HISTÓRICO DE REVISÕES

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1 PÁGINA: 1/9 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: PAGAR DIÁRIAS ELABORADO EM:13/05/2014 REVISADO EM: 14/05/2014 APROVADO EM: 16/05/2014 Responsável: PRISCILA DO VALE DA SILVA Responsável: ADRIANA PETRELLI Responsável: LUCIANA VIVÓRIO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: MAIO/ MAIO/2019 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. REVISÃO: 02/2014 Rubrica 01 Todos Processo passou do QPR para o Bizagi. 02 Todos Revisão do Processo (metodologia e atividades). 1

2 Índice HISTÓRICO DE REVISÕES PAGAR DIÁRIAS PAGAR DIÁRIAS ELEMENTOS DO PROCESSO Acesso ao SCPD Identificar diárias habilitadas a pagamento Desvio exclusivo Gerar Autorização de Viagem Gerar Ordem Bancária Aguardar 1 dia para gerar relatório de ordens bancárias Gerar Relatório de Ordens Bancárias Conferir relatório Recolher assinaturas Relatório enviado para Banco Desvio exclusivo Gerar Autorização de Viagem Gerar Ordem Bancária Aguardar 1 dia para gerar relatório de Ordens Bancárias Gerar Autorização de Viagem Gerar Ordem Bancária de Pagamento Recolher assinaturas Entregar OBP ao Proposto Ordem Bancária entregue

3 Atores Áreas de interação

4 1 PA G A R D I Á R I A S 4

5 Processo: Gestão Orçamentária e Financeira Sub-Processo: Pagar diárias. Fornecedores: Serviço de Tesouraria. Responsáveis: Serviço de Tesouraria-SETES. Clientes: Solicitante (aquele que vai criar o PCDP no SCDP) e Proposto. REGRAS DO NEGÓCIO: POP Diárias: /006 Manual do SCDP Decreto 5996/2006 Decreto 3906/2001 MP 2200/2001 Portaria 505/2009 Decreto 1048/1994 Consulta CGN/SLTI/MP 01/04/2010 Despacho SRH-MP 17/04/2008 Decreto 4307/2002 5

6 1. 1 P A G A R D I Á R I A S ELEMENTOS DO PROCESSO Acesso ao SCPD O acesso ao SCDP ocorre diariamente Identificar diárias habilitadas a pagamento Serão identificadas as diárias habilitadas para pagamento. Em seguida, verificar se as diárias são nacionais ou internacionais, para que os demais procedimentos para a efetivação do pagamento sejam realizados Desvio exclusivo Item que indica mais de um caminho a seguir no processo ou decisão: Diária Nacional ou Diária Internacional. Em caso de diárias internacionais o PCDP (Processo de Concessão de Diárias e Passagens) precisa ser autorizado pelo Ministro e exige a publicação em Diário Oficial (DOU). Para a emissão da Autorização de Viagem (AV), faz-se necessário o preenchimento dos campos: Cotação do dólar e data e folha da Publicação no DOU, que precisa estar anexada ao SCDP (Sistema de Concessão de Diárias e Passagens) Gerar Autorização de Viagem A Autorização de Viagem é gerada no SCDP. Tratar conforme POP /006. 6

7 Gerar Ordem Bancária A Ordem Bancária é gerada no SCDP Aguardar 1 dia para gerar relatório de ordens bancárias Gerar Relatório de Ordens Bancárias O Relatório de Ordens Bancárias é gerado com todos os pagamentos realizados no dia anterior, incluindo os pagamentos de diárias Conferir relatório O Relatório é conferido pela Seção de Registro e Controle-SEREC Recolher assinaturas O relatório de Ordens Bancárias deve ser assinado pelo Gestor Financeiro e Ordenador de despesas Relatório enviado para Banco Encaminhar relatório de Ordens Bancárias para o Banco no dia seguinte. Quando o Banco recebe o relatório de Ordens Bancárias, o recebimento será protocolado Desvio exclusivo Item que indica mais de um caminho a seguir no processo ou decisão: No caso de diária Nacional, a mesma pode ser para Servidor/Colaborador ou para estrangeiros. 7

8 Gerar Autorização de Viagem Autorização de Viagem é gerada automaticamente no SCDP Gerar Ordem Bancária A OB é gerada apenas no SCPD, não é impressa Aguardar 1 dia para gerar relatório de Ordens Bancárias Gerar Autorização de Viagem No caso de diária para estrangeiros, a Autorização de Viagem é gerada no SIAFI e o seu número será registrado no SCPD Gerar Ordem Bancária de Pagamento A Ordem Bancária de Pagamento (OBP) é gerada no SIAFI e deve ser impressa para que as assinaturas sejam recolhidas. O número da Ordem Bancária será registrado no SCDP Recolher assinaturas Recolher assinaturas do Ordenador de despesas e Gestor financeiro Entregar OBP ao Proposto O proposto deverá se dirigir ao Serviço de Tesouraria da DIRAD (SETES) munido de passaporte (Documento de identidade oficial), para que o Analista de gestão realize a cópia das informações do Passaporte. 8

9 A OBP possui duas vias: uma via é entregue ao proposto para que ele possa sacar o valor no Banco e a segunda via é arquivada no SETES junto às cópias do passaporte. A via arquivada deverá ter a assinatura do proposto, o que comprova que a OBP foi recebida por ele Ordem Bancária entregue A Ordem Bancária de Pagamento é entregue ao proposto para que se dirija ao Banco e saque o valor corresponde à diária Atores Analista de Gestão e Saúde Áreas de interação Seção de Pagamento- SEPAG Seção de Registro e Controle- SEREC 9