HISTÓRICO DE REVISÕES

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1 PÁGINA: 1/7 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS ASSEMED/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS UNIDADES MODELO I e II ELABORADO EM:26/05/2015 REVISADO EM: 26/05/2015 APROVADO EM: 03 /06/2015 Responsável: PRISCILA DO VALE DA SILVA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO Responsável: GISELLE ANDRÉ PEREIRA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO Responsável: FLÁVIA SILVA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: MAIO/2015 MAIO/2020 REVISÃO: 01/2015 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. Rubrica 01 Todos Revisão do Processo (metodologia e atividades). 1

2 Índice HISTÓRICO DE REVISÕES ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS UNIDADES MODELO I E II ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS UNIDADES MODELO I E II ELEMENTOS DO PROCESSO Solicitação via Decisão complexa Gerar relatório Extrair valor e numeração das notas enviadas Gerar relatório Extrair valores (saídas) Gerar relatório Extrair valores (entradas orçamentárias) Consolidar informações Enviar para contabilidade Relatórios encaminhados para SECON FPB Atores Áreas de Interação SECON FPB

3 1 A C O M PA N H A R M O V I M E N TA Ç Ã O F I N A N C E I R A D A S U N I D A D E S M O D E L O I E I I 3

4 Processo: Assessoria de Medicamentos - ASSEMED. Sub-Processo: Acompanhar movimentação financeira das Unidades Modelo I e II. Fornecedores: Assessoria de Medicamentos/ASSEMED. Responsáveis: Assessoria de Medicamentos/ASSEMED e Serviço de Contabilidade - SECON FPB. Cliente: Serviço de Contabilidade SECON FPB REGRAS DO NEGÓCIO: Não aplicável A C O M P A N H A R M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A D A S U N I D A D E S M O D E L O I E I I ELEMENTOS DO PROCESSO Solicitação via O Serviço de Contabilidade envia, via , solicitação mensal à ASSEMED para que sejam gerados relatórios financeiros das Unidades farmacêuticas Modelo I e II. Os relatórios poderão ser de saídas por venda, saídas/transferência por controle ou entradas orçamentárias. A Assemed terá um prazo de até 5 (cinco) dias para gerar os relatórios. 4

5 Decisão complexa Item que permite diversos caminhos possíveis por vez, nesse caso, os caminhos poderão ser: saídas por venda, saídas por controle ou entrada orçamentária Gerar relatório Será gerado no Sistema TRIER relatório de saídas/transferências por controle (Saída retorno para a Fiocruz). Saída: Relatório Saída/Transferência por Controle Extrair valor e numeração das notas enviadas Extrair valores/saídas por controle e numeração das Notas Fiscais Gerar relatório Gerar Relatório - Saídas por venda: receita de medicamentos que as Farmácias dispensaram. Saída: Relatório Saídas por Venda Extrair valores (saídas) Realizar levantamento e extrair valores (saídas) de venda por Unidade Gerar relatório Gerar relatório financeiro/entradas orçamentárias no Sistema TRIER. Saída: Relatório financeiro/entradas Orçamentárias. 5

6 Extrair valores (entradas orçamentárias) Extrair valores das entradas orçamentárias no Sistema TRIER Consolidar informações Consolidar informações dos Relatórios Saídas/Transferências por Controle e Saídas por venda e inserir dados no relatório financeiro do mês em questão. Entrada: Relatório Saídas/Transferências por Controle e Relatório Saídas por Venda. Saída: Relatório Financeiro Enviar para contabilidade Encaminhar para a Contabilidade via para que seja feito o lançamento das informações no SIAFI. Saída: Relatório Financeiro e Relatório financeiro/ Entradas Orçamentárias Relatórios encaminhados para SECON FPB Relatório financeiro e Relatório financeiro/entradas orçamentárias enviados ao Serviço de Contabilidade FPB via Atores Analista de Gestão e Saúde Analista de Gestão Assistentes de Operação 6

7 Áreas de Interação Assessoria de medicamentos - ASSEMED Serviço de Contabilidade SECON FPB 1. 2 S E C O N F P B Responsável por solicitar mensalmente relatório financeiro, via , à ASSEMED. Após receberem os relatórios (Relatório financeiro e Relatório financeiro/entrada orçamentárias) o Serviço de Contabilidade deverá realizar o lançamento das informações no SIAFI. 7