DÚVIDAS E RESPOSTAS Treinamento Financeiro Projeto PLUG

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1 DÚVIDAS E RESPOSTAS Treinamento Financeiro Projeto PLUG

2 DÚVIDAS MÓDULO FINANCEIRO 1. O cadastro dos fornecedores deverá ser preenchido em todos os módulos? O cadastro de fornecedores deverá ser preenchido no módulo Compras. 2. Caso já exista o cadastro em fornecedor, tenho como importar os dados para cliente? Não consegue, terá que cadastrar novamente os dados no cliente. 3. O cadastro de clientes é o cadastro do SIGSS? Sim, seria o cadastro do SIGSS. 4. Esse modulo irá substituir o SIGSS? Não, o modulo não substituirá o SIGSS. 5. O cadastro dos fornecedores e clientes aparecem na mesma planilha? Não, são cadastros diferentes, alocados em tabelas diferentes. 6. Os clientes seriam empresas públicas ou privadas que contratam serviços com a unidade? Os clientes serão todos os usuários dos serviços da unidade. 7. Precisaremos informar ao DEX que tem cadastro para ser analisado, ou eles veem automaticamente assim que salvarmos um novo fornecedor/cliente? Quando é cadastrado um cliente ou fornecedor novo automaticamente é disparado um para o responsável para verificar o cadastro. 8. Este campo de Naturezas será preenchido pelo DEX? Sim, a natureza será preenchida no cadastro do fornecedor pelo DEX, entretanto, é possível que seja necessário alterar a natureza no momento do lançamento de uma Nota Fiscal. Ex. Fornecedor cadastrado como prestador de um serviço específico, porém prestou outro serviço diferente do cadastrado. 9. Qual a diferença entre natureza analítica e sintética? Quando escolher cada uma? Sempre será utilizado a natureza analítica, pois a sintético é um totalizador de um grupo de naturezas. 10. Só será criado a natureza em caso de recolhimento? Não. A natureza financeira é criada para todo o tipo de movimentação. Ex.: aquisição de material, prestação de serviço, compra de imobilizado, etc. 11. Na natureza tenho que colocar todas as despesas e entradas? A Natureza financeira no Protheus funciona de forma parecida com os eventos no SICON. Desta forma, toda despesa terá que ser associada a uma natureza financeira, da mesma forma que as entradas. 12. O cadastro de clientes do SIGSS terá comunicação direta com o cadastro de clientes do Protheus? Ou como se dará o cadastro de clientes dentro do Protheus? O cadastro do SIGSS não terá comunicação com o Protheus. Teremos que cadastrar os clientes para dentro do Protheus. 13. Temos que cadastrar todas as contas que temos no banco? Sim, tem que ter todos os bancos cadastrados. 14. Porque não coloca como obrigatório o preenchimento da conta contábil já que vai precisar? Se for em relação ao lançamento de contas a pagar, a informação da conta contábil será utilizada de acordo com o cadastrado na natureza financeira, por isso não deverá será informado. 2

3 15. Os clientes são pessoas físicas também, tipo os usuários da odontologia, cursos, como está cadastrado no SIGSS? Vamos ter que recadastrar todo mundo ou vai ser exportado para o Protheus? No cadastro do cliente temos tipo de pessoa como física ou jurídica no momento do cadastro pode informar qual tipo de pessoa. Sim teremos que recadastrar os clientes. 16. Se a conta no banco funciona como corrente e ela própria é utilizada como fundo de investimento, devemos fazer dois cadastros com o mesmo nº da conta, uma conta corrente outro como fundo de investimento? Os cadastros dos bancos serão realizados pelo DEX, e sim, será necessário cadastrar conta corrente e fundo de investimento. 17. O que é CNAB? CNAB é Centro Nacional de Automação Bancária. É um arquivo digital que é gerado para comunicação direta com banco. 18. O fluxo de caixa não estará interligado com o lançamento do contas a pagar e com a receita? O fluxo de caixa é um relatório que trará as informações contidas no contas a pagar e a receber no período informado, não integração entre eles. 19. Ao inserir valores na simulação no Fluxo de Caixa, essas informações ficam gravadas no sistema? O fluxo de caixa é apenas informativo, e não ficará gravado no sistema. 20. Valores tanto do SEST como do SENAT saem no mesmo relatório? se positivo como mostrar por instituição? SEST e SENAT não saem no mesmo relatório. Os relatórios serão extraídos de acordo com a instituição que você estiver logado. 21. Referente ao cadastro de clientes, o que hoje lançamos como clientes no SIGSS, vamos lançar no Protheus? Sim, será um novo cliente no Protheus. 22. O sistema Protheus vai substituir o SICON? Sim, o Protheus substituirá o SICON. 23. Essa aglutinação para pagamento de IR é com títulos de um mesmo fornecedor ou é feito com fornecedores diferentes? A aglutinação de IR é feita pelo código de retenção. 24. O sistema irá gerar os títulos (DARF, GPS, DUA)? O sistema pode gerar DARF e GPS, porém sem o código de barra. Em relação ao DUA, favor acompanhar a parte de dúvidas no final da gravação. 25. Como temos várias assinaturas eletrônicas para realizar as operações bancárias, como vamos enviar o arquivo CNAB? Não é necessária assinatura eletrônica para o envio e recebimento do arquivo CNAB, apenas na hora de efetuar o pagamento. 26. Por que temos que gerar essa fatura? Pagaremos pelo Protheus, ou seja, o gerenciador financeiro estará interligado a ele? Todo documento a ser pego no Protheus é trato como fatura, e ela precisa ser gerada para podermos realizar o pagamento do título. O pagamento será realizado via CNAB via gerenciador financeiro. 27. Esse financeiro dispõe em agenda nossos títulos a pagar? O Protheus permite que seja listado todos os títulos a pagar por data de vencimento. 28. É obrigatória a aglutinação de impostos e de títulos ou será possível baixar individualmente? Existe algum impacto nos processos? Os títulos podem ser baixados individualmente, a aglutinação é uma forma de otimizar o processo, baixando de uma só vez vários títulos de um mesmo fornecedor. 3

