HISTÓRICO DE REVISÕES

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1 PÁGINA: 1/8 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SECON/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: ANALISAR FOLHA DE PAGAMENTO ELABORADO EM:18/03/2016 Responsável: RENATA OLIVEIRA REVISADO EM:22/09/2016 Responsável: FLORIO JOÃO POLONINI JR e NAIARA DA COSTA LUCAS APROVADO EM:22/09/2016 Responsável: MARIA DE LOURDES FERRAZ HELEODORO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINA ASSINADO. ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINA ASSINADO. ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINA ASSINADO. VIGÊNCIA: MARÇO/2016 MARÇO/2021 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. REVISÃO: 02/2016 Rubrica 01 Todos Processo passou do QPR para o Bizagi. 02 Todos Revisão do Processo (metodologia e atividades). 1

2 Índice HISTÓRICO DE REVISÕES ANALISAR FOLHA DE PAGAMENTO ANALISAR FOLHA DE PAGAMENTO ELEMENTOS DO PROCESSO Relatório de Folha de pagamento Preencher planilhas DDP Consultar saldos Contabilizar folha de pagamento Realizar check list do resumo das FL's Conferir valores Desvio Exclusivo Realizar ajuste Preencher PRE-DOCS Fechar listas de pagamento Informar valores - FIOSAUDE e FIOPREV Contabilizar encargos da Folha de Pagamento Processo Finalizado Atores Áreas de Interação SEOR SETES DIREH

3 1 A N A L I S A R F O L H A D E PA G A M E N T O 3

4 Processo: Gestão Orçamentária e Financeira - Contabilidade. Sub-Processo: Analisar Folha de Pagamento. Fornecedores: SECON / DIRAD Responsáveis: SECON, DIREH, DEFIN, SETES e SEOR Clientes: SECON. REGRAS DO NEGÓCIO: Não se aplica A N A L I S A R F O L H A D E P A G A M E N T O ELEMENTOS DO PROCESSO Relatório de Folha de pagamento O processo inicia-se com o recebimento da folha de pagamento dos bolsistas. O processo inicia-se após o recebimento do Relatório de folha de pagamento enviado pela Direh. Tipos de Relatórios: Nível órgão: Pensionista e servidor; Nível Unidades pagadora servidor e pensionista; Nível situação funcional: servidor e pensionista; consignações órgão - servidor; consignações 4

5 órgãos - pensionista; Nível situação funcional CLT - 20 e 43 e relatório Médico residente e Estagiários. Entrada: Relatórios de Folha de pagamento Preencher planilhas DDP O analista contábil deve imprimir os relatórios da folha de pagamento, preencher a planilha DDP (que contem 7 planilhas embutidas) com os valores da natureza de despesa, enviar a planilha de consignatárias para o Setor de Tesourarias e a planilha de estagiários para o Setor de Orçamento. Saída: Planilha de consignatárias e Planilha de estagiários Consultar saldos O analista Contabil deve acessar o sistema Siafi operacional, conrazão conta , para consultar o saldo de empenho das demais planilhas. NOTA: Caso falte saldo de empenho, é solicitado ao Setor de Orçamento o reforço Contabilizar folha de pagamento O analista contábil deve acessar o sistema Siafi Web, realizar 6 (seis) documentos hábeis chamado FL e contabilizar a folha de pagamento. Tipos de FL's: 5

6 Médicos residentes, custeio, inativos, estagiários, pensionistas, ativos e processos de depósitos judiciários (processo encaminhado pela Direh). Entrada: Número de empenho ou reforço de empenho Realizar check list do resumo das FL's O analista contábil deve realizar o resumo com o valor consolidado das FL'S e enviar planilha para o Defin (quanto ao financeiro) e ao Setor de Tesouraria. Saída: Planilha de resumo com o valor consolidado Conferir valores O Analista financeiro deve verificar se os valores do resumo estão batendo com o relatório realizado pelo Defin. Entrada: Planilha de resumo com o valor consolidado Desvio Exclusivo Existem duas instâncias no processo: Relatório com erro ou Relatório sem erro Realizar ajuste O analista contábil deve realizar o ajuste dos valores no empenho correto Preencher PRE-DOCS O analista contábil deve acessar o sistema Siafi Web e preencher os PRE-DOCS (tributos, consignatários e depósito judicial). 6

7 Fechar listas de pagamento O analista contábil deve acessar o sistema Siafi Web, fechar as listas de pagamento e comunicar ao setor de Tesouraria (SETES) o fechamento das listas Informar valores - FIOSAUDE e FIOPREV O analista contábil deve informar os valores para conciliação contábil da FIOPREV e FIOSAÚDE para os respectivos órgãos Contabilizar encargos da Folha de Pagamento Fluxo do Secon para contabilização de encargos Processo Finalizado O processo finaliza-se com o envio do processo físico ao setor de Tesouraria Atores Analista Contábil; Analista Financeiro Áreas de Interação SECON SETES 7

8 SEOR DIREH DEFIN 1. 2 S E O R O Setor de Orçamento deve realizar empenho ou reforçar o saldo dos empenhos e informar ao SECON. Entrada: Planilha de Estagiários. Saída: Número de empenho ou reforço de empenho S E T E S O Setor de Tesouraria deve gerar duas Listas LB e LC e enviá-las ao Secon. Após o preenchimento dos PRE-DOCS pelo Secon, o setor de Tesouraria deve informar o número das listas de pagamento ao Secon. Entrada 1: Planilha de Consignatárias. Entrada 2: Planilha de resumo com o valor consolidado. Saída: Listas de pagamento D I R E H A Direh deve, mensalmente, enviar os Relatórios de Folha de pagamento ao SECON. Saída: Relatórios de Folha de pagamento. 8