HISTÓRICO DE REVISÕES

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1 PÁGINA: 1/8 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SECON/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: ANALISAR CONTRATOS DA DIRAD E UNIDADES CENTRALIZADAS ELABORADO EM:07/04/2016 Responsável: RENATA OLIVEIRA REVISADO EM:19/05/2016 Responsável: YURI DE JESUS S.L. DA SILVA APROVADO EM:19/05/2016 Responsável: MARIA DE LOURDES FERRAZ HELEODORO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO. ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO. ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO. VIGÊNCIA: ABRIL/ ABRIL/2021 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. REVISÃO: 02/2016 Rubrica 01 Todos Processo passou do QPR para o Bizagi. 02 Todos Revisão do Processo (metodologia e atividades). 1

2 Índice HISTÓRICO DE REVISÕES ANALISAR CONTRATOS DA DIRAD E UNIDADES CENTRALIZADAS ANALISAR CONTRATOS DA DIRAD E UNIDADES CENTRALIZADAS ELEMENTOS DO PROCESSO Lançamentos no sistema Siasg Verificar apropriações Desvio Exclusivo Alimentar planilha de Conciliação de Contratos Acompanhar pagamentos Aguardar notificação do Gescon próximo ao término do contrato ou rescisão Registrar término, rescisão e renovação (termo aditivo) Desvio Exclusivo Registrar garantia, caução e fiança Processo Finalizado Atores Áreas de Interação GESCON

3 1 A N A L I S A R C O N T R AT O S D A D I R A D E U N I D A D E S C E N T R A L I Z A D A S 3

4 Processo: Gestão Orçamentária e Financeira - Contabilidade. Sub-Processo: Analisar Contratos da DIRAD e Unidades centralizadas. Fornecedores: SECON DIRAD Responsáveis: SECON DIRAD e GESCON. Clientes: SECON DIRAD. REGRAS DO NEGÓCIO: Não se aplica A N A L I S A R C O N T R A T O S D A D I R A D E U N I D A D E S C E N T R A L I Z A D A S ELEMENTOS DO PROCESSO Lançamentos no sistema Siasg O processo inicia-se a cada lançamento de contrato feito pelo Gescon no sistema Siasg (sistema que se espelha no sistema Siafi). 4

5 Verificar apropriações O analista contábil deve acessar o sistema Siafi, e verificar, mensalmente, as apropriações realizadas pelo GESCON. Tipos de contrato: Serviços: Conta contábil ; Alugueis: Conta contábil ; Fornecimento de bens: Conta contábil NOTA: Nos casos de qualquer alteração no contrato, o SECON regulariza as informações no SIAFI, e/ou solicita informações ao Gescon Desvio Exclusivo Permite duas instâncias no processo: Contrato sem garantia Contrato com garantia Alimentar planilha de Conciliação de Contratos O analista contábil deve alimentar planilha de conciliação de contratos com todas as informações que estão no contrato: CNPJ, nome da empresa, número do contrato, Unidade, número do processo e o saldo atual Acompanhar pagamentos O analista contábil deve, mensalmente, acessar o sistema Siafi e acompanhar os pagamentos dos contratos. 5

6 A cada liquidação de contrato, o analista abate esses valores na planilha de conciliação de contratos Aguardar notificação do Gescon próximo ao término do contrato ou rescisão Registrar término, rescisão e renovação (termo aditivo) O analista contábil deve acessar o sistema Siafi e registrar o encerramento, rescisão ou renovação do contrato. Situação Siafi: LDV011 - entrada; LDV015 - Saída Desvio Exclusivo Permite duas instâncias no processo: Renovação ou Encerramento ou rescisão Registrar garantia, caução e fiança O analista contábil deve acessar o sistema Siafi e lançar os dados da garantia referente ao contrato. Tipos de Garantias: Fiança no País: ; Seguro garantia no país: ; Depósito e Cauções:

7 Situação Siafi para garantia e fiança: Apropriação: LDV053; Baixa: LDV054. Situação Siafi para caução: Apropriação: CRD130 Devolução: CRD135 NOTA: Nos casos de caução, antes de registrar a garantia, o analista deve registrar no sistema Siafi os dados bancários da empresa. Este processo é realizado pelo SECON para todas as Unidades da Fiocruz Processo Finalizado O processo finaliza-se a cada término ou rescisão de contrato Atores Analista Contábil Áreas de Interação SECON DIRAD SEÇÃO DE PATRIMÔNIO DAS UNIDADES 7

8 1. 2 G E S C O N As Unidades que executam pagamento através da Dirad, devem enviar por , a cada contrato novo, aditivo (renovação) ou apostilamento (alteração), o contrato ao GESCON (Núcleo de Gestão de Contratos), que deve acessar o sistema Siasg, lançar o número e vigência do contrato, Unidade pertencente, valor total, valor das parcelas e o número do CNPJ. NOTA: Os casos de renovação não são lançados pelo Gescon no Siasg, o Gescon só encaminha a informação ao Secon. 8