4 29. Como vamos proceder com o pagamento de férias, rescisão de contrato, GRRF, etc. Vamos ter como lançar no Financeiro? Esses títulos deverão ser lançados no contas a pagar, mas quando a folha de pagamento estiver integrada, não haverá necessidade de incluir. 30. Com todos estes relatórios mostrados e gerados pelo sistema ainda assim devemos enviar todos aqueles anexos financeiros como controle de recebimento de receita, controle de impostos e mapa financeiro? Será necessário a utilização destes anexos? Os processos não mudarão com a implantação do Protheus. 31. O cadastro de clientes no SIGSS será importado? E as dívidas deles, pessoas físicas e jurídicas, também serão importadas (Ex.: matrículas em cursos, tratamentos odonto, etc)? O cadastro de clientes do SIGSS não será importado, ou seja, todos os clientes deverão ser cadastrados no Protheus. 32. Como serão lançadas as despesas com projetos sociais? Taxas da CNH? E as despesas com pessoal? Serão lançadas da mesma forma das demais despesas, porém alocadas de acordo com o programa de cada uma delas. 33. Emitindo a GPS no Protheus, não precisa mais imprimir no site da Previdência Social? ou precisa gerar nos dois locais? Sempre é bom conferir se os valores da GPS tanto no Protheus quanto o da GFIP conferem, porém ele terá a mesma validação para pagamento. 34. Esse sistema tem que ser alimentado em tempo real? O ideal é que seja alimentado em tempo real, como ele é um sistema integrado (ERP) vai otimizar o processo administrativo interno da empresa. 35. No contas a pagar a busca pelo fornecedor pode ser feita pelo CNPJ? Pode ser feita a busca pelo fornecedor pelo Código/Nome/CNPJ. 36. Porque temos que lançar valores no módulo do Contas a Pagar? Os valores não são lançados no módulo fiscal e exportados automaticamente para o Contas a Pagar? Os lançamentos das notas fiscais serão informados no módulo de compras, e consequentemente, serão gerados os títulos a pagar no módulo financeiro. Serão lançados no contas a pagar somente os títulos que não possuem documentos fiscais. Exemplo: diárias, taxas, contribuições sindicais. 37. O sistema aceita pagarmos antecipado determinado título a pagar? Como registramos o pagamento antecipado? O pagamento de um título pode ser realizado antes do vencimento apenas alterando a data para o dia do pagamento. 38. Quando for lançar o boleto de uma compra já lançada no sistema, os dados e o valor serão lançados automaticamente? Quando a NF de compra é lançada no Protheus, automaticamente já é criado um título a pagar no financeiro, não será preciso criar este título. 39. No SEST/SENAT em qual situação utilizaremos borderô? O borderô será utilizado em todas as situações. 40. Vamos precisar de leitor de códigos de barra para incluir o código de barras dos boletos no CNAB? Poderá utilizar o leitor do código de barras ou digitar o número do boleto. 41. No caso de devolução de receita para um aluno do SENAT, como vamos proceder se o cheque é para a data do dia? 4

5 Nos casos de devolução de receita o processo do cheque não muda. No Protheus os lançamentos do dia serão feitos no dia seguinte. Exemplo: os movimentos de hoje serão lançados amanhã. 42. Todos os títulos selecionados serão pagos com o mesmo cheque? O processo não muda. O cheque será utilizado para pagar o título que necessitou da emissão do cheque. 43. Atualmente utilizamos o gerenciador do BB para pagamentos eletrônicos. Com o Protheus mudará a forma de pagamento? Como o sistema entenderá que o pagamento foi efetuado para que seja realizada a "baixa"? Os pagamentos serão agendados no Protheus e gerados arquivos CNAB que serão enviados pelo Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil. No dia seguinte, ao acessarmos o Gerenciador, baixaremos os arquivos de retorno do Banco do Brasil que deverão ser importados no Protheus. A partir dessa importação, será feita a baixa. 44. No caso não posso fazer um borderô do dia, com todas as contas (água, fornecedor e etc) tenho que fazer cada borderô para cada procedimento de pagamento, concessionaria, fornecedores, folha de pagamento e etc? O Bordero, se for para gerar CNAB, deverá ser feito separado por tipo de pagamento, ou seja, um para concessionário, um para tributos, um para credito em conta, etc. 45. Qual o objetivo do borderô? O objetivo do borderô é enviar a informação para o banco. 46. Como proceder nos pagamentos de funcionários que só tem conta salário? Não existe nenhum impedimento para este tipo de pagamento. 47. Uma vez aprovado, as unidades terão acesso para alterar os cadastros dos fornecedores/clientes ou só o DEX que faz isso? O cadastro de fornecedores/clientes cada unidade terá que fazer o seu. Os cadastros deverão ser feitos de forma correta para evitar as alterações. 48. Hoje fazemos pagamentos através do internet bank, no Protheus será através do envio de arquivo CNAB? O banco do Brasil aceita esse tipo de arquivo para pagamento de títulos? O Banco do Brasil está preparado para aceitar arquivos CNAB. 49. Como lançar devolução de receita ou outro pagamento quando a pessoa não tem conta bancária para depósito? Neste caso deverá ser formalizado ao DEX para análise. 50. Como faríamos os depósitos de valores gerados de receitas? (Ex.: valores recebidos em cartão de crédito pela odontologia? Em contas a receber? Visto que o recebimento se dá 30 dias após a receita ter sido gerada.) Quando você tiver receita de contas a receber: cartão de crédito por exemplo, deverá ser criado um contas a receber na unidade, e quando esse dinheiro for depositado na conta você terá que baixar o título criado no contas a receber. 51. Dentro do sistema Protheus teremos comunicação direta com o Banco do Brasil para realização de pagamentos, transferências, etc, ou esses registros no Protheus são apenas controle e contabilização, permanecendo uso do gerenciador financeiro dos bancos? O Protheus não tem ligação direta com o Banco do Brasil. É um sistema de controle. Serão gerados arquivos que deverão ser transmitidos para o Banco do Brasil. Recebidos retornos pelo BB e posteriormente alimentados no Protheus para as devidas baixas. 52. E os valores de receitas com cursos, consultas como serão lançadas no novo sistema? Deverá ser criado o título no Protheus para registrar o recebimento deste título. 53. Será possível acessar o extrato da conta corrente para efetuar pagamentos de títulos através do sistema Protheus? 5

6 O extrato da conta corrente deverá ser espelho dos lançamentos feitos no Protheus. Os títulos baixados, os títulos recebidos e etc devem corresponder com as movimentações do extrato bancário. 54. Como se distingue SEST ou SENAT? Ao efetuar o login no sistema você deverá selecionar se é SEST ou SENAT. Muito importante a unidade ficar atenta, pois se precisar mudar de SEST para SENAT ou vice versa deverá sair e logar novamente. 55. Todas estas despesas lançadas com as compras feitas no Fundo Fixo já são abatidas do saldo previsto no orçamentário? Em cada conta da natureza da despesa? Sim, todas as despesas independentemente se é via banco ou fundo fixo o orçamento será sensibilizado. 56. Será utilizado o CPF do detentor ou CNPJ das empresas para cadastrar as Notas fiscais do fundo fixo? Essa parte não muda ao criar o fundo fixo será usado o CPF do detentor. Para cadastrar as notas fiscais que utilizaram recursos do fundo fixo deverá ser utilizado o CNPJ de cada nota fiscal. 57. O sistema vai entender quando chegar no limite do fundo fixo, ou esse controle é feito a parte? O controle não vai mudar. Deverá ser feito pela unidade. 58. O fundo fixo, uma vez bloqueado, pode ser desbloqueado? (Férias do funcionário responsável) O fundo fixo uma vez encerrado, o procedimento não muda. Deverá ser aberto um novo. 59. Em relação ao lançamento das notas fiscais do fundo fixo, serão todas lançadas no Protheus com a data do fechamento do fundo, como é feito hoje no SICON? A medida que o gasto do fundo fixo for ocorrendo, o ideal é que se lance nota por nota no Protheus. 60. As notas fiscais do fundo fixo serão lançadas com o CPF do detentor ou com o CNPJ do fornecedor? As NF serão lançadas com o CNPJ do fornecedor. 61. Quando o Protheus entrar em prática as Unidades não utilizarão mais o gerenciador financeiro? As unidades não deixarão de usar o Gerenciador Financeiro. 6