhados mensalmente. 4

5 Registrar relatórios Registrar os relatórios no SIAFI para que sejam geradas a Lista de Bancos e Lista de Credores. Serão geradas 2 (duas) listas para servidores e pensionistas e 2 (duas) listas para consignatárias. As listas serão geradas no SIAFI, os documentos não são físicos. A lista de Bancos será gerada para pagamentos a Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander e Bradesco. A lista de credores para bancos não conveniados. O SEPAG-DIRAD informa o número das listas à Contabilidade para que esta realize a apropriação do pagamento. Entrada: Relatórios. Saída: Número das listas geradas Apropriar folha de Pagamento A Contabilidade será responsável pelo subprocesso que consiste na Apropriação da folha de Pagamento. Entrada: Número das listas geradas no SIAFI. Saída: Resumo da folha de credores Lançar dados bancários Após a apropriação da folha, o SECONT encaminha fisicamente ao SETES a relação com apropriação da folha (Planilha com resumo da folha de credores). O SEPAG-DIRAD lança os dados bancários e os valores respectivos, ao registro do documento no SIAFI. Após lançar os dados bancários no SIAFI, o SEPAG comunica à Contabilidade para que seja realizado o fechamento da lista de credores. Entrada: Resumo da folha de credores Saída: Comunicação dos dados lançados à Contabilidade 5

6 Atualizar fechamento da lista de credores Entrada: Dados bancários lançados no SIAFI Saída: Lista de credores atualizada Gerar Ordem Bancária Gerar Ordem Bancária e tributos vinculados a folha de pessoal no SIAFI. Saída: Ordem Bancária Desvio inclusivo Item que indica mais de um caminho a seguir no processo: Pagamento Manual e Pagamento eletrônico. Os dois tipos de pagamentos são necessários no processo. O pagamento eletrônico consiste na assinatura eletrônica da Ordem Bancária gerada no SIAFI e o Pagamento Manual consiste na efetivação do pagamento pelo Banco ao ser encaminhado o Relatório de Ordens Bancárias Solicitar autorização eletrônica Solicitar assinatura eletrônica do gestor financeiro e do ordenador de despesas. Saída: Pagamento autorizado Pagamento autorizado Aguardar 1 dia para gerar relatório de Ordens Bancárias 6

7 Gerar relatório O Relatório de Ordens Bancárias deverá ser gerado com todos os pagamentos realizados no dia anterior. O relatório de Ordens Bancárias será gerado em duas vias, para que posteriormente, uma seja arquivada no SETES e a outra seja entregue ao Banco. Saída: Relatório de Ordens Bancárias Conferir relatório Por medida de segurança, o relatório é conferido pela Seção de Registro e Controle SEREC Recolher assinaturas O Relatório de Ordens Bancárias deve ser assinado pelo Gestor Financeiro e Ordenador de despesas. Saída: Relatório assinado Relatório enviado para Banco Encaminhar relatório de Ordens Bancárias para o Banco. Quando o Banco recebe o relatório de Ordens Bancárias, o recebimento será protocolado. Saída: Relatório enviado ao Banco Relatório de consignatárias Além dos Relatórios encaminhados pelo SEPAG-DIREH, a Contabilidade também deverá encaminhar ao SEPAG-DIRAD o Relatório de consignatárias. 7

8 Atores Analistas Áreas de interação Seção de Pagamento da Diretoria de Administração- SEPAG (SETES-DIRAD). Seção de Registro e Controle- SEREC (SETES-DIRAD). Seção de Pagamento da Diretoria de Recursos Humanos- SEPAG (DIREH). Contabilidade SECONT. Ordenador de despesas. Gestor financeiro S E P A G D I R E H O SEPAG-DIREH será responsável pelo encaminhamento dos Relatórios: Relação de crédito de consignações individualizadas e Relação de crédito de Servidores, ao Serviço de Tesouraria da DIRAD para que o processo Pagar seja iniciado O R D E N A D O R D E D E S P E S A S E G E S T O R F I N A N C E I R O O Ordenador de despesas e Gestor Financeiro serão responsáveis pela autorização dos pagamentos. Nos casos de pagamento eletrônico, o Ordenador de despesas e Gestor Financeiro irão autorizar os pagamentos por meio de assinatura eletrônica no SIAFI. Para pagamento manual, o Ordenador de despesas e Gestor Financeiro são responsáveis pela assinatura do Relatório de Ordens Bancárias, para que posteriormente o mesmo seja encaminhado ao Banco. 